Cashflow Toyota Motor Corporation

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Auto / Truck - Hersteller

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Veröffentlichte Finanzdaten: TOYOTA MOTOR CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	29.073 Mrd.	34.368 Mrd.	41.648 Mrd.	43.599 Mrd.	45.866 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	2.306 Mrd.	2.787 Mrd.	3.447 Mrd.	4.438 Mrd.	4.819 Mrd.
Gesamtumsatz	31.380 Mrd.	37.154 Mrd.	45.095 Mrd.	48.037 Mrd.	50.685 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	24.251 Mrd.	29.129 Mrd.	33.601 Mrd.	35.510 Mrd.	39.141 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	1.157 Mrd.	1.713 Mrd.	2.125 Mrd.	2.959 Mrd.	3.074 Mrd.
Bruttogewinn	5.972 Mrd.	6.313 Mrd.	9.370 Mrd.	9.568 Mrd.	8.469 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.976 Mrd.	3.588 Mrd.	4.015 Mrd.	4.782 Mrd.	4.698 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.976 Mrd.	3.588 Mrd.	4.015 Mrd.	4.782 Mrd.	4.698 Mrd.
Betriebseinkommen	2.996 Mrd.	2.725 Mrd.	5.355 Mrd.	4.785 Mrd.	3.772 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-44 Mrd.	-47,36 Mrd.	-64,73 Mrd.	-84,11 Mrd.	-60,29 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	-	343 Mrd.	582 Mrd.	485 Mrd.	438 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-44 Mrd.	296 Mrd.	517 Mrd.	401 Mrd.	377 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	560 Mrd.	643 Mrd.	763 Mrd.	591 Mrd.	553 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	216 Mrd.	125 Mrd.	188 Mrd.	705 Mrd.	401 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	262 Mrd.	-120 Mrd.	143 Mrd.	-68,15 Mrd.	50,28 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.991 Mrd.	3.669 Mrd.	6.965 Mrd.	6.415 Mrd.	5.153 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.991 Mrd.	3.669 Mrd.	6.965 Mrd.	6.415 Mrd.	5.153 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.116 Mrd.	1.176 Mrd.	1.894 Mrd.	1.625 Mrd.	1.167 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.875 Mrd.	2.493 Mrd.	5.071 Mrd.	4.790 Mrd.	3.986 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.875 Mrd.	2.493 Mrd.	5.071 Mrd.	4.790 Mrd.	3.986 Mrd.
Minderheiteninteresse	-24,5 Mrd.	-41,65 Mrd.	-126 Mrd.	-24,67 Mrd.	-138 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.850 Mrd.	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.	4.765 Mrd.	3.848 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.850 Mrd.	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.	4.765 Mrd.	3.848 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.850 Mrd.	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.	4.765 Mrd.	3.848 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	205,23	179,47	365,94	359,56	295,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	205,23	179,47	365,94	359,56	295,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,89 Mrd.	13,66 Mrd.	13,51 Mrd.	13,25 Mrd.	13,03 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	205,23	179,47	365,94	359,56	295,25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	205,23	179,47	365,94	359,56	295,25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,89 Mrd.	13,66 Mrd.	13,51 Mrd.	13,25 Mrd.	13,03 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	177,83	164,83	312,79	300,66	236,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	177,83	164,83	312,79	300,66	236,55
Dividende Pro Aktie	52	60	75	90	95
Ausschüttungsquote	-	29,7	17,8	23,76	32,2
ADR-Verhältnis	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.818 Mrd.	4.403 Mrd.	7.026 Mrd.	6.628 Mrd.	5.613 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.996 Mrd.	2.725 Mrd.	5.355 Mrd.	4.785 Mrd.	3.772 Mrd.
EBIT	2.996 Mrd.	2.725 Mrd.	5.355 Mrd.	4.785 Mrd.	3.772 Mrd.
German: EBITDAR	-	4.500 Mrd.	7.129 Mrd.	6.746 Mrd.	5.738 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	31.380 Mrd.	37.154 Mrd.	45.095 Mrd.	48.037 Mrd.	50.685 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,96	32,05	27,19	25,33	22,65
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	844 Mrd.	2.056 Mrd.	1.738 Mrd.	1.473 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	332 Mrd.	-163 Mrd.	-113 Mrd.	-306 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.470 Mrd.	2.251 Mrd.	4.227 Mrd.	3.984 Mrd.	3.083 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	5,43 Mrd.	6,15 Mrd.	4,33 Mrd.	5,02 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.124 Mrd.	1.406 Mrd.	1.363 Mrd.	1.489 Mrd.	1.675 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	97,02 Mrd.	104 Mrd.	118 Mrd.	125 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	14,56 Mrd.	20,27 Mrd.	25,76 Mrd.	21,22 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	82,47 Mrd.	83,27 Mrd.	92,08 Mrd.	103 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	808 Mio.	1,86 Mrd.	1,94 Mrd.	1,99 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	808 Mio.	1,86 Mrd.	1,94 Mrd.	1,99 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.114 Mrd.	5.548 Mrd.	6.893 Mrd.	6.091 Mrd.	9.885 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	1.510 Mrd.	4.505 Mrd.	6.754 Mrd.	3.982 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	164 Mrd.	181 Mrd.	119 Mrd.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6.114 Mrd.	7.222 Mrd.	11.578 Mrd.	12.964 Mrd.	13.868 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.143 Mrd.	2.716 Mrd.	2.640 Mrd.	2.443 Mrd.	2.052 Mrd.
Andere Forderungen	164 Mrd.	1.089 Mrd.	1.267 Mrd.	1.453 Mrd.	1.980 Mrd.
Gesamtforderungen	3.307 Mrd.	3.805 Mrd.	3.906 Mrd.	3.896 Mrd.	4.031 Mrd.
Inventar	3.821 Mrd.	4.256 Mrd.	4.605 Mrd.	4.598 Mrd.	5.135 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	7.181 Mrd.	8.280 Mrd.	11.057 Mrd.	11.453 Mrd.	13.478 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	-	1.969 Mrd.	2.519 Mrd.	2.891 Mrd.	2.775 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.299 Mrd.	929 Mrd.	1.048 Mrd.	1.276 Mrd.	3.537 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	23.722 Mrd.	26.460 Mrd.	34.714 Mrd.	37.079 Mrd.	42.824 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28.424 Mrd.	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-15.649 Mrd.	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12.775 Mrd.	8.220 Mrd.	9.214 Mrd.	9.718 Mrd.	10.486 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.838 Mrd.	15.784 Mrd.	17.101 Mrd.	5.798 Mrd.	5.343 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.192 Mrd.	1.249 Mrd.	1.355 Mrd.	1.363 Mrd.	869 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	14.583 Mrd.	16.491 Mrd.	20.637 Mrd.	22.172 Mrd.	25.488 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	4.905 Mrd.	5.577 Mrd.	6.199 Mrd.	7.483 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	342 Mrd.	387 Mrd.	502 Mrd.	518 Mrd.	556 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	523 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	10.236 Mrd.	807 Mrd.	1.014 Mrd.	10.755 Mrd.	11.951 Mrd.
Gesamtvermögen	67.689 Mrd.	74.303 Mrd.	90.114 Mrd.	93.601 Mrd.	105.522 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.292 Mrd.	3.819 Mrd.	3.828 Mrd.	4.035 Mrd.	4.302 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.520 Mrd.	1.552 Mrd.	1.864 Mrd.	1.828 Mrd.	2.113 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	11.188 Mrd.	722 Mrd.	515 Mrd.	718 Mrd.	538 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	47,04 Mrd.	91,12 Mrd.	60,58 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	92,15 Mrd.	163 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	-	11.584 Mrd.	14.891 Mrd.	15.112 Mrd.	17.043 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	-	43,61 Mrd.	38,86 Mrd.	51,25 Mrd.	56,92 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	827 Mrd.	361 Mrd.	1.186 Mrd.	454 Mrd.	655 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.015 Mrd.	5.831 Mrd.	6.764 Mrd.	7.084 Mrd.	8.734 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21.842 Mrd.	23.960 Mrd.	29.178 Mrd.	29.434 Mrd.	33.605 Mrd.
Langfristige Schulden	15.309 Mrd.	1.830 Mrd.	2.085 Mrd.	1.691 Mrd.	1.720 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	441 Mrd.	548 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	-	15.628 Mrd.	19.357 Mrd.	21.516 Mrd.	23.905 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	-	18,08 Mrd.	19,22 Mrd.	18,34 Mrd.	20,27 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.023 Mrd.	1.047 Mrd.	1.059 Mrd.	1.001 Mrd.	1.002 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.355 Mrd.	1.802 Mrd.	2.220 Mrd.	1.659 Mrd.	1.585 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.006 Mrd.	754 Mrd.	958 Mrd.	962 Mrd.	2.118 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	40.534 Mrd.	45.039 Mrd.	54.875 Mrd.	56.722 Mrd.	64.502 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	397 Mrd.	397 Mrd.	397 Mrd.	397 Mrd.	397 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	499 Mrd.	499 Mrd.	492 Mrd.	492 Mrd.	457 Mrd.
Gewinnrücklagen	26.453 Mrd.	28.343 Mrd.	32.795 Mrd.	35.841 Mrd.	38.710 Mrd.
Eigene Aktien	-3.306 Mrd.	-3.737 Mrd.	-3.967 Mrd.	-4.416 Mrd.	-4.455 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.203 Mrd.	2.836 Mrd.	4.504 Mrd.	3.610 Mrd.	4.811 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	26.246 Mrd.	28.339 Mrd.	34.221 Mrd.	35.925 Mrd.	39.919 Mrd.
Minderheitsinteressen	909 Mrd.	926 Mrd.	1.018 Mrd.	954 Mrd.	1.101 Mrd.
Eigenkapital	27.155 Mrd.	29.264 Mrd.	35.239 Mrd.	36.879 Mrd.	41.020 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	67.689 Mrd.	74.303 Mrd.	90.114 Mrd.	93.601 Mrd.	105.522 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13,78 Mrd.	13,57 Mrd.	13,47 Mrd.	13,05 Mrd.	13,03 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13,78 Mrd.	13,57 Mrd.	13,47 Mrd.	13,05 Mrd.	13,03 Mrd.
Buchwert / Aktie	1904,88	2089,08	2539,75	2753,09	3062,82
Sachbuchwert	25.054 Mrd.	27.090 Mrd.	32.866 Mrd.	34.562 Mrd.	39.050 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1818,37	1996,99	2439,16	2648,61	2996,12
Gesamtverschuldung	26.496 Mrd.	29.811 Mrd.	36.939 Mrd.	39.630 Mrd.	43.916 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20.383 Mrd.	22.588 Mrd.	25.361 Mrd.	26.666 Mrd.	30.049 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	438 Mrd.	136 Mrd.	-638 Mio.	-83,99 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	776 Mrd.	828 Mrd.	943 Mrd.	997 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	909 Mrd.	926 Mrd.	1.018 Mrd.	954 Mrd.	1.101 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.838 Mrd.	5.227 Mrd.	5.710 Mrd.	5.798 Mrd.	5.343 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
LIFO Reserve, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	1.240 Mrd.	1.118 Mrd.	1.014 Mrd.	1.051 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	531 Mrd.	496 Mrd.	487 Mrd.	626 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	2.317 Mrd.	2.797 Mrd.	2.875 Mrd.	3.209 Mrd.
Inventar - Andere	-	168 Mrd.	194 Mrd.	223 Mrd.	249 Mrd.
Grundstück - (BS)	1.362 Mrd.	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	5.285 Mrd.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	13.982 Mrd.	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	372.817	375.235	380.793	383.853	390.927
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	6.781 Mrd.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	41,68 Mrd.	32,68 Mrd.	37,44 Mrd.	30,91 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	-	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.	4.765 Mrd.	3.848 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	1.762 Mrd.	1.793 Mrd.	1.944 Mrd.	2.063 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	1.762 Mrd.	1.793 Mrd.	1.944 Mrd.	2.063 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	277 Mrd.	294 Mrd.	308 Mrd.	330 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-643 Mrd.	-763 Mrd.	-591 Mrd.	-553 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	609 Mrd.	1.913 Mrd.	87,38 Mrd.	762 Mrd.
Änderung der Forderungen	-	-532 Mrd.	-859 Mrd.	55,14 Mrd.	-539 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-	-351 Mrd.	-208 Mrd.	-70,65 Mrd.	-469 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	712 Mrd.	561 Mrd.	363 Mrd.	379 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-1.332 Mrd.	-3.470 Mrd.	-3.163 Mrd.	-347 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-	2.955 Mrd.	4.206 Mrd.	3.697 Mrd.	5.473 Mrd.
Investitionsausgaben	-	-3.358 Mrd.	-4.714 Mrd.	-4.904 Mrd.	-4.915 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	1.716 Mrd.	2.164 Mrd.	1.779 Mrd.	1.387 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-348 Mrd.	-334 Mrd.	-354 Mrd.	-379 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	184 Mrd.	-721 Mrd.	-216 Mrd.	1.227 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	208 Mrd.	-1.393 Mrd.	-495 Mrd.	1.159 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-1.599 Mrd.	-4.999 Mrd.	-4.190 Mrd.	-1.520 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	240 Mrd.	402 Mrd.	75,68 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	9.277 Mrd.	12.057 Mrd.	13.382 Mrd.	12.880 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	9.517 Mrd.	12.459 Mrd.	13.457 Mrd.	12.880 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-90,69 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-8.353 Mrd.	-8.752 Mrd.	-10.872 Mrd.	-11.957 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-8.353 Mrd.	-8.752 Mrd.	-10.872 Mrd.	-12.047 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-431 Mrd.	-231 Mrd.	-1.179 Mrd.	-39,98 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-728 Mrd.	-880 Mrd.	-1.132 Mrd.	-1.239 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-728 Mrd.	-880 Mrd.	-1.132 Mrd.	-1.239 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-60,68 Mrd.	-97,94 Mrd.	-76,39 Mrd.	-90,7 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	-56,18 Mrd.	2.498 Mrd.	197 Mrd.	-537 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	103 Mrd.	190 Mrd.	-134 Mrd.	377 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-1 Mio.	-116 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-	1.403 Mrd.	1.895 Mrd.	-430 Mrd.	3.677 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	593 Mrd.	1.148 Mrd.	1.609 Mrd.	1.685 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	1.297 Mrd.	1.124 Mrd.	2.501 Mrd.	1.241 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-251 Mrd.	1.829 Mrd.	-979 Mrd.	-1.205 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-221 Mrd.	1.869 Mrd.	-927 Mrd.	-1.167 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.473 Mrd.	259 Mrd.	-1.482 Mrd.	913 Mrd.	626 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	1.164 Mrd.	3.707 Mrd.	2.585 Mrd.	833 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,88	2,4	4,07	3,26	2,37
Rendite auf das Gesamtkapital	3,61	3,01	5,1	4,01	2,93
Eigenkapitalrendite %	11,18	8,84	15,72	13,28	10,23
Rendite auf Eigenkapital	11,48	8,98	15,81	13,59	10,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,03	16,99	20,78	19,92	16,71
SG&A Marge	9,48	9,66	8,9	9,96	9,27
EBITDA-Marge %	15,35	11,85	15,58	13,8	11,07
EBITA-Marge	9,55	7,33	11,87	9,96	7,44
EBIT-Marge %	9,55	7,33	11,87	9,96	7,44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,16	6,71	11,25	9,97	7,86
Netto-Einkommensmarge %	9,08	6,6	10,97	9,92	7,59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,08	6,6	10,97	9,92	7,59
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,87	6,06	9,37	8,29	6,08
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-0,67	4,06	-2,04	-2,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-0,59	4,15	-1,93	-2,3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,52	0,55	0,52	0,51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,55	4,65	5,17	5,07	5,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,53	13,37	15,55	17,16	20,41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,23	7,21	7,58	7,72	8,04
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,09	1,1	1,19	1,26	1,27
Schnellverhältnis	0,76	0,89	1	1,06	1,02
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-	0,12	0,14	0,13	0,16
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,3	27,3	23,53	21,28	17,88
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	50,49	50,6	48,26	47,3	45,38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60,42	43,14	41,22	40,42	38,35
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	28,37	34,77	30,57	28,16	24,92
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	97,58	101,87	104,82	107,46	107,06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49,39	50,46	51,18	51,8	51,7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	56,37	59,66	60,85	64,12	63,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28,53	29,55	29,71	30,91	30,81
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59,88	60,62	60,89	60,6	61,13
EBIT / Zinsaufwand	68,09	57,54	82,72	56,9	62,56
EBITDA / Zinsaufwand	109,5	94,76	110,41	80	96,77
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	109,5	23,86	37,59	21,7	15,26
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,5	6,64	5,17	5,89	7,53
Netto-Schulden / EBITDA	4,23	5,03	3,55	3,96	5,15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,5	26,38	15,18	21,71	47,72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,23	19,99	10,42	14,61	32,65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	15,3	18,4	21,37	6,52	5,51
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	23,58	5,72	48,54	2,11	-11,48
EBITDA, 1 J. Wachstum %	36,37	-1,36	59,74	-5,71	-15,32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	36,31	-9,04	96,86	-10,63	-21,18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	36,31	-9,04	96,86	-10,63	-21,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	25,95	-13,28	103,43	-5,55	-16,79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	26,94	-13,99	101,73	-3,64	-19,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	37,53	-8,84	87,74	-5,73	-22,63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	27,75	-12,55	103,9	-1,74	-17,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6,22	11,93	-2,8	-7,46	-16,01
Inventar, 1 J. Wachstum %	32,32	11,36	8,22	-0,16	11,67
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,25	6,06	12,08	5,47	7,9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,71	9,77	21,28	3,87	12,74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,37	8,12	21,32	5,16	11,11
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12,14	7,97	20,76	4,98	11,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-20,62	42,34	-12,11	48,04
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-3,63	40,4	4,02	0,22
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	169,57	-820,97	-155,78	40,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	204,09	-934,25	-151,59	45,35
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10,64	15,38	25	20	5,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,5	16,84	19,88	13,71	6,02
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,34	14,3	25,26	23,16	-4,92
EBITDA, 2 J. KAGR %	14,34	9,25	20,76	19,06	-11,45
EBITA, 2 J. CAGR %	11,74	11,35	33,7	32,64	-16,06
EBIT, 2 J. CAGR %	11,74	11,35	33,7	32,64	-16,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	16,69	4,51	32,82	38,61	-11,35
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	18,31	4,49	31,72	39,42	-11,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	21,58	11,97	30,82	33,04	-14,6
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	19,37	6,26	33,53	41,54	-10,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	22,67	9,37	4,31	-5,16	-11,84
Inventar, 2 J. CAGR %	22,8	21,39	9,78	3,95	5,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	39,49	6,89	9,03	8,73	6,68
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,99	9,24	15,38	12,24	8,21
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13,01	10,23	14,53	12,95	9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12,82	10,04	14,19	12,59	8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	4,09	6,3	11,85	14,07
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-1,91	16,32	20,85	2,1
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-58,89	343,62	96,46	-17,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-61,74	407,27	103,35	-19,36
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,71	12,99	20,1	22,47	12,55
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,26	7,55	18,33	15,25	10,91
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,13	5,47	24,7	17,01	10,32
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,27	4,62	23,95	11,22	6,28
EBITA, 3 J. CAGR %	6,83	4,34	34,56	16,9	11,51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,83	4,34	34,56	16,9	11,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	13,13	5,7	30,49	18,55	16,93
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,82	6,38	30,11	18,69	16,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11,86	10,46	33,02	17,29	11,05
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	16,73	7,61	32,05	20,55	18,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9,82	9,15	5,15	0,23	-8,92
Inventar, 3 J. CAGR %	12,89	18,87	16,83	6,36	6,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	27,4	7,78	8,59	7,83	8,45
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,23	11,24	13,11	11,41	12,4
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9	11,36	13,81	11,32	12,96
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,7	11,18	13,5	11,03	12,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	7,2	15,54	-0,23	22,81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-0,82	10,55	12,07	13,54
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-55,53	7,25	119,22	68,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-57,22	7,4	133,64	73,34
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,73	10,89	16,86	20,06	16,55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,6	4,81	8,33	9,97	13,24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,19	2,83	11,47	12,2	11,88
EBITDA, 5 J. CAGR %	5,97	1,27	10,58	11,51	8,75
EBITA, 5 J. KAGR %	8,48	2,57	16,86	14,81	11,41
EBIT, 5 J. CAGR %	8,48	2,57	16,86	14,81	11,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,33	-0,73	20,63	17,8	11,8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,25	-0,34	21,3	18,54	11,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,11	4,1	19,09	18,99	11,42
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11,36	1,5	23,18	20,08	13,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,23	4,12	2,16	3,18	-2
Inventar, 5 J. KAGR %	9,85	10,87	11,63	12,66	12,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17,51	6,85	8,32	8,16	7,82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,78	8,11	11,65	11,64	11,13
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,42	7,65	11,18	11,99	11,86
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,43	8,63	12,08	11,74	11,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-6,89	2,23	9,04	14,95
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-1,38	4,74	7,34	7,09
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	126,93	29,42	-19,23	-4,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	59,5	30,91	-19,96	-5,01
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,36	6,4	11,26	15,39	15,11