Cashflow Toyota Tsusho Corporation

Aktien

866920

JP3635000007

8015

Industrielle Lieferanten

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:30:00 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
6.094,00 ^JPY	-0,49 %		+9,96 %	+15,55 %

24.12.	Global Power Synergy Public Company Limited (SET:GPSC) schließt Erwerb einer weiteren 9,38%-Beteiligung an der Ratchaburi Power Company Limited von Chubu Electric Power Company International B.V. und Toyota Tsusho Corporation (TSE:8015) ab	CI
23.12.	IonQ und KISTI finalisieren Vereinbarung über Lieferung eines 100-Qubit-Quantencomputers nach Südkorea	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TOYOTA TSUSHO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	6.309 Mrd.	8.028 Mrd.	9.849 Mrd.	10.189 Mrd.	10.310 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1 Mio.	-	-	1 Mio.	-
Gesamtumsatz	6.309 Mrd.	8.028 Mrd.	9.849 Mrd.	10.189 Mrd.	10.310 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.702 Mrd.	7.269 Mrd.	8.880 Mrd.	9.137 Mrd.	9.188 Mrd.
Bruttogewinn	608 Mrd.	759 Mrd.	969 Mrd.	1.052 Mrd.	1.121 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	349 Mrd.	396 Mrd.	473 Mrd.	524 Mrd.	554 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	51,2 Mrd.	54,7 Mrd.	59,26 Mrd.	59,98 Mrd.	62,39 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-5,62 Mrd.	9,06 Mrd.	32,11 Mrd.	20,74 Mrd.	4,36 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	394 Mrd.	459 Mrd.	565 Mrd.	604 Mrd.	621 Mrd.
Betriebseinkommen	213 Mrd.	300 Mrd.	404 Mrd.	448 Mrd.	500 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-24,71 Mrd.	-26,65 Mrd.	-46,93 Mrd.	-60,89 Mrd.	-56,86 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	24,52 Mrd.	28,04 Mrd.	48,23 Mrd.	56,72 Mrd.	63,24 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-185 Mio.	1,39 Mrd.	1,3 Mrd.	-4,17 Mrd.	6,38 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	7,52 Mrd.	20,69 Mrd.	37,2 Mrd.	25,85 Mrd.	16,66 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,03 Mrd.	13,91 Mrd.	-134 Mio.	6,37 Mrd.	16,65 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	222 Mrd.	336 Mrd.	442 Mrd.	476 Mrd.	540 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,35 Mrd.	662 Mio.	674 Mio.	3,31 Mrd.	690 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,45 Mrd.	-6,4 Mrd.	-15,93 Mrd.	-9,65 Mrd.	-3,49 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	221 Mrd.	330 Mrd.	427 Mrd.	470 Mrd.	537 Mrd.
Einkommensteueraufwand	64,98 Mrd.	81,53 Mrd.	112 Mrd.	129 Mrd.	149 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	156 Mrd.	249 Mrd.	315 Mrd.	340 Mrd.	388 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	156 Mrd.	249 Mrd.	315 Mrd.	340 Mrd.	388 Mrd.
Minderheiteninteresse	-21,84 Mrd.	-26,36 Mrd.	-30,58 Mrd.	-8,8 Mrd.	-25,74 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	135 Mrd.	222 Mrd.	284 Mrd.	331 Mrd.	363 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	135 Mrd.	222 Mrd.	284 Mrd.	331 Mrd.	363 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	135 Mrd.	222 Mrd.	284 Mrd.	331 Mrd.	363 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	127,52	210,54	269,19	313,98	343,4
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	127,52	210,54	269,19	313,98	343,4
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	127,52	210,54	269,19	313,98	343,4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	127,52	210,54	269,19	313,98	343,4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	110,47	173,9	232,96	273,47	295,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	110,47	173,9	232,96	273,47	295,12
Dividende Pro Aktie	37,33	53,33	67,33	93,33	105
Ausschüttungsquote	26,15	20,91	23,05	24,54	29,62
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	318 Mrd.	411 Mrd.	533 Mrd.	588 Mrd.	653 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	213 Mrd.	300 Mrd.	404 Mrd.	448 Mrd.	500 Mrd.
EBIT	213 Mrd.	300 Mrd.	404 Mrd.	448 Mrd.	500 Mrd.
German: EBITDAR	328 Mrd.	421 Mrd.	544 Mrd.	601 Mrd.	666 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,35	24,7	26,31	27,55	27,68
Normalisiertes Nettoeinkommen	117 Mrd.	184 Mrd.	246 Mrd.	289 Mrd.	312 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	996 Mio.	831 Mio.	1,41 Mrd.	2,71 Mrd.	2,09 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	41,73 Mrd.	48,16 Mrd.	60,26 Mrd.	69,7 Mrd.	79,57 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	10,39 Mrd.	10,42 Mrd.	10,94 Mrd.	12,88 Mrd.	13,9 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.	2,02 Mrd.	2,97 Mrd.	3,11 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9,16 Mrd.	9,21 Mrd.	8,92 Mrd.	9,91 Mrd.	10,79 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	677 Mrd.	653 Mrd.	772 Mrd.	879 Mrd.	952 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	677 Mrd.	653 Mrd.	772 Mrd.	879 Mrd.	952 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.405 Mrd.	1.797 Mrd.	1.730 Mrd.	1.798 Mrd.	1.825 Mrd.
Gesamtforderungen	1.405 Mrd.	1.797 Mrd.	1.730 Mrd.	1.798 Mrd.	1.825 Mrd.
Inventar	841 Mrd.	1.161 Mrd.	1.227 Mrd.	1.204 Mrd.	1.198 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	300 Mrd.	347 Mrd.	339 Mrd.	316 Mrd.	266 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	3.223 Mrd.	3.958 Mrd.	4.069 Mrd.	4.197 Mrd.	4.241 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	841 Mrd.	942 Mrd.	1.004 Mrd.	1.139 Mrd.	1.185 Mrd.
Langfristige Investitionen	982 Mrd.	1.034 Mrd.	1.083 Mrd.	1.399 Mrd.	1.305 Mrd.
German: Firmenwert	76,96 Mrd.	82,01 Mrd.	113 Mrd.	199 Mrd.	207 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	85,58 Mrd.	100 Mrd.	71,24 Mrd.	76,41 Mrd.	69,03 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	19,77 Mrd.	27,07 Mrd.	36,84 Mrd.	49,82 Mrd.	50,96 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Gesamtvermögen	5.228 Mrd.	6.143 Mrd.	6.377 Mrd.	7.060 Mrd.	7.057 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.318 Mrd.	1.704 Mrd.	1.637 Mrd.	1.644 Mrd.	1.629 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	434 Mrd.	569 Mrd.	580 Mrd.	396 Mrd.	351 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	138 Mrd.	172 Mrd.	167 Mrd.	230 Mrd.	214 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	24,68 Mrd.	31,55 Mrd.	49,13 Mrd.	57,11 Mrd.	70,55 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	234 Mrd.	249 Mrd.	244 Mrd.	268 Mrd.	290 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.149 Mrd.	2.726 Mrd.	2.677 Mrd.	2.596 Mrd.	2.555 Mrd.
Langfristige Schulden	1.157 Mrd.	1.202 Mrd.	1.373 Mrd.	1.474 Mrd.	1.398 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	43,37 Mrd.	44,36 Mrd.	46,15 Mrd.	42,05 Mrd.	44,07 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	116 Mrd.	113 Mrd.	121 Mrd.	202 Mrd.	187 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	105 Mrd.	115 Mrd.	91,87 Mrd.	126 Mrd.	127 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.570 Mrd.	4.200 Mrd.	4.309 Mrd.	4.440 Mrd.	4.312 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	64,94 Mrd.	64,94 Mrd.	64,94 Mrd.	64,94 Mrd.	64,94 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	147 Mrd.	156 Mrd.	43,81 Mrd.	43,12 Mrd.	29,65 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.125 Mrd.	1.300 Mrd.	1.527 Mrd.	1.820 Mrd.	2.081 Mrd.
Eigene Aktien	-3,76 Mrd.	-3,77 Mrd.	-3,75 Mrd.	-3,77 Mrd.	-3,77 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	136 Mrd.	217 Mrd.	283 Mrd.	543 Mrd.	452 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.470 Mrd.	1.735 Mrd.	1.914 Mrd.	2.467 Mrd.	2.624 Mrd.
Minderheitsinteressen	188 Mrd.	208 Mrd.	154 Mrd.	153 Mrd.	122 Mrd.
Eigenkapital	1.658 Mrd.	1.943 Mrd.	2.069 Mrd.	2.620 Mrd.	2.746 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.228 Mrd.	6.143 Mrd.	6.377 Mrd.	7.060 Mrd.	7.057 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.
Buchwert / Aktie	1392,36	1643,72	1813,51	2337,13	2485,89
Sachbuchwert	1.307 Mrd.	1.553 Mrd.	1.730 Mrd.	2.192 Mrd.	2.348 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1238,36	1471,15	1639,2	2076,58	2224,45
Gesamtverschuldung	1.728 Mrd.	1.943 Mrd.	2.119 Mrd.	2.100 Mrd.	1.963 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.051 Mrd.	1.290 Mrd.	1.348 Mrd.	1.221 Mrd.	1.011 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	25,55 Mrd.	19,87 Mrd.	20,95 Mrd.	-6,47 Mrd.	-4,49 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	83,12 Mrd.	83,34 Mrd.	87,54 Mrd.	103 Mrd.	111 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	188 Mrd.	208 Mrd.	154 Mrd.	153 Mrd.	122 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	269 Mrd.	274 Mrd.	299 Mrd.	353 Mrd.	374 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	30,38 Mrd.	48,65 Mrd.	59 Mrd.	53,82 Mrd.	48,88 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	9,73 Mrd.	12,25 Mrd.	15,95 Mrd.	11,59 Mrd.	8,15 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	801 Mrd.	1.100 Mrd.	1.152 Mrd.	1.138 Mrd.	1.141 Mrd.
Inventar - Andere	1 Mio.	-	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	64.402	65.218	66.944	69.517	69.111
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	221 Mrd.	330 Mrd.	427 Mrd.	470 Mrd.	537 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	104 Mrd.	111 Mrd.	129 Mrd.	140 Mrd.	153 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	104 Mrd.	111 Mrd.	129 Mrd.	140 Mrd.	153 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	98 Mio.	5,74 Mrd.	15,26 Mrd.	6,34 Mrd.	2,8 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-7,52 Mrd.	-20,69 Mrd.	-37,2 Mrd.	-25,85 Mrd.	-16,66 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-53,74 Mrd.	-97,72 Mrd.	-82 Mrd.	-99,49 Mrd.	-114 Mrd.
Änderung der Forderungen	-126 Mrd.	-318 Mrd.	129 Mrd.	8,18 Mrd.	-25,63 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-29,53 Mrd.	-261 Mrd.	-3,85 Mrd.	121 Mrd.	-11,84 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140 Mrd.	307 Mrd.	-132 Mrd.	-126 Mrd.	10,95 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4,08 Mrd.	-5,72 Mrd.	-1,21 Mrd.	49,07 Mrd.	-22,9 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	245 Mrd.	50,14 Mrd.	444 Mrd.	542 Mrd.	512 Mrd.
Investitionsausgaben	-124 Mrd.	-136 Mrd.	-161 Mrd.	-175 Mrd.	-181 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	16,54 Mrd.	10,35 Mrd.	17,17 Mrd.	25,8 Mrd.	13,96 Mrd.
Barkaufe	-86 Mio.	-633 Mio.	-4,56 Mrd.	-94,34 Mrd.	-21,54 Mrd.
Veräußerungen	-250 Mio.	370 Mio.	7,04 Mrd.	7,52 Mrd.	2,89 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-12,74 Mrd.	-31,3 Mrd.	-19,77 Mrd.	-23,26 Mrd.	-17,98 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	11,85 Mrd.	-9,93 Mrd.	11,8 Mrd.	28,15 Mrd.	90,64 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-2,11 Mrd.	-1,08 Mrd.	399 Mio.	6,1 Mrd.	-3,08 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	8,95 Mrd.	10,66 Mrd.	8,99 Mrd.	5,47 Mrd.	-7,85 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-102 Mrd.	-157 Mrd.	-140 Mrd.	-220 Mrd.	-124 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	44,07 Mrd.	94,34 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	180 Mrd.	179 Mrd.	278 Mrd.	277 Mrd.	159 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	224 Mrd.	273 Mrd.	278 Mrd.	277 Mrd.	159 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-11,03 Mrd.	-219 Mrd.	-36,14 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-122 Mrd.	-139 Mrd.	-167 Mrd.	-182 Mrd.	-234 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-122 Mrd.	-139 Mrd.	-178 Mrd.	-402 Mrd.	-270 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-25 Mio.	-31 Mio.	-20 Mio.	-55 Mio.	-22 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-35,2 Mrd.	-46,47 Mrd.	-65,48 Mrd.	-81,33 Mrd.	-107 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-35,2 Mrd.	-46,47 Mrd.	-65,48 Mrd.	-81,33 Mrd.	-107 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-42,85 Mrd.	-42,75 Mrd.	-241 Mrd.	-56,86 Mrd.	-90,62 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	24,07 Mrd.	44,9 Mrd.	-207 Mrd.	-263 Mrd.	-309 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	14,15 Mrd.	37,83 Mrd.	20,9 Mrd.	47,81 Mrd.	-5,83 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	181 Mrd.	-24,46 Mrd.	119 Mrd.	107 Mrd.	73,18 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	24,45 Mrd.	26,25 Mrd.	45,33 Mrd.	59,97 Mrd.	52,69 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	65,05 Mrd.	102 Mrd.	115 Mrd.	135 Mrd.	129 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	63,34 Mrd.	-237 Mrd.	124 Mrd.	202 Mrd.	280 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	78,78 Mrd.	-220 Mrd.	154 Mrd.	240 Mrd.	316 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	21,72 Mrd.	352 Mrd.	47,01 Mrd.	-18,27 Mrd.	-49,7 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	102 Mrd.	134 Mrd.	99,69 Mrd.	-125 Mrd.	-111 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,73	3,3	4,03	4,17	4,43
Rendite auf das Gesamtkapital	4,18	5,15	6,26	6,29	6,63
Eigenkapitalrendite %	10,32	13,81	15,69	14,51	14,47
Rendite auf Eigenkapital	10,1	13,87	15,57	15,13	14,24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9,63	9,46	9,84	10,33	10,87
SG&A Marge	5,53	4,93	4,81	5,14	5,38
EBITDA-Marge %	5,03	5,12	5,41	5,77	6,33
EBITA-Marge	3,38	3,74	4,1	4,4	4,85
EBIT-Marge %	3,38	3,74	4,1	4,4	4,85
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,48	3,1	3,2	3,34	3,77
Netto-Einkommensmarge %	2,13	2,77	2,89	3,25	3,52
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,13	2,77	2,89	3,25	3,52
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,85	2,29	2,5	2,83	3,02
Marge des gehebelten freien Cashflows	1	-2,95	1,26	1,98	2,72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,25	-2,75	1,56	2,36	3,06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,29	1,41	1,57	1,52	1,46
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,78	9,01	10,12	9,51	8,87
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,75	5,01	5,58	5,78	5,69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,02	7,26	7,44	7,52	7,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,5	1,45	1,52	1,62	1,66
Schnellverhältnis	0,97	0,9	0,93	1,03	1,09
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,11	0,02	0,17	0,21	0,2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	76,86	72,79	65,37	63,37	64,13
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	51,99	50,26	49,09	48,69	47,71
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	77,92	72,69	68,16	65,88	65,05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	50,93	50,36	46,29	46,18	46,79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	104,25	99,99	102,46	80,15	71,5
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51,04	50	50,61	44,49	41,69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	69,78	61,86	66,36	56,24	50,92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,16	30,93	32,78	31,22	29,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,29	68,37	67,56	62,89	61,09
EBIT / Zinsaufwand	8,63	11,25	8,61	7,36	8,79
EBITDA / Zinsaufwand	12,85	15,41	11,36	9,66	11,48
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,82	10,32	7,93	6,78	8,3
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,44	4,73	3,98	3,57	3,01
Netto-Schulden / EBITDA	3,31	3,14	2,53	2,08	1,55
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,95	7,06	5,7	5,08	4,16
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,44	4,69	3,62	2,96	2,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,75	27,24	22,68	3,46	1,18
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,04	24,95	27,61	8,62	6,53
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1,2	29,37	29,76	10,34	10,96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1,41	40,69	34,72	10,87	11,62
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1,41	40,69	34,72	10,87	11,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	0,42	58,9	26,6	8,1	14,11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-0,7	65,11	27,86	16,64	9,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-2,95	57,41	33,97	17,4	7,92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,7	65,1	27,86	16,64	9,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12,21	27,91	-3,71	3,89	1,51
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,29	38,1	5,72	-1,93	-0,45
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,66	12,04	6,6	13,46	4,03
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,02	17,5	3,81	10,71	-0,04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	26,23	18,8	11,43	26,69	7,12
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	22,82	18,06	10,34	28,88	6,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-8,5	-79,54	786,15	22,02	-5,58
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	19,77	9,2	18,57	8,73	3,33
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-42,33	-474,32	-152,47	62,41	38,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-38,69	-379,81	-169,74	56,18	31,58
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1,82	42,86	26,25	38,61	12,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3,41	9,51	24,94	12,66	2,31
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-2,44	8,93	26,27	17,73	7,57
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,69	14,42	29,56	19,65	10,65
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,41	19,45	37,67	22,22	11,24
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,41	19,45	37,67	22,22	11,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	0,55	26,32	41,84	16,99	11,07
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0,74	28,04	45,3	22,12	12,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,91	23,6	45,22	25,41	12,56
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	0,75	28,04	45,29	22,12	12,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,25	19,8	10,98	0,02	2,69
Inventar, 2 J. CAGR %	6,22	21,72	20,83	1,82	-1,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,14	9,83	9,29	9,98	8,64
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,49	16,26	10,44	7,2	5,2
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12,19	22,46	15,06	18,81	16,5
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,86	20,41	14,13	19,25	17,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	7,82	-56,73	34,65	228,83	7,34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	19,56	14,36	13,79	13,54	6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	7,31	46,93	40,14	-7,69	50,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,67	30,97	39,69	4,36	43,35
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,83	20,6	34,3	32,29	24,88
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,94	5,88	13,74	17,32	8,7
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,07	5,95	14,83	20,09	13,87
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,5	11,63	19,32	22,81	16,68
EBITA, 3 J. CAGR %	2,49	10,99	24,34	28,09	18,58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,49	10,99	24,34	28,09	18,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1,32	17,12	26,42	29,56	16,02
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1,11	18,78	27,98	35,04	17,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,09	14,06	26,96	35,28	19,29
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	1,11	18,78	27,98	35,03	17,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,54	8,73	11,39	8,57	0,51
Inventar, 3 J. CAGR %	8,61	15,93	16,13	12,71	1,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12,5	15,42	8,74	10,66	7,96
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,65	11,42	11,95	10,53	4,73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,05	14,35	18,66	18,81	14,78
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,75	13,21	16,95	18,85	14,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,44	-38,04	18,38	30,3	116,94
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	24,78	16,01	15,75	12,08	10,03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-15,5	62,74	4,24	47,2	5,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,49	45,27	6,16	44,99	12,74
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,01	16,96	22,46	35,72	25,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5,04	6,73	8,7	8,54	9,02
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,27	5,87	9,83	10,51	11,87
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,26	11,88	13,89	14,77	15,77
EBITA, 5 J. KAGR %	3,82	13,64	15,33	15,35	18,92
EBIT, 5 J. CAGR %	8,72	13,64	15,33	15,35	18,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	46,43	14,14	15,92	17,07	20,04
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	25,22	15,55	16,89	20,1	21,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,37	17,21	15,33	18,47	20,99
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	25,22	15,55	16,89	20,11	21,74
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,81	6,31	5,22	5,16	7,82
Inventar, 5 J. KAGR %	7,7	13,97	13,34	10,07	8,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,04	9,6	11,21	13,21	8,7
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,76	7,84	8,15	9,71	9,2
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,28	12,53	11,41	16,11	17,79
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,58	10,55	10,26	15,59	17,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-4,49	-20,69	15,61	20,79	13,83
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3	12,77	20,26	15,01	11,74
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-21,5	118,42	3,45	29,72	20,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,3	80,47	4,79	27,27	19,71
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,56	17,98	16,53	22,87	23,42