Cashflow thyssenkrupp AG

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Stahl

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:20 09.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,123 ^EUR	+2,84 %		+6,24 %	-34,68 %

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Veröffentlichte Finanzdaten: THYSSENKRUPP AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	28,9 Mrd.	34,02 Mrd.	41,14 Mrd.	37,54 Mrd.	35,04 Mrd.
Gesamtumsatz	28,9 Mrd.	34,02 Mrd.	41,14 Mrd.	37,54 Mrd.	35,04 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	29,18 Mrd.	29,66 Mrd.	35,48 Mrd.	34,88 Mrd.	30,96 Mrd.
Bruttogewinn	-285 Mio.	4,36 Mrd.	5,66 Mrd.	2,66 Mrd.	4,08 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,14 Mrd.	3,97 Mrd.	4,12 Mrd.	4,3 Mrd.	4,23 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	247 Mio.	234 Mio.	246 Mio.	239 Mio.	246 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-79 Mio.	-173 Mio.	-104 Mio.	-184 Mio.	-251 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,3 Mrd.	4,04 Mrd.	4,26 Mrd.	4,35 Mrd.	4,22 Mrd.
Betriebseinkommen	-4,59 Mrd.	321 Mio.	1,4 Mrd.	-1,7 Mrd.	-139 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-203 Mio.	-137 Mio.	-113 Mio.	-93 Mio.	-65 Mio.
Zins- und Anlageerträge	14 Mio.	10 Mio.	30 Mio.	167 Mio.	212 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-189 Mio.	-127 Mio.	-83 Mio.	74 Mio.	147 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4 Mio.	-106 Mio.	-245 Mio.	-38 Mio.	-87 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-95 Mio.	-57 Mio.	3 Mio.	27 Mio.	17 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,87 Mrd.	31 Mio.	1,07 Mrd.	-1,63 Mrd.	-62 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-777 Mio.	-3 Mio.	-	-	-24 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	16 Mio.	44 Mio.	243 Mio.	13 Mio.	-41 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-1,1 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	31 Mio.	27 Mio.	67 Mio.	30 Mio.	28 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5,59 Mrd.	101 Mio.	1,39 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,2 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-52 Mio.	120 Mio.	175 Mio.	403 Mio.	254 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-5,54 Mrd.	-19 Mio.	1,21 Mrd.	-1,99 Mrd.	-1,45 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	15,13 Mrd.	-6 Mio.	9 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	9,59 Mrd.	-25 Mio.	1,22 Mrd.	-1,99 Mrd.	-1,45 Mrd.
Minderheiteninteresse	-8 Mio.	-90 Mio.	-85 Mio.	-86 Mio.	-57 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9,58 Mrd.	-115 Mio.	1,14 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,51 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9,58 Mrd.	-115 Mio.	1,14 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,51 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-5,55 Mrd.	-109 Mio.	1,13 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,51 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	15,4	-0,18	1,82	-3,33	-2,42
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-8,91	-0,18	1,81	-3,33	-2,42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Netto EPS - Verwässert	15,4	-0,18	1,82	-3,33	-2,42
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-8,91	-0,18	1,81	-3,33	-2,42
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-4,9	-0,11	0,94	-1,78	-0,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-4,9	-0,11	0,94	-1,78	-0,15
Dividende Pro Aktie	-	-	0,15	0,15	0,15
Ausschüttungsquote	-	-	-	-4,49	-6,18
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3,55 Mrd.	1,09 Mrd.	2,19 Mrd.	-928 Mio.	495 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4,49 Mrd.	394 Mio.	1,46 Mrd.	-1,64 Mrd.	-89 Mio.
EBIT	-4,59 Mrd.	321 Mio.	1,4 Mrd.	-1,7 Mrd.	-139 Mio.
German: EBITDAR	-3,52 Mrd.	1,12 Mrd.	2,23 Mrd.	-883 Mio.	552 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,93	118,81	12,62	-25,46	-21,26
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	133 Mio.	186 Mio.	360 Mio.	257 Mio.	236 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-185 Mio.	-67 Mio.	-184 Mio.	146 Mio.	18 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3,05 Mrd.	-70,62 Mio.	586 Mio.	-1,11 Mrd.	-95,75 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	21 Mio.	22 Mio.	25 Mio.	49 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6 Mio.	54 Mio.	65 Mio.	203 Mio.	223 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,2 Mrd.	2,38 Mrd.	2,52 Mrd.	2,42 Mrd.	2,46 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,88 Mrd.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.	1,69 Mrd.	1,56 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	776 Mio.	600 Mio.	624 Mio.	698 Mio.	689 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	35 Mio.	27 Mio.	38 Mio.	45 Mio.	57 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,17 Mio.	4,96 Mio.	7,3 Mio.	9,56 Mio.	13,18 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	26,83 Mio.	22,04 Mio.	30,7 Mio.	35,44 Mio.	43,82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	18 Mio.	66 Mio.	-16 Mio.	42 Mio.	-27 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	18 Mio.	66 Mio.	-16 Mio.	42 Mio.	-27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,7 Mrd.	8,97 Mrd.	7,64 Mrd.	7,34 Mrd.	5,87 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	858 Mio.	9 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	12 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,56 Mrd.	8,98 Mrd.	7,65 Mrd.	7,35 Mrd.	5,88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,41 Mrd.	5,74 Mrd.	7,19 Mrd.	6,52 Mrd.	5,07 Mrd.
Andere Forderungen	162 Mio.	123 Mio.	159 Mio.	168 Mio.	151 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	6,57 Mrd.	5,86 Mrd.	7,35 Mrd.	6,69 Mrd.	5,22 Mrd.
Inventar	6,56 Mrd.	7,78 Mrd.	9,9 Mrd.	8,64 Mrd.	8,43 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	258 Mio.	252 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,05 Mrd.	3,33 Mrd.	1,43 Mrd.	1,34 Mrd.	1,38 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	25,99 Mrd.	26,21 Mrd.	26,33 Mrd.	24,02 Mrd.	20,92 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	29,08 Mrd.	28,52 Mrd.	29,87 Mrd.	30,44 Mrd.	31,09 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-22,76 Mrd.	-22 Mrd.	-23,12 Mrd.	-25,48 Mrd.	-26,69 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,32 Mrd.	6,51 Mrd.	6,75 Mrd.	4,95 Mrd.	4,4 Mrd.
Langfristige Investitionen	794 Mio.	757 Mio.	740 Mio.	504 Mio.	324 Mio.
German: Firmenwert	1,48 Mrd.	1,39 Mrd.	1,39 Mrd.	1,39 Mrd.	1,36 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	494 Mio.	412 Mio.	395 Mio.	386 Mio.	367 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	47 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	497 Mio.	472 Mio.	732 Mio.	495 Mio.	464 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	101 Mio.	93 Mio.	83 Mio.	52 Mio.	38 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	816 Mio.	968 Mio.	1,07 Mrd.	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.
Gesamtvermögen	36,49 Mrd.	36,81 Mrd.	37,49 Mrd.	33,29 Mrd.	29,33 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,48 Mrd.	4,24 Mrd.	4,81 Mrd.	4,27 Mrd.	4,2 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,47 Mrd.	1,71 Mrd.	1,65 Mrd.	1,54 Mrd.	1,58 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,07 Mrd.	1,52 Mrd.	1,06 Mrd.	1,59 Mrd.	694 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	126 Mio.	125 Mio.	133 Mio.	123 Mio.	129 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	166 Mio.	151 Mio.	150 Mio.	144 Mio.	123 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,1 Mrd.	2,22 Mrd.	3,1 Mrd.	3,26 Mrd.	2,74 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,09 Mrd.	3,38 Mrd.	2,48 Mrd.	2,2 Mrd.	2,39 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,5 Mrd.	13,35 Mrd.	13,39 Mrd.	13,12 Mrd.	11,85 Mrd.
Langfristige Schulden	4,78 Mrd.	3,29 Mrd.	2,29 Mrd.	758 Mio.	126 Mio.
Langfristige Mietverträge	521 Mio.	493 Mio.	497 Mio.	555 Mio.	524 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,85 Mrd.	8,19 Mrd.	6,04 Mrd.	5,73 Mrd.	5,99 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	58 Mio.	60 Mio.	53 Mio.	16 Mio.	28 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	609 Mio.	581 Mio.	486 Mio.	421 Mio.	456 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	26,32 Mrd.	25,97 Mrd.	22,75 Mrd.	20,6 Mrd.	18,98 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,66 Mrd.	6,66 Mrd.	-	-	-
Gewinnrücklagen	1,47 Mrd.	1,77 Mrd.	4,78 Mrd.	2,97 Mrd.	1 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	80 Mio.	371 Mio.	7,83 Mrd.	7,27 Mrd.	6,98 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9,81 Mrd.	10,4 Mrd.	14,2 Mrd.	11,84 Mrd.	9,58 Mrd.
Minderheitsinteressen	364 Mio.	445 Mio.	540 Mio.	854 Mio.	775 Mio.
Eigenkapital	10,17 Mrd.	10,84 Mrd.	14,74 Mrd.	12,69 Mrd.	10,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	36,49 Mrd.	36,81 Mrd.	37,49 Mrd.	33,29 Mrd.	29,33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Buchwert / Aktie	15,76	16,71	22,81	19,02	15,39
Sachbuchwert	7,84 Mrd.	8,6 Mrd.	12,41 Mrd.	10,06 Mrd.	7,85 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,59	13,82	19,94	16,16	12,62
Gesamtverschuldung	6,5 Mrd.	5,42 Mrd.	3,98 Mrd.	3,02 Mrd.	1,47 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-5,06 Mrd.	-3,56 Mrd.	-3,67 Mrd.	-4,32 Mrd.	-4,41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,11 Mrd.	7,46 Mrd.	5,43 Mrd.	5,18 Mrd.	5,18 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	280 Mio.	216 Mio.	304 Mio.	360 Mio.	456 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	364 Mio.	445 Mio.	540 Mio.	854 Mio.	775 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	722 Mio.	670 Mio.	642 Mio.	382 Mio.	229 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,21 Mrd.	1,81 Mrd.	2,86 Mrd.	2,25 Mrd.	2,07 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,65 Mrd.	1,69 Mrd.	2,13 Mrd.	1,97 Mrd.	1,96 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,59 Mrd.	3,24 Mrd.	3,9 Mrd.	3,34 Mrd.	3,26 Mrd.
Inventar - Andere	468 Mio.	373 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	5,51 Mrd.	5,36 Mrd.	5,58 Mrd.	5,59 Mrd.	5,73 Mrd.
Maschinen, Gesamt	21,68 Mrd.	20,98 Mrd.	21,8 Mrd.	22,18 Mrd.	22,58 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	103.598	101.275	96.494	99.981	98.120
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	49 Mio.	39 Mio.	25 Mio.	62 Mio.	75 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-23 Mio.	-17 Mio.	-12 Mio.	-11 Mio.	-25 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	208 Mio.	-	-	-	-
Auftragsbestand	9,45 Mrd.	-	-	12,6 Mrd.	11,7 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	9,58 Mrd.	-115 Mio.	1,14 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,51 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,12 Mrd.	836 Mio.	856 Mio.	846 Mio.	720 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	100 Mio.	73 Mio.	60 Mio.	52 Mio.	50 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,22 Mrd.	909 Mio.	916 Mio.	898 Mio.	770 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	53 Mio.	20 Mio.	18 Mio.	17 Mio.	7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-16 Mio.	-45 Mio.	-243 Mio.	-13 Mio.	40 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,9 Mrd.	-24 Mio.	415 Mio.	2,12 Mrd.	1,07 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4 Mio.	106 Mio.	245 Mio.	38 Mio.	87 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	898 Mio.	-3 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-15,31 Mrd.	31 Mio.	-110 Mio.	231 Mio.	74 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,52 Mrd.	27 Mio.	-1,1 Mrd.	324 Mio.	523 Mio.
Veränderung der Vorräte	1,13 Mrd.	-1,82 Mrd.	-1,57 Mrd.	1,19 Mrd.	87 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2,09 Mrd.	1,4 Mrd.	408 Mio.	-403 Mio.	38 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	339 Mio.	-358 Mio.	694 Mio.	184 Mio.	254 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-523 Mio.	-40 Mio.	-195 Mio.	-447 Mio.	-95 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,33 Mrd.	92 Mio.	617 Mio.	2,06 Mrd.	1,35 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,26 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,52 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	57 Mio.	122 Mio.	171 Mio.	30 Mio.	6 Mio.
Barkaufe	-	-36 Mio.	-1 Mio.	-3 Mio.	-15 Mio.
Veräußerungen	14,7 Mrd.	1 Mio.	855 Mio.	-6 Mio.	60 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-44 Mio.	-43 Mio.	-49 Mio.	-59 Mio.	-71 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-849 Mio.	849 Mio.	-7 Mio.	-1 Mio.	0
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-182 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	155 Mio.	416 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	12,41 Mrd.	-510 Mio.	-277 Mio.	-1,58 Mrd.	-1,13 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,56 Mrd.	222 Mio.	186 Mio.	130 Mio.	126 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,56 Mrd.	222 Mio.	186 Mio.	130 Mio.	126 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,26 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,81 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,26 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,81 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	569 Mio.	10 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-93 Mio.	-93 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-93 Mio.	-93 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-271 Mio.	-100 Mio.	-254 Mio.	-18 Mio.	123 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,96 Mrd.	-1,28 Mrd.	-1,79 Mrd.	-716 Mio.	-1,64 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-134 Mio.	18 Mio.	72 Mio.	-64 Mio.	-52 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	6,99 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,38 Mrd.	-298 Mio.	-1,47 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	222 Mio.	159 Mio.	131 Mio.	116 Mio.	97 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	130 Mio.	177 Mio.	381 Mio.	275 Mio.	246 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-6,54 Mrd.	-1,72 Mrd.	-546 Mio.	-692 Mio.	280 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6,41 Mrd.	-1,63 Mrd.	-475 Mio.	-633 Mio.	321 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,53 Mrd.	1,38 Mrd.	971 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,25 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,69 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-7,86	0,55	2,35	-2,99	-0,28
Rendite auf das Gesamtkapital	-21,8	1,22	4,99	-6,15	-0,63
Eigenkapitalrendite %	-89,41	-0,18	9,47	-14,48	-12,57
Rendite auf Eigenkapital	-96	-1,08	9,16	-15,91	-14,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-0,99	12,81	13,76	7,08	11,65
SG&A Marge	14,31	11,68	10,02	11,45	12,06
EBITDA-Marge %	-12,28	3,21	5,32	-2,47	1,41
EBITA-Marge	-15,53	1,16	3,54	-4,38	-0,25
EBIT-Marge %	-15,88	0,94	3,4	-4,52	-0,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-19,17	-0,06	2,95	-5,29	-4,14
Netto-Einkommensmarge %	33,17	-0,34	2,76	-5,52	-4,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-19,2	-0,32	2,74	-5,52	-4,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	-10,56	-0,21	1,42	-2,95	-0,27
Marge des gehebelten freien Cashflows	-22,63	-5,06	-1,33	-1,84	0,8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-22,19	-4,8	-1,16	-1,69	0,92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,79	0,93	1,11	1,06	1,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)