Finanzen Kraft Heinz

Aktien

A14TU4

US5007541064

KHC

Lebensmittel

Markt geschlossen - Nasdaq 21:30:01 18.03.2024 Vorbörslich 12:41:33
34,92 USD +1,60 % Intraday Chart für Kraft Heinz 35,02 +0,27 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 38.723 42.388 43.649 49.867 45.357 42.361 - -
Unternehmenswert 1 65.688 67.277 62.019 68.897 63.989 60.124 58.924 57.418
KGV 20,1 x 120 x 43,5 x 21,3 x 16 x 11,6 x 11 x 10,2 x
Rendite 5,05 % 4,61 % 4,49 % 3,93 % - 4,61 % 4,65 % 4,74 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,55 x 1,62 x 1,68 x 1,88 x 1,7 x 1,58 x 1,55 x 1,52 x
Unternehmenswert / Umsatz 2,63 x 2,57 x 2,38 x 2,6 x 2,4 x 2,24 x 2,15 x 2,06 x
Unternehmenswert / EBITDA 10,8 x 10,1 x 9,73 x 11,5 x 10,1 x 9,25 x 8,8 x 8,38 x
Unternehmenswert / FCF 23,6 x 15,5 x 13,9 x 44,4 x 21,6 x 16,1 x 14,6 x 12,9 x
FCF Yield 4,24 % 6,44 % 7,19 % 2,25 % 4,63 % 6,22 % 6,86 % 7,78 %
Price to Book 0,75 x 0,85 x 0,89 x 1,01 x - 0,84 x 0,81 x 0,78 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 1.221.161 1.222.625 1.224.042 1.224.930 1.226.539 1.213.100 - -
Referenzkurs 2 31,71 34,67 35,66 40,71 36,98 34,92 34,92 34,92
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 11.02.21 16.02.22 15.02.23 14.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 24.977 26.185 26.042 26.485 26.640 26.853 27.367 27.848
EBITDA 1 6.064 6.669 6.371 6.003 6.307 6.500 6.696 6.856
Betriebsergebnis (EBIT) 1 5.033 5.558 5.264 4.933 5.243 5.446 5.629 5.765
Umsatzrendite 20,15 % 21,23 % 20,21 % 18,63 % 19,68 % 20,28 % 20,57 % 20,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 2.661 1.030 1.708 2.966 3.633 4.703 4.923 5.143
Nettoergebnis 1 1.935 356 1.012 2.363 2.855 3.718 3.914 4.092
Nettomarge 7,75 % 1,36 % 3,89 % 8,92 % 10,72 % 13,85 % 14,3 % 14,69 %
Gewinn pro Aktie 2 1,580 0,2900 0,8200 1,910 2,310 2,998 3,172 3,416
Free Cash Flow 1 2.784 4.333 4.459 1.553 2.963 3.742 4.044 4.467
FCF-Marge N 11,15 % 16,55 % 17,12 % 5,86 % 11,12 % 13,93 % 14,78 % 16,04 %
FCF Conversion (EBITDA) 45,91 % 64,97 % 69,99 % 25,87 % 46,98 % 57,57 % 60,4 % 65,15 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 143,88 % 1.217,13 % 440,61 % 65,72 % 103,78 % 100,63 % 103,34 % 109,15 %
Dividende pro Aktie 2 1,600 1,600 1,600 1,600 - 1,610 1,625 1,656
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 11.02.21 16.02.22 15.02.23 14.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 6.324 6.709 6.045 6.554 6.505 7.381 6.489 6.721 6.570 6.860 6.437 6.748 6.677 7.029 6.575
EBITDA 1 1.479 1.606 1.342 1.520 1.398 1.743 1.480 1.612 1.565 1.650 1.519 1.640 1.623 1.738 1.575
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1.200 1.331 1.091 1.243 1.143 1.456 1.232 1.337 1.298 1.375 1.259 1.378 1.353 1.466 1.311
Umsatzrendite 18,98 % 19,84 % 18,05 % 18,97 % 17,57 % 19,73 % 18,99 % 19,89 % 19,76 % 20,04 % 19,56 % 20,42 % 20,26 % 20,86 % 19,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 879 -520 971 399 545 1.051 1.051 1.172 460 950 1.077 1.191 1.168 1.273 1.135
Nettoergebnis 1 733 -257 776 265 432 890 836 1.000 262 757 851,3 943,3 925,2 1.007 897,6
Nettomarge 11,59 % -3,83 % 12,84 % 4,04 % 6,64 % 12,06 % 12,88 % 14,88 % 3,99 % 11,03 % 13,22 % 13,98 % 13,86 % 14,33 % 13,65 %
Gewinn pro Aktie 2 0,5900 -0,2100 0,6300 0,2100 0,3500 0,7200 0,6800 0,8100 0,2100 0,6100 0,6900 0,7720 0,7620 0,8260 0,7350
Dividende pro Aktie 2 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 - - 0,4014 0,4014 0,4015 0,4015 0,4055
Datum der Veröffentlichung 27.10.21 16.02.22 27.04.22 27.07.22 26.10.22 15.02.23 03.05.23 02.08.23 01.11.23 14.02.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 26.965 24.889 18.370 19.030 18.632 17.763 16.562 15.057
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 4,447 x 3,732 x 2,883 x 3,17 x 2,954 x 2,733 x 2,474 x 2,196 x
Free Cash Flow 1 2.784 4.333 4.459 1.553 2.963 3.742 4.044 4.467
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 6,76 % 6,95 % 7,29 % 7,01 % 7,5 % 7,35 % 7,49 % 7,58 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 3,4 % 3,51 % 3,75 % 3,73 % 4,07 % 4,09 % 4,24 % 4,41 %
Aktiva 1 56.832 10.131 26.997 63.288 70.147 90.844 92.264 92.772
Buchwert je Aktie 2 42,20 41,00 40,30 40,30 - 41,70 43,20 45,00
Cash Flow pro Aktie 2 2,900 4,010 4,340 2,000 3,220 3,690 4,030 4,110
Capex 1 768 596 905 916 1.013 1.058 997 986
Capex / Umsatz 3,07 % 2,28 % 3,48 % 3,46 % 3,8 % 3,94 % 3,64 % 3,54 %
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 11.02.21 16.02.22 15.02.23 14.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
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Anzahl Analysten
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Letzter Schlusskurs
34,92 USD
Mittleres Kursziel
40,26 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+15,29 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-5,57 % 42,36 Mrd.
-3,30 % 280 Mrd.
-1,55 % 96,02 Mrd.
+1,04 % 41,41 Mrd.
+5,69 % 40,19 Mrd.
+3,99 % 38,47 Mrd.
-5,80 % 30,04 Mrd.
-16,35 % 30,8 Mrd.
-3,80 % 24,19 Mrd.
-2,24 % 21,98 Mrd.
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