Gewinn- und Verlustrechnung The Mosaic Company

Aktien

A1JFWK

US61945C1036

MOS

Chemie - Landwirtschaft

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:26:04 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
20,14 ^USD	+1,59 %		-12,16 %	-16,50 %

28.05.	US-Wettbewerbsbehörde FTC untersucht steigende Düngemittelpreise	RE
27.05.	THE MOSAIC COMPANY : Bewertung von BNP Paribas zum Kaufen erhalten	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: THE MOSAIC COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	12,36 Mrd.	19,13 Mrd.	13,7 Mrd.	11,12 Mrd.	12,05 Mrd.
Gesamtumsatz	12,36 Mrd.	19,13 Mrd.	13,7 Mrd.	11,12 Mrd.	12,05 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,12 Mrd.	13,35 Mrd.	11,49 Mrd.	9,61 Mrd.	10,15 Mrd.
Bruttogewinn	3,23 Mrd.	5,78 Mrd.	2,21 Mrd.	1,51 Mrd.	1,9 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	430 Mio.	498 Mio.	500 Mio.	497 Mio.	534 Mio.
Andere Betriebsausgaben	182 Mio.	482 Mio.	429 Mio.	394 Mio.	289 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	612 Mio.	980 Mio.	930 Mio.	890 Mio.	823 Mio.
Betriebseinkommen	2,62 Mrd.	4,8 Mrd.	1,28 Mrd.	622 Mio.	1,08 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-194 Mio.	-169 Mio.	-189 Mio.	-230 Mio.	-242 Mio.
Zins- und Anlageerträge	25,2 Mio.	31 Mio.	59,6 Mio.	47,2 Mio.	53,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-169 Mio.	-138 Mio.	-129 Mio.	-183 Mio.	-188 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	7,8 Mio.	196 Mio.	60,3 Mio.	73,3 Mio.	2,3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-78,5 Mio.	97,5 Mio.	194 Mio.	-686 Mio.	272 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,9 Mio.	-2,5 Mio.	-15,4 Mio.	2,3 Mio.	307 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,38 Mrd.	4,95 Mrd.	1,39 Mrd.	-172 Mio.	1,47 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-158 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-99,9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2 Mio.	-58 Mio.	-19 Mio.	552 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	25,3 Mio.	-	57 Mio.	-	-157 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	9 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	13 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-33,6 Mio.	-63,3 Mio.	-42,4 Mio.	8 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,23 Mrd.	4,84 Mrd.	1,39 Mrd.	389 Mio.	1,22 Mrd.
Einkommensteueraufwand	598 Mio.	1,22 Mrd.	177 Mio.	187 Mio.	640 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,63 Mrd.	3,61 Mrd.	1,21 Mrd.	202 Mio.	575 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,63 Mrd.	3,61 Mrd.	1,21 Mrd.	202 Mio.	575 Mio.
Minderheiteninteresse	-4,3 Mio.	-31,4 Mio.	-44,3 Mio.	-27,1 Mio.	-34,7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,63 Mrd.	3,58 Mrd.	1,16 Mrd.	175 Mio.	541 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,63 Mrd.	3,58 Mrd.	1,16 Mrd.	175 Mio.	541 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,63 Mrd.	3,58 Mrd.	1,16 Mrd.	175 Mio.	541 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,31	10,17	3,52	0,55	1,7
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,31	10,17	3,52	0,55	1,7
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	378 Mio.	352 Mio.	331 Mio.	320 Mio.	317 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,27	10,06	3,5	0,55	1,7
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,27	10,06	3,5	0,55	1,7
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	382 Mio.	356 Mio.	333 Mio.	321 Mio.	319 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,93	8,69	2,49	-0,42	2,79
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,89	8,6	2,48	-0,42	2,78
Dividende Pro Aktie	0,28	0,65	0,8	0,85	0,88
Ausschüttungsquote	6,36	5,52	23	154,77	51,86
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,47 Mrd.	5,81 Mrd.	2,34 Mrd.	1,76 Mrd.	2,26 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,69 Mrd.	4,88 Mrd.	1,38 Mrd.	746 Mio.	1,24 Mrd.
EBIT	2,62 Mrd.	4,8 Mrd.	1,28 Mrd.	622 Mio.	1,08 Mrd.
German: EBITDAR	3,68 Mrd.	6,05 Mrd.	2,59 Mrd.	2,03 Mrd.	2,53 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,77	25,3	12,77	48,03	52,65
Aktuelle Inlandsteuern	-7,1 Mio.	115 Mio.	88,2 Mio.	-1,1 Mio.	52,9 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	497 Mio.	770 Mio.	354 Mio.	328 Mio.	330 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	490 Mio.	884 Mio.	443 Mio.	327 Mio.	383 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	163 Mio.	246 Mio.	-39,6 Mio.	-70,7 Mio.	6,1 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-55,4 Mio.	93,4 Mio.	-226 Mio.	-69,9 Mio.	251 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	108 Mio.	340 Mio.	-266 Mio.	-141 Mio.	257 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,49 Mrd.	3,06 Mrd.	825 Mio.	-134 Mio.	886 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	30,1 Mio.	26,8 Mio.	35,2 Mio.	42,3 Mio.	31,7 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	36,4 Mio.	32,1 Mio.	42,3 Mio.	48,4 Mio.	46,2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-9,9 Mio.	35,5 Mio.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	212 Mio.	237 Mio.	252 Mio.	269 Mio.	270 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	83,04 Mio.	90,38 Mio.	116 Mio.	139 Mio.	121 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	129 Mio.	147 Mio.	136 Mio.	130 Mio.	149 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	63,5 Mio.	61,1 Mio.	37,8 Mio.	31,8 Mio.	30,7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	63,5 Mio.	61,1 Mio.	37,8 Mio.	31,8 Mio.	30,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	770 Mio.	735 Mio.	349 Mio.	273 Mio.	277 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	770 Mio.	735 Mio.	349 Mio.	273 Mio.	277 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,34 Mrd.	1,49 Mrd.	1,13 Mrd.	1,04 Mrd.	969 Mio.
Andere Forderungen	314 Mio.	398 Mio.	404 Mio.	313 Mio.	340 Mio.
Gesamtforderungen	1,66 Mrd.	1,89 Mrd.	1,54 Mrd.	1,35 Mrd.	1,31 Mrd.
Inventar	2,74 Mrd.	3,54 Mrd.	2,52 Mrd.	2,55 Mrd.	3,36 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	107 Mio.	237 Mio.	284 Mio.	300 Mio.	195 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	7,8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	49,1 Mio.	151 Mio.	50,2 Mio.	29,1 Mio.	86,3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,33 Mrd.	6,56 Mrd.	4,74 Mrd.	4,5 Mrd.	5,24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	20,83 Mrd.	21,81 Mrd.	23,73 Mrd.	24,07 Mrd.	25,33 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,24 Mrd.	-8,94 Mrd.	-9,91 Mrd.	-10,5 Mrd.	-11,13 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,6 Mrd.	12,86 Mrd.	13,82 Mrd.	13,57 Mrd.	14,21 Mrd.
Langfristige Investitionen	692 Mio.	886 Mio.	909 Mio.	1,53 Mrd.	1,85 Mrd.
German: Firmenwert	1,17 Mrd.	1,12 Mrd.	1,14 Mrd.	1,06 Mrd.	1,01 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	997 Mio.	752 Mio.	1,08 Mrd.	958 Mio.	812 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	166 Mio.	141 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,25 Mrd.	1,21 Mrd.	1,35 Mrd.	1,13 Mrd.	1,23 Mrd.
Gesamtvermögen	22,04 Mrd.	23,39 Mrd.	23,03 Mrd.	22,92 Mrd.	24,48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2 Mrd.	2,04 Mrd.	1,57 Mrd.	1,56 Mrd.	1,65 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	936 Mio.	992 Mio.	810 Mio.	774 Mio.	734 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	303 Mio.	225 Mio.	400 Mio.	847 Mio.	760 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	555 Mio.	914 Mio.	17,4 Mio.	14,7 Mio.	11 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	101 Mio.	122 Mio.	178 Mio.	74,5 Mio.	91,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	184 Mio.	208 Mio.	190 Mio.	205 Mio.	34,3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	438 Mio.	744 Mio.	262 Mio.	271 Mio.	297 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	266 Mio.	285 Mio.	450 Mio.	427 Mio.	402 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,79 Mrd.	5,53 Mrd.	3,87 Mrd.	4,17 Mrd.	3,98 Mrd.
Langfristige Schulden	3,21 Mrd.	2,29 Mrd.	3,16 Mrd.	3,22 Mrd.	4,11 Mrd.
Langfristige Mietverträge	236 Mio.	258 Mio.	235 Mio.	295 Mio.	310 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	114 Mio.	103 Mio.	120 Mio.	91,6 Mio.	103 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.	943 Mio.	1 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,92 Mrd.	2 Mrd.	2,14 Mrd.	2,59 Mrd.	2,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,29 Mrd.	11,19 Mrd.	10,6 Mrd.	11,31 Mrd.	12,25 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,7 Mio.	3,4 Mio.	3,2 Mio.	3,2 Mio.	3,2 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	478 Mio.	-	-	2,1 Mio.	29,2 Mio.
Gewinnrücklagen	12,01 Mrd.	14,2 Mrd.	14,24 Mrd.	13,93 Mrd.	14,18 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,89 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,95 Mrd.	-2,45 Mrd.	-2,13 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10,6 Mrd.	12,05 Mrd.	12,29 Mrd.	11,48 Mrd.	12,08 Mrd.
Minderheitsinteressen	144 Mio.	140 Mio.	143 Mio.	132 Mio.	149 Mio.
Eigenkapital	10,75 Mrd.	12,19 Mrd.	12,43 Mrd.	11,61 Mrd.	12,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	22,04 Mrd.	23,39 Mrd.	23,03 Mrd.	22,92 Mrd.	24,48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	368 Mio.	336 Mio.	322 Mio.	317 Mio.	318 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	369 Mio.	339 Mio.	324 Mio.	317 Mio.	317 Mio.
Buchwert / Aktie	28,76	35,55	37,92	36,23	38,07
Sachbuchwert	9,43 Mrd.	10,94 Mrd.	11,15 Mrd.	10,42 Mrd.	11,08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	25,58	32,26	34,41	32,88	34,91
Gesamtverschuldung	4,41 Mrd.	3,81 Mrd.	3,99 Mrd.	4,45 Mrd.	5,28 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,64 Mrd.	3,07 Mrd.	3,65 Mrd.	4,18 Mrd.	5 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-67,4 Mio.	-46,1 Mio.	-37,5 Mio.	-31,7 Mio.	-28,8 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,69 Mrd.	1,9 Mrd.	2,02 Mrd.	2,16 Mrd.	2,16 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	144 Mio.	140 Mio.	143 Mio.	132 Mio.	149 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	692 Mio.	886 Mio.	909 Mio.	1,53 Mrd.	1,85 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	297 Mio.	177 Mio.	136 Mio.	149 Mio.	286 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	741 Mio.	845 Mio.	965 Mio.	941 Mio.	1,15 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,57 Mrd.	2,34 Mrd.	1,24 Mrd.	1,29 Mrd.	1,72 Mrd.
Inventar - Andere	138 Mio.	179 Mio.	183 Mio.	165 Mio.	206 Mio.
Grundstück - (BS)	342 Mio.	346 Mio.	373 Mio.	352 Mio.	365 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,45 Mrd.	3,52 Mrd.	3,88 Mrd.	3,84 Mrd.	4,08 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,89 Mrd.	10,61 Mrd.	11,41 Mrd.	11,68 Mrd.	12,41 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	12.525	13.570	14.049	13.765	13.249
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	500.000	900.000	700.000	1 Mio.	1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,63 Mrd.	3,58 Mrd.	1,16 Mrd.	175 Mio.	541 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	775 Mio.	932 Mio.	959 Mio.	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	73 Mio.	83,4 Mio.	97,8 Mio.	124 Mio.	158 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	848 Mio.	1,02 Mrd.	1,06 Mrd.	1,14 Mrd.	1,18 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	36,5 Mio.	43 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,3 Mio.	-	-56,5 Mio.	-	157 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	19,4 Mio.	-569 Mio.	-317 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	195 Mio.	-	-	-	99,9 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2,1 Mio.	-192 Mio.	-31,8 Mio.	-55,7 Mio.	600.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	29,5 Mio.	27,9 Mio.	33 Mio.	31,8 Mio.	30,7 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	121 Mio.	494 Mio.	-180 Mio.	523 Mio.	51,7 Mio.
Änderung der Forderungen	-684 Mio.	-215 Mio.	526 Mio.	59,2 Mio.	75,7 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,07 Mrd.	-750 Mio.	1,06 Mrd.	-276 Mio.	-762 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	995 Mio.	220 Mio.	-1,06 Mrd.	96,4 Mio.	-360 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	127 Mio.	-248 Mio.	-131 Mio.	141 Mio.	84,1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,19 Mrd.	3,94 Mrd.	2,41 Mrd.	1,3 Mrd.	825 Mio.
Investitionsausgaben	-1,29 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,36 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	28,1 Mio.	-	-	-	79 Mio.
Barkaufe	-24,1 Mio.	-	-41 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	158 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,4 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-35,3 Mio.	-12,3 Mio.	-32,2 Mio.	-9,2 Mio.	-29,1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,32 Mrd.	-1,26 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,26 Mrd.	-1,31 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,03 Mrd.	1,98 Mrd.	10,01 Mrd.	19,04 Mrd.	18,39 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,35 Mrd.	1,5 Mrd.	70,3 Mio.	905 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,03 Mrd.	3,33 Mrd.	11,51 Mrd.	19,11 Mrd.	19,29 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-727 Mio.	-1,76 Mrd.	-9,83 Mrd.	-18,58 Mrd.	-18,48 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-608 Mio.	-2,26 Mrd.	-1,6 Mrd.	-67,2 Mio.	-73,4 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,33 Mrd.	-4,02 Mrd.	-11,43 Mrd.	-18,65 Mrd.	-18,55 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-411 Mio.	-1,67 Mrd.	-756 Mio.	-235 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-104 Mio.	-198 Mio.	-268 Mio.	-271 Mio.	-280 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-104 Mio.	-198 Mio.	-268 Mio.	-271 Mio.	-280 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-83,71 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	138 Mio.	-122 Mio.	-453 Mio.	-81,6 Mio.	-10,8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-682 Mio.	-2,68 Mrd.	-1,48 Mrd.	-132 Mio.	452 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	9,3 Mio.	-29,7 Mio.	-2,8 Mio.	37,9 Mio.	26,3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	192 Mio.	-32,2 Mio.	-393 Mio.	-55,8 Mio.	-6,4 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	190 Mio.	170 Mio.	170 Mio.	186 Mio.	192 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	209 Mio.	1,11 Mrd.	386 Mio.	337 Mio.	321 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	781 Mio.	1,9 Mrd.	805 Mio.	325 Mio.	-433 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	903 Mio.	2,01 Mrd.	923 Mio.	432 Mio.	-325 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	358 Mio.	821 Mio.	-431 Mio.	-127 Mio.	850 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-306 Mio.	-694 Mio.	79,8 Mio.	456 Mio.	743 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,84	13,2	3,45	1,69	2,84
Rendite auf das Gesamtkapital	11,05	19,25	4,94	2,39	4,02
Eigenkapitalrendite %	15,95	31,51	9,82	1,68	4,83
Rendite auf Eigenkapital	16,16	31,62	9,57	1,47	4,59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,17	30,21	16,14	13,59	15,78
SG&A Marge	3,48	2,6	3,65	4,47	4,43
EBITDA-Marge %	28,08	30,39	17,07	15,81	18,74
EBITA-Marge	21,81	25,52	10,07	6,7	10,26
EBIT-Marge %	21,22	25,09	9,35	5,59	8,95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,23	18,9	8,83	1,82	4,77
Netto-Einkommensmarge %	13,2	18,73	8,51	1,57	4,49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,2	18,73	8,51	1,57	4,49
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,02	16,01	6,02	-1,21	7,35
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,32	9,94	5,88	2,92	-3,59
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,31	10,49	6,74	3,89	-2,7
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,59	0,84	0,59	0,48	0,51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1	1,5	1,03	0,81	0,87
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,9	13,49	10,43	10,25	12,03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,07	4,25	3,79	3,79	3,43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,11	1,18	1,22	1,08	1,32
Schnellverhältnis	0,51	0,47	0,49	0,39	0,4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,46	0,71	0,62	0,31	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,66	27,06	35	35,7	30,35
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	89,63	85,92	96,39	96,57	106,28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61,52	52,21	62,96	59,36	53,44
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	58,77	60,77	68,43	72,91	83,19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	40,99	31,23	32,13	38,31	43,15
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,07	23,8	24,32	27,7	30,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	32,06	20,89	27,34	30,25	36,1
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,74	15,92	20,7	21,87	25,22
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51,22	47,86	46,02	49,33	50,02
EBIT / Zinsaufwand	13,49	28,42	6,78	2,7	4,47
EBITDA / Zinsaufwand	18,95	35,84	13,7	8,82	10,47
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,32	28,45	6,28	3,37	4,84
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,2	0,63	1,54	2,19	2,09
Netto-Schulden / EBITDA	0,99	0,51	1,41	2,06	1,98
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,84	0,79	3,36	5,74	4,52
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,52	0,64	3,07	5,38	4,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	42,34	54,77	-28,39	-18,79	8,36
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	206,27	78,64	-61,59	-31,61	25,8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	173,25	66,33	-59,7	-24,79	28,44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	436,41	79,44	-71,68	-45,92	65,78
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	505,24	81,23	-73,23	-51,49	73,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	145,63	121,07	-66,54	-83,29	184,85
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	144,8	119,72	-67,49	-84,99	209,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	2423,48	103,81	-72,94	-116,29	-791,63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	144	135,6	-65,21	-84,37	210,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	83,61	10,96	-23,92	-8,78	-6,39
Inventar, 1 J. Wachstum %	57,62	29,24	-28,79	1	31,97
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,72	2,11	7,42	-1,76	4,67
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11,35	6,12	-1,51	-0,47	6,79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,17	15,97	1,95	-6,55	6,32
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,67	13,68	1,95	-6,57	5,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	38,19	79,96	-38,84	-46,03	-36,51
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10,08	-3,21	12,43	-10,74	8,6
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	252,42	138,5	-57,47	-60,69	-233,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	153,94	118,46	-53,81	-53,2	-175,22
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	37,5	136,36	23,08	6,25	3,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17,79	48,42	5,28	-23,74	-6,19
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	89,84	132,92	-16,89	-48,75	-7,24
EBITDA, 2 J. KAGR %	61,61	115,69	-18,4	-44,95	-1,73
EBITA, 2 J. CAGR %	144,47	218,19	-28,53	-60,86	-5,33
EBIT, 2 J. CAGR %	161,51	240,87	-30,16	-63,96	-8,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	22,43	133,02	-14	-76,36	-31,02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	23,6	131,92	-15,48	-77,91	-31,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	244,55	646,67	-25,59	-78,82	6,09
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	23,91	139,76	-9,46	-76,68	-30,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	44,27	42,73	-8,12	-16,69	-7,59
Inventar, 2 J. CAGR %	14,9	42,73	-4,06	-15,19	15,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,96	3,41	4,73	2,73	1,41
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,86	8,71	2,24	-0,99	3,09
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8,39	14,06	8,73	-2,39	-0,32
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,44	12,17	7,66	-2,4	-0,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	41,3	57,7	4,91	-42,55	-41,46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0,64	3,22	4,32	0,18	-1,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	740	201,59	-0,98	-58,65	-27,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	169,92	141,94	-1,03	-53,5	-40,52
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	25,36	80,28	70,56	14,35	4,88
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,83	29,01	16,41	-3,45	-14,27
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	29,23	86,03	27,57	-22,12	-30,87
EBITDA, 3 J. KAGR %	21,73	63,56	23,22	-20,59	-26,98
EBITA, 3 J. CAGR %	37,13	121,21	41,95	-34,87	-36,68
EBIT, 3 Jahre CAGR %	38,29	132,16	45,85	-38,15	-39,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	51,53	49,08	22,02	-50,19	-45,8
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	51,39	49,73	20,48	-52,49	-46,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	57,34	190,33	146,7	-55,16	-33,36
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	51,83	53,51	25,99	-49,59	-44,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	24,15	32,18	15,73	-8,34	-13,39
Inventar, 3 J. CAGR %	6,49	19,5	13,21	-2,4	-1,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,35	2,67	4,73	2,52	3,37
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,08	6,61	5,19	1,32	1,54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,77	10,86	9,87	3,38	0,43
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,66	9,48	8,65	2,69	0,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	15,76	53,16	15	-15,94	-40,6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10,52	-0,66	6,21	-0,96	2,91
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	33,55	455,8	56,76	-26,59	-38,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,94	153,01	39,14	-22,89	-45,42
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	40,1	54,87	58,74	45,67	10,63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11,52	20,88	7,39	4,54	6,78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	31,9	46,96	8,09	11	12,3
EBITDA, 5 J. CAGR %	23,62	38,73	3,98	5,76	12,57
EBITA, 5 J. KAGR %	40,18	59,56	5,7	10,59	20,72
EBIT, 5 J. CAGR %	42,26	61,24	5,26	10,14	21,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	40,26	103,25	20,81	-28,63	-2,87
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	40,5	101,75	19,91	-30,35	-4,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	46,23	68,54	16,68	1,42	74,37
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	38,11	100,56	23,46	-27,77	-0,58
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	18,32	21,59	10,07	9,9	5,77
Inventar, 5 J. KAGR %	14,53	18,02	2,14	4,18	14,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,49	5,78	3,3	2,7	3,39
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,53	4,65	2,74	3,5	4,35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,47	6,66	5,12	5,36	5,67
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,04	4,62	3,4	4,56	4,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	11,66	33,29	11,29	3,47	-12,22
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	8,85	8,75	8	-0,32	3,04
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	60,67	52,26	19,68	96,56	15,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41,2	42,68	14,81	28,38	-1,06
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,21	1,61	51,57	37,18	34,49