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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 5,295 AUD | -0,09 % |
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-4,08 % | +1,05 % |
| 10.02. | Australische Aktien nahezu unverändert: Finanzwerte begrenzen Gewinne im Bergbausektor | RE |
| 10.02. | Australiens Treasury Wine legt Streit mit US-Distributor bei, Aktie springt an | RE |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Treasury Wine Estates Limited
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 2.684 | 2.532 | 2.488 | 2.808 | 2.938 | 2.386 | 2.381 | 2.498 |
| Veränderung | - | -5,67 % | -1,72 % | 12,86 % | 4,62 % | -18,78 % | -0,21 % | 4,9 % |
| EBITDA 1 | 749,5 | 672,3 | 730,8 | 813,3 | 936,8 | 644,4 | 676,2 | 743,6 |
| Veränderung | - | -10,3 % | 8,7 % | 11,29 % | 15,19 % | -31,22 % | 4,93 % | 9,98 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 510,3 | 523,7 | 583,5 | 658,1 | 770,3 | 481,9 | 512,8 | 571,2 |
| Veränderung | - | 2,63 % | 11,42 % | 12,78 % | 17,05 % | -37,45 % | 6,43 % | 11,38 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -73,5 | -71,4 | -72,7 | -96,6 | -109,9 | -119,2 | -108,3 | -98,63 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 436,8 | 372,9 | 337 | 168,3 | 647,7 | 370,2 | 405,3 | 482,1 |
| Veränderung | - | -14,63 % | -9,63 % | -50,06 % | 284,85 % | -42,85 % | 9,48 % | 18,97 % |
| Nettoergebnis 1 | 250 | 263,2 | 254,5 | 98,9 | 436,9 | -187,6 | 278,7 | 337 |
| Veränderung | - | 5,28 % | -3,31 % | -61,14 % | 341,76 % | -142,93 % | 248,61 % | 20,91 % |
| Datum der Veröffentlichung | 18.08.21 | 17.08.22 | 14.08.23 | 14.08.24 | 12.08.25 | - | - | - |
1AUD in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Treasury Wine Estates Limited
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 1.080 | 1.254 | 1.386 | 1.713 | 1.779 | 1.704 | 1.466 | 1.306 |
| Veränderung | - | 16,11 % | 10,53 % | 23,59 % | 3,85 % | -4,21 % | -13,97 % | -10,91 % |
| Datum der Veröffentlichung | 18.08.21 | 17.08.22 | 14.08.23 | 14.08.24 | 12.08.25 | - | - | - |
1AUD in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Treasury Wine Estates Limited
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 121,2 | 112,2 | 249 | 190,1 | 137,1 | 122,6 | 121,7 | 122,7 |
| Veränderung | - | -7,43 % | 121,93 % | -23,65 % | -27,88 % | -10,54 % | -0,74 % | 0,81 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 349,9 | 449,8 | 23 | 307,7 | 388,6 | 142,5 | 330,5 | 375,6 |
| Veränderung | - | 28,55 % | -94,89 % | 1.237,83 % | 26,29 % | -63,34 % | 131,99 % | 13,64 % |
| Datum der Veröffentlichung | 18.08.21 | 17.08.22 | 14.08.23 | 14.08.24 | 12.08.25 | - | - | - |
1AUD in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Treasury Wine Estates Limited
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 27,93 % | 26,55 % | 29,37 % | 28,96 % | 31,88 % | 27 % | 28,39 % | 29,76 % |
| EBIT-Marge (%) | 19,01 % | 20,68 % | 23,45 % | 23,43 % | 26,22 % | 20,19 % | 21,53 % | 22,86 % |
| EBT-Marge (%) | 16,27 % | 14,73 % | 13,54 % | 5,99 % | 22,04 % | 15,51 % | 17,02 % | 19,3 % |
| Nettogewinn (%) | 9,31 % | 10,4 % | 10,23 % | 3,52 % | 14,87 % | -7,86 % | 11,7 % | 13,49 % |
| FCF-Marge N (%) | 13,04 % | 17,77 % | 0,92 % | 10,96 % | 13,23 % | 5,97 % | 13,88 % | 15,03 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | 139,96 % | 170,9 % | 9,04 % | 311,12 % | 88,94 % | -75,96 % | 118,58 % | 111,45 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 3,87 % | 4,07 % | 5,47 % | 5,41 % | 5,52 % | 3,99 % | 4,24 % | 4,86 % |
| ROE | 6,96 % | 7,14 % | 9,84 % | 9,64 % | 9,32 % | 5,71 % | 6,47 % | 7,44 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,44x | 1,87x | 1,9x | 2,11x | 1,9x | 2,64x | 2,17x | 1,76x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 3,09x | 2,79x | 60,27x | 5,57x | 4,58x | 11,96x | 4,44x | 3,48x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 4,52 % | 4,43 % | 10,01 % | 6,77 % | 4,67 % | 5,14 % | 5,11 % | 4,91 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 16,17 % | 16,69 % | 34,07 % | 23,37 % | 14,63 % | 19,03 % | 18 % | 16,5 % |
| CAPEX / FCF (%) | 34,64 % | 24,94 % | 1.082,61 % | 61,78 % | 35,28 % | 86,08 % | 36,83 % | 32,67 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 0,653 | 0,7751 | 0,3749 | 0,5543 | 0,6445 | 0,2735 | 0,5215 | 0,6018 |
| Veränderung | - | 18,7 % | -51,63 % | 47,84 % | 16,27 % | -57,56 % | 90,67 % | 15,41 % |
| Dividende pro Aktie 1 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,36 | 0,4 | 0,1606 | 0,1804 | 0,2488 |
| Veränderung | - | 10,71 % | 12,9 % | 2,86 % | 11,11 % | -59,86 % | 12,34 % | 37,97 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 4,969 | 5,243 | 5,35 | 5,661 | 5,896 | 5,257 | 5,513 | 5,762 |
| Veränderung | - | 5,51 % | 2,03 % | 5,83 % | 4,15 % | -10,85 % | 4,87 % | 4,51 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 0,346 | 0,363 | 0,351 | 0,126 | 0,538 | -0,0908 | 0,3434 | 0,4131 |
| Veränderung | - | 4,91 % | -3,31 % | -64,1 % | 326,98 % | -116,87 % | 478,37 % | 20,28 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 721.440 | 721.848 | 721.848 | 811.426 | 811.426 | 807.440 | 807.440 | 807.440 |
| Datum der Veröffentlichung | 18.08.21 | 17.08.22 | 14.08.23 | 14.08.24 | 12.08.25 | - | - | - |
1AUD
Schätzungen
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| KGV | -58,4x | 15,4x |
| KBV | 1,01x | 0,96x |
| EV / Sales | 2,51x | 2,41x |
| Rendite | 3,03 % | 3,4 % |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Trader
Trader
Investment
Investment
Gesamt
Gesamt
Qualität der Veröffentlichungen
Qualität der Veröffentlichungen
ESG MSCI
ESG MSCI
A
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Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
15
Letzter Schlusskurs
5,300AUD
Mittleres Kursziel
5,728AUD
Abstand / Mittleres Kursziel
+8,07 %
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
- Börse
- Aktien
- A1H8S1 Aktie
- Finanzen Treasury Wine Estates Limited
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