Zwischenbericht 1. Halbjahr 2021 / 2022
1. Oktober 2021 -
31. März 2022
thyssenkrupp in Zahlen
Gruppe insgesamt
Gruppe - Fortgeführte Aktivitäten1)
1. Halbjahr | 1. Halbjahr | 1. Halbjahr | 1. Halbjahr | ||||||
2020 / 2021 | 2021 / 2022 | Veränderung | in % | 2020 / 2021 | 2021 / 2022 | Veränderung | in % | ||
Auftragseingang | Mio € | 16.491 | 23.960 | 7.470 | 45 | 16.491 | 23.960 | 7.470 | 45 |
Umsatzerlöse | Mio € | 15.899 | 19.622 | 3.723 | 23 | 15.899 | 19.622 | 3.723 | 23 |
EBITDA | Mio € | 422 | 1.581 | 1.159 | ++ | 438 | 1.572 | 1.134 | ++ |
EBIT2) | Mio € | - 49 | 1.090 | 1.139 | ++ | - 33 | 1.082 | 1.115 | ++ |
EBIT-Marge | % | - 0,3 | 5,6 | 5,9 | ++ | - 0,2 | 5,5 | 5,7 | ++ |
Bereinigtes EBIT2) | Mio € | 298 | 1.180 | 882 | ++ | 298 | 1.180 | 882 | ++ |
Bereinigte-EBIT-Marge | % | 1,9 | 6,0 | 4,1 | ++ | 1,9 | 6,0 | 4,1 | ++ |
Ergebnis vor Steuern | Mio € | - 217 | 922 | 1.139 | ++ | - 202 | 913 | 1.115 | ++ |
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw. | |||||||||
Ergebnis nach Steuern | Mio € | - 313 | 709 | 1.021 | ++ | - 297 | 700 | 997 | ++ |
davon Anteil der Aktionäre der | |||||||||
thyssenkrupp AG | Mio € | - 356 | 671 | 1.027 | ++ | - 340 | 662 | 1.002 | ++ |
Ergebnis je Aktie | € | - 0,57 | 1,08 | 1,65 | ++ | - 0,55 | 1,06 | 1,61 | ++ |
Operating Cashflow | Mio € | - 212 | - 1.082 | - 870 | -- | - 209 | - 1.082 | - 873 | -- |
Cashflow für Investitionen | Mio € | - 602 | - 555 | 47 | 8 | - 602 | - 555 | 47 | 8 |
Cashflow aus Desinvestitionen | Mio € | 908 | 578 | - 331 | -36 | 908 | 578 | - 331 | - 36 |
Free Cashflow3) | Mio € | 94 | - 1.060 | - 1.154 | -- | 97 | - 1.060 | - 1.157 | -- |
Free Cashflow vor M & A3) | Mio € | - 718 | - 1.630 | - 912 | -- | - 718 | - 1.630 | - 912 | -- |
Netto-Finanzguthaben (31.03.) | Mio € | - 4.229 | - 2.446 | 1.783 | 42 | ||||
Eigenkapital (31.03.) | Mio € | 10.414 | 12.754 | 2.340 | 22 | ||||
Gearing (31.03.) | % | -4) | -4) | - | - | ||||
Mitarbeiter (31.03.) | 102.306 | 97.542 | - 4.764 | -5 | |||||
1) Siehe auch Vorbemerkungen. |
2) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09).
3) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
4) Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos.
Gruppe insgesamt
Gruppe - Fortgeführte Aktivitäten1)
2. Quartal | 2. Quartal | 2. Quartal | 2. Quartal | ||||
2020 / 2021 | 2021 / 2022 | Veränderung | in % | 2020 / 2021 | 2021 / 2022 | ||
Auftragseingang | Mio € | 8.646 | 13.562 | 4.916 | 57 | 8.646 | 13.562 |
Umsatzerlöse | Mio € | 8.577 | 10.599 | 2.022 | 24 | 8.577 | 10.599 |
EBITDA | Mio € | 172 | 1.026 | 854 | ++ | 184 | 1.018 |
EBIT2) | Mio € | - 69 | 792 | 861 | ++ | - 57 | 783 |
EBIT-Marge | % | - 0,8 | 7,5 | 8,3 | ++ | - 0,7 | 7,4 |
Bereinigtes EBIT2) | Mio € | 220 | 802 | 582 | ++ | 220 | 802 |
Bereinigte-EBIT-Marge | % | 2,6 | 7,6 | 5,0 | ++ | 2,6 | 7,6 |
Ergebnis vor Steuern | Mio € | - 124 | 718 | 843 | ++ | - 112 | 710 |
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw. | |||||||
Ergebnis nach Steuern | Mio € | - 187 | 587 | 775 | ++ | - 175 | 579 |
davon Anteil der Aktionäre der | |||||||
thyssenkrupp AG | Mio € | - 211 | 565 | 776 | ++ | - 199 | 556 |
Ergebnis je Aktie | € | - 0,34 | 0,91 | 1,25 | ++ | - 0,32 | 0,89 |
Operating Cashflow | Mio € | - 476 | - 483 | -7 | -1 | - 474 | - 483 |
Cashflow für Investitionen | Mio € | - 328 | - 303 | 26 | 8 | - 328 | - 303 |
Cashflow aus Desinvestitionen | Mio € | 35 | 553 | 518 | ++ | 35 | 553 |
Free Cashflow3) | Mio € | - 769 | - 233 | 537 | 70 | - 767 | - 233 |
Free Cashflow vor M & A3) | Mio € | - 750 | - 772 | -21 | -3 | - 750 | - 772 |
Netto-Finanzguthaben (31.03.) | Mio € | - 4.229 | - 2.446 | 1.783 | 42 | ||
Eigenkapital (31.03.) | Mio € | 10.414 | 12.754 | 2.340 | 22 | ||
Gearing (31.03.) | % | -4) | -4) | - | - | ||
Mitarbeiter (31.03.) | 102.306 | 97.542 | - 4.764 | -5 | |||
1) Siehe auch Vorbemerkungen. | |||||||
Veränderung | in % |
4.916 | 57 |
2.022 | 24 |
834 | ++ |
840 | ++ |
8,1 | ++ |
582 | ++ |
5,0 | ++ |
822 | ++ |
754 | ++ |
755 | ++ |
1,21 | ++ |
-9 | -2 |
26 | 8 |
518 | ++ |
534 | 70 |
-21 | -3 |
2) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09). | |
3) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung. | |
4) Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos. | |
STAMMDATEN UND KENNZAHLEN ZUR THYSSENKRUPP AKTIE / ADR | |
Stück | 622.531.741 |
€ | 7,79 |
Mio € | 4.849 |
ISIN
Anzahl Aktien (insgesamt)
Aktien (Börsen Frankfurt, Düsseldorf)
DE 000 750 0001
ADR (Außerbörslicher Handel)
US88629Q2075
Kürzel
Aktien ADRTKATKAMYKurs Ende März 2022
Marktkapitalisierung Ende März 2022
Inhalt
Inhalt
02 | thyssenkrupp in Zahlen |
05 | Vorwort |
07 | Zwischenlagebericht |
07 | Vorbemerkungen |
08 | Wirtschaftsbericht |
32 | |
32 | |
33 | |
35 |
40 | Verkürzter Zwischenabschluss | |
41 | thyssenkrupp-Gruppe - Bilanz | |
43 | thyssenkrupp-Gruppe - | |
Gewinn- und Verlustrechnung | ||
44 | thyssenkrupp-Gruppe - Gesamtergebnisrechnung | |
46 | thyssenkrupp-Gruppe - | |
Eigenkapitalveränderungsrechnung | ||
48 | thyssenkrupp-Gruppe - Kapitalflussrechnung | |
50 | thyssenkrupp-Gruppe - Verkürzter Anhang | |
74 | Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht | |
Compliance | 76 | Weitere Informationen |
Mitarbeiter | 76 | Kontakt und Finanzkalender 2022 / 2023 |
Technologie und Innovationen | ||
Prognose-, Chancen- und Risikobericht | ||
35 Prognose 2021 / 2022 | ||
39 Chancen und Risiken |
09 Zusammenfassung
10 Makro- und Branchenumfeld
14 Berichterstattung zu den Segmenten
28 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
Unser Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres.
In diesem Finanzbericht verwenden wir im Interesse der besseren Lesbarkeit ausschließlich die grammatisch männliche Form, wie bspw. "Aktionär" oder "Mitarbeiter". Sie bezieht sich immer zugleich auf alle Geschlechter der Menschen, um die es geht: männlich, weiblich, divers.
Vorwort
Vorwort
Sehr geehrte Aktionäre, meine Damen und Herren,
hinter uns liegt ein einschneidendes 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 / 2022. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hält an und ein Ende ist bisher nicht absehbar. Das unfassbare Leid der Zivilbevölkerung macht uns alle sehr betroffen. In allen Bereichen unserer Unternehmensgruppe sehen wir eine enorme Hilfs- und Spendenbereitschaft. Das gilt insbe-sondere für Standorte nahe der Ukraine: Bei Automotive Technology in Polen, Ungarn und Rumänien etwa, in den osteuropäischen Landesgesellschaften von Materials Services oder auch bei thyssenkrupp Group Services im polnischen Danzig. Aber auch an vielen weiteren Standorten.
Die Geschäfte von thyssenkrupp in Russland sind überschaubar: Die Umsätze unserer Segmente mit russischen Kunden beliefen sich im vergangenen Geschäftsjahr auf deutlich unter 1% des Gesamtumsatzes. Trotzdem sind auch wir wie viele andere Unternehmen von den Folgen des Krieges stark betroffen. Auf der einen Seite belasten weiter steigende Einsatzkosten und verstärkte Lieferengpässe und damit verbundene verzögerte Kundenabrufe vor allem unsere Komponenten-geschäfte. Auf der anderen Seite sind für viele Materialien und Werkstoffe die Marktpreise in einem ohnehin guten Umfeld nochmals signifikant gestiegen. Dies hat insbesondere bei den Material-geschäften zu deutlichen Margen- und Ergebnissteigerungen beigetragen. Insgesamt haben wir dadurch das beste Halbjahresergebnis seit über zehn Jahren erzielt und auch unter dem Strich steht ein deutlicher Periodenüberschuss.
Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Gesamtjahresprognose für das Bereinigte EBIT angehoben und erwarten bei heutigen Annahmen nun eine deutliche Verbesserung auf einen Wert von mindestens 2,0 Mrd €. Trotz und vorbehaltlich der anhaltenden Ungewissheit der weiteren Entwicklung des geopolitischen und makroökonomischen Umfelds und der damit nur eingeschränkt verlässlichen Planbarkeit der Auswirkungen - wie beispielsweise steigende und teilweise stark schwankende Rohstoffpreise sowie ein hoch volatiles Abrufverhalten der Kunden aus dem Automobil-sektor - haben wir vor allem zur Verbesserung der Transparenz bei ungewissen Rahmen-bedingungen nun auch die im März zeitweise ausgesetzte Prognose für den Free Cashflow vor M & A wieder aufgenommen. Auch hier erwarten wir eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Die gestiegenen Rohstoff- und Materialpreise sowie die verzögerten Kundenabrufe haben jedoch temporär zu einem Aufbau des Nettoumlaufvermögens geführt. Wir gehen deshalb für das aktuelle Geschäftsjahr von einem negativen Free Cashflow vor M & A im mittleren dreistelligen Millionen-€-Bereich aus.
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ThyssenKrupp AG published this content on 11 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 May 2022 06:15:08 UTC.