Cashflow TotalEnergies SE

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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10.04.	Felbermayr warnt vor staatlichen Eingriffen bei Spritpreisen	DP
10.04.	Europäische Börsen tendieren am Freitag fester angesichts von US-Iran-Waffentillstandsgesprächen; deutsche Inflation steigt im März	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TOTALENERGIES SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	185 Mrd.	263 Mrd.	219 Mrd.	196 Mrd.	182 Mrd.
Gesamtumsatz	185 Mrd.	263 Mrd.	219 Mrd.	196 Mrd.	182 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	120 Mrd.	171 Mrd.	143 Mrd.	128 Mrd.	117 Mrd.
Bruttogewinn	64,47 Mrd.	92,26 Mrd.	75,9 Mrd.	67,95 Mrd.	65,6 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	632 Mio.	574 Mio.	573 Mio.	999 Mio.	419 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	12,74 Mrd.	12,32 Mrd.	12,76 Mrd.	11,21 Mrd.	12,5 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	27,44 Mrd.	29,69 Mrd.	32,48 Mrd.	31,08 Mrd.	32,95 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	40,81 Mrd.	42,58 Mrd.	45,81 Mrd.	43,28 Mrd.	45,87 Mrd.
Betriebseinkommen	23,66 Mrd.	49,68 Mrd.	30,09 Mrd.	24,66 Mrd.	19,73 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,77 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,15 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,56 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	391 Mio.	721 Mio.	1,56 Mrd.	1,53 Mrd.	975 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,38 Mrd.	-1,36 Mrd.	-590 Mio.	-833 Mio.	-1,58 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3,44 Mrd.	-1,89 Mrd.	1,84 Mrd.	1,58 Mrd.	2,55 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-475 Mio.	-644 Mio.	-763 Mio.	-170 Mio.	-23 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	721 Mio.	1,05 Mrd.	781 Mio.	894 Mio.	1,01 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	25,97 Mrd.	46,83 Mrd.	31,36 Mrd.	26,13 Mrd.	21,69 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-288 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	388 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	454 Mio.	-369 Mio.	3,06 Mrd.	1,5 Mrd.	1,57 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-759 Mio.	-821 Mio.	-	-819 Mio.	-810 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	579 Mio.	-2,36 Mrd.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	25,95 Mrd.	43,29 Mrd.	34,81 Mrd.	26,81 Mrd.	22,45 Mrd.
Einkommensteueraufwand	9,59 Mrd.	22,24 Mrd.	13,3 Mrd.	10,78 Mrd.	9,09 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	16,37 Mrd.	21,04 Mrd.	21,51 Mrd.	16,03 Mrd.	13,36 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	16,37 Mrd.	21,04 Mrd.	21,51 Mrd.	16,03 Mrd.	13,36 Mrd.
Minderheiteninteresse	-334 Mio.	-518 Mio.	-126 Mio.	-273 Mio.	-230 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.	15,76 Mrd.	13,13 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.	15,76 Mrd.	13,13 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.	15,76 Mrd.	13,13 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,09	8,03	8,85	6,86	5,99
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,09	8,03	8,85	6,86	5,99
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,63 Mrd.	2,55 Mrd.	2,42 Mrd.	2,3 Mrd.	2,19 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5,92	7,85	8,67	6,69	5,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,92	7,85	8,67	6,69	5,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,65 Mrd.	2,57 Mrd.	2,43 Mrd.	2,31 Mrd.	2,21 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,04	11,25	8,06	6,99	6,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6	11,18	8	6,94	6,02
Dividende Pro Aktie	3	3	3,33	3,33	3,99
Ausschüttungsquote	53,27	37,05	36,62	50,96	64,17
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	37,25 Mrd.	62,54 Mrd.	43,91 Mrd.	36,95 Mrd.	32,77 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	24,11 Mrd.	50,11 Mrd.	30,86 Mrd.	25,05 Mrd.	20,18 Mrd.
EBIT	23,66 Mrd.	49,68 Mrd.	30,09 Mrd.	24,66 Mrd.	19,73 Mrd.
German: EBITDAR	37,98 Mrd.	63,39 Mrd.	45,1 Mrd.	37,69 Mrd.	33,36 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	185 Mrd.	263 Mrd.	219 Mrd.	196 Mrd.	182 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	36,94	51,38	38,21	40,2	40,5
Gesamtlaufende Steuern	8,16 Mrd.	19,82 Mrd.	12,74 Mrd.	10,21 Mrd.	8,78 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,43 Mrd.	2,42 Mrd.	556 Mio.	563 Mio.	307 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	15,9 Mrd.	28,75 Mrd.	19,48 Mrd.	16,06 Mrd.	13,33 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	134 Mio.	310 Mio.	667 Mio.	652 Mio.	624 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-176 Mio.	39 Mio.	77 Mio.	83 Mio.	11 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	824 Mio.	762 Mio.	774 Mio.	805 Mio.	810 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	632 Mio.	574 Mio.	573 Mio.	999 Mio.	419 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	729 Mio.	852 Mio.	1,19 Mrd.	744 Mio.	590 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	156 Mio.	258 Mio.	480 Mio.	343 Mio.	260 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	573 Mio.	594 Mio.	710 Mio.	401 Mio.	330 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	168 Mio.	251 Mio.	291 Mio.	556 Mio.	585 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	168 Mio.	251 Mio.	291 Mio.	556 Mio.	585 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	21,34 Mrd.	33,03 Mrd.	27,26 Mrd.	25,84 Mrd.	26,2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	12,14 Mrd.	8,55 Mrd.	6,16 Mrd.	6,51 Mrd.	3,01 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	33,48 Mrd.	41,58 Mrd.	33,43 Mrd.	32,35 Mrd.	29,21 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	22,12 Mrd.	24,57 Mrd.	23,77 Mrd.	19,66 Mrd.	18,8 Mrd.
Andere Forderungen	33,21 Mrd.	34,55 Mrd.	19,03 Mrd.	21,14 Mrd.	18,07 Mrd.
Gesamtforderungen	55,33 Mrd.	59,12 Mrd.	42,8 Mrd.	40,79 Mrd.	36,87 Mrd.
Inventar	19,95 Mrd.	22,94 Mrd.	19,32 Mrd.	18,87 Mrd.	16,66 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,88 Mrd.	1,46 Mrd.	1,73 Mrd.	2,48 Mrd.	2,26 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	495 Mio.	633 Mio.	2,25 Mrd.	2,08 Mrd.	4,46 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	111 Mrd.	126 Mrd.	99,53 Mrd.	96,57 Mrd.	89,47 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	298 Mrd.	296 Mrd.	296 Mrd.	292 Mrd.	300 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-192 Mrd.	-189 Mrd.	-187 Mrd.	-183 Mrd.	-185 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	107 Mrd.	107 Mrd.	109 Mrd.	109 Mrd.	115 Mrd.
Langfristige Investitionen	28,15 Mrd.	25,21 Mrd.	33,72 Mrd.	37,83 Mrd.	42,46 Mrd.
German: Firmenwert	8,83 Mrd.	8,65 Mrd.	9,95 Mrd.	11,26 Mrd.	12,5 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	23,66 Mrd.	23,28 Mrd.	23,13 Mrd.	22,97 Mrd.	24,84 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	6,64 Mrd.	5,57 Mrd.	2,22 Mrd.	2,18 Mrd.	2,24 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5,4 Mrd.	5,05 Mrd.	3,42 Mrd.	3,2 Mrd.	3,36 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,09 Mrd.	3,28 Mrd.	2,76 Mrd.	2,38 Mrd.	1,49 Mrd.
Gesamtvermögen	293 Mrd.	304 Mrd.	284 Mrd.	285 Mrd.	291 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	36,84 Mrd.	41,35 Mrd.	41,34 Mrd.	39,93 Mrd.	38,06 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	15,51 Mrd.	17,09 Mrd.	16,79 Mrd.	15,72 Mrd.	14,57 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,9 Mrd.	9,22 Mrd.	2,56 Mrd.	4,7 Mrd.	7,79 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,12 Mrd.	5,33 Mrd.	5,76 Mrd.	3,89 Mrd.	2,76 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,39 Mrd.	1,44 Mrd.	1,72 Mrd.	2,1 Mrd.	1,88 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27,35 Mrd.	35,35 Mrd.	20,62 Mrd.	21,62 Mrd.	27,5 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	95,1 Mrd.	110 Mrd.	88,78 Mrd.	87,96 Mrd.	92,56 Mrd.
Langfristige Schulden	41,87 Mrd.	36,99 Mrd.	32,72 Mrd.	35,71 Mrd.	40,94 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7,64 Mrd.	8,28 Mrd.	7,76 Mrd.	7,82 Mrd.	8,05 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,67 Mrd.	1,83 Mrd.	1,99 Mrd.	1,75 Mrd.	2,02 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10,9 Mrd.	11,02 Mrd.	11,69 Mrd.	12,11 Mrd.	12,63 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	20,27 Mrd.	21,4 Mrd.	21,26 Mrd.	19,87 Mrd.	17,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	178 Mrd.	189 Mrd.	164 Mrd.	165 Mrd.	174 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,22 Mrd.	8,16 Mrd.	7,62 Mrd.	7,58 Mrd.	7,06 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	36,03 Mrd.	35,1 Mrd.	24,38 Mrd.	23,34 Mrd.	12,25 Mrd.
Gewinnrücklagen	81,82 Mrd.	88,85 Mrd.	102 Mrd.	112 Mrd.	114 Mrd.
Eigene Aktien	-1,67 Mrd.	-7,55 Mrd.	-4,02 Mrd.	-9,96 Mrd.	-4 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-12,67 Mrd.	-12,84 Mrd.	-13,7 Mrd.	-15,26 Mrd.	-14,03 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	112 Mrd.	112 Mrd.	117 Mrd.	118 Mrd.	115 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,26 Mrd.	2,85 Mrd.	2,7 Mrd.	2,4 Mrd.	2,64 Mrd.
Eigenkapital	115 Mrd.	115 Mrd.	119 Mrd.	120 Mrd.	118 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	293 Mrd.	304 Mrd.	284 Mrd.	285 Mrd.	291 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,61 Mrd.	2,48 Mrd.	2,35 Mrd.	2,23 Mrd.	2,14 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,61 Mrd.	2,48 Mrd.	2,35 Mrd.	2,25 Mrd.	2,14 Mrd.
Buchwert / Aktie	42,87	45,01	49,65	52,42	53,61
Sachbuchwert	79,25 Mrd.	79,79 Mrd.	83,67 Mrd.	83,62 Mrd.	77,54 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	30,4	32,15	35,58	37,2	36,18
Gesamtverschuldung	64,92 Mrd.	61,25 Mrd.	50,51 Mrd.	54,22 Mrd.	61,42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	31,44 Mrd.	19,67 Mrd.	17,09 Mrd.	21,87 Mrd.	32,21 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,55 Mrd.	961 Mio.	1,08 Mrd.	1,1 Mrd.	1,18 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,83 Mrd.	6,82 Mrd.	9,52 Mrd.	5,95 Mrd.	4,72 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,26 Mrd.	2,85 Mrd.	2,7 Mrd.	2,4 Mrd.	2,64 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	26,52 Mrd.	24,16 Mrd.	30,46 Mrd.	27,87 Mrd.	30,66 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16,65 Mrd.	19,45 Mrd.	16,5 Mrd.	16,66 Mrd.	14,19 Mrd.
Inventar - Andere	4,54 Mrd.	4,8 Mrd.	4,25 Mrd.	3,4 Mrd.	3,52 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,7 Mrd.	1,69 Mrd.	1,45 Mrd.	1,42 Mrd.	1,54 Mrd.
Gebäude, Gesamt	8,7 Mrd.	8,48 Mrd.	8,2 Mrd.	8,02 Mrd.	9 Mrd.
Maschinen, Gesamt	33,38 Mrd.	32,31 Mrd.	34,02 Mrd.	33,94 Mrd.	37,45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	101.309	101.279	102.579	95.393	94.847
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	793 Mio.	826 Mio.	892 Mio.	902 Mio.	899 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.	15,76 Mrd.	13,13 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	13,14 Mrd.	12,43 Mrd.	13,05 Mrd.	11,9 Mrd.	12,59 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	448 Mio.	430 Mio.	769 Mio.	389 Mio.	445 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	13,58 Mrd.	12,86 Mrd.	13,82 Mrd.	12,29 Mrd.	13,04 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-454 Mio.	369 Mio.	-3,45 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,57 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	759 Mio.	821 Mio.	-	819 Mio.	810 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-667 Mio.	6,06 Mrd.	649 Mio.	124 Mio.	-923 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,3 Mrd.	5,54 Mrd.	2,19 Mrd.	998 Mio.	1,58 Mrd.
Änderung der Forderungen	-6,79 Mrd.	-3,27 Mrd.	306 Mio.	3,88 Mrd.	1,41 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-5,9 Mrd.	-3,8 Mrd.	3,16 Mrd.	-203 Mio.	2,85 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,07 Mrd.	5,31 Mrd.	572 Mio.	-889 Mio.	-3,2 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	478 Mio.	2,96 Mrd.	2,05 Mrd.	-428 Mio.	228 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	30,41 Mrd.	47,37 Mrd.	40,68 Mrd.	30,85 Mrd.	27,34 Mrd.
Investitionsausgaben	-12,34 Mrd.	-15,69 Mrd.	-17,72 Mrd.	-13,47 Mrd.	-15,76 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	770 Mio.	540 Mio.	3,79 Mrd.	727 Mio.	1,71 Mrd.
Barkaufe	-321 Mio.	-94 Mio.	-1,77 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2 Mrd.
Veräußerungen	269 Mio.	835 Mio.	3,56 Mrd.	2,17 Mrd.	855 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-1,44 Mrd.	-1,2 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,96 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,99 Mrd.	-1,78 Mrd.	-959 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-75 Mio.	1,76 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,1 Mrd.	-788 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13,66 Mrd.	-15,12 Mrd.	-16,45 Mrd.	-17,33 Mrd.	-18,13 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,11 Mrd.	130 Mio.	7,53 Mrd.	7,98 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	1,11 Mrd.	130 Mio.	7,53 Mrd.	7,98 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-10,86 Mrd.	-6,07 Mrd.	-14,29 Mrd.	-5,14 Mrd.	-4,15 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-359 Mio.	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11,22 Mrd.	-6,07 Mrd.	-14,29 Mrd.	-5,14 Mrd.	-4,15 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3,63 Mrd.	370 Mio.	383 Mio.	521 Mio.	492 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,82 Mrd.	-7,71 Mrd.	-10,25 Mrd.	-8,45 Mrd.	-8,85 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8,54 Mrd.	-7,6 Mrd.	-7,83 Mrd.	-8,03 Mrd.	-8,42 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8,54 Mrd.	-7,6 Mrd.	-7,83 Mrd.	-8,03 Mrd.	-8,42 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-2,72 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7,55 Mrd.	3,36 Mrd.	2,12 Mrd.	-853 Mio.	3,02 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-25,5 Mrd.	-19,27 Mrd.	-29,73 Mrd.	-14,42 Mrd.	-9,93 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,18 Mrd.	-1,3 Mrd.	-258 Mio.	-516 Mio.	1,08 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-9,93 Mrd.	11,68 Mrd.	-5,76 Mrd.	-1,42 Mrd.	358 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,89 Mrd.	2,29 Mrd.	2,88 Mrd.	2,93 Mrd.	3,05 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,51 Mrd.	14,49 Mrd.	12,69 Mrd.	10,56 Mrd.	9,62 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	13,67 Mrd.	34,77 Mrd.	16,85 Mrd.	12,28 Mrd.	14,23 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14,78 Mrd.	36,07 Mrd.	18,2 Mrd.	13,75 Mrd.	15,83 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,42 Mrd.	-7,6 Mrd.	-3 Mrd.	-404 Mio.	-6,83 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-11,22 Mrd.	-4,96 Mrd.	-14,16 Mrd.	2,39 Mrd.	3,83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,29	10,4	6,4	5,42	4,28
Rendite auf das Gesamtkapital	8,14	17,46	10,88	8,95	6,98
Eigenkapitalrendite %	14,81	18,33	18,38	13,38	11,23
Rendite auf Eigenkapital	14,88	18,37	18,72	13,43	11,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,92	35,04	34,67	34,74	35,98
EBITDA-Marge %	20,17	23,75	20,05	18,89	17,97
EBITA-Marge	13,06	19,03	14,09	12,81	11,07
EBIT-Marge %	12,82	18,87	13,74	12,61	10,82
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,86	7,99	9,82	8,2	7,33
Netto-Einkommensmarge %	8,68	7,8	9,77	8,06	7,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,68	7,8	9,77	8,06	7,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,61	10,92	8,9	8,21	7,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,4	13,21	7,7	6,28	7,81
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8	13,7	8,31	7,03	8,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,66	0,88	0,75	0,69	0,63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,72	2,46	2,03	1,79	1,63
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,17	11,28	9,06	9,01	9,48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,93	7,98	6,77	6,69	6,57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,17	1,15	1,12	1,1	0,97
Schnellverhältnis	0,93	0,92	0,86	0,83	0,71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,32	0,43	0,46	0,35	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	35,87	32,36	40,29	40,63	38,49
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	52,67	45,76	53,91	54,74	55,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	87,93	81,99	108,23	116,9	124,28
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	0,62	-3,87	-14,03	-21,54	-30,24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	56,45	53,46	42,29	45,09	52,26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,08	34,84	29,72	31,08	34,32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	43,05	39,51	33,89	36,2	41,69
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27,52	25,74	23,82	24,95	27,38
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,81	62,3	57,89	57,88	59,62
EBIT / Zinsaufwand	13,37	23,93	13,98	10,43	7,71
EBITDA / Zinsaufwand	21,04	30,12	20,39	15,63	12,81
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,07	22,57	12,16	9,93	6,65
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,74	0,98	1,15	1,47	1,87
Netto-Schulden / EBITDA	0,84	0,31	0,39	0,59	0,98
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,61	1,31	1,93	2,31	3,61
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,26	0,42	0,65	0,93	1,89
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	54,24	42,61	-16,85	-10,66	-6,78
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	46,43	43,1	-19,13	-10,48	-3,45
EBITDA, 1 J. Wachstum %	106,1	67,9	-26,93	-15,85	-11,31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	435,06	107,83	-35,26	-21,68	-19,45
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	468,39	109,94	-36,3	-21	-19,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-323,09	28,58	2,21	-25,47	-16,68
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-321,38	28,03	4,18	-26,31	-16,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	467,51	80,89	-28,6	-20,43	-17
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-304,14	32,6	10,45	-22,84	-13,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	55,97	11,09	-3,24	-17,3	-4,38
Inventar, 1 J. Wachstum %	35,45	14,96	-15,78	-2,32	-11,69
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,64	0,51	1,69	0,16	5,13
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,27	3,55	-6,65	0,65	1,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,94	0,68	4,86	-0,06	-7,27
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,75	-0,01	4,5	0,95	-2,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	105,43	55,76	-14,12	-24,15	-11,38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	14,67	27,12	12,95	-18,25	16,96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	87,66	154,38	-49,31	-25,29	15,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	72,76	144,12	-47,32	-22,63	15,12
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-7,03	0,02	10,79	0,2	19,75
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,35	48,31	8,9	-13,81	-8,74
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,85	44,75	7,23	-14,92	-7,03
EBITDA, 2 J. KAGR %	11,03	86,02	7,74	-21,59	-13,61
EBITA, 2 J. CAGR %	19,26	233,47	11,8	-26,87	-20,57
EBIT, 2 J. CAGR %	19,08	245,44	11,41	-27,1	-20,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	19,62	69,37	14,64	-12,72	-21,2
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	19,29	68,35	15,49	-12,38	-21,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	18,28	220,4	9,45	-22,54	-19,22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	19,15	64,53	21,02	-7,68	-18,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8,94	31,63	3,68	-10,55	-11,07
Inventar, 2 J. CAGR %	7,92	24,78	-1,6	-9,3	-7,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4,32	-0,57	1,1	0,93	2,62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,62	6,85	-1,68	-3,07	1,3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,64	6,63	2,75	2,37	-3,73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2,18	3,8	2,22	2,71	-0,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,99	78,88	15,66	-19,29	-18,01
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2,23	20,73	19,82	-0,84	-2,22
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0,49	118,49	9,59	-39,52	-6,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,11	105,36	9,64	-37,19	-5,63
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-0,09	-3,57	5,27	5,36	9,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,1	14,32	22,3	1,94	-11,53
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,02	15,56	19,9	0,97	-11,25
EBITDA, 3 J. KAGR %	6,11	27,44	34,44	-0,78	-18,3
EBITA, 3 J. CAGR %	9,06	43,51	89,9	0,49	-24,47
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,82	43,86	93,35	0,58	-24,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,32	22,53	43,13	-0,69	-14,06
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	11,89	22,13	43,46	-0,57	-13,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,22	36,27	90,87	-0,41	-20,74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,77	23,47	44,06	4,16	-9,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,59	9,66	18,8	-3,85	-8,54
Inventar, 3 J. CAGR %	10,27	10,21	9,46	-1,84	-10,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,03	-2,74	0,18	0,79	2,31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,55	3,6	2,15	-0,91	-1,43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,96	-1,54	6,04	1,8	-0,95
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1,14	-1,46	4,03	1,79	0,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,17	24,26	40,07	0,48	-16,74
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-10,26	9,93	18,08	2,96	4,77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	11,16	36,06	32,26	-4,36	-24,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,03	33,65	28,62	-3,15	-23,13
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0,7	-0,05	1	3,55	9,95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7,61	12,05	3,53	2,11	8,78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,94	13,23	5,18	2,59	8,3
EBITDA, 5 J. CAGR %	14,29	21,26	7,09	4,11	12,64
EBITA, 5 J. KAGR %	27,16	32,89	10,67	8,12	34,96
EBIT, 5 J. CAGR %	27,92	33,08	10,38	8,13	36,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21,4	20,45	13,24	6,98	12,73
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20,94	18,92	13,31	6,94	12,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	21,25	25,85	8,6	7,16	36,61
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	18,72	18,64	15,38	9,92	14,79
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,61	10,53	6,6	1,08	5,8
Inventar, 5 J. KAGR %	5,53	6,78	5,36	1,95	2,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,99	-0,42	-0,79	-1,29	1,15
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,9	4,6	2,01	0,88	1,81
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1	-3,82	-0,71	0	2,02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,52	0,03	0,19	0,18	2,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,98	16,24	10,49	4,56	13,06
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7,38	2,65	0,74	2,67	7,92
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	46,07	47,88	11,11	-2,32	14,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54,55	45,75	11,01	-1,87	13,11
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,84	0,29	2,5	2,08	4,33