Finanzen Estee Lauder

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Pflegeprodukte

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
144,8 ^USD	+4,90 %		-0,43 %	-0,98 %

18.04.	Spanischer Kosmetikkonzern Puig will bei Börsengang bis zu 2,9 Mrd. Euro einnehmen	RE
18.04.	ESTEE LAUDER : Deutsche Bank Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	66.262	67.925	115.308	91.006	70.189	51.911	-	-
Unternehmenswert ¹	66.687	69.039	115.919	92.461	74.274	57.151	57.046	56.571
KGV	38 x	101 x	40,8 x	38,9 x	70,4 x	65,7 x	33,8 x	25,5 x
Rendite	0,91 %	0,74 %	0,65 %	0,91 %	-	1,83 %	1,92 %	2,07 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,46 x	4,75 x	7,11 x	5,13 x	4,4 x	3,28 x	3,03 x	2,82 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,49 x	4,83 x	7,14 x	5,21 x	4,66 x	3,61 x	3,33 x	3,08 x
Unternehmenswert / EBITDA	21,1 x	25,5 x	31,1 x	21,9 x	28,9 x	25 x	17,7 x	14,6 x
Unternehmenswert / FCF	37,6 x	41,7 x	38,7 x	46,2 x	102 x	69,8 x	37,6 x	26,7 x
FCF Yield	2,66 %	2,4 %	2,58 %	2,16 %	0,98 %	1,43 %	2,66 %	3,74 %
Price to Book	15 x	17,2 x	19,2 x	16,6 x	12,7 x	9,17 x	8,48 x	7,84 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	361.873	359.999	362.512	357.347	357.413	358.473	-	-
Referenzkurs ²	183,1	188,7	318,1	254,7	196,4	144,8	144,8	144,8
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14.866	14.294	16.229	17.741	15.937	15.825	17.130	18.384
EBITDA ¹	3.164	2.709	3.723	4.227	2.567	2.290	3.221	3.870
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.607	2.098	3.072	3.500	1.823	1.485	2.371	3.007
Umsatzrendite	17,54 %	14,68 %	18,93 %	19,73 %	11,44 %	9,38 %	13,84 %	16,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.307	1.046	3.331	3.036	1.397	1.242	2.142	2.838
Nettoergebnis ¹	1.785	684	2.870	2.390	1.006	791,1	1.532	2.006
Nettomarge	12,01 %	4,79 %	17,68 %	13,47 %	6,31 %	5 %	8,95 %	10,91 %
Gewinn pro Aktie ²	4,820	1,860	7,790	6,550	2,790	2,205	4,286	5,688
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	819,1	1.518	2.118
FCF-Marge N	11,93 %	11,59 %	18,45 %	11,27 %	4,57 %	5,18 %	8,86 %	11,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	56,04 %	61,17 %	80,42 %	47,31 %	28,36 %	35,77 %	47,14 %	54,75 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	99,33 %	242,25 %	104,32 %	83,68 %	72,37 %	103,54 %	99,08 %	105,61 %
Dividende pro Aktie ²	1,670	1,390	2,070	2,330	-	2,649	2,774	2,994
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	4.392	5.539	4.245	3.562	3.930	4.621	3.755	3.626	3.518	4.280	3.916	4.091	3.889	4.682	4.171
EBITDA ¹	1.124	1.616	1.099	388	846	949	505	267	311	782	534,2	673,8	637,5	1.094	752,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	941	1.435	917	207	668	768	316	71	108	577	334,8	470,7	422	809	573,5
Umsatzrendite	21,43 %	25,91 %	21,6 %	5,81 %	17 %	16,62 %	8,42 %	1,96 %	3,07 %	13,48 %	8,55 %	11,5 %	10,85 %	17,28 %	13,75 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	897	1.388	703	48	633	532	280	-48	46	519	296,4	396,4	323,6	706,5	516,7
Nettoergebnis ¹	692	1.088	558	52	489	394	156	-33	31	313	181,6	260,3	238,9	508,2	371,9
Nettomarge	15,76 %	19,64 %	13,14 %	1,46 %	12,44 %	8,53 %	4,15 %	-0,91 %	0,88 %	7,31 %	4,64 %	6,36 %	6,14 %	10,85 %	8,92 %
Gewinn pro Aktie ²	1,880	2,970	1,530	0,1400	1,350	1,090	0,4300	-0,0900	0,0900	0,8700	0,5026	0,7208	0,7010	1,533	1,043
Dividende pro Aktie ²	0,5300	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6600	0,6600	-	-	-	0,6602	0,6622	0,6660	0,6920	0,6996
Datum der Veröffentlichung	02.11.21	03.02.22	03.05.22	18.08.22	02.11.22	02.02.23	03.05.23	18.08.23	01.11.23	05.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	425	1.114	611	1.455	4.085	5.240	5.135	4.660
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1343 x	0,4112 x	0,1641 x	0,3442 x	1,591 x	2,288 x	1,594 x	1,204 x
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	819	1.518	2.119
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	43,4 %	36,1 %	47,3 %	40,9 %	22,3 %	14,9 %	26,7 %	33 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,4 %	9,76 %	12 %	11,1 %	5,63 %	3,47 %	6,46 %	8,99 %
Aktiva ¹	11.612	7.007	24.008	21.441	17.855	22.805	23.716	22.318
Buchwert je Aktie ²	12,20	11,00	16,50	15,30	15,50	15,80	17,10	18,50
Cash Flow pro Aktie ²	6,800	6,210	9,860	8,330	4,800	4,670	6,970	9,690
Capex ¹	744	623	637	1.040	1.003	959	895	920
Capex / Umsatz	5 %	4,36 %	3,93 %	5,86 %	6,29 %	6,06 %	5,23 %	5 %
Datum der Veröffentlichung	19.08.19	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Estee Lauder

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

144,8 USD

Mittleres Kursziel

161,8 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,75 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Persönliche Produkte - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ESTEE LAUDER	-0,98 %	51,91 Mrd.
PROCTER & GAMBLE COMPANY	+7,34 %	370 Mrd.
UNILEVER PLC	0,00 %	118 Mrd.
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-16,19 %	62,28 Mrd.
KENVUE INC.	-9,06 %	37,49 Mrd.
BEIERSDORF	+0,18 %	32,8 Mrd.
ESSITY AB	+1,60 %	16,29 Mrd.
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+3,33 %	14,23 Mrd.
DABUR INDIA LIMITED	-9,51 %	10,68 Mrd.
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED	+4,80 %	8,68 Mrd.

Persönliche Produkte - NEC