Cashflow Toyota Motor Corporation

Aktien

853510

JP3633400001

7203

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:30:00 23.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3.624,00 ^JPY	+1,12 %		-1,25 %	+7,99 %

22.01.	Toyota: Produktion an drei Linien in drei Werken wird am Freitag nach Schneefall-bedingtem Stopp wieder aufgenommen	RE
22.01.	Toyota setzt Produktion am Donnerstag in drei Werken in Japan während der zweiten Schicht wegen Schneefalls aus	RE

42e5.w-2ExTWVE_XfvDHy4mbTNEuQ3IvEPwKX9lKAPwb-5QE.toHI8E36d5KPy2KaphbiWwi9ir30VTLhjxHkdGWVrjCJvdSBZMxZmbzQZA

Veröffentlichte Finanzdaten: TOYOTA MOTOR CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	25.077 Mrd.	29.073 Mrd.	34.368 Mrd.	41.648 Mrd.	43.599 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	2.137 Mrd.	2.306 Mrd.	2.787 Mrd.	3.447 Mrd.	4.438 Mrd.
Gesamtumsatz	27.215 Mrd.	31.380 Mrd.	37.154 Mrd.	45.095 Mrd.	48.037 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	21.200 Mrd.	24.251 Mrd.	29.129 Mrd.	33.601 Mrd.	35.510 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	1.182 Mrd.	1.157 Mrd.	1.713 Mrd.	2.125 Mrd.	2.959 Mrd.
Bruttogewinn	4.832 Mrd.	5.972 Mrd.	6.313 Mrd.	9.370 Mrd.	9.568 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.635 Mrd.	2.976 Mrd.	3.588 Mrd.	4.015 Mrd.	4.782 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.635 Mrd.	2.976 Mrd.	3.588 Mrd.	4.015 Mrd.	4.782 Mrd.
Betriebseinkommen	2.198 Mrd.	2.996 Mrd.	2.725 Mrd.	5.355 Mrd.	4.785 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-42,42 Mrd.	-44 Mrd.	-47,36 Mrd.	-64,73 Mrd.	-84,11 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	194 Mrd.	-	343 Mrd.	582 Mrd.	485 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	152 Mrd.	-44 Mrd.	296 Mrd.	517 Mrd.	401 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	351 Mrd.	560 Mrd.	643 Mrd.	763 Mrd.	591 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	15,14 Mrd.	216 Mrd.	125 Mrd.	188 Mrd.	705 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	216 Mrd.	262 Mrd.	-120 Mrd.	143 Mrd.	-68,15 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.932 Mrd.	3.991 Mrd.	3.669 Mrd.	6.965 Mrd.	6.415 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.932 Mrd.	3.991 Mrd.	3.669 Mrd.	6.965 Mrd.	6.415 Mrd.
Einkommensteueraufwand	650 Mrd.	1.116 Mrd.	1.176 Mrd.	1.894 Mrd.	1.625 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.282 Mrd.	2.875 Mrd.	2.493 Mrd.	5.071 Mrd.	4.790 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.282 Mrd.	2.875 Mrd.	2.493 Mrd.	5.071 Mrd.	4.790 Mrd.
Minderheiteninteresse	-37,12 Mrd.	-24,5 Mrd.	-41,65 Mrd.	-126 Mrd.	-24,67 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.245 Mrd.	2.850 Mrd.	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.	4.765 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.245 Mrd.	2.850 Mrd.	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.	4.765 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.245 Mrd.	2.850 Mrd.	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.	4.765 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	160,65	205,23	179,47	365,94	359,56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	160,65	205,23	179,47	365,94	359,56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,98 Mrd.	13,89 Mrd.	13,66 Mrd.	13,51 Mrd.	13,25 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	158,93	205,23	179,47	365,94	359,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	158,93	205,23	179,47	365,94	359,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14,21 Mrd.	13,89 Mrd.	13,66 Mrd.	13,51 Mrd.	13,25 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	128,47	177,83	164,83	312,79	300,66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	126,4	177,83	164,83	312,79	300,66
Dividende Pro Aktie	47	52	60	75	90
Ausschüttungsquote	27,86	-	29,7	17,8	23,76
ADR-Verhältnis	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.533 Mrd.	4.818 Mrd.	4.403 Mrd.	7.026 Mrd.	6.628 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.198 Mrd.	2.996 Mrd.	2.725 Mrd.	5.355 Mrd.	4.785 Mrd.
EBIT	2.198 Mrd.	2.996 Mrd.	2.725 Mrd.	5.355 Mrd.	4.785 Mrd.
German: EBITDAR	3.618 Mrd.	-	4.500 Mrd.	7.129 Mrd.	6.746 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	27.215 Mrd.	31.380 Mrd.	37.154 Mrd.	45.095 Mrd.	48.037 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,17	27,96	32,05	27,19	25,33
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	926 Mrd.	-	844 Mrd.	2.056 Mrd.	1.738 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-276 Mrd.	-	332 Mrd.	-163 Mrd.	-113 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.796 Mrd.	2.470 Mrd.	2.251 Mrd.	4.227 Mrd.	3.984 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,12 Mrd.	-	5,43 Mrd.	6,15 Mrd.	4,33 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.085 Mrd.	1.124 Mrd.	1.406 Mrd.	1.363 Mrd.	1.489 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	84,82 Mrd.	-	97,02 Mrd.	104 Mrd.	118 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10,5 Mrd.	-	14,56 Mrd.	20,27 Mrd.	25,76 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	74,32 Mrd.	-	82,47 Mrd.	83,27 Mrd.	92,08 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	364 Mio.	-	808 Mio.	1,86 Mrd.	1,94 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	364 Mio.	-	808 Mio.	1,86 Mrd.	1,94 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.274 Mrd.	6.114 Mrd.	5.548 Mrd.	6.893 Mrd.	6.091 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	1.510 Mrd.	4.505 Mrd.	6.754 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	37,85 Mrd.	-	164 Mrd.	181 Mrd.	119 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.312 Mrd.	6.114 Mrd.	7.222 Mrd.	11.578 Mrd.	12.964 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.270 Mrd.	3.143 Mrd.	2.716 Mrd.	2.640 Mrd.	2.443 Mrd.
Andere Forderungen	801 Mrd.	164 Mrd.	1.089 Mrd.	1.267 Mrd.	1.453 Mrd.
Gesamtforderungen	3.071 Mrd.	3.307 Mrd.	3.805 Mrd.	3.906 Mrd.	3.896 Mrd.
Inventar	2.888 Mrd.	3.821 Mrd.	4.256 Mrd.	4.605 Mrd.	4.598 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	6.756 Mrd.	7.181 Mrd.	8.280 Mrd.	11.057 Mrd.	11.453 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	1.827 Mrd.	-	1.969 Mrd.	2.519 Mrd.	2.891 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.923 Mrd.	3.299 Mrd.	929 Mrd.	1.048 Mrd.	1.276 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	22.777 Mrd.	23.722 Mrd.	26.460 Mrd.	34.714 Mrd.	37.079 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	28.424 Mrd.	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-15.649 Mrd.	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7.195 Mrd.	12.775 Mrd.	8.220 Mrd.	9.214 Mrd.	9.718 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.161 Mrd.	4.838 Mrd.	15.784 Mrd.	17.101 Mrd.	5.798 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.109 Mrd.	1.192 Mrd.	1.249 Mrd.	1.355 Mrd.	1.363 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	12.450 Mrd.	14.583 Mrd.	16.491 Mrd.	20.637 Mrd.	22.172 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.606 Mrd.	-	4.905 Mrd.	5.577 Mrd.	6.199 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	336 Mrd.	342 Mrd.	387 Mrd.	502 Mrd.	518 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.634 Mrd.	10.236 Mrd.	807 Mrd.	1.014 Mrd.	10.755 Mrd.
Gesamtvermögen	62.267 Mrd.	67.689 Mrd.	74.303 Mrd.	90.114 Mrd.	93.601 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.954 Mrd.	4.292 Mrd.	3.819 Mrd.	3.828 Mrd.	4.035 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.397 Mrd.	1.520 Mrd.	1.552 Mrd.	1.864 Mrd.	1.828 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.926 Mrd.	11.188 Mrd.	722 Mrd.	515 Mrd.	718 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	89,68 Mrd.	-	47,04 Mrd.	91,12 Mrd.	60,58 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	92,15 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	10.286 Mrd.	-	11.584 Mrd.	14.891 Mrd.	15.112 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	88,15 Mrd.	-	43,61 Mrd.	38,86 Mrd.	51,25 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	263 Mrd.	827 Mrd.	361 Mrd.	1.186 Mrd.	454 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.457 Mrd.	4.015 Mrd.	5.831 Mrd.	6.764 Mrd.	7.084 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21.460 Mrd.	21.842 Mrd.	23.960 Mrd.	29.178 Mrd.	29.434 Mrd.
Langfristige Schulden	1.629 Mrd.	15.309 Mrd.	1.830 Mrd.	2.085 Mrd.	1.691 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	-	441 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	12.045 Mrd.	-	15.628 Mrd.	19.357 Mrd.	21.516 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	19,94 Mrd.	-	18,08 Mrd.	19,22 Mrd.	18,34 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.015 Mrd.	1.023 Mrd.	1.047 Mrd.	1.059 Mrd.	1.001 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.247 Mrd.	1.355 Mrd.	1.802 Mrd.	2.220 Mrd.	1.659 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	562 Mrd.	1.006 Mrd.	754 Mrd.	958 Mrd.	962 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	37.979 Mrd.	40.534 Mrd.	45.039 Mrd.	54.875 Mrd.	56.722 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	397 Mrd.	397 Mrd.	397 Mrd.	397 Mrd.	397 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	497 Mrd.	499 Mrd.	499 Mrd.	492 Mrd.	492 Mrd.
Gewinnrücklagen	24.104 Mrd.	26.453 Mrd.	28.343 Mrd.	32.795 Mrd.	35.841 Mrd.
Eigene Aktien	-2.902 Mrd.	-3.306 Mrd.	-3.737 Mrd.	-3.967 Mrd.	-4.416 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.308 Mrd.	2.203 Mrd.	2.836 Mrd.	4.504 Mrd.	3.610 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	23.405 Mrd.	26.246 Mrd.	28.339 Mrd.	34.221 Mrd.	35.925 Mrd.
Minderheitsinteressen	884 Mrd.	909 Mrd.	926 Mrd.	1.018 Mrd.	954 Mrd.
Eigenkapital	24.288 Mrd.	27.155 Mrd.	29.264 Mrd.	35.239 Mrd.	36.879 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	62.267 Mrd.	67.689 Mrd.	74.303 Mrd.	90.114 Mrd.	93.601 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13,98 Mrd.	13,78 Mrd.	13,57 Mrd.	13,47 Mrd.	13,05 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13,98 Mrd.	13,78 Mrd.	13,57 Mrd.	13,47 Mrd.	13,05 Mrd.
Buchwert / Aktie	1674,18	1904,88	2089,08	2539,75	2753,09
Sachbuchwert	22.296 Mrd.	25.054 Mrd.	27.090 Mrd.	32.866 Mrd.	34.562 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1594,87	1818,37	1996,99	2439,16	2648,61
Gesamtverschuldung	25.976 Mrd.	26.496 Mrd.	29.811 Mrd.	36.939 Mrd.	39.630 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	22.664 Mrd.	20.383 Mrd.	22.588 Mrd.	25.361 Mrd.	26.666 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	623 Mrd.	-	438 Mrd.	136 Mrd.	-638 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	679 Mrd.	-	776 Mrd.	828 Mrd.	943 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	884 Mrd.	909 Mrd.	926 Mrd.	1.018 Mrd.	954 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.161 Mrd.	4.838 Mrd.	5.227 Mrd.	5.710 Mrd.	5.798 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
LIFO Reserve, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	645 Mrd.	-	1.240 Mrd.	1.118 Mrd.	1.014 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	350 Mrd.	-	531 Mrd.	496 Mrd.	487 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.749 Mrd.	-	2.317 Mrd.	2.797 Mrd.	2.875 Mrd.
Inventar - Andere	144 Mrd.	-	168 Mrd.	194 Mrd.	223 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	1.362 Mrd.	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	5.285 Mrd.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	13.982 Mrd.	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	366.283	372.817	375.235	380.793	383.853
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	6.781 Mrd.	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	31,59 Mrd.	-	41,68 Mrd.	32,68 Mrd.	37,44 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2.245 Mrd.	-	2.451 Mrd.	4.945 Mrd.	4.765 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.410 Mrd.	-	1.762 Mrd.	1.793 Mrd.	1.944 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.410 Mrd.	-	1.762 Mrd.	1.793 Mrd.	1.944 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	234 Mrd.	-	277 Mrd.	294 Mrd.	308 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-351 Mrd.	-	-643 Mrd.	-763 Mrd.	-591 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	252 Mrd.	-	609 Mrd.	1.913 Mrd.	87,38 Mrd.
Änderung der Forderungen	5,03 Mrd.	-	-532 Mrd.	-859 Mrd.	55,14 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-243 Mrd.	-	-351 Mrd.	-208 Mrd.	-70,65 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384 Mrd.	-	712 Mrd.	561 Mrd.	363 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.210 Mrd.	-	-1.332 Mrd.	-3.470 Mrd.	-3.163 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.727 Mrd.	-	2.955 Mrd.	4.206 Mrd.	3.697 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.489 Mrd.	-	-3.358 Mrd.	-4.714 Mrd.	-4.904 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.412 Mrd.	-	1.716 Mrd.	2.164 Mrd.	1.779 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-278 Mrd.	-	-348 Mrd.	-334 Mrd.	-354 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-667 Mrd.	-	184 Mrd.	-721 Mrd.	-216 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1.661 Mrd.	-	208 Mrd.	-1.393 Mrd.	-495 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.684 Mrd.	-	-1.599 Mrd.	-4.999 Mrd.	-4.190 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	240 Mrd.	402 Mrd.	75,68 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9.656 Mrd.	-	9.277 Mrd.	12.057 Mrd.	13.382 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9.656 Mrd.	-	9.517 Mrd.	12.459 Mrd.	13.457 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.038 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.416 Mrd.	-	-8.353 Mrd.	-8.752 Mrd.	-10.872 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6.455 Mrd.	-	-8.353 Mrd.	-8.752 Mrd.	-10.872 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	200 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-431 Mrd.	-231 Mrd.	-1.179 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-626 Mrd.	-	-728 Mrd.	-880 Mrd.	-1.132 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-626 Mrd.	-	-728 Mrd.	-880 Mrd.	-1.132 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-36,6 Mrd.	-	-60,68 Mrd.	-97,94 Mrd.	-76,39 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.739 Mrd.	-	-56,18 Mrd.	2.498 Mrd.	197 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	220 Mrd.	-	103 Mrd.	190 Mrd.	-134 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.002 Mrd.	-	1.403 Mrd.	1.895 Mrd.	-430 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	459 Mrd.	-	593 Mrd.	1.148 Mrd.	1.609 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	810 Mrd.	-	1.297 Mrd.	1.124 Mrd.	2.501 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2.687 Mrd.	-	-251 Mrd.	1.829 Mrd.	-979 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2.660 Mrd.	-	-221 Mrd.	1.869 Mrd.	-927 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.910 Mrd.	-1.473 Mrd.	259 Mrd.	-1.482 Mrd.	913 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3.201 Mrd.	-	1.164 Mrd.	3.707 Mrd.	2.585 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,36	2,88	2,4	4,07	3,26
Rendite auf das Gesamtkapital	2,94	3,61	3,01	5,1	4,01
Eigenkapitalrendite %	10	11,18	8,84	15,72	13,28
Rendite auf Eigenkapital	10,2	11,48	8,98	15,81	13,59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,76	19,03	16,99	20,78	19,92
SG&A Marge	9,68	9,48	9,66	8,9	9,96
EBITDA-Marge %	12,98	15,35	11,85	15,58	13,8
EBITA-Marge	8,08	9,55	7,33	11,87	9,96
EBIT-Marge %	8,08	9,55	7,33	11,87	9,96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,39	9,16	6,71	11,25	9,97
Netto-Einkommensmarge %	8,25	9,08	6,6	10,97	9,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,25	9,08	6,6	10,97	9,92
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,6	7,87	6,06	9,37	8,29
Marge des gehebelten freien Cashflows	-9,87	-	-0,67	4,06	-2,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-9,77	-	-0,59	4,15	-1,93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,47	0,48	0,52	0,55	0,52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,96	2,55	4,65	5,17	5,07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,51	9,53	13,37	15,55	17,16
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,82	7,23	7,21	7,58	7,72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,06	1,09	1,1	1,19	1,26
Schnellverhältnis	0,7	0,76	0,89	1	1,06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,13	-	0,12	0,14	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,72	38,3	27,3	23,53	21,28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	46,67	50,49	50,6	48,26	47,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	44,94	60,42	43,14	41,22	40,42
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	33,45	28,37	34,77	30,57	28,16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	106,95	97,58	101,87	104,82	107,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51,68	49,39	50,46	51,18	51,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	56,3	56,37	59,66	60,85	64,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27,2	28,53	29,55	29,71	30,91
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,99	59,88	60,62	60,89	60,6
EBIT / Zinsaufwand	51,81	68,09	57,54	82,72	56,9
EBITDA / Zinsaufwand	85,06	109,5	94,76	110,41	80
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,8	109,5	23,86	37,59	21,7
Gesamtverschuldung / EBITDA	7,2	5,5	6,64	5,17	5,89
Netto-Schulden / EBITDA	6,28	4,23	5,03	3,55	3,96
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	218,93	5,5	26,38	15,18	21,71
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	191,02	4,23	19,99	10,42	14,61
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-8,88	15,3	18,4	21,37	6,52
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-10,2	23,58	5,72	48,54	2,11
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-4,14	36,37	-1,36	59,74	-5,71
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-8,4	36,31	-9,04	96,86	-10,63
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-8,4	36,31	-9,04	96,86	-10,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	8,11	25,95	-13,28	103,43	-5,55
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	10,27	26,94	-13,99	101,73	-3,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	7,48	37,53	-8,84	87,74	-5,73
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	10,36	27,75	-12,55	103,9	-1,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8,71	6,22	11,93	-2,8	-7,46
Inventar, 1 J. Wachstum %	13,98	32,32	11,36	8,22	-0,16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,59	8,25	6,06	12,08	5,47
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,37	8,71	9,77	21,28	3,87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	13,65	12,37	8,12	21,32	5,16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13,51	12,14	7,97	20,76	4,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	13,7	-	-20,62	42,34	-12,11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1,39	-	-3,63	40,4	4,02
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-5,7	-	169,57	-820,97	-155,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-5,72	-	204,09	-934,25	-151,59
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	6,82	10,64	15,38	25	20
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5,11	2,5	16,84	19,88	13,71
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-5,78	5,34	14,3	25,26	23,16
EBITDA, 2 J. KAGR %	-8,82	14,34	9,25	20,76	19,06
EBITA, 2 J. CAGR %	-5,43	11,74	11,35	33,7	32,64
EBIT, 2 J. CAGR %	-5,43	11,74	11,35	33,7	32,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,21	16,69	4,51	32,82	38,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,2	18,31	4,49	31,72	39,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0,88	21,58	11,97	30,82	33,04
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	10,99	19,37	6,26	33,53	41,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,18	22,67	9,37	4,31	-5,16
Inventar, 2 J. CAGR %	4,27	22,8	21,39	9,78	3,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,92	39,49	6,89	9,03	8,73
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,49	11,99	9,24	15,38	12,24
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7,35	13,01	10,23	14,53	12,95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,98	12,82	10,04	14,19	12,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-14,91	-	4,09	6,3	11,85
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3,39	-	-1,91	16,32	20,85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	130,92	-	-58,89	343,62	96,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	133,89	-	-61,74	407,27	103,35
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,35	8,71	12,99	20,1	22,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,52	1,26	7,55	18,33	15,25
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,17	3,13	5,47	24,7	17,01
EBITDA, 3 J. KAGR %	-5,1	4,27	4,62	23,95	11,22
EBITA, 3 J. CAGR %	-2,89	6,83	4,34	34,56	16,9
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2,89	6,83	4,34	34,56	16,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4,08	13,13	5,7	30,49	18,55
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3,44	14,82	6,38	30,11	18,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,83	11,86	10,46	33,02	17,29
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,55	16,73	7,61	32,05	20,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,76	9,82	9,15	5,15	0,23
Inventar, 3 J. CAGR %	4,38	12,89	18,87	16,83	6,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,83	27,4	7,78	8,59	7,83
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,37	9,23	11,24	13,11	11,41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,97	9	11,36	13,81	11,32
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,7	10,7	11,18	13,5	11,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-13,56	-	7,2	15,54	-0,23
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1,02	-	-0,82	10,55	12,07
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	764,12	-	-55,53	7,25	119,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	399,03	-	-57,22	7,4	133,64
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,22	5,73	10,89	16,86	20,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,85	2,6	4,81	8,33	9,97
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,58	4,19	2,83	11,47	12,2
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,64	5,97	1,27	10,58	11,51
EBITA, 5 J. KAGR %	-5,09	8,48	2,57	16,86	14,81
EBIT, 5 J. CAGR %	-5,09	8,48	2,57	16,86	14,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-1,28	8,33	-0,73	20,63	17,8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0,59	9,25	-0,34	21,3	18,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1,68	10,11	4,1	19,09	18,99
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,56	11,36	1,5	23,18	20,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,57	8,23	4,12	2,16	3,18
Inventar, 5 J. KAGR %	6,98	9,85	10,87	11,63	12,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,81	17,51	6,85	8,32	8,16
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,6	6,78	8,11	11,65	11,64
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,89	7,42	7,65	11,18	11,99
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6,92	8,43	8,63	12,08	11,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-9,37	-	-6,89	2,23	9,04
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,98	-	-1,38	4,74	7,34
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	28,01	-	126,93	29,42	-19,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,49	-	59,5	30,91	-19,96
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,28	4,36	6,4	11,26	15,39