Cashflow Titomic Limited

Aktien

A2DW9L

AU000000TTT3

TTT

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:36 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,1350 ^AUD	0,00 %		-28,95 %	+213,95 %

04.09.	Titomic verkauft D523 Kältesprühsystem an Triton Systems; Aktien steigen um 7%	MT
02.09.	Transcript : Titomic Limited, 2024 Earnings Call, Sep 02, 2024

5a32225de8d0f5dc4aa5070.FtOvsPdSRpvd4XcJQT3jHOxSvG1riqmkAjfT3UhGvmc.Q6OZ54drddyUmCN_F0mlKLU_1wcH0-fudWLihDgrygRDoMXZjjc30rLUEA

Veröffentlichte Finanzdaten: TITOMIC LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,01 Mio.	1,98 Mio.	5,32 Mio.	4,49 Mio.	5,92 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	1,77 Mio.
Gesamtumsatz	2,01 Mio.	1,98 Mio.	5,32 Mio.	4,49 Mio.	7,7 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	799.702	1,56 Mio.	3,44 Mio.	3,02 Mio.	4,94 Mio.
Bruttogewinn	1,21 Mio.	422.539	1,89 Mio.	1,47 Mio.	2,76 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,05 Mio.	10,55 Mio.	16,53 Mio.	11,85 Mio.	13,58 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	2,02 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,24 Mio.	1,34 Mio.	1,47 Mio.	1,58 Mio.	160.649
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	133.511	133.512	283.385	70.096	-
Andere Betriebsausgaben	609.608	216.055	201.854	144.899	65.201
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,03 Mio.	14,26 Mio.	18,48 Mio.	13,65 Mio.	13,81 Mio.
Betriebseinkommen	-10,83 Mio.	-13,84 Mio.	-16,6 Mio.	-12,18 Mio.	-11,04 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-53.031	-467.049	-309.231
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-53.031	-467.049	-309.231
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-10,83 Mio.	-13,84 Mio.	-16,65 Mio.	-12,64 Mio.	-11,35 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-320.624	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-3,34 Mio.	-	-2,69 Mio.	-297.606
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-10,83 Mio.	-17,18 Mio.	-16,97 Mio.	-15,33 Mio.	-11,65 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	240.339
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-10,83 Mio.	-17,18 Mio.	-16,97 Mio.	-15,33 Mio.	-11,89 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-10,83 Mio.	-17,18 Mio.	-16,97 Mio.	-15,33 Mio.	-11,89 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-10,83 Mio.	-17,18 Mio.	-16,97 Mio.	-15,33 Mio.	-11,89 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-10,83 Mio.	-17,18 Mio.	-16,97 Mio.	-15,33 Mio.	-11,89 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-10,83 Mio.	-17,18 Mio.	-16,97 Mio.	-15,33 Mio.	-11,89 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,08	-0,11	-0,09	-0,07	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,08	-0,11	-0,09	-0,07	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	134 Mio.	153 Mio.	188 Mio.	220 Mio.	873 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,08	-0,11	-0,09	-0,07	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,08	-0,11	-0,09	-0,07	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	134 Mio.	153 Mio.	188 Mio.	220 Mio.	873 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-8,8 Mio.	-12,72 Mio.	-14,95 Mio.	-10,9 Mio.	-10,92 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-10,69 Mio.	-13,71 Mio.	-16,31 Mio.	-12,11 Mio.	-11,04 Mio.
EBIT	-10,83 Mio.	-13,84 Mio.	-16,6 Mio.	-12,18 Mio.	-11,04 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,01 Mio.	1,98 Mio.	-	-	7,7 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-2,06
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6,77 Mio.	-8,65 Mio.	-10,41 Mio.	-7,9 Mio.	-7,1 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	423.959	39.909	36.148	82.036	60.953
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	738.324	147.772	1,15 Mio.	2,55 Mio.	2,46 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	738.324	147.772	1,15 Mio.	2,55 Mio.	2,46 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,92 Mio.	3,1 Mio.	3,77 Mio.	7,64 Mio.	6,96 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	458.428	1,04 Mio.	3,32 Mio.	1,65 Mio.	4,16 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	458.428	1,04 Mio.	3,32 Mio.	1,65 Mio.	4,16 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	17,46 Mio.	7,95 Mio.	7,11 Mio.	1,47 Mio.	2,73 Mio.
Kurzfristige Investitionen	296.167	296.167	519.301	369.900	262.347
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	17,75 Mio.	8,24 Mio.	7,63 Mio.	1,84 Mio.	2,99 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,24 Mio.	36.850	847.101	305.874	587.592
Andere Forderungen	148.063	53.258	104.812	103.307	56.824
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.160	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2,42 Mio.	90.108	951.913	409.181	644.416
Inventar	2,01 Mio.	2 Mio.	2,11 Mio.	2,73 Mio.	3,46 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	425.493	753.163	158.108	828.985	388.764
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	22,61 Mio.	11,08 Mio.	10,85 Mio.	5,81 Mio.	7,49 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	7,48 Mio.	7,22 Mio.	2,24 Mio.	7,73 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-4,97 Mio.	-3,79 Mio.	-1,7 Mio.	-7,17 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,88 Mio.	2,5 Mio.	3,42 Mio.	540.764	555.851
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,4 Mio.	0	546.466	0	0
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	30.897
Gesamtvermögen	29,89 Mio.	13,59 Mio.	14,82 Mio.	6,35 Mio.	8,08 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	394.297	327.642	216.161	645.127	548.255
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	360.773	922.083	1,07 Mio.	487.262	1,51 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	1,02 Mio.	387.123
Laufender Teil der Leasingverträge	449.397	322.357	373.104	406.853	340.179
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	151.491
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	376.849	633.758	1,36 Mio.	857.846	1,42 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	969.796	770.815	1,72 Mio.	1,34 Mio.	690.738
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,55 Mio.	2,98 Mio.	4,74 Mio.	4,76 Mio.	5,04 Mio.
Langfristige Mietverträge	322.357	-	1,05 Mio.	704.670	387.141
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	32.591	42.959	77.427	64.918	75.341
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,41 Mio.	1,13 Mio.	1,54 Mio.	1,54 Mio.	1,54 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,31 Mio.	4,15 Mio.	7,41 Mio.	7,07 Mio.	7,04 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	45,85 Mio.	45,85 Mio.	57,85 Mio.	63,79 Mio.	75,21 Mio.
Gewinnrücklagen	-22,85 Mio.	-40,03 Mio.	-57 Mio.	-72,33 Mio.	-84,6 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,57 Mio.	3,61 Mio.	6,56 Mio.	7,82 Mio.	10,42 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	25,57 Mio.	9,44 Mio.	7,41 Mio.	-714.958	1,03 Mio.
Eigenkapital	25,57 Mio.	9,44 Mio.	7,41 Mio.	-714.958	1,03 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	29,89 Mio.	13,59 Mio.	14,82 Mio.	6,35 Mio.	8,08 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	153 Mio.	153 Mio.	206 Mio.	866 Mio.	1,03 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	153 Mio.	153 Mio.	203 Mio.	239 Mio.	1,01 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,17	0,06	0,04	-0	0
Sachbuchwert	23,18 Mio.	9,44 Mio.	6,87 Mio.	-714.958	1,03 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,15	0,06	0,03	-0	0
Gesamtverschuldung	771.754	322.357	1,42 Mio.	2,13 Mio.	1,11 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-16,98 Mio.	-7,92 Mio.	-6,2 Mio.	288.379	-1,88 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	680.908	2 Mio.	1,53 Mio.	1,78 Mio.	1,69 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,33 Mio.	694.038	1,29 Mio.	1,29 Mio.	2,26 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	244.681	401.141	286.931
Gebäude, Gesamt	-	260.019	68.146	193.248	470.971
Maschinen, Gesamt	-	6,51 Mio.	5,49 Mio.	1,5 Mio.	6,7 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	53.181

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-10,83 Mio.	-17,18 Mio.	-16,97 Mio.	-15,33 Mio.	-11,89 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,24 Mio.	1,34 Mio.	1,48 Mio.	1,58 Mio.	160.649
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	133.510	133.512	283.385	70.096	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,38 Mio.	1,47 Mio.	1,76 Mio.	1,65 Mio.	160.649
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	91.857	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	5,36 Mio.	320.624	2,69 Mio.	977.860
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	458.428	1,04 Mio.	3,32 Mio.	1,65 Mio.	4,16 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	362.058	30.908	856.244	-	201.036
Änderung der Forderungen	868.082	268.789	-663.900	542.732	-235.235
Veränderung der Vorräte	-1,61 Mio.	9336	368.026	-623.622	-730.215
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238.241	491.217	-266.700	-123.722	354.211
Änderung der nicht realisierten Erträge	358.679	-306.330	1,29 Mio.	-504.976	599.996
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	151.491
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-224.579	-232.316	-174.686	-666.584	24.068
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7,91 Mio.	-9,04 Mio.	-10,16 Mio.	-10,72 Mio.	-6,23 Mio.
Investitionsausgaben	-998.096	-25.114	-597.046	-925.247	-897.071
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-1,36 Mio.	-	-248.385
Veräußerungen	-	-	-	21.377	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	149.401	107.553
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-88.885	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-30.897
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,09 Mio.	-25.114	-1,96 Mio.	-754.469	-1,07 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	900.000	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	900.000	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-300.000	-614.192
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-405.020	-449.397	-353.376	-321.778	-305.020
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-405.020	-449.397	-353.376	-621.778	-919.212
Ausgabe von Stammaktien	25,45 Mio.	-	12,42 Mio.	5,1 Mio.	10,25 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-746.969	405.290	-751.468
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	25,04 Mio.	-449.397	11,32 Mio.	5,78 Mio.	8,58 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-38.727	52.702	-17.543
Nettoveränderung der Liquidität	16,05 Mio.	-9,51 Mio.	-837.981	-5,64 Mio.	1,26 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	69.462	143.138	15.261	385.013	121.932
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	88.848
Hebelwirkung freier Cashflow	-6,97 Mio.	-3,6 Mio.	-4,59 Mio.	-7,31 Mio.	-3,25 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6,97 Mio.	-3,6 Mio.	-4,56 Mio.	-7,02 Mio.	-3,06 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,04 Mio.	-2,56 Mio.	-1,33 Mio.	1,78 Mio.	-426.343
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-405.020	-449.397	-353.376	278.222	-919.212

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-32,53	-39,79	-73,04	-71,9	-95,69
Rendite auf das Gesamtkapital	-38,87	-48,34	-111,54	-148,48	-387,91
Eigenkapitalrendite %	-63,61	-98,1	-201,4	-457,86	-7539,19
Rendite auf Eigenkapital	-63,61	-98,1	-201,4	-457,86	-7539,19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60,14	21,29	35,43	32,83	35,88
SG&A Marge	450,91	531,39	310,67	264,05	176,44
EBITDA-Marge %	-438,82	-640,88	-281,06	-242,94	-141,92
EBITA-Marge	-532,97	-690,5	-306,63	-269,75	-143,49
EBIT-Marge %	-539,62	-697,23	-311,96	-271,31	-143,49
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-539,62	-865,28	-318,98	-341,61	-154,5
Netto-Einkommensmarge %	-539,62	-865,28	-318,98	-341,61	-154,5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-539,62	-865,28	-318,98	-341,61	-154,5
Normalisierte Nettogewinnmarge	-337,26	-435,77	-195,6	-176,07	-92,19
Marge des gehebelten freien Cashflows	-347,39	-181,17	-86,3	-162,88	-42,21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-347,39	-181,17	-85,67	-156,38	-39,7
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,1	0,09	0,37	0,42	1,07
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,38	0,54	1,79	2,26	14,04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,78	1,75	12,04	7,79	13,78
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,67	0,78	1,67	1,25	1,59
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	8,86	3,72	2,29	1,22	1,48
Schnellverhältnis	7,89	2,8	1,81	0,47	0,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-3,1	-3,04	-2,14	-2,25	-1,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	205,91	208,95	30,32	46,88	26,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	549,47	467,95	218,23	293,14	229,78
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	66,64	84,83	27,98	43,2	38,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	688,74	592,07	220,57	296,82	217,8
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,02	3,41	19,22	-297,81	108,15
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2,93	3,3	16,12	150,55	51,96
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,26	-	14,19	-98,56	37,57
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,22	-	11,9	49,82	18,05
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	14,43	30,52	49,98	111,25	87,24
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-312,99	-26,07	-35,72
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-279,77	-22,53	-35,2
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-291,03	-24,51	-38,1
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,09	-0,03	-0,1	-0,2	-0,1
Netto-Schulden / EBITDA	2,01	0,64	0,42	-0,03	0,17
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,03	-0,09	-0,19	-0,09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,8	0,64	0,4	-0,03	0,16
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	36,03	-1,07	168,05	-15,64	71,49
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	89,5	-64,98	346,15	96,89	158,34
EBITDA, 1 J. Wachstum %	45,64	44,49	39,81	-24,69	-3,16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	44,26	28,17	39,67	-23,56	-11,53
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	44,57	27,83	40,49	-24,47	-12,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	44,57	58,64	-1,18	-9,66	-24,3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %