Finanzen Toagosei Co., Ltd.

Aktien

859675

JP3556400004

4045

Chemie - Rohstoffe

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 06:08:09 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.584 ^JPY	-0,22 %		-1,68 %	+15,45 %

13.02.	Toagosei Co., Ltd. (TSE:4045) kündigt einen Aktienrückkauf für 5.000.000 Aktien an, was 4,28% für ¥6.000 Millionen entspricht.	CI
13.02.	Toagosei Co., Ltd. genehmigt einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	167.165	154.166	144.520	134.670	153.658	180.465	-	-
Unternehmenswert ¹	102.146	92.382	80.558	88.679	109.895	180.465	178.365	180.465
KGV	16,1 x	19,4 x	10,7 x	11 x	13,3 x	15,8 x	13,2 x	11,1 x
Rendite	2,36 %	2,48 %	3,11 %	3,24 %	3,86 %	3,09 %	3,78 %	4,09 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,15 x	1,16 x	0,92 x	0,84 x	0,96 x	1,04 x	0,97 x	0,98 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,15 x	1,16 x	0,92 x	0,84 x	0,96 x	1,04 x	0,97 x	0,98 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	5.421.728 x	6.636.076 x	-	6.117.466 x	-
Unternehmenswert / FCF	60.787.324 x	21.839.658 x	-	18.176.584 x	25.017.640 x	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	-	0 %	0 %	-	-	-
Price to Book	0,86 x	0,8 x	0,72 x	0,65 x	0,76 x	0,86 x	0,82 x	0,75 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	131.626	127.305	125.018	121.106	111.996	113.679	-	-
Referenzkurs ²	1.270	1.211	1.156	1.112	1.372	1.588	1.588	1.588
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	10.02.22	10.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	144.955	133.392	156.313	160.825	159.371	173.950	186.300	184.000
EBITDA	-	-	-	24.839	23.155	-	29.500	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13.782	12.336	17.676	14.382	12.499	14.150	16.800	18.800
Umsatzrendite	9,51 %	9,25 %	11,31 %	8,94 %	7,84 %	8,13 %	9,02 %	10,22 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15.290	12.256	18.801	17.314	17.094	15.500	18.150	20.300
Nettoergebnis ¹	10.387	8.142	13.771	12.494	12.179	11.250	13.100	14.900
Nettomarge	7,17 %	6,1 %	8,81 %	7,77 %	7,64 %	6,47 %	7,03 %	8,1 %
Gewinn pro Aktie ²	78,91	62,43	108,1	101,3	102,8	100,4	120,6	142,6
Free Cash Flow	2.750	7.059	-	7.409	6.142	-	-	-
FCF-Marge N	1,9 %	5,29 %	-	4,61 %	3,85 %	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	29,83 %	26,53 %	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	26,48 %	86,7 %	-	59,3 %	50,43 %	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	30,00	30,00	36,00	36,00	53,00	49,00	60,00	65,00
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	10.02.22	10.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	65.775	74.164	39.231	37.750	77.977	40.740	42.108	38.198	38.749	76.947	39.202	43.222	82.424	40.900	39.400	80.300	42.900	44.300	87.200
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.665	9.021	4.590	4.109	7.891	4.163	2.328	2.587	2.159	4.746	3.342	4.411	7.753	3.450	2.750	6.200	3.800	4.000	7.800
Umsatzrendite	8,61 %	12,16 %	11,7 %	10,88 %	10,12 %	10,22 %	5,53 %	6,77 %	5,57 %	6,17 %	8,53 %	10,21 %	9,41 %	8,44 %	6,98 %	7,72 %	8,86 %	9,03 %	8,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	5.605	9.777	5.062	5.593	10.178	3.996	-	3.003	-	7.595	3.985	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	3.786	7.015	3.646	4.015	7.391	2.903	-	2.185	-	5.469	2.706	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	5,76 %	9,46 %	9,29 %	10,64 %	9,48 %	7,13 %	-	5,72 %	-	7,11 %	6,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	28,82	54,76	28,59	32,17	59,36	23,69	-	18,18	-	45,71	22,95	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	15,00	17,00	-	-	18,00	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.07.20	30.07.21	29.10.21	28.04.22	29.07.22	31.10.22	10.02.23	28.04.23	31.07.23	31.07.23	31.10.23	13.02.24	13.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	65.019	61.784	63.962	45.991	43.763	-	2.100	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	2.750	7.059	-	7.409	6.142	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,5 %	4,2 %	7 %	6,1 %	5,8 %	5,4 %	6,25 %	6,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,23 %	5,34 %	7,58 %	6,28 %	5,4 %	6 %	6,8 %	-
Aktiva ¹	166.813	152.512	181.645	199.075	225.651	187.500	192.647	-
Buchwert je Aktie ²	1.472	1.506	1.614	1.701	1.816	1.843	1.925	2.105
Cash Flow pro Aktie	149,0	138,0	192,0	186,0	193,0	-	-	-
Capex ¹	15.865	13.612	11.951	22.844	15.496	29.900	15.000	15.000
Capex / Umsatz	10,94 %	10,2 %	7,65 %	14,2 %	9,72 %	17,19 %	8,05 %	8,15 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	10.02.22	10.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Toagosei Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.588 JPY

Mittleres Kursziel

1.550 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Grundchemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TOAGOSEI CO., LTD.	+15,45 %	1,16 Mrd.
AIR LIQUIDE	+5,69 %	107 Mrd.
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	-5,51 %	63,84 Mrd.
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+41,90 %	39,13 Mrd.
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+9,91 %	36,62 Mrd.
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+5,99 %	32,72 Mrd.
WESTLAKE CORPORATION	+7,10 %	19,19 Mrd.
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+11,78 %	16,69 Mrd.
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+19,06 %	14,78 Mrd.
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+5,70 %	14,73 Mrd.

Grundchemikalien - Andere