Cashflow Thermo Fisher Scientific Inc.

Aktien

857209

US8835561023

TMO

Medizinische Ausrüstung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 15.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
551,47 ^USD	-0,99 %		+1,20 %	+6,01 %

15.01.	US-Regierung will Ausfuhr von Biotechnologie-Ausrüstung nach China beschränken	MT
15.01.	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. : Goldman Sachs ist jetzt neutral	ZM

5f6.wjxnrI2s_gbSHnc78SIMZzUhefbx3w0HacokgqPQ4mQ.-k1X2-Tns0OodQ1jmEVkCwVLIbyY8lRwAPtr1tnmqzaWagnBw-aWMeZaJg

Veröffentlichte Finanzdaten: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	25,54 Mrd.	32,22 Mrd.	39,21 Mrd.	44,92 Mrd.	42,86 Mrd.
Gesamtumsatz	25,54 Mrd.	32,22 Mrd.	39,21 Mrd.	44,92 Mrd.	42,86 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14,2 Mrd.	16,21 Mrd.	19,57 Mrd.	25,92 Mrd.	25,74 Mrd.
Bruttogewinn	11,34 Mrd.	16,01 Mrd.	19,64 Mrd.	19 Mrd.	17,11 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,08 Mrd.	6,96 Mrd.	8 Mrd.	8,94 Mrd.	8,38 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1 Mrd.	1,18 Mrd.	1,41 Mrd.	1,47 Mrd.	1,34 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	3 Mio.	-	1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,08 Mrd.	8,14 Mrd.	9,41 Mrd.	10,41 Mrd.	9,72 Mrd.
Betriebseinkommen	4,26 Mrd.	7,87 Mrd.	10,23 Mrd.	8,59 Mrd.	7,39 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-676 Mio.	-553 Mio.	-536 Mio.	-726 Mio.	-1,38 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	224 Mio.	65 Mio.	43 Mio.	272 Mio.	879 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-452 Mio.	-488 Mio.	-493 Mio.	-454 Mio.	-496 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-4 Mio.	-172 Mio.	-59 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	52 Mio.	-81 Mio.	162 Mio.	102 Mio.	-29 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	11 Mio.	81 Mio.	-161 Mio.	-35 Mio.	5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,87 Mrd.	7,38 Mrd.	9,73 Mrd.	8,03 Mrd.	6,82 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-26 Mio.	-18 Mio.	-37 Mio.	-95 Mio.	-233 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-79 Mio.	-81 Mio.	-35 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	44 Mio.	10 Mio.	66 Mio.	-161 Mio.	-46 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	482 Mio.	-	-	14 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-34 Mio.	-122 Mio.	-60 Mio.	-219 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-19 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-223 Mio.	-37 Mio.	-767 Mio.	-63 Mio.	-59 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,07 Mrd.	7,22 Mrd.	8,84 Mrd.	7,66 Mrd.	6,24 Mrd.
Einkommensteueraufwand	374 Mio.	850 Mio.	1,11 Mrd.	703 Mio.	284 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,7 Mrd.	6,38 Mrd.	7,73 Mrd.	6,96 Mrd.	5,96 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,7 Mrd.	6,38 Mrd.	7,73 Mrd.	6,96 Mrd.	5,96 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-3 Mio.	-10 Mio.	40 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,7 Mrd.	6,38 Mrd.	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,7 Mrd.	6,38 Mrd.	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,7 Mrd.	6,38 Mrd.	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9,24	16,1	19,61	17,73	15,53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,24	16,1	19,61	17,73	15,53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	400 Mio.	396 Mio.	394 Mio.	392 Mio.	386 Mio.
Netto EPS - Verwässert	9,17	15,96	19,46	17,63	15,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,17	15,96	19,46	17,63	15,45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	403 Mio.	399 Mio.	397 Mio.	394 Mio.	388 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,05	11,66	15,43	12,77	11,14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6	11,57	15,31	12,71	11,08
Dividende Pro Aktie	0,76	0,88	1,04	1,2	1,4
Ausschüttungsquote	8,04	5,29	5,11	6,55	8,72
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,54 Mrd.	10,2 Mrd.	12,82 Mrd.	11,97 Mrd.	10,8 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,97 Mrd.	9,54 Mrd.	11,99 Mrd.	10,98 Mrd.	9,73 Mrd.
EBIT	4,26 Mrd.	7,87 Mrd.	10,23 Mrd.	8,59 Mrd.	7,39 Mrd.
German: EBITDAR	6,79 Mrd.	10,47 Mrd.	13,14 Mrd.	12,43 Mrd.	11,27 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	25,54 Mrd.	32,22 Mrd.	39,21 Mrd.	44,92 Mrd.	42,86 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,19	11,76	12,55	9,17	4,55
Aktuelle Inlandsteuern	329 Mio.	696 Mio.	606 Mio.	1,07 Mrd.	378 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	544 Mio.	423 Mio.	1,15 Mrd.	633 Mio.	1,21 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	873 Mio.	1,12 Mrd.	1,75 Mrd.	1,7 Mrd.	1,58 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-247 Mio.	-251 Mio.	-246 Mio.	-683 Mio.	-653 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-252 Mio.	-18 Mio.	-399 Mio.	-314 Mio.	-647 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-499 Mio.	-269 Mio.	-645 Mio.	-997 Mio.	-1,3 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,42 Mrd.	4,62 Mrd.	6,08 Mrd.	5,01 Mrd.	4,3 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5 Mio.	10 Mio.	-6 Mio.	-16 Mio.	-5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1 Mrd.	1,18 Mrd.	1,41 Mrd.	1,47 Mrd.	1,34 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	249 Mio.	273 Mio.	320 Mio.	460 Mio.	470 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	71,58 Mio.	58,78 Mio.	46,57 Mio.	73,7 Mio.	142 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	177 Mio.	214 Mio.	273 Mio.	386 Mio.	328 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	181 Mio.	196 Mio.	230 Mio.	307 Mio.	278 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	181 Mio.	196 Mio.	230 Mio.	307 Mio.	278 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,4 Mrd.	10,32 Mrd.	4,48 Mrd.	8,52 Mrd.	8,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,4 Mrd.	10,32 Mrd.	4,48 Mrd.	8,52 Mrd.	8,08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,95 Mrd.	6,47 Mrd.	8,94 Mrd.	9,43 Mrd.	9,66 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	4,95 Mrd.	6,47 Mrd.	8,94 Mrd.	9,43 Mrd.	9,66 Mrd.
Inventar	3,37 Mrd.	4,03 Mrd.	5,05 Mrd.	5,63 Mrd.	5,09 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	21 Mio.	10 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	6 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,15 Mrd.	1,12 Mrd.	1,63 Mrd.	1,63 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	11,89 Mrd.	21,96 Mrd.	20,11 Mrd.	25,23 Mrd.	24,59 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,46 Mrd.	10,35 Mrd.	14,12 Mrd.	15,86 Mrd.	17,08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,02 Mrd.	-3,66 Mrd.	-4,26 Mrd.	-4,99 Mrd.	-6,08 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,45 Mrd.	6,69 Mrd.	9,86 Mrd.	10,87 Mrd.	11 Mrd.
Langfristige Investitionen	67 Mio.	53 Mio.	63 Mio.	154 Mio.	45 Mio.
German: Firmenwert	25,71 Mrd.	26,04 Mrd.	41,92 Mrd.	41,2 Mrd.	44,02 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14,01 Mrd.	12,68 Mrd.	20,11 Mrd.	17,48 Mrd.	16,71 Mrd.
Langfristige Forderungen	17 Mio.	11 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,23 Mrd.	1,62 Mrd.	3,04 Mrd.	2,22 Mrd.	2,36 Mrd.
Gesamtvermögen	58,38 Mrd.	69,05 Mrd.	95,12 Mrd.	97,15 Mrd.	98,73 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,92 Mrd.	2,18 Mrd.	2,87 Mrd.	3,38 Mrd.	2,87 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,38 Mrd.	3,84 Mrd.	5,09 Mrd.	5,12 Mrd.	4,52 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	2,52 Mrd.	310 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	673 Mio.	2,63 Mrd.	-	5,26 Mrd.	3,6 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	170 Mio.	184 Mio.	281 Mio.	283 Mio.	268 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	916 Mio.	1,27 Mrd.	2,66 Mrd.	2,6 Mrd.	2,69 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	138 Mio.	207 Mio.	18 Mio.	57 Mio.	63 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,2 Mrd.	10,3 Mrd.	13,44 Mrd.	17,01 Mrd.	14,01 Mrd.
Langfristige Schulden	17,08 Mrd.	19,15 Mrd.	32,15 Mrd.	28,8 Mrd.	31,41 Mrd.
Langfristige Mietverträge	578 Mio.	626 Mio.	1,39 Mrd.	1,51 Mrd.	1,43 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	594 Mio.	763 Mio.	1,24 Mrd.	1,18 Mrd.	1,5 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	552 Mio.	589 Mio.	504 Mio.	323 Mio.	383 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,19 Mrd.	1,79 Mrd.	3,84 Mrd.	2,85 Mrd.	1,92 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,51 Mrd.	1,32 Mrd.	1,6 Mrd.	1,34 Mrd.	1,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,71 Mrd.	34,54 Mrd.	54,15 Mrd.	53,01 Mrd.	51,88 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	434 Mio.	437 Mio.	439 Mio.	441 Mio.	442 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	15,06 Mrd.	15,58 Mrd.	16,17 Mrd.	16,74 Mrd.	17,29 Mrd.
Gewinnrücklagen	22,09 Mrd.	28,12 Mrd.	35,43 Mrd.	41,91 Mrd.	47,36 Mrd.
Eigene Aktien	-5,24 Mrd.	-6,82 Mrd.	-8,92 Mrd.	-12,02 Mrd.	-15,13 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,68 Mrd.	-2,81 Mrd.	-2,33 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,22 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	29,68 Mrd.	34,51 Mrd.	40,79 Mrd.	43,98 Mrd.	46,74 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	184 Mio.	170 Mio.	107 Mio.
Eigenkapital	29,68 Mrd.	34,51 Mrd.	40,98 Mrd.	44,15 Mrd.	46,84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	58,38 Mrd.	69,05 Mrd.	95,12 Mrd.	97,15 Mrd.	98,73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	399 Mio.	394 Mio.	391 Mio.	385 Mio.	381 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	399 Mio.	397 Mio.	394 Mio.	391 Mio.	387 Mio.
Buchwert / Aktie	74,42	86,99	103,42	112,62	120,87
Sachbuchwert	-10,05 Mrd.	-4,22 Mrd.	-21,24 Mrd.	-14,7 Mrd.	-13,99 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-25,21	-10,64	-53,86	-37,63	-36,19
Gesamtverschuldung	18,5 Mrd.	22,59 Mrd.	36,34 Mrd.	36,16 Mrd.	36,71 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	16,1 Mrd.	12,27 Mrd.	31,86 Mrd.	27,63 Mrd.	28,63 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	418 Mio.	361 Mio.	284 Mio.	259 Mio.	335 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,99 Mrd.	2,18 Mrd.	2,56 Mrd.	3,68 Mrd.	3,76 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	184 Mio.	170 Mio.	107 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	-39 Mio.	-49 Mio.	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	971 Mio.	1,3 Mrd.	1,92 Mrd.	2,4 Mrd.	2,06 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	517 Mio.	540 Mio.	676 Mio.	660 Mio.	705 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,88 Mrd.	2,18 Mrd.	2,45 Mrd.	2,57 Mrd.	2,33 Mrd.
Grundstück - (BS)	396 Mio.	410 Mio.	431 Mio.	454 Mio.	458 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,87 Mrd.	2,19 Mrd.	2,58 Mrd.	3,15 Mrd.	3,59 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,5 Mrd.	6,98 Mrd.	9,59 Mrd.	7,97 Mrd.	9,24 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	75.000	80.000	130.000	130.000	122.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	102 Mio.	135 Mio.	150 Mio.	189 Mio.	193 Mio.
Auftragsbestand	7,77 Mrd.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3,7 Mrd.	6,38 Mrd.	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	564 Mio.	658 Mio.	831 Mio.	986 Mio.	1,07 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,71 Mrd.	1,67 Mrd.	1,76 Mrd.	2,4 Mrd.	2,34 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,28 Mrd.	2,32 Mrd.	2,59 Mrd.	3,38 Mrd.	3,41 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-482 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	181 Mio.	196 Mio.	230 Mio.	307 Mio.	278 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-34 Mio.	-212 Mio.	313 Mio.	-435 Mio.	-736 Mio.
Änderung der Forderungen	-225 Mio.	-1,3 Mrd.	-204 Mio.	-430 Mio.	209 Mio.
Veränderung der Vorräte	-458 Mio.	-508 Mio.	-1,06 Mrd.	-825 Mio.	598 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266 Mio.	59 Mio.	479 Mio.	648 Mio.	-500 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-248 Mio.	1,36 Mrd.	-758 Mio.	-442 Mio.	-844 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,97 Mrd.	8,29 Mrd.	9,31 Mrd.	9,15 Mrd.	8,41 Mrd.
Investitionsausgaben	-926 Mio.	-1,47 Mrd.	-2,52 Mrd.	-2,24 Mrd.	-1,48 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	36 Mio.	8 Mio.	20 Mio.	24 Mio.	87 Mio.
Barkaufe	-1,84 Mrd.	-38 Mio.	-19,4 Mrd.	-39 Mio.	-3,66 Mrd.
Veräußerungen	1,13 Mrd.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	118 Mio.	-6 Mio.	-34 Mio.	99 Mio.	-90 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,49 Mrd.	-1,51 Mrd.	-21,93 Mrd.	-2,16 Mrd.	-5,14 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,78 Mrd.	383 Mio.	2,51 Mrd.	1,53 Mrd.	1,62 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,64 Mrd.	3,46 Mrd.	18,14 Mrd.	3,19 Mrd.	5,94 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8,42 Mrd.	3,85 Mrd.	20,65 Mrd.	4,72 Mrd.	7,56 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3,46 Mrd.	-387 Mio.	-	-3,69 Mrd.	-1,94 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,36 Mrd.	-713 Mio.	-11,74 Mrd.	-375 Mio.	-5,78 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9,82 Mrd.	-1,1 Mrd.	-11,74 Mrd.	-4,06 Mrd.	-7,72 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	153 Mio.	196 Mio.	156 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,5 Mrd.	-1,5 Mrd.	-2 Mrd.	-3 Mrd.	-3 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-297 Mio.	-337 Mio.	-395 Mio.	-455 Mio.	-523 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-297 Mio.	-337 Mio.	-395 Mio.	-455 Mio.	-523 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-69 Mio.	-147 Mio.	-91 Mio.	-9 Mio.	56 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,12 Mrd.	959 Mio.	6,58 Mrd.	-2,81 Mrd.	-3,62 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-63 Mio.	176 Mio.	194 Mio.	-139 Mio.	-82 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	305 Mio.	7,91 Mrd.	-5,84 Mrd.	4,05 Mrd.	-440 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	790 Mio.	471 Mio.	555 Mio.	667 Mio.	1,38 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	896 Mio.	1,32 Mrd.	2,18 Mrd.	1,23 Mrd.	1,48 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,28 Mrd.	5,62 Mrd.	5,49 Mrd.	5,82 Mrd.	5,14 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,7 Mrd.	5,97 Mrd.	5,83 Mrd.	6,27 Mrd.	6 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	494 Mio.	0	863 Mio.	543 Mio.	826 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,4 Mrd.	2,75 Mrd.	8,91 Mrd.	654 Mio.	-155 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,65	7,72	7,79	5,58	4,72
Rendite auf das Gesamtkapital	5,61	9,35	9,51	6,81	5,64
Eigenkapitalrendite %	12,91	19,87	20,47	16,35	13,09
Rendite auf Eigenkapital	12,91	19,87	20,52	16,4	13,22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44,41	49,69	50,08	42,3	39,93
SG&A Marge	23,8	21,59	20,4	19,9	19,56
EBITDA-Marge %	25,6	31,65	32,69	26,65	25,2
EBITA-Marge	23,39	29,61	30,58	24,45	22,71
EBIT-Marge %	16,68	24,44	26,08	19,12	17,25
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,47	19,79	19,71	15,5	13,9
Netto-Einkommensmarge %	14,47	19,79	19,7	15,47	13,99
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,47	19,79	19,7	15,47	13,99
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,47	14,33	15,5	11,15	10,03
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,84	17,45	14,01	12,95	12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,49	18,52	14,86	13,96	14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,45	0,51	0,48	0,47	0,44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,31	5,31	4,74	4,33	3,92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,35	5,64	5,09	4,89	4,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,45	4,38	4,31	4,85	4,8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades