Finanzkennzahlen ThermoGenesis Holdings, Inc.

Aktien

A3D3XX

US88362L2097

THMO

Computer Hardware

Verzögert OTC Markets Andere Börsenplätze 17:13:01 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,2000 ^USD	-22,78 %		-31,03 %	-66,72 %

11.07.	ThermoGenesis Holdings, Inc. Erhält eine Zahlungsaufforderung von Boyalife Group (USA), Inc.	CI
26.06.	ThermoGenesis Holdings, Inc. kündigt Rücktritt von Vorstand und Ausschuss an	CI

dae307ec34cf20c1.72ZRKBKSLzhBllMnW7uAggeFcdbEcfVyu59O_93wT9U.oCMneVTaGWEmoToSFMj12j-oKef0J79fzOg-0ui6NaSJFRUbJNpJSXD7Yw

Veröffentlichte Finanzdaten: THERMOGENESIS HOLDINGS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	13,05 Mio.	9,74 Mio.	9,29 Mio.	10,48 Mio.	9,44 Mio.
Gesamtumsatz	13,05 Mio.	9,74 Mio.	9,29 Mio.	10,48 Mio.	9,44 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,35 Mio.	8,48 Mio.	5,8 Mio.	7,77 Mio.	7,51 Mio.
Bruttogewinn	5,7 Mio.	1,26 Mio.	3,49 Mio.	2,71 Mio.	1,93 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,73 Mio.	7,82 Mio.	8,93 Mio.	7,67 Mio.	7,22 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,3 Mio.	2,34 Mio.	1,79 Mio.	1,24 Mio.	1,28 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,03 Mio.	10,15 Mio.	10,72 Mio.	8,9 Mio.	8,5 Mio.
Betriebseinkommen	-3,33 Mio.	-8,9 Mio.	-7,23 Mio.	-6,19 Mio.	-6,57 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,48 Mio.	-7,91 Mio.	-6,1 Mio.	-5,62 Mio.	-10,03 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-4,48 Mio.	-7,91 Mio.	-6,1 Mio.	-5,62 Mio.	-10,03 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-15.000	-13.000	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-32.000	5000	802.000	-3000	49.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-7,86 Mio.	-16,81 Mio.	-12,53 Mio.	-11,81 Mio.	-16,56 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-2,04 Mio.
Rechtliche Regelungen	-1,4 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-840.000	-	652.000	-	-326.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-10,1 Mio.	-16,81 Mio.	-11,88 Mio.	-11,81 Mio.	-18,92 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-10,1 Mio.	-16,81 Mio.	-11,88 Mio.	-11,81 Mio.	-18,92 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-10,1 Mio.	-16,81 Mio.	-11,88 Mio.	-11,81 Mio.	-18,92 Mio.
Minderheiteninteresse	602.000	460.000	501.000	542.000	944.000
Nettoeinkommen - (GuV)	-9,5 Mio.	-16,35 Mio.	-11,38 Mio.	-11,27 Mio.	-17,98 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-9,5 Mio.	-16,35 Mio.	-11,38 Mio.	-11,27 Mio.	-17,98 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-9,5 Mio.	-16,35 Mio.	-11,38 Mio.	-11,27 Mio.	-17,98 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-151,09	-117,2	-43,41	-20,45	-7,59
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-151,09	-117,2	-43,41	-20,45	-7,59
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	62.858	139.511	262.135	550.993	2,37 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-151,09	-117,2	-43,41	-20,45	-7,59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-151,09	-117,2	-43,41	-20,45	-7,59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	62.858	139.511	262.135	550.993	2,37 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-68,57	-72,01	-27,97	-12,41	-3,97
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-68,57	-72,01	-27,97	-12,41	-3,97
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2,64 Mio.	-8,28 Mio.	-6,6 Mio.	-5,27 Mio.	-5,43 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3,21 Mio.	-8,79 Mio.	-7,19 Mio.	-6,16 Mio.	-6,54 Mio.
EBIT	-3,33 Mio.	-8,9 Mio.	-7,23 Mio.	-6,19 Mio.	-6,57 Mio.
German: EBITDAR	-2,54 Mio.	-8,14 Mio.	-6,18 Mio.	-4,84 Mio.	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	13,05 Mio.	9,74 Mio.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4,31 Mio.	-10,05 Mio.	-7,33 Mio.	-6,84 Mio.	-9,4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,85 Mio.	5,2 Mio.	5,54 Mio.	4,9 Mio.	9,15 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,66 Mio.	1,95 Mio.	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,98 Mio.	5,73 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,4 Mio.	2,48 Mio.	2,21 Mio.	1,66 Mio.	1,28 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	98.000	139.000	416.000	422.000	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,01 Mio.	1,29 Mio.	2,2 Mio.	1,75 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-907.594	-1,15 Mio.	-1,78 Mio.	-1,32 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	3000	9000	17.000	18.000	17.000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	98.000	114.000	268.000	20.000	22.000
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	185.000	176.000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	328.000	581.000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	2,28 Mio.	229.000	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	614.000	880.000	2,56 Mio.	267.000	39.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,16 Mio.	7,16 Mio.	7,28 Mio.	4,18 Mio.	2 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,16 Mio.	7,16 Mio.	7,28 Mio.	4,18 Mio.	2 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,28 Mio.	1,38 Mio.	733.000	1,86 Mio.	949.000
Gesamtforderungen	1,28 Mio.	1,38 Mio.	733.000	1,86 Mio.	949.000
Inventar	3,82 Mio.	5,88 Mio.	5,37 Mio.	3,33 Mio.	1,41 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	602.000	878.000	1,58 Mio.	1,51 Mio.	825.000
Eingeschränkte Bargeld	1 Mio.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	9,86 Mio.	15,3 Mio.	14,96 Mio.	10,88 Mio.	5,18 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,78 Mio.	8,55 Mio.	8,66 Mio.	12,35 Mio.	13,37 Mio.
kumulierte Abschreibung	-5,9 Mio.	-6,4 Mio.	-6,83 Mio.	-7,18 Mio.	-7,58 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,89 Mio.	2,15 Mio.	1,83 Mio.	5,18 Mio.	5,8 Mio.
German: Firmenwert	781.000	781.000	781.000	781.000	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,47 Mio.	1,36 Mio.	1,32 Mio.	1,29 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	218.000	1,27 Mio.	1,76 Mio.	1,26 Mio.	256.000
Gesamtvermögen	15,21 Mio.	20,86 Mio.	20,65 Mio.	19,39 Mio.	11,23 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,45 Mio.	1,37 Mio.	1,28 Mio.	820.000	948.000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,16 Mio.	2,43 Mio.	2,58 Mio.	1,89 Mio.	1,01 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	447.000	813.000	6,74 Mio.	7,66 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	118.000	157.000	206.000	700.000	726.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	620.000	608.000	719.000	782.000	670.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,34 Mio.	1,13 Mio.	751.000	577.000	752.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,68 Mio.	6,14 Mio.	6,35 Mio.	11,51 Mio.	11,76 Mio.
Langfristige Schulden	4,93 Mio.	6,63 Mio.	9,24 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	761.000	604.000	398.000	3,63 Mio.	2,9 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,9 Mio.	1,6 Mio.	1,24 Mio.	911.000	127.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	20.000	20.000	20.000	17.000	27.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,3 Mio.	14,99 Mio.	17,26 Mio.	16,06 Mio.	14,82 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3000	9000	12.000	1000	4000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	237 Mio.	259 Mio.	268 Mio.	270 Mio.	282 Mio.
Gewinnrücklagen	-237 Mio.	-253 Mio.	-265 Mio.	-266 Mio.	-284 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2000	16.000	31.000	111.000	114.000
Gesamtes Eigenkapital	386.000	5,8 Mio.	3,83 Mio.	4,3 Mio.	-1,67 Mio.
Minderheitsinteressen	530.000	70.000	-431.000	-973.000	-1,92 Mio.
Eigenkapital	916.000	5,87 Mio.	3,4 Mio.	3,32 Mio.	-3,58 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15,21 Mio.	20,86 Mio.	20,65 Mio.	19,39 Mio.	11,23 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	101.356	264.706	285.108	1,54 Mio.	7,95 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	63.191	198.554	264.706	1,04 Mio.	3,62 Mio.
Buchwert / Aktie	6,11	29,21	14,46	4,14	-0,46
Sachbuchwert	-1,86 Mio.	3,66 Mio.	1,73 Mio.	2,23 Mio.	-1,67 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-29,47	18,44	6,53	2,15	-0,46
Gesamtverschuldung	5,81 Mio.	7,84 Mio.	10,66 Mio.	11,06 Mio.	11,28 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	2,65 Mio.	674.000	3,38 Mio.	6,89 Mio.	9,28 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	784.000	1,11 Mio.	3,33 Mio.	3,38 Mio.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	530.000	70.000	-431.000	-973.000	-1,92 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Andere	4,17 Mio.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	6,99 Mio.	6,89 Mio.	7,16 Mio.	7,5 Mio.	8,61 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	50	40	39	40	25
Teilzeitbeschäftigte	-	1	1	1	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	226.000	214.000	156.000	149.000	4000
Auftragsbestand	3,97 Mio.	4,39 Mio.	4,7 Mio.	4,13 Mio.	2,27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-9,5 Mio.	-16,35 Mio.	-11,38 Mio.	-11,27 Mio.	-17,98 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	681.000	633.000	593.000	894.000	1,12 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	124.000	109.000	40.000	32.000	31.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	805.000	742.000	633.000	926.000	1,15 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,35 Mio.	5,56 Mio.	3,63 Mio.	3,49 Mio.	8,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	70.000	118.000	-	11.000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	2,04 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	614.000	880.000	2,56 Mio.	267.000	39.000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-60.000	-12.000	-56.000	2000	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	329.000	2,85 Mio.	-289.000	125.000	739.000
Änderung der Forderungen	301.000	-90.000	703.000	-1,13 Mio.	915.000
Veränderung der Vorräte	610.000	-6,58 Mio.	-1,03 Mio.	2,07 Mio.	1,57 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-966.000	-76.000	-74.000	-386.000	130.000
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,63 Mio.	-468.000	-443.000	-888.000	-1,59 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	558.000	-960.000	-875.000	-496.000	960.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,26 Mio.	-14,39 Mio.	-6,62 Mio.	-7,28 Mio.	-3,72 Mio.
Investitionsausgaben	-182.000	-23.000	-93.000	-400.000	-1,73 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-182.000	-23.000	-93.000	-400.000	-1,73 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,31 Mio.	4,93 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,31 Mio.	4,93 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-24.000	-33.000	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-24.000	-33.000	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	910.000	12,52 Mio.	6,83 Mio.	4,59 Mio.	3,28 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,2 Mio.	17,42 Mio.	6,83 Mio.	4,59 Mio.	3,28 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-2000	-	-6000	-1000
Nettoveränderung der Liquidität	757.000	3 Mio.	119.000	-3,1 Mio.	-2,18 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	177.000	2,38 Mio.	2,32 Mio.	180.000	140.000
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,57 Mio.	-6,15 Mio.	-1,36 Mio.	-3,38 Mio.	216.250
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,12 Mio.	-6,76 Mio.	-1,18 Mio.	-3,36 Mio.	-1,82 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	276.000	2,8 Mio.	-243.000	282.000	-2,84 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,29 Mio.	4,9 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-13,97	-30,82	-21,77	-19,33	-26,84
Rendite auf das Gesamtkapital	-28,48	-54,42	-32,56	-27,21	-37,21
Eigenkapitalrendite %	-264,13	-495,46	-256,39	-351,55	14.497,32
Rendite auf Eigenkapital	-215,16	-528,65	-236,37	-277,45	-1367,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,66	12,92	37,58	25,85	20,44
SG&A Marge	51,59	80,21	96,09	73,13	76,45
EBITDA-Marge %	-20,2	-85	-70,99	-50,24	-57,46
EBITA-Marge	-24,6	-90,17	-77,37	-58,77	-69,27
EBIT-Marge %	-25,55	-91,29	-77,8	-59,08	-69,6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-77,4	-172,53	-127,82	-112,68	-200,31
Netto-Einkommensmarge %	-72,79	-167,81	-122,43	-107,51	-190,31
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-72,79	-167,81	-122,43	-107,51	-190,31
Normalisierte Nettogewinnmarge	-33,03	-103,11	-78,88	-65,25	-99,57
Marge des gehebelten freien Cashflows	-12,05	-63,07	-14,63	-32,27	2,29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-8,6	-69,39	-12,66	-32,05	-19,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,87	0,54	0,45	0,52	0,62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,79	3,87	4,66	2,99	1,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,36	7,33	8,79	8,07	6,71
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,77	1,81	1,03	1,79	3,17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,48	2,49	2,36	0,95	0,44
Schnellverhältnis	0,66	1,39	1,26	0,52	0,25
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,49	-2,34	-1,04	-0,63	-0,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,98	49,96	41,53	45,23	54,37
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	206,48	201,89	353,93	204,43	115,13
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	105,7	47,32	91,16	66,84	57,76
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	139,77	204,53	304,29	182,82	111,74
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	634,28	133,48	313,87	332,98	-314,79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	86,38	57,17	75,84	76,9	146,56
Langfristige Schulden / Eigenkapital	621,4	123,19	283,87	109,12	-80,92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	84,63	52,76	68,59	25,2	37,67
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	93,98	71,86	83,55	82,86	131,91
EBIT / Zinsaufwand