Bilanz The Cheesecake Factory Incorporated

Aktien

884888

US1630721017

CAKE

Restaurants

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 10.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
82,76 ^USD	+5,53 %		+4,52 %	+63,95 %

07.05.	Brookfield kooperiert mit Alshaya für Mischnutzungsprojekt in Dubai	RE
04.05.	Cheesecake Factory: Insider veräußert laut SEC-Meldung Aktien im Wert von 6.346.080 USD	MT

909f0d695fdd97bf5248d5236.uKThYZZWfPlVTJYlhpAXGIwDOKsKBwiJwkbUlcZ-iZI.yJylGaQ5JqwRGv1c7tR8acQ1UN9mVnrzpz-M27JM3d_BkK427DBJgy855Q

Veröffentlichte Finanzdaten: THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,93 Mrd.	3,3 Mrd.	3,44 Mrd.	3,58 Mrd.	3,75 Mrd.
Gesamtumsatz	2,93 Mrd.	3,3 Mrd.	3,44 Mrd.	3,58 Mrd.	3,75 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,72 Mrd.	2,02 Mrd.	2,03 Mrd.	2,17 Mrd.	2,24 Mrd.
Bruttogewinn	1,21 Mrd.	1,28 Mrd.	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,52 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	392 Mio.	428 Mio.	450 Mio.	474 Mio.	506 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	311.000	321.000	318.000	398.000	362.000
Voreröffnungskosten	13,71 Mio.	16,83 Mio.	25,38 Mio.	27,5 Mio.	33,08 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	89,65 Mio.	92,38 Mio.	93,14 Mio.	101 Mio.	109 Mio.
Andere Betriebsausgaben	586 Mio.	659 Mio.	689 Mio.	610 Mio.	642 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,08 Mrd.	1,2 Mrd.	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	1,29 Mrd.
Betriebseinkommen	125 Mio.	83,69 Mio.	150 Mio.	194 Mio.	225 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-10,7 Mio.	-6,04 Mio.	-8,55 Mio.	-10,11 Mio.	-10,45 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-10,7 Mio.	-6,04 Mio.	-8,55 Mio.	-10,11 Mio.	-10,45 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	2,84 Mio.	1,95 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	114 Mio.	77,65 Mio.	141 Mio.	187 Mio.	216 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-18,14 Mio.	-31,39 Mio.	-29,46 Mio.	-13,65 Mio.	-22,99 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-24,41 Mio.	-13,37 Mio.	-11,69 Mio.	-2,43 Mio.	-30,34 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	71,62 Mio.	32,89 Mio.	100 Mio.	171 Mio.	163 Mio.
Einkommensteueraufwand	-753.000	-10,23 Mio.	-1,34 Mio.	14,26 Mio.	14,47 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	72,37 Mio.	43,12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.	148 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	72,37 Mio.	43,12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.	148 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	72,37 Mio.	43,12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.	148 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	23,24 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	49,13 Mio.	43,12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.	148 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	49,13 Mio.	43,12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.	148 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,03	0,87	2,1	3,28	3,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,03	0,87	2,1	3,28	3,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	47,53 Mio.	49,82 Mio.	48,32 Mio.	47,79 Mio.	46,79 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,01	0,86	2,07	3,2	3,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,01	0,86	2,07	3,2	3,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	48,51 Mio.	50,41 Mio.	49,05 Mio.	48,97 Mio.	48,55 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,5	0,97	1,83	2,45	2,89
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,47	0,96	1,8	2,39	2,78
Dividende Pro Aktie	-	0,81	1,08	1,08	1,08
Ausschüttungsquote	26,25	98,03	52,5	33,83	35,16
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	213 Mio.	174 Mio.	243 Mio.	295 Mio.	333 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	126 Mio.	84,19 Mio.	151 Mio.	195 Mio.	226 Mio.
EBIT	125 Mio.	83,69 Mio.	150 Mio.	194 Mio.	225 Mio.
German: EBITDAR	419 Mio.	397 Mio.	476 Mio.	541 Mio.	595 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-1,05	-31,1	-1,34	8,34	8,88
Aktuelle Inlandsteuern	20,1 Mio.	8,42 Mio.	14,38 Mio.	20,33 Mio.	19,04 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	2,14 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	20,1 Mio.	8,42 Mio.	14,38 Mio.	20,33 Mio.	21,17 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-20,85 Mio.	-18,65 Mio.	-15,72 Mio.	-6,06 Mio.	-6,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20,85 Mio.	-18,65 Mio.	-15,72 Mio.	-6,06 Mio.	-6,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	71,36 Mio.	48,53 Mio.	88,23 Mio.	117 Mio.	135 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	18,3 Mio.	21 Mio.	34,7 Mio.	36,5 Mio.	44,3 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	186 Mio.	206 Mio.	217 Mio.	229 Mio.	245 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	206 Mio.	222 Mio.	233 Mio.	245 Mio.	261 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10,21 Mio.	5,87 Mio.	8,61 Mio.	10,52 Mio.	10,82 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	196 Mio.	216 Mio.	224 Mio.	235 Mio.	251 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	71,1 Mio.	89,1 Mio.	99,5 Mio.	104 Mio.	110 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	8,86 Mio.	9,59 Mio.	9,91 Mio.	11,21 Mio.	9,62 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	13,82 Mio.	14,52 Mio.	15,55 Mio.	18,36 Mio.	17,25 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	311.000	321.000	318.000	398.000	362.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	22,99 Mio.	24,43 Mio.	25,78 Mio.	29,96 Mio.	27,23 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	190 Mio.	115 Mio.	56,29 Mio.	84,18 Mio.	216 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	190 Mio.	115 Mio.	56,29 Mio.	84,18 Mio.	216 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	101 Mio.	81,92 Mio.	79,43 Mio.	89,42 Mio.	89,17 Mio.
Andere Forderungen	36,17 Mio.	45,11 Mio.	44,34 Mio.	40,5 Mio.	41,25 Mio.
Gesamtforderungen	137 Mio.	127 Mio.	124 Mio.	130 Mio.	130 Mio.
Inventar	42,84 Mio.	55,56 Mio.	57,65 Mio.	64,53 Mio.	53,97 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	36,45 Mio.	48,4 Mio.	63,09 Mio.	54,69 Mio.	54,71 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	406 Mio.	346 Mio.	301 Mio.	333 Mio.	455 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,17 Mrd.	3,27 Mrd.	3,43 Mrd.	3,62 Mrd.	3,77 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,18 Mrd.	-1,26 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,46 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,98 Mrd.	2,02 Mrd.	2,09 Mrd.	2,24 Mrd.	2,31 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	1,45 Mio.	1,45 Mio.	1,45 Mio.	1,45 Mio.	1,45 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	57,63 Mio.	76,24 Mio.	91,94 Mio.	97,85 Mio.	105 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	100 Mio.	86,65 Mio.	103 Mio.	118 Mio.	136 Mio.
Gesamtvermögen	2,8 Mrd.	2,78 Mrd.	2,84 Mrd.	3,04 Mrd.	3,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	54,09 Mio.	66,64 Mio.	63,15 Mio.	62,09 Mio.	62,71 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	228 Mio.	220 Mio.	240 Mio.	245 Mio.	241 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	68,82 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	132 Mio.	139 Mio.	135 Mio.	157 Mio.	167 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	211 Mio.	220 Mio.	223 Mio.	227 Mio.	213 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	11,25 Mio.	10,75 Mio.	-	20,16 Mio.	24,63 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	636 Mio.	657 Mio.	661 Mio.	711 Mio.	777 Mio.
Langfristige Schulden	466 Mio.	468 Mio.	470 Mio.	452 Mio.	561 Mio.
Langfristige Mietverträge	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,25 Mrd.	1,3 Mrd.	1,33 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	147 Mio.	125 Mio.	137 Mio.	136 Mio.	155 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,47 Mrd.	2,48 Mrd.	2,52 Mrd.	2,6 Mrd.	2,83 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,05 Mio.	1,06 Mio.	1,07 Mio.	1,08 Mio.	1,1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	863 Mio.	887 Mio.	913 Mio.	956 Mio.	1,01 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,22 Mrd.	1,32 Mrd.	1,41 Mrd.
Eigene Aktien	-1,7 Mrd.	-1,77 Mrd.	-1,81 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,98 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-287.000	-982.000	-694.000	-1,61 Mio.	-1,04 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	330 Mio.	292 Mio.	318 Mio.	443 Mio.	436 Mio.
Eigenkapital	330 Mio.	292 Mio.	318 Mio.	443 Mio.	436 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,8 Mrd.	2,78 Mrd.	2,84 Mrd.	3,04 Mrd.	3,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	52,74 Mio.	51,65 Mio.	51,12 Mio.	51,64 Mio.	49,86 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	52,23 Mio.	51,17 Mio.	50,65 Mio.	51,33 Mio.	49,64 Mio.
Buchwert / Aktie	6,32	5,71	6,28	8,64	8,79
Sachbuchwert	78,46 Mio.	40,48 Mio.	66,34 Mio.	192 Mio.	185 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,5	0,79	1,31	3,73	3,72
Gesamtverschuldung	1,82 Mrd.	1,84 Mrd.	1,86 Mrd.	1,91 Mrd.	2,13 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,63 Mrd.	1,73 Mrd.	1,8 Mrd.	1,82 Mrd.	1,91 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,65 Mrd.	1,78 Mrd.	1,86 Mrd.	1,96 Mrd.	2,09 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	7,01 Mio.	7,53 Mio.	9,14 Mio.	9,18 Mio.	10,34 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	35,83 Mio.	48,03 Mio.	48,51 Mio.	55,35 Mio.	43,63 Mio.
Grundstück - (BS)	15,85 Mio.	15,85 Mio.	15,85 Mio.	17,3 Mio.	17,45 Mio.
Gebäude, Gesamt	44,05 Mio.	44,14 Mio.	44,18 Mio.	44,53 Mio.	44,98 Mio.
Maschinen, Gesamt	550 Mio.	585 Mio.	626 Mio.	658 Mio.	718 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	45.800	47.500	47.900	47.900	48.400

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	72,37 Mio.	43,12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.	148 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	87,85 Mio.	90,28 Mio.	92,74 Mio.	100 Mio.	108 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	700.000	500.000	800.000	700.000	800.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	88,55 Mio.	90,78 Mio.	93,54 Mio.	101 Mio.	108 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,1 Mio.	1,6 Mio.	-400.000	400.000	600.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	17,94 Mio.	31,33 Mio.	27 Mio.	12,77 Mio.	19,32 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	22,99 Mio.	24,43 Mio.	25,78 Mio.	29,96 Mio.	27,23 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-20,85 Mio.	-18,65 Mio.	-15,72 Mio.	-12,57 Mio.	472.000
Änderung der Forderungen	-24,82 Mio.	-12,27 Mio.	-98.000	-1,72 Mio.	-4,08 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3,48 Mio.	-12,72 Mio.	-2,09 Mio.	-6,88 Mio.	10,56 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,68 Mio.	17,59 Mio.	3,97 Mio.	-1,83 Mio.	1,7 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	26,53 Mio.	8,63 Mio.	3,1 Mio.	3,9 Mio.	-13,96 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	715.000	14,65 Mio.	852.000	3,25 Mio.	-3,28 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	35,63 Mio.	-26,56 Mio.	-18,89 Mio.	-16,8 Mio.	5,86 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	213 Mio.	162 Mio.	218 Mio.	268 Mio.	301 Mio.
Investitionsausgaben	-66,94 Mio.	-112 Mio.	-152 Mio.	-160 Mio.	-146 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-606.000	-680.000	-1,66 Mio.	-1,05 Mio.	-1,06 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,06 Mio.	329.000	-274.000	321.000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-68,61 Mio.	-113 Mio.	-153 Mio.	-161 Mio.	-147 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	345 Mio.	130 Mio.	15 Mio.	-	575 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	345 Mio.	130 Mio.	15 Mio.	-	575 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-150 Mio.	-130 Mio.	-15 Mio.	-20 Mio.	-400 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-150 Mio.	-130 Mio.	-15 Mio.	-20 Mio.	-400 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	200 Mio.	84.000	-	12,48 Mio.	24,61 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-5,77 Mio.	-63,13 Mio.	-46,08 Mio.	-18,23 Mio.	-154 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-444 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-337.000	-42,27 Mio.	-53,21 Mio.	-53,04 Mio.	-52,19 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-18,66 Mio.	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-19 Mio.	-42,27 Mio.	-53,21 Mio.	-53,04 Mio.	-52,19 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-35,1 Mio.	-18,32 Mio.	-24,24 Mio.	-	-16,5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-109 Mio.	-124 Mio.	-124 Mio.	-78,79 Mio.	-22,78 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-27.000	-325.000	144.000	-548.000	315.000
Nettoveränderung der Liquidität	35,54 Mio.	-74,85 Mio.	-58,49 Mio.	27,89 Mio.	132 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9,59 Mio.	7,23 Mio.	9,76 Mio.	12,89 Mio.	8,68 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	13,03 Mio.	14,69 Mio.	14,47 Mio.	19,12 Mio.	22,78 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	138 Mio.	48,69 Mio.	48,99 Mio.	109 Mio.	119 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	144 Mio.	52,46 Mio.	54,34 Mio.	115 Mio.	125 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-22,22 Mio.	1,9 Mio.	5,33 Mio.	-23,89 Mio.	3,4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	195 Mio.	0	0	-20 Mio.	175 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,81	1,88	3,33	4,13	4,46
Rendite auf das Gesamtkapital	3,64	2,44	4,34	5,36	5,71
Eigenkapitalrendite %	17,29	13,86	33,23	41,18	33,74
Rendite auf Eigenkapital	15,88	13,86	33,23	41,18	33,74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,21	38,76	40,94	39,3	40,39
SG&A Marge	13,4	12,95	13,1	13,23	13,5
EBITDA-Marge %	7,29	5,28	7,07	8,25	8,88
EBITA-Marge	4,29	2,55	4,38	5,45	6,01
EBIT-Marge %	4,27	2,53	4,35	5,43	5,99
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,47	1,31	2,95	4,38	3,96
Netto-Einkommensmarge %	2,47	1,31	2,95	4,38	3,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,68	1,31	2,95	4,38	3,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,44	1,47	2,57	3,27	3,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,7	1,47	1,42	3,03	3,17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,93	1,59	1,58	3,21	3,34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,06	1,19	1,22	1,22	1,19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,46	1,65	1,67	1,65	1,65
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	33,21	41,86	42,54	42,42	42,01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	41,91	41,12	35,89	35,59	37,75
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,64	0,53	0,46	0,47	0,59
Schnellverhältnis	0,51	0,37	0,27	0,3	0,45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,33	0,25	0,33	0,38	0,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	10,96	8,86	8,56	8,58	8,66
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,68	9,02	10,14	10,23	9,64
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	11,87	11	11,62	10,45	10,2
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	7,77	6,88	7,08	8,36	8,1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	550,06	630,35	584,76	430,31	488,02
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	84,62	86,31	85,4	81,14	82,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	510,13	582,71	542,35	394,87	433,9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	78,48	79,79	79,2	74,46	73,79
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	88,2	89,48	88,8	85,42	86,62
EBIT / Zinsaufwand	11,67	13,85	17,51	19,23	21,51
EBITDA / Zinsaufwand	39,21	65,62	55,68	53,48	56,91
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	32,95	47,01	37,96	37,61	42,92
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,33	4,64	3,91	3,53	3,58
Netto-Schulden / EBITDA	3,88	4,35	3,79	3,37	3,22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,15	6,48	5,73	5,02	4,75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,61	6,08	5,56	4,8	4,27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	47,62	12,83	4,13	4,13	4,75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	58,65	6,13	9,98	7,56	7,66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1480,29	-18,25	39,42	21,46	12,76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-218,93	-32,95	78,36	29,62	15,6
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-217,49	-32,98	78,89	29,84	15,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-128,56	-40,42	135,03	54,69	-5,33
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-128,56	-40,42	135,03	54,69	-5,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-199,38	-31,99	81,8	32,56	15,55
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-116,05	-15,23	140,7	54,59	-4,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	32,61	7,94	-3,48	12,58	-0,28
Inventar, 1 J. Wachstum %	9,04	29,69	3,77	11,92	-16,36
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,08	1,62	3,88	7,06	3,27
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,86	-0,82	2,35	7,09	7,23
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	120,82	-48,41	63,88	188,94	-3,68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14,37	-11,56	8,92	39,42	-1,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7224,83	-23,98	34,88	22,86	12,28
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	33,01	68	34,77	5,81	-8,83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-407,9	-64,61	0,63	126,44	9,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-467,01	-63,63	3,57	111,6	9,12
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	33,33	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,59	29,06	8,39	4,13	4,44
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8,69	30,98	8,24	8,7	7,61
EBITDA, 2 J. KAGR %	-0,46	112,98	8,01	30,13	17,03
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,13	-19,08	11,69	52,05	22,41
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,29	-19,54	11,71	52,41	22,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-24,6	-58,74	18,34	90,68	21,02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-24,6	-58,74	18,34	90,68	21,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-16,79	-24,96	13,66	55,24	23,76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-40,44	-63,11	42,84	92,9	21,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5,5	3,97	2,3	4,24	5,96
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,76	18,92	16,01	7,77	-3,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,19	-0,25	2,74	5,46	5,15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,75	0,51	0,75	4,69	7,16
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-23,63	6,73	-8,05	117,6	66,83
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-24,01	0,57	-1,85	23,23	17,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1,32	646,21	1,26	28,73	17,45
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4,74	49,48	50,47	19,41	-1,78
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-7,8	-9,2	-39,65	50,8	57,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,04	-1,14	-37,96	48,04	51,95
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	50	-	15,47	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	7,87	9,99	20,15	6,95	4,34
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7,71	7,83	23,57	5,41	8,35
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,56	-6,78	84,93	12,32	24,06
EBITA, 3 J. CAGR %	-2,96	-13,14	5,39	17,37	38,77
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-3	-13,24	5,01	17,46	38,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-9,93	-30,29	-26,32	29,39	50,99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-9,93	-30,29	-26,32	29,39	50,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3,05	-22,2	0,79	19,64	40,69
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-22,03	-33	-31,07	46,65	52,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	68,71	-3,19	1,58	5,62	2,71
Inventar, 3 J. CAGR %	3,28	5,57	13,64	14,63	-0,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	29,49	-0,93	1,11	4,16	4,73
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	28,65	-0,77	1,12	2,82	5,53
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-47,58	-32,99	23,13	34,68	65,84
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-16,69	-20,07	3,28	10,33	14,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-9,91	-9,54	321,91	8	22,99
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-13,35	15,09	44,41	33,8	9,14
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-0,99	-32,99	-6,04	-6,87	35,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,39	-31,52	0,41	-6,62	33,73
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-16,27	44,22	-	10,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,17	7,88	8,08	7,61	13,6
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,05	5,85	7,84	6,63	15,22
EBITDA, 5 J. CAGR %	-5,93	-7,19	1,07	6,53	54
EBITA, 5 J. KAGR %	-9,04	-12,46	1,84	8,72	11,89
EBIT, 5 J. CAGR %	-9,09	-12,5	1,82	8,69	11,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-12,3	-22,81	0,46	4,26	-10,14
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-12,3	-22,81	0,46	4,26	-10,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-9,86	-13,11	2,42	2,56	9,42
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-18,55	-23,44	-0,66	2,27	-13,5
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	45,09	32,76	30,57	-0,2	3,31
Inventar, 5 J. KAGR %	4,17	5,48	8,2	6,44	6,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16,85	16,6	18,04	1,58	2,71
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16,69	15,79	16,67	1,38	3,49
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32,98	-41,47	-34,37	7,34	39,04
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-11,36	-13,8	-11,05	-4,95	8,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,61	-7,48	-5,6	4,17	152,97
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-10,38	-1,42	8,05	16,8	23,77
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-2,37	-6,72	-19,14	-7,66	15,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,87	-6,3	-17,93	-6,79	18,51
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-5,24	-2,73	-4,78	24,57