Cashflow Toshiba Tec Corporation

Aktien

857990

JP3594000006

6588

Computer Hardware

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:30:00 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3.015,00 ^JPY	-0,99 %		+9,40 %	+10,04 %

10.02.	TOSHIBA TEC CORPORATION : Jefferies & Co. behält die Bewertung Kaufen bei	ZM
21.12.	Japan plant, bis zu 80% der Kredite für Rapidus zu garantieren	MT

1f73f3c2836a1b057c08e.FAbLb-S6vv5jsCAfOa7meM-m28GRF7Ss4LJXGbv_r60.djOKLYHqipso42NuUPqKFKLog_X0Z8Hf0P8xXt2z6sZ-VpQAiIrGtCTWZQ

Veröffentlichte Finanzdaten: TOSHIBA TEC CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	406 Mrd.	445 Mrd.	511 Mrd.	548 Mrd.	577 Mrd.
Gesamtumsatz	406 Mrd.	445 Mrd.	511 Mrd.	548 Mrd.	577 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	243 Mrd.	269 Mrd.	311 Mrd.	327 Mrd.	349 Mrd.
Bruttogewinn	162 Mrd.	176 Mrd.	200 Mrd.	221 Mrd.	228 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	134 Mrd.	145 Mrd.	161 Mrd.	178 Mrd.	186 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	19,67 Mrd.	19,62 Mrd.	22,49 Mrd.	27,17 Mrd.	21,92 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	154 Mrd.	164 Mrd.	184 Mrd.	205 Mrd.	208 Mrd.
Betriebseinkommen	8,26 Mrd.	11,57 Mrd.	16,08 Mrd.	15,86 Mrd.	20,25 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-506 Mio.	-488 Mio.	-584 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,39 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	318 Mio.	421 Mio.	408 Mio.	649 Mio.	702 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-188 Mio.	-67 Mio.	-176 Mio.	-531 Mio.	-691 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	1,62 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	832 Mio.	-691 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,48 Mrd.	-2,7 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-994 Mio.	-986 Mio.	-1,25 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,16 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,91 Mrd.	9,82 Mrd.	13,17 Mrd.	12,29 Mrd.	17,32 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-25 Mio.	285 Mio.	-1,17 Mrd.	-414 Mio.	21,08 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-48 Mio.	-39 Mio.	-107 Mio.	-216 Mio.	-186 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-673 Mio.	390 Mio.	86 Mio.	-1,11 Mrd.	1,17 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-6,9 Mrd.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-7,34 Mrd.	-1,34 Mrd.	-373 Mio.	-697 Mio.	3,2 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-176 Mio.	9,12 Mrd.	4,71 Mrd.	9,86 Mrd.	42,57 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-5,4 Mrd.	5,7 Mrd.	17,99 Mrd.	14,72 Mrd.	12,07 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,23 Mrd.	3,43 Mrd.	-13,28 Mrd.	-4,86 Mrd.	30,5 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,23 Mrd.	3,43 Mrd.	-13,28 Mrd.	-4,86 Mrd.	30,5 Mrd.
Minderheiteninteresse	1,9 Mrd.	1,95 Mrd.	-466 Mio.	-1,84 Mrd.	-565 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	7,13 Mrd.	5,38 Mrd.	-13,74 Mrd.	-6,71 Mrd.	29,94 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,13 Mrd.	5,38 Mrd.	-13,74 Mrd.	-6,71 Mrd.	29,94 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,13 Mrd.	5,38 Mrd.	-13,74 Mrd.	-6,71 Mrd.	29,94 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	129,55	97,67	-248,37	-123,93	565,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	129,55	97,67	-248,37	-123,93	565,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55,01 Mio.	55,09 Mio.	55,34 Mio.	54,12 Mio.	52,94 Mio.
Netto EPS - Verwässert	129,46	97,65	-248,37	-123,93	565,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	129,46	97,65	-248,37	-123,93	565,39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55,04 Mio.	55,11 Mio.	55,34 Mio.	54,12 Mio.	52,95 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	124,46	146,89	140,32	107,83	193,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	124,38	146,85	140,32	107,83	193,75
Dividende Pro Aktie	20	40	40	45	45
Ausschüttungsquote	7,75	40,88	-16,1	-32,25	7,95
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	24,15 Mrd.	27,04 Mrd.	32,84 Mrd.	33,24 Mrd.	37,74 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,26 Mrd.	11,57 Mrd.	16,08 Mrd.	15,86 Mrd.	20,25 Mrd.
EBIT	8,26 Mrd.	11,57 Mrd.	16,08 Mrd.	15,86 Mrd.	20,25 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3069,32	62,43	381,93	149,33	28,35
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,85 Mrd.	8,09 Mrd.	7,77 Mrd.	5,84 Mrd.	10,26 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-193 Mio.	-1,41 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,72 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	21,82 Mrd.	21,95 Mrd.	24,53 Mrd.	29,82 Mrd.	23,32 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	42,18 Mrd.	38,64 Mrd.	42,69 Mrd.	48,59 Mrd.	47,94 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	10,06 Mrd.	8,07 Mrd.	1,14 Mrd.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	52,24 Mrd.	46,72 Mrd.	43,82 Mrd.	48,59 Mrd.	47,94 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	62,53 Mrd.	69,43 Mrd.	73,11 Mrd.	85,06 Mrd.	80,15 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	62,53 Mrd.	69,43 Mrd.	73,11 Mrd.	85,06 Mrd.	80,15 Mrd.
Inventar	42,9 Mrd.	54,49 Mrd.	55,47 Mrd.	58,69 Mrd.	53,71 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	24,12 Mrd.	23,37 Mrd.	28,18 Mrd.	31,23 Mrd.	27,76 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	182 Mrd.	194 Mrd.	201 Mrd.	224 Mrd.	210 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	45,17 Mrd.	43,76 Mrd.	45,17 Mrd.	48,24 Mrd.	44,56 Mrd.
Langfristige Investitionen	23,47 Mrd.	33,26 Mrd.	32,72 Mrd.	42,07 Mrd.	69,15 Mrd.
German: Firmenwert	1,63 Mrd.	1,03 Mrd.	557 Mio.	357 Mio.	180 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9,88 Mrd.	10,2 Mrd.	10,53 Mrd.	11,21 Mrd.	10,99 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	27,37 Mrd.	28,01 Mrd.	21,13 Mrd.	12,06 Mrd.	11,92 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	289 Mrd.	310 Mrd.	311 Mrd.	338 Mrd.	346 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	48,51 Mrd.	53,34 Mrd.	54,17 Mrd.	65,84 Mrd.	64,37 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	542 Mio.	859 Mio.	1,78 Mrd.	2,87 Mrd.	3,36 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	3,7 Mrd.	4,95 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	7,18 Mrd.	6,46 Mrd.	6,65 Mrd.	6,43 Mrd.	6,68 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	22,18 Mrd.	25,42 Mrd.	33,34 Mrd.	34,18 Mrd.	31,28 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	15,01 Mrd.	17,19 Mrd.	19,32 Mrd.	21,74 Mrd.	23,22 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	31,92 Mrd.	33,74 Mrd.	35,3 Mrd.	41,04 Mrd.	35,8 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	125 Mrd.	137 Mrd.	151 Mrd.	176 Mrd.	170 Mrd.
Langfristige Schulden	1,02 Mrd.	1,04 Mrd.	2,58 Mrd.	11,53 Mrd.	11,32 Mrd.
Langfristige Mietverträge	18,48 Mrd.	17,12 Mrd.	15,8 Mrd.	14,83 Mrd.	14,31 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	26,62 Mrd.	29,56 Mrd.	28,72 Mrd.	28,04 Mrd.	24,44 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,98 Mrd.	7,85 Mrd.	10,84 Mrd.	11,06 Mrd.	10,97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	179 Mrd.	193 Mrd.	208 Mrd.	241 Mrd.	231 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	39,97 Mrd.	39,97 Mrd.	39,97 Mrd.	39,97 Mrd.	39,97 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	57 Mio.	854 Mio.	902 Mio.	950 Mio.	1,11 Mrd.
Gewinnrücklagen	52,62 Mrd.	55,98 Mrd.	40,02 Mrd.	31,14 Mrd.	58,52 Mrd.
Eigene Aktien	-5,37 Mrd.	-4,73 Mrd.	-4,7 Mrd.	-13,38 Mrd.	-13,32 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	15,5 Mrd.	19,92 Mrd.	20,04 Mrd.	29,4 Mrd.	21,8 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	103 Mrd.	112 Mrd.	96,24 Mrd.	88,08 Mrd.	108 Mrd.
Minderheitsinteressen	7,09 Mrd.	5,67 Mrd.	5,97 Mrd.	8,16 Mrd.	7,59 Mrd.
Eigenkapital	110 Mrd.	118 Mrd.	102 Mrd.	96,23 Mrd.	116 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	289 Mrd.	310 Mrd.	311 Mrd.	338 Mrd.	346 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	55,01 Mio.	55,33 Mio.	55,35 Mio.	52,93 Mio.	52,95 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	55,01 Mio.	55,33 Mio.	55,35 Mio.	52,93 Mio.	52,95 Mio.
Buchwert / Aktie	1868,03	2024,19	1738,78	1664,08	2041,27
Sachbuchwert	91,26 Mrd.	101 Mrd.	85,15 Mrd.	76,51 Mrd.	96,92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1658,81	1821,35	1538,48	1445,5	1830,4
Gesamtverschuldung	27,22 Mrd.	25,49 Mrd.	26,82 Mrd.	39,37 Mrd.	40,62 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-25,02 Mrd.	-21,23 Mrd.	-17,01 Mrd.	-9,22 Mrd.	-7,32 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	22 Mrd.	20,03 Mrd.	19,97 Mrd.	11,2 Mrd.	9,02 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7,09 Mrd.	5,67 Mrd.	5,97 Mrd.	8,16 Mrd.	7,59 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6,94 Mrd.	14,05 Mrd.	11,88 Mrd.	12,73 Mrd.	7,92 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,38 Mrd.	5,64 Mrd.	5,97 Mrd.	2,75 Mrd.	1,28 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	31,58 Mrd.	34,81 Mrd.	37,62 Mrd.	43,21 Mrd.	44,52 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18.511	18.539	18.906	19.093	15.509
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,39 Mrd.	1,41 Mrd.	1,18 Mrd.	1,46 Mrd.	1,26 Mrd.
Auftragsbestand	8,37 Mrd.	8,84 Mrd.	9,3 Mrd.	9,72 Mrd.	9,64 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-176 Mio.	9,12 Mrd.	4,71 Mrd.	9,86 Mrd.	42,57 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	15,88 Mrd.	15,47 Mrd.	16,76 Mrd.	17,38 Mrd.	17,49 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	15,88 Mrd.	15,47 Mrd.	16,76 Mrd.	17,38 Mrd.	17,49 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	48 Mio.	62 Mio.	107 Mio.	252 Mio.	228 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	25 Mio.	-284 Mio.	774 Mio.	415 Mio.	74 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-1,62 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-13,73 Mrd.	-3,63 Mrd.	-9,82 Mrd.	-11,65 Mrd.	-8,46 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,05 Mrd.	1,18 Mrd.	1,62 Mrd.	-2,33 Mrd.	4,34 Mrd.
Veränderung der Vorräte	4,99 Mrd.	-8,81 Mrd.	1,99 Mrd.	2,06 Mrd.	-4,36 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8,79 Mrd.	-1,31 Mrd.	-4,71 Mrd.	1,89 Mrd.	10,18 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	12,04 Mrd.	-1,76 Mrd.	3,68 Mrd.	1,53 Mrd.	-35,56 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9,24 Mrd.	10,04 Mrd.	15,11 Mrd.	19,41 Mrd.	24,89 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,99 Mrd.	-6,85 Mrd.	-8,33 Mrd.	-12,41 Mrd.	-13,7 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	383 Mio.	201 Mio.	239 Mio.	428 Mio.	250 Mio.
Barkaufe	-	-	-531 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,13 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,67 Mrd.	-3,45 Mrd.	-3,24 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-755 Mio.	-5,42 Mrd.	-870 Mio.	-721 Mio.	-48 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	61 Mio.	15 Mio.	7 Mio.	-1 Mio.	3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-148 Mio.	485 Mio.	42 Mio.	25 Mio.	6,75 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,57 Mrd.	-14,18 Mrd.	-12,12 Mrd.	-16,14 Mrd.	-9,99 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	388 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	609 Mio.	825 Mio.	2,54 Mrd.	16,27 Mrd.	8,68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	609 Mio.	825 Mio.	2,93 Mrd.	16,27 Mrd.	8,68 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-291 Mio.	-598 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-76 Mio.	-559 Mio.	-4,03 Mrd.	-7,22 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-291 Mio.	-674 Mio.	-559 Mio.	-4,03 Mrd.	-7,22 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	1,44 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-12 Mio.	-12 Mio.	-6 Mio.	-8,74 Mrd.	-7 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-552 Mio.	-2,2 Mrd.	-2,21 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,38 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-552 Mio.	-2,2 Mrd.	-2,21 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,38 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,06 Mrd.	-4,87 Mrd.	-8,25 Mrd.	-4,96 Mrd.	-4,81 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,31 Mrd.	-5,5 Mrd.	-8,1 Mrd.	-3,62 Mrd.	-5,74 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3,09 Mrd.	4,6 Mrd.	2,22 Mrd.	5,11 Mrd.	41 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	1 Mio.	-	-9,85 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,55 Mrd.	-5,04 Mrd.	-2,89 Mrd.	4,77 Mrd.	-648 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	508 Mio.	501 Mio.	520 Mio.	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6,25 Mrd.	2,79 Mrd.	5,43 Mrd.	7,8 Mrd.	7,94 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	11,86 Mrd.	7,26 Mrd.	18,4 Mrd.	13,15 Mrd.	17,53 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,17 Mrd.	7,57 Mrd.	18,76 Mrd.	13,89 Mrd.	18,4 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-238 Mio.	5,67 Mrd.	-2,96 Mrd.	-2,46 Mrd.	-5,2 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	318 Mio.	151 Mio.	2,37 Mrd.	12,24 Mrd.	1,46 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,79	2,41	3,24	3,06	3,7
Rendite auf das Gesamtkapital	3,97	5,16	7,39	7,49	8,67
Eigenkapitalrendite %	5,07	3,01	-12,08	-4,9	28,79
Rendite auf Eigenkapital	7,49	5,01	-13,2	-7,28	30,52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40	39,51	39,09	40,36	39,48
SG&A Marge	33,11	32,51	31,54	32,51	32,18
EBITDA-Marge %	5,95	6,07	6,43	6,06	6,54
EBITA-Marge	2,04	2,6	3,15	2,89	3,51
EBIT-Marge %	2,04	2,6	3,15	2,89	3,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,29	0,77	-2,6	-0,89	5,29
Netto-Einkommensmarge %	1,76	1,21	-2,69	-1,22	5,19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,76	1,21	-2,69	-1,22	5,19
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,69	1,82	1,52	1,06	1,78
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,92	1,63	3,6	2,4	3,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3	1,7	3,67	2,53	3,19
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,4	1,49	1,65	1,69	1,69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,9	10,01	11,49	11,74	12,44
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,71	6,75	7,17	6,93	6,99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,45	5,53	5,66	5,73	6,21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,45	1,42	1,33	1,27	1,24
Schnellverhältnis	0,92	0,85	0,78	0,76	0,76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,07	0,07	0,1	0,11	0,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54,36	54,08	50,93	52,81	52,25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	67,03	65,98	64,5	63,9	58,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	78,6	66,16	62,87	66,52	69,04
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	42,79	53,91	52,56	50,18	41,96
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24,78	21,66	26,24	40,91	35,12
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19,86	17,8	20,78	29,03	25,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	17,75	15,44	17,99	27,4	22,16
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,23	12,69	14,25	19,44	16,4
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,03	62,08	67,1	71,49	66,6
EBIT / Zinsaufwand	16,33	23,7	27,53	13,44	14,54
EBITDA / Zinsaufwand	47,72	55,4	56,22	28,17	27,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	33,92	41,37	41,96	17,65	17,26
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,13	0,94	0,82	1,18	1,08
Netto-Schulden / EBITDA	-1,04	-0,79	-0,52	-0,28	-0,19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,59	1,26	1,09	1,89	1,69
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,46	-1,05	-0,69	-0,44	-0,3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-16,14	9,77	14,7	7,32	5,27
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-16,66	8,43	13,47	10,8	2,99
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-21,1	11,96	21,45	1,22	13,55
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-40,88	39,97	39,02	-1,4	27,73
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-40,88	39,97	39,02	-1,4	27,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	48,34	-34,4	-487,37	-63,39	-727,35
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	91,05	-24,49	-355,44	-51,2	-546,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-10,37	18,2	-4,04	-24,85	75,8
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	91,06	-24,57	-354,35	-50,1	-556,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,25	11,03	5,29	16,35	-5,77
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,74	27,01	1,8	5,81	-8,48
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,91	-3,11	3,22	6,79	-7,63
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,29	7,24	0,14	8,63	2,63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	21,46	10,43	-15,5	-10,15	26,68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17,44	8,98	-14,07	-8,48	22,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-55,47	8,63	50,5	28,5	28,21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-29,59	-2	21,69	48,99	10,41
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1,86	-38,76	153,33	-28,51	33,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1,73	-37,84	147,94	-25,97	32,53
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-33,33	100	0	12,5	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,76	-4,06	12,2	10,95	6,29
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9,55	-4,94	10,92	12,13	6,82
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13,53	-6,01	16,61	10,88	7,21
EBITA, 2 J. CAGR %	-32,22	-9,03	39,49	17,08	12,23
EBIT, 2 J. CAGR %	-32,22	-9,03	39,49	17,08	12,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-32,31	-1,36	59,4	19,09	51,56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-20,27	20,11	38,88	11,64	47,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-19,84	2,93	6,5	-15,08	14,94
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-20,28	20,05	38,51	12,65	50,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,29	9,12	8,12	10,68	4,71
Inventar, 2 J. CAGR %	-0,42	8,25	13,7	3,78	-1,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	26,36	-2,51	0,01	4,99	-0,68
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,56	3,71	3,63	4,3	5,59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8,65	15,81	-3,4	-12,87	6,69
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,24	13,13	-3,23	-11,32	5,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-29,14	-30,45	27,86	39,07	28,35
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-13,56	-16,93	9,2	34,65	28,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-2,46	-21,02	24,56	34,57	-2,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,01	-20,48	24,14	35,48	-0,95
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-36,75	15,47	41,42	6,07	6,07
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-7,54	-2,25	1,82	10,55	9,02
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,96	-3,92	0,84	10,88	9
EBITDA, 3 J. KAGR %	-14,46	-5,76	2,37	11,24	11,76
EBITA, 3 J. CAGR %	-30,43	-13,69	4,78	24,26	20,53
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-30,43	-13,69	4,78	24,26	20,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-34,74	-33,02	55,63	-2,38	107,22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-25,9	-21,7	54,46	-2	77,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-18,15	-8,76	0,55	-5,18	8,23
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-25,91	-21,74	54,18	-1,45	79,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,82	5,81	7,83	10,8	4,9
Inventar, 3 J. CAGR %	1,38	7,99	6,05	11,01	-0,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	17,15	15,65	-0,64	2,22	0,6
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,78	4,1	2,5	5,27	3,74
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,48	9,24	4,26	-5,71	-1,29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,52	7,15	3,22	-5,01	-1,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-31,77	-18,29	-10,04	28,07	35,35
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5,25	-9,87	-5,66	21,12	26,03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	4,69	-16,47	16,48	3,51	34,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,3	-15,81	16,17	4,49	34,49
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-20,63	-7,17	10,06	31,04	4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5,31	-2,2	-0,1	2,83	3,59
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-5,65	-2,48	-0,82	2,2	3,19
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,74	-1,12	-3,17	0,57	4,28
EBITA, 5 J. KAGR %	38,82	-4,62	-8,11	-2,5	7,7
EBIT, 5 J. CAGR %	38,82	-4,62	-8,11	-2,5	7,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-44,86	-11,97	-6,72	-15,68	53,99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-41,44	-7,06	-4,73	-9,76	51,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	27,66	-3,38	-9,06	-11,34	6,08
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-41,46	-7,08	-4,84	-9,46	52,85
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,23	2,56	2,04	7,73	6,57
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,75	6,07	6,14	6,29	2,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,58	8,53	9,97	11,26	-0,66
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,54	2,86	1,91	4,18	3,73
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,61	14,5	4,14	-0,2	5,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,32	11,32	3,09	-0,66	4,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15,14	-22,97	-12,28	1,08	3,7
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,35	1,5	0,28	5,83	6,67
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3,85	-25,12	12,23	1,08	8,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,16	-24,7	11,83	1,84	8,99
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	31,95	0	-2,09	8,45