Finanzen The Duckhorn Portfolio, Inc.

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A2QRUB

US26414D1063

NAPA

Distillerien / Weinbau

Realtime-Estimate Cboe BZX 19:32:21 13.06.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
7,505 USD +0,33 % Intraday Chart für The Duckhorn Portfolio, Inc. -3,53 % -23,71 %

Bewertung

Steuerjahr: Juli 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 2.513 2.108 1.450 1.100 - -
Unternehmenswert 1 2.756 2.328 1.677 1.365 1.332 1.202
KGV 42,3 x 35,3 x 21 x 15,1 x 12,3 x 11 x
Rendite - - - - - -
Marktkapitalisierung / Umsatz 7,47 x 5,66 x 3,6 x 2,74 x 2,27 x 2,09 x
Unternehmenswert / Umsatz 8,19 x 6,25 x 4,16 x 3,4 x 2,75 x 2,28 x
Unternehmenswert / EBITDA 23,5 x 18,3 x 11,6 x 9,14 x 7,28 x 6,05 x
Unternehmenswert / FCF 54,5 x 96,2 x -610 x -26,8 x 16,7 x 14,8 x
FCF Yield 1,84 % 1,04 % -0,16 % -3,74 % 5,97 % 6,74 %
Price to Book 3,15 x 2,44 x 1,54 x 0,73 x 0,84 x 0,75 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 114.381 114.918 115.294 147.052 - -
Referenzkurs 2 21,97 18,34 12,58 7,480 7,480 7,480
Datum der Veröffentlichung 04.10.21 28.09.22 27.09.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juli 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 270,6 336,6 372,5 403 401,7 484,4 526,4
EBITDA 1 - 117,2 127,6 144,5 149,5 183 198,8
Betriebsergebnis (EBIT) 1 - 95,9 104,1 116,7 111,4 141,2 151,1
Umsatzrendite - 28,49 % 27,95 % 28,97 % 27,72 % 29,14 % 28,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - 122 -
Nettoergebnis 1 32,38 55,98 60,19 69,3 60,97 89,54 100,2
Nettomarge 11,96 % 16,63 % 16,16 % 17,2 % 15,18 % 18,49 % 19,04 %
Gewinn pro Aktie 2 - 0,5200 0,5200 0,6000 0,4938 0,6082 0,6774
Free Cash Flow 1 - 50,58 24,19 -2,751 -51 79,5 81
FCF-Marge N - 15,03 % 6,49 % -0,68 % -12,7 % 16,41 % 15,39 %
FCF Conversion (EBITDA) - 43,16 % 18,96 % - - 43,44 % 40,75 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) - 90,37 % 40,19 % - - 88,79 % 80,83 %
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 18.12.20 04.10.21 28.09.22 27.09.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juli 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Umsatz 1 98,74 91,58 78,01 108,2 103,5 91,24 100,1 102,5 103 92,53 104,6 126,6 128,4 116,5 110,7
EBITDA 1 34,3 32,87 22,28 35,66 38,81 35,82 34,21 34,71 42,74 37,73 34 44,75 53,72 45,54 36,9
Betriebsergebnis (EBIT) 1 28,02 26,64 16,2 29,91 31,28 28,58 26,97 27,38 33,03 28,06 24,45 35,44 41,59 36,76 30,69
Umsatzrendite 28,38 % 29,08 % 20,77 % 27,65 % 30,23 % 31,33 % 26,95 % 26,71 % 32,05 % 30,33 % 23,38 % 27,99 % 32,38 % 31,55 % 27,73 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 24,33 20,26 9,463 26,9 20,18 22,8 24,59 21,18 21,88 20,23 18 - - - -
Nettoergebnis 1 17,93 15,56 5,42 19,82 14,92 16,8 17,77 15,54 15,86 13,32 13 - - - -
Nettomarge 18,16 % 17 % 6,95 % 18,32 % 14,41 % 18,41 % 17,75 % 15,16 % 15,39 % 14,4 % 12,43 % - - - -
Gewinn pro Aktie 2 0,1600 0,1400 0,0500 0,1700 0,1300 0,1500 0,1500 0,1300 0,1400 0,1200 0,0888 0,1600 0,1700 0,1600 0,1100
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 10.03.22 02.06.22 28.09.22 07.12.22 08.03.23 08.06.23 27.09.23 06.12.23 07.03.24 06.06.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juli 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - 243 220 227 265 232 102
Nettoliquidität 1 - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - 2,074 x 1,728 x 1,571 x 1,776 x 1,266 x 0,5125 x
Free Cash Flow 1 - 50,6 24,2 -2,75 -51 79,5 81
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) - 7,69 % 8,53 % 7,66 % 6,16 % 7,52 % 7,06 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - 4,78 % 5,85 % 5,33 % 4,04 % 4,76 % 5,32 %
Aktiva 1 - 1.171 1.030 1.300 1.509 1.881 1.885
Buchwert je Aktie 2 - 6,970 7,520 8,170 10,30 8,950 9,960
Cash Flow pro Aktie 2 - 0,6000 0,6000 0,6100 0,3900 0,7400 -
Capex 1 - 13,7 44,6 72,8 28,8 30,1 32
Capex / Umsatz - 4,07 % 11,98 % 18,08 % 7,16 % 6,21 % 6,08 %
Datum der Veröffentlichung 18.12.20 04.10.21 28.09.22 27.09.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
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Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
7,48 USD
Mittleres Kursziel
9,667 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+29,23 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-24,06 % 1,1 Mrd.
+11,04 % 6,49 Mrd.
-4,43 % 1,75 Mrd.
+15,43 % 966 Mio.
+2,07 % 793 Mio.
+1,83 % 770 Mio.
-38,80 % 747 Mio.
+3,89 % 524 Mio.
-17,97 % 412 Mio.
+23,90 % 366 Mio.
Weingüter
  1. Börse
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