Bilanz TI Fluid Systems plc

Aktien

A2DLTK

GB00BYQB9V88

TIFS

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:21 07.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
194,80 ^GBX	+0,10 %		-0,10 %	+0,83 %

05.02.	Aktionäre von TI Fluid Systems stimmen der geplanten Übernahme durch ABC Technologies zu	MT
17.12.	TI Fluid Systems veröffentlicht Scheme of Arrangement für das Übernahmeangebot von ABC Technologies	MT

0d6767c8a098ee840bca31959.WKLpxgOHTsGP6MkQA99w6JcSwsUrNiDL9Lo2JQ57-L8.MvC7gTq-drHZkpEiZ4AHqeYh851bWlXzxd9EU0s-lsky4Yq_W-Y2-P6unA

Veröffentlichte Finanzdaten: TI FLUID SYSTEMS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,41 Mrd.	2,81 Mrd.	2,96 Mrd.	3,27 Mrd.	3,52 Mrd.
Gesamtumsatz	3,41 Mrd.	2,81 Mrd.	2,96 Mrd.	3,27 Mrd.	3,52 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,92 Mrd.	2,49 Mrd.	2,63 Mrd.	2,94 Mrd.	3,06 Mrd.
Bruttogewinn	488 Mio.	321 Mio.	330 Mio.	330 Mio.	457 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	241 Mio.	233 Mio.	202 Mio.	234 Mio.	268 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-8 Mio.	-6,2 Mio.	-4,1 Mio.	-2,1 Mio.	-4,7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	233 Mio.	227 Mio.	198 Mio.	232 Mio.	264 Mio.
Betriebseinkommen	255 Mio.	94,7 Mio.	132 Mio.	98,5 Mio.	193 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-67,3 Mio.	-66,3 Mio.	-60,6 Mio.	-61,4 Mio.	-77,1 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,8 Mio.	2,2 Mio.	2,6 Mio.	3,9 Mio.	7,6 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-62,5 Mio.	-64,1 Mio.	-58 Mio.	-57,5 Mio.	-69,5 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	300.000	-3,5 Mio.	-900.000	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	500.000	27,2 Mio.	-6,9 Mio.	-700.000	-200.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	9,6 Mio.	-5,8 Mio.	500.000	1,6 Mio.	-700.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	203 Mio.	48,5 Mio.	66,4 Mio.	41,9 Mio.	123 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-1,8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-184 Mio.	-	-217 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-200.000	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,6 Mio.	-500.000	-600.000	-300.000	-200.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-120 Mio.	-	-100 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	300.000	-	300.000	100.000	100.000
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	2,8 Mio.	-11,8 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	202 Mio.	-254 Mio.	54,1 Mio.	-276 Mio.	121 Mio.
Einkommensteueraufwand	57,1 Mio.	-1,6 Mio.	38,1 Mio.	3,3 Mio.	37,5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	145 Mio.	-252 Mio.	16 Mio.	-279 Mio.	83,6 Mio.
Außerordentlicher Posten & Buchhaltungsänderung	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	145 Mio.	-252 Mio.	16 Mio.	-279 Mio.	83,6 Mio.
Minderheiteninteresse	-3 Mio.	-1,9 Mio.	-1,7 Mio.	-100.000	-100.000
Nettoeinkommen - (GuV)	142 Mio.	-254 Mio.	14,3 Mio.	-279 Mio.	83,5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	142 Mio.	-254 Mio.	14,3 Mio.	-279 Mio.	83,5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	142 Mio.	-254 Mio.	14,3 Mio.	-279 Mio.	83,5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,27	-0,49	0,03	-0,54	0,16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,27	-0,49	0,03	-0,54	0,16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	520 Mio.	520 Mio.	519 Mio.	513 Mio.	516 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,27	-0,49	0,03	-0,54	0,16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,27	-0,49	0,03	-0,54	0,16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	520 Mio.	520 Mio.	525 Mio.	513 Mio.	518 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,24	0,05	0,08	0,05	0,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,24	0,05	0,08	0,05	0,15
Dividende Pro Aktie	0,03	0,07	0,03	0,03	0,07
Ausschüttungsquote	32,91	-	314,69	-4,51	23,71
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	379 Mio.	199 Mio.	224 Mio.	201 Mio.	279 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	272 Mio.	97 Mio.	134 Mio.	100 Mio.	194 Mio.
EBIT	255 Mio.	94,7 Mio.	132 Mio.	98,5 Mio.	193 Mio.
German: EBITDAR	387 Mio.	204 Mio.	229 Mio.	207 Mio.	286 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,31	0,63	70,43	-1,2	30,97
Gesamtlaufende Steuern	65,8 Mio.	53 Mio.	63,6 Mio.	57,4 Mio.	69,8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8,7 Mio.	-54,6 Mio.	-25,5 Mio.	-54,1 Mio.	-32,3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	124 Mio.	28,41 Mio.	39,8 Mio.	26,09 Mio.	76,78 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	67 Mio.	66,3 Mio.	71,8 Mio.	61,3 Mio.	77,1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-6 Mio.	900.000	1,9 Mio.	2,7 Mio.	3,2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	95 Mio.	83,7 Mio.	93,9 Mio.	112 Mio.	110 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	142 Mio.	145 Mio.	106 Mio.	119 Mio.	154 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	91,9 Mio.	99,6 Mio.	67,9 Mio.	87,4 Mio.	73,8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7,9 Mio.	5,1 Mio.	5,4 Mio.	6,2 Mio.	6,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,4 Mio.	2,12 Mio.	2,11 Mio.	2,42 Mio.	3,43 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,5 Mio.	2,98 Mio.	3,29 Mio.	3,78 Mio.	3,27 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	40,6 Mio.	32 Mio.	31,8 Mio.	34,2 Mio.	34,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	400.000	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1 Mio.	900.000	6,8 Mio.	9,6 Mio.	8,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,4 Mio.	900.000	6,8 Mio.	9,6 Mio.	8,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	412 Mio.	486 Mio.	499 Mio.	491 Mio.	417 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,3 Mio.	200.000	200.000	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	413 Mio.	486 Mio.	499 Mio.	491 Mio.	417 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	574 Mio.	535 Mio.	520 Mio.	542 Mio.	551 Mio.
Andere Forderungen	13,7 Mio.	13,7 Mio.	11,4 Mio.	7,9 Mio.	9 Mio.
Gesamtforderungen	588 Mio.	548 Mio.	532 Mio.	550 Mio.	560 Mio.
Inventar	367 Mio.	351 Mio.	332 Mio.	372 Mio.	378 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	18 Mio.	1,1 Mio.	1,6 Mio.	2,8 Mio.	3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,39 Mrd.	1,39 Mrd.	1,37 Mrd.	1,42 Mrd.	1,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,28 Mrd.	1,23 Mrd.	1,33 Mrd.	1,45 Mrd.	1,53 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-400 Mio.	-510 Mio.	-610 Mio.	-805 Mio.	-891 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	876 Mio.	716 Mio.	721 Mio.	641 Mio.	644 Mio.
Langfristige Investitionen	19,2 Mio.	14,6 Mio.	-	-	-
German: Firmenwert	739 Mio.	536 Mio.	564 Mio.	354 Mio.	346 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	308 Mio.	245 Mio.	214 Mio.	159 Mio.	110 Mio.
Langfristige Forderungen	21,6 Mio.	18,9 Mio.	19,2 Mio.	20,6 Mio.	23,4 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	25,1 Mio.	62,4 Mio.	70,5 Mio.	105 Mio.	126 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	135 Mio.	103 Mio.	106 Mio.	91,4 Mio.	86,6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	3,51 Mrd.	3,08 Mrd.	3,06 Mrd.	2,79 Mrd.	2,69 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	611 Mio.	614 Mio.	546 Mio.	585 Mio.	633 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,7 Mio.	7,4 Mio.	1,8 Mio.	1,9 Mio.	1,5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	28,7 Mio.	28,6 Mio.	30,1 Mio.	28,1 Mio.	24,9 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	48,7 Mio.	40,7 Mio.	49,9 Mio.	44,5 Mio.	55,4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	43,4 Mio.	25,8 Mio.	29 Mio.	14,2 Mio.	15,2 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	736 Mio.	717 Mio.	657 Mio.	674 Mio.	730 Mio.
Langfristige Schulden	1,15 Mrd.	1,07 Mrd.	1,1 Mrd.	1,11 Mrd.	1,01 Mrd.
Langfristige Mietverträge	138 Mio.	122 Mio.	120 Mio.	122 Mio.	108 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	154 Mio.	161 Mio.	128 Mio.	104 Mio.	104 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	128 Mio.	104 Mio.	95,8 Mio.	80,7 Mio.	58,7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	17,3 Mio.	24,9 Mio.	17,2 Mio.	15,4 Mio.	17,7 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,32 Mrd.	2,2 Mrd.	2,12 Mrd.	2,11 Mrd.	2,03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6,8 Mio.	6,8 Mio.	6,8 Mio.	6,8 Mio.	6,8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,2 Mio.	2,2 Mio.	2,2 Mio.	2,2 Mio.	2,2 Mio.
Gewinnrücklagen	1,26 Mrd.	988 Mio.	996 Mio.	723 Mio.	766 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-106 Mio.	-138 Mio.	-61,4 Mio.	-55,4 Mio.	-110 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,16 Mrd.	859 Mio.	944 Mio.	676 Mio.	665 Mio.
Minderheitsinteressen	24,5 Mio.	25,2 Mio.	400.000	500.000	600.000
Eigenkapital	1,19 Mrd.	884 Mio.	944 Mio.	677 Mio.	666 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,51 Mrd.	3,08 Mrd.	3,06 Mrd.	2,79 Mrd.	2,69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	520 Mio.	520 Mio.	516 Mio.	513 Mio.	513 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	520 Mio.	520 Mio.	516 Mio.	513 Mio.	513 Mio.
Buchwert / Aktie	2,24	1,65	1,83	1,32	1,3
Sachbuchwert	118 Mio.	78,1 Mio.	165 Mio.	164 Mio.	209 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,23	0,15	0,32	0,32	0,41
Gesamtverschuldung	1,32 Mrd.	1,23 Mrd.	1,25 Mrd.	1,27 Mrd.	1,14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	906 Mio.	742 Mio.	751 Mio.	774 Mio.	728 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	115 Mio.	123 Mio.	85,4 Mio.	67,4 Mio.	77 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	63,2 Mio.	40,8 Mio.	43,2 Mio.	49,6 Mio.	53,6 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	24,5 Mio.	25,2 Mio.	400.000	500.000	600.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19,2 Mio.	14,6 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	176 Mio.	165 Mio.	186 Mio.	216 Mio.	207 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	151 Mio.	147 Mio.	114 Mio.	120 Mio.	130 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	39,9 Mio.	39,6 Mio.	32,3 Mio.	36,8 Mio.	41,6 Mio.
Grundstück - (BS)	176 Mio.	162 Mio.	170 Mio.	183 Mio.	200 Mio.
Maschinen, Gesamt	820 Mio.	793 Mio.	876 Mio.	970 Mio.	1,02 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	27.300	25.700	25.600	25.600	27.600
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	142 Mio.	-254 Mio.	14,3 Mio.	-279 Mio.	83,5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	139 Mio.	134 Mio.	120 Mio.	131 Mio.	110 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	16,5 Mio.	2,3 Mio.	2,1 Mio.	2 Mio.	1,1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	155 Mio.	136 Mio.	122 Mio.	133 Mio.	112 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	71,3 Mio.	68,7 Mio.	68,1 Mio.	73,1 Mio.	66,7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,6 Mio.	-2,9 Mio.	600.000	4 Mio.	200.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	200.000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,5 Mio.	313 Mio.	2 Mio.	319 Mio.	600.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	200.000	4 Mio.	900.000	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,4 Mio.	900.000	6,8 Mio.	9,6 Mio.	8,6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-25,7 Mio.	-69,7 Mio.	13,8 Mio.	-52,2 Mio.	-24,7 Mio.
Änderung der Forderungen	-400.000	38,6 Mio.	39,3 Mio.	-16,3 Mio.	-25,8 Mio.
Veränderung der Vorräte	-10,8 Mio.	-	34,4 Mio.	-34 Mio.	-11,6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,9 Mio.	24,3 Mio.	-83 Mio.	27,6 Mio.	26,3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-17,3 Mio.	-1,3 Mio.	-4,2 Mio.	-17,1 Mio.	700.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	334 Mio.	258 Mio.	215 Mio.	168 Mio.	236 Mio.
Investitionsausgaben	-119 Mio.	-82,1 Mio.	-88,2 Mio.	-90,8 Mio.	-105 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	600.000	13,8 Mio.	1,4 Mio.	-	1,4 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-16,9 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-39,7 Mio.	-30,1 Mio.	-35,4 Mio.	-27,1 Mio.	-19 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	15,5 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,5 Mio.	3 Mio.	3,1 Mio.	1,3 Mio.	8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-157 Mio.	-95,4 Mio.	-104 Mio.	-117 Mio.	-132 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	214 Mio.	600 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	214 Mio.	600 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-81,6 Mio.	-244 Mio.	-638 Mio.	-38,4 Mio.	-133 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-81,6 Mio.	-244 Mio.	-638 Mio.	-38,4 Mio.	-133 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-3,5 Mio.	-8,3 Mio.	-11,4 Mio.	-6,3 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-46,6 Mio.	-	-45 Mio.	-12,6 Mio.	-19,8 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-46,6 Mio.	-	-45 Mio.	-12,6 Mio.	-19,8 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1 Mio.	-18,2 Mio.	-30,8 Mio.	-	-3,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-129 Mio.	-51,6 Mio.	-122 Mio.	-62,4 Mio.	-162 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3,4 Mio.	-36,5 Mio.	24,3 Mio.	3,4 Mio.	-16 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	51,6 Mio.	74,1 Mio.	13,3 Mio.	-8,1 Mio.	-74,3 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	63,1 Mio.	57,1 Mio.	50,6 Mio.	56,7 Mio.	70,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	79,7 Mio.	59,7 Mio.	54,1 Mio.	58,3 Mio.	66,5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	165 Mio.	161 Mio.	97,24 Mio.	80,79 Mio.	178 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	207 Mio.	202 Mio.	135 Mio.	119 Mio.	226 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	20,7 Mio.	-49,6 Mio.	20,4 Mio.	40,3 Mio.	-43 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-81,6 Mio.	-29,9 Mio.	-38,4 Mio.	-38,4 Mio.	-133 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,67	1,8	2,68	2,11	4,41
Rendite auf das Gesamtkapital	6,68	2,56	3,82	2,98	6,44
Eigenkapitalrendite %	12,74	-24,33	1,75	-34,43	12,45
Rendite auf Eigenkapital	12,74	-25,11	1,59	-34,46	12,45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14,32	11,42	11,15	10,11	13
SG&A Marge	7,07	8,28	6,84	7,16	7,64
EBITDA-Marge %	11,1	7,06	7,57	6,15	7,95
EBITA-Marge	7,96	3,45	4,53	3,07	5,53
EBIT-Marge %	7,48	3,36	4,45	3,01	5,5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,24	-8,96	0,54	-8,54	2,38
Netto-Einkommensmarge %	4,15	-9,03	0,48	-8,54	2,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,15	-9,03	0,48	-8,54	2,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,63	1,01	1,35	0,8	2,18
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,85	5,71	3,29	2,47	5,07
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,08	7,18	4,57	3,65	6,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1	0,85	0,96	1,12	1,28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,31	3,54	4,12	4,8	5,48
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,92	5,07	5,6	6,15	6,43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,12	6,94	7,68	8,34	8,15
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,88	1,94	2,08	2,1	1,86
Schnellverhältnis	1,36	1,44	1,57	1,55	1,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,45	0,36	0,33	0,25	0,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61,68	72,13	65,14	59,32	56,73
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,95	52,74	47,5	43,75	44,77
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	75,78	90,51	81,2	69,31	72,5
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	30,85	34,36	31,44	33,76	29,01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	110,92	138,85	132,45	187,01	171,85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52,59	58,13	56,98	65,16	63,22
Langfristige Schulden / Eigenkapital