The NAGA Group AG

KONZERNABSCHLUSS 2021

Vorwort des Vorstands

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

liebe Freunde und Unterstützer von NAGA,

NAGA hat sich im Geschäftsjahr 2021 stark entwickelt. Wir haben eine Vielzahl von Meilensteinen erreicht, besonders im Bereich der Brokerage aber auch als Plattform auf der Produktebene.

Im Vorjahresvergleich konnten wir den Gruppenumsatz um über 100% steigern, haben rund EUR 250 Mrd. an Handelsvolumen und über 10 Millionen Transaktionen abgewickelt. Alles Rekordwerte. Über 250.000 Kunden sind bei NAGA neu hinzugekommen und wir haben eine starke Community aufbauen können, von welcher NAGA immer weiter und immer stärker profitiert.

Besonders die NAGA Plattform hat sich stark entwickelt. Wir haben über 100 verschiedene neue Features herausgebracht, die Plattform komplett neu designed sowie NAGA Pay als iOS und Android App an den Markt gebracht, welche seit Kurzem die neue Funktion "Bezahlen mit Kryptowährungen" als eine der weltweit wenigen Apps am Markt anbietet.

Alles in allem war 2021 ein absolutes Rekordjahr für NAGA, welches sich auch auf der Kapitalmarktseite deutlich erkennbar gemacht hat. In zwei erfolgreichen Kapitalerhöhungen konnte NAGA insgesamt rund EUR 55 Mio. an Eigenkapital einsammeln. Der Aktienkurs hat sich im Laufe des Jahres 2021 mehr als verdoppelt und die Firmenbewertung stand zum 31. Dezember 2021 bei rund EUR 400 Mio.

Alle Kern-KPIs haben sich stark nach oben entwickelt und der Trend deutet weiterhin in eine positive Richtung. Zum Ende des Jahres 2021 haben wir Brexit- und Lizenz- bedingt den UK- Markt verlassen, jedoch im Jahresverlauf 2022 diesen Marktaustritt mit weiterem Rekordwachstum beim Brokerage solide kompensieren können.

Auf Basis des starken Marktmoments zum Jahresende 2021 und des damals positiven Ausblicks für die weitere Entwicklung der Kryptowährungen, haben wir mit NAGAX unsere eigene Kryptoplattform gestartet, welche uns für die kommende Adoption im Bereich digitaler Währung optimal aufstellt.

Zwar hat der Kryptomarkt in 2022 stark gelitten und unsere Investments in diesem Bereich haben sich noch nicht amortisiert, jedoch gehen wir mittelfristig von einem starken Anstieg von Walletnutzern und allgemeiner Adoption im Kryptomarkt aus. Dafür hat sich NAGA stark aufgestellt und wird in naher Zukunft aus eigenen Mittel sowie strategischen Partnerschaften gewinnbringend operieren können.

Danke für Ihr Vertrauen in uns!

NAGA ist nicht nur einer der am stärksten wachsenden Neo-Broker weltweit, wir sind zudem stolz darauf, auch der bestbewertete Neo-Broker zu sein (gem. zertifizierten Bewertungen auf trustpilot.com). Unsere einzigartige Kombination aus Social Media, Investitionen, Kryptowährungen und Zahlungen auf einer Plattform überzeugt unterschiedlichste Kundenschichten bei zugleich hoher durchschnittlicher Tradingaktivität.

Wir möchten Ihnen für Ihr Vertrauen in uns danken und freuen uns, den weiteren Wachstumspfad mit Ihnen gemeinsam gehen zu können. Zugleich möchten wir uns bei Ihnen an dieser Stelle für die verspätete Veröffentlichung des 2021er Abschlusses entschuldigen. Im

Rahmen der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2021 ergaben sich erhebliche unvorhersehbare Verzögerungen, maßgeblich verursacht durch die Komplexität der Prüfungen, Anpassungen und Ressourcenengpässe auf der Prüfungsseite. Die Verzögerungen der Jahresabschlussprüfung 2021 waren auch für uns sehr ärgerlich und wie angekündigt werden wir der anstehenden ordentlichen Hauptversammlung 2022 - die voraussichtlich im Dezember stattfinden wird - einen neuen Prüfer für das Geschäftsjahr 2022 zur Wahl vorschlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand

Benjamin Bilski

Andreas Luecke

Michalis Mylonas

Anlage 1

Konzernlagebericht

der The NAGA Group AG, Hamburg,

für das Geschäftsjahr 2021

Grundlagen der Darstellung

Der vorliegende Konzernlagebericht der The Naga Group AG (im Folgenden entweder "NAGA" oder "Konzern") wurde gemäß §§ 315 und 315e HGB sowie nach dem Deut- schen Rechnungslegungsstandard ("DRS") 20 aufgestellt. Alle Berichtsinhalte und An- gaben beziehen sich auf den Abschlussstichtag 31. Dezember 2021 beziehungsweise das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr.

Vorausschauende Aussagen

Der vorliegende Konzernlagebericht kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informatio-

nen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beab- sichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" oder ähnliche Be-

griffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den zum Zeit- punkt der Aufstellung herrschenden Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der NAGA tat- sächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. NAGA übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunfts- gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Ent- wicklung zu korrigieren.

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Anlage 1

1. Grundlagen des Konzerns

1.1. Geschäftsmodell des Konzerns

NAGA ist ein deutsches, im nicht organisierten Markt notiertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Die Naga-Aktien waren bis zum 7. Oktober 2022 an der Frankfurter

Börse im Freiverkehr im Segment "Scale" notiert. Seit dem 7. Oktober 2022 sind die

Aktien der Gesellschaft in das Basic Board-Segment des Freiverkehrs einbezogen. Das Kerngeschäft des Konzerns ist das Online Brokerage. Hier bietet NAGA neben dem klas-

sischen Handel auch die eigene social Trading Plattform "Naga Trader" an. Durch die

Beteiligungen an den Tochtergesellschaften ergeben sich auf Ebene des Konzerns wei-

tere Geschäftsmodelle, welche auf der Entwicklung innovativer Finanztechnologie ("Fin-

tech") und Blockchain Technologie basieren.

NAGA will für jedermann einen einfachen Zugang zu Finanzmärkten sowie zum Handeln mit Differenzkontrakten, Wertpapieren und Kryptowährungen schaffen und anbieten.

Der Konsolidierungskreis des Konzerns zum 31. Dezember 2021 umfasst die folgenden Gesellschaften:

Gesellschaft

Anteilsbesitz

31.12.2021

31.12.2020

The Naga Group AG, Hamburg (Muttergesellschaft)

NAGA Markets Europe Ltd., Limassol, Zypern

100 %

100 %

Naga Technology GmbH, Hamburg

100 %

100 %

Naga Virtual GmbH, Hamburg

100 %

100 %

Hanseatic Brokerhouse Securities AG (HBS), Ham-

72,16 %

72,16 %

burg

Naga Global LLC, Sankt Vincent & Grenadienen

100 %

100 %

NAGA GLOBAL (CY) LTD., Limassol, Zypern

100 %

100 %

NAGA Global West Africa LTD., Lagos, Nigeria

99 %

99 %

NAGA FINTECH CO., LTD., Bangkok, Thailand

100 %

100 %

Naga Pay GmbH, Hamburg

100 %

100 %

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NAGA Group AG published this content on 14 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 October 2022 19:12:06 UTC.