Cashflow TKH Group N.V.

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Realtime Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 16:23:04 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
43,44 ^EUR	-0,14 %		-3,89 %	+18,82 %

12.05.	TKH Group N.V., Q1 2026 Earnings Call, May 12, 2026
12.05.	TKH Group: Bereinigtes EBITA im ersten Quartal bei 46,4 Millionen Euro	RE

c446bb5d916a939556ad237b3c3d2.3PDFgZ3WGPXgMKSnEiLQAknu0tiHpUVt3nAhzXM6Dt0.qrb999fja5OkQOmRfhKiZASqo4fk1REC6xVmoiRcd5jumvbn8PspuYJZ6Q

Veröffentlichte Finanzdaten: TKH GROUP N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,52 Mrd.	1,82 Mrd.	1,85 Mrd.	1,71 Mrd.	1,76 Mrd.
Gesamtumsatz	1,52 Mrd.	1,82 Mrd.	1,85 Mrd.	1,71 Mrd.	1,76 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	787 Mio.	959 Mio.	928 Mio.	824 Mio.	874 Mio.
Bruttogewinn	737 Mio.	858 Mio.	919 Mio.	889 Mio.	887 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	378 Mio.	435 Mio.	479 Mio.	478 Mio.	487 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	45,17 Mio.	37,64 Mio.	48,83 Mio.	52 Mio.	60,65 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	51,11 Mio.	54,55 Mio.	56,86 Mio.	60,81 Mio.	60,99 Mio.
Andere Betriebsausgaben	124 Mio.	140 Mio.	157 Mio.	159 Mio.	167 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	598 Mio.	667 Mio.	741 Mio.	749 Mio.	776 Mio.
Betriebseinkommen	138 Mio.	191 Mio.	178 Mio.	139 Mio.	112 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,79 Mio.	-10,29 Mio.	-23,39 Mio.	-30,62 Mio.	-29,72 Mio.
Zins- und Anlageerträge	191.000	562.000	1,32 Mio.	1,35 Mio.	1,31 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-7,6 Mio.	-9,73 Mio.	-22,07 Mio.	-29,26 Mio.	-28,42 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,07 Mio.	3,08 Mio.	-3,31 Mio.	249.000	-1,57 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-680.000	-2,14 Mio.	-750.000	-2,96 Mio.	1,38 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	60.000	-18.000	1000	-	-49.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	132 Mio.	182 Mio.	152 Mio.	107 Mio.	83,04 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	54,8 Mio.	24,22 Mio.	35,77 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,62 Mio.	-454.000	-3,72 Mio.	-8,5 Mio.	-8,61 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1,76 Mio.	-105.000	-146.000	733.000	868.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	129 Mio.	181 Mio.	203 Mio.	124 Mio.	111 Mio.
Einkommensteueraufwand	33,69 Mio.	44,12 Mio.	37,18 Mio.	24 Mio.	16,77 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	95,22 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,53 Mio.	94,3 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	95,22 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,53 Mio.	94,3 Mio.
Minderheiteninteresse	-12.000	-43.000	-58.000	30.000	73.000
Nettoeinkommen - (GuV)	95,21 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,56 Mio.	94,37 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	95,21 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,56 Mio.	94,37 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	95,21 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,56 Mio.	94,37 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,31	3,34	4,07	2,5	2,37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,31	3,34	4,07	2,5	2,37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,18 Mio.	41,06 Mio.	40,67 Mio.	39,85 Mio.	39,88 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,3	3,33	4,07	2,5	2,37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,3	3,33	4,07	2,5	2,37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,34 Mio.	41,16 Mio.	40,75 Mio.	39,88 Mio.	39,89 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,01	2,77	2,33	1,68	1,3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2	2,76	2,33	1,68	1,3
Dividende Pro Aktie	1,5	1,65	1,7	1,5	1,35
Ausschüttungsquote	43,19	45,08	40,85	68,18	63,51
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	193 Mio.	245 Mio.	234 Mio.	200 Mio.	181 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	164 Mio.	214 Mio.	201 Mio.	165 Mio.	136 Mio.
EBIT	138 Mio.	191 Mio.	178 Mio.	139 Mio.	112 Mio.
German: EBITDAR	196 Mio.	250 Mio.	239 Mio.	206 Mio.	187 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,13	24,34	18,32	19,43	15,1
Gesamtlaufende Steuern	33,85 Mio.	46,28 Mio.	39,48 Mio.	28,71 Mio.	25,02 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	102.000	-359.000	-2,39 Mio.	-5,55 Mio.	-5,99 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	82,67 Mio.	114 Mio.	94,95 Mio.	66,96 Mio.	51,97 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	5 Mio.	8,4 Mio.	1,6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,02 Mio.	1,7 Mio.	2,27 Mio.	3 Mio.	3,6 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	42.000	144.000	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	56,25 Mio.	60,91 Mio.	70,7 Mio.	70,54 Mio.	80,52 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,1 Mio.	4,9 Mio.	5,1 Mio.	6 Mio.	5,4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	455.080	844.642	1,9 Mio.	2,76 Mio.	1,95 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,64 Mio.	4,06 Mio.	3,2 Mio.	3,24 Mio.	3,45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	5,04 Mio.	4,13 Mio.	6,25 Mio.	4,42 Mio.	4,42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,04 Mio.	4,13 Mio.	6,25 Mio.	4,42 Mio.	4,42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	100 Mio.	185 Mio.	93,7 Mio.	126 Mio.	125 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	97.000	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	100 Mio.	185 Mio.	93,7 Mio.	126 Mio.	125 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	305 Mio.	419 Mio.	430 Mio.	385 Mio.	418 Mio.
Andere Forderungen	13,43 Mio.	20,21 Mio.	17,77 Mio.	28,28 Mio.	19,95 Mio.
Gesamtforderungen	319 Mio.	439 Mio.	448 Mio.	413 Mio.	438 Mio.
Inventar	295 Mio.	386 Mio.	403 Mio.	399 Mio.	342 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	13,14 Mio.	15,89 Mio.	13,04 Mio.	13,92 Mio.	14,05 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	97,66 Mio.	112 Mio.	31,45 Mio.	39,03 Mio.	10,94 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	824 Mio.	1,14 Mrd.	989 Mio.	991 Mio.	931 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	680 Mio.	778 Mio.	932 Mio.	997 Mio.	1,02 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-389 Mio.	-408 Mio.	-412 Mio.	-432 Mio.	-445 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	291 Mio.	370 Mio.	520 Mio.	564 Mio.	579 Mio.
Langfristige Investitionen	28,7 Mio.	12,2 Mio.	35,99 Mio.	29,74 Mio.	27,66 Mio.
German: Firmenwert	298 Mio.	301 Mio.	318 Mio.	344 Mio.	338 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	119 Mio.	105 Mio.	111 Mio.	124 Mio.	112 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	15,28 Mio.	13,27 Mio.	15,82 Mio.	16,95 Mio.	16,8 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	120 Mio.	128 Mio.	137 Mio.	143 Mio.	147 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	748.000	613.000	752.000	842.000	628.000
Gesamtvermögen	1,7 Mrd.	2,07 Mrd.	2,13 Mrd.	2,21 Mrd.	2,15 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	199 Mio.	233 Mio.	201 Mio.	177 Mio.	180 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	23 Mio.	30,42 Mio.	25,36 Mio.	28,44 Mio.	86,01 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	34,63 Mio.	56,39 Mio.	61,81 Mio.	76,71 Mio.	96,67 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	294.000	-	155.000	307.000	12.000
Laufender Teil der Leasingverträge	12,96 Mio.	14,03 Mio.	14,05 Mio.	13,56 Mio.	13,22 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	7,84 Mio.	15,5 Mio.	11,29 Mio.	5,82 Mio.	8,2 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	127 Mio.	186 Mio.	176 Mio.	177 Mio.	138 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	166 Mio.	179 Mio.	154 Mio.	153 Mio.	93,4 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	570 Mio.	715 Mio.	645 Mio.	631 Mio.	616 Mio.
Langfristige Schulden	271 Mio.	435 Mio.	499 Mio.	546 Mio.	490 Mio.
Langfristige Mietverträge	62,53 Mio.	68,05 Mio.	73,1 Mio.	74,16 Mio.	75,82 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,72 Mio.	3,76 Mio.	3,68 Mio.	3,07 Mio.	2,63 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	55,96 Mio.	52,47 Mio.	57,72 Mio.	58,98 Mio.	53,8 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10,93 Mio.	7,72 Mio.	13,77 Mio.	16,92 Mio.	14,82 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	975 Mio.	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,33 Mrd.	1,25 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,55 Mio.	10,55 Mio.	10,55 Mio.	10,55 Mio.	10,55 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	85,02 Mio.	85,02 Mio.	85,02 Mio.	85,02 Mio.	85,02 Mio.
Gewinnrücklagen	610 Mio.	679 Mio.	731 Mio.	767 Mio.	804 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	16,3 Mio.	12,53 Mio.	9,44 Mio.	20,67 Mio.	316.000
Gesamtes Eigenkapital	722 Mio.	787 Mio.	836 Mio.	883 Mio.	900 Mio.
Minderheitsinteressen	53.000	168.000	148.000	108.000	83.000
Eigenkapital	722 Mio.	787 Mio.	836 Mio.	883 Mio.	900 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,7 Mrd.	2,07 Mrd.	2,13 Mrd.	2,21 Mrd.	2,15 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41,18 Mio.	41 Mio.	39,8 Mio.	39,88 Mio.	39,88 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41,18 Mio.	41 Mio.	39,8 Mio.	39,88 Mio.	39,88 Mio.
Buchwert / Aktie	17,53	19,19	21	22,14	22,56
Sachbuchwert	305 Mio.	381 Mio.	407 Mio.	414 Mio.	450 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,4	9,28	10,22	10,39	11,27
Gesamtverschuldung	382 Mio.	573 Mio.	648 Mio.	711 Mio.	676 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	282 Mio.	389 Mio.	555 Mio.	585 Mio.	550 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,72 Mio.	3,76 Mio.	3,68 Mio.	3,07 Mio.	2,63 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	24,8 Mio.	39,2 Mio.	40,8 Mio.	48 Mio.	43,2 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	53.000	168.000	148.000	108.000	83.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	28,7 Mio.	12,2 Mio.	35,99 Mio.	29,74 Mio.	27,66 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	120 Mio.	163 Mio.	182 Mio.	168 Mio.	132 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	45,57 Mio.	59,83 Mio.	70,79 Mio.	84,84 Mio.	65,26 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	129 Mio.	163 Mio.	151 Mio.	145 Mio.	145 Mio.
Grundstück - (BS)	194 Mio.	200 Mio.	240 Mio.	247 Mio.	351 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	412 Mio.	429 Mio.	454 Mio.	473 Mio.	558 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5784	6198	6465	5834	5859
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	126	95
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,38 Mio.	6,3 Mio.	6 Mio.	4,83 Mio.	5,16 Mio.
Auftragsbestand	747 Mio.	972 Mio.	970 Mio.	1,14 Mrd.	1,03 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	95,21 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,56 Mio.	94,37 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	44,08 Mio.	45,97 Mio.	48,91 Mio.	52,34 Mio.	60,81 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	25,56 Mio.	23,36 Mio.	23,34 Mio.	25,49 Mio.	24,78 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	69,64 Mio.	69,32 Mio.	72,25 Mio.	77,83 Mio.	85,59 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	25,55 Mio.	30,83 Mio.	33,52 Mio.	35,32 Mio.	36,22 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-72.000	-9,37 Mio.	-85.000	-337.000	-157.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,79 Mio.	454.000	3,72 Mio.	8,5 Mio.	8,61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,87 Mio.	3,54 Mio.	5 Mio.	3,83 Mio.	3,79 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,16 Mio.	4,01 Mio.	-55,77 Mio.	-42,39 Mio.	-33,2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	873.000	-120 Mio.	-71,46 Mio.	13,9 Mio.	-2,84 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	199 Mio.	116 Mio.	153 Mio.	196 Mio.	192 Mio.
Investitionsausgaben	-33,55 Mio.	-92,34 Mio.	-178 Mio.	-101 Mio.	-70,13 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2,54 Mio.	14,49 Mio.	705.000	1,99 Mio.	1,13 Mio.
Barkaufe	-495.000	-877.000	-42,91 Mio.	-38,64 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	130 Mio.	60,26 Mio.	54,16 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-40,5 Mio.	-45,89 Mio.	-53,13 Mio.	-61,7 Mio.	-60,08 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-212.000	-	-27,62 Mio.	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	630.000	135.000	-139.000	-90.000	214.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	31.000	196.000	-	60.000	30.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-71,55 Mio.	-124 Mio.	-170 Mio.	-139 Mio.	-74,67 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	15,88 Mio.	-	86,63 Mio.	-	21,6 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,78 Mio.	164 Mio.	397 Mio.	44,09 Mio.	75 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	18,67 Mio.	164 Mio.	484 Mio.	44,09 Mio.	96,6 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-51,19 Mio.	-	-22,99 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-87,07 Mio.	-14,8 Mio.	-353 Mio.	-16,64 Mio.	-149 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-87,07 Mio.	-65,98 Mio.	-353 Mio.	-39,63 Mio.	-149 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	12,76 Mio.	7,08 Mio.	7,27 Mio.	3,03 Mio.	93.000
Rückkauf von Stammaktien	-27,64 Mio.	-18,38 Mio.	-58,55 Mio.	-2,11 Mio.	-1,02 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-41,13 Mio.	-61,79 Mio.	-67,7 Mio.	-67,88 Mio.	-59,93 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-41,13 Mio.	-61,79 Mio.	-67,7 Mio.	-67,88 Mio.	-59,93 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,03 Mio.	-3,95 Mio.	-1,38 Mio.	-447.000	-56.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-128 Mio.	20,57 Mio.	10,78 Mio.	-62,95 Mio.	-113 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3,39 Mio.	-2,07 Mio.	-2,35 Mio.	256.000	-6,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,4 Mio.	10,37 Mio.	-9,09 Mio.	-5,32 Mio.	-1,95 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7,66 Mio.	9,2 Mio.	21,79 Mio.	29,49 Mio.	30,18 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	33,05 Mio.	40,42 Mio.	44,06 Mio.	45,3 Mio.	12,99 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	66,97 Mio.	-28,64 Mio.	-39,97 Mio.	25,92 Mio.	71,88 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	71,84 Mio.	-22,21 Mio.	-25,35 Mio.	45,05 Mio.	90,46 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	40,87 Mio.	107 Mio.	17,82 Mio.	-2,98 Mio.	-24,64 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-68,4 Mio.	97,61 Mio.	131 Mio.	4,46 Mio.	-52,36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,3	6,33	5,31	4	3,2
Rendite auf das Gesamtkapital	7,75	9,67	7,83	5,65	4,41
Eigenkapitalrendite %	13,76	18,18	20,43	11,58	10,58
Rendite auf Eigenkapital	13,76	18,17	20,43	11,59	10,59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,34	47,23	49,76	51,88	50,38
SG&A Marge	24,82	23,95	25,9	27,89	27,67
EBITDA-Marge %	12,67	13,51	12,67	11,71	10,29
EBITA-Marge	10,76	11,78	10,91	9,61	7,75
EBIT-Marge %	9,09	10,49	9,64	8,12	6,34
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,25	7,55	8,97	5,81	5,35
Netto-Einkommensmarge %	6,25	7,55	8,97	5,81	5,36
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,25	7,55	8,97	5,81	5,36
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,43	6,25	5,14	3,91	2,95
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,39	-1,58	-2,16	1,51	4,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,71	-1,22	-1,37	2,63	5,14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,93	0,96	0,88	0,79	0,81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,18	5,49	4,15	3,16	3,08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,43	5,02	4,35	4,2	4,39
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,96	2,82	2,35	2,06	2,36
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,45	1,59	1,54	1,57	1,51
Schnellverhältnis	0,73	0,87	0,84	0,85	0,92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	0,16	0,24	0,31	0,31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	67,2	72,78	83,91	87,12	83,24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	123,2	129,57	155,16	178,02	154,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	72,91	74,96	83,76	84,52	79,83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	117,49	127,39	155,31	180,63	158,15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	52,87	72,87	77,58	80,47	75,06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34,58	42,15	43,69	44,59	42,88
Langfristige Schulden / Eigenkapital	46,23	63,92	68,49	70,22	62,85
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,24	36,98	38,57	38,91	35,9
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,47	61,95	60,72	60,1	58,19
EBIT / Zinsaufwand	17,77	18,52	7,62	4,54	3,76
EBITDA / Zinsaufwand	26,71	25,26	10,71	7,08	6,64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	22,41	16,29	3,11	3,79	4,28
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,83	2,21	2,59	3,28	3,42
Netto-Schulden / EBITDA	1,35	1,5	2,22	2,7	2,79
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,19	3,42	8,93	6,12	5,31
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,61	2,32	7,64	5,04	4,33
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18,18	19,22	1,7	-7,3	2,83
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,1	16,48	7,16	-3,35	-0,13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	36,03	27,21	-4,66	-14,34	-9,63
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	46,29	30,46	-5,84	-18,33	-17,1
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	67,69	37,68	-6,54	-21,94	-19,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	100,36	44	20,88	-39,96	-5,26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	100,36	43,98	20,88	-39,92	-5,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	92,1	37,39	-16,41	-29,48	-22,38
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	101,97	44,78	22,22	-38,62	-5,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	19,34	37,31	2,65	-10,49	8,56
Inventar, 1 J. Wachstum %	24,51	30,94	4,49	-1,16	-14,11
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,01	27,11	40,45	8,49	2,61
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,4	21,86	2,87	4,02	-2,75
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	55,72	24,97	6,9	1,87	8,45
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,08	8,98	6,2	5,67	1,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	5,96	-41,63	31,6	28,35	-1,95
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	7,89	175,22	92,51	-43,34	-30,37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-52,01	-142,77	39,53	-164,85	177,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-50,47	-130,92	14,12	-277,74	100,64
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	50	10	3,03	-11,76	-10
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,14	18,7	10,11	-2,9	-2,37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,27	16,29	11,72	1,77	-1,75
EBITDA, 2 J. KAGR %	4,5	31,54	10,13	-9,63	-12
EBITA, 2 J. CAGR %	5,54	38,15	10,84	-12,3	-17,7
EBIT, 2 J. CAGR %	8,3	51,95	13,43	-14,59	-20,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	17,71	69,86	31,94	-14,8	-24,58
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-8,63	69,85	31,92	-14,78	-24,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10,38	62,45	7,17	-23,22	-26,02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	18,79	71	33,02	-13,38	-23,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,2	28,01	18,72	-4,15	-1,42
Inventar, 2 J. CAGR %	11,1	27,68	16,97	1,63	-7,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,33	11,61	33,62	23,44	5,51
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,44	14,93	11,96	3,44	0,58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	20,25	39,5	15,58	4,35	5,11
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,23	9,03	7,58	5,94	3,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4,51	-21,36	-12,36	29,97	12,18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3,58	72,32	130,18	4,44	-37,19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-17,47	-54,7	-22,75	-4,88	34,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,06	-60,87	-40,6	42,42	88,91
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	28,45	6,46	-4,65	-10,89
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,49	6,84	12,74	3,97	-1,03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,2	6,11	13,16	6,45	1,13
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,09	11,58	18,16	1,28	-9,62
EBITA, 3 J. CAGR %	2,28	13,27	21,58	0,11	-13,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,95	17,32	29,22	0,15	-16,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-0,93	25,89	51,65	1,49	-11,73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4,28	6,32	51,64	1,5	-11,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,71	18,73	30,18	-6,79	-22,94
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,14	26,89	52,89	2,79	-10,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,83	16,42	18,93	8,05	-0,08
Inventar, 3 J. CAGR %	3,35	17,35	19,43	10,58	-3,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,88	5,91	20,49	24,65	16,06
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,58	8,54	10,76	9,25	1,33
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,08	21,8	27,65	10,82	5,7
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,75	3,75	8,08	6,94	4,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,24	-13,93	-6,63	-0,47	18,31
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,4	43,46	78,8	44,25	-8,76
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	64,93	-33,71	-34,09	-27,13	35,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,57	-40,31	-44,09	-14,4	59,7
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,33	3,23	19,35	0	-6,47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,63	4,12	4,85	2,83	6,44
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,24	5,12	5,91	4,35	6,94
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,17	9,95	5,23	2,56	5,02
EBITA, 5 J. KAGR %	4,04	10,77	5,62	2,25	4,01
EBIT, 5 J. CAGR %	4,14	12,31	6,39	3,33	6,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1,75	9,39	11,1	7,69	14,69
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,13	9,7	8,83	-2,68	14,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5,08	13,38	3,86	-0,27	3,84
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,53	10,3	11,99	8,92	15,75
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,73	8,84	5,92	7,71	10,33
Inventar, 5 J. KAGR %	7,33	12,02	8,6	10,79	7,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,45	10,07	16,21	12,6	14,26
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,37	10,03	6,86	6,47	6,57
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,28	6,81	16,48	14,5	18,11
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,69	5,77	5,27	4,62	6,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	13,84	-6,15	3,82	1,49	0,48
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6,68	15,92	34,15	26,35	17,66
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21,12	-13,41	21,77	-23,41	-12,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,92	-19,08	5,03	-15,47	-9,01
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,4	6,58	3,96	0	6,19