Cashflow The Home Depot, Inc.

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Home Improvement Produkte & Dienstleistungen Einzelhändler

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16.07.	Prologis hebt Jahresprognose für FFO dank starker Nachfrage nach Lagervermietungen und KI-Infrastruktur an	RE
15.07.	Home Depot präsentiert Halloween-Kollektion 2026 mit neuen Giganten, interaktiver Technik und der Rückkehr von Fan-Favoriten	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: THE HOME DEPOT, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	151 Mrd.	157 Mrd.	153 Mrd.	160 Mrd.	165 Mrd.
Gesamtumsatz	151 Mrd.	157 Mrd.	153 Mrd.	160 Mrd.	165 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	100 Mrd.	105 Mrd.	102 Mrd.	106 Mrd.	110 Mrd.
Bruttogewinn	50,83 Mrd.	52,78 Mrd.	50,96 Mrd.	53,31 Mrd.	54,86 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	25,14 Mrd.	26,28 Mrd.	26,6 Mrd.	28,75 Mrd.	30,7 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,39 Mrd.	2,46 Mrd.	2,67 Mrd.	3,03 Mrd.	3,27 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	27,53 Mrd.	28,74 Mrd.	29,27 Mrd.	31,78 Mrd.	33,98 Mrd.
Betriebseinkommen	23,3 Mrd.	24,04 Mrd.	21,69 Mrd.	21,53 Mrd.	20,89 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,35 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,94 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,41 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	44 Mio.	55 Mio.	178 Mio.	201 Mio.	124 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,3 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,76 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,29 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	22 Mrd.	22,48 Mrd.	19,92 Mrd.	19,41 Mrd.	18,6 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-262 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	21,74 Mrd.	22,48 Mrd.	19,92 Mrd.	19,41 Mrd.	18,6 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5,3 Mrd.	5,37 Mrd.	4,78 Mrd.	4,6 Mrd.	4,45 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.	14,16 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.	14,16 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.	14,16 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.	14,16 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.	14,16 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	15,59	16,74	15,16	14,96	14,26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	15,59	16,74	15,16	14,96	14,26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,05 Mrd.	1,02 Mrd.	999 Mio.	990 Mio.	993 Mio.
Netto EPS - Verwässert	15,53	16,69	15,11	14,91	14,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	15,53	16,69	15,11	14,91	14,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,06 Mrd.	1,02 Mrd.	1 Mrd.	993 Mio.	995 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	13,04	13,75	12,46	12,25	11,71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	13	13,71	12,43	12,21	11,68
Dividende Pro Aktie	6,85	7,79	8,52	9,05	9,23
Ausschüttungsquote	42,51	45,54	55,36	60,31	64,65
ADR-Verhältnis	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	26,16 Mrd.	27,01 Mrd.	24,94 Mrd.	25,29 Mrd.	25,01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	23,3 Mrd.	24,04 Mrd.	21,69 Mrd.	21,95 Mrd.	21,5 Mrd.
EBIT	23,3 Mrd.	24,04 Mrd.	21,69 Mrd.	21,53 Mrd.	20,89 Mrd.
German: EBITDAR	27,67 Mrd.	28,65 Mrd.	26,78 Mrd.	27,51 Mrd.	27,44 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,4	23,9	24	23,7	23,9
Aktuelle Inlandsteuern	5,05 Mrd.	4,8 Mrd.	4,65 Mrd.	4,25 Mrd.	3,54 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	511 Mio.	436 Mio.	365 Mio.	386 Mio.	414 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	5,56 Mrd.	5,23 Mrd.	5,01 Mrd.	4,64 Mrd.	3,95 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-166 Mio.	163 Mio.	-216 Mio.	-42 Mio.	549 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-88 Mio.	-25 Mio.	-14 Mio.	3 Mio.	-54 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-254 Mio.	138 Mio.	-230 Mio.	-39 Mio.	495 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	13,75 Mrd.	14,05 Mrd.	12,45 Mrd.	12,13 Mrd.	11,63 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	127 Mio.	125 Mio.	126 Mio.	118 Mio.	113 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,04 Mrd.	1,08 Mrd.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,04 Mrd.	1,08 Mrd.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,51 Mrd.	1,64 Mrd.	1,84 Mrd.	2,23 Mrd.	2,43 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	363 Mio.	439 Mio.	550 Mio.	712 Mio.	727 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,15 Mrd.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.	1,52 Mrd.	1,7 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	399 Mio.	366 Mio.	380 Mio.	444 Mio.	524 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	399 Mio.	366 Mio.	380 Mio.	444 Mio.	524 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,34 Mrd.	2,76 Mrd.	3,76 Mrd.	1,66 Mrd.	1,39 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,34 Mrd.	2,76 Mrd.	3,76 Mrd.	1,66 Mrd.	1,39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,9 Mrd.	2,82 Mrd.	2,75 Mrd.	4,32 Mrd.	5,03 Mrd.
Andere Forderungen	525 Mio.	495 Mio.	575 Mio.	584 Mio.	567 Mio.
Gesamtforderungen	3,43 Mrd.	3,32 Mrd.	3,33 Mrd.	4,9 Mrd.	5,6 Mrd.
Inventar	22,07 Mrd.	24,89 Mrd.	20,98 Mrd.	23,45 Mrd.	25,82 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,22 Mrd.	1,51 Mrd.	1,71 Mrd.	1,67 Mrd.	1,59 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	29,06 Mrd.	32,47 Mrd.	29,78 Mrd.	31,68 Mrd.	34,39 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	57,3 Mrd.	59,22 Mrd.	61,14 Mrd.	64,38 Mrd.	68,67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-26,13 Mrd.	-26,64 Mrd.	-27,1 Mrd.	-29,08 Mrd.	-31,45 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	31,17 Mrd.	32,57 Mrd.	34,04 Mrd.	35,29 Mrd.	37,22 Mrd.
Langfristige Investitionen	58 Mio.	-	-	-	-
German: Firmenwert	7,45 Mrd.	7,44 Mrd.	8,46 Mrd.	19,48 Mrd.	22,34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,5 Mrd.	3,32 Mrd.	3,61 Mrd.	8,98 Mrd.	10,33 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	344 Mio.	319 Mio.	313 Mio.	269 Mio.	292 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	300 Mio.	316 Mio.	343 Mio.	415 Mio.	514 Mio.
Gesamtvermögen	71,88 Mrd.	76,44 Mrd.	76,53 Mrd.	96,12 Mrd.	105 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	13,46 Mrd.	11,44 Mrd.	10,04 Mrd.	11,94 Mrd.	11,49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,16 Mrd.	6,38 Mrd.	6,77 Mrd.	7,11 Mrd.	7,4 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,04 Mrd.	-	-	316 Mio.	4,46 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,25 Mrd.	1 Mrd.	1,1 Mrd.	4,31 Mrd.	4,68 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,03 Mrd.	1,18 Mrd.	1,32 Mrd.	1,55 Mrd.	1,71 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	158 Mio.	50 Mio.	28 Mio.	832 Mio.	114 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,6 Mrd.	3,06 Mrd.	2,76 Mrd.	2,61 Mrd.	2,58 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	28,69 Mrd.	23,11 Mrd.	22,02 Mrd.	28,66 Mrd.	32,42 Mrd.
Langfristige Schulden	33,57 Mrd.	38,91 Mrd.	40,6 Mrd.	46,53 Mrd.	44,22 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8,39 Mrd.	9,28 Mrd.	10,08 Mrd.	10,38 Mrd.	10,84 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	909 Mio.	1,02 Mrd.	863 Mio.	1,96 Mrd.	2,84 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,01 Mrd.	2,57 Mrd.	1,92 Mrd.	1,94 Mrd.	1,95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	73,57 Mrd.	74,88 Mrd.	75,49 Mrd.	89,48 Mrd.	92,28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	90 Mio.	90 Mio.	90 Mio.	90 Mio.	90 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	12,13 Mrd.	12,59 Mrd.	13,15 Mrd.	14,12 Mrd.	14,81 Mrd.
Gewinnrücklagen	67,58 Mrd.	76,9 Mrd.	83,66 Mrd.	89,53 Mrd.	94,54 Mrd.
Eigene Aktien	-80,79 Mrd.	-87,3 Mrd.	-95,37 Mrd.	-95,97 Mrd.	-95,97 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-704 Mio.	-718 Mio.	-477 Mio.	-1,13 Mrd.	-652 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-1,7 Mrd.	1,56 Mrd.	1,04 Mrd.	6,64 Mrd.	12,81 Mrd.
Eigenkapital	-1,7 Mrd.	1,56 Mrd.	1,04 Mrd.	6,64 Mrd.	12,81 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	71,88 Mrd.	76,44 Mrd.	76,53 Mrd.	96,12 Mrd.	105 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	991 Mio.	994 Mio.	996 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,04 Mrd.	1,02 Mrd.	992 Mio.	994 Mio.	996 Mio.
Buchwert / Aktie	-1,64	1,54	1,05	6,68	12,86
Sachbuchwert	-12,65 Mrd.	-9,2 Mrd.	-11,02 Mrd.	-21,82 Mrd.	-19,86 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-12,22	-9,06	-11,11	-21,95	-19,94
Gesamtverschuldung	46,27 Mrd.	50,36 Mrd.	53,1 Mrd.	63,08 Mrd.	65,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	43,93 Mrd.	47,61 Mrd.	49,34 Mrd.	61,43 Mrd.	64,52 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	12,07 Mrd.	13,11 Mrd.	14,76 Mrd.	17,82 Mrd.	19,45 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	22,07 Mrd.	24,89 Mrd.	20,98 Mrd.	23,45 Mrd.	25,82 Mrd.
Grundstück - (BS)	8,62 Mrd.	8,72 Mrd.	9,03 Mrd.	9,06 Mrd.	9,5 Mrd.
Gebäude, Gesamt	19,17 Mrd.	19,43 Mrd.	20,03 Mrd.	20,26 Mrd.	21,32 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16,44 Mrd.	16,56 Mrd.	16,67 Mrd.	18,47 Mrd.	20,29 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	490.600	471.600	463.100	470.100	472.400
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	16,43 Mrd.	17,1 Mrd.	15,14 Mrd.	14,81 Mrd.	14,16 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,86 Mrd.	2,98 Mrd.	3,25 Mrd.	3,34 Mrd.	3,51 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	425 Mio.	607 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,86 Mrd.	2,98 Mrd.	3,25 Mrd.	3,76 Mrd.	4,12 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	399 Mio.	366 Mio.	380 Mio.	442 Mio.	522 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	196 Mio.	271 Mio.	314 Mio.	107 Mio.	192 Mio.
Änderung der Forderungen	-435 Mio.	111 Mio.	134 Mio.	174 Mio.	107 Mio.
Veränderung der Vorräte	-5,4 Mrd.	-2,83 Mrd.	4,14 Mrd.	-743 Mio.	-1,5 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,4 Mrd.	-2,58 Mrd.	-1,41 Mrd.	518 Mio.	-1,06 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	775 Mio.	-526 Mio.	-318 Mio.	-165 Mio.	-61 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-51 Mio.	-107 Mio.	-25 Mio.	809 Mio.	-698 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-276 Mio.	138 Mio.	-245 Mio.	15 Mio.	418 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-330 Mio.	-311 Mio.	-184 Mio.	86 Mio.	124 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	16,57 Mrd.	14,62 Mrd.	21,17 Mrd.	19,81 Mrd.	16,32 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,57 Mrd.	-3,12 Mrd.	-3,23 Mrd.	-3,48 Mrd.	-3,68 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-421 Mio.	-	-1,51 Mrd.	-17,64 Mrd.	-5,41 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	18 Mio.	-21 Mio.	11 Mio.	98 Mio.	109 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,97 Mrd.	-3,14 Mrd.	-4,73 Mrd.	-21,03 Mrd.	-8,98 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,04 Mrd.	-	-	316 Mio.	4,15 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,98 Mrd.	6,94 Mrd.	2 Mrd.	10,01 Mrd.	2,16 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,01 Mrd.	6,94 Mrd.	2 Mrd.	10,33 Mrd.	6,31 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1,04 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,53 Mrd.	-2,49 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,54 Mrd.	-5,04 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,53 Mrd.	-3,53 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,54 Mrd.	-5,04 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	337 Mio.	264 Mio.	323 Mio.	395 Mio.	314 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-14,81 Mrd.	-6,7 Mrd.	-7,95 Mrd.	-649 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,98 Mrd.	-7,79 Mrd.	-8,38 Mrd.	-8,93 Mrd.	-9,15 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,98 Mrd.	-7,79 Mrd.	-8,38 Mrd.	-8,93 Mrd.	-9,15 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-145 Mio.	-188 Mio.	-156 Mio.	-301 Mio.	-145 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-19,12 Mrd.	-10,99 Mrd.	-15,44 Mrd.	-694 Mio.	-7,71 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-34 Mio.	-68 Mio.	3 Mio.	-186 Mio.	99 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-5,55 Mrd.	414 Mio.	1 Mrd.	-2,1 Mrd.	-270 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,27 Mrd.	1,45 Mrd.	1,81 Mrd.	2,2 Mrd.	2,4 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,5 Mrd.	5,44 Mrd.	5,02 Mrd.	3,65 Mrd.	4,85 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	11,75 Mrd.	7,79 Mrd.	15,1 Mrd.	11,61 Mrd.	8,62 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,59 Mrd.	8,8 Mrd.	16,32 Mrd.	13,06 Mrd.	10,13 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,67 Mrd.	6,45 Mrd.	-2,36 Mrd.	1,12 Mrd.	3,89 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,48 Mrd.	3,42 Mrd.	724 Mio.	8,79 Mrd.	1,27 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	20,45	20,26	17,72	15,58	12,98
Rendite auf das Gesamtkapital	31,91	31,14	25,37	21,72	17,59
Eigenkapitalrendite %	2050,28	-25.529,85	1162,16	385,37	145,54
Rendite auf Eigenkapital	2050,28	-25.529,85	1162,16	385,37	145,54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,63	33,53	33,38	33,42	33,32
SG&A Marge	16,63	16,7	17,42	18,02	18,64
EBITDA-Marge %	17,31	17,16	16,33	15,85	15,19
EBITA-Marge	15,42	15,27	14,21	13,76	13,05
EBIT-Marge %	15,42	15,27	14,21	13,49	12,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,87	10,87	9,92	9,28	8,6
Netto-Einkommensmarge %	10,87	10,87	9,92	9,28	8,6
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,87	10,87	9,92	9,28	8,6
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,1	8,92	8,16	7,6	7,06
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,77	4,95	9,89	7,28	5,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,33	5,59	10,69	8,19	6,15
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,12	2,12	2	1,85	1,64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,89	4,94	4,58	4,6	4,54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	55,46	55,01	54,77	45,11	35,23
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,19	4,46	4,44	4,78	4,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,01	1,41	1,35	1,11	1,06
Schnellverhältnis	0,2	0,26	0,32	0,23	0,22
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,58	0,63	0,96	0,69	0,5
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	6,56	6,62	6,65	8,22	10,33
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	70,2	81,68	82,07	77,6	81,65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,14	42,19	39,97	37,51	38,01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	33,62	46,11	48,74	48,31	53,97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-2728,12	3224,33	5086,3	950,08	514,39
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	103,8	96,99	98,07	90,48	83,72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-2473,88	3085,02	4854,69	857,12	429,72
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	94,13	92,8	93,61	81,62	69,94
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	102,36	97,96	98,64	93,09	87,81
EBIT / Zinsaufwand	17,3	14,87	11,16	9,27	8,66
EBITDA / Zinsaufwand	20,54	17,72	13,78	11,85	11,38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18,64	15,79	12,12	10,35	9,85
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,67	1,76	1,98	2,29	2,4
Netto-Schulden / EBITDA	1,59	1,66	1,84	2,23	2,35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,84	1,97	2,25	2,63	2,77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,75	1,86	2,09	2,56	2,72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,42	4,13	-3,01	4,48	3,24
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	13,33	3,83	-3,44	4,61	2,92
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13,72	4,29	-7,69	1,41	-1,09
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13,73	4,34	-9,78	0,35	-2,07
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	13,73	4,34	-9,78	-0,75	-2,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	27,72	4,09	-11,47	-2,23	-4,39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	27,72	4,09	-11,47	-2,23	-4,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	14,65	3,4	-11,36	-2,6	-4,14
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	30,07	7,47	-9,47	-1,32	-4,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13,76	-2,72	-2,45	56,88	16,46
Inventar, 1 J. Wachstum %	32,72	12,77	-15,71	11,8	10,09
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,63	4,51	4,5	3,69	5,47
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,83	6,36	0,11	25,6	9,34
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	70,02	-27,22	19,68	98,04	-8,97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-151,41	-192,1	-33,16	536,02	92,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-12,04	-11,8	44,86	-6,43	-17,59
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4,18	21,55	3,43	8,03	5,57
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-24,76	-32,77	93,97	-23,17	-25,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-23,5	-29,19	85,49	-20	-22,41
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	11,38	13,72	9,37	6,22	1,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17,1	9,15	0,5	0,67	3,86
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	16,32	8,48	0,13	0,5	3,76
EBITDA, 2 J. KAGR %	20,1	13,97	-1,88	-3,25	0,15
EBITA, 2 J. CAGR %	21,28	14,68	-2,98	-4,8	-0,87
EBIT, 2 J. CAGR %	21,28	14,68	-2,98	-5,37	-1,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	20,9	15,3	-4,01	-6,96	-3,31
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	20,9	15,3	-4,01	-6,96	-3,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	22,27	15,06	-4,26	-7,08	-3,37
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	23,09	18,23	-1,36	-5,48	-2,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	29,2	5,2	-2,58	23,71	35,17
Inventar, 2 J. CAGR %	23,23	22,34	-2,51	-2,93	10,94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4,82	3,06	4,5	4,09	4,58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	18,44	4,07	3,19	12,13	17,19
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	53,47	11,24	-6,67	53,96	34,26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-26,22	-31,19	-21,54	106,18	250,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,03	-11,92	13,03	16,42	-12,19
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,11	12,53	12,13	5,7	6,79
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	17,5	-26,03	14,2	22,08	-24,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,61	-23,6	14,61	21,82	-21,22
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	10,8	12,55	11,53	7,78	4,08
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11,79	12,61	4,94	1,81	1,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11,01	11,99	4,35	1,6	1,3
EBITDA, 3 J. KAGR %	13,43	14,2	6,24	-0,8	-2,54
EBITA, 3 J. CAGR %	13,88	14,91	5,87	-1,6	-3,89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	13,88	14,91	5,87	-2,24	-4,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	13,9	15,02	5,58	-3,42	-6,11
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	13,9	15,02	5,58	-3,42	-6,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	14,12	15,17	5,48	-3,71	-6,11
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	16,87	17,65	8,16	-1,35	-5,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	20,94	17,54	2,59	14,19	21,25
Inventar, 3 J. CAGR %	16,59	19,64	8,05	2,05	1,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,68	4,72	3,54	4,23	4,55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17,77	14,27	2,73	10,17	11,19
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,22	19,68	13,99	19,93	29,22
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3,34	-20,56	-31,85	57,61	101,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,97	2,21	3,97	6,13	3,76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,66	5,21	9,41	10,74	5,66
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	10,65	-2,91	2,01	0,07	3,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,51	-1,69	2,68	1,67	4,81
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	15,46	11,76	11,48	9,73	5,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,83	9,3	7,13	7,67	4,51
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,48	8,97	6,52	7,25	4,11
EBITDA, 5 J. CAGR %	11,18	10,04	6,82	6,87	3,76
EBITA, 5 J. KAGR %	11,66	10,37	6,57	6,74	3,3
EBIT, 5 J. CAGR %	11,66	10,37	6,57	6,32	2,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15,61	14,66	6,37	5,66	1,93
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	15,61	14,66	6,37	5,66	1,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,99	10,41	6,12	5,69	1,84
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19,21	18,02	9,2	7,78	3,57
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,07	11,96	10,92	19,97	14,55
Inventar, 5 J. KAGR %	11,95	14,31	8,54	10,05	9,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,3	8,09	8,75	4,47	3,95
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,84	11,41	11,7	13,41	8,29
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41,37	62,16	21,68	32,36	21,7
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-17,11	1,44	-11,08	16,34	31,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	11,12	3,97	9,97	7,68	-2,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9,62	10,46	5,73	5,41	8,36
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	7,27	-3,6	11,74	6,41	-9,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,24	-2,56	11,84	7,12	-7,64
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,27	16,06	13,87	10,15	8,46