Gewinn- und Verlustrechnung Timex Group India Limited

Aktien

TIMEX6

INE064A01026

TIMEX6

Kleidung und Accessoires

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:00:54 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
150,30 ^INR	+0,47 %		-1,70 %	-9,68 %

12:34	Timex Group India Limited gibt den Rücktritt von Paul King Ruban als Brand Head - Timex und leitender Angestellter bekannt	CI
31.07.	Timex Group India Limited berichtet über die Ergebnisse für das erste Quartal bis zum 30. Juni 2024	CI

310ce4d0e5eff140e9fcc62af09e034e.v6KUfU80nv66mgNsjIBqD2aYqkMP4WJKjOA-FPqk1Gg.8OT1GDdx8avU01sI_OYwbTL_mwRthQks_Yp8d8qTjgHG6NgfJn_NrsnwRg

Veröffentlichte Finanzdaten: TIMEX GROUP INDIA LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,52 Mrd.	1,41 Mrd.	2,64 Mrd.	3,83 Mrd.	4,19 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	9,2 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	2,52 Mrd.	1,41 Mrd.	2,65 Mrd.	3,83 Mrd.	4,19 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,41 Mrd.	792 Mio.	1,5 Mrd.	2,2 Mrd.	2,46 Mrd.
Bruttogewinn	1,11 Mrd.	617 Mio.	1,16 Mrd.	1,64 Mrd.	1,73 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	637 Mio.	379 Mio.	679 Mio.	777 Mio.	894 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	29,7 Mio.	35,4 Mio.	35,7 Mio.	36 Mio.	35,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben	429 Mio.	273 Mio.	388 Mio.	468 Mio.	500 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,1 Mrd.	688 Mio.	1,1 Mrd.	1,28 Mrd.	1,43 Mrd.
Betriebseinkommen	12 Mio.	-70,6 Mio.	54,9 Mio.	356 Mio.	302 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-28 Mio.	-21,9 Mio.	-19 Mio.	-29,6 Mio.	-18,4 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3 Mio.	300.000	1 Mio.	700.000	900.000
Netto-Zinsaufwendungen	-25 Mio.	-21,6 Mio.	-18 Mio.	-28,9 Mio.	-17,5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5,8 Mio.	9,9 Mio.	-4,1 Mio.	-6,4 Mio.	12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	900.000	1,9 Mio.	600.000	-23,6 Mio.	-19,9 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-17,9 Mio.	-80,4 Mio.	33,4 Mio.	297 Mio.	277 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	700.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-100.000	-100.000	100.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-100.000	-700.000	-1,1 Mio.	-100.000	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	200.000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-18 Mio.	-81,1 Mio.	32,2 Mio.	297 Mio.	278 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-1 Mio.	-	-168 Mio.	69,2 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-18 Mio.	-80,1 Mio.	32,2 Mio.	465 Mio.	208 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-18 Mio.	-80,1 Mio.	32,2 Mio.	465 Mio.	208 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-18 Mio.	-80,1 Mio.	32,2 Mio.	465 Mio.	208 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	85,7 Mio.	85,7 Mio.	71,1 Mio.	71,1 Mio.	71,1 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-104 Mio.	-166 Mio.	-38,9 Mio.	394 Mio.	137 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-104 Mio.	-166 Mio.	-38,9 Mio.	394 Mio.	137 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,03	-1,64	-0,39	3,9	1,36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,03	-1,64	-0,39	3,9	1,36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,03	-1,64	-0,39	3,9	1,36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,03	-1,64	-0,39	3,9	1,36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,11	-0,5	0,21	1,84	1,71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,11	-0,5	0,21	1,84	1,71
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	25,1 Mio.	-57,8 Mio.	68 Mio.	369 Mio.	315 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	12 Mio.	-70,6 Mio.	54,9 Mio.	356 Mio.	302 Mio.
EBIT	12 Mio.	-70,6 Mio.	54,9 Mio.	356 Mio.	302 Mio.
German: EBITDAR	47,4 Mio.	-43,1 Mio.	83,9 Mio.	387 Mio.	335 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,52 Mrd.	1,42 Mrd.	2,66 Mrd.	3,84 Mrd.	4,22 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	1,23	-	-56,79	24,93
Gesamtlaufende Steuern	-	-1 Mio.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-168 Mio.	69,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-11,19 Mio.	-50,25 Mio.	20,88 Mio.	185 Mio.	173 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	7,7 Mio.	11,6 Mio.	11 Mio.	11,1 Mio.	10 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,5 Mio.	3,5 Mio.	3,7 Mio.	4,7 Mio.	5,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	300 Mio.	100 Mio.	286 Mio.	296 Mio.	442 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	300 Mio.	100 Mio.	286 Mio.	296 Mio.	442 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	22,3 Mio.	14,7 Mio.	15,9 Mio.	17,9 Mio.	20,3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	16,61 Mio.	10,62 Mio.	9,6 Mio.	11,93 Mio.	12,55 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,69 Mio.	4,08 Mio.	6,3 Mio.	5,97 Mio.	7,75 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	11,9 Mio.	10,6 Mio.	15,9 Mio.	22,1 Mio.	19,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,7 Mio.	13,1 Mio.	3,4 Mio.	12,8 Mio.	39,1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,7 Mio.	13,1 Mio.	3,4 Mio.	12,8 Mio.	39,1 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	627 Mio.	380 Mio.	486 Mio.	524 Mio.	511 Mio.
Andere Forderungen	58,5 Mio.	44,7 Mio.	15,3 Mio.	14,6 Mio.	19,3 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	686 Mio.	425 Mio.	501 Mio.	538 Mio.	531 Mio.
Inventar	426 Mio.	333 Mio.	536 Mio.	959 Mio.	1,06 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,8 Mio.	4,3 Mio.	7 Mio.	8,5 Mio.	20,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	68,8 Mio.	76,5 Mio.	74 Mio.	73,4 Mio.	91 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,19 Mrd.	851 Mio.	1,12 Mrd.	1,59 Mrd.	1,74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	266 Mio.	237 Mio.	223 Mio.	226 Mio.	215 Mio.
kumulierte Abschreibung	-52,7 Mio.	-49,3 Mio.	-54,4 Mio.	-60,2 Mio.	-70,2 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	214 Mio.	188 Mio.	168 Mio.	166 Mio.	145 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,2 Mio.	8,3 Mio.	4,5 Mio.	1,6 Mio.	3,8 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	168 Mio.	99,4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,4 Mio.	9,6 Mio.	9,7 Mio.	15,8 Mio.	19,3 Mio.
Gesamtvermögen	1,43 Mrd.	1,06 Mrd.	1,3 Mrd.	1,94 Mrd.	2,01 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	658 Mio.	576 Mio.	561 Mio.	660 Mio.	719 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	50,8 Mio.	22,8 Mio.	51,5 Mio.	56,4 Mio.	56,9 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	204 Mio.	29,1 Mio.	238 Mio.	230 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	9,3 Mio.	12,7 Mio.	12,5 Mio.	17,4 Mio.	19,5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,3 Mio.	6,6 Mio.	5 Mio.	86,1 Mio.	89,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	100 Mio.	97,9 Mio.	93,9 Mio.	32,7 Mio.	57,6 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,03 Mrd.	745 Mio.	961 Mio.	1,08 Mrd.	943 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	16,7 Mio.	18,2 Mio.
Langfristige Mietverträge	119 Mio.	111 Mio.	101 Mio.	96 Mio.	78,8 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	600.000	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	48,5 Mio.	51,4 Mio.	58,4 Mio.	66,3 Mio.	77,1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	23,3 Mio.	24,3 Mio.	27,9 Mio.	76,5 Mio.	81,6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,22 Mrd.	932 Mio.	1,15 Mrd.	1,34 Mrd.	1,2 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	761 Mio.	761 Mio.	761 Mio.	745 Mio.	745 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	761 Mio.	761 Mio.	761 Mio.	745 Mio.	745 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	35,1 Mio.	35,1 Mio.	35,1 Mio.	35,1 Mio.	35,1 Mio.
Gewinnrücklagen	-690 Mio.	-772 Mio.	-741 Mio.	-276 Mio.	-68,1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-554 Mio.	-636 Mio.	-605 Mio.	-140 Mio.	68 Mio.
Eigenkapital	207 Mio.	126 Mio.	156 Mio.	605 Mio.	813 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,43 Mrd.	1,06 Mrd.	1,3 Mrd.	1,94 Mrd.	2,01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	101 Mio.
Buchwert / Aktie	-5,49	-6,3	-6	-1,38	0,67
Sachbuchwert	-566 Mio.	-644 Mio.	-610 Mio.	-141 Mio.	64,2 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5,61	-6,38	-6,04	-1,4	0,64
Gesamtverschuldung	333 Mio.	152 Mio.	351 Mio.	360 Mio.	116 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	331 Mio.	139 Mio.	348 Mio.	347 Mio.	77,4 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	55 Mio.	60,5 Mio.	69,1 Mio.	75,2 Mio.	88,2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	178 Mio.	118 Mio.	127 Mio.	143 Mio.	162 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	186 Mio.	136 Mio.	181 Mio.	260 Mio.	211 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	19,8 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	219 Mio.	196 Mio.	355 Mio.	699 Mio.	851 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	23,5 Mio.	23,5 Mio.	23,5 Mio.	23,5 Mio.	23,5 Mio.
Maschinen, Gesamt	78,5 Mio.	76,5 Mio.	78,7 Mio.	84,3 Mio.	91,3 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	397	348	345	353	335
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	60,2 Mio.	45,7 Mio.	37,9 Mio.	43,7 Mio.	32,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-18 Mio.	-80,1 Mio.	32,2 Mio.	465 Mio.	208 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	25,8 Mio.	31,5 Mio.	31,9 Mio.	33,1 Mio.	33,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	25,8 Mio.	31,5 Mio.	31,9 Mio.	33,1 Mio.	33,2 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,9 Mio.	3,9 Mio.	3,8 Mio.	2,9 Mio.	2,6 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	100.000	100.000	-100.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	100.000	700.000	1,1 Mio.	100.000	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	18,7 Mio.	-	-	5,9 Mio.	-10,8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	38,2 Mio.	4,7 Mio.	11,7 Mio.	-122 Mio.	98,9 Mio.
Änderung der Forderungen	-99,2 Mio.	258 Mio.	-97,3 Mio.	-43,8 Mio.	23,3 Mio.
Veränderung der Vorräte	29,2 Mio.	92,9 Mio.	-203 Mio.	-423 Mio.	-104 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101 Mio.	-73,1 Mio.	-19,6 Mio.	103 Mio.	62,3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4,6 Mio.	-14,2 Mio.	62,5 Mio.	77,3 Mio.	9,8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	95 Mio.	224 Mio.	-177 Mio.	98,3 Mio.	324 Mio.
Investitionsausgaben	-17,6 Mio.	-2 Mio.	-11,6 Mio.	-14,5 Mio.	-15,1 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	300.000	400.000	200.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,8 Mio.	300.000	1 Mio.	700.000	1,6 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14,8 Mio.	-1,7 Mio.	-10,3 Mio.	-13,4 Mio.	-13,3 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	208 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	208 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-64,5 Mio.	-175 Mio.	-	-7,9 Mio.	-230 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-15,3 Mio.	-25,9 Mio.	-23,3 Mio.	-25,5 Mio.	-27,8 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-79,8 Mio.	-201 Mio.	-23,3 Mio.	-33,4 Mio.	-258 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	25 Mio.	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-25 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-20,3 Mio.	-10,3 Mio.	-8 Mio.	-42,1 Mio.	-26,8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-100 Mio.	-211 Mio.	177 Mio.	-75,5 Mio.	-284 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-19,9 Mio.	11,4 Mio.	-9,7 Mio.	9,4 Mio.	26,3 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	20,3 Mio.	10,3 Mio.	8 Mio.	42,1 Mio.	26,8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	800.000	-4,9 Mio.	1 Mio.	3,2 Mio.	3,6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	43,6 Mio.	210 Mio.	-226 Mio.	-111 Mio.	160 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	61,1 Mio.	223 Mio.	-214 Mio.	-92,95 Mio.	172 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-41,5 Mio.	-234 Mio.	272 Mio.	337 Mio.	37,8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-79,8 Mio.	-201 Mio.	185 Mio.	-33,4 Mio.	-258 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,57	-3,55	2,91	13,69	9,55
Rendite auf das Gesamtkapital	1,45	-10,8	8,75	30,21	19,94
Eigenkapitalrendite %	-8,34	-48,21	22,9	122,28	29,39
Rendite auf Eigenkapital	19,02	27,87	6,27	-105,8	-382,98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,97	43,8	43,61	42,69	41,36
SG&A Marge	25,29	26,93	25,58	20,27	21,35
EBITDA-Marge %	1	-4,1	2,56	9,63	7,52
EBITA-Marge	0,48	-5,01	2,07	9,27	7,21
EBIT-Marge %	0,48	-5,01	2,07	9,27	7,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,71	-5,68	1,21	12,13	4,97
Netto-Einkommensmarge %	-0,71	-5,68	1,21	12,13	4,97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4,12	-11,77	-1,47	10,28	3,28
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,44	-3,57	0,79	4,84	4,13
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,73	14,89	-8,5	-2,91	3,83
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,43	15,86	-8,05	-2,42	4,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,9	1,13	2,25	2,36	2,12
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	17,55	7,02	14,9	22,96	26,97
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,34	2,8	6,11	7,6	8,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,21	2,09	3,45	2,94	2,43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,15	1,14	1,17	1,47	1,85
Schnellverhältnis	0,67	0,59	0,53	0,51	0,6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,09	0,3	-0,18	0,09	0,34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	84,42	130,43	59,76	48,06	45,22
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	114,14	174,78	105,91	124,11	150,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	157,49	322,33	122,08	85,02	98,61
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	41,07	-17,12	43,59	87,15	97,18
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	160,83	121,43	225,37	59,45	14,33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61,66	54,84	69,27	37,28	12,53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	57,59	88,13	64,74	18,62	11,93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,08	39,8	19,9	11,68	10,44
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva