Cashflow Traton SE

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Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

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28,98 ^EUR	+1,54 %		29,10	+0,41 %

13:48	Goldman hebt Ziel für Traton auf 30,90 Euro - 'Neutral'	DP
09.12.	Deutsche Bank senkt Empfehlung für Volvo wegen hoher Bewertung und geringer Präsenz in Deutschland	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: TRATON SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	21,76 Mrd.	29,66 Mrd.	39,04 Mrd.	45,28 Mrd.	45,54 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	820 Mio.	964 Mio.	1,29 Mrd.	1,59 Mrd.	1,93 Mrd.
Gesamtumsatz	22,58 Mrd.	30,62 Mrd.	40,34 Mrd.	46,87 Mrd.	47,47 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	18,42 Mrd.	24,55 Mrd.	32,69 Mrd.	36,52 Mrd.	36,06 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	642 Mio.	737 Mio.	984 Mio.	1,28 Mrd.	1,6 Mrd.
Bruttogewinn	3,51 Mrd.	5,33 Mrd.	6,66 Mrd.	9,07 Mrd.	9,81 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,03 Mrd.	3,77 Mrd.	4,58 Mrd.	4,9 Mrd.	5,23 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	131 Mio.	223 Mio.	-209 Mio.	0	59 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,16 Mrd.	3,99 Mrd.	4,38 Mrd.	4,9 Mrd.	5,29 Mrd.
Betriebseinkommen	357 Mio.	1,34 Mrd.	2,28 Mrd.	4,17 Mrd.	4,52 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-201 Mio.	-349 Mio.	-409 Mio.	-888 Mio.	-878 Mio.
Zins- und Anlageerträge	70 Mio.	122 Mio.	184 Mio.	341 Mio.	387 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-131 Mio.	-227 Mio.	-225 Mio.	-547 Mio.	-491 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	84 Mio.	432 Mio.	97 Mio.	123 Mio.	238 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-385 Mio.	-89 Mio.	110 Mio.	-123 Mio.	337 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	310 Mio.	129 Mio.	-67 Mio.	-5 Mio.	-647 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	235 Mio.	1,58 Mrd.	2,2 Mrd.	3,62 Mrd.	3,96 Mrd.
Umstrukturierungskosten	4 Mio.	-333 Mio.	-4 Mio.	-53 Mio.	-2 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-34 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	9 Mio.	2 Mio.	19 Mio.	15 Mio.	17 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-178 Mio.	46 Mio.	-27 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-102 Mio.	-621 Mio.	-152 Mio.	-230 Mio.	-308 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-477 Mio.	-102 Mio.	-96 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-33 Mio.	648 Mio.	1,56 Mrd.	3,25 Mrd.	3,57 Mrd.
Einkommensteueraufwand	90 Mio.	178 Mio.	419 Mio.	801 Mio.	766 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-123 Mio.	470 Mio.	1,14 Mrd.	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-123 Mio.	470 Mio.	1,14 Mrd.	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.
Minderheiteninteresse	22 Mio.	-13 Mio.	-	-	1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-101 Mio.	457 Mio.	1,14 Mrd.	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-101 Mio.	457 Mio.	1,14 Mrd.	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-101 Mio.	457 Mio.	1,14 Mrd.	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,2	0,91	2,28	4,9	5,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,2	0,91	2,28	4,9	5,61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,2	0,91	2,28	4,9	5,61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,2	0,91	2,28	4,9	5,61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,34	1,96	2,75	4,52	4,95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,34	1,96	2,75	4,52	4,95
Dividende Pro Aktie	0,25	0,5	0,7	1,5	1,7
Ausschüttungsquote	-495,05	27,35	21,91	14,28	26,75
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,38 Mrd.	3,65 Mrd.	4,86 Mrd.	6,32 Mrd.	6,68 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	405 Mio.	1,52 Mrd.	2,6 Mrd.	4,48 Mrd.	4,84 Mrd.
EBIT	357 Mio.	1,34 Mrd.	2,28 Mrd.	4,17 Mrd.	4,52 Mrd.
German: EBITDAR	-	3,7 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-272,73	27,47	26,86	24,63	21,46
Aktuelle Inlandsteuern	86 Mio.	-5 Mio.	52 Mio.	54 Mio.	-65 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	291 Mio.	533 Mio.	782 Mio.	836 Mio.	1,04 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	377 Mio.	528 Mio.	834 Mio.	890 Mio.	978 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-269 Mio.	-162 Mio.	-32 Mio.	210 Mio.	121 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-20 Mio.	-188 Mio.	-382 Mio.	-298 Mio.	-333 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-289 Mio.	-350 Mio.	-414 Mio.	-88 Mio.	-212 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	169 Mio.	978 Mio.	1,38 Mrd.	2,26 Mrd.	2,47 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	32 Mio.	29 Mio.	31 Mio.	42 Mio.	44 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	25 Mio.	34 Mio.	65 Mio.	79 Mio.	82 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,12 Mrd.	2,62 Mrd.	3,24 Mrd.	3,42 Mrd.	3,57 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	876 Mio.	1,16 Mrd.	1,35 Mrd.	1,48 Mrd.	1,66 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,14 Mrd.	1,3 Mrd.	1,68 Mrd.	1,92 Mrd.	2,02 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	46 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	18,71 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	27,29 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,79 Mio.	8 Mio.	1 Mio.	9 Mio.	10 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,79 Mio.	8 Mio.	1 Mio.	9 Mio.	10 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,64 Mrd.	2 Mrd.	1,44 Mrd.	1,73 Mrd.	2,54 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,1 Mrd.	226 Mio.	73 Mio.	53 Mio.	14 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,75 Mrd.	2,23 Mrd.	1,51 Mrd.	1,78 Mrd.	2,56 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,86 Mrd.	6,54 Mrd.	8,41 Mrd.	9,45 Mrd.	9,99 Mrd.
Andere Forderungen	937 Mio.	1,43 Mrd.	1,49 Mrd.	1,51 Mrd.	1,87 Mrd.
Gesamtforderungen	5,8 Mrd.	7,97 Mrd.	9,9 Mrd.	10,95 Mrd.	11,86 Mrd.
Inventar	4,32 Mrd.	5,45 Mrd.	6,57 Mrd.	7,44 Mrd.	7,53 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	73 Mio.	2 Mio.	421 Mio.	3 Mio.	35 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	454 Mio.	579 Mio.	697 Mio.	917 Mio.	825 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14,4 Mrd.	16,23 Mrd.	19,11 Mrd.	21,1 Mrd.	22,8 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21,37 Mrd.	23,3 Mrd.	23,59 Mrd.	24,11 Mrd.	24,2 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,94 Mrd.	-9,65 Mrd.	-10,38 Mrd.	-10,87 Mrd.	-11,27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,43 Mrd.	13,65 Mrd.	13,21 Mrd.	13,24 Mrd.	12,93 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,45 Mrd.	1,94 Mrd.	1,53 Mrd.	1,72 Mrd.	1,78 Mrd.
German: Firmenwert	-	6,17 Mrd.	6,18 Mrd.	6,08 Mrd.	6,15 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,76 Mrd.	4,22 Mrd.	4,08 Mrd.	3,74 Mrd.	3,63 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen	4,78 Mrd.	5,83 Mrd.	6,56 Mrd.	7,77 Mrd.	9,09 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,23 Mrd.	2,11 Mrd.	2,27 Mrd.	2,37 Mrd.	2,6 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	2,92 Mrd.	3,11 Mrd.	3,37 Mrd.	3,76 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,7 Mrd.	2,04 Mrd.	2,2 Mrd.	2,32 Mrd.	2,79 Mrd.
Gesamtvermögen	42,77 Mrd.	55,12 Mrd.	58,26 Mrd.	61,7 Mrd.	65,55 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,77 Mrd.	4,24 Mrd.	5,52 Mrd.	5,79 Mrd.	5,35 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	64 Mio.	80 Mio.	111 Mio.	98 Mio.	111 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,59 Mrd.	1,98 Mrd.	4,91 Mrd.	2,42 Mrd.	2,26 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	192 Mio.	241 Mio.	240 Mio.	239 Mio.	254 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	3,6 Mrd.	3,8 Mrd.	3,5 Mrd.	5 Mrd.	6 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	21 Mio.	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	139 Mio.	200 Mio.	250 Mio.	242 Mio.	411 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,1 Mrd.	9,28 Mrd.	8,09 Mrd.	8,58 Mrd.	8,87 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15,46 Mrd.	19,82 Mrd.	22,63 Mrd.	22,37 Mrd.	23,26 Mrd.
Langfristige Schulden	204 Mio.	6,66 Mrd.	7,11 Mrd.	6,18 Mrd.	5,99 Mrd.
Langfristige Mietverträge	855 Mio.	995 Mio.	969 Mio.	941 Mio.	917 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	4,9 Mrd.	4,6 Mrd.	4,5 Mrd.	7,1 Mrd.	9,1 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	11 Mio.	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,82 Mrd.	2,65 Mrd.	1,79 Mrd.	1,85 Mrd.	1,91 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	767 Mio.	803 Mio.	690 Mio.	681 Mio.	672 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,59 Mrd.	6,14 Mrd.	6,2 Mrd.	6,1 Mrd.	5,85 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29,6 Mrd.	41,67 Mrd.	43,88 Mrd.	45,21 Mrd.	47,7 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.
Gewinnrücklagen	-4,48 Mrd.	1,48 Mrd.	2,96 Mrd.	5,46 Mrd.	8,14 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	16,92 Mrd.	11,47 Mrd.	10,9 Mrd.	10,52 Mrd.	9,2 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12,94 Mrd.	13,44 Mrd.	14,37 Mrd.	16,48 Mrd.	17,84 Mrd.
Minderheitsinteressen	230 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Eigenkapital	13,17 Mrd.	13,45 Mrd.	14,37 Mrd.	16,49 Mrd.	17,84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42,77 Mrd.	55,12 Mrd.	58,26 Mrd.	61,7 Mrd.	65,55 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	500 Mio.
Buchwert / Aktie	25,88	26,89	28,74	32,96	35,68
Sachbuchwert	6,17 Mrd.	3,05 Mrd.	4,1 Mrd.	6,66 Mrd.	8,06 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,35	6,11	8,2	13,32	16,12
Gesamtverschuldung	12,34 Mrd.	18,28 Mrd.	21,22 Mrd.	21,88 Mrd.	24,53 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,6 Mrd.	16,06 Mrd.	19,71 Mrd.	20,09 Mrd.	21,97 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,83 Mrd.	2,58 Mrd.	1,72 Mrd.	1,79 Mrd.	1,84 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	368 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	230 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,38 Mrd.	1,28 Mrd.	1,33 Mrd.	1,48 Mrd.	1,64 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	620 Mio.	-	1,48 Mrd.	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	415 Mio.	-	847 Mio.	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,27 Mrd.	-	4,23 Mrd.	-	-
Inventar - Andere	16 Mio.	-	20 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	5,02 Mrd.	5,62 Mrd.	5,94 Mrd.	6,44 Mrd.	6,73 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7,29 Mrd.	7,76 Mrd.	8,38 Mrd.	9,12 Mrd.	9,64 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	82.567	97.235	100.356	103.621	105.541
Auftragsbestand	-	-	-	24,12 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-101 Mio.	457 Mio.	1,14 Mrd.	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,98 Mrd.	2,14 Mrd.	2,26 Mrd.	2,11 Mrd.	2,12 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	48 Mio.	175 Mio.	314 Mio.	310 Mio.	323 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,03 Mrd.	2,31 Mrd.	2,57 Mrd.	2,42 Mrd.	2,44 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	266 Mio.	299 Mio.	379 Mio.	423 Mio.	530 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7 Mio.	147 Mio.	139 Mio.	91 Mio.	-4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	2 Mio.	4 Mio.	-	2 Mio.	1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	147 Mio.	118 Mio.	29 Mio.	23 Mio.	5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-56 Mio.	-353 Mio.	-40 Mio.	-97 Mio.	-79 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-287 Mio.	-403 Mio.	-178 Mio.	-52 Mio.	-44 Mio.
Änderung der Forderungen	175 Mio.	-212 Mio.	-1,17 Mrd.	-534 Mio.	401 Mio.
Veränderung der Vorräte	345 Mio.	3 Mio.	-1,16 Mrd.	-885 Mio.	-214 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-525 Mio.	-838 Mio.	-2,38 Mrd.	-1,26 Mrd.	-3,5 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,99 Mrd.	1,53 Mrd.	-660 Mio.	2,58 Mrd.	2,34 Mrd.
Investitionsausgaben	-995 Mio.	-1,13 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,76 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	44 Mio.	54 Mio.	55 Mio.	79 Mio.	61 Mio.
Barkaufe	-10 Mio.	-2,56 Mrd.	-94 Mio.	-309 Mio.	-69 Mio.
Veräußerungen	2 Mio.	-197 Mio.	58 Mio.	128 Mio.	31 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-316 Mio.	-468 Mio.	-604 Mio.	-687 Mio.	-978 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,06 Mrd.	1,78 Mrd.	128 Mio.	-56 Mio.	-25 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	6 Mio.	80 Mio.	-50 Mio.	-	-69 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1 Mio.	-	-1 Mio.	-1 Mio.	1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-215 Mio.	-2,45 Mrd.	-1,81 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,81 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,99 Mrd.	9,9 Mrd.	5,95 Mrd.	4,56 Mrd.	6,76 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,99 Mrd.	9,9 Mrd.	5,95 Mrd.	4,56 Mrd.	6,76 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,02 Mrd.	-8 Mrd.	-3,48 Mrd.	-4,34 Mrd.	-4,62 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,02 Mrd.	-8 Mrd.	-3,48 Mrd.	-4,34 Mrd.	-4,62 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	54 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-500 Mio.	-125 Mio.	-250 Mio.	-350 Mio.	-750 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-500 Mio.	-125 Mio.	-250 Mio.	-350 Mio.	-750 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,4 Mrd.	-599 Mio.	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,87 Mrd.	1,17 Mrd.	2,22 Mrd.	-128 Mio.	1,39 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-98 Mio.	33 Mio.	-2 Mio.	-100 Mio.	-109 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	-304 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-199 Mio.	288 Mio.	-563 Mio.	-13 Mio.	812 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	338 Mio.	389 Mio.	749 Mio.	1,3 Mrd.	1,51 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	434 Mio.	567 Mio.	689 Mio.	904 Mio.	1,07 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	702 Mio.	3,15 Mrd.	-1,51 Mrd.	3,19 Mrd.	2,62 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	828 Mio.	3,36 Mrd.	-1,26 Mrd.	3,75 Mrd.	3,17 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	381 Mio.	-1,51 Mrd.	3,73 Mrd.	-499 Mio.	-104 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-24 Mio.	1,89 Mrd.	2,47 Mrd.	222 Mio.	2,14 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,51	1,71	2,52	4,35	4,44
Rendite auf das Gesamtkapital	0,85	2,93	4,24	7,05	7
Eigenkapitalrendite %	-0,9	3,53	8,2	15,88	16,33
Rendite auf Eigenkapital	-0,75	3,46	8,2	15,89	16,34
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,56	17,42	16,51	19,35	20,67
SG&A Marge	13,4	12,31	11,37	10,45	11,02
EBITDA-Marge %	10,56	11,93	12,05	13,47	14,07
EBITA-Marge	1,79	4,95	6,44	9,56	10,2
EBIT-Marge %	1,58	4,38	5,66	8,9	9,52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,54	1,53	2,83	5,23	5,9
Netto-Einkommensmarge %	-0,45	1,49	2,83	5,23	5,91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,45	1,49	2,83	5,23	5,91
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,75	3,19	3,41	4,83	5,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,11	10,28	-3,75	6,81	5,52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,67	10,99	-3,11	7,99	6,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	0,63	0,71	0,78	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,76	2,35	3,01	3,55	3,63
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,3	5,2	5,22	5,07	4,69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,98	5,02	5,44	5,21	4,82
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,93	0,82	0,84	0,94	0,98
Schnellverhältnis	0,62	0,51	0,5	0,57	0,62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,13	0,08	-0,03	0,12	0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	85,17	70,17	69,88	71,97	78,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	92,06	72,69	67,15	70,05	75,99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53,86	49,85	52,7	55,2	56,41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	123,36	93,01	84,33	86,82	97,7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	93,73	135,96	147,66	132,68	137,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48,38	57,62	59,62	57,02	57,89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	45,25	91,17	87,51	86,22	89,73
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	23,36	38,64	35,34	37,06	37,79
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69,21	75,6	75,33	73,28	72,78
EBIT / Zinsaufwand	1,78	3,84	5,59	4,7	5,15
EBITDA / Zinsaufwand	11,87	10,46	11,88	7,42	7,93
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,92	7,22	8,69	5,71	5,92
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,18	5,01	4,37	3,32	3,52
Netto-Schulden / EBITDA	3,6	4,4	4,06	3,05	3,16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,88	7,25	5,97	4,32	4,72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,18	6,37	5,55	3,97	4,23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-16,06	35,61	31,73	16,21	1,28
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-31,86	53,12	24,9	36,15	8,16
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-39,89	53,25	34,3	37,6	5,63
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-79,82	275	75,49	72,58	7,93
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-81,75	276,4	74,96	82,74	8,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-107,87	-482,11	142,77	114,81	14,36
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-106,65	-552,48	149,67	114,81	14,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-86,06	543,17	43,77	64,7	9,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-106,64	-552,48	149,67	114,81	14,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7,62	34,46	28,6	12,36	5,74
Inventar, 1 J. Wachstum %	-12,5	26,1	20,54	13,23	1,14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,67	9,82	-2,78	0,2	-2,27
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5,35	28,88	5,69	5,91	6,24
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-13,18	-64,12	35,81	62,39	21,03
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6,68	3,9	6,87	14,71	8,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	82,63	-22,8	-143,02	-491,36	-9,41
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0,2	13,67	15,38	16,63	15,83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-91,12	315,29	-148,03	-310,97	-18,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-89,71	274,04	-137,32	-398,02	-15,51
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-75	100	40	114,29	13,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,68	6,69	33,65	23,72	8,49
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-15,32	1,69	38,29	30,43	21,35
EBITDA, 2 J. KAGR %	-15,54	-4,06	42,79	32,13	20,62
EBITA, 2 J. CAGR %	-51,35	-13,12	153,64	73,96	36,56
EBIT, 2 J. CAGR %	-53,56	-17,23	153,35	78,73	40,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-67,31	-45,16	204,57	128,36	56,74
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-73,04	-45,13	236,11	131,59	56,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-58,43	-10,16	200,77	53,81	34,2
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-70,23	-45,17	236,11	131,59	56,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,45	11,45	31,5	20,2	9
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,29	5,04	23,29	16,83	7,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,1	1,78	3,08	-1,3	-1,04
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,98	10,45	16,71	5,8	6,07
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-22,21	-34,47	-30,59	48,5	40,19
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-12,24	-1,53	5,38	10,72	11,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	128,07	18,74	-42,37	29,76	88,29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3,16	6,51	14,52	16	16,23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-57,1	-36,92	41,25	0,7	31,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-52,59	-35,34	18,16	5,51	58,77
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-29,29	67,33	73,21	55,84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,51	5,7	14,46	27,56	15,74
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-9,32	2,86	8,9	37,59	22,54
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9,7	2,99	6,99	38,39	22,67
EBITA, 3 J. CAGR %	-36,52	-3,97	9	123,03	48,43
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-38,34	-6,8	5,32	127,14	51,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-48,3	-25,81	-9,96	171,11	81,35
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-53,87	-30,98	-9,08	189,52	83,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-42,1	0,02	4,31	145,99	37,28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-86,81	-26,27	-9,12	189,52	83,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,23	9,31	16,9	24,78	15,17
Inventar, 3 J. CAGR %	-9,22	4,19	9,97	19,84	11,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,45	6,65	0,08	2,11	-1,63
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0	5,92	8,84	12,99	5,94
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,19	-33,11	-16,77	-7,86	38,71
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,41	-7,16	1,19	8,4	9,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	39,88	58,95	-15,35	9,14	15,11
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	5,43	6,55	9,39	15,22	15,95
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-15,48	-6,23	-42,4	61,5	-5,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,07	-2,98	-46,16	60,89	-1,98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-11,21	81,71	50,37
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	6,92	10,61	12,57	12,03
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	4,57	7,16	13,11	13,73
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	5,75	8,45	13,57	10,97
EBITA, 5 J. KAGR %	-	4,77	10,42	21,24	19,27
EBIT, 5 J. CAGR %	-	3,25	8,45	20,31	18,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	19,12	5,09	16,32	12,39
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	17,05	2,09	12,01	13,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	11,03	9,59	18,28	15,35
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-45,26	-51,83	16,54	13,03
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	5,63	9,4	13,54	13,67
Inventar, 5 J. KAGR %	-	0,18	2,6	9,07	8,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	4,88	3,3	3,29	-0,37
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	5,96	6,38	5,87	7,72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-11,82	-9,63	-8,18	2,53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	4,42	4,19	-0,38	5,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	15,14	-1,89	46,56	16,55
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	1,36	8,98	10,24	12,08
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	5,38	-3,51	-19,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-0,76	0,34	-17,01
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	11,2