Finanzen Trane Technologies plc

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
295,1 ^USD	+1,35 %		-0,18 %	+20,99 %

23.04.	TRANE TECHNOLOGIES PLC : Baird gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
15.04.	TRANE TECHNOLOGIES PLC : Stephens Inc. bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	31.677	34.857	47.990	38.712	55.501	67.007	-	-
Unternehmenswert ¹	35.947	36.839	50.673	42.328	59.186	70.179	69.288	69.010
KGV	23 x	41,2 x	33,9 x	22,2 x	27,4 x	28,9 x	26 x	23,1 x
Rendite	1,59 %	1,46 %	1,17 %	1,59 %	-	1,06 %	1,12 %	1,22 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,91 x	2,8 x	3,39 x	2,42 x	3,14 x	3,53 x	3,32 x	3,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,17 x	2,96 x	3,58 x	2,65 x	3,35 x	3,69 x	3,43 x	3,21 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,7 x	19,2 x	21,4 x	15,7 x	18,6 x	19,8 x	18 x	16,5 x
Unternehmenswert / FCF	21,6 x	28,6 x	37,1 x	34,9 x	28,3 x	29,9 x	26,9 x	24,3 x
FCF Yield	4,63 %	3,5 %	2,69 %	2,86 %	3,53 %	3,34 %	3,72 %	4,12 %
Price to Book	4,44 x	5,49 x	7,8 x	6,48 x	8,02 x	8,86 x	7,87 x	6,92 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	238.317	240.125	237.540	230.307	227.557	227.072	-	-
Referenzkurs ²	132,9	145,2	202,0	168,1	243,9	295,1	295,1	295,1
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	05.02.21	31.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16.599	12.455	14.136	15.992	17.678	19.008	20.203	21.515
EBITDA ¹	2.620	1.918	2.364	2.694	3.184	3.548	3.845	4.173
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.234	1.641	2.069	2.379	2.888	3.196	3.476	3.780
Umsatzrendite	13,46 %	13,17 %	14,63 %	14,88 %	16,34 %	16,82 %	17,2 %	17,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.742	1.288	1.791	2.172	2.567	2.941	3.231	3.639
Nettoergebnis ¹	1.411	854,9	1.444	1.756	2.024	2.325	2.552	2.836
Nettomarge	8,5 %	6,86 %	10,21 %	10,98 %	11,45 %	12,23 %	12,63 %	13,18 %
Gewinn pro Aktie ²	5,770	3,520	5,960	7,570	8,890	10,22	11,33	12,78
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.347	2.577	2.841
FCF-Marge N	10,03 %	10,35 %	9,66 %	7,58 %	11,82 %	12,35 %	12,75 %	13,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,56 %	67,18 %	57,76 %	45 %	65,6 %	66,16 %	67,02 %	68,08 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	118,04 %	150,75 %	94,55 %	69,01 %	103,21 %	100,96 %	100,96 %	100,2 %
Dividende pro Aktie ²	2,120	2,120	2,360	2,680	-	3,116	3,311	3,591
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	05.02.21	31.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	3.720	3.569	3.356	4.190	4.372	4.074	3.666	4.705	4.883	4.424	3.994	5.057	5.213	4.759	4.260
EBITDA ¹	670,2	525,4	461,5	785,5	809,1	637,8	542,4	926,8	954,4	760,7	621,1	1.018	1.055	854,5	659,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	597,7	446,9	384,9	707,3	728,8	558,1	472,4	848,5	879,2	688,4	541,2	933,9	963,7	764,7	596,1
Umsatzrendite	16,07 %	12,52 %	11,47 %	16,88 %	16,67 %	13,7 %	12,89 %	18,04 %	18,01 %	15,56 %	13,55 %	18,47 %	18,49 %	16,07 %	13,99 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	518,8	394,6	331,5	653,1	665	522,4	389,8	766,4	796,3	614,8	480,9	864,8	888,6	698,7	548,9
Nettoergebnis ¹	419	325,8	260,2	509,3	547,9	439,1	307,1	586,2	626,3	504,3	378,9	686	706,1	554,1	432,4
Nettomarge	11,26 %	9,13 %	7,75 %	12,15 %	12,53 %	10,78 %	8,38 %	12,46 %	12,83 %	11,4 %	9,49 %	13,56 %	13,55 %	11,64 %	10,15 %
Gewinn pro Aktie ²	1,730	1,350	1,130	2,160	2,380	1,910	1,350	2,570	2,740	2,230	1,644	3,000	3,108	2,449	1,916
Dividende pro Aktie ²	0,5900	0,5900	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,7500	-	0,7500	-	0,7498	0,7818	0,7821	0,7817	0,8825
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	31.01.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	02.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.270	1.982	2.683	3.616	3.685	3.173	2.281	2.004
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,63 x	1,033 x	1,135 x	1,342 x	1,157 x	0,8943 x	0,5933 x	0,4801 x
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.347	2.577	2.841
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,6 %	15,8 %	22,7 %	28,4 %	30,8 %	31,7 %	31,9 %	30,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,35 %	5,61 %	7,97 %	9,72 %	10,8 %	11,8 %	12,3 %	12,7 %
Aktiva ¹	19.203	15.249	18.109	18.071	18.737	19.671	20.707	22.365
Buchwert je Aktie ²	29,90	26,40	25,90	25,90	30,40	33,30	37,50	42,70
Cash Flow pro Aktie ²	7,850	5,900	6,550	6,400	10,40	12,20	13,30	15,10
Capex ¹	254	146	223	291	301	333	345	378
Capex / Umsatz	1,53 %	1,17 %	1,58 %	1,82 %	1,7 %	1,75 %	1,71 %	1,76 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	05.02.21	31.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Trane Technologies plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

295,1 USD

Mittleres Kursziel

290,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,55 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+20,99 %	67,01 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	-3,98 %	49,63 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+13,06 %	44,41 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-11,81 %	37,73 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,65 %	16,96 Mrd.
WATSCO, INC.	-3,48 %	15,26 Mrd.
A. O. SMITH CORPORATION	+6,65 %	12,93 Mrd.
NIBE INDUSTRIER AB	-28,08 %	9,52 Mrd.
VOLTAS LIMITED	+44,54 %	5,54 Mrd.
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+1,66 %	5,06 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen