TotalEnergies SE Aktien weisen eine interessante Chartkonstellation bei einer horizontalen Konsolidierung auf. Die Akkumlationsphase wird in absehbarer Zeit einem Ausbruch nach oben weichen.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Laut Refinitiv ist der ESG-Score des Unternehmens für seine Branche gut.
Stärken
● Das Unternehmen gehört bei der Bewertung über den Unternehmensgewinn zu den attraktivsten im Markt.
● Basierend auf einer rein fundamentalen Betrachtungsweise weist das Unternehmen bei einer Kennzahl von "Unternehmenswert zu Umsatz" in Höhe von 0.58 für das laufende Jahr eine niedrige Bewertung auf.
● Angesichts des positiven Cashflows, der durch das Geschäft generiert wird, ist das Bewertungsniveau des Unternehmens ein Pluspunkt.
● Das Wertpapier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.
● Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
Schwächen
● Der Konzern gehört Analystenschätzungen zufolge zu der Kategorie von Unternehmen, die die schwächsten Wachstumschancen aufweisen.
● Die Umsatzprognosen für das laufende und kommende Jahr wurden jüngst gesenkt.
● Die durchschnittliche Konsensmeinung der Analysten, die der Aktie folgen, hat sich in den letzten vier Monaten verschlechtert.
● Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.
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TotalEnergies SE ist einer der weltweit führenden Ölkonzerne. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsbereiche: - Raffinerie und Chemie (43,3 %): Raffinierung von Erdölprodukten (Betrieb von 14 Raffinerien weltweit zum Ende des Jahres 2025) sowie Herstellung von Grundchemikalien (Olefine, Aromaten, Polyethylen, Düngemittel usw.) und Spezialchemikalien (Kautschuk, Harze, Klebstoffe usw.). Der Konzern ist zudem im Handel und Seetransport von Rohöl und Erdölprodukten tätig; - Vertrieb von Erdölprodukten (39,1 %): Ende 2025 wurden weltweit 12.775 Tankstellen betrieben; - Stromerzeugung (9,7 %): aus Gas-Kombikraftwerken und erneuerbaren Energien; - Gasförderung, -handel, -transport und -verteilung (5 %): vor allem Flüssigerdgas (43,9 Millionen Tonnen verkauft im Jahr 2025), Erdgas, Biogas, Wasserstoff, Flüssiggas usw.; - Förderung und Produktion von Kohlenwasserstoffen (2,8 %): 2,5 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag im Jahr 2025; - Sonstiges (0,1 %). Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Frankreich (22,8 %), Europa (45 %), Afrika (10 %), Nordamerika (7,2 %) und Sonstige (15 %).
Dieses Super-Rating ist das Ergebnis eines gewichteten Durchschnitts der Rankings nach den Ratings Bewertung (Composite), EPS-Revisionen (4 Monate) und Visibilität (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Investment
Investment
Dieses Super-Composite-Rating ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Bewertungen in den Kategorien Fundamentaldaten (Composite), Bewertung (Composite), BNA-Revisionen für ein Jahr und Ausblick (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die dazugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Gesamt
Gesamt
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Fundamentaldaten (zusammengesetzt), Bewertung (zusammengesetzt), Fundamentaldaten-Revisionen (zusammengesetzt), Konsens (zusammengesetzt) und Sichtbarkeit (zusammengesetzt). Das Unternehmen muss in mindestens vier dieser fünf Bewertungskategorien erfasst sein, damit die Berechnung durchgeführt werden kann. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Qualität der Veröffentlichungen
Qualität der Veröffentlichungen
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Rentabilität (zusammengesetzt), Ertragskraft (zusammengesetzt) und Finanzlage (zusammengesetzt). Damit die Berechnung durchgeführt werden kann, muss das Unternehmen in mindestens zwei dieser drei Bewertungskategorien erfasst sein. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
ESG MSCI
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
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