Cashflow thyssenkrupp AG

Aktien

750000

DE0007500001

TKA

Stahl

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 15:28:23 16.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
8,966 ^EUR	-3,09 %		+0,83 %	+129,84 %

12.12.	DZ Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Halten' - Fairer Wert 10 Euro	DP
12.12.	Thyssenkrupp AG, 2025 Earnings Call, Dec 09, 2025

9e668606c1db9553d9c75ff881bb390._tXacmFnMJiDaThE4h9wW00-Y6LIe4aQdVsUvBXOArM.h-33FQwkdf7ZWnsHkCsjFQ5vNc6qFNbHE2Mj2XH5SOGOsaAaJl513PstSw

Veröffentlichte Finanzdaten: THYSSENKRUPP AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	34,02 Mrd.	41,14 Mrd.	37,54 Mrd.	35,04 Mrd.	32,84 Mrd.
Gesamtumsatz	34,02 Mrd.	41,14 Mrd.	37,54 Mrd.	35,04 Mrd.	32,84 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	29,66 Mrd.	35,48 Mrd.	34,88 Mrd.	30,96 Mrd.	28,61 Mrd.
Bruttogewinn	4,36 Mrd.	5,66 Mrd.	2,66 Mrd.	4,08 Mrd.	4,23 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,97 Mrd.	4,12 Mrd.	4,3 Mrd.	4,23 Mrd.	4,05 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	234 Mio.	246 Mio.	239 Mio.	246 Mio.	248 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-173 Mio.	-104 Mio.	-184 Mio.	-251 Mio.	-262 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,04 Mrd.	4,26 Mrd.	4,35 Mrd.	4,22 Mrd.	4,04 Mrd.
Betriebseinkommen	321 Mio.	1,4 Mrd.	-1,7 Mrd.	-139 Mio.	189 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-137 Mio.	-113 Mio.	-93 Mio.	-65 Mio.	-33 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10 Mio.	30 Mio.	167 Mio.	212 Mio.	150 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-127 Mio.	-83 Mio.	74 Mio.	147 Mio.	117 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-106 Mio.	-245 Mio.	-38 Mio.	-87 Mio.	129 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-57 Mio.	3 Mio.	27 Mio.	17 Mio.	37 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	31 Mio.	1,07 Mrd.	-1,63 Mrd.	-62 Mio.	472 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-3 Mio.	-	-	-24 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	905 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	44 Mio.	243 Mio.	13 Mio.	-41 Mio.	306 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-1,1 Mrd.	-684 Mio.
Versicherungsabrechnungen	27 Mio.	67 Mio.	30 Mio.	28 Mio.	45 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	101 Mio.	1,39 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,2 Mrd.	1,04 Mrd.
Einkommensteueraufwand	120 Mio.	175 Mio.	403 Mio.	254 Mio.	505 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-19 Mio.	1,21 Mrd.	-1,99 Mrd.	-1,45 Mrd.	532 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-6 Mio.	9 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-25 Mio.	1,22 Mrd.	-1,99 Mrd.	-1,45 Mrd.	532 Mio.
Minderheiteninteresse	-90 Mio.	-85 Mio.	-86 Mio.	-57 Mio.	-67 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-115 Mio.	1,14 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,51 Mrd.	465 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-115 Mio.	1,14 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,51 Mrd.	465 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-109 Mio.	1,13 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,51 Mrd.	465 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,18	1,82	-3,33	-2,42	0,75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,18	1,81	-3,33	-2,42	0,75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,18	1,82	-3,33	-2,42	0,75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,18	1,81	-3,33	-2,42	0,75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,11	0,94	-1,78	-0,15	0,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,11	0,94	-1,78	-0,15	0,37
Dividende Pro Aktie	-	0,15	0,15	0,15	0,15
Ausschüttungsquote	-	-	-4,49	-6,18	20
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,09 Mrd.	2,19 Mrd.	-928 Mio.	495 Mio.	717 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	394 Mio.	1,46 Mrd.	-1,64 Mrd.	-89 Mio.	230 Mio.
EBIT	321 Mio.	1,4 Mrd.	-1,7 Mrd.	-139 Mio.	189 Mio.
German: EBITDAR	1,12 Mrd.	2,23 Mrd.	-883 Mio.	552 Mio.	805 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	118,81	12,62	-25,46	-21,26	48,7
Gesamtlaufende Steuern	186 Mio.	360 Mio.	257 Mio.	236 Mio.	278 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-67 Mio.	-184 Mio.	146 Mio.	18 Mio.	227 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-70,62 Mio.	586 Mio.	-1,11 Mrd.	-95,75 Mio.	228 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	21 Mio.	22 Mio.	25 Mio.	49 Mio.	52 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	54 Mio.	65 Mio.	203 Mio.	223 Mio.	153 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,38 Mrd.	2,52 Mrd.	2,42 Mrd.	2,46 Mrd.	2,32 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.	1,69 Mrd.	1,56 Mrd.	1,56 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	600 Mio.	624 Mio.	698 Mio.	689 Mio.	695 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	27 Mio.	38 Mio.	45 Mio.	57 Mio.	88 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,96 Mio.	7,3 Mio.	9,56 Mio.	13,18 Mio.	19,78 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	22,04 Mio.	30,7 Mio.	35,44 Mio.	43,82 Mio.	68,22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	66 Mio.	-16 Mio.	42 Mio.	-27 Mio.	94 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	66 Mio.	-16 Mio.	42 Mio.	-27 Mio.	94 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,97 Mrd.	7,64 Mrd.	7,34 Mrd.	5,87 Mrd.	5,72 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	9 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	12 Mio.	13 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,98 Mrd.	7,65 Mrd.	7,35 Mrd.	5,88 Mrd.	5,74 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,74 Mrd.	7,19 Mrd.	6,52 Mrd.	5,07 Mrd.	4,75 Mrd.
Andere Forderungen	123 Mio.	159 Mio.	168 Mio.	151 Mio.	149 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	5,86 Mrd.	7,35 Mrd.	6,69 Mrd.	5,22 Mrd.	4,9 Mrd.
Inventar	7,78 Mrd.	9,9 Mrd.	8,64 Mrd.	8,43 Mrd.	7,75 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	252 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,33 Mrd.	1,43 Mrd.	1,34 Mrd.	1,38 Mrd.	1,15 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	26,21 Mrd.	26,33 Mrd.	24,02 Mrd.	20,92 Mrd.	19,54 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28,52 Mrd.	29,87 Mrd.	30,44 Mrd.	31,09 Mrd.	31,47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-22 Mrd.	-23,12 Mrd.	-25,48 Mrd.	-26,69 Mrd.	-27,17 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,51 Mrd.	6,75 Mrd.	4,95 Mrd.	4,4 Mrd.	4,3 Mrd.
Langfristige Investitionen	757 Mio.	740 Mio.	504 Mio.	324 Mio.	1,24 Mrd.
German: Firmenwert	1,39 Mrd.	1,39 Mrd.	1,39 Mrd.	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	412 Mio.	395 Mio.	386 Mio.	367 Mio.	361 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	47 Mio.	55 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	472 Mio.	732 Mio.	495 Mio.	464 Mio.	421 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	93 Mio.	83 Mio.	52 Mio.	38 Mio.	71 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	968 Mio.	1,07 Mrd.	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.	1,53 Mrd.
Gesamtvermögen	36,81 Mrd.	37,49 Mrd.	33,29 Mrd.	29,33 Mrd.	28,88 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,24 Mrd.	4,81 Mrd.	4,27 Mrd.	4,2 Mrd.	4,31 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,71 Mrd.	1,65 Mrd.	1,54 Mrd.	1,58 Mrd.	1,32 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,52 Mrd.	1,06 Mrd.	1,59 Mrd.	694 Mio.	227 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	125 Mio.	133 Mio.	123 Mio.	129 Mio.	129 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	151 Mio.	150 Mio.	144 Mio.	123 Mio.	162 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,22 Mrd.	3,1 Mrd.	3,26 Mrd.	2,74 Mrd.	3,45 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,38 Mrd.	2,48 Mrd.	2,2 Mrd.	2,39 Mrd.	2 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13,35 Mrd.	13,39 Mrd.	13,12 Mrd.	11,85 Mrd.	11,6 Mrd.
Langfristige Schulden	3,29 Mrd.	2,29 Mrd.	758 Mio.	126 Mio.	26 Mio.
Langfristige Mietverträge	493 Mio.	497 Mio.	555 Mio.	524 Mio.	494 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,19 Mrd.	6,04 Mrd.	5,73 Mrd.	5,99 Mrd.	5,49 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	60 Mio.	53 Mio.	16 Mio.	28 Mio.	263 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	581 Mio.	486 Mio.	421 Mio.	456 Mio.	455 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25,97 Mrd.	22,75 Mrd.	20,6 Mrd.	18,98 Mrd.	18,32 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,66 Mrd.	-	-	-	6,66 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,77 Mrd.	4,78 Mrd.	2,97 Mrd.	1 Mrd.	1,56 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	371 Mio.	7,83 Mrd.	7,27 Mrd.	6,98 Mrd.	-48 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10,4 Mrd.	14,2 Mrd.	11,84 Mrd.	9,58 Mrd.	9,77 Mrd.
Minderheitsinteressen	445 Mio.	540 Mio.	854 Mio.	775 Mio.	793 Mio.
Eigenkapital	10,84 Mrd.	14,74 Mrd.	12,69 Mrd.	10,36 Mrd.	10,56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	36,81 Mrd.	37,49 Mrd.	33,29 Mrd.	29,33 Mrd.	28,88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Buchwert / Aktie	16,71	22,81	19,02	15,39	15,69
Sachbuchwert	8,6 Mrd.	12,41 Mrd.	10,06 Mrd.	7,85 Mrd.	8,04 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13,82	19,94	16,16	12,62	12,92
Gesamtverschuldung	5,42 Mrd.	3,98 Mrd.	3,02 Mrd.	1,47 Mrd.	876 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-3,56 Mrd.	-3,67 Mrd.	-4,32 Mrd.	-4,41 Mrd.	-4,86 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7,46 Mrd.	5,43 Mrd.	5,18 Mrd.	5,48 Mrd.	5,06 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	216 Mio.	304 Mio.	360 Mio.	456 Mio.	704 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	445 Mio.	540 Mio.	854 Mio.	775 Mio.	793 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	670 Mio.	642 Mio.	382 Mio.	229 Mio.	134 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,81 Mrd.	2,86 Mrd.	2,25 Mrd.	2,07 Mrd.	1,97 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,69 Mrd.	2,13 Mrd.	1,97 Mrd.	1,96 Mrd.	1,98 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,24 Mrd.	3,9 Mrd.	3,34 Mrd.	3,26 Mrd.	2,99 Mrd.
Inventar - Andere	373 Mio.	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	5,36 Mrd.	5,58 Mrd.	5,59 Mrd.	5,73 Mrd.	5,81 Mrd.
Maschinen, Gesamt	20,98 Mrd.	21,8 Mrd.	22,18 Mrd.	22,58 Mrd.	23,26 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	101.275	96.494	99.981	98.120	86.063
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	39 Mio.	25 Mio.	62 Mio.	75 Mio.	62 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-17 Mio.	-12 Mio.	-11 Mio.	-25 Mio.	-15 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-
Auftragsbestand	-	-	12,6 Mrd.	11,7 Mrd.	18,2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-115 Mio.	1,14 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,51 Mrd.	465 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	836 Mio.	856 Mio.	846 Mio.	720 Mio.	624 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	73 Mio.	60 Mio.	52 Mio.	50 Mio.	41 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	909 Mio.	916 Mio.	898 Mio.	770 Mio.	665 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	20 Mio.	18 Mio.	17 Mio.	7 Mio.	5 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-45 Mio.	-243 Mio.	-13 Mio.	40 Mio.	-306 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-902 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-24 Mio.	415 Mio.	2,12 Mrd.	1,07 Mrd.	744 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	106 Mio.	245 Mio.	38 Mio.	87 Mio.	-129 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-3 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	31 Mio.	-110 Mio.	231 Mio.	74 Mio.	294 Mio.
Änderung der Forderungen	27 Mio.	-1,1 Mrd.	324 Mio.	523 Mio.	204 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,82 Mrd.	-1,57 Mrd.	1,19 Mrd.	87 Mio.	248 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,4 Mrd.	408 Mio.	-403 Mio.	38 Mio.	186 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-358 Mio.	694 Mio.	184 Mio.	254 Mio.	703 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-40 Mio.	-195 Mio.	-447 Mio.	-95 Mio.	-493 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	92 Mio.	617 Mio.	2,06 Mrd.	1,35 Mrd.	1,68 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,4 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,56 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	122 Mio.	171 Mio.	30 Mio.	6 Mio.	22 Mio.
Barkaufe	-36 Mio.	-1 Mio.	-3 Mio.	-15 Mio.	-5 Mio.
Veräußerungen	1 Mio.	855 Mio.	-6 Mio.	60 Mio.	437 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-43 Mio.	-49 Mio.	-59 Mio.	-71 Mio.	-86 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	849 Mio.	-7 Mio.	-1 Mio.	0	-2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	155 Mio.	416 Mio.	346 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-510 Mio.	-277 Mio.	-1,58 Mrd.	-1,13 Mrd.	-851 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	222 Mio.	186 Mio.	130 Mio.	126 Mio.	92 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	222 Mio.	186 Mio.	130 Mio.	126 Mio.	92 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,4 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,81 Mrd.	-825 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,4 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,81 Mrd.	-825 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	569 Mio.	10 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-93 Mio.	-93 Mio.	-93 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-93 Mio.	-93 Mio.	-93 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-100 Mio.	-254 Mio.	-18 Mio.	123 Mio.	-108 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,28 Mrd.	-1,79 Mrd.	-716 Mio.	-1,64 Mrd.	-934 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	18 Mio.	72 Mio.	-64 Mio.	-52 Mio.	-44 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,68 Mrd.	-1,38 Mrd.	-298 Mio.	-1,47 Mrd.	-146 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	159 Mio.	131 Mio.	116 Mio.	97 Mio.	51 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	177 Mio.	381 Mio.	275 Mio.	246 Mio.	233 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,72 Mrd.	-546 Mio.	-692 Mio.	280 Mio.	660 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,63 Mrd.	-475 Mio.	-633 Mio.	321 Mio.	680 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,38 Mrd.	971 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,45 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,18 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,68 Mrd.	-733 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,55	2,35	-2,99	-0,28	0,41
Rendite auf das Gesamtkapital	1,22	4,99	-6,15	-0,63	1,02
Eigenkapitalrendite %	-0,18	9,47	-14,48	-12,57	5,09
Rendite auf Eigenkapital	-1,08	9,16	-15,91	-14,06	4,81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,81	13,76	7,08	11,65	12,88
SG&A Marge	11,68	10,02	11,45	12,06	12,34
EBITDA-Marge %	3,21	5,32	-2,47	1,41	2,18
EBITA-Marge	1,16	3,54	-4,38	-0,25	0,7
EBIT-Marge %	0,94	3,4	-4,52	-0,4	0,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,06	2,95	-5,29	-4,14	1,62
Netto-Einkommensmarge %	-0,34	2,76	-5,52	-4,3	1,42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,32	2,74	-5,52	-4,3	1,42
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,21	1,42	-2,95	-0,27	0,69
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5,06	-1,33	-1,84	0,8	2,01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4,8	-1,16	-1,69	0,92	2,07
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,93	1,11	1,06	1,13	1,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,3	6,2	6,42	7,49	7,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,6	6,36	5,47	6,43	6,69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,14	4,01	3,76	3,63	3,53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,96	1,97	1,83	1,76	1,69
Schnellverhältnis	1,11	1,12	1,07	0,94	0,92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,01	0,05	0,16	0,11	0,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	65,19	57,38	66,69	56,95	54,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	88,19	90,95	97	100,9	103,26
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	45,62	43,93	49,29	50,41	55,66
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	107,77	104,4	114,4	107,44	102,17
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	50,01	27	23,83	14,22	8,3
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,34	21,26	19,25	12,45	7,66
Langfristige Schulden / Eigenkapital	34,89	18,9	10,34	6,28	4,92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	23,26	14,88	8,35	5,49	4,55
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,54	60,68	61,88	64,69	63,44
EBIT / Zinsaufwand	2,34	12,37	-18,23	-2,14	5,73
EBITDA / Zinsaufwand	8,98	20,48	-8,57	9,71	25,88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1,27	9,44	-26,83	-13,75	-21,48
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,41	1,72	-3,8	2,33	1,03
Netto-Schulden / EBITDA	-2,89	-1,59	5,43	-6,98	-5,69
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-31,17	3,73	-1,21	-1,65	-1,24
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	20,45	-3,44	1,73	4,93	6,86
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17,7	20,95	-8,76	-6,65	-6,29
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1628,42	29,96	-53,05	53,61	2,87
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-130,73	100,55	-142,37	-155,37	49,38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-108,78	270,05	-212,69	-94,46	-321,15
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-107	335,51	-221,24	-91,62	-222,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-99,66	-6478,95	-263,86	-27,04	-136,71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-101,2	-1087,83	-282,39	-27,32	-130,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-97,68	-929,2	-288,86	-91,16	-316,88
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-98,04	-1133,95	-283,85	-27,32	-130,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-10,39	25,27	-9,31	-13,08	-6,35
Inventar, 1 J. Wachstum %	18,66	27,32	-12,8	-2,33	-8,07
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,07	3,61	-26,59	-11,12	-2,36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,88	1,85	-11,21	-10,03	-1,53
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9,76	44,32	-18,94	-21,94	2,43
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,01	36,56	-16,65	-19,05	1,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-102,77	570,65	234,52	-34,45	24,46
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10,99	-11,18	36,17	-10,19	2,49
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-73,71	-68,26	27,14	-141,78	143,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-74,52	-70,92	33,84	-152,36	118,16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,03	19,31	5,05	-7,71	-6,47
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8,5	345,68	-21,89	-15,07	26,12
EBITDA, 2 J. KAGR %	82,66	-21,49	-7,77	-52,46	-10,44
EBITA, 2 J. CAGR %	-23,37	-43	104,21	-75,29	-62,16
EBIT, 2 J. CAGR %	-35,93	-44,8	129,79	-68,47	-66,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-86,92	-53,23	922,38	9,34	-48,24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-38,49	-65,57	324,47	15,14	-52,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-67,63	-56,18	295,73	-59,56	-54,11
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-69,28	-54,93	336	15,6	-52,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8,98	5,95	6,58	-16,04	-9,79
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,73	22,91	5,37	-7,71	-5,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-10,57	3,34	-12,79	-19,22	-6,85
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,46	1,36	-4,9	-11,55	-5,87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	70,49	25,86	8,16	-20,46	-10,58
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	143,71	20,32	6,69	-17,86	-9,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	13,04	-56,93	373,65	48,08	-9,67
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	12,92	-0,71	9,97	10,59	-4,06
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	36,17	-71,11	-36,59	-28,18	-0,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41,11	-72,78	-37,75	-17,63	5,31
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6,44	6,52	9,11	1	-7,24
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-12,91	15,23	110,49	-2,13	-9,27
EBITDA, 3 J. KAGR %	-15,02	88,44	-36,06	-23,16	-31,08
EBITA, 3 J. CAGR %	-22,21	29,52	-28,46	-39,1	-45,97
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-23,99	21,37	-28,25	-24,35	-48,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	16,55	2,94	-28,97	324,07	-24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	22,87	55,18	-39,98	135,71	-25,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-35,75	-4,58	-28,69	10,68	-26,98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	20,69	-0,81	-27,99	139,96	-25,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,91	1,24	0,59	-4,06	-12,93
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,95	4,94	9,62	2,74	-7,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5,55	-6,08	-7,79	-12,23	-13,95
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,26	0,92	-3,01	-7,29	-8,33
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67,57	61,28	8,69	-2,98	-13,46
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	56,1	100,92	6,46	-2,69	-11,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-57,33	104,64	-14,7	145	39,75
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,37	4,24	10,31	2,79	7,82
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	143,88	-16,2	-52,72	-45,37	6,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	268,45	-16,65	-53,78	-41,86	12,85
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,19	3,89	-2	0,58	2,59
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-7,94	0,68	-16,62	1,99	71,5
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10,79	19,05	-12,19	8,65	-27,38
EBITA, 5 J. KAGR %	-17,57	18,16	14,44	-33,24	-44,8
EBIT, 5 J. CAGR %	-19,52	21,13	18,32	-29,21	-47,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-44,38	147,69	177,82	5,46	-37,42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17,23	11,85	101,74	37,72	-45,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-30,38	44,53	32,95	-32,31	-40,47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-24,05	86,04	101,74	5,45	-39,1
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,79	4,64	-1,1	-6,06	-5,82
Inventar, 5 J. KAGR %	4,17	3,81	0,3	-0,32	3,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-6,13	-2,36	-8,51	-11,57	-7,41
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,97	1,36	-0,67	-4,26	-4,57
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,96	49,23	40,65	21,56	0,53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	37,68	37,5	34,06	40,49	-0,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-41,88	0,23	11,76	79,8	-12,73
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,89	8,25	6,57	6,73	4,32
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	47,45	-16,53	42,29	-21,28	-36,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,64	-16,34	80,92	-17,11	-36,16
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	0	0	-	-