Finanzen Transocean Ltd.

Aktien

A0REAY

CH0048265513

RIG

Erdöl / Gas - Pipelines

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,67 ^USD	+2,16 %		-8,25 %	-10,71 %

18.04.	TRANSOCEAN LTD. : Morgan Stanley bleibt neutral	ZM
11.04.	Transocean beginnt mit Barangeboten für vorrangige Anleihen; schlägt Privatplatzierung vor	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.210	1.421	1.809	3.292	5.137	4.596	-	-
Unternehmenswert ¹	11.681	8.074	8.003	9.956	11.788	10.912	10.128	9.363
KGV	-3,36 x	-2,51 x	-2,97 x	-5,12 x	-5,12 x	-45,6 x	13,1 x	19,1 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	7,21 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,36 x	0,45 x	0,71 x	1,28 x	1,81 x	1,27 x	1,14 x	1,1 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,78 x	2,56 x	3,13 x	3,87 x	4,16 x	3,01 x	2,51 x	2,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,9 x	6,72 x	8,04 x	12,2 x	16 x	8,8 x	6,31 x	5,82 x
Unternehmenswert / FCF	-249 x	60,7 x	21,8 x	-37 x	-44,8 x	41,4 x	10,9 x	10,9 x
FCF Yield	-0,4 %	1,65 %	4,59 %	-2,7 %	-2,23 %	2,42 %	9,16 %	9,16 %
Price to Book	0,35 x	0,12 x	0,16 x	0,31 x	0,47 x	0,43 x	0,41 x	0,41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	611.862	615.110	655.505	721.888	809.031	828.116	-	-
Referenzkurs ²	6,880	2,310	2,760	4,560	6,350	5,550	5,550	5,550
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	19.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.088	3.152	2.556	2.575	2.832	3.630	4.037	4.160
EBITDA ¹	979	1.201	995	816	738	1.240	1.606	1.608
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-63	205	253	81	-6	507,6	869,2	874,2
Umsatzrendite	-2,04 %	6,5 %	9,9 %	3,15 %	-0,21 %	13,98 %	21,53 %	21,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1.198	-541	-470	-562	-941	-0,6737	407,1	297,5
Nettoergebnis ¹	-1.255	-567	-592	-621	-954	-48,94	353,4	233
Nettomarge	-40,64 %	-17,99 %	-23,16 %	-24,12 %	-33,69 %	-1,35 %	8,75 %	5,6 %
Gewinn pro Aktie ²	-2,050	-0,9200	-0,9300	-0,8900	-1,240	-0,1218	0,4236	0,2900
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	263,6	927,8	858
FCF-Marge N	-1,52 %	4,22 %	14,36 %	-10,45 %	-9,29 %	7,26 %	22,98 %	20,63 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	11,07 %	36,88 %	-	-	21,26 %	57,77 %	53,35 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	262,52 %	368,24 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	0,4000
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	19.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	626	621	586	692	691	606	649	729	713	741	780,4	881	974,3	994,6	987,5
EBITDA ¹	245	250	163	245	268	140	217	237	162	122	192,8	284,7	374	390,6	400,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	60	66	-20	61	86	-46	35	51	-30	-62	5,784	100,6	196,1	208,6	193,4
Umsatzrendite	9,58 %	10,63 %	-3,41 %	8,82 %	12,45 %	-7,59 %	5,39 %	7 %	-4,21 %	-8,37 %	0,74 %	11,42 %	20,13 %	20,98 %	19,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-103	-149	-149	-65	-33	-315	-414	-181	-263	-83	-123,6	-28,3	60,57	83,8	84,59
Nettoergebnis ¹	-130	-260	-175	-68	-28	-350	-465	-165	-220	-104	-131,3	-32,98	42,05	70,33	56,37
Nettomarge	-20,77 %	-41,87 %	-29,86 %	-9,83 %	-4,05 %	-57,76 %	-71,65 %	-22,63 %	-30,86 %	-14,04 %	-16,82 %	-3,74 %	4,32 %	7,07 %	5,71 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,2000	-0,4000	-0,2600	-0,1000	-0,0400	-0,4800	-0,6400	-0,2200	-0,2800	-0,1300	-0,1676	-0,0400	0,0653	0,0891	0,0799
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.21	22.02.22	02.05.22	01.08.22	02.11.22	21.02.23	01.05.23	31.07.23	30.10.23	19.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7.471	6.653	6.194	6.664	6.651	6.316	5.532	4.767
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7,631 x	5,54 x	6,225 x	8,167 x	9,012 x	5,095 x	3,445 x	2,964 x
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	264	928	858
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-7,1 %	-4 %	-5,23 %	-5,65 %	-10,8 %	-0,55 %	2,47 %	3,13 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-3,56 %	-2,03 %	-2,79 %	-3,02 %	-5,55 %	-0,33 %	1,54 %	2 %
Aktiva ¹	35.209	27.930	21.241	20.559	17.191	14.922	23.023	11.650
Buchwert je Aktie ²	19,40	18,60	17,10	14,90	13,60	13,00	13,40	13,40
Cash Flow pro Aktie ²	0,5600	0,6500	0,9000	0,6400	0,2100	0,7400	1,360	-
Capex ¹	387	265	208	717	427	243	221	241
Capex / Umsatz	12,53 %	8,41 %	8,14 %	27,84 %	15,08 %	6,68 %	5,46 %	5,79 %
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	19.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Transocean Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5,55 USD

Mittleres Kursziel

7,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+35,14 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasbohrung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TRANSOCEAN LTD.	-10,71 %	4,6 Mrd.
ADNOC DRILLING COMPANY	+3,70 %	17,42 Mrd.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+15,16 %	9,86 Mrd.
NOBLE CORPORATION PLC	-6,25 %	6,45 Mrd.
VALARIS LIMITED	-0,13 %	4,86 Mrd.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+6,57 %	4,57 Mrd.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+15,85 %	4,07 Mrd.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22 %	3,95 Mrd.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-17,70 %	3,73 Mrd.
GULF INTERNATIONAL SERVICES Q.P.S.C.	+0,62 %	1,42 Mrd.

Öl- und Gasbohrung - Andere