Finanzen Charles Schwab

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Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse 21:00:02 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
72,34 USD -0,06 % Intraday Chart für Charles Schwab +0,68 % +5,15 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 61.095 99.666 158.999 155.425 125.446 131.975 - -
Unternehmenswert 1 36.895 49.166 119.799 153.125 141.246 132.337 150.217 148.061
KGV 17,8 x 25 x 29,7 x 23,8 x 27,1 x 23,8 x 18,3 x 15,7 x
Rendite 1,43 % 1,36 % 0,86 % 1,01 % 1,45 % 1,47 % 1,62 % 1,73 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 5,7 x 8,53 x 8,59 x 7,49 x 6,66 x 6,7 x 5,94 x 5,46 x
Unternehmenswert / Umsatz 3,44 x 4,21 x 6,47 x 7,38 x 7,5 x 6,72 x 6,76 x 6,12 x
Unternehmenswert / EBITDA 7,1 x 9,2 x 12 x 13,2 x 15,4 x 12,8 x 12,6 x 10,9 x
Unternehmenswert / FCF 4,28 x 16,2 x 22,8 x 22,9 x - 18 x 11,9 x 14,9 x
FCF Yield 23,4 % 6,16 % 4,38 % 4,36 % - 5,55 % 8,43 % 6,73 %
Price to Book 2,81 x 1,7 x 2,71 x 4,1 x 3,07 x 3,16 x 3,17 x 2,9 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 1.284.579 1.879.078 1.890.600 1.866.739 1.823.343 1.824.369 - -
Referenzkurs 2 47,56 53,04 84,10 83,26 68,80 72,34 72,34 72,34
Datum der Veröffentlichung 16.01.20 19.01.21 18.01.22 18.01.23 17.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 10.721 11.691 18.520 20.762 18.837 19.684 22.223 24.191
EBITDA 1 5.197 5.346 9.960 11.624 9.146 10.374 11.901 13.545
Betriebsergebnis (EBIT) 1 4.848 4.932 8.796 10.376 7.808 8.257 10.312 12.119
Umsatzrendite 45,22 % 42,19 % 47,49 % 49,98 % 41,45 % 41,95 % 46,4 % 50,1 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 4.848 4.300 7.713 9.388 6.378 7.911 9.965 11.491
Nettoergebnis 1 3.526 3.043 5.360 6.635 4.649 5.630 7.139 8.072
Nettomarge 32,89 % 26,03 % 28,94 % 31,96 % 24,68 % 28,6 % 32,13 % 33,37 %
Gewinn pro Aktie 2 2,670 2,120 2,830 3,500 2,540 3,041 3,951 4,601
Free Cash Flow 1 8.617 3.030 5.247 6.682 - 7.339 12.669 9.965
FCF-Marge N 80,37 % 25,92 % 28,33 % 32,18 % - 37,28 % 57,01 % 41,19 %
FCF Conversion (EBITDA) 165,81 % 56,68 % 52,68 % 57,48 % - 70,74 % 106,45 % 73,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 244,38 % 99,57 % 97,89 % 100,71 % - 130,35 % 177,46 % 123,46 %
Dividende pro Aktie 2 0,6800 0,7200 0,7200 0,8400 1,000 1,060 1,174 1,254
Datum der Veröffentlichung 16.01.20 19.01.21 18.01.22 18.01.23 17.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 4.570 4.708 4.672 5.093 5.500 5.497 5.116 4.656 4.606 4.459 4.723 4.854 4.961 5.115 5.433
EBITDA 1 2.561 2.577 2.393 2.835 3.249 3.147 2.655 2.280 2.236 1.975 2.387 2.586 2.754 2.905 3.033
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2.268 2.278 2.089 2.522 2.930 2.835 2.343 1.955 1.903 1.607 1.664 1.951 1.837 2.165 -
Umsatzrendite 49,63 % 48,39 % 44,71 % 49,52 % 53,27 % 51,57 % 45,8 % 41,99 % 41,32 % 36,04 % 35,22 % 40,19 % 37,03 % 42,33 % -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 2.011 2.023 1.839 2.274 2.677 2.598 2.110 1.691 1.383 1.194 1.701 1.899 2.036 2.234 2.578
Nettoergebnis 1 1.406 1.449 1.278 1.652 1.884 1.821 1.533 1.173 1.017 926 1.227 1.349 1.449 1.567 1.786
Nettomarge 30,77 % 30,78 % 27,35 % 32,44 % 34,25 % 33,13 % 29,96 % 25,19 % 22,08 % 20,77 % 25,98 % 27,8 % 29,21 % 30,63 % 32,87 %
Gewinn pro Aktie 2 0,7400 0,7600 0,6700 0,8700 0,9900 0,9700 0,8300 0,6400 0,5600 0,5100 0,6808 0,7359 0,8124 0,8627 0,9666
Dividende pro Aktie 2 0,1800 0,1800 0,2000 0,2000 0,2200 0,2200 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2650 0,2650 0,2750 0,2750 0,3350
Datum der Veröffentlichung 15.10.21 18.01.22 18.04.22 18.07.22 17.10.22 18.01.23 17.04.23 18.07.23 16.10.23 17.01.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - 15.800 362 18.242 16.086
Nettoliquidität 1 24.200 50.500 39.200 2.300 - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - 1,728 x 0,0349 x 1,533 x 1,188 x
Free Cash Flow 1 8.617 3.030 5.247 6.682 - 7.339 12.669 9.965
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 19 % 9 % 11 % 18 % 16 % 14,8 % 16,6 % 19,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 1,19 % 0,72 % 1,02 % 1,21 % 1,1 % 1,22 % 1,48 % 1,56 %
Aktiva 1 295.260 421.497 527.871 547.578 423.098 461.477 483.469 517.411
Buchwert je Aktie 2 16,90 31,10 31,00 20,30 22,40 22,90 22,80 24,90
Cash Flow pro Aktie 7,060 4,770 1,120 1,090 - - - -
Capex 1 708 631 916 971 804 689 795 868
Capex / Umsatz 6,6 % 5,4 % 4,95 % 4,68 % 4,27 % 3,5 % 3,58 % 3,59 %
Datum der Veröffentlichung 16.01.20 19.01.21 18.01.22 18.01.23 17.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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73 USD
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+0,91 %
Analystenschätzungen

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