Gewinn- und Verlustrechnung TotalEnergies SE

Aktien

850727

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TTE

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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Veröffentlichte Finanzdaten: TOTALENERGIES SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	176 Mrd.	120 Mrd.	185 Mrd.	263 Mrd.	219 Mrd.
Gesamtumsatz	176 Mrd.	120 Mrd.	185 Mrd.	263 Mrd.	219 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	116 Mrd.	75,67 Mrd.	120 Mrd.	171 Mrd.	143 Mrd.
Bruttogewinn	59,78 Mrd.	44,03 Mrd.	64,47 Mrd.	92,26 Mrd.	75,9 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	785 Mio.	731 Mio.	632 Mio.	574 Mio.	573 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	14,81 Mrd.	13,31 Mrd.	12,74 Mrd.	12,32 Mrd.	12,76 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	28,09 Mrd.	25,83 Mrd.	27,44 Mrd.	29,69 Mrd.	32,48 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	43,68 Mrd.	39,87 Mrd.	40,81 Mrd.	42,58 Mrd.	45,81 Mrd.
Betriebseinkommen	16,1 Mrd.	4,16 Mrd.	23,66 Mrd.	49,68 Mrd.	30,09 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,09 Mrd.	-2,03 Mrd.	-1,77 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,15 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	378 Mio.	314 Mio.	391 Mio.	721 Mio.	1,56 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,71 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,36 Mrd.	-590 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3,41 Mrd.	452 Mio.	3,44 Mrd.	-1,89 Mrd.	1,84 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-225 Mio.	426 Mio.	-475 Mio.	-644 Mio.	-763 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	298 Mio.	974 Mio.	721 Mio.	1,05 Mrd.	781 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	17,87 Mrd.	4,3 Mrd.	25,97 Mrd.	46,83 Mrd.	31,36 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-96 Mio.	-312 Mio.	-288 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	388 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	614 Mio.	909 Mio.	454 Mio.	-369 Mio.	3,06 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-920 Mio.	-8,95 Mrd.	-759 Mio.	-821 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-155 Mio.	-2,96 Mrd.	579 Mio.	-2,36 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	17,31 Mrd.	-7,02 Mrd.	25,95 Mrd.	43,29 Mrd.	34,81 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5,87 Mrd.	318 Mio.	9,59 Mrd.	22,24 Mrd.	13,3 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11,44 Mrd.	-7,34 Mrd.	16,37 Mrd.	21,04 Mrd.	21,51 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,44 Mrd.	-7,34 Mrd.	16,37 Mrd.	21,04 Mrd.	21,51 Mrd.
Minderheiteninteresse	-171 Mio.	94 Mio.	-334 Mio.	-518 Mio.	-126 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	11,27 Mrd.	-7,24 Mrd.	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,27 Mrd.	-7,24 Mrd.	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11,27 Mrd.	-7,24 Mrd.	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,33	-2,78	6,09	8,03	8,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,33	-2,78	6,09	8,03	8,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,6 Mrd.	2,6 Mrd.	2,63 Mrd.	2,55 Mrd.	2,42 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4,17	-2,9	5,92	7,85	8,67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,17	-2,9	5,92	7,85	8,67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,62 Mrd.	2,6 Mrd.	2,65 Mrd.	2,57 Mrd.	2,43 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,23	1,07	6,04	11,25	8,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,2	1,07	6	11,18	8
Dividende Pro Aktie	2,95	3,13	3	3	3,33
Ausschüttungsquote	62,23	-96,7	53,27	37,05	36,62
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	29,63 Mrd.	18,07 Mrd.	37,25 Mrd.	62,54 Mrd.	43,91 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16,37 Mrd.	4,51 Mrd.	24,11 Mrd.	50,11 Mrd.	30,86 Mrd.
EBIT	16,1 Mrd.	4,16 Mrd.	23,66 Mrd.	49,68 Mrd.	30,09 Mrd.
German: EBITDAR	30,12 Mrd.	18,83 Mrd.	37,98 Mrd.	63,39 Mrd.	45,1 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	176 Mrd.	120 Mrd.	185 Mrd.	263 Mrd.	219 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33,92	-4,53	36,94	51,38	38,21
Gesamtlaufende Steuern	5,47 Mrd.	2,45 Mrd.	8,16 Mrd.	19,82 Mrd.	12,74 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	403 Mio.	-2,13 Mrd.	1,43 Mrd.	2,42 Mrd.	556 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11 Mrd.	2,78 Mrd.	15,9 Mrd.	28,75 Mrd.	19,48 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	227 Mio.	110 Mio.	134 Mio.	310 Mio.	667 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	33 Mio.	18 Mio.	-176 Mio.	39 Mio.	77 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	968 Mio.	895 Mio.	824 Mio.	762 Mio.	774 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	785 Mio.	731 Mio.	632 Mio.	574 Mio.	573 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	498 Mio.	762 Mio.	729 Mio.	852 Mio.	1,19 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	158 Mio.	186 Mio.	156 Mio.	258 Mio.	480 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	340 Mio.	576 Mio.	573 Mio.	594 Mio.	710 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	233 Mio.	214 Mio.	168 Mio.	251 Mio.	291 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	233 Mio.	214 Mio.	168 Mio.	251 Mio.	291 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	27,35 Mrd.	31,27 Mrd.	21,34 Mrd.	33,03 Mrd.	27,26 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,85 Mrd.	4,44 Mrd.	12,14 Mrd.	8,55 Mrd.	6,16 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	31,2 Mrd.	35,7 Mrd.	33,48 Mrd.	41,58 Mrd.	33,43 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	18,63 Mrd.	14,18 Mrd.	22,12 Mrd.	24,57 Mrd.	23,77 Mrd.
Andere Forderungen	15,62 Mrd.	11,57 Mrd.	33,21 Mrd.	34,55 Mrd.	19,03 Mrd.
Gesamtforderungen	34,25 Mrd.	25,75 Mrd.	55,33 Mrd.	59,12 Mrd.	42,8 Mrd.
Inventar	17,13 Mrd.	14,73 Mrd.	19,95 Mrd.	22,94 Mrd.	19,32 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,34 Mrd.	1,8 Mrd.	1,88 Mrd.	1,46 Mrd.	1,73 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,34 Mrd.	1,69 Mrd.	495 Mio.	633 Mio.	2,25 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	85,26 Mrd.	79,68 Mrd.	111 Mrd.	126 Mrd.	99,53 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	287 Mrd.	300 Mrd.	298 Mrd.	296 Mrd.	296 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-171 Mrd.	-192 Mrd.	-192 Mrd.	-189 Mrd.	-187 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	116 Mrd.	108 Mrd.	107 Mrd.	107 Mrd.	109 Mrd.
Langfristige Investitionen	25,23 Mrd.	25,14 Mrd.	28,15 Mrd.	25,21 Mrd.	33,72 Mrd.
German: Firmenwert	8,35 Mrd.	8,81 Mrd.	8,83 Mrd.	8,65 Mrd.	9,95 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	24,83 Mrd.	24,72 Mrd.	23,66 Mrd.	23,28 Mrd.	23,13 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	5,98 Mrd.	7,59 Mrd.	6,64 Mrd.	5,57 Mrd.	2,22 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	6,22 Mrd.	7,02 Mrd.	5,4 Mrd.	5,05 Mrd.	3,42 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,01 Mrd.	4,85 Mrd.	3,09 Mrd.	3,28 Mrd.	2,76 Mrd.
Gesamtvermögen	273 Mrd.	266 Mrd.	293 Mrd.	304 Mrd.	284 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	28,39 Mrd.	23,57 Mrd.	36,84 Mrd.	41,35 Mrd.	41,34 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,49 Mrd.	8,16 Mrd.	15,51 Mrd.	17,09 Mrd.	16,79 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,77 Mrd.	11,4 Mrd.	8,9 Mrd.	9,22 Mrd.	2,56 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,33 Mrd.	4,69 Mrd.	5,12 Mrd.	5,33 Mrd.	5,76 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,2 Mrd.	1,21 Mrd.	1,39 Mrd.	1,44 Mrd.	1,72 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	17,06 Mrd.	15,64 Mrd.	27,35 Mrd.	35,35 Mrd.	20,62 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	70,24 Mrd.	64,68 Mrd.	95,1 Mrd.	110 Mrd.	88,78 Mrd.
Langfristige Schulden	41,51 Mrd.	52,47 Mrd.	41,87 Mrd.	36,99 Mrd.	32,72 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6,26 Mrd.	7,74 Mrd.	7,64 Mrd.	8,28 Mrd.	7,76 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,5 Mrd.	3,92 Mrd.	2,67 Mrd.	1,83 Mrd.	1,99 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	11,86 Mrd.	10,33 Mrd.	10,9 Mrd.	11,02 Mrd.	11,69 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	20,61 Mrd.	20,92 Mrd.	20,27 Mrd.	21,4 Mrd.	21,26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	154 Mrd.	160 Mrd.	178 Mrd.	189 Mrd.	164 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,12 Mrd.	8,27 Mrd.	8,22 Mrd.	8,16 Mrd.	7,62 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	35,42 Mrd.	36,72 Mrd.	36,03 Mrd.	35,1 Mrd.	24,38 Mrd.
Gewinnrücklagen	85,76 Mrd.	70,36 Mrd.	81,82 Mrd.	88,85 Mrd.	102 Mrd.
Eigene Aktien	-1,01 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,67 Mrd.	-7,55 Mrd.	-4,02 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-11,5 Mrd.	-10,26 Mrd.	-12,67 Mrd.	-12,84 Mrd.	-13,7 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	117 Mrd.	104 Mrd.	112 Mrd.	112 Mrd.	117 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,53 Mrd.	2,38 Mrd.	3,26 Mrd.	2,85 Mrd.	2,7 Mrd.
Eigenkapital	119 Mrd.	106 Mrd.	115 Mrd.	115 Mrd.	119 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	273 Mrd.	266 Mrd.	293 Mrd.	304 Mrd.	284 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,59 Mrd.	2,63 Mrd.	2,61 Mrd.	2,48 Mrd.	2,35 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,59 Mrd.	2,63 Mrd.	2,61 Mrd.	2,48 Mrd.	2,35 Mrd.
Buchwert / Aktie	45,15	39,45	42,87	45,01	49,65
Sachbuchwert	83,6 Mrd.	70,17 Mrd.	79,25 Mrd.	79,79 Mrd.	83,67 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	32,32	26,7	30,4	32,15	35,58
Gesamtverschuldung	63,08 Mrd.	77,5 Mrd.	64,92 Mrd.	61,25 Mrd.	50,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	31,88 Mrd.	41,8 Mrd.	31,44 Mrd.	19,67 Mrd.	17,09 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,52 Mrd.	3,01 Mrd.	1,55 Mrd.	961 Mio.	1,08 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,98 Mrd.	6,1 Mrd.	5,83 Mrd.	6,82 Mrd.	9,52 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,53 Mrd.	2,38 Mrd.	3,26 Mrd.	2,85 Mrd.	2,7 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	23,12 Mrd.	22,85 Mrd.	26,52 Mrd.	24,16 Mrd.	30,46 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	14,66 Mrd.	12,19 Mrd.	16,65 Mrd.	19,45 Mrd.	16,5 Mrd.
Inventar - Andere	3,65 Mrd.	3,82 Mrd.	4,54 Mrd.	4,8 Mrd.	4,25 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,8 Mrd.	1,81 Mrd.	1,7 Mrd.	1,69 Mrd.	1,45 Mrd.
Gebäude, Gesamt	8,97 Mrd.	9,41 Mrd.	8,7 Mrd.	8,48 Mrd.	8,2 Mrd.
Maschinen, Gesamt	33,22 Mrd.	34,9 Mrd.	33,38 Mrd.	32,31 Mrd.	34,02 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	107.776	105.476	101.309	101.279	102.579
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	674 Mio.	831 Mio.	793 Mio.	826 Mio.	892 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	11,27 Mrd.	-7,24 Mrd.	16,03 Mrd.	20,53 Mrd.	21,38 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	15,22 Mrd.	13,57 Mrd.	13,14 Mrd.	12,43 Mrd.	13,05 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	266 Mio.	343 Mio.	448 Mio.	430 Mio.	769 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	15,48 Mrd.	13,91 Mrd.	13,58 Mrd.	12,86 Mrd.	13,82 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-614 Mio.	-909 Mio.	-454 Mio.	369 Mio.	-3,45 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	920 Mio.	8,95 Mrd.	759 Mio.	821 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,08 Mrd.	948 Mio.	-667 Mio.	6,06 Mrd.	649 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	113 Mio.	-1,88 Mrd.	1,3 Mrd.	5,54 Mrd.	2,19 Mrd.
Änderung der Forderungen	-933 Mio.	4,82 Mrd.	-6,79 Mrd.	-3,27 Mrd.	306 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,07 Mrd.	2,27 Mrd.	-5,9 Mrd.	-3,8 Mrd.	3,16 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2 Mrd.	-5,36 Mrd.	12,07 Mrd.	5,31 Mrd.	572 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-393 Mio.	-716 Mio.	478 Mio.	2,96 Mrd.	2,05 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	24,68 Mrd.	14,8 Mrd.	30,41 Mrd.	47,37 Mrd.	40,68 Mrd.
Investitionsausgaben	-11,81 Mrd.	-10,76 Mrd.	-12,34 Mrd.	-15,69 Mrd.	-17,72 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	527 Mio.	740 Mio.	770 Mio.	540 Mio.	3,79 Mrd.
Barkaufe	-4,75 Mrd.	-966 Mio.	-321 Mio.	-94 Mio.	-1,77 Mrd.
Veräußerungen	158 Mio.	282 Mio.	269 Mio.	835 Mio.	3,56 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,27 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,99 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-35 Mio.	-829 Mio.	-75 Mio.	1,76 Mrd.	-1,32 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-17,18 Mrd.	-13,08 Mrd.	-13,66 Mrd.	-15,12 Mrd.	-16,45 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,13 Mrd.	15,8 Mrd.	-	1,11 Mrd.	130 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8,13 Mrd.	15,8 Mrd.	-	1,11 Mrd.	130 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5,83 Mrd.	-6,5 Mrd.	-10,86 Mrd.	-6,07 Mrd.	-14,29 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-359 Mio.	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,83 Mrd.	-6,5 Mrd.	-11,22 Mrd.	-6,07 Mrd.	-14,29 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	452 Mio.	705 Mio.	3,63 Mrd.	370 Mio.	383 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2,81 Mrd.	-611 Mio.	-1,82 Mrd.	-7,71 Mrd.	-10,25 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,01 Mrd.	-7 Mrd.	-8,54 Mrd.	-7,6 Mrd.	-7,83 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,01 Mrd.	-7 Mrd.	-8,54 Mrd.	-7,6 Mrd.	-7,83 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-2,72 Mrd.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-641 Mio.	-992 Mio.	-7,55 Mrd.	3,36 Mrd.	2,12 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,71 Mrd.	1,4 Mrd.	-25,5 Mrd.	-19,27 Mrd.	-29,73 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-354 Mio.	794 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,3 Mrd.	-258 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-555 Mio.	3,92 Mrd.	-9,93 Mrd.	11,68 Mrd.	-5,76 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,18 Mrd.	2,14 Mrd.	1,89 Mrd.	2,29 Mrd.	2,88 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,29 Mrd.	2,86 Mrd.	4,51 Mrd.	14,49 Mrd.	12,69 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	13,37 Mrd.	7,34 Mrd.	13,67 Mrd.	34,77 Mrd.	16,85 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14,67 Mrd.	8,61 Mrd.	14,78 Mrd.	36,07 Mrd.	18,2 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-705 Mio.	-2,65 Mrd.	1,42 Mrd.	-7,6 Mrd.	-3 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,3 Mrd.	9,3 Mrd.	-11,22 Mrd.	-4,96 Mrd.	-14,16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,8	0,96	5,29	10,4	6,4
Rendite auf das Gesamtkapital	5,68	1,42	8,14	17,46	10,88
Eigenkapitalrendite %	9,64	-6,51	14,81	18,33	18,38
Rendite auf Eigenkapital	9,7	-6,57	14,88	18,37	18,72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,92	36,78	34,92	35,04	34,67
EBITDA-Marge %	16,81	15,1	20,17	23,75	20,05
EBITA-Marge	9,29	3,76	13,06	19,03	14,09
EBIT-Marge %	9,14	3,48	12,82	18,87	13,74
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,49	-6,13	8,86	7,99	9,82
Netto-Einkommensmarge %	6,39	-6,05	8,68	7,8	9,77
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,39	-6,05	8,68	7,8	9,77
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,24	2,32	8,61	10,92	8,9
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,58	6,13	7,4	13,21	7,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,32	7,19	8	13,7	8,31
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,67	0,44	0,66	0,88	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,53	1,07	1,72	2,46	2,03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,82	7,3	10,17	11,28	9,06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,28	4,75	6,93	7,98	6,77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,21	1,23	1,17	1,15	1,12
Schnellverhältnis	0,93	0,95	0,93	0,92	0,86
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	0,23	0,32	0,43	0,46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37,18	50,16	35,87	32,36	40,29
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	50,16	77,05	52,67	45,76	53,91
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	83,82	129,8	87,93	81,99	108,23
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	3,51	-2,58	0,62	-3,87	-14,03
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	52,87	73,06	56,45	53,46	42,29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34,59	42,22	36,08	34,84	29,72
Langfristige Schulden / Eigenkapital