Finanzen The Japan Steel Works, Ltd.

Aktien

858684

JP3721400004

5631

Industrielle Maschinen / Zubehör

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 06:58:56 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.825 ^JPY	+2,25 %		+0,66 %	+56,16 %

11.04.	Inflationsberichte aus Peking und Washington lassen asiatische Aktienmärkte abstumpfen	MT
25.03.	Gewinnaussichten, Gewinnmitnahmen dämpfen asiatische Aktienmärkte	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	149.879	96.176	193.231	281.034	182.414	275.320	-	-
Unternehmenswert ¹	127.070	72.713	161.829	233.236	138.547	236.866	230.023	226.632
KGV	7,5 x	10,3 x	28 x	20,1 x	15,2 x	20,2 x	16,5 x	13,5 x
Rendite	2,7 %	3,44 %	1,33 %	1,49 %	2,34 %	1,55 %	1,95 %	2,34 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,68 x	0,44 x	0,98 x	1,31 x	0,76 x	1,05 x	0,94 x	0,85 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,58 x	0,33 x	0,82 x	1,09 x	0,58 x	0,9 x	0,79 x	0,7 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,39 x	2,97 x	9,82 x	10,7 x	6,73 x	9,11 x	7,34 x	5,81 x
Unternehmenswert / FCF	-14,4 x	8,68 x	76,3 x	12,1 x	-3.552 x	16,3 x	32 x	21,7 x
FCF Yield	-6,97 %	11,5 %	1,31 %	8,3 %	-0,03 %	6,13 %	3,13 %	4,61 %
Price to Book	1,17 x	0,74 x	1,38 x	1,88 x	1,15 x	1,65 x	1,54 x	1,43 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	73.506	73.529	73.556	73.569	73.584	73.595	-	-
Referenzkurs ²	2.039	1.308	2.627	3.820	2.479	3.741	3.741	3.741
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	25.05.20	10.05.21	11.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	220.153	217.527	198.041	213.790	238.721	263.300	292.133	323.150
EBITDA ¹	28.929	24.442	16.473	21.808	20.582	26.000	31.333	39.033
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	24.290	18.709	10.226	15.460	13.846	17.817	22.917	28.283
Umsatzrendite	11,03 %	8,6 %	5,16 %	7,23 %	5,8 %	6,77 %	7,84 %	8,75 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	29.317	14.154	12.960	19.736	18.518	19.900	25.050	31.025
Nettoergebnis ¹	19.966	9.310	6.893	13.948	11.974	13.736	16.724	20.441
Nettomarge	9,07 %	4,28 %	3,48 %	6,52 %	5,02 %	5,22 %	5,72 %	6,33 %
Gewinn pro Aktie ²	271,7	126,7	93,76	189,6	162,8	185,4	226,8	277,2
Free Cash Flow ¹	-8.853	8.374	2.120	19.349	-39	14.528	7.192	10.443
FCF-Marge N	-4,02 %	3,85 %	1,07 %	9,05 %	-0,02 %	5,52 %	2,46 %	3,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	34,26 %	12,87 %	88,72 %	-	55,88 %	22,95 %	26,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	89,95 %	30,76 %	138,72 %	-	105,77 %	43,01 %	51,09 %
Dividende pro Aktie ²	55,00	45,00	35,00	57,00	58,00	58,00	72,83	87,67
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	25.05.20	10.05.21	11.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	106.282	90.100	45.199	91.199	55.842	66.749	122.591	45.029	58.620	103.649	58.547	76.525	54.751	55.433	110.184	63.703	89.114	61.600	74.300	78.800	97.700
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.176	4.729	3.409	7.113	3.017	5.330	8.347	648	2.461	3.109	2.932	7.805	2.755	3.029	5.784	5.454	6.789	3.600	5.300	6.100	8.200
Umsatzrendite	10,52 %	5,25 %	7,54 %	7,8 %	5,4 %	7,99 %	6,81 %	1,44 %	4,2 %	3 %	5,01 %	10,2 %	5,03 %	5,46 %	5,25 %	8,56 %	7,62 %	5,84 %	7,13 %	7,74 %	8,39 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	7.946	7.689	-	9.605	3.822	-	-	1.273	-	3.662	2.543	-	3.462	3.434	6.896	5.662	-	4.000	5.700	6.500	8.500
Nettoergebnis ¹	5.205	3.580	-	6.713	2.334	4.901	-	518	1.242	1.760	1.559	8.655	2.452	2.311	4.763	4.205	4.834	2.100	3.800	4.600	6.500
Nettomarge	4,9 %	3,97 %	-	7,36 %	4,18 %	7,34 %	-	1,15 %	2,12 %	1,7 %	2,66 %	11,31 %	4,48 %	4,17 %	4,32 %	6,6 %	5,43 %	3,41 %	5,11 %	5,84 %	6,65 %
Gewinn pro Aktie	70,82	48,69	-	91,27	31,73	-	-	7,050	-	23,93	21,20	-	33,33	-	64,73	57,14	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	27,50	17,50	-	22,50	-	-	-	-	-	29,00	-	-	-	-	29,00	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.11.19	09.11.20	15.11.21	15.11.21	07.02.22	11.05.22	11.05.22	08.08.22	14.11.22	14.11.22	13.02.23	12.05.23	07.08.23	10.11.23	10.11.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	22.809	23.463	31.402	47.798	43.867	38.454	45.297	48.688
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-8.853	8.374	2.120	19.349	-39	14.528	7.192	10.443
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,3 %	7,2 %	5,1 %	9,6 %	7,8 %	8,36 %	9,45 %	11,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,26 %	6,61 %	3,5 %	5,11 %	4,35 %	4,1 %	4,93 %	5,93 %
Aktiva ¹	215.534	140.921	197.143	272.763	275.409	335.024	339.574	344.990
Buchwert je Aktie ²	1.747	1.779	1.909	2.031	2.162	2.271	2.428	2.616
Cash Flow pro Aktie ²	332,0	205,0	176,0	274,0	252,0	486,0	379,0	382,0
Capex ¹	9.945	10.585	12.592	4.903	7.346	11.667	12.760	12.360
Capex / Umsatz	4,52 %	4,87 %	6,36 %	2,29 %	3,08 %	4,43 %	4,37 %	3,82 %
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	25.05.20	10.05.21	11.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für The Japan Steel Works, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.741 JPY

Mittleres Kursziel

3.725 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,43 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen

	% 1. Jan.	Kap.
THE JAPAN STEEL WORKS, LTD.	+56,16 %	1,78 Mrd.
NORDSON CORPORATION	-0,79 %	14,99 Mrd.
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+33,28 %	5,14 Mrd.
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-12,30 %	4,84 Mrd.
VALMET OYJ	-4,60 %	4,91 Mrd.
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-16,98 %	4,13 Mrd.
KRONES AG	+10,91 %	4,19 Mrd.
TOMRA SYSTEMS ASA	+20,86 %	4,03 Mrd.
IHI CORPORATION	+31,26 %	3,76 Mrd.
KADANT INC.	+3,28 %	3,39 Mrd.

Industrielle Maschinen