Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
55,78 USD | +4,57 % |
|
+7,31 % | +17,58 % |
18.02. | UBS erwartet für Cheesecake Factory ein "solides" 4. | MT |
27.01. | THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED : BofA Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Ende d. Geschäftsjahres: Januar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis - (CF) | 127 Mio. | -253 Mio. | 72,37 Mio. | 43,12 Mio. | 101 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 86,93 Mio. | 90,12 Mio. | 87,85 Mio. | 90,28 Mio. | 92,74 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 300.000 | 700.000 | 700.000 | 500.000 | 800.000 | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 87,23 Mio. | 90,82 Mio. | 88,55 Mio. | 90,78 Mio. | 93,54 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | 900.000 | 600.000 | 1,1 Mio. | 1,6 Mio. | -400.000 | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 16,22 Mio. | 208 Mio. | 17,94 Mio. | 31,33 Mio. | 27 Mio. | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | -39,23 Mio. | - | - | - | - | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 19,37 Mio. | 21,35 Mio. | 22,99 Mio. | 24,43 Mio. | 25,78 Mio. | |||||
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen | - | - | - | - | - | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | -2,2 Mio. | -67,23 Mio. | -20,85 Mio. | -18,65 Mio. | -15,72 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | 3,78 Mio. | 15,15 Mio. | -24,82 Mio. | -12,27 Mio. | -98.000 | |||||
Veränderung der Vorräte | -5,77 Mio. | 7,92 Mio. | -3,48 Mio. | -12,72 Mio. | -2,09 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2,33 Mio. | -2 Mio. | -3,68 Mio. | 17,59 Mio. | 3,97 Mio. | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | 9,7 Mio. | -3,32 Mio. | 26,53 Mio. | 8,63 Mio. | 3,1 Mio. | |||||
Änderung der Einkommensteuern | -5,34 Mio. | -32,26 Mio. | 715.000 | 14,65 Mio. | 852.000 | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 4,48 Mio. | 17,19 Mio. | 35,63 Mio. | -26,56 Mio. | -18,89 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 219 Mio. | 2,91 Mio. | 213 Mio. | 162 Mio. | 218 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -73,76 Mio. | -50,33 Mio. | -66,94 Mio. | -112 Mio. | -152 Mio. | |||||
Barkaufe | -262 Mio. | - | - | - | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -2,1 Mio. | -585.000 | -606.000 | -680.000 | -1,66 Mio. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -3 Mio. | - | - | - | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | -22,5 Mio. | - | -1,06 Mio. | 329.000 | -274.000 | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -363 Mio. | -50,91 Mio. | -68,61 Mio. | -113 Mio. | -153 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 335 Mio. | 90 Mio. | 345 Mio. | 130 Mio. | 15 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 335 Mio. | 90 Mio. | 345 Mio. | 130 Mio. | 15 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -55 Mio. | -100 Mio. | -150 Mio. | -130 Mio. | -15 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -55 Mio. | -100 Mio. | -150 Mio. | -130 Mio. | -15 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | 7,72 Mio. | 611.000 | 200 Mio. | 84.000 | - | |||||
Rückkauf von Stammaktien | -50,98 Mio. | -3,62 Mio. | -5,77 Mio. | -63,13 Mio. | -46,08 Mio. | |||||
Ausgabe von Vorzugsaktien | - | 200 Mio. | - | - | - | |||||
Rückkauf von Vorzugsaktien | - | - | -444 Mio. | - | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -60,72 Mio. | - | -337.000 | -42,27 Mio. | -53,21 Mio. | |||||
Bezahlte Vorzugsdividenden | - | - | -18,66 Mio. | - | - | |||||
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch) | - | -15,79 Mio. | - | - | - | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -60,72 Mio. | -15,79 Mio. | -19 Mio. | -42,27 Mio. | -53,21 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | - | -27,51 Mio. | -35,1 Mio. | -18,32 Mio. | -24,24 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 176 Mio. | 144 Mio. | -109 Mio. | -124 Mio. | -124 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | 117.000 | -17.000 | -27.000 | -325.000 | 144.000 | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 31,84 Mio. | 95,67 Mio. | 35,54 Mio. | -74,85 Mio. | -58,49 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 1,65 Mio. | 13,04 Mio. | 9,59 Mio. | 7,23 Mio. | 9,76 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 20,78 Mio. | 2,97 Mio. | 13,03 Mio. | 14,69 Mio. | 14,47 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 162 Mio. | -44,68 Mio. | 138 Mio. | 48,69 Mio. | 48,99 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 163 Mio. | -39,31 Mio. | 144 Mio. | 52,46 Mio. | 54,34 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -52,56 Mio. | 34,13 Mio. | -22,22 Mio. | 1,9 Mio. | 5,33 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | 280 Mio. | -10 Mio. | 195 Mio. | 0 | 0 |