Finanzkennzahlen Toshiba Tec Corporation

Aktien

857990

JP3594000006

6588

Computer Hardware

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 17.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2.930,00 ^JPY	-0,41 %		-1,38 %	+6,93 %

01.06.	TOSHIBA TEC CORPORATION : Bewertung von Jefferies & Co. kaufen	ZM
11.05.	Toshiba Tec Corporation veröffentlicht Ergebnisse für das am 31. März 2026 zu Ende gegangene Geschäftsjahr	CI

1bf126453b08a1b20949.cz3qtBxQUlsTfpPZXNHSvEd_EQg4C-JLDiGlWKznryo.Rlbe0Vo_ZS5qJMOqH6j_8CUOfmJNTc8ZZ1fnKO-ozWAna5ngWycVbicG5A

Veröffentlichte Finanzdaten: TOSHIBA TEC CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	445 Mrd.	511 Mrd.	548 Mrd.	577 Mrd.	569 Mrd.
Gesamtumsatz	445 Mrd.	511 Mrd.	548 Mrd.	577 Mrd.	569 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	269 Mrd.	311 Mrd.	327 Mrd.	349 Mrd.	352 Mrd.
Bruttogewinn	176 Mrd.	200 Mrd.	221 Mrd.	228 Mrd.	217 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	145 Mrd.	161 Mrd.	178 Mrd.	186 Mrd.	183 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	19,62 Mrd.	22,49 Mrd.	27,17 Mrd.	21,92 Mrd.	19,8 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	164 Mrd.	184 Mrd.	205 Mrd.	208 Mrd.	203 Mrd.
Betriebseinkommen	11,57 Mrd.	16,08 Mrd.	15,86 Mrd.	20,25 Mrd.	14,34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-488 Mio.	-584 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,7 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	421 Mio.	408 Mio.	649 Mio.	702 Mio.	504 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-67 Mio.	-176 Mio.	-531 Mio.	-691 Mio.	-1,2 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	1,62 Mrd.	710 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-691 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,48 Mrd.	-2,7 Mrd.	166 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-986 Mio.	-1,25 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,16 Mrd.	-2,07 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,82 Mrd.	13,17 Mrd.	12,29 Mrd.	17,32 Mrd.	11,94 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	285 Mio.	-1,17 Mrd.	-414 Mio.	21,08 Mrd.	-2,87 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-39 Mio.	-107 Mio.	-216 Mio.	-186 Mio.	-595 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	390 Mio.	86 Mio.	-1,11 Mrd.	1,17 Mrd.	-744 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-6,9 Mrd.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1,34 Mrd.	-373 Mio.	-697 Mio.	3,2 Mrd.	-5,1 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9,12 Mrd.	4,71 Mrd.	9,86 Mrd.	42,57 Mrd.	2,63 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5,7 Mrd.	17,99 Mrd.	14,72 Mrd.	12,07 Mrd.	5,71 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,43 Mrd.	-13,28 Mrd.	-4,86 Mrd.	30,5 Mrd.	-3,08 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,43 Mrd.	-13,28 Mrd.	-4,86 Mrd.	30,5 Mrd.	-3,08 Mrd.
Minderheiteninteresse	1,95 Mrd.	-466 Mio.	-1,84 Mrd.	-565 Mio.	799 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,38 Mrd.	-13,74 Mrd.	-6,71 Mrd.	29,94 Mrd.	-2,28 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,38 Mrd.	-13,74 Mrd.	-6,71 Mrd.	29,94 Mrd.	-2,28 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,38 Mrd.	-13,74 Mrd.	-6,71 Mrd.	29,94 Mrd.	-2,28 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	97,67	-248,37	-123,93	565,44	-43,13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	97,67	-248,37	-123,93	565,44	-43,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55,09 Mio.	55,34 Mio.	54,12 Mio.	52,94 Mio.	52,98 Mio.
Netto EPS - Verwässert	97,65	-248,37	-123,93	565,39	-43,13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	97,65	-248,37	-123,93	565,39	-43,13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55,11 Mio.	55,34 Mio.	54,12 Mio.	52,95 Mio.	52,98 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	146,89	140,32	107,83	193,76	155,97
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	146,85	140,32	107,83	193,75	155,97
Dividende Pro Aktie	40	40	45	45	20
Ausschüttungsquote	40,88	-16,1	-32,25	7,95	-57,94
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	27,04 Mrd.	32,84 Mrd.	33,24 Mrd.	37,74 Mrd.	33,13 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11,57 Mrd.	16,08 Mrd.	15,86 Mrd.	20,25 Mrd.	14,34 Mrd.
EBIT	11,57 Mrd.	16,08 Mrd.	15,86 Mrd.	20,25 Mrd.	14,34 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	62,43	381,93	149,33	28,35	217,44
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,09 Mrd.	7,77 Mrd.	5,84 Mrd.	10,26 Mrd.	8,26 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,41 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,11 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	21,95 Mrd.	24,53 Mrd.	29,82 Mrd.	23,32 Mrd.	21,76 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	38,64 Mrd.	42,69 Mrd.	48,59 Mrd.	47,94 Mrd.	39,51 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	8,07 Mrd.	1,14 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	46,72 Mrd.	43,82 Mrd.	48,59 Mrd.	47,94 Mrd.	39,51 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	69,43 Mrd.	73,11 Mrd.	85,06 Mrd.	80,15 Mrd.	96,81 Mrd.
Gesamtforderungen	69,43 Mrd.	73,11 Mrd.	85,06 Mrd.	80,15 Mrd.	96,81 Mrd.
Inventar	54,49 Mrd.	55,47 Mrd.	58,69 Mrd.	53,71 Mrd.	67,6 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	23,37 Mrd.	28,18 Mrd.	31,23 Mrd.	27,76 Mrd.	34,27 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	194 Mrd.	201 Mrd.	224 Mrd.	210 Mrd.	238 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	43,76 Mrd.	45,17 Mrd.	48,24 Mrd.	44,56 Mrd.	45,65 Mrd.
Langfristige Investitionen	33,26 Mrd.	32,72 Mrd.	42,07 Mrd.	69,15 Mrd.	56,75 Mrd.
German: Firmenwert	1,03 Mrd.	557 Mio.	357 Mio.	180 Mio.	921 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10,2 Mrd.	10,53 Mrd.	11,21 Mrd.	10,99 Mrd.	11,17 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	28,01 Mrd.	21,13 Mrd.	12,06 Mrd.	11,92 Mrd.	8,76 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	310 Mrd.	311 Mrd.	338 Mrd.	346 Mrd.	361 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	53,34 Mrd.	54,17 Mrd.	65,84 Mrd.	64,37 Mrd.	87,7 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	859 Mio.	1,78 Mrd.	2,87 Mrd.	3,36 Mrd.	3,82 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	3,7 Mrd.	4,95 Mrd.	7,02 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	6,46 Mrd.	6,65 Mrd.	6,43 Mrd.	6,68 Mrd.	6,88 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	25,42 Mrd.	33,34 Mrd.	34,18 Mrd.	31,28 Mrd.	28,76 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	17,19 Mrd.	19,32 Mrd.	21,74 Mrd.	23,22 Mrd.	23,46 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	33,74 Mrd.	35,3 Mrd.	41,04 Mrd.	35,8 Mrd.	41,3 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	137 Mrd.	151 Mrd.	176 Mrd.	170 Mrd.	199 Mrd.
Langfristige Schulden	1,04 Mrd.	2,58 Mrd.	11,53 Mrd.	11,32 Mrd.	12,95 Mrd.
Langfristige Mietverträge	17,12 Mrd.	15,8 Mrd.	14,83 Mrd.	14,31 Mrd.	14,61 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	29,56 Mrd.	28,72 Mrd.	28,04 Mrd.	24,44 Mrd.	21,56 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,85 Mrd.	10,84 Mrd.	11,06 Mrd.	10,97 Mrd.	12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	193 Mrd.	208 Mrd.	241 Mrd.	231 Mrd.	260 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	39,97 Mrd.	39,97 Mrd.	39,97 Mrd.	39,97 Mrd.	39,97 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	854 Mio.	902 Mio.	950 Mio.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.
Gewinnrücklagen	55,98 Mrd.	40,02 Mrd.	31,14 Mrd.	58,52 Mrd.	36,87 Mrd.
Eigene Aktien	-4,73 Mrd.	-4,7 Mrd.	-13,38 Mrd.	-13,32 Mrd.	-13,22 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	19,92 Mrd.	20,04 Mrd.	29,4 Mrd.	21,8 Mrd.	29,34 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	112 Mrd.	96,24 Mrd.	88,08 Mrd.	108 Mrd.	94,07 Mrd.
Minderheitsinteressen	5,67 Mrd.	5,97 Mrd.	8,16 Mrd.	7,59 Mrd.	7,3 Mrd.
Eigenkapital	118 Mrd.	102 Mrd.	96,23 Mrd.	116 Mrd.	101 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	310 Mrd.	311 Mrd.	338 Mrd.	346 Mrd.	361 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	55,33 Mio.	55,35 Mio.	52,93 Mio.	52,95 Mio.	52,99 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	55,33 Mio.	55,35 Mio.	52,93 Mio.	52,95 Mio.	52,99 Mio.
Buchwert / Aktie	2024,19	1738,78	1664,08	2041,27	1775,33
Sachbuchwert	101 Mrd.	85,15 Mrd.	76,51 Mrd.	96,92 Mrd.	81,98 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1821,35	1538,48	1445,5	1830,4	1547,17
Gesamtverschuldung	25,49 Mrd.	26,82 Mrd.	39,37 Mrd.	40,62 Mrd.	45,27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-21,23 Mrd.	-17,01 Mrd.	-9,22 Mrd.	-7,32 Mrd.	5,76 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	20,03 Mrd.	19,97 Mrd.	11,2 Mrd.	9,02 Mrd.	-2,28 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5,67 Mrd.	5,97 Mrd.	8,16 Mrd.	7,59 Mrd.	7,3 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	14,05 Mrd.	11,88 Mrd.	12,73 Mrd.	7,92 Mrd.	10,87 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,64 Mrd.	5,97 Mrd.	2,75 Mrd.	1,28 Mrd.	2,71 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	34,81 Mrd.	37,62 Mrd.	43,21 Mrd.	44,52 Mrd.	54,02 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18.539	18.906	19.093	15.509	15.078
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,41 Mrd.	1,18 Mrd.	1,46 Mrd.	1,26 Mrd.	1,06 Mrd.
Auftragsbestand	8,84 Mrd.	9,3 Mrd.	9,72 Mrd.	9,64 Mrd.	15,12 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	9,12 Mrd.	4,71 Mrd.	9,86 Mrd.	42,57 Mrd.	2,62 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	15,47 Mrd.	16,76 Mrd.	17,38 Mrd.	17,49 Mrd.	18,8 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	15,47 Mrd.	16,76 Mrd.	17,38 Mrd.	17,49 Mrd.	18,8 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	62 Mio.	107 Mio.	252 Mio.	228 Mio.	601 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-284 Mio.	774 Mio.	415 Mio.	74 Mio.	2,88 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-1,62 Mrd.	-710 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3,63 Mrd.	-9,82 Mrd.	-11,65 Mrd.	-8,46 Mrd.	-9,1 Mrd.
Änderung der Forderungen	1,18 Mrd.	1,62 Mrd.	-2,33 Mrd.	4,34 Mrd.	-11,66 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-8,81 Mrd.	1,99 Mrd.	2,06 Mrd.	-4,36 Mrd.	-10,98 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,31 Mrd.	-4,71 Mrd.	1,89 Mrd.	10,18 Mrd.	20,88 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,76 Mrd.	3,68 Mrd.	1,53 Mrd.	-35,56 Mrd.	-9,04 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10,04 Mrd.	15,11 Mrd.	19,41 Mrd.	24,89 Mrd.	4,3 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,85 Mrd.	-8,33 Mrd.	-12,41 Mrd.	-13,7 Mrd.	-9,62 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	201 Mio.	239 Mio.	428 Mio.	250 Mio.	1,5 Mrd.
Barkaufe	-	-531 Mio.	-	-	-667 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,62 Mrd.	-2,67 Mrd.	-3,45 Mrd.	-3,24 Mrd.	-4,33 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,42 Mrd.	-870 Mio.	-721 Mio.	-48 Mio.	1,81 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	15 Mio.	7 Mio.	-1 Mio.	3 Mio.	2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	485 Mio.	42 Mio.	25 Mio.	6,75 Mrd.	-67 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14,18 Mrd.	-12,12 Mrd.	-16,14 Mrd.	-9,99 Mrd.	-11,37 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	388 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	825 Mio.	2,54 Mrd.	16,27 Mrd.	8,68 Mrd.	13,03 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	825 Mio.	2,93 Mrd.	16,27 Mrd.	8,68 Mrd.	13,03 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-598 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-76 Mio.	-559 Mio.	-4,03 Mrd.	-7,22 Mrd.	-10,06 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-674 Mio.	-559 Mio.	-4,03 Mrd.	-7,22 Mrd.	-10,06 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,44 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-12 Mio.	-6 Mio.	-8,74 Mrd.	-7 Mio.	-5 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,2 Mrd.	-2,21 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,38 Mrd.	-1,32 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,2 Mrd.	-2,21 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,38 Mrd.	-1,32 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,87 Mrd.	-8,25 Mrd.	-4,96 Mrd.	-4,81 Mrd.	-4,73 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,5 Mrd.	-8,1 Mrd.	-3,62 Mrd.	-5,74 Mrd.	-3,1 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	4,6 Mrd.	2,22 Mrd.	5,11 Mrd.	41 Mio.	1,73 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	1 Mio.	-	-9,85 Mrd.	2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-5,04 Mrd.	-2,89 Mrd.	4,77 Mrd.	-648 Mio.	-8,43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	501 Mio.	520 Mio.	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,77 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,79 Mrd.	5,43 Mrd.	7,8 Mrd.	7,94 Mrd.	9,3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,26 Mrd.	18,4 Mrd.	13,15 Mrd.	17,53 Mrd.	2,27 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,57 Mrd.	18,76 Mrd.	13,89 Mrd.	18,4 Mrd.	3,34 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,67 Mrd.	-2,96 Mrd.	-2,46 Mrd.	-5,2 Mrd.	10,48 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	151 Mio.	2,37 Mrd.	12,24 Mrd.	1,46 Mrd.	2,97 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,41	3,24	3,06	3,7	2,53
Rendite auf das Gesamtkapital	5,16	7,39	7,49	8,67	5,92
Eigenkapitalrendite %	3,01	-12,08	-4,9	28,79	-2,84
Rendite auf Eigenkapital	5,01	-13,2	-7,28	30,52	-2,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,51	39,09	40,36	39,48	38,19
SG&A Marge	32,51	31,54	32,51	32,18	32,19
EBITDA-Marge %	6,07	6,43	6,06	6,54	5,82
EBITA-Marge	2,6	3,15	2,89	3,51	2,52
EBIT-Marge %	2,6	3,15	2,89	3,51	2,52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,77	-2,6	-0,89	5,29	-0,54
Netto-Einkommensmarge %	1,21	-2,69	-1,22	5,19	-0,4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,21	-2,69	-1,22	5,19	-0,4
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,82	1,52	1,06	1,78	1,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,63	3,6	2,4	3,04	0,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,7	3,67	2,53	3,19	0,59
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,49	1,65	1,69	1,69	1,61
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10,01	11,49	11,74	12,44	12,62
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,75	7,17	6,93	6,99	6,43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,53	5,66	5,73	6,21	5,8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,42	1,33	1,27	1,24	1,2
Schnellverhältnis	0,85	0,78	0,76	0,76	0,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,07	0,1	0,11	0,15	0,02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54,08	50,93	52,81	52,25	56,73
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	65,98	64,5	63,9	58,74	62,92
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	66,16	62,87	66,52	69,04	75,88
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	53,91	52,56	50,18	41,96	43,78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	21,66	26,24	40,91	35,12	44,66
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	17,8	20,78	29,03	25,99	30,87
Langfristige Schulden / Eigenkapital	15,44	17,99	27,4	22,16	27,18
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12,69	14,25	19,44	16,4	18,79
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,08	67,1	71,49	66,6	71,95
EBIT / Zinsaufwand	23,7	27,53	13,44	14,54	8,43
EBITDA / Zinsaufwand	55,4	56,22	28,17	27,09	19,49
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	41,37	41,96	17,65	17,26	13,83
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,94	0,82	1,18	1,08	1,37
Netto-Schulden / EBITDA	-0,79	-0,52	-0,28	-0,19	0,17
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,26	1,09	1,89	1,69	1,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,05	-0,69	-0,44	-0,3	0,24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,77	14,7	7,32	5,27	-1,34
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,43	13,47	10,8	2,99	-4,58
EBITDA, 1 J. Wachstum %	11,96	21,45	1,22	13,55	-12,21
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	39,97	39,02	-1,4	27,73	-29,21
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	39,97	39,02	-1,4	27,73	-29,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34,4	-487,37	-63,39	-727,35	-110,11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-24,49	-355,44	-51,2	-546,35	-107,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	18,2	-4,04	-24,85	75,8	-19,46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-24,57	-354,35	-50,1	-556,22	-107,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,03	5,29	16,35	-5,77	20,79
Inventar, 1 J. Wachstum %	27,01	1,8	5,81	-8,48	25,86
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,11	3,22	6,79	-7,63	2,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,24	0,14	8,63	2,63	4,35
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10,43	-15,5	-10,15	26,68	-15,42
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,98	-14,07	-8,48	22,72	-12,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	8,63	50,5	28,5	28,21	-82,74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-2	21,69	48,99	10,41	-29,82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-38,76	153,33	-28,51	33,34	-87,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-37,84	147,94	-25,97	32,53	-81,88
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	100	0	12,5	0	-55,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-4,06	12,2	10,95	6,29	1,91
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4,94	10,92	12,13	6,82	-0,86
EBITDA, 2 J. KAGR %	-6,01	16,61	10,88	7,21	-0,16
EBITA, 2 J. CAGR %	-9,03	39,49	17,08	12,23	-4,91
EBIT, 2 J. CAGR %	-9,03	39,49	17,08	12,23	-4,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-1,36	59,4	19,09	51,56	-20,36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	20,11	38,88	11,64	47,58	-41,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,93	6,5	-15,08	14,94	18,99
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	20,05	38,51	12,65	50,88	-41,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9,12	8,12	10,68	4,71	6,68
Inventar, 2 J. CAGR %	8,25	13,7	3,78	-1,59	7,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,51	0,01	4,99	-0,68	-2,72
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,71	3,63	4,3	5,59	3,48
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	15,81	-3,4	-12,87	6,69	3,51
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13,13	-3,23	-11,32	5,98	3,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-30,45	27,86	39,07	28,35	-52,96
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-16,93	9,2	34,65	28,26	-11,97
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-21,02	24,56	34,57	-2,37	-58,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,48	24,14	35,48	-0,95	-51
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	15,47	41,42	6,07	6,07	-33,33
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,25	1,82	10,55	9,02	3,68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,92	0,84	10,88	9	2,88
EBITDA, 3 J. KAGR %	-5,76	2,37	11,24	11,76	0,3
EBITA, 3 J. CAGR %	-13,69	4,78	24,26	20,53	-3,75
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-13,69	4,78	24,26	20,53	-3,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-33,02	55,63	-2,38	107,22	-38,53
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21,7	54,46	-2	77,19	-45,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-8,76	0,55	-5,18	8,23	2,09
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-21,74	54,18	-1,45	79,57	-44,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,81	7,83	10,8	4,9	9,81
Inventar, 3 J. CAGR %	7,99	6,05	11,01	-0,48	6,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15,65	-0,64	2,22	0,6	0,35
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,1	2,5	5,27	3,74	5,17
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,24	4,26	-5,71	-1,29	-1,26
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,15	3,22	-5,01	-1,18	-0,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-18,29	-10,04	28,07	35,35	-34,24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9,87	-5,66	21,12	26,03	4,9
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-16,47	16,48	3,51	34,16	-50,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,81	16,17	4,49	34,49	-43,77
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-7,17	10,06	31,04	4	-20,63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,2	-0,1	2,83	3,59	7,01
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,48	-0,82	2,2	3,19	6,02
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,12	-3,17	0,57	4,28	6,53
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,62	-8,11	-2,5	7,7	11,65
EBIT, 5 J. CAGR %	-4,62	-8,11	-2,5	7,7	11,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-11,97	-6,72	-15,68	53,99	-10,01
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-7,06	-4,73	-9,76	51,67	-20,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3,38	-9,06	-11,34	6,08	3,83
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7,08	-4,84	-9,46	52,85	-19,73
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,56	2,04	7,73	6,57	9,13
Inventar, 5 J. KAGR %	6,07	6,14	6,29	2,93	9,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,53	9,97	11,26	-0,66	0,21
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,86	1,91	4,18	3,73	4,55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,5	4,14	-0,2	5,23	-2,12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,32	3,09	-0,66	4,32	-1,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-22,97	-12,28	1,08	3,7	-14,2
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,5	0,28	5,83	6,67	6,6
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-25,12	12,23	1,08	8,54	-28,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,7	11,83	1,84	8,99	-22,81
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,95	0	-2,09	8,45	0