TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC

Bilanz Transnational Corporation of Nigeria Plc

Aktien

TRANSCORP

NGTRANSCORP7

TRANSCORP

Elektrizität

Schlusskurs Nigerian S.E. Andere Börsenplätze 11.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
45,50 ^NGN	+1,11 %		+1,11 %	+4,60 %

30.04.	Transnational Corporation of Nigeria Plc gibt Ergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2025 bekannt	CI
30.04.	Transnational Corporation erzielt Konzernumsatz von 143,71 Milliarden Naira	RE

958f0a490.SAONgfoWU4Rf3Hfz8wSqkoJ_luZnT0gSJJfdXVmpfew.B0j88K5AG7I7hEa3plDZw9sZ56UJBj9DQtO_PzjxLZUZet7Pi0YH8Wy3Tw

Veröffentlichte Finanzdaten: TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	75,27 Mrd.	111 Mrd.	135 Mrd.	197 Mrd.	408 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	75,27 Mrd.	111 Mrd.	135 Mrd.	197 Mrd.	408 Mrd.
Betrieb und Wartung	1,67 Mrd.	3,27 Mrd.	5,87 Mrd.	7,01 Mrd.	11,08 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,14 Mrd.	9,5 Mrd.	12,64 Mrd.	15,93 Mrd.	30,3 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	2,76 Mrd.	2,7 Mrd.	2,78 Mrd.	2,7 Mrd.	2,85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	24,59 Mio.	24,97 Mio.	41,73 Mio.	35,78 Mio.	42,4 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3,96 Mrd.	1,04 Mrd.	673 Mio.	2,63 Mrd.	10,28 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	41,05 Mrd.	56,49 Mrd.	66,77 Mrd.	87,67 Mrd.	218 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	54,6 Mrd.	73,03 Mrd.	88,77 Mrd.	116 Mrd.	273 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	20,67 Mrd.	38,19 Mrd.	45,95 Mrd.	81,01 Mrd.	135 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-14,89 Mrd.	-12,32 Mrd.	-12,41 Mrd.	-16,33 Mrd.	-18,53 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	837 Mio.	523 Mio.	117 Mio.	2,68 Mrd.	3,89 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-14,05 Mrd.	-11,8 Mrd.	-12,29 Mrd.	-13,64 Mrd.	-14,64 Mrd.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-2,53 Mrd.	-3,79 Mrd.	-3,87 Mrd.	-7,73 Mrd.	4,35 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-244 Mio.	-880 Mio.	-1,06 Mrd.	-699 Mio.	-1,2 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3,84 Mrd.	21,72 Mrd.	28,73 Mrd.	58,94 Mrd.	123 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-2,24 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-1,01 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	1,6 Mrd.	-	-	10,91 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	2,82 Mio.	25,8 Mio.	-462.000	18,13 Mio.	29,29 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	146 Mio.	1,55 Mrd.	860 Mio.	2,3 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	5,9 Mio.	4,51 Mrd.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,61 Mrd.	28 Mrd.	30,28 Mrd.	58,81 Mrd.	137 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-2,18 Mrd.	4,17 Mrd.	13,44 Mrd.	26,17 Mrd.	42,58 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,79 Mrd.	23,83 Mrd.	16,84 Mrd.	32,64 Mrd.	94,09 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-161 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,79 Mrd.	23,83 Mrd.	16,84 Mrd.	32,48 Mrd.	94,09 Mrd.
Minderheiteninteresse	-4,65 Mrd.	-9,87 Mrd.	-9,05 Mrd.	-16,1 Mrd.	-42,56 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-862 Mio.	13,96 Mrd.	7,79 Mrd.	16,38 Mrd.	51,52 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-862 Mio.	13,96 Mrd.	7,79 Mrd.	16,38 Mrd.	51,52 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-862 Mio.	13,96 Mrd.	7,79 Mrd.	16,54 Mrd.	51,52 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,08	1,37	0,77	1,61	5,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,08	1,37	0,77	1,63	5,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,08	1,36	0,76	1,6	5,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,08	1,36	0,76	1,62	5,07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,22	0,36	0,88	2,04	3,4
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,22	0,36	0,88	2,04	3,4
Dividende Pro Aktie	0,04	0,08	0,2	0,4	1
Ausschüttungsquote	-339,75	24,3	64,56	51,23	52,3
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	65,12 Mrd.	89,48 Mrd.	103 Mrd.	156 Mrd.	338 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	10,15 Mrd.	21,74 Mrd.	31,44 Mrd.	41,46 Mrd.	70,13 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	26,42 Mrd.	44,85 Mrd.	52,93 Mrd.	89,47 Mrd.	144 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	20,67 Mrd.	38,19 Mrd.	45,96 Mrd.	81,02 Mrd.	135 Mrd.
EBIT	20,67 Mrd.	38,19 Mrd.	45,95 Mrd.	81,01 Mrd.	135 Mrd.
German: EBITDAR	26,49 Mrd.	44,87 Mrd.	52,96 Mrd.	89,62 Mrd.	144 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-135,74	14,88	44,38	44,5	31,16
Aktuelle Inlandsteuern	197 Mio.	2,55 Mrd.	5,42 Mrd.	18,37 Mrd.	35,06 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	197 Mio.	2,55 Mrd.	5,42 Mrd.	18,37 Mrd.	35,06 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-2,79 Mrd.	900 Mio.	7,03 Mrd.	5,83 Mrd.	2,8 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,79 Mrd.	900 Mio.	7,03 Mrd.	5,83 Mrd.	2,8 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,26 Mrd.	3,71 Mrd.	8,9 Mrd.	20,74 Mrd.	34,58 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	335 Mio.	336 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	13,98 Mio.	2,88 Mio.	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	24,21 Mio.	35,75 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	135 Mio.	666 Mio.	857 Mio.	861 Mio.	1,65 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,52 Mrd.	6,15 Mrd.	7,71 Mrd.	10,55 Mrd.	20,88 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	63,16 Mio.	24,57 Mio.	26,35 Mio.	149 Mio.	19 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	64,58 Mio.	21,49 Mio.	24,79 Mio.	191 Mio.	29,89 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-1,42 Mio.	3,08 Mio.	1,56 Mio.	-42,07 Mio.	-10,89 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,67 Mrd.	3,27 Mrd.	3,83 Mrd.	7,01 Mrd.	11,08 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,77 Mrd.	14,23 Mrd.	9,38 Mrd.	16,58 Mrd.	17,97 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	94,66 Mrd.	67,98 Mrd.	81,35 Mrd.	123 Mrd.	321 Mrd.
Andere Forderungen	2,96 Mrd.	-	388 Mio.	22,1 Mrd.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	97,62 Mrd.	67,98 Mrd.	81,74 Mrd.	146 Mrd.	321 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	4,36 Mrd.	4,46 Mrd.	5,42 Mrd.	3,98 Mrd.	4,68 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,06 Mrd.	1,58 Mrd.	4,43 Mrd.	4,38 Mrd.	2,12 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	905 Mio.	3,76 Mrd.	-
Gesamt Umlaufvermögen	107 Mrd.	88,26 Mrd.	102 Mrd.	174 Mrd.	345 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	189 Mrd.	318 Mrd.	336 Mrd.	-	371 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-33,52 Mrd.	-40,13 Mrd.	-47,11 Mrd.	-	-60,28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	155 Mrd.	278 Mrd.	289 Mrd.	295 Mrd.	311 Mrd.
German: Firmenwert	30,93 Mrd.	30,93 Mrd.	30,93 Mrd.	28,96 Mrd.	28,96 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,22 Mrd.	10,27 Mrd.	10,38 Mrd.	11,45 Mrd.	17,4 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	4,18 Mrd.	5,41 Mrd.	7,08 Mrd.	15,96 Mrd.	40,4 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,32 Mrd.	792 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	29,54 Mrd.	2,23 Mrd.	3,76 Mrd.	4,62 Mrd.	8,79 Mrd.
Gesamtvermögen	338 Mrd.	416 Mrd.	443 Mrd.	530 Mrd.	752 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	64,85 Mrd.	115 Mrd.	112 Mrd.	128 Mrd.	181 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,45 Mrd.	5,53 Mrd.	15,66 Mrd.	19,01 Mrd.	49,68 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	3,93 Mrd.	3,47 Mrd.	3,9 Mrd.	4,04 Mrd.	3,91 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	11,99 Mrd.	51,92 Mrd.	42,71 Mrd.	47,28 Mrd.	34,19 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	297 Mio.	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,27 Mrd.	3,65 Mrd.	6,8 Mrd.	22,35 Mrd.	56,92 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	424 Mio.	603 Mio.	706 Mio.	754 Mio.	827 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	9,89 Mrd.	14,2 Mrd.	18,63 Mrd.	34,28 Mrd.	50,56 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	97,8 Mrd.	195 Mrd.	200 Mrd.	256 Mrd.	377 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	103 Mrd.	50,7 Mrd.	58,04 Mrd.	52,05 Mrd.	50,42 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,5 Mrd.	4,34 Mrd.	3,68 Mrd.	3,09 Mrd.	2,48 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	162 Mio.	212 Mio.	421 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	6,35 Mrd.	6,72 Mrd.	12,96 Mrd.	18,77 Mrd.	21,5 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	12,94 Mrd.	12,94 Mrd.	12,94 Mrd.	12,94 Mrd.	27,94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	224 Mrd.	270 Mrd.	288 Mrd.	343 Mrd.	480 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	20,32 Mrd.	20,32 Mrd.	20,32 Mrd.	20,32 Mrd.	5,08 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,25 Mrd.	6,25 Mrd.	6,25 Mrd.	6,25 Mrd.	6,25 Mrd.
Gewinnrücklagen	38,28 Mrd.	47,6 Mrd.	54,58 Mrd.	68,92 Mrd.	112 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	1,98 Mrd.	26,45 Mrd.	26,24 Mrd.	34,92 Mrd.	54,09 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	66,84 Mrd.	101 Mrd.	107 Mrd.	130 Mrd.	178 Mrd.
Minderheitsinteressen	47,57 Mrd.	45,66 Mrd.	47,39 Mrd.	56,88 Mrd.	93,95 Mrd.
Eigenkapital	114 Mrd.	146 Mrd.	155 Mrd.	187 Mrd.	272 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	338 Mrd.	416 Mrd.	443 Mrd.	530 Mrd.	752 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.	10,16 Mrd.
Buchwert / Aktie	6,58	9,9	10,57	12,83	17,49
Sachbuchwert	25,68 Mrd.	59,43 Mrd.	66,07 Mrd.	90,01 Mrd.	131 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,53	5,85	6,5	8,86	12,93
Gesamtverschuldung	119 Mrd.	106 Mrd.	105 Mrd.	103 Mrd.	88,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	115 Mrd.	92,15 Mrd.	95,27 Mrd.	86,8 Mrd.	70,55 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	244 Mio.	467 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	505 Mio.	197 Mio.	211 Mio.	1,19 Mrd.	152 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	47,57 Mrd.	45,66 Mrd.	47,39 Mrd.	56,88 Mrd.	93,95 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	260 Mio.	84,49 Mio.	207 Mio.	280 Mio.	403 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	195 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Andere	3,9 Mrd.	4,38 Mrd.	5,21 Mrd.	3,7 Mrd.	4,28 Mrd.
Grundstück - (BS)	37,74 Mrd.	39,52 Mrd.	42,41 Mrd.	-	-
Gebäude, Gesamt	52,28 Mrd.	55,18 Mrd.	55,44 Mrd.	-	-
Maschinen, Gesamt	89,36 Mrd.	204 Mrd.	211 Mrd.	-	-
Vollzeitmitarbeiter	958	1374	1391	1619	1755
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,22 Mrd.	6,97 Mrd.	7,01 Mrd.	8,9 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-862 Mio.	13,96 Mrd.	7,79 Mrd.	16,38 Mrd.	51,52 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	5,81 Mrd.	6,71 Mrd.	7,02 Mrd.	8,51 Mrd.	9,19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	9,33 Mio.	5,89 Mio.	5,89 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	5,81 Mrd.	6,71 Mrd.	7,03 Mrd.	8,52 Mrd.	9,2 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	24,59 Mio.	24,97 Mio.	32,4 Mio.	35,78 Mio.	42,4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-2,82 Mio.	-25,8 Mio.	462.000	-18,13 Mio.	-86,26 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3,96 Mrd.	-1,42 Mrd.	673 Mio.	2,63 Mrd.	-1,24 Mrd.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-146 Mio.	-1,55 Mrd.	152 Mio.	-2,3 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-421 Mio.	-239 Mio.	-483 Mio.	-674 Mio.	-2,08 Mrd.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-4,01 Mrd.	10,47 Mrd.	-15,33 Mrd.	-66,77 Mrd.	-186 Mrd.
Veränderung der Vorräte	81,12 Mio.	-106 Mio.	-955 Mio.	1,43 Mrd.	-699 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	5,3 Mrd.	52,91 Mrd.	7,81 Mrd.	34,37 Mrd.	114 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	22,34 Mio.	1,02 Mrd.	-553 Mio.	-549 Mio.	-529 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-252 Mio.	-226 Mio.	-2,64 Mrd.	280 Mio.	4,4 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	18,32 Mrd.	-55,46 Mrd.	35,66 Mrd.	60,26 Mrd.	92,4 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-38,49 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	27,97 Mrd.	27,49 Mrd.	37,49 Mrd.	56,02 Mrd.	78,44 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-2,42 Mrd.	-15,51 Mrd.	-17,6 Mrd.	-15,93 Mrd.	-24,77 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,19 Mio.	25,17 Mio.	12,24 Mio.	22,9 Mio.	31,72 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	419 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-12,44 Mio.	-68,75 Mio.	-160 Mio.	-1,12 Mrd.	-6 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-27,45 Mrd.	30,05 Mrd.	-1,8 Mrd.	-	-9,07 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,68 Mrd.	217 Mio.	517 Mio.	1,93 Mrd.	3,89 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-25,2 Mrd.	14,71 Mrd.	-19,04 Mrd.	-15,1 Mrd.	-35,5 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	62,16 Mrd.	34,21 Mrd.	33,11 Mrd.	14,95 Mrd.	26,87 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	62,16 Mrd.	34,21 Mrd.	33,11 Mrd.	14,95 Mrd.	26,87 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-60,2 Mrd.	-49,35 Mrd.	-42,97 Mrd.	-35,26 Mrd.	-46,12 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-60,2 Mrd.	-49,35 Mrd.	-42,97 Mrd.	-35,26 Mrd.	-46,12 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,93 Mrd.	-3,39 Mrd.	-5,03 Mrd.	-8,39 Mrd.	-26,95 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,93 Mrd.	-3,39 Mrd.	-5,03 Mrd.	-8,39 Mrd.	-26,95 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2,97 Mrd.	-16,68 Mrd.	-8,85 Mrd.	-6,1 Mrd.	437 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,93 Mrd.	-35,21 Mrd.	-23,74 Mrd.	-34,81 Mrd.	-45,76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	945 Mio.	4,35 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1000	1000	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1,17 Mrd.	7 Mrd.	-5,28 Mrd.	7,06 Mrd.	1,52 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13,49 Mrd.	16,68 Mrd.	8,85 Mrd.	6,1 Mrd.	14,56 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	878 Mio.	890 Mio.	3,2 Mrd.	4,73 Mrd.	4,34 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1,97 Mrd.	-15,14 Mrd.	-9,86 Mrd.	-20,31 Mrd.	-19,25 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12,05 Mrd.	74,8 Mrd.	6,02 Mrd.	17,45 Mrd.	16,21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	21,36 Mrd.	82,5 Mrd.	13,77 Mrd.	27,66 Mrd.	27,79 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,03 Mrd.	-67,47 Mrd.	4,25 Mrd.	14,47 Mrd.	35 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,97	6,49	6,69	10,41	13,16
Rendite auf das Gesamtkapital	5,66	10,22	11,22	18,41	25,91
Eigenkapitalrendite %	3,4	19,72	11,19	19,08	41
Rendite auf Eigenkapital	-1,29	17,7	7,49	13,91	33,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42,95	48,17	47,67	54,07	45,51
SG&A Marge	10,25	11,72	12,37	10,6	9,43
EBITDA-Marge %	35,1	40,32	39,29	45,42	35,32
EBITA-Marge	27,46	34,34	34,12	41,13	33,08
EBIT-Marge %	27,46	34,34	34,11	41,13	33,08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,04	21,43	12,5	16,57	23,07
Netto-Einkommensmarge %	-1,15	12,56	5,78	8,31	12,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,15	12,56	5,78	8,4	12,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3	3,33	6,61	10,53	8,48
Marge des gehebelten freien Cashflows	16,01	67,25	4,46	8,86	3,97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	28,38	74,18	10,22	14,04	6,81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,23	0,3	0,31	0,41	0,64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,48	0,51	0,48	0,68	1,35
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0,8	1,52	1,86	1,92	1,84
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,76	13,07	14,27	19,24	51,28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,09	0,45	0,51	0,68	0,92
Schnellverhältnis	1,04	0,42	0,46	0,63	0,9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,14	0,19	0,22	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	458,02	240,58	195,89	189,72	199,22
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37,49	27,93	25,58	18,97	7,14
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	503,47	589,21	575,53	491,13	253,52
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-7,96	-320,7	-354,06	-282,44	-47,16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	104,12	72,72	67,61	55,2	32,58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51,01	42,1	40,34	35,56	24,57
Langfristige Schulden / Eigenkapital	90,2	34,66	37,5	27,79	18,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44,19	20,06	22,37	17,91	14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66,17	64,83	65,04	64,66	63,85
EBIT / Zinsaufwand	1,39	3,1	3,7	4,96	7,28
EBITDA / Zinsaufwand	1,78	3,64	4,27	5,48	7,78
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,62	2,39	2,85	4,51	6,44
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,5	2,37	1,97	1,15	0,61
Netto-Schulden / EBITDA	4,36	2,05	1,8	0,97	0,49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,95	3,62	2,96	1,4	0,74
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,79	3,13	2,69	1,18	0,59
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1,41	47,76	21,13	47,32	107,07
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,7	65,73	19,87	67,39	74,29
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,28	69,73	17,41	70,6	61,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-5,21	84,76	19,62	77,7	66,54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-5,21	84,76	19,6	77,72	66,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	2,35	528,45	-29,34	91,03	188,3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-155,66	-1719,92	-44,23	110,3	214,6
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-155,66	-1703,23	-44,12	106,08	213,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-183,6	-264,39	140,17	124,57	66,74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,14	79,19	3,8	2,09	5,4
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,83	2,43	21,4	-26,48	17,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0,98	-13,55	28,6	51,73	159,77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8	30,32	6,42	19,7	41,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0,69	270,96	11,17	36,24	45,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	9,94	-1,7	37,86	50,46	40,02
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-66,29	541,52	13,51	-9,48	55,46
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-249,73	140,99	-91,97	207,64	-7,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1620,28	104,5	-83,34	105,95	0,49
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	100	150	100	150
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,29	76	6,72	21,45	36,29
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14,99	20,7	33,78	33,09	74,66
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-17,34	25,02	40,94	41	70,8
EBITDA, 2 J. KAGR %	-16,75	30,46	41,54	40,88	65,73
EBITA, 2 J. CAGR %	-22,63	32,34	49,12	45,21	72,03
EBIT, 2 J. CAGR %	-22,63	32,34	49,11	45,2	72,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-57,12	153,62	110,73	17,02	134,68
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-69,58	200,28	200,57	8,3	157,22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-69,58	198,73	199,32	9	154,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7,78	17,23	98,7	136,51	93,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,21	32,42	36,38	2,94	3,73
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,83	0,28	11,51	-5,52	-7,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	10,83	-14,84	1,71	39,69	98,54
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,68	15,26	17,77	12,87	30,29
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,1	22,52	37,05	13,84	28,65
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1,97	51,59	103,08	23,07	41,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,06	3,96	15,78	43,53	45,15
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-50,07	47,05	169,85	1,36	18,62
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	1	204,83	-55,98	-51,74	69,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,54	715,15	-41,57	-42,15	43,86
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-42,26	41,42	123,61	123,61	123,61
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,13	2,21	20,84	37,81	54,22
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,23	4,23	23,27	48,81	51,33
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,96	5,56	26,18	50,17	47,3
EBITA, 3 J. CAGR %	-6,72	3,42	28,22	57,67	52
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-6,72	3,42	28,21	57,67	51,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-29,03	4,93	65,65	104,93	58,05
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-43,4	14,45	71,32	166,84	54,53
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-43,4	14,06	70,85	167,06	55,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,05	11,82	48,89	109,51	110,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,05	21,63	22,1	23,83	3,75
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,12	-2,47	6,88	-2,94	1,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,76	-4,09	-4,62	16,22	71,78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,81	11,87	12,23	18,41	21,79
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,92	14,54	17,01	31,64	20,88
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,62	30,52	36,7	77,78	30,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1,53	5,99	13,8	26,06	42,35
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-48	16,95	34,9	87,5	16,9
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	50,66	84,99	-9,25	-17,46	-39,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	103,9	66,72	123,02	-11,82	-30,46
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-20,63	-12,64	71	115,44	132,08
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	13,06	13,36	10,91	13,59	39,82
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,54	12,68	12,48	17,63	40,2
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,49	13,61	12,86	18,6	40,46
EBITA, 5 J. KAGR %	5,98	13,2	12,54	18,6	43,98
EBIT, 5 J. CAGR %	5,98	13,2	12,53	18,6	43,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,29	84,1	9,68	9,61	90,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	17,11	71,87	10,37	11,95	101,56
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	17,11	71,51	10,19	12,01	101,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	29,04	1,5	37,1	50,89	66,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,17	17,41	15,27	13,78	14,39
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,06	-1,12	3,12	-3,7	1,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	30,71	7,14	0,9	9,88	27,89
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,76	12,37	9,17	12,27	19,14
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,44	13,5	11,86	14,26	21,54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,52	32,65	24,83	27,49	38,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,38	18,8	7,01	19,4	25,26
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-31,41	2,37	0,48	10,45	28,14
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2,4	40,65	11,28	8,12	15,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,08	57,91	40,45	9,21	86,2
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	20,11	27,23	90,37