Cashflow Toyota Motor Corporation

Aktien

853510

JP3633400001

7203

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.455,00 ^JPY	-2,31 %		-4,94 %	-5,23 %

13.09.	US-Repräsentantenhaus verabschiedet knapp Gesetzentwurf gegen chinesische EV-Komponenten	MT
13.09.	MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zinssorgen und Yen-Stärke belasten in Tokio	DJ

c2bae4b6c5.6QQRlEkHNFEzQuhLmDtzaQoXCL0IYm0b7eQAMSciNr8.pl167B5pBCh5e7gUxws6MUVPbM9RVxw229NGch5hcMmlNnnxLn5YFUFyqQ

Veröffentlichte Finanzdaten: TOYOTA MOTOR CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	27.760 Mrd.	25.077 Mrd.	29.073 Mrd.	34.368 Mrd.	41.648 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	2.170 Mrd.	2.137 Mrd.	2.306 Mrd.	2.787 Mrd.	3.447 Mrd.
Gesamtumsatz	29.930 Mrd.	27.215 Mrd.	31.380 Mrd.	37.154 Mrd.	45.095 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	23.143 Mrd.	21.200 Mrd.	24.251 Mrd.	29.129 Mrd.	33.601 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	1.380 Mrd.	1.182 Mrd.	1.157 Mrd.	1.713 Mrd.	2.893 Mrd.
Bruttogewinn	5.408 Mrd.	4.832 Mrd.	5.972 Mrd.	6.313 Mrd.	8.602 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.973 Mrd.	2.635 Mrd.	2.976 Mrd.	3.588 Mrd.	3.247 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.973 Mrd.	2.635 Mrd.	2.976 Mrd.	3.588 Mrd.	3.247 Mrd.
Betriebseinkommen	2.434 Mrd.	2.198 Mrd.	2.996 Mrd.	2.725 Mrd.	5.355 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-32,22 Mrd.	-42,42 Mrd.	-44 Mrd.	-47,36 Mrd.	-64,73 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	233 Mrd.	194 Mrd.	-	343 Mrd.	582 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	201 Mrd.	152 Mrd.	-44 Mrd.	296 Mrd.	517 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	271 Mrd.	351 Mrd.	560 Mrd.	643 Mrd.	763 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-79,02 Mrd.	15,14 Mrd.	216 Mrd.	125 Mrd.	188 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	25,6 Mrd.	216 Mrd.	262 Mrd.	-120 Mrd.	143 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.853 Mrd.	2.932 Mrd.	3.991 Mrd.	3.669 Mrd.	6.965 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-27,08 Mrd.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.826 Mrd.	2.932 Mrd.	3.991 Mrd.	3.669 Mrd.	6.965 Mrd.
Einkommensteueraufwand	683 Mrd.	650 Mrd.	1.116 Mrd.	1.176 Mrd.	1.894 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.142 Mrd.	2.282 Mrd.	2.875 Mrd.	2.493 Mrd.	5.071 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.142 Mrd.	2.282 Mrd.	2.875 Mrd.	2.493 Mrd.	5.071 Mrd.
Minderheiteninteresse	-66,15 Mrd.	-37,12 Mrd.	-24,5 Mrd.	-41,65 Mrd.	-126 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.076 Mrd.	2.245 Mrd.	2.850 Mrd.	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	17,28 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.059 Mrd.	2.245 Mrd.	2.850 Mrd.	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.059 Mrd.	2.245 Mrd.	2.850 Mrd.	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	147,12	160,65	205,23	179,47	365,94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	147,12	160,65	205,23	179,47	365,94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,99 Mrd.	13,98 Mrd.	13,89 Mrd.	13,66 Mrd.	13,51 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	145,9	158,93	205,23	179,47	365,94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	145,9	158,93	205,23	179,47	365,94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14,23 Mrd.	14,21 Mrd.	13,89 Mrd.	13,66 Mrd.	13,51 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	122,68	128,47	177,83	164,83	312,79
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	120,65	126,4	177,83	164,83	312,79
Dividende Pro Aktie	44	47	52	60	75
Ausschüttungsquote	30,34	27,86	-	29,7	17,8
ADR-Verhältnis	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.040 Mrd.	3.533 Mrd.	4.818 Mrd.	4.403 Mrd.	7.026 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.434 Mrd.	2.198 Mrd.	2.996 Mrd.	2.725 Mrd.	5.355 Mrd.
EBIT	2.434 Mrd.	2.198 Mrd.	2.996 Mrd.	2.725 Mrd.	5.355 Mrd.
German: EBITDAR	4.165 Mrd.	3.618 Mrd.	-	4.500 Mrd.	7.129 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	29.930 Mrd.	27.215 Mrd.	31.380 Mrd.	37.154 Mrd.	45.095 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,19	22,17	27,96	32,05	27,19
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	491 Mrd.	926 Mrd.	-	844 Mrd.	2.056 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	192 Mrd.	-276 Mrd.	-	332 Mrd.	-163 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.717 Mrd.	1.796 Mrd.	2.470 Mrd.	2.251 Mrd.	4.227 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	805 Mio.	4,12 Mrd.	-	5,43 Mrd.	6,15 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-21,56 Mrd.	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	471 Mrd.	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.110 Mrd.	1.085 Mrd.	1.124 Mrd.	1.406 Mrd.	1.363 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	125 Mrd.	84,82 Mrd.	-	97,02 Mrd.	104 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,15 Mrd.	10,5 Mrd.	-	14,56 Mrd.	20,27 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	117 Mrd.	74,32 Mrd.	-	82,47 Mrd.	83,27 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	364 Mio.	-	808 Mio.	1,86 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	364 Mio.	-	808 Mio.	1,86 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.774 Mrd.	3.274 Mrd.	6.114 Mrd.	5.548 Mrd.	6.893 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.477 Mrd.	-	-	1.510 Mrd.	4.505 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	106 Mrd.	37,85 Mrd.	-	164 Mrd.	181 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.357 Mrd.	3.312 Mrd.	6.114 Mrd.	7.222 Mrd.	11.578 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.095 Mrd.	2.270 Mrd.	3.143 Mrd.	2.716 Mrd.	2.640 Mrd.
Andere Forderungen	565 Mrd.	801 Mrd.	164 Mrd.	1.089 Mrd.	1.267 Mrd.
Gesamtforderungen	2.660 Mrd.	3.071 Mrd.	3.307 Mrd.	3.805 Mrd.	3.906 Mrd.
Inventar	2.435 Mrd.	2.888 Mrd.	3.821 Mrd.	4.256 Mrd.	4.605 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	884 Mrd.	-	-	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	6.614 Mrd.	6.756 Mrd.	7.181 Mrd.	8.280 Mrd.	11.057 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	1.446 Mrd.	1.827 Mrd.	-	1.969 Mrd.	2.519 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	222 Mrd.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	25,32 Mrd.	4.923 Mrd.	3.299 Mrd.	929 Mrd.	1.048 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	18.643 Mrd.	22.777 Mrd.	23.722 Mrd.	26.460 Mrd.	34.714 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	28.424 Mrd.	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-15.649 Mrd.	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6.571 Mrd.	7.195 Mrd.	12.775 Mrd.	8.220 Mrd.	9.214 Mrd.
Langfristige Investitionen	11.845 Mrd.	4.161 Mrd.	4.838 Mrd.	15.784 Mrd.	17.101 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	477 Mrd.	1.192 Mrd.	580 Mrd.	717 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	10.424 Mrd.	12.450 Mrd.	14.583 Mrd.	16.491 Mrd.	20.637 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.308 Mrd.	4.606 Mrd.	-	4.905 Mrd.	5.577 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	355 Mrd.	336 Mrd.	342 Mrd.	387 Mrd.	502 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	631 Mrd.	-	670 Mrd.	638 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	536 Mrd.	9.634 Mrd.	10.236 Mrd.	807 Mrd.	1.014 Mrd.
Gesamtvermögen	52.680 Mrd.	62.267 Mrd.	67.689 Mrd.	74.303 Mrd.	90.114 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.434 Mrd.	2.954 Mrd.	4.292 Mrd.	3.819 Mrd.	3.828 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.373 Mrd.	1.397 Mrd.	1.520 Mrd.	1.552 Mrd.	1.864 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.286 Mrd.	1.926 Mrd.	11.188 Mrd.	722 Mrd.	515 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	142 Mrd.	89,68 Mrd.	-	47,04 Mrd.	91,12 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	39,14 Mrd.	-	-	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	4.509 Mrd.	10.286 Mrd.	-	11.584 Mrd.	14.891 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	16,92 Mrd.	88,15 Mrd.	-	43,61 Mrd.	38,86 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	201 Mrd.	263 Mrd.	827 Mrd.	361 Mrd.	1.186 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.901 Mrd.	4.457 Mrd.	4.015 Mrd.	5.831 Mrd.	6.764 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17.902 Mrd.	21.460 Mrd.	21.842 Mrd.	23.960 Mrd.	29.178 Mrd.
Langfristige Schulden	1.030 Mrd.	1.629 Mrd.	15.309 Mrd.	1.830 Mrd.	2.085 Mrd.
Langfristige Mietverträge	242 Mrd.	-	-	-	-
Finanzabteilung Langfristige Schulden	10.006 Mrd.	12.045 Mrd.	-	15.628 Mrd.	19.357 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	15,57 Mrd.	19,94 Mrd.	-	18,08 Mrd.	19,22 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	963 Mrd.	1.015 Mrd.	1.023 Mrd.	1.047 Mrd.	1.059 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.043 Mrd.	1.247 Mrd.	1.355 Mrd.	1.802 Mrd.	2.220 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	741 Mrd.	562 Mrd.	1.006 Mrd.	754 Mrd.	958 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	31.943 Mrd.	37.979 Mrd.	40.534 Mrd.	45.039 Mrd.	54.875 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	397 Mrd.	397 Mrd.	397 Mrd.	397 Mrd.	397 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	489 Mrd.	497 Mrd.	499 Mrd.	499 Mrd.	492 Mrd.
Gewinnrücklagen	23.428 Mrd.	24.104 Mrd.	26.453 Mrd.	28.343 Mrd.	32.795 Mrd.
Eigene Aktien	-3.087 Mrd.	-2.902 Mrd.	-3.306 Mrd.	-3.737 Mrd.	-3.967 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.166 Mrd.	1.308 Mrd.	2.203 Mrd.	2.836 Mrd.	4.504 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	20.061 Mrd.	23.405 Mrd.	26.246 Mrd.	28.339 Mrd.	34.221 Mrd.
Minderheitsinteressen	677 Mrd.	884 Mrd.	909 Mrd.	926 Mrd.	1.018 Mrd.
Eigenkapital	20.738 Mrd.	24.288 Mrd.	27.155 Mrd.	29.264 Mrd.	35.239 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	52.680 Mrd.	62.267 Mrd.	67.689 Mrd.	74.303 Mrd.	90.114 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13,83 Mrd.	13,98 Mrd.	13,78 Mrd.	13,57 Mrd.	13,47 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13,83 Mrd.	13,98 Mrd.	13,78 Mrd.	13,57 Mrd.	13,47 Mrd.
Buchwert / Aktie	1450,43	1674,18	1904,88	2089,08	2539,75
Sachbuchwert	20.061 Mrd.	22.927 Mrd.	25.054 Mrd.	27.759 Mrd.	33.504 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1450,43	1640,02	1818,37	2046,36	2486,54
Gesamtverschuldung	21.254 Mrd.	25.976 Mrd.	26.496 Mrd.	29.811 Mrd.	36.939 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9.548 Mrd.	22.664 Mrd.	20.383 Mrd.	22.588 Mrd.	25.361 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	877 Mrd.	623 Mrd.	-	438 Mrd.	136 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	998 Mrd.	679 Mrd.	-	776 Mrd.	828 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	677 Mrd.	884 Mrd.	909 Mrd.	926 Mrd.	1.018 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.123 Mrd.	4.161 Mrd.	4.838 Mrd.	5.227 Mrd.	5.710 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
LIFO Reserve, Gesamt	-21,19 Mrd.	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	485 Mrd.	645 Mrd.	-	1.240 Mrd.	1.118 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	315 Mrd.	350 Mrd.	-	531 Mrd.	496 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.517 Mrd.	1.749 Mrd.	-	2.317 Mrd.	2.797 Mrd.
Inventar - Andere	118 Mrd.	144 Mrd.	-	168 Mrd.	194 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	-	1.362 Mrd.	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	5.285 Mrd.	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	13.982 Mrd.	-	-
Vollzeitmitarbeiter	359.542	366.283	372.817	375.235	380.793
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	6.781 Mrd.	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	23,94 Mrd.	31,59 Mrd.	-	41,68 Mrd.	32,68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.076 Mrd.	2.245 Mrd.	-	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.605 Mrd.	1.410 Mrd.	-	1.762 Mrd.	1.793 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.605 Mrd.	1.410 Mrd.	-	1.762 Mrd.	1.793 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	234 Mrd.	-	277 Mrd.	294 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	56,91 Mrd.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	20,08 Mrd.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-271 Mrd.	-351 Mrd.	-	-643 Mrd.	-763 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	143 Mrd.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	274 Mrd.	252 Mrd.	-	609 Mrd.	1.913 Mrd.
Änderung der Forderungen	249 Mrd.	5,03 Mrd.	-	-532 Mrd.	-859 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-114 Mrd.	-243 Mrd.	-	-351 Mrd.	-208 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-76,41 Mrd.	384 Mrd.	-	712 Mrd.	561 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-102 Mrd.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-270 Mrd.	-1.210 Mrd.	-	-1.332 Mrd.	-3.470 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.591 Mrd.	2.727 Mrd.	-	2.955 Mrd.	4.206 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.595 Mrd.	-3.489 Mrd.	-	-3.358 Mrd.	-4.714 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.440 Mrd.	1.412 Mrd.	-	1.716 Mrd.	2.164 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-278 Mrd.	-	-348 Mrd.	-334 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	233 Mrd.	-667 Mrd.	-	184 Mrd.	-721 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-1.229 Mrd.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-1.661 Mrd.	-	208 Mrd.	-1.393 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.151 Mrd.	-4.684 Mrd.	-	-1.599 Mrd.	-4.999 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	292 Mrd.	-	-	240 Mrd.	402 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5.691 Mrd.	9.656 Mrd.	-	9.277 Mrd.	12.057 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.983 Mrd.	9.656 Mrd.	-	9.517 Mrd.	12.459 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1.038 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.425 Mrd.	-5.416 Mrd.	-	-8.353 Mrd.	-8.752 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.425 Mrd.	-6.455 Mrd.	-	-8.353 Mrd.	-8.752 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	200 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-476 Mrd.	-	-	-431 Mrd.	-231 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-630 Mrd.	-626 Mrd.	-	-728 Mrd.	-880 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-630 Mrd.	-626 Mrd.	-	-728 Mrd.	-880 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-54,94 Mrd.	-36,6 Mrd.	-	-60,68 Mrd.	-97,94 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	397 Mrd.	2.739 Mrd.	-	-56,18 Mrd.	2.498 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-131 Mrd.	220 Mrd.	-	103 Mrd.	190 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	706 Mrd.	1.002 Mrd.	-	1.403 Mrd.	1.895 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	530 Mrd.	459 Mrd.	-	593 Mrd.	1.148 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	752 Mrd.	810 Mrd.	-	1.297 Mrd.	1.124 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-6.399 Mrd.	-2.687 Mrd.	-	-251 Mrd.	1.829 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6.379 Mrd.	-2.660 Mrd.	-	-221 Mrd.	1.869 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens