Cashflow TKH Group N.V.

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Elektrische Komponenten / Zubehör

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36,36 ^EUR	-2,21 %		36,34	-0,06 %

11.11.	TKH Group N.V., Q3 2025 Earnings Call, Nov 11, 2025
11.11.	Französische und Benelux-Aktien - Wichtige Faktoren im Blick	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: TKH GROUP N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,29 Mrd.	1,52 Mrd.	1,82 Mrd.	1,85 Mrd.	1,71 Mrd.
Gesamtumsatz	1,29 Mrd.	1,52 Mrd.	1,82 Mrd.	1,85 Mrd.	1,71 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	652 Mio.	787 Mio.	959 Mio.	928 Mio.	824 Mio.
Bruttogewinn	638 Mio.	737 Mio.	858 Mio.	919 Mio.	889 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	345 Mio.	378 Mio.	435 Mio.	479 Mio.	478 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	43,87 Mio.	45,17 Mio.	37,64 Mio.	48,83 Mio.	52 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	53,72 Mio.	51,11 Mio.	54,55 Mio.	56,86 Mio.	60,81 Mio.
Andere Betriebsausgaben	112 Mio.	124 Mio.	140 Mio.	157 Mio.	159 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	555 Mio.	598 Mio.	667 Mio.	741 Mio.	749 Mio.
Betriebseinkommen	82,56 Mio.	138 Mio.	191 Mio.	178 Mio.	139 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-8,77 Mio.	-7,79 Mio.	-10,29 Mio.	-23,39 Mio.	-30,62 Mio.
Zins- und Anlageerträge	342.000	191.000	562.000	1,32 Mio.	1,35 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,43 Mio.	-7,6 Mio.	-9,73 Mio.	-22,07 Mio.	-29,26 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-3,19 Mio.	2,07 Mio.	3,08 Mio.	-3,31 Mio.	249.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,96 Mio.	-680.000	-2,14 Mio.	-750.000	-2,96 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	60.000	-18.000	1000	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	68,97 Mio.	132 Mio.	182 Mio.	152 Mio.	107 Mio.
Umstrukturierungskosten	-7,7 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	54,8 Mio.	24,22 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5,5 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,97 Mio.	-1,62 Mio.	-454.000	-3,72 Mio.	-8,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	120.000	-1,76 Mio.	-105.000	-146.000	733.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	62,92 Mio.	129 Mio.	181 Mio.	203 Mio.	124 Mio.
Einkommensteueraufwand	15,39 Mio.	33,69 Mio.	44,12 Mio.	37,18 Mio.	24 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	47,53 Mio.	95,22 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,53 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	47,53 Mio.	95,22 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,53 Mio.
Minderheiteninteresse	-6000	-12.000	-43.000	-58.000	30.000
Nettoeinkommen - (GuV)	47,52 Mio.	95,21 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,56 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	47,52 Mio.	95,21 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,56 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	47,52 Mio.	95,21 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,56 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,14	2,31	3,34	4,07	2,5
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,14	2,31	3,34	4,07	2,5
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,73 Mio.	41,18 Mio.	41,06 Mio.	40,67 Mio.	39,85 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,14	2,3	3,33	4,07	2,5
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,14	2,3	3,33	4,07	2,5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,76 Mio.	41,34 Mio.	41,16 Mio.	40,75 Mio.	39,88 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,03	2,01	2,77	2,33	1,68
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,03	2	2,76	2,33	1,68
Dividende Pro Aktie	1	1,5	1,65	1,7	1,5
Ausschüttungsquote	131,66	43,19	45,08	40,85	68,18
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	142 Mio.	193 Mio.	245 Mio.	234 Mio.	200 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	112 Mio.	164 Mio.	214 Mio.	201 Mio.	165 Mio.
EBIT	82,56 Mio.	138 Mio.	191 Mio.	178 Mio.	139 Mio.
German: EBITDAR	144 Mio.	196 Mio.	250 Mio.	239 Mio.	206 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,46	26,13	24,34	18,32	19,43
Gesamtlaufende Steuern	19,15 Mio.	33,85 Mio.	46,28 Mio.	39,48 Mio.	28,71 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,51 Mio.	102.000	-359.000	-2,39 Mio.	-5,55 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	43,1 Mio.	82,67 Mio.	114 Mio.	94,95 Mio.	66,96 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	5 Mio.	8,4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,18 Mio.	2,02 Mio.	1,7 Mio.	2,27 Mio.	3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	40.000	42.000	144.000	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	50,75 Mio.	56,25 Mio.	60,91 Mio.	70,7 Mio.	70,54 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2,6 Mio.	3,1 Mio.	4,9 Mio.	5,1 Mio.	6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	387.504	455.080	844.642	1,9 Mio.	2,76 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,21 Mio.	2,64 Mio.	4,06 Mio.	3,2 Mio.	3,24 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2,59 Mio.	5,04 Mio.	4,13 Mio.	6,25 Mio.	4,42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,59 Mio.	5,04 Mio.	4,13 Mio.	6,25 Mio.	4,42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	122 Mio.	100 Mio.	185 Mio.	93,7 Mio.	126 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	97.000	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	122 Mio.	100 Mio.	185 Mio.	93,7 Mio.	126 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	256 Mio.	305 Mio.	419 Mio.	430 Mio.	385 Mio.
Andere Forderungen	15,74 Mio.	13,43 Mio.	20,21 Mio.	17,77 Mio.	28,28 Mio.
Gesamtforderungen	272 Mio.	319 Mio.	439 Mio.	448 Mio.	413 Mio.
Inventar	237 Mio.	295 Mio.	386 Mio.	403 Mio.	399 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	7,94 Mio.	13,14 Mio.	15,89 Mio.	13,04 Mio.	13,92 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,79 Mio.	97,66 Mio.	112 Mio.	31,45 Mio.	39,03 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	650 Mio.	824 Mio.	1,14 Mrd.	989 Mio.	991 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	659 Mio.	680 Mio.	778 Mio.	932 Mio.	997 Mio.
kumulierte Abschreibung	-362 Mio.	-389 Mio.	-408 Mio.	-412 Mio.	-432 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	297 Mio.	291 Mio.	370 Mio.	520 Mio.	564 Mio.
Langfristige Investitionen	25,54 Mio.	28,7 Mio.	12,2 Mio.	35,99 Mio.	29,74 Mio.
German: Firmenwert	329 Mio.	298 Mio.	301 Mio.	318 Mio.	344 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	138 Mio.	119 Mio.	105 Mio.	111 Mio.	124 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	14,32 Mio.	15,28 Mio.	13,27 Mio.	15,82 Mio.	16,95 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	111 Mio.	120 Mio.	128 Mio.	137 Mio.	143 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,87 Mio.	748.000	613.000	752.000	842.000
Gesamtvermögen	1,57 Mrd.	1,7 Mrd.	2,07 Mrd.	2,13 Mrd.	2,21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	139 Mio.	199 Mio.	233 Mio.	201 Mio.	177 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	45,25 Mio.	23 Mio.	30,42 Mio.	25,36 Mio.	28,44 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	43,41 Mio.	34,63 Mio.	56,39 Mio.	61,81 Mio.	76,71 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	566.000	294.000	-	155.000	307.000
Laufender Teil der Leasingverträge	13,74 Mio.	12,96 Mio.	14,03 Mio.	14,05 Mio.	13,56 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	11,01 Mio.	7,84 Mio.	15,5 Mio.	11,29 Mio.	5,82 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	73,93 Mio.	127 Mio.	186 Mio.	176 Mio.	177 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	97,52 Mio.	166 Mio.	179 Mio.	154 Mio.	153 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	424 Mio.	570 Mio.	715 Mio.	645 Mio.	631 Mio.
Langfristige Schulden	340 Mio.	271 Mio.	435 Mio.	499 Mio.	546 Mio.
Langfristige Mietverträge	69,84 Mio.	62,53 Mio.	68,05 Mio.	73,1 Mio.	74,16 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,84 Mio.	4,72 Mio.	3,76 Mio.	3,68 Mio.	3,07 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	55,06 Mio.	55,96 Mio.	52,47 Mio.	57,72 Mio.	58,98 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	9,15 Mio.	10,93 Mio.	7,72 Mio.	13,77 Mio.	16,92 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	904 Mio.	975 Mio.	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,33 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,71 Mio.	10,55 Mio.	10,55 Mio.	10,55 Mio.	10,55 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	85,02 Mio.	85,02 Mio.	85,02 Mio.	85,02 Mio.	85,02 Mio.
Gewinnrücklagen	567 Mio.	610 Mio.	679 Mio.	731 Mio.	767 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-674.000	16,3 Mio.	12,53 Mio.	9,44 Mio.	20,67 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	662 Mio.	722 Mio.	787 Mio.	836 Mio.	883 Mio.
Minderheitsinteressen	86.000	53.000	168.000	148.000	108.000
Eigenkapital	662 Mio.	722 Mio.	787 Mio.	836 Mio.	883 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,57 Mrd.	1,7 Mrd.	2,07 Mrd.	2,13 Mrd.	2,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41,49 Mio.	41,18 Mio.	41 Mio.	39,8 Mio.	39,88 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41,49 Mio.	41,18 Mio.	41 Mio.	39,8 Mio.	39,88 Mio.
Buchwert / Aktie	15,95	17,53	19,19	21	22,14
Sachbuchwert	196 Mio.	305 Mio.	381 Mio.	407 Mio.	414 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,71	7,4	9,28	10,22	10,39
Gesamtverschuldung	467 Mio.	382 Mio.	573 Mio.	648 Mio.	711 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	346 Mio.	282 Mio.	389 Mio.	555 Mio.	585 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,84 Mio.	4,72 Mio.	3,76 Mio.	3,68 Mio.	3,07 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	20,8 Mio.	24,8 Mio.	39,2 Mio.	40,8 Mio.	48 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	86.000	53.000	168.000	148.000	108.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	25,54 Mio.	28,7 Mio.	12,2 Mio.	35,99 Mio.	29,74 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	72,24 Mio.	120 Mio.	163 Mio.	182 Mio.	168 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	34,28 Mio.	45,57 Mio.	59,83 Mio.	70,79 Mio.	84,84 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	130 Mio.	129 Mio.	163 Mio.	151 Mio.	145 Mio.
Grundstück - (BS)	-	194 Mio.	200 Mio.	240 Mio.	247 Mio.
Gebäude, Gesamt	184 Mio.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	254 Mio.	412 Mio.	429 Mio.	454 Mio.	473 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5583	5784	6198	6465	5834
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,68 Mio.	6,38 Mio.	6,3 Mio.	6 Mio.	4,83 Mio.
Auftragsbestand	-	747 Mio.	972 Mio.	970 Mio.	1,14 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	47,52 Mio.	95,21 Mio.	137 Mio.	166 Mio.	99,56 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	45,43 Mio.	44,08 Mio.	45,97 Mio.	48,91 Mio.	52,34 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	29,55 Mio.	25,56 Mio.	23,36 Mio.	23,34 Mio.	25,49 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	74,98 Mio.	69,64 Mio.	69,32 Mio.	72,25 Mio.	77,83 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	24,17 Mio.	25,55 Mio.	30,83 Mio.	33,52 Mio.	35,32 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,57 Mio.	-72.000	-9,37 Mio.	-85.000	-337.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,87 Mio.	2,79 Mio.	454.000	3,72 Mio.	8,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,34 Mio.	3,87 Mio.	3,54 Mio.	5 Mio.	3,83 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5,18 Mio.	1,16 Mio.	4,01 Mio.	-55,77 Mio.	-42,39 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	41,69 Mio.	873.000	-120 Mio.	-71,46 Mio.	13,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	188 Mio.	199 Mio.	116 Mio.	153 Mio.	196 Mio.
Investitionsausgaben	-31,1 Mio.	-33,55 Mio.	-92,34 Mio.	-178 Mio.	-101 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,66 Mio.	2,54 Mio.	14,49 Mio.	705.000	1,99 Mio.
Barkaufe	-481.000	-495.000	-877.000	-42,91 Mio.	-38,64 Mio.
Veräußerungen	25,03 Mio.	-	-	130 Mio.	60,26 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-39,21 Mio.	-40,5 Mio.	-45,89 Mio.	-53,13 Mio.	-61,7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-212.000	-	-27,62 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	94.000	630.000	135.000	-139.000	-90.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	31.000	196.000	-	60.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-44 Mio.	-71,55 Mio.	-124 Mio.	-170 Mio.	-139 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	15,88 Mio.	-	86,63 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	2,78 Mio.	164 Mio.	397 Mio.	44,09 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	18,67 Mio.	164 Mio.	484 Mio.	44,09 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-47,68 Mio.	-	-51,19 Mio.	-	-22,99 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-21,5 Mio.	-87,07 Mio.	-14,8 Mio.	-353 Mio.	-16,64 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-69,18 Mio.	-87,07 Mio.	-65,98 Mio.	-353 Mio.	-39,63 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,63 Mio.	12,76 Mio.	7,08 Mio.	7,27 Mio.	3,03 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-19,96 Mio.	-27,64 Mio.	-18,38 Mio.	-58,55 Mio.	-2,11 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-62,57 Mio.	-41,13 Mio.	-61,79 Mio.	-67,7 Mio.	-67,88 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-62,57 Mio.	-41,13 Mio.	-61,79 Mio.	-67,7 Mio.	-67,88 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-793.000	-4,03 Mio.	-3,95 Mio.	-1,38 Mio.	-447.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-151 Mio.	-128 Mio.	20,57 Mio.	10,78 Mio.	-62,95 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,49 Mio.	3,39 Mio.	-2,07 Mio.	-2,35 Mio.	256.000
Nettoveränderung der Liquidität	-10,53 Mio.	2,4 Mio.	10,37 Mio.	-9,09 Mio.	-5,32 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9 Mio.	7,66 Mio.	9,2 Mio.	21,79 Mio.	29,49 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	19,9 Mio.	33,05 Mio.	40,42 Mio.	44,06 Mio.	45,3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	140 Mio.	66,97 Mio.	-28,64 Mio.	-39,97 Mio.	25,92 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	145 Mio.	71,84 Mio.	-22,21 Mio.	-25,35 Mio.	45,05 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-62 Mio.	40,87 Mio.	107 Mio.	17,82 Mio.	-2,98 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-69,18 Mio.	-68,4 Mio.	97,61 Mio.	131 Mio.	4,46 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,24	5,3	6,33	5,31	4
Rendite auf das Gesamtkapital	4,47	7,75	9,67	7,83	5,65
Eigenkapitalrendite %	6,95	13,76	18,18	20,43	11,58
Rendite auf Eigenkapital	6,96	13,76	18,17	20,43	11,59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,45	48,34	47,23	49,76	51,88
SG&A Marge	26,77	24,82	23,95	25,9	27,89
EBITDA-Marge %	11	12,67	13,51	12,67	11,71
EBITA-Marge	8,69	10,76	11,78	10,91	9,61
EBIT-Marge %	6,4	9,09	10,49	9,64	8,12
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,69	6,25	7,55	8,97	5,81
Netto-Einkommensmarge %	3,69	6,25	7,55	8,97	5,81
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,69	6,25	7,55	8,97	5,81
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,34	5,43	6,25	5,14	3,91
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,82	4,39	-1,58	-2,16	1,51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,25	4,71	-1,22	-1,37	2,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,81	0,93	0,96	0,88	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,23	5,18	5,49	4,15	3,16
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,95	5,43	5,02	4,35	4,2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,74	2,96	2,82	2,35	2,06
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,53	1,45	1,59	1,54	1,57
Schnellverhältnis	0,93	0,73	0,87	0,84	0,85
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,35	0,16	0,24	0,31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	74,01	67,2	72,78	83,91	87,12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	133,5	123,2	129,57	155,16	178,02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	82,6	72,91	74,96	83,76	84,52
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	124,91	117,49	127,39	155,31	180,63
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	70,59	52,87	72,87	77,58	80,47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,38	34,58	42,15	43,69	44,59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	61,87	46,23	63,92	68,49	70,22
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,27	30,24	36,98	38,57	38,91
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,73	57,47	61,95	60,72	60,1
EBIT / Zinsaufwand	9,41	17,77	18,52	7,62	4,54
EBITDA / Zinsaufwand	17,96	26,71	25,26	10,71	7,08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,41	22,41	16,29	3,11	3,79
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,97	1,83	2,21	2,59	3,28
Netto-Schulden / EBITDA	2,19	1,35	1,5	2,22	2,7
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,7	2,19	3,42	8,93	6,12
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,73	1,61	2,32	7,64	5,04
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-13,44	18,18	19,22	1,7	-7,3
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-11,22	16,1	16,48	7,16	-3,35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-19,72	36,03	27,21	-4,66	-14,34
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-23,87	46,29	30,46	-5,84	-18,33
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-30,06	67,69	37,68	-6,54	-21,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-30,85	100,36	44	20,88	-39,96
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-58,33	100,36	43,98	20,88	-39,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-36,48	92,1	37,39	-16,41	-29,48
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-30,14	101,97	44,78	22,22	-38,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,7	19,34	37,31	2,65	-10,49
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0,87	24,51	30,94	4,49	-1,16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,63	-2,01	27,11	40,45	8,49
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,18	8,4	21,86	2,87	4,02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-7,14	55,72	24,97	6,9	1,87
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6,06	9,08	8,98	6,2	5,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	3,08	5,96	-41,63	31,6	28,35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0,56	7,89	175,22	92,51	-43,34
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	41,94	-52,01	-142,77	39,53	-164,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	38,9	-50,47	-130,92	14,12	-277,74
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-33,33	50	10	3,03	-11,76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5,95	1,14	18,7	10,11	-2,9
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,87	1,27	16,29	11,72	1,77
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11,56	4,5	31,54	10,13	-9,63
EBITA, 2 J. CAGR %	-14,48	5,54	38,15	10,84	-12,3
EBIT, 2 J. CAGR %	-20,51	8,3	51,95	13,43	-14,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-30,33	17,71	69,86	31,94	-14,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-33,84	-8,63	69,85	31,92	-14,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-25,94	10,38	62,45	7,17	-23,22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-29,79	18,79	71	33,02	-13,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,96	7,2	28,01	18,72	-4,15
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,84	11,1	27,68	16,97	1,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,06	-3,33	11,61	33,62	23,44
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,26	2,44	14,93	11,96	3,44
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1,52	20,25	39,5	15,58	4,35
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,18	1,23	9,03	7,58	5,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	21,75	4,51	-21,36	-12,36	29,97
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12,83	3,58	72,32	130,18	4,44
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	205,77	-17,47	-54,7	-22,75	-4,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	170,41	-17,06	-60,87	-40,6	42,42
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-15,48	0	28,45	6,46	-4,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,6	1,49	6,84	12,74	3,97
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,56	2,2	6,11	13,16	6,45
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,44	2,09	11,58	18,16	1,28
EBITA, 3 J. CAGR %	-4,4	2,28	13,27	21,58	0,11
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-8,18	1,95	17,32	29,22	0,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-18,42	-0,93	25,89	51,65	1,49
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-18,04	-4,28	6,32	51,64	1,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-10,74	1,71	18,73	30,18	-6,79
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-17,66	-0,14	26,89	52,89	2,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,31	-1,83	16,42	18,93	8,05
Inventar, 3 J. CAGR %	2,66	3,35	17,35	19,43	10,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,05	5,88	5,91	20,49	24,65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,87	3,58	8,54	10,76	9,25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,61	17,08	21,8	27,65	10,82
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,65	3,75	3,75	8,08	6,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5,58	16,24	-13,93	-6,63	-0,47
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11	-6,4	43,46	78,8	44,25
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	33,36	64,93	-33,71	-34,09	-27,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,33	53,57	-40,31	-44,09	-14,4
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-5,9	2,33	3,23	19,35	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,24	2,63	4,12	4,85	2,83
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,34	3,24	5,12	5,91	4,35
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,79	4,17	9,95	5,23	2,56
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,46	4,04	10,77	5,62	2,25
EBIT, 5 J. CAGR %	-6,91	4,14	12,31	6,39	3,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-11,66	1,75	9,39	11,1	7,69
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-11,22	2,13	9,7	8,83	-2,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8,5	5,08	13,38	3,86	-0,27
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-11,18	2,53	10,3	11,99	8,92
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,04	2,73	8,84	5,92	7,71
Inventar, 5 J. KAGR %	4,03	7,33	12,02	8,6	10,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,11	6,45	10,07	16,21	12,6
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,6	6,37	10,03	6,86	6,47
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,42	5,28	6,81	16,48	14,5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,91	4,69	5,77	5,27	4,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0,68	13,84	-6,15	3,82	1,49
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,76	-6,68	15,92	34,15	26,35
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	8,53	21,12	-13,41	21,77	-23,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,89	17,92	-19,08	5,03	-15,47
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,89	6,4	6,58	3,96	0