Cashflow TotalEnergies SE

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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Veröffentlichte Finanzdaten: TOTALENERGIES SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	120 Mrd.	185 Mrd.	263 Mrd.	219 Mrd.	196 Mrd.
Gesamtumsatz	120 Mrd.	185 Mrd.	263 Mrd.	219 Mrd.	196 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	75,67 Mrd.	120 Mrd.	171 Mrd.	143 Mrd.	128 Mrd.
Bruttogewinn	44,03 Mrd.	64,47 Mrd.	92,26 Mrd.	75,9 Mrd.	67,95 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	731 Mio.	632 Mio.	574 Mio.	573 Mio.	999 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	13,31 Mrd.	12,74 Mrd.	12,32 Mrd.	12,76 Mrd.	10,05 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	25,83 Mrd.	27,44 Mrd.	29,69 Mrd.	32,48 Mrd.	31,08 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	39,87 Mrd.	40,81 Mrd.	42,58 Mrd.	45,81 Mrd.	42,12 Mrd.
Betriebseinkommen	4,16 Mrd.	23,66 Mrd.	49,68 Mrd.	30,09 Mrd.	25,82 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,03 Mrd.	-1,77 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,15 Mrd.	-2,36 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	314 Mio.	391 Mio.	721 Mio.	1,56 Mrd.	1,53 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,72 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,36 Mrd.	-590 Mio.	-833 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	452 Mio.	3,44 Mrd.	-1,89 Mrd.	1,84 Mrd.	1,58 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	426 Mio.	-475 Mio.	-644 Mio.	-763 Mio.	-170 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	974 Mio.	721 Mio.	1,05 Mrd.	781 Mio.	894 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,3 Mrd.	25,97 Mrd.	46,83 Mrd.	31,36 Mrd.	27,29 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-312 Mio.	-288 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	388 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	909 Mio.	454 Mio.	-369 Mio.	3,06 Mrd.	1,5 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8,95 Mrd.	-759 Mio.	-821 Mio.	-	-1,98 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2,96 Mrd.	579 Mio.	-2,36 Mrd.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-7,02 Mrd.	25,95 Mrd.	43,29 Mrd.	34,81 Mrd.	26,81 Mrd.
Einkommensteueraufwand	318 Mio.	9,59 Mrd.	22,24 Mrd.	13,3 Mrd.	10,78 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-7,34 Mrd.	16,37 Mrd.	21,04 Mrd.	21,51 Mrd.	16,03 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-7,34 Mrd.	16,37 Mrd.	21,04 Mrd.	21,51 Mrd.	16,03 Mrd.
Minderheiteninteresse	94 Mio.	-334 Mio.	-518 Mio.	-126 Mio.	-273 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-7,24 Mrd.	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.	15,76 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-7,24 Mrd.	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.	15,76 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-7,24 Mrd.	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.	15,76 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,78	6,09	8,03	8,85	6,86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,78	6,09	8,03	8,85	6,86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,6 Mrd.	2,63 Mrd.	2,55 Mrd.	2,42 Mrd.	2,3 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-2,9	5,92	7,85	8,67	6,69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,9	5,92	7,85	8,67	6,69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,6 Mrd.	2,65 Mrd.	2,57 Mrd.	2,43 Mrd.	2,31 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,07	6,04	11,25	8,06	7,3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,07	6	11,18	8	7,25
Dividende Pro Aktie	3,13	3	3	3,33	3,33
Ausschüttungsquote	-96,7	53,27	37,05	36,62	50,96
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18,07 Mrd.	37,25 Mrd.	62,54 Mrd.	43,91 Mrd.	38,11 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,51 Mrd.	24,11 Mrd.	50,11 Mrd.	30,86 Mrd.	26,21 Mrd.
EBIT	4,16 Mrd.	23,66 Mrd.	49,68 Mrd.	30,09 Mrd.	25,82 Mrd.
German: EBITDAR	18,83 Mrd.	37,98 Mrd.	63,39 Mrd.	45,1 Mrd.	38,85 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	120 Mrd.	185 Mrd.	263 Mrd.	219 Mrd.	196 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4,53	36,94	51,38	38,21	40,2
Gesamtlaufende Steuern	2,45 Mrd.	8,16 Mrd.	19,82 Mrd.	12,74 Mrd.	10,21 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,13 Mrd.	1,43 Mrd.	2,42 Mrd.	556 Mio.	563 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,78 Mrd.	15,9 Mrd.	28,75 Mrd.	19,48 Mrd.	16,78 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	110 Mio.	134 Mio.	310 Mio.	667 Mio.	652 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	18 Mio.	-176 Mio.	39 Mio.	77 Mio.	83 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	895 Mio.	824 Mio.	762 Mio.	774 Mio.	805 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	731 Mio.	632 Mio.	574 Mio.	573 Mio.	999 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	762 Mio.	729 Mio.	852 Mio.	1,19 Mrd.	744 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	186 Mio.	156 Mio.	258 Mio.	480 Mio.	343 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	576 Mio.	573 Mio.	594 Mio.	710 Mio.	401 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	214 Mio.	168 Mio.	251 Mio.	291 Mio.	556 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	214 Mio.	168 Mio.	251 Mio.	291 Mio.	556 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	31,27 Mrd.	21,34 Mrd.	33,03 Mrd.	27,26 Mrd.	25,84 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4,44 Mrd.	12,14 Mrd.	8,55 Mrd.	6,16 Mrd.	6,51 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	35,7 Mrd.	33,48 Mrd.	41,58 Mrd.	33,43 Mrd.	32,35 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	14,18 Mrd.	22,12 Mrd.	24,57 Mrd.	23,77 Mrd.	19,66 Mrd.
Andere Forderungen	11,57 Mrd.	33,21 Mrd.	34,55 Mrd.	19,03 Mrd.	21,14 Mrd.
Gesamtforderungen	25,75 Mrd.	55,33 Mrd.	59,12 Mrd.	42,8 Mrd.	40,79 Mrd.
Inventar	14,73 Mrd.	19,95 Mrd.	22,94 Mrd.	19,32 Mrd.	18,87 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,8 Mrd.	1,88 Mrd.	1,46 Mrd.	1,73 Mrd.	2,48 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,69 Mrd.	495 Mio.	633 Mio.	2,25 Mrd.	2,08 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	79,68 Mrd.	111 Mrd.	126 Mrd.	99,53 Mrd.	96,57 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	300 Mrd.	298 Mrd.	296 Mrd.	296 Mrd.	292 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-192 Mrd.	-192 Mrd.	-189 Mrd.	-187 Mrd.	-183 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	108 Mrd.	107 Mrd.	107 Mrd.	109 Mrd.	109 Mrd.
Langfristige Investitionen	25,14 Mrd.	28,15 Mrd.	25,21 Mrd.	33,72 Mrd.	37,83 Mrd.
German: Firmenwert	8,81 Mrd.	8,83 Mrd.	8,65 Mrd.	9,95 Mrd.	11,26 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	24,72 Mrd.	23,66 Mrd.	23,28 Mrd.	23,13 Mrd.	22,97 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	7,59 Mrd.	6,64 Mrd.	5,57 Mrd.	2,22 Mrd.	2,18 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	7,02 Mrd.	5,4 Mrd.	5,05 Mrd.	3,42 Mrd.	3,2 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,85 Mrd.	3,09 Mrd.	3,28 Mrd.	2,76 Mrd.	2,38 Mrd.
Gesamtvermögen	266 Mrd.	293 Mrd.	304 Mrd.	284 Mrd.	285 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	23,57 Mrd.	36,84 Mrd.	41,35 Mrd.	41,34 Mrd.	39,93 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8,16 Mrd.	15,51 Mrd.	17,09 Mrd.	16,79 Mrd.	15,72 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	11,4 Mrd.	8,9 Mrd.	9,22 Mrd.	2,56 Mrd.	4,7 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,69 Mrd.	5,12 Mrd.	5,33 Mrd.	5,76 Mrd.	3,89 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,21 Mrd.	1,39 Mrd.	1,44 Mrd.	1,72 Mrd.	2,1 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15,64 Mrd.	27,35 Mrd.	35,35 Mrd.	20,62 Mrd.	21,62 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	64,68 Mrd.	95,1 Mrd.	110 Mrd.	88,78 Mrd.	87,96 Mrd.
Langfristige Schulden	52,47 Mrd.	41,87 Mrd.	36,99 Mrd.	32,72 Mrd.	35,71 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7,74 Mrd.	7,64 Mrd.	8,28 Mrd.	7,76 Mrd.	7,82 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,92 Mrd.	2,67 Mrd.	1,83 Mrd.	1,99 Mrd.	1,75 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10,33 Mrd.	10,9 Mrd.	11,02 Mrd.	11,69 Mrd.	12,11 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	20,92 Mrd.	20,27 Mrd.	21,4 Mrd.	21,26 Mrd.	19,87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	160 Mrd.	178 Mrd.	189 Mrd.	164 Mrd.	165 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,27 Mrd.	8,22 Mrd.	8,16 Mrd.	7,62 Mrd.	7,58 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	36,72 Mrd.	36,03 Mrd.	35,1 Mrd.	24,38 Mrd.	23,34 Mrd.
Gewinnrücklagen	70,36 Mrd.	81,82 Mrd.	88,85 Mrd.	102 Mrd.	112 Mrd.
Eigene Aktien	-1,39 Mrd.	-1,67 Mrd.	-7,55 Mrd.	-4,02 Mrd.	-9,96 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-10,26 Mrd.	-12,67 Mrd.	-12,84 Mrd.	-13,7 Mrd.	-15,26 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	104 Mrd.	112 Mrd.	112 Mrd.	117 Mrd.	118 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,38 Mrd.	3,26 Mrd.	2,85 Mrd.	2,7 Mrd.	2,4 Mrd.
Eigenkapital	106 Mrd.	115 Mrd.	115 Mrd.	119 Mrd.	120 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	266 Mrd.	293 Mrd.	304 Mrd.	284 Mrd.	285 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,63 Mrd.	2,61 Mrd.	2,48 Mrd.	2,35 Mrd.	2,23 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,63 Mrd.	2,61 Mrd.	2,48 Mrd.	2,35 Mrd.	2,25 Mrd.
Buchwert / Aktie	39,45	42,87	45,01	49,65	52,42
Sachbuchwert	70,17 Mrd.	79,25 Mrd.	79,79 Mrd.	83,67 Mrd.	83,62 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	26,7	30,4	32,15	35,58	37,2
Gesamtverschuldung	77,5 Mrd.	64,92 Mrd.	61,25 Mrd.	50,51 Mrd.	54,22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	41,8 Mrd.	31,44 Mrd.	19,67 Mrd.	17,09 Mrd.	21,87 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,01 Mrd.	1,55 Mrd.	961 Mio.	1,08 Mrd.	1,1 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,1 Mrd.	5,83 Mrd.	6,82 Mrd.	9,52 Mrd.	5,95 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,38 Mrd.	3,26 Mrd.	2,85 Mrd.	2,7 Mrd.	2,4 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	22,85 Mrd.	26,52 Mrd.	24,16 Mrd.	30,46 Mrd.	27,87 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	12,19 Mrd.	16,65 Mrd.	19,45 Mrd.	16,5 Mrd.	16,66 Mrd.
Inventar - Andere	3,82 Mrd.	4,54 Mrd.	4,8 Mrd.	4,25 Mrd.	3,4 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,81 Mrd.	1,7 Mrd.	1,69 Mrd.	1,45 Mrd.	1,42 Mrd.
Gebäude, Gesamt	9,41 Mrd.	8,7 Mrd.	8,48 Mrd.	8,2 Mrd.	8,02 Mrd.
Maschinen, Gesamt	34,9 Mrd.	33,38 Mrd.	32,31 Mrd.	34,02 Mrd.	33,94 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	105.476	101.309	101.279	102.579	95.393
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	831 Mio.	793 Mio.	826 Mio.	892 Mio.	902 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-7,24 Mrd.	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.	15,76 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	13,57 Mrd.	13,14 Mrd.	12,43 Mrd.	13,05 Mrd.	11,9 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	343 Mio.	448 Mio.	430 Mio.	769 Mio.	389 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	13,91 Mrd.	13,58 Mrd.	12,86 Mrd.	13,82 Mrd.	12,29 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-909 Mio.	-454 Mio.	369 Mio.	-3,45 Mrd.	-1,5 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	8,95 Mrd.	759 Mio.	821 Mio.	-	819 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	948 Mio.	-667 Mio.	6,06 Mrd.	649 Mio.	124 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,88 Mrd.	1,3 Mrd.	5,54 Mrd.	2,19 Mrd.	998 Mio.
Änderung der Forderungen	4,82 Mrd.	-6,79 Mrd.	-3,27 Mrd.	306 Mio.	3,88 Mrd.
Veränderung der Vorräte	2,27 Mrd.	-5,9 Mrd.	-3,8 Mrd.	3,16 Mrd.	-203 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5,36 Mrd.	12,07 Mrd.	5,31 Mrd.	572 Mio.	-889 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-716 Mio.	478 Mio.	2,96 Mrd.	2,05 Mrd.	-428 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14,8 Mrd.	30,41 Mrd.	47,37 Mrd.	40,68 Mrd.	30,85 Mrd.
Investitionsausgaben	-10,76 Mrd.	-12,34 Mrd.	-15,69 Mrd.	-17,72 Mrd.	-13,47 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	740 Mio.	770 Mio.	540 Mio.	3,79 Mrd.	727 Mio.
Barkaufe	-966 Mio.	-321 Mio.	-94 Mio.	-1,77 Mrd.	-2,44 Mrd.
Veräußerungen	282 Mio.	269 Mio.	835 Mio.	3,56 Mrd.	2,17 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-1,44 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,54 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,99 Mrd.	-1,78 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-829 Mio.	-75 Mio.	1,76 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,1 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13,08 Mrd.	-13,66 Mrd.	-15,12 Mrd.	-16,45 Mrd.	-17,33 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	15,8 Mrd.	-	1,11 Mrd.	130 Mio.	7,53 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15,8 Mrd.	-	1,11 Mrd.	130 Mio.	7,53 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-6,5 Mrd.	-10,86 Mrd.	-6,07 Mrd.	-14,29 Mrd.	-5,14 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-359 Mio.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,5 Mrd.	-11,22 Mrd.	-6,07 Mrd.	-14,29 Mrd.	-5,14 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	705 Mio.	3,63 Mrd.	370 Mio.	383 Mio.	521 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-611 Mio.	-1,82 Mrd.	-7,71 Mrd.	-10,25 Mrd.	-8,45 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7 Mrd.	-8,54 Mrd.	-7,6 Mrd.	-7,83 Mrd.	-8,03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7 Mrd.	-8,54 Mrd.	-7,6 Mrd.	-7,83 Mrd.	-8,03 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-2,72 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-992 Mio.	-7,55 Mrd.	3,36 Mrd.	2,12 Mrd.	-853 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,4 Mrd.	-25,5 Mrd.	-19,27 Mrd.	-29,73 Mrd.	-14,42 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	794 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,3 Mrd.	-258 Mio.	-516 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,92 Mrd.	-9,93 Mrd.	11,68 Mrd.	-5,76 Mrd.	-1,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,14 Mrd.	1,89 Mrd.	2,29 Mrd.	2,88 Mrd.	2,93 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,86 Mrd.	4,51 Mrd.	14,49 Mrd.	12,69 Mrd.	10,56 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,34 Mrd.	13,67 Mrd.	34,77 Mrd.	16,85 Mrd.	13 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,61 Mrd.	14,78 Mrd.	36,07 Mrd.	18,2 Mrd.	14,48 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,65 Mrd.	1,42 Mrd.	-7,6 Mrd.	-3 Mrd.	-404 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	9,3 Mrd.	-11,22 Mrd.	-4,96 Mrd.	-14,16 Mrd.	2,39 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,96	5,29	10,4	6,4	5,67
Rendite auf das Gesamtkapital	1,42	8,14	17,46	10,88	9,37
Eigenkapitalrendite %	-6,51	14,81	18,33	18,38	13,38
Rendite auf Eigenkapital	-6,57	14,88	18,37	18,72	13,43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,78	34,92	35,04	34,67	34,74
EBITDA-Marge %	15,1	20,17	23,75	20,05	19,48
EBITA-Marge	3,76	13,06	19,03	14,09	13,4
EBIT-Marge %	3,48	12,82	18,87	13,74	13,2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6,13	8,86	7,99	9,82	8,2
Netto-Einkommensmarge %	-6,05	8,68	7,8	9,77	8,06
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6,05	8,68	7,8	9,77	8,06
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,32	8,61	10,92	8,9	8,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,13	7,4	13,21	7,7	6,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,19	8	13,7	8,31	7,4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,44	0,66	0,88	0,75	0,69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,07	1,72	2,46	2,03	1,79
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,3	10,17	11,28	9,06	9,01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,75	6,93	7,98	6,77	6,69
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,23	1,17	1,15	1,12	1,1
Schnellverhältnis	0,95	0,93	0,92	0,86	0,83
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,23	0,32	0,43	0,46	0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	50,16	35,87	32,36	40,29	40,63
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	77,05	52,67	45,76	53,91	54,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	129,8	87,93	81,99	108,23	116,9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-2,58	0,62	-3,87	-14,03	-21,54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	73,06	56,45	53,46	42,29	45,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	42,22	36,08	34,84	29,72	31,08
Langfristige Schulden / Eigenkapital	56,75	43,05	39,51	33,89	36,2
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	32,79	27,52	25,74	23,82	24,95
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,14	60,81	62,3	57,89	57,88
EBIT / Zinsaufwand	2,05	13,37	23,93	13,98	10,92
EBITDA / Zinsaufwand	8,9	21,04	30,12	20,39	16,12
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,6	14,07	22,57	12,16	10,42
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,29	1,74	0,98	1,15	1,42
Netto-Schulden / EBITDA	2,31	0,84	0,31	0,39	0,57
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10,61	2,61	1,31	1,93	2,2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,72	1,26	0,42	0,65	0,89
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-32,08	54,24	42,61	-16,85	-10,66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-26,35	46,43	43,1	-19,13	-10,48
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-40,18	106,1	67,9	-26,93	-15,47
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-73,42	435,06	107,83	-35,26	-20,95
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-75,05	468,39	109,94	-36,3	-20,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-164,14	-323,09	28,58	2,21	-25,47
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-164,28	-321,38	28,03	4,18	-26,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-75,52	467,51	80,89	-28,6	-19,75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-169,54	-304,14	32,6	10,45	-22,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-23,9	55,97	11,09	-3,24	-17,3
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14,02	35,45	14,96	-15,78	-2,32
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,94	-1,64	0,51	1,69	0,16
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2,62	10,27	3,55	-6,65	0,65
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-16,06	12,94	0,68	4,86	-0,06
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-11,2	7,75	-0,01	4,5	0,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-40,03	105,43	55,76	-14,12	-24,15
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-8,86	14,67	27,12	12,95	-18,25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-46,34	87,66	154,38	-49,31	-24,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-42,56	72,76	144,12	-47,32	-21,78
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	6,1	-7,03	0,02	10,79	0,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-19,37	2,35	48,31	8,9	-13,81
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-13,59	3,85	44,75	7,23	-14,92
EBITDA, 2 J. KAGR %	-23,86	11,03	86,02	7,74	-29,12
EBITA, 2 J. CAGR %	-50,76	19,26	233,47	11,8	-35,3
EBIT, 2 J. CAGR %	-52,39	19,08	245,44	11,41	-35,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-20,3	19,62	69,37	14,64	-12,72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-20,46	19,29	68,35	15,49	-12,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-53,56	18,28	220,4	9,45	-32,3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-17,3	19,15	64,53	21,02	-7,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9,39	8,94	31,63	3,68	-10,55
Inventar, 2 J. CAGR %	-0,51	7,92	24,78	-1,6	-9,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,23	-4,32	-0,57	1,1	0,93
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,81	3,62	6,85	-1,68	-3,07
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-10,04	-2,64	6,63	2,75	2,37
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,3	-2,18	3,8	2,22	2,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-22,59	10,99	78,88	15,66	-19,29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-20,61	2,23	20,73	19,82	-0,84
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-14,11	-0,49	118,49	9,59	-45,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,69	-1,11	105,36	9,64	-43,1
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,18	-0,09	-3,57	5,27	5,36
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-7,06	0,1	14,32	22,3	1,94
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,87	3,02	15,56	19,9	0,97
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,83	6,11	27,44	34,44	0,25
EBITA, 3 J. CAGR %	-28,04	9,06	43,51	89,9	2,01
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-29,54	8,82	43,86	93,35	2,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4,03	12,32	22,53	43,13	-0,69
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-5,68	11,89	22,13	43,46	-0,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-32,66	7,22	36,27	90,87	1,06
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4,6	11,77	23,47	44,06	4,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,62	8,59	9,66	18,8	-3,85
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,75	10,27	10,21	9,46	-1,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,32	-2,03	-2,74	0,18	0,79
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,13	4,55	3,6	2,15	-0,91
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,22	-2,96	-1,54	6,04	1,8
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2,4	-1,14	-1,46	4,03	1,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-12,79	7,17	24,26	40,07	0,48
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,87	-10,26	9,93	18,08	2,96
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	14,3	11,16	36,06	32,26	-2,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,23	11,03	33,65	28,62	-1,48
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1,88	0,7	-0,05	1	3,55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3,55	7,61	12,05	3,53	2,11
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,65	7,94	13,23	5,18	2,59
EBITDA, 5 J. CAGR %	-5,23	14,29	21,26	7,09	4,75
EBITA, 5 J. KAGR %	-17,11	27,16	32,89	10,67	9,11
EBIT, 5 J. CAGR %	-17,93	27,92	33,08	10,38	9,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,92	21,4	20,45	13,24	6,98
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,32	20,94	18,92	13,31	6,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-20,75	21,25	25,85	8,6	8,11
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	6,07	18,72	18,64	15,38	9,92
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,93	12,61	10,53	6,6	1,08
Inventar, 5 J. KAGR %	2,35	5,53	6,78	5,36	1,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,22	-0,99	-0,42	-0,79	-1,29
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,46	4,9	4,6	2,01	0,88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,08	-1	-3,82	-0,71	0
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,31	2,52	0,03	0,19	0,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5,79	12,98	16,24	10,49	4,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-15,6	-7,38	2,65	0,74	2,67
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	53,86	46,07	47,88	11,11	-1,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	47,78	54,55	45,75	11,01	-0,85
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,23	2,84	0,29	2,5	2,08