Cashflow Thermo Fisher Scientific, Inc.

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15.01.	Pharmasektor setzt verstärkt auf KI in der Hoffnung, Kosten und Entwicklungszeiten drastisch zu senken	RE
13.01.	Thermo Fisher gewinnt Aufträge, da Pharmaindustrie Produktion in die USA verlagert, sagt CEO	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	32,22 Mrd.	39,21 Mrd.	44,92 Mrd.	42,86 Mrd.	42,88 Mrd.
Gesamtumsatz	32,22 Mrd.	39,21 Mrd.	44,92 Mrd.	42,86 Mrd.	42,88 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16,21 Mrd.	19,57 Mrd.	25,92 Mrd.	25,74 Mrd.	25,13 Mrd.
Bruttogewinn	16,01 Mrd.	19,64 Mrd.	19 Mrd.	17,11 Mrd.	17,75 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,96 Mrd.	8 Mrd.	8,94 Mrd.	8,38 Mrd.	8,6 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,18 Mrd.	1,41 Mrd.	1,47 Mrd.	1,34 Mrd.	1,39 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	3 Mio.	-	1 Mio.	30 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,14 Mrd.	9,41 Mrd.	10,41 Mrd.	9,72 Mrd.	10,02 Mrd.
Betriebseinkommen	7,87 Mrd.	10,23 Mrd.	8,59 Mrd.	7,39 Mrd.	7,73 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-553 Mio.	-536 Mio.	-726 Mio.	-1,38 Mrd.	-1,39 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	65 Mio.	43 Mio.	272 Mio.	879 Mio.	1,08 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-488 Mio.	-493 Mio.	-454 Mio.	-496 Mio.	-312 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-4 Mio.	-172 Mio.	-59 Mio.	-42 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-81 Mio.	162 Mio.	102 Mio.	-29 Mio.	-16 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	81 Mio.	-161 Mio.	-35 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,38 Mrd.	9,73 Mrd.	8,03 Mrd.	6,82 Mrd.	7,37 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-18 Mio.	-37 Mio.	-95 Mio.	-233 Mio.	-104 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-81 Mio.	-35 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	10 Mio.	66 Mio.	-161 Mio.	-46 Mio.	21 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	14 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-34 Mio.	-122 Mio.	-60 Mio.	-219 Mio.	-252 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-19 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-37 Mio.	-767 Mio.	-63 Mio.	-59 Mio.	-39 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,22 Mrd.	8,84 Mrd.	7,66 Mrd.	6,24 Mrd.	7 Mrd.
Einkommensteueraufwand	850 Mio.	1,11 Mrd.	703 Mio.	284 Mio.	657 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,38 Mrd.	7,73 Mrd.	6,96 Mrd.	5,96 Mrd.	6,34 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,38 Mrd.	7,73 Mrd.	6,96 Mrd.	5,96 Mrd.	6,34 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-3 Mio.	-10 Mio.	40 Mio.	-3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,38 Mrd.	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.	6,34 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,38 Mrd.	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.	6,34 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,38 Mrd.	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.	6,34 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	16,1	19,61	17,73	15,53	16,58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	16,1	19,61	17,73	15,53	16,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	396 Mio.	394 Mio.	392 Mio.	386 Mio.	382 Mio.
Netto EPS - Verwässert	15,96	19,46	17,63	15,45	16,53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	15,96	19,46	17,63	15,45	16,53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	399 Mio.	397 Mio.	394 Mio.	388 Mio.	383 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	11,66	15,43	12,77	11,14	12,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	11,57	15,31	12,71	11,08	12,02
Dividende Pro Aktie	0,88	1,04	1,2	1,4	1,56
Ausschüttungsquote	5,29	5,11	6,55	8,72	9,2
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,2 Mrd.	12,82 Mrd.	11,97 Mrd.	10,8 Mrd.	10,84 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9,54 Mrd.	11,99 Mrd.	10,98 Mrd.	9,73 Mrd.	9,69 Mrd.
EBIT	7,87 Mrd.	10,23 Mrd.	8,59 Mrd.	7,39 Mrd.	7,73 Mrd.
German: EBITDAR	10,47 Mrd.	13,14 Mrd.	12,43 Mrd.	11,27 Mrd.	11,31 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	32,22 Mrd.	39,21 Mrd.	44,92 Mrd.	42,86 Mrd.	42,88 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,76	12,55	9,17	4,55	9,39
Aktuelle Inlandsteuern	696 Mio.	606 Mio.	1,07 Mrd.	378 Mio.	691 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	423 Mio.	1,15 Mrd.	633 Mio.	1,21 Mrd.	1,18 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1,12 Mrd.	1,75 Mrd.	1,7 Mrd.	1,58 Mrd.	1,87 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-251 Mio.	-246 Mio.	-683 Mio.	-653 Mio.	-1,14 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-18 Mio.	-399 Mio.	-314 Mio.	-647 Mio.	-72 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-269 Mio.	-645 Mio.	-997 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,21 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,62 Mrd.	6,08 Mrd.	5,01 Mrd.	4,3 Mrd.	4,6 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	10 Mio.	-6 Mio.	-16 Mio.	-5 Mio.	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,18 Mrd.	1,41 Mrd.	1,47 Mrd.	1,34 Mrd.	1,39 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	273 Mio.	320 Mio.	460 Mio.	470 Mio.	468 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	58,78 Mio.	46,57 Mio.	73,7 Mio.	142 Mio.	150 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	214 Mio.	273 Mio.	386 Mio.	328 Mio.	318 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	196 Mio.	230 Mio.	307 Mio.	278 Mio.	301 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	196 Mio.	230 Mio.	307 Mio.	278 Mio.	301 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,32 Mrd.	4,48 Mrd.	8,52 Mrd.	8,08 Mrd.	4,01 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	1,56 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,32 Mrd.	4,48 Mrd.	8,52 Mrd.	8,08 Mrd.	5,57 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,47 Mrd.	8,94 Mrd.	9,43 Mrd.	9,66 Mrd.	9,63 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	6,47 Mrd.	8,94 Mrd.	9,43 Mrd.	9,66 Mrd.	9,63 Mrd.
Inventar	4,03 Mrd.	5,05 Mrd.	5,63 Mrd.	5,09 Mrd.	4,98 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	10 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	6 Mio.	10 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,12 Mrd.	1,63 Mrd.	1,63 Mrd.	1,75 Mrd.	1,95 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	21,96 Mrd.	20,11 Mrd.	25,23 Mrd.	24,59 Mrd.	22,14 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,35 Mrd.	14,12 Mrd.	15,86 Mrd.	17,08 Mrd.	17,55 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,66 Mrd.	-4,26 Mrd.	-4,99 Mrd.	-6,08 Mrd.	-6,75 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,69 Mrd.	9,86 Mrd.	10,87 Mrd.	11 Mrd.	10,8 Mrd.
Langfristige Investitionen	53 Mio.	63 Mio.	154 Mio.	45 Mio.	438 Mio.
German: Firmenwert	26,04 Mrd.	41,92 Mrd.	41,2 Mrd.	44,02 Mrd.	45,85 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,68 Mrd.	20,11 Mrd.	17,48 Mrd.	16,71 Mrd.	15,53 Mrd.
Langfristige Forderungen	11 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,62 Mrd.	3,04 Mrd.	2,22 Mrd.	2,36 Mrd.	2,56 Mrd.
Gesamtvermögen	69,05 Mrd.	95,12 Mrd.	97,15 Mrd.	98,73 Mrd.	97,32 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,18 Mrd.	2,87 Mrd.	3,38 Mrd.	2,87 Mrd.	3,08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,84 Mrd.	5,09 Mrd.	5,12 Mrd.	4,52 Mrd.	4,88 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	2,52 Mrd.	310 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,63 Mrd.	-	5,26 Mrd.	3,6 Mrd.	2,2 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	184 Mio.	281 Mio.	283 Mio.	268 Mio.	273 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,27 Mrd.	2,66 Mrd.	2,6 Mrd.	2,69 Mrd.	2,85 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	207 Mio.	18 Mio.	57 Mio.	63 Mio.	50 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,3 Mrd.	13,44 Mrd.	17,01 Mrd.	14,01 Mrd.	13,33 Mrd.
Langfristige Schulden	19,15 Mrd.	32,15 Mrd.	28,8 Mrd.	31,41 Mrd.	28,93 Mrd.
Langfristige Mietverträge	626 Mio.	1,39 Mrd.	1,51 Mrd.	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	763 Mio.	1,24 Mrd.	1,18 Mrd.	1,5 Mrd.	1,14 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	589 Mio.	504 Mio.	323 Mio.	383 Mio.	355 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,79 Mrd.	3,84 Mrd.	2,85 Mrd.	1,92 Mrd.	1,27 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,32 Mrd.	1,6 Mrd.	1,34 Mrd.	1,23 Mrd.	1,2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	34,54 Mrd.	54,15 Mrd.	53,01 Mrd.	51,88 Mrd.	47,65 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	437 Mio.	439 Mio.	441 Mio.	442 Mio.	444 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	15,58 Mrd.	16,17 Mrd.	16,74 Mrd.	17,29 Mrd.	17,96 Mrd.
Gewinnrücklagen	28,12 Mrd.	35,43 Mrd.	41,91 Mrd.	47,36 Mrd.	53,1 Mrd.
Eigene Aktien	-6,82 Mrd.	-8,92 Mrd.	-12,02 Mrd.	-15,13 Mrd.	-19,23 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,81 Mrd.	-2,33 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,22 Mrd.	-2,7 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	34,51 Mrd.	40,79 Mrd.	43,98 Mrd.	46,74 Mrd.	49,58 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	184 Mio.	170 Mio.	107 Mio.	87 Mio.
Eigenkapital	34,51 Mrd.	40,98 Mrd.	44,15 Mrd.	46,84 Mrd.	49,67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	69,05 Mrd.	95,12 Mrd.	97,15 Mrd.	98,73 Mrd.	97,32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	394 Mio.	391 Mio.	385 Mio.	381 Mio.	377 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	397 Mio.	394 Mio.	391 Mio.	387 Mio.	381 Mio.
Buchwert / Aktie	86,99	103,42	112,62	120,87	130,22
Sachbuchwert	-4,22 Mrd.	-21,24 Mrd.	-14,7 Mrd.	-13,99 Mrd.	-11,8 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-10,64	-53,86	-37,63	-36,19	-30,99
Gesamtverschuldung	22,59 Mrd.	36,34 Mrd.	36,16 Mrd.	36,71 Mrd.	32,83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12,27 Mrd.	31,86 Mrd.	27,63 Mrd.	28,63 Mrd.	27,26 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	361 Mio.	284 Mio.	259 Mio.	335 Mio.	310 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,18 Mrd.	2,56 Mrd.	3,68 Mrd.	3,76 Mrd.	3,74 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	184 Mio.	170 Mio.	107 Mio.	87 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	357 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	-49 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,3 Mrd.	1,92 Mrd.	2,4 Mrd.	2,06 Mrd.	1,8 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	540 Mio.	676 Mio.	660 Mio.	705 Mio.	755 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,18 Mrd.	2,45 Mrd.	2,57 Mrd.	2,33 Mrd.	2,42 Mrd.
Grundstück - (BS)	410 Mio.	431 Mio.	454 Mio.	458 Mio.	439 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,19 Mrd.	2,58 Mrd.	3,15 Mrd.	3,59 Mrd.	3,73 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,98 Mrd.	9,59 Mrd.	7,97 Mrd.	9,24 Mrd.	9,86 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	80.000	130.000	130.000	122.000	125.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	135 Mio.	150 Mio.	189 Mio.	193 Mio.	173 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	6,38 Mrd.	7,72 Mrd.	6,95 Mrd.	6 Mrd.	6,34 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	658 Mio.	831 Mio.	986 Mio.	1,07 Mrd.	1,16 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,67 Mrd.	1,76 Mrd.	2,4 Mrd.	2,34 Mrd.	1,95 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,32 Mrd.	2,59 Mrd.	3,38 Mrd.	3,41 Mrd.	3,11 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	196 Mio.	230 Mio.	307 Mio.	278 Mio.	301 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-212 Mio.	313 Mio.	-435 Mio.	-736 Mio.	-698 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,3 Mrd.	-204 Mio.	-430 Mio.	209 Mio.	-333 Mio.
Veränderung der Vorräte	-508 Mio.	-1,06 Mrd.	-825 Mio.	598 Mio.	-27 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59 Mio.	479 Mio.	648 Mio.	-500 Mio.	212 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,36 Mrd.	-758 Mio.	-442 Mio.	-844 Mio.	-231 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,29 Mrd.	9,31 Mrd.	9,15 Mrd.	8,41 Mrd.	8,67 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,47 Mrd.	-2,52 Mrd.	-2,24 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,4 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	8 Mio.	20 Mio.	24 Mio.	87 Mio.	57 Mio.
Barkaufe	-38 Mio.	-19,4 Mrd.	-39 Mio.	-3,66 Mrd.	-3,13 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-1,63 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-6 Mio.	-34 Mio.	99 Mio.	-90 Mio.	260 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,51 Mrd.	-21,93 Mrd.	-2,16 Mrd.	-5,14 Mrd.	-5,84 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	383 Mio.	2,51 Mrd.	1,53 Mrd.	1,62 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,46 Mrd.	18,14 Mrd.	3,19 Mrd.	5,94 Mrd.	1,2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,85 Mrd.	20,65 Mrd.	4,72 Mrd.	7,56 Mrd.	1,2 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-387 Mio.	-	-3,69 Mrd.	-1,94 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-713 Mio.	-11,74 Mrd.	-375 Mio.	-5,78 Mrd.	-3,61 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,1 Mrd.	-11,74 Mrd.	-4,06 Mrd.	-7,72 Mrd.	-3,61 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	196 Mio.	156 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,5 Mrd.	-2 Mrd.	-3 Mrd.	-3 Mrd.	-4 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-337 Mio.	-395 Mio.	-455 Mio.	-523 Mio.	-583 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-337 Mio.	-395 Mio.	-455 Mio.	-523 Mio.	-583 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-147 Mio.	-91 Mio.	-9 Mio.	56 Mio.	194 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	959 Mio.	6,58 Mrd.	-2,81 Mrd.	-3,62 Mrd.	-6,79 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	176 Mio.	194 Mio.	-139 Mio.	-82 Mio.	-91 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	7,91 Mrd.	-5,84 Mrd.	4,05 Mrd.	-440 Mio.	-4,06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	471 Mio.	555 Mio.	667 Mio.	1,38 Mrd.	1,57 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,32 Mrd.	2,18 Mrd.	1,23 Mrd.	1,48 Mrd.	1,83 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,62 Mrd.	5,49 Mrd.	5,82 Mrd.	5,14 Mrd.	6,63 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,97 Mrd.	5,83 Mrd.	6,27 Mrd.	6 Mrd.	7,5 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	0	863 Mio.	543 Mio.	826 Mio.	-659 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,75 Mrd.	8,91 Mrd.	654 Mio.	-155 Mio.	-2,4 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,72	7,79	5,58	4,72	4,93
Rendite auf das Gesamtkapital	9,35	9,51	6,81	5,64	5,82
Eigenkapitalrendite %	19,87	20,47	16,35	13,09	13,13
Rendite auf Eigenkapital	19,87	20,52	16,4	13,22	13,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,69	50,08	42,3	39,93	41,39
SG&A Marge	21,59	20,4	19,9	19,56	20,04
EBITDA-Marge %	31,65	32,69	26,65	25,2	25,29
EBITA-Marge	29,61	30,58	24,45	22,71	22,59
EBIT-Marge %	24,44	26,08	19,12	17,25	18,04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,79	19,71	15,5	13,9	14,78
Netto-Einkommensmarge %	19,79	19,7	15,47	13,99	14,77
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19,79	19,7	15,47	13,99	14,77
Normalisierte Nettogewinnmarge	14,33	15,5	11,15	10,03	10,73
Marge des gehebelten freien Cashflows	17,45	14,01	12,95	12	15,47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,52	14,86	13,96	14	17,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	0,48	0,47	0,44	0,44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,31	4,74	4,33	3,92	3,93
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,64	5,09	4,89	4,49	4,45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,38	4,31	4,85	4,8	4,99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,13	1,5	1,48	1,75	1,66
Schnellverhältnis	1,63	1	1,06	1,27	1,14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,8	0,69	0,54	0,6	0,65
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64,89	71,76	74,65	81,3	82,33
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	83,54	84,66	75,24	76,01	73,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	44,43	44,68	43,03	45,29	43,53
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	104	111,74	106,86	112,02	112,1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	65,47	88,68	81,9	78,37	66,1
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39,57	47	45,03	43,94	39,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	57,32	81,84	68,65	70,11	61,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,64	43,38	37,74	39,3	36,8
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,03	56,92	54,56	52,55	48,96
EBIT / Zinsaufwand	14,24	19,08	11,83	5,38	5,56
EBITDA / Zinsaufwand	18,93	24,51	17,12	8,2	8,14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16,27	19,81	14,03	7,12	7,13
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,16	2,77	2,91	3,26	2,9
Netto-Schulden / EBITDA	1,17	2,42	2,22	2,54	2,41
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,51	3,42	3,55	3,75	3,31
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,36	3	2,71	2,92	2,75
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	26,14	21,71	14,55	-4,58	0,05
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	41,12	22,68	-3,26	-9,79	3,22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	55,96	25,74	-7,68	-9,56	-0,37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	59,67	25,7	-9,49	-11,16	-1,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	84,73	29,95	-17,21	-13,62	3,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	72,48	21,19	-9,94	-14,44	6,43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	72,48	21,18	-10,03	-13,74	5,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	90,68	31,77	-18,83	-13,85	5,79
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	74,05	21,93	-9,4	-12,37	6,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30,69	38,21	5,39	2,51	-0,39
Inventar, 1 J. Wachstum %	19,55	25,37	11,54	-9,69	-2,16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	22,74	47,51	10,23	1,2	-1,9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18,28	37,76	2,14	1,62	-1,42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-58,03	403,53	-30,93	-4,79	-15,43
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16,28	18,22	7,81	6,27	6,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	66,68	12,34	-1,7	-8,17	3,1
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	59,18	71,17	-11,1	-34,06	-5,34
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	71,44	-2,26	4,15	-11,34	27,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	61,21	-2,31	5,92	-4,03	23,9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	15,79	18,18	15,38	16,67	11,43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	15,01	23,9	18,07	4,55	-2,29
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	21,37	31,67	8,95	-6,65	-3,27
EBITDA, 2 J. KAGR %	28,8	40,84	8,36	-8,73	-4,71
EBITA, 2 J. CAGR %	30,28	42,56	7,33	-10,44	-5,97
EBIT, 2 J. CAGR %	42,45	56,31	4,48	-15,57	-4,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	47,3	44,56	4,47	-12,22	-4,57
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	47,3	44,57	4,41	-11,91	-4,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	48,01	60,08	4,21	-16,52	-3,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	48,47	45,68	5,1	-10,9	-3,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	18,68	34,4	20,69	3,94	1,05
Inventar, 2 J. CAGR %	15,79	22,43	18,25	0,37	-6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	26,71	34,56	27,51	5,62	-0,36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,81	27,65	18,62	1,88	0,09
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-42,45	45,37	86,64	-18,91	-10,39
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,84	17,25	12,89	7,04	6,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	35,08	36,84	5,09	-4,99	-2,7
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	39,45	65,06	23,36	-23,44	-21
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	32,03	30,38	1,74	-4,05	6,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,01	26,29	2,53	0,69	9,54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	13,76	16,98	16,77	16,02	14,02
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15,49	17,2	20,7	9,98	3,03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	18,85	21,8	18,81	2,26	-3,32
EBITDA, 3 J. KAGR %	24,74	27,76	22,8	1,95	-5,78
EBITA, 3 J. CAGR %	25,6	28,72	23,02	0,69	-7,23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	34,7	38,14	27,06	-2,05	-9,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	41,97	38,04	23,47	-2,26	-6,4
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	42,03	38,02	23,43	-2,03	-6,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	39,76	42,37	28,28	-2,31	-9,3
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	41,78	39,04	24,34	-1,08	-5,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	18,61	24,86	23,94	14,3	2,48
Inventar, 3 J. CAGR %	10,69	18,9	18,68	8,09	-0,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	18,22	33,29	25,9	18,06	3,05
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,81	19,15	18,5	12,66	0,76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-36,61	18,59	13,49	49,13	-17,84
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,73	13,93	14,01	10,64	6,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	27,44	27,03	22,55	0,47	-2,36
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	42,63	49,31	34,3	0,11	-17,83
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	26,49	19,43	21,63	-2,92	5,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,76	16,97	19,71	0,2	8,22
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	13,62	15,21	16,45	16,74	14,47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	13,69	16,5	16,51	11,96	10,92
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15,57	18,37	14,78	9,5	9,4
EBITDA, 5 J. CAGR %	19,58	23	17,9	11,93	10,9
EBITA, 5 J. KAGR %	20,16	23,46	17,93	11,6	10,43
EBIT, 5 J. CAGR %	25,77	29,53	21,67	13,77	13,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	26,35	30,72	25,59	15,18	11,38
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	26,41	30,74	25,58	15,33	11,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	28,42	32,33	24,26	15,33	14,17
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	26,48	30,71	25,78	16,37	12,51
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	20,52	24,02	19,43	16,03	14,22
Inventar, 5 J. KAGR %	15,13	17,94	13,65	11,11	8,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	22,25	30,78	21,86	21,45	14,66
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,08	15,69	11,38	11,92	10,76
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,24	9,08	-2,36	1,89	3,26
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,08	13,62	11,59	11,12	10,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23,02	23,37	17,98	13,1	11,75
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	28,36	41,55	34,58	14,3	8,62
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	17,24	17,36	15,92	9,77	15,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,33	16,12	14,77	10,5	15,47
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,96	11,63	14,87	15,54	15,47