Cashflow The Home Depot, Inc.

Aktien

866953

US4370761029

HD

Home Improvement Produkte & Dienstleistungen Einzelhändler

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.09.2024			Nachbörslich 00:41:41
390,34 ^USD	+1,65 %		389,80	-0,14 %

18.09.	Pearson weitet College- und Berufseinstiegsprogramm auf mehr als die Hälfte der Connections Academy-Schulen im ganzen Land aus	CI
17.09.	THE HOME DEPOT, INC. : Evercore ISI gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

3873e373c5403960.77pihG017Qiyy6bXTLquMM69xAUbReD-GlywVxaKNxY.mdtQ7CRljj37jeudAv2bVoz3j1psfIqXeAPADnT6eDur7xHJA3m-Ot6Rkg

Veröffentlichte Finanzdaten: THE HOME DEPOT, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	110 Mrd.	132 Mrd.	151 Mrd.	157 Mrd.	153 Mrd.
Gesamtumsatz	110 Mrd.	132 Mrd.	151 Mrd.	157 Mrd.	153 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	72,65 Mrd.	87,26 Mrd.	100 Mrd.	105 Mrd.	102 Mrd.
Bruttogewinn	37,57 Mrd.	44,85 Mrd.	50,83 Mrd.	52,78 Mrd.	50,96 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19,74 Mrd.	22,1 Mrd.	25,14 Mrd.	26,28 Mrd.	26,6 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,99 Mrd.	2,13 Mrd.	2,39 Mrd.	2,46 Mrd.	2,67 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	21,73 Mrd.	24,23 Mrd.	27,53 Mrd.	28,74 Mrd.	29,27 Mrd.
Betriebseinkommen	15,84 Mrd.	20,63 Mrd.	23,3 Mrd.	24,04 Mrd.	21,69 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,2 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,94 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	73 Mio.	47 Mio.	44 Mio.	55 Mio.	178 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,13 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,76 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	14,72 Mrd.	19,33 Mrd.	22 Mrd.	22,48 Mrd.	19,92 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-110 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-2,24 Mrd.	-262 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	14,72 Mrd.	16,98 Mrd.	21,74 Mrd.	22,48 Mrd.	19,92 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,47 Mrd.	4,11 Mrd.	5,3 Mrd.	5,37 Mrd.	4,78 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11,24 Mrd.	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,24 Mrd.	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	11,24 Mrd.	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,24 Mrd.	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11,24 Mrd.	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10,29	11,98	15,59	16,74	15,16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10,29	11,98	15,59	16,74	15,16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.	1,05 Mrd.	1,02 Mrd.	999 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10,25	11,94	15,53	16,69	15,11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10,25	11,94	15,53	16,69	15,11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.	1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,41	11,25	13,04	13,75	12,46
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,38	11,2	13	13,71	12,43
Dividende Pro Aktie	5,58	6,15	6,85	7,79	8,52
Ausschüttungsquote	53	50,14	42,51	45,54	55,36
ADR-Verhältnis	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18,14 Mrd.	23,14 Mrd.	26,16 Mrd.	27,01 Mrd.	24,94 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	15,84 Mrd.	20,63 Mrd.	23,3 Mrd.	24,04 Mrd.	21,69 Mrd.
EBIT	15,84 Mrd.	20,63 Mrd.	23,3 Mrd.	24,04 Mrd.	21,69 Mrd.
German: EBITDAR	19,29 Mrd.	24,27 Mrd.	27,67 Mrd.	28,65 Mrd.	26,78 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,6	24,22	24,4	23,9	24
Aktuelle Inlandsteuern	2,94 Mrd.	4,39 Mrd.	5,05 Mrd.	4,8 Mrd.	4,65 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	340 Mio.	329 Mio.	511 Mio.	436 Mio.	365 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	3,28 Mrd.	4,72 Mrd.	5,56 Mrd.	5,23 Mrd.	5,01 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	187 Mio.	-613 Mio.	-166 Mio.	163 Mio.	-216 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	4 Mio.	6 Mio.	-88 Mio.	-25 Mio.	-14 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	191 Mio.	-607 Mio.	-254 Mio.	138 Mio.	-230 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9,2 Mrd.	12,08 Mrd.	13,75 Mrd.	14,05 Mrd.	12,45 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	92 Mio.	112 Mio.	127 Mio.	125 Mio.	126 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	904 Mio.	909 Mio.	1,04 Mrd.	1,08 Mrd.	1,1 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	904 Mio.	909 Mio.	1,04 Mrd.	1,08 Mrd.	1,1 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,15 Mrd.	1,12 Mrd.	1,51 Mrd.	1,64 Mrd.	1,84 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	332 Mio.	299 Mio.	363 Mio.	439 Mio.	550 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	820 Mio.	822 Mio.	1,15 Mrd.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	251 Mio.	310 Mio.	399 Mio.	366 Mio.	380 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	251 Mio.	310 Mio.	399 Mio.	366 Mio.	380 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,13 Mrd.	7,9 Mrd.	2,34 Mrd.	2,76 Mrd.	3,76 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,13 Mrd.	7,9 Mrd.	2,34 Mrd.	2,76 Mrd.	3,76 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,74 Mrd.	2,55 Mrd.	2,9 Mrd.	2,82 Mrd.	2,75 Mrd.
Andere Forderungen	368 Mio.	442 Mio.	525 Mio.	495 Mio.	575 Mio.
Gesamtforderungen	2,11 Mrd.	2,99 Mrd.	3,43 Mrd.	3,32 Mrd.	3,33 Mrd.
Inventar	14,53 Mrd.	16,63 Mrd.	22,07 Mrd.	24,89 Mrd.	20,98 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,04 Mrd.	963 Mio.	1,22 Mrd.	1,51 Mrd.	1,71 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	19,81 Mrd.	28,48 Mrd.	29,06 Mrd.	32,47 Mrd.	29,78 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	50,46 Mrd.	54,76 Mrd.	57,3 Mrd.	59,22 Mrd.	61,14 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-22,09 Mrd.	-24,1 Mrd.	-26,13 Mrd.	-26,64 Mrd.	-27,1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	28,36 Mrd.	30,67 Mrd.	31,17 Mrd.	32,57 Mrd.	34,04 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	172 Mio.	58 Mio.	-	-
German: Firmenwert	2,25 Mrd.	7,13 Mrd.	7,45 Mrd.	7,44 Mrd.	8,46 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	3,61 Mrd.	3,5 Mrd.	3,32 Mrd.	3,61 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	139 Mio.	305 Mio.	344 Mio.	319 Mio.	313 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	668 Mio.	222 Mio.	300 Mio.	316 Mio.	343 Mio.
Gesamtvermögen	51,24 Mrd.	70,58 Mrd.	71,88 Mrd.	76,44 Mrd.	76,53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,79 Mrd.	11,61 Mrd.	13,46 Mrd.	11,44 Mrd.	10,04 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,78 Mrd.	6,2 Mrd.	7,16 Mrd.	6,38 Mrd.	6,77 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	974 Mio.	-	1,04 Mrd.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,76 Mrd.	1,35 Mrd.	2,25 Mrd.	1 Mrd.	1,1 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	912 Mio.	894 Mio.	1,03 Mrd.	1,18 Mrd.	1,32 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	55 Mio.	193 Mio.	158 Mio.	50 Mio.	28 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,12 Mrd.	2,82 Mrd.	3,6 Mrd.	3,06 Mrd.	2,76 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	103 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	18,38 Mrd.	23,17 Mrd.	28,69 Mrd.	23,11 Mrd.	22,02 Mrd.
Langfristige Schulden	27,59 Mrd.	33,12 Mrd.	33,57 Mrd.	38,91 Mrd.	40,6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6,15 Mrd.	8,06 Mrd.	8,39 Mrd.	9,28 Mrd.	10,08 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	706 Mio.	1,13 Mrd.	909 Mio.	1,02 Mrd.	863 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,54 Mrd.	1,81 Mrd.	2,01 Mrd.	2,57 Mrd.	1,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	54,35 Mrd.	67,28 Mrd.	73,57 Mrd.	74,88 Mrd.	75,49 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	89 Mio.	89 Mio.	90 Mio.	90 Mio.	90 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11 Mrd.	11,54 Mrd.	12,13 Mrd.	12,59 Mrd.	13,15 Mrd.
Gewinnrücklagen	51,73 Mrd.	58,13 Mrd.	67,58 Mrd.	76,9 Mrd.	83,66 Mrd.
Eigene Aktien	-65,2 Mrd.	-65,79 Mrd.	-80,79 Mrd.	-87,3 Mrd.	-95,37 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-739 Mio.	-671 Mio.	-704 Mio.	-718 Mio.	-477 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-3,12 Mrd.	3,3 Mrd.	-1,7 Mrd.	1,56 Mrd.	1,04 Mrd.
Eigenkapital	-3,12 Mrd.	3,3 Mrd.	-1,7 Mrd.	1,56 Mrd.	1,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	51,24 Mrd.	70,58 Mrd.	71,88 Mrd.	76,44 Mrd.	76,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,07 Mrd.	1,08 Mrd.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	991 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.	1,04 Mrd.	1,02 Mrd.	992 Mio.
Buchwert / Aktie	-2,89	3,06	-1,64	1,54	1,05
Sachbuchwert	-5,37 Mrd.	-7,44 Mrd.	-12,65 Mrd.	-9,2 Mrd.	-11,02 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4,99	-6,91	-12,22	-9,06	-11,11
Gesamtverschuldung	37,38 Mrd.	43,42 Mrd.	46,27 Mrd.	50,36 Mrd.	53,1 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	35,24 Mrd.	35,53 Mrd.	43,93 Mrd.	47,61 Mrd.	49,34 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9,22 Mrd.	8,97 Mrd.	12,07 Mrd.	13,11 Mrd.	14,76 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	14,53 Mrd.	16,63 Mrd.	22,07 Mrd.	24,89 Mrd.	20,98 Mrd.
Grundstück - (BS)	8,39 Mrd.	8,54 Mrd.	8,62 Mrd.	8,72 Mrd.	9,03 Mrd.
Gebäude, Gesamt	18,43 Mrd.	18,84 Mrd.	19,17 Mrd.	19,43 Mrd.	20,03 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,67 Mrd.	15,12 Mrd.	16,44 Mrd.	16,56 Mrd.	16,67 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	415.700	504.800	490.600	471.600	463.100
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	11,24 Mrd.	12,87 Mrd.	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,3 Mrd.	2,52 Mrd.	2,86 Mrd.	2,98 Mrd.	3,25 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,3 Mrd.	2,52 Mrd.	2,86 Mrd.	2,98 Mrd.	3,25 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	251 Mio.	310 Mio.	399 Mio.	366 Mio.	380 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	184 Mio.	121 Mio.	196 Mio.	271 Mio.	314 Mio.
Änderung der Forderungen	-170 Mio.	-465 Mio.	-435 Mio.	111 Mio.	134 Mio.
Veränderung der Vorräte	-593 Mio.	-1,66 Mrd.	-5,4 Mrd.	-2,83 Mrd.	4,14 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68 Mio.	5,12 Mrd.	2,4 Mrd.	-2,58 Mrd.	-1,41 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	334 Mio.	702 Mio.	775 Mio.	-526 Mio.	-318 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	44 Mio.	-149 Mio.	-51 Mio.	-107 Mio.	-25 Mio.
Änderung der latenten Steuern	202 Mio.	-569 Mio.	-276 Mio.	138 Mio.	-245 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-135 Mio.	43 Mio.	-330 Mio.	-311 Mio.	-184 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,72 Mrd.	18,84 Mrd.	16,57 Mrd.	14,62 Mrd.	21,17 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,68 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,57 Mrd.	-3,12 Mrd.	-3,23 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	37 Mio.	-	-	-	-
Barkaufe	-	-7,78 Mrd.	-421 Mio.	-	-1,51 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-12 Mio.	73 Mio.	18 Mio.	-21 Mio.	11 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,65 Mrd.	-10,17 Mrd.	-2,97 Mrd.	-3,14 Mrd.	-4,73 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1,04 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,42 Mrd.	7,93 Mrd.	2,98 Mrd.	6,94 Mrd.	2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,42 Mrd.	7,93 Mrd.	4,01 Mrd.	6,94 Mrd.	2 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-365 Mio.	-974 Mio.	-	-1,04 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,07 Mrd.	-2,87 Mrd.	-1,53 Mrd.	-2,49 Mrd.	-1,27 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,44 Mrd.	-3,85 Mrd.	-1,53 Mrd.	-3,53 Mrd.	-1,27 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	280 Mio.	326 Mio.	337 Mio.	264 Mio.	323 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-6,96 Mrd.	-791 Mio.	-14,81 Mrd.	-6,7 Mrd.	-7,95 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5,96 Mrd.	-6,45 Mrd.	-6,98 Mrd.	-7,79 Mrd.	-8,38 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,96 Mrd.	-6,45 Mrd.	-6,98 Mrd.	-7,79 Mrd.	-8,38 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-176 Mio.	-154 Mio.	-145 Mio.	-188 Mio.	-156 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10,83 Mrd.	-2,98 Mrd.	-19,12 Mrd.	-10,99 Mrd.	-15,44 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	119 Mio.	76 Mio.	-34 Mio.	-68 Mio.	3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	355 Mio.	5,76 Mrd.	-5,55 Mrd.	414 Mio.	1 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,11 Mrd.	1,24 Mrd.	1,27 Mrd.	1,45 Mrd.	1,81 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,22 Mrd.	4,65 Mrd.	5,5 Mrd.	5,44 Mrd.	5,02 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8,51 Mrd.	15,7 Mrd.	11,75 Mrd.	7,79 Mrd.	15,1 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,26 Mrd.	16,54 Mrd.	12,59 Mrd.	8,8 Mrd.	16,32 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	513 Mio.	-3,28 Mrd.	2,67 Mrd.	6,45 Mrd.	-2,36 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,98 Mrd.	4,09 Mrd.	2,48 Mrd.	3,42 Mrd.	724 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	20,79	21,16	20,45	20,26	17,72
Rendite auf das Gesamtkapital	32,16	31,84	31,91	31,14	25,37
Eigenkapitalrendite %	-450,22	14.061,2	2050,28	-25.529,85	1162,16
Rendite auf Eigenkapital	-450,22	14.061,2	2050,28	-25.529,85	1162,16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,09	33,95	33,63	33,53	33,38
SG&A Marge	17,91	16,73	16,63	16,7	17,42
EBITDA-Marge %	16,46	17,52	17,31	17,16	16,33
EBITA-Marge	14,37	15,61	15,42	15,27	14,21
EBIT-Marge %	14,37	15,61	15,42	15,27	14,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,2	9,74	10,87	10,87	9,92
Netto-Einkommensmarge %	10,2	9,74	10,87	10,87	9,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,2	9,74	10,87	10,87	9,92
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,34	9,14	9,1	8,92	8,16
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,72	11,88	7,77	4,95	9,89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,4	12,52	8,33	5,59	10,69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,31	2,17	2,12	2,12	2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,34	4,48	4,89	4,94	4,58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	65,26	61,62	55,46	55,01	54,77
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,11	5,6	5,19	4,46	4,44
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,08	1,23	1,01	1,41	1,35
Schnellverhältnis	0,23	0,47	0,2	0,26	0,32
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten