Hedge-Fonds starteten in das Jahr 2025 mit Auftrieb durch unruhigere Märkte, die von der Unsicherheit über die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump angetrieben wurden, sowie durch einen Absturz des Tech-Schwächlings Nvidia, nachdem das chinesische Startup DeepSeek mit künstlicher Intelligenz aufgetaucht war, so Quellen gegenüber Reuters.

Auf eine globale Tech-Route zu Beginn der letzten Woche folgte Volatilität im Vorfeld von Trumps Ankündigung vom Wochenende, umfassende Zölle gegen Kanada, Mexiko und China zu erheben und damit einen Handelskrieg auszulösen, der das internationale Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnte.

Am Montag verschob Trump die Zölle gegen Kanada und Mexiko um einen Monat und löste damit wilde Ausschläge an den Währungs-, Anleihe- und Aktienmärkten aus.

Trotz der Turbulenzen erzielten Hedge-Fonds, die auf der Grundlage der Fundamentaldaten von Unternehmen wetten, im Durchschnitt eine Rendite von 2,6 % und damit ihr bestes Ergebnis seit Februar 2024, wie aus einer Notiz von Goldman Sachs Prime Brokerage hervorgeht, die am Dienstag an Kunden verschickt wurde.

Systematische Aktienfonds erzielten dagegen im Durchschnitt 2,71%, wie aus der Notiz hervorgeht.

Die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten und Europa beendeten den Januar in der Nähe von Rekordhochs, ebenso wie der MSCI World Stock Index.

Citadels Aktienfonds erzielten im Januar eine Rendite von 2,7 %, während das Flaggschiff, der Wellington-Fonds, um 1,4 % zulegte, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle am Dienstag, die nicht genannt werden wollte, da es sich um private Informationen handelte.

Business Insider berichtete am Montag über das Ergebnis von Wellington.

Die Quelle fügte hinzu, dass alle fünf Anlagestrategien von Citadel im vergangenen Monat eine positive Performance verzeichneten.

Citadel wurde von dem Investor Ken Griffin gegründet und hatte zum 1. Januar ein verwaltetes Vermögen von 65 Milliarden Dollar.

Der systematische Aktienfonds von AQR Capital Management des Milliardärs Cliff Asness - die Delphi Long-Short Equity-Strategie - erzielte im Januar eine Nettorendite von 3,5%, so eine weitere Quelle, die der Angelegenheit nahe steht. Die Quelle fügte hinzu, dass der Fonds von Geschäften in entwickelten Aktienmärkten und von der Auswahl weniger riskanter Aktien profitierte.

Die 2,5 Milliarden Dollar schwere Aktienstrategie ist Teil des 123 Milliarden Dollar schweren Hedgefonds.

Wintons quantitativer Multi-Strategie-Fonds, der systematisch mit vielen verschiedenen Vermögenswerten handelt, beendete den Januar mit einem Plus von 0,3%, so eine weitere Quelle.

Fondsname Jan % Nettorendite

Citadel Tactical 2,7

Citadel Aktien 2,7

Citadel Global Fixed Income 1.9

AQR Apex Strategie 2.5

AQR Delphi L/S Equity 3,5

Winton Multi-Strategy 0,3

Transtrend Diversifiziert 0,9

Citadel Wellington 1.4