Das Private-Equity-Unternehmen Carlyle Group meldete am Montag einen stärker als erwarteten Rückgang des ausschüttungsfähigen Gewinns um 11,7% im Vergleich zum Vorjahresquartal, da die Rekordeinnahmen aus Management- und Transaktionsgebühren einen starken Rückgang bei den erfolgsabhängigen Gebühren nicht ausgleichen konnten.

Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass Carlyle weniger Barmittel aus dem Verkauf von Vermögenswerten erzielt hat. Dies führte zu einem geringeren Gewinn, da Carlyle einen Teil der erwirtschafteten Barmittel als Performancegebühren erhält. Die Gebühren, die Carlyle für die Verwaltung der Anlegergelder erhält, stiegen zwar, reichten aber nicht aus, um die Differenz auszugleichen.

Der ausschüttungsfähige Gewinn, der die Barmittel misst, die an die Aktionäre zurückgegeben werden können, sank von 389 Mio. $ im Vorjahr auf 343 Mio. $. Dies entspricht einem ausschüttungsfähigen Gewinn nach Steuern von 78 Cents pro Aktie, der damit hinter der durchschnittlichen Analystenschätzung der Wall Street von 83 Cents zurückblieb, wie aus den Daten der LSEG hervorgeht.

Das in Washington, D.C., ansässige Unternehmen meldete einen gebührenabhängigen Gewinn von 273 Millionen Dollar, den höchsten aller Zeiten und einen Anstieg von 32% gegenüber dem Vorjahr. Die gebührenabhängige Gewinnmarge lag bei 46%, gegenüber 34% im Vorjahresquartal.

Das von Carlyle verwaltete Vermögen stieg im Vergleich zum Vorquartal um 13% auf 435 Milliarden Dollar.

Die Corporate Private Equity-Fonds von Carlyle stiegen im Quartal um 2%, die Immobilienfonds legten um 1% zu, die Infrastruktur- und Rohstofffonds um 3% und die globalen Kreditfonds um 3%. Im vergangenen Monat meldete der größere Konkurrent Blackstone, dass seine Kern-Private-Equity-Fonds um 2% zulegten und die opportunistischen Immobilienfonds um 0,3%.

Carlyle sammelte im Laufe des Quartals 12,4 Milliarden Dollar bei Investoren ein, vor allem durch Engagements im Immobilienbereich und den Abschluss von vier neuen Collateralized Loan Obligations.

Der alternative Vermögensverwalter sammelte im Quartal 2,8 Milliarden Dollar für seinen fünften Buyout-Fonds in Japan ein, der damit der bisher größte Buyout-Fonds mit Schwerpunkt Japan ist.

Carlyle gab 4 Milliarden Dollar für neue Übernahmen aus und behielt 83 Milliarden Dollar an nicht ausgegebenem Kapital. Zusammen mit dem Private-Equity-Unternehmen KKR gewann Carlyle im Juni eine Auktion für ein 10 Milliarden Dollar schweres Studentenkreditbuch von Discover Financial Services.