Cashflow The Home Depot, Inc.

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Home Improvement Produkte & Dienstleistungen Einzelhändler

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05.03.	Home-Depot-Insider verkauft Aktien im Wert von 661.617 $ laut aktueller SEC-Meldung	MT
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Veröffentlichte Finanzdaten: THE HOME DEPOT, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	132 Mrd.	151 Mrd.	157 Mrd.	153 Mrd.	160 Mrd.
Gesamtumsatz	132 Mrd.	151 Mrd.	157 Mrd.	153 Mrd.	160 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	87,26 Mrd.	100 Mrd.	105 Mrd.	102 Mrd.	106 Mrd.
Bruttogewinn	44,85 Mrd.	50,83 Mrd.	52,78 Mrd.	50,96 Mrd.	53,31 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	22,1 Mrd.	25,14 Mrd.	26,28 Mrd.	26,6 Mrd.	28,75 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,13 Mrd.	2,39 Mrd.	2,46 Mrd.	2,67 Mrd.	3,03 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	24,23 Mrd.	27,53 Mrd.	28,74 Mrd.	29,27 Mrd.	31,78 Mrd.
Betriebseinkommen	20,63 Mrd.	23,3 Mrd.	24,04 Mrd.	21,69 Mrd.	21,53 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,35 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,94 Mrd.	-2,32 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	47 Mio.	44 Mio.	55 Mio.	178 Mio.	201 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,3 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,76 Mrd.	-2,12 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	19,33 Mrd.	22 Mrd.	22,48 Mrd.	19,92 Mrd.	19,41 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-110 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2,24 Mrd.	-262 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	16,98 Mrd.	21,74 Mrd.	22,48 Mrd.	19,92 Mrd.	19,41 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,11 Mrd.	5,3 Mrd.	5,37 Mrd.	4,78 Mrd.	4,6 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	11,98	15,59	16,74	15,16	14,96
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	11,98	15,59	16,74	15,16	14,96
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,07 Mrd.	1,05 Mrd.	1,02 Mrd.	999 Mio.	990 Mio.
Netto EPS - Verwässert	11,94	15,53	16,69	15,11	14,91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11,94	15,53	16,69	15,11	14,91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,08 Mrd.	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.	1 Mrd.	993 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	11,25	13,04	13,75	12,46	12,25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	11,2	13	13,71	12,43	12,21
Dividende Pro Aktie	6,15	6,85	7,79	8,52	9,05
Ausschüttungsquote	50,14	42,51	45,54	55,36	60,31
ADR-Verhältnis	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	23,14 Mrd.	26,16 Mrd.	27,01 Mrd.	24,94 Mrd.	25,29 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	20,63 Mrd.	23,3 Mrd.	24,04 Mrd.	21,69 Mrd.	21,95 Mrd.
EBIT	20,63 Mrd.	23,3 Mrd.	24,04 Mrd.	21,69 Mrd.	21,53 Mrd.
German: EBITDAR	24,27 Mrd.	27,67 Mrd.	28,65 Mrd.	26,78 Mrd.	27,51 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,22	24,4	23,9	24	23,7
Aktuelle Inlandsteuern	4,39 Mrd.	5,05 Mrd.	4,8 Mrd.	4,65 Mrd.	4,25 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	329 Mio.	511 Mio.	436 Mio.	365 Mio.	386 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	4,72 Mrd.	5,56 Mrd.	5,23 Mrd.	5,01 Mrd.	4,64 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-613 Mio.	-166 Mio.	163 Mio.	-216 Mio.	-42 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	6 Mio.	-88 Mio.	-25 Mio.	-14 Mio.	3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-607 Mio.	-254 Mio.	138 Mio.	-230 Mio.	-39 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12,08 Mrd.	13,75 Mrd.	14,05 Mrd.	12,45 Mrd.	12,13 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	112 Mio.	127 Mio.	125 Mio.	126 Mio.	118 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	909 Mio.	1,04 Mrd.	1,08 Mrd.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	909 Mio.	1,04 Mrd.	1,08 Mrd.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,12 Mrd.	1,51 Mrd.	1,64 Mrd.	1,84 Mrd.	2,23 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	299 Mio.	363 Mio.	439 Mio.	550 Mio.	712 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	822 Mio.	1,15 Mrd.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.	1,52 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	310 Mio.	399 Mio.	366 Mio.	380 Mio.	444 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	310 Mio.	399 Mio.	366 Mio.	380 Mio.	444 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,9 Mrd.	2,34 Mrd.	2,76 Mrd.	3,76 Mrd.	1,66 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,9 Mrd.	2,34 Mrd.	2,76 Mrd.	3,76 Mrd.	1,66 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,55 Mrd.	2,9 Mrd.	2,82 Mrd.	2,75 Mrd.	4,32 Mrd.
Andere Forderungen	442 Mio.	525 Mio.	495 Mio.	575 Mio.	584 Mio.
Gesamtforderungen	2,99 Mrd.	3,43 Mrd.	3,32 Mrd.	3,33 Mrd.	4,9 Mrd.
Inventar	16,63 Mrd.	22,07 Mrd.	24,89 Mrd.	20,98 Mrd.	23,45 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	963 Mio.	1,22 Mrd.	1,51 Mrd.	1,71 Mrd.	1,67 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	28,48 Mrd.	29,06 Mrd.	32,47 Mrd.	29,78 Mrd.	31,68 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	54,76 Mrd.	57,3 Mrd.	59,22 Mrd.	61,14 Mrd.	64,38 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-24,1 Mrd.	-26,13 Mrd.	-26,64 Mrd.	-27,1 Mrd.	-29,08 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	30,67 Mrd.	31,17 Mrd.	32,57 Mrd.	34,04 Mrd.	35,29 Mrd.
Langfristige Investitionen	172 Mio.	58 Mio.	-	-	-
German: Firmenwert	7,13 Mrd.	7,45 Mrd.	7,44 Mrd.	8,46 Mrd.	19,48 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,61 Mrd.	3,5 Mrd.	3,32 Mrd.	3,61 Mrd.	8,98 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	305 Mio.	344 Mio.	319 Mio.	313 Mio.	269 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	222 Mio.	300 Mio.	316 Mio.	343 Mio.	415 Mio.
Gesamtvermögen	70,58 Mrd.	71,88 Mrd.	76,44 Mrd.	76,53 Mrd.	96,12 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,61 Mrd.	13,46 Mrd.	11,44 Mrd.	10,04 Mrd.	11,94 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,2 Mrd.	7,16 Mrd.	6,38 Mrd.	6,77 Mrd.	7,11 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	1,04 Mrd.	-	-	316 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,35 Mrd.	2,25 Mrd.	1 Mrd.	1,1 Mrd.	4,31 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	894 Mio.	1,03 Mrd.	1,18 Mrd.	1,32 Mrd.	1,55 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	193 Mio.	158 Mio.	50 Mio.	28 Mio.	832 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,82 Mrd.	3,6 Mrd.	3,06 Mrd.	2,76 Mrd.	2,61 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	103 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23,17 Mrd.	28,69 Mrd.	23,11 Mrd.	22,02 Mrd.	28,66 Mrd.
Langfristige Schulden	33,12 Mrd.	33,57 Mrd.	38,91 Mrd.	40,6 Mrd.	46,53 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8,06 Mrd.	8,39 Mrd.	9,28 Mrd.	10,08 Mrd.	10,38 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,13 Mrd.	909 Mio.	1,02 Mrd.	863 Mio.	1,96 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,81 Mrd.	2,01 Mrd.	2,57 Mrd.	1,92 Mrd.	1,94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	67,28 Mrd.	73,57 Mrd.	74,88 Mrd.	75,49 Mrd.	89,48 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	89 Mio.	90 Mio.	90 Mio.	90 Mio.	90 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11,54 Mrd.	12,13 Mrd.	12,59 Mrd.	13,15 Mrd.	14,12 Mrd.
Gewinnrücklagen	58,13 Mrd.	67,58 Mrd.	76,9 Mrd.	83,66 Mrd.	89,53 Mrd.
Eigene Aktien	-65,79 Mrd.	-80,79 Mrd.	-87,3 Mrd.	-95,37 Mrd.	-95,97 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-671 Mio.	-704 Mio.	-718 Mio.	-477 Mio.	-1,13 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3,3 Mrd.	-1,7 Mrd.	1,56 Mrd.	1,04 Mrd.	6,64 Mrd.
Eigenkapital	3,3 Mrd.	-1,7 Mrd.	1,56 Mrd.	1,04 Mrd.	6,64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	70,58 Mrd.	71,88 Mrd.	76,44 Mrd.	76,53 Mrd.	96,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,08 Mrd.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	991 Mio.	994 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,08 Mrd.	1,04 Mrd.	1,02 Mrd.	992 Mio.	994 Mio.
Buchwert / Aktie	3,06	-1,64	1,54	1,05	6,68
Sachbuchwert	-7,44 Mrd.	-12,65 Mrd.	-9,2 Mrd.	-11,02 Mrd.	-21,82 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,91	-12,22	-9,06	-11,11	-21,95
Gesamtverschuldung	43,42 Mrd.	46,27 Mrd.	50,36 Mrd.	53,1 Mrd.	63,08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	35,53 Mrd.	43,93 Mrd.	47,61 Mrd.	49,34 Mrd.	61,43 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8,97 Mrd.	12,07 Mrd.	13,11 Mrd.	14,76 Mrd.	17,82 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16,63 Mrd.	22,07 Mrd.	24,89 Mrd.	20,98 Mrd.	23,45 Mrd.
Grundstück - (BS)	8,54 Mrd.	8,62 Mrd.	8,72 Mrd.	9,03 Mrd.	9,06 Mrd.
Gebäude, Gesamt	18,84 Mrd.	19,17 Mrd.	19,43 Mrd.	20,03 Mrd.	20,26 Mrd.
Maschinen, Gesamt	15,12 Mrd.	16,44 Mrd.	16,56 Mrd.	16,67 Mrd.	18,47 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	504.800	490.600	471.600	463.100	470.100
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,52 Mrd.	2,86 Mrd.	2,98 Mrd.	3,25 Mrd.	3,34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	425 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,52 Mrd.	2,86 Mrd.	2,98 Mrd.	3,25 Mrd.	3,76 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	310 Mio.	399 Mio.	366 Mio.	380 Mio.	442 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	121 Mio.	196 Mio.	271 Mio.	314 Mio.	107 Mio.
Änderung der Forderungen	-465 Mio.	-435 Mio.	111 Mio.	134 Mio.	174 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,66 Mrd.	-5,4 Mrd.	-2,83 Mrd.	4,14 Mrd.	-743 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,12 Mrd.	2,4 Mrd.	-2,58 Mrd.	-1,41 Mrd.	518 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	702 Mio.	775 Mio.	-526 Mio.	-318 Mio.	-165 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-149 Mio.	-51 Mio.	-107 Mio.	-25 Mio.	809 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-569 Mio.	-276 Mio.	138 Mio.	-245 Mio.	15 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	43 Mio.	-330 Mio.	-311 Mio.	-184 Mio.	86 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	18,84 Mrd.	16,57 Mrd.	14,62 Mrd.	21,17 Mrd.	19,81 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,46 Mrd.	-2,57 Mrd.	-3,12 Mrd.	-3,23 Mrd.	-3,48 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-7,78 Mrd.	-421 Mio.	-	-1,51 Mrd.	-17,64 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	73 Mio.	18 Mio.	-21 Mio.	11 Mio.	98 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,17 Mrd.	-2,97 Mrd.	-3,14 Mrd.	-4,73 Mrd.	-21,03 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,04 Mrd.	-	-	316 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7,93 Mrd.	2,98 Mrd.	6,94 Mrd.	2 Mrd.	10,01 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7,93 Mrd.	4,01 Mrd.	6,94 Mrd.	2 Mrd.	10,33 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-974 Mio.	-	-1,04 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,87 Mrd.	-1,53 Mrd.	-2,49 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,54 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,85 Mrd.	-1,53 Mrd.	-3,53 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,54 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	326 Mio.	337 Mio.	264 Mio.	323 Mio.	395 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-791 Mio.	-14,81 Mrd.	-6,7 Mrd.	-7,95 Mrd.	-649 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,45 Mrd.	-6,98 Mrd.	-7,79 Mrd.	-8,38 Mrd.	-8,93 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,45 Mrd.	-6,98 Mrd.	-7,79 Mrd.	-8,38 Mrd.	-8,93 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-154 Mio.	-145 Mio.	-188 Mio.	-156 Mio.	-301 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,98 Mrd.	-19,12 Mrd.	-10,99 Mrd.	-15,44 Mrd.	-694 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	76 Mio.	-34 Mio.	-68 Mio.	3 Mio.	-186 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5,76 Mrd.	-5,55 Mrd.	414 Mio.	1 Mrd.	-2,1 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,24 Mrd.	1,27 Mrd.	1,45 Mrd.	1,81 Mrd.	2,2 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,65 Mrd.	5,5 Mrd.	5,44 Mrd.	5,02 Mrd.	3,65 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	15,7 Mrd.	11,75 Mrd.	7,79 Mrd.	15,1 Mrd.	11,61 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	16,54 Mrd.	12,59 Mrd.	8,8 Mrd.	16,32 Mrd.	13,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,28 Mrd.	2,67 Mrd.	6,45 Mrd.	-2,36 Mrd.	1,12 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,09 Mrd.	2,48 Mrd.	3,42 Mrd.	724 Mio.	8,79 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	21,16	20,45	20,26	17,72	15,58
Rendite auf das Gesamtkapital	31,84	31,91	31,14	25,37	21,72
Eigenkapitalrendite %	14.061,2	2050,28	-25.529,85	1162,16	385,37
Rendite auf Eigenkapital	14.061,2	2050,28	-25.529,85	1162,16	385,37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,95	33,63	33,53	33,38	33,42
SG&A Marge	16,73	16,63	16,7	17,42	18,02
EBITDA-Marge %	17,52	17,31	17,16	16,33	15,85
EBITA-Marge	15,61	15,42	15,27	14,21	13,76
EBIT-Marge %	15,61	15,42	15,27	14,21	13,49
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,74	10,87	10,87	9,92	9,28
Netto-Einkommensmarge %	9,74	10,87	10,87	9,92	9,28
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,74	10,87	10,87	9,92	9,28
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,14	9,1	8,92	8,16	7,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,88	7,77	4,95	9,89	7,28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,52	8,33	5,59	10,69	8,19
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,17	2,12	2,12	2	1,85
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,48	4,89	4,94	4,58	4,6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	61,62	55,46	55,01	54,77	45,11
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,6	5,19	4,46	4,44	4,78
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,23	1,01	1,41	1,35	1,11
Schnellverhältnis	0,47	0,2	0,26	0,32	0,23
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,81	0,58	0,63	0,96	0,69
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	5,91	6,56	6,62	6,65	8,22
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	64,99	70,2	81,68	82,07	77,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	39,5	43,14	42,19	39,97	37,51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	31,4	33,62	46,11	48,74	48,31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1316,22	-2728,12	3224,33	5086,3	950,08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	92,94	103,8	96,99	98,07	90,48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1248,2	-2473,88	3085,02	4854,69	857,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	88,14	94,13	92,8	93,61	81,62
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	95,33	102,36	97,96	98,64	93,09
EBIT / Zinsaufwand	15,31	17,3	14,87	11,16	9,27
EBITDA / Zinsaufwand	18,01	20,54	17,72	13,78	11,85
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16,19	18,64	15,79	12,12	10,35
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,79	1,67	1,76	1,98	2,29
Netto-Schulden / EBITDA	1,46	1,59	1,66	1,84	2,23
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,99	1,84	1,97	2,25	2,63
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,63	1,75	1,86	2,09	2,56
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,85	14,42	4,13	-3,01	4,48
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	19,38	13,33	3,83	-3,44	4,61
EBITDA, 1 J. Wachstum %	27,6	13,72	4,29	-7,69	1,41
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	30,19	13,73	4,34	-9,78	0,35
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	30,19	13,73	4,34	-9,78	-0,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	14,45	27,72	4,09	-11,47	-2,23
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	14,45	27,72	4,09	-11,47	-2,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	31,34	14,65	3,4	-11,36	-2,6
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	16,49	30,07	7,47	-9,47	-1,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	46,72	13,76	-2,72	-2,45	56,88
Inventar, 1 J. Wachstum %	14,42	32,72	12,77	-15,71	11,8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,12	1,63	4,51	4,5	3,69
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	37,76	1,83	6,36	0,11	25,6
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	38,53	70,02	-27,22	19,68	98,04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-205,87	-151,41	-192,1	-33,16	536,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	37,64	-12,04	-11,8	44,86	-6,43
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-8,03	4,18	21,55	3,43	8,03
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	84,53	-24,76	-32,77	93,97	-23,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	78,66	-23,5	-29,19	85,49	-20
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10,22	11,38	13,72	9,37	6,22
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	10,5	17,1	9,15	0,5	0,67
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,86	16,32	8,48	0,13	0,5
EBITDA, 2 J. KAGR %	13,62	20,1	13,97	-1,88	-3,25
EBITA, 2 J. CAGR %	14,34	21,28	14,68	-2,98	-4,8
EBIT, 2 J. CAGR %	14,34	21,28	14,68	-2,98	-5,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,56	20,9	15,3	-4,01	-6,96
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	7,56	20,9	15,3	-4,01	-6,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	14,26	22,27	15,06	-4,26	-7,08
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	10,78	23,09	18,23	-1,36	-5,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	24,69	29,2	5,2	-2,58	23,71
Inventar, 2 J. CAGR %	9,27	23,23	22,34	-2,51	-2,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,07	4,82	3,06	4,5	4,09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	26,65	18,44	4,07	3,19	12,13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	34,21	53,47	11,24	-6,67	53,96
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	32,54	-26,22	-31,19	-21,54	106,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19,62	10,03	-11,92	13,03	16,42
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0,43	-2,11	12,53	12,13	5,7
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	34,55	17,5	-26,03	14,2	22,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,16	16,61	-23,6	14,61	21,82
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	17,56	10,8	12,55	11,53	7,78
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9,4	11,79	12,61	4,94	1,81
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	9,29	11,01	11,99	4,35	1,6
EBITDA, 3 J. KAGR %	11,4	13,43	14,2	6,24	-0,8
EBITA, 3 J. CAGR %	12	13,88	14,91	5,87	-1,6
EBIT, 3 Jahre CAGR %	12	13,88	14,91	5,87	-2,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	14,24	13,9	15,02	5,58	-3,42
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,24	13,9	15,02	5,58	-3,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	12,16	14,12	15,17	5,48	-3,71
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	17,88	16,87	17,65	8,16	-1,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16,71	20,94	17,54	2,59	14,19
Inventar, 3 J. CAGR %	9,26	16,59	19,64	8,05	2,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,58	11,68	4,72	3,54	4,23
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	16,6	17,77	14,27	2,73	10,17
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	108,48	45,22	19,68	13,99	19,93
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	31,4	-3,34	-20,56	-31,85	57,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,12	7,97	2,21	3,97	6,13
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,09	1,66	5,21	9,41	10,74
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	18,84	10,65	-2,91	2,01	0,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,21	10,51	-1,69	2,68	1,67
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	18,46	15,46	11,76	11,48	9,73
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,34	9,83	9,3	7,13	7,67
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,19	9,48	8,97	6,52	7,25
EBITDA, 5 J. CAGR %	11,16	11,18	10,04	6,82	6,87
EBITA, 5 J. KAGR %	11,87	11,66	10,37	6,57	6,74
EBIT, 5 J. CAGR %	11,87	11,66	10,37	6,57	6,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12,92	15,61	14,66	6,37	5,66
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12,92	15,61	14,66	6,37	5,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,89	11,99	10,41	6,12	5,69
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,94	19,21	18,02	9,2	7,78
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,17	13,07	11,96	10,92	19,97
Inventar, 5 J. KAGR %	7,08	11,95	14,31	8,54	10,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,68	7,3	8,09	8,75	4,47
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,95	10,84	11,41	11,7	13,41
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,04	41,37	62,16	21,68	32,36
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-12,18	-17,11	1,44	-11,08	16,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,98	11,12	3,97	9,97	7,68
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,38	9,62	10,46	5,73	5,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14,85	7,27	-3,6	11,74	6,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,43	7,24	-2,56	11,84	7,12
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,11	18,27	16,06	13,87	10,15