Cashflow Thales

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Raumfahrt / Verteidigung

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230,60 ^EUR	-1,75 %		-0,73 %	+0,35 %

15.06.	Availity setzt auf Thales OneWelcome Identity Platform zur Abwicklung von Mrd. Transaktionen und Mio. Nutzern im Gesundheitswesen	CI
15.06.	Nahost-Rahmenabkommen treibt - AT&S haussieren mit KI-Fantasie	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: THALES

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	16,19 Mrd.	17,57 Mrd.	18,43 Mrd.	20,58 Mrd.	22,14 Mrd.
Gesamtumsatz	16,19 Mrd.	17,57 Mrd.	18,43 Mrd.	20,58 Mrd.	22,14 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12,16 Mrd.	13,06 Mrd.	13,66 Mrd.	15,2 Mrd.	16,28 Mrd.
Bruttogewinn	4,03 Mrd.	4,51 Mrd.	4,77 Mrd.	5,37 Mrd.	5,85 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,79 Mrd.	1,95 Mrd.	2,08 Mrd.	2,33 Mrd.	2,35 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.	1,27 Mrd.	1,33 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-500.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,82 Mrd.	3,02 Mrd.	3,19 Mrd.	3,61 Mrd.	3,68 Mrd.
Betriebseinkommen	1,21 Mrd.	1,49 Mrd.	1,58 Mrd.	1,77 Mrd.	2,18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-54,1 Mio.	-75,9 Mio.	-160 Mio.	-289 Mio.	-233 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	25,8 Mio.	161 Mio.	124 Mio.	117 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-54,1 Mio.	-50,1 Mio.	1,8 Mio.	-166 Mio.	-116 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	104 Mio.	180 Mio.	147 Mio.	95,1 Mio.	198 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6,9 Mio.	-27,7 Mio.	-26 Mio.	-1,7 Mio.	-31,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-48,4 Mio.	-70,8 Mio.	-39 Mio.	41,1 Mio.	-34,6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,21 Mrd.	1,52 Mrd.	1,66 Mrd.	1,73 Mrd.	2,19 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-91,8 Mio.	-98,5 Mio.	-91,4 Mio.	-118 Mio.	-132 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-9,1 Mio.	-17,3 Mio.	-60,4 Mio.	-18,7 Mio.	-34,1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	6,4 Mio.	-13,7 Mio.	85,5 Mio.	-800.000	-3,2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,2 Mio.	-1,5 Mio.	-6,3 Mio.	1,7 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-158 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	49,2 Mio.	38 Mio.	-3,8 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	4,4 Mio.	-81,1 Mio.	-403 Mio.	-261 Mio.	14,2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,16 Mrd.	1,35 Mrd.	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.	2,04 Mrd.
Einkommensteueraufwand	148 Mio.	225 Mio.	252 Mio.	247 Mio.	396 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,02 Mrd.	1,12 Mrd.	929 Mio.	932 Mio.	1,64 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	118 Mio.	9,1 Mio.	74,3 Mio.	412 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1 Mrd.	1,34 Mrd.	1,64 Mrd.
Minderheiteninteresse	-45,6 Mio.	-10,4 Mio.	20,5 Mio.	75,1 Mio.	34,2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,02 Mrd.	1,42 Mrd.	1,67 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,02 Mrd.	1,42 Mrd.	1,67 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	971 Mio.	1,11 Mrd.	949 Mio.	1,01 Mrd.	1,67 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,12	5,29	4,91	6,91	8,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,56	5,25	4,55	4,9	8,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	213 Mio.	212 Mio.	209 Mio.	206 Mio.	205 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,11	5,27	4,9	6,89	8,13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,56	5,23	4,54	4,89	8,13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	213 Mio.	212 Mio.	209 Mio.	206 Mio.	206 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,33	4,44	5,07	5,64	6,83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,33	4,43	5,06	5,63	6,82
Dividende Pro Aktie	2,56	2,94	3,4	3,7	3,9
Ausschüttungsquote	38,3	50,28	61,92	49,9	46,62
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,05 Mrd.	2,32 Mrd.	2,39 Mrd.	2,69 Mrd.	3,01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,63 Mrd.	1,91 Mrd.	1,99 Mrd.	2,27 Mrd.	2,59 Mrd.
EBIT	1,21 Mrd.	1,49 Mrd.	1,58 Mrd.	1,77 Mrd.	2,18 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,68	16,71	21,36	20,96	19,47
Gesamtlaufende Steuern	304 Mio.	349 Mio.	401 Mio.	442 Mio.	510 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-156 Mio.	-124 Mio.	-149 Mio.	-195 Mio.	-114 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	709 Mio.	940 Mio.	1,06 Mrd.	1,16 Mrd.	1,4 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	22,6 Mio.	26,3 Mio.	31 Mio.	35,6 Mio.	36 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	17,6 Mio.	34,3 Mio.	481 Mio.	124 Mio.	29,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,23 Mrd.	1,35 Mrd.	1,38 Mrd.	1,59 Mrd.	1,58 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	545 Mio.	598 Mio.	621 Mio.	693 Mio.	725 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,05 Mrd.	1,08 Mrd.	1,13 Mrd.	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	39,4 Mio.	57,1 Mio.	53,3 Mio.	93,6 Mio.	112 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	39,4 Mio.	57,1 Mio.	53,3 Mio.	93,6 Mio.	112 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,05 Mrd.	5,1 Mrd.	3,98 Mrd.	4,77 Mrd.	4,45 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	200 Mio.	101 Mio.	900.000	44,6 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	3,2 Mio.	-	200.000	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,05 Mrd.	5,3 Mrd.	4,08 Mrd.	4,77 Mrd.	4,49 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,01 Mrd.	6,06 Mrd.	6,76 Mrd.	7,67 Mrd.	7,52 Mrd.
Andere Forderungen	2,13 Mrd.	2,37 Mrd.	2,61 Mrd.	2,89 Mrd.	3,2 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	104 Mio.
Gesamtforderungen	8,14 Mrd.	8,44 Mrd.	9,37 Mrd.	10,56 Mrd.	10,83 Mrd.
Inventar	3,09 Mrd.	3,4 Mrd.	4 Mrd.	4,75 Mrd.	4,83 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,43 Mrd.	3,87 Mrd.	4,21 Mrd.	1,22 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	19,7 Mrd.	21,01 Mrd.	21,66 Mrd.	21,3 Mrd.	21,32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,13 Mrd.	9,5 Mrd.	9,95 Mrd.	10,63 Mrd.	10,99 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,73 Mrd.	-6,02 Mrd.	-6,35 Mrd.	-6,92 Mrd.	-7,1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,4 Mrd.	3,48 Mrd.	3,6 Mrd.	3,72 Mrd.	3,9 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,48 Mrd.	1,72 Mrd.	1,78 Mrd.	1,81 Mrd.	1,85 Mrd.
German: Firmenwert	5,2 Mrd.	5,47 Mrd.	8,94 Mrd.	8,9 Mrd.	8,53 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,92 Mrd.	1,53 Mrd.	1,25 Mrd.	2,49 Mrd.	1,95 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	151 Mio.	133 Mio.	154 Mio.	167 Mio.	139 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	949 Mio.	1,04 Mrd.	1,18 Mrd.	1,37 Mrd.	1,28 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	35,3 Mio.	40,6 Mio.	42 Mio.	42,3 Mio.	41,8 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	190 Mio.	205 Mio.	138 Mio.
Gesamtvermögen	32,84 Mrd.	34,42 Mrd.	38,79 Mrd.	39,99 Mrd.	39,16 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,07 Mrd.	2,51 Mrd.	2,74 Mrd.	3,01 Mrd.	2,95 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,26 Mrd.	3,66 Mrd.	4,13 Mrd.	4,45 Mrd.	4,69 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,11 Mrd.	1,27 Mrd.	2,5 Mrd.	3,04 Mrd.	1,91 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	4,6 Mio.	1 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	208 Mio.	208 Mio.	215 Mio.	228 Mio.	223 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	141 Mio.	168 Mio.	220 Mio.	193 Mio.	242 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7,07 Mrd.	8,31 Mrd.	9,79 Mrd.	11,54 Mrd.	12,38 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,71 Mrd.	4,61 Mrd.	4,63 Mrd.	3,19 Mrd.	2,84 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	18,57 Mrd.	20,74 Mrd.	24,22 Mrd.	25,66 Mrd.	25,24 Mrd.
Langfristige Schulden	3,3 Mrd.	2,69 Mrd.	4,48 Mrd.	3,39 Mrd.	2,89 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,31 Mrd.	1,3 Mrd.	1,24 Mrd.	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,45 Mrd.	1,91 Mrd.	1,55 Mrd.	1,59 Mrd.	1,42 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	491 Mio.	397 Mio.	319 Mio.	635 Mio.	510 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	26,12 Mrd.	27,04 Mrd.	31,82 Mrd.	32,43 Mrd.	31,17 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	640 Mio.	640 Mio.	631 Mio.	618 Mio.	618 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,08 Mrd.	4,08 Mrd.	3,71 Mrd.	3,13 Mrd.	3,13 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,12 Mrd.	3,22 Mrd.	3,37 Mrd.	4,08 Mrd.	5 Mrd.
Eigene Aktien	-37,7 Mio.	-382 Mio.	-476 Mio.	-92,5 Mio.	-90,5 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-322 Mio.	-383 Mio.	-402 Mio.	-222 Mio.	-693 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,48 Mrd.	7,17 Mrd.	6,83 Mrd.	7,52 Mrd.	7,97 Mrd.
Minderheitsinteressen	244 Mio.	208 Mio.	139 Mio.	42,9 Mio.	19,3 Mio.
Eigenkapital	6,72 Mrd.	7,38 Mrd.	6,97 Mrd.	7,56 Mrd.	7,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32,84 Mrd.	34,42 Mrd.	38,79 Mrd.	39,99 Mrd.	39,16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	213 Mio.	210 Mio.	207 Mio.	205 Mio.	205 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	213 Mio.	210 Mio.	207 Mio.	205 Mio.	205 Mio.
Buchwert / Aktie	30,43	34,14	33,05	36,6	38,78
Sachbuchwert	-638 Mio.	179 Mio.	-3,36 Mrd.	-3,87 Mrd.	-2,52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3	0,85	-16,24	-18,87	-12,25
Gesamtverschuldung	5,93 Mrd.	5,48 Mrd.	8,43 Mrd.	7,82 Mrd.	6,13 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	879 Mio.	174 Mio.	4,35 Mrd.	3,06 Mrd.	1,64 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,45 Mrd.	1,85 Mrd.	1,55 Mrd.	1,59 Mrd.	1,4 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	244 Mio.	208 Mio.	139 Mio.	42,9 Mio.	19,3 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,34 Mrd.	1,59 Mrd.	1,65 Mrd.	1,65 Mrd.	1,71 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	977 Mio.	1,12 Mrd.	1,32 Mrd.	1,54 Mrd.	1,65 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,8 Mrd.	2,96 Mrd.	3,34 Mrd.	3,81 Mrd.	3,82 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	66,9 Mio.	58,7 Mio.	62,7 Mio.	59,4 Mio.	66,6 Mio.
Grundstück - (BS)	57,6 Mio.	57,2 Mio.	65 Mio.	65,3 Mio.	184 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,23 Mrd.	2,27 Mrd.	2,36 Mrd.	2,59 Mrd.	2,68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	76.135	80.138	76.299	78.189	79.263
Teilzeitbeschäftigte	4860	5115	4602	4831	5695
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	131 Mio.	142 Mio.	138 Mio.	131 Mio.	145 Mio.
Auftragsbestand	34,74 Mrd.	40,96 Mrd.	45,25 Mrd.	50,6 Mrd.	53,32 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,02 Mrd.	1,42 Mrd.	1,67 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	628 Mio.	619 Mio.	612 Mio.	627 Mio.	658 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	415 Mio.	421 Mio.	413 Mio.	507 Mio.	410 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,04 Mrd.	1,04 Mrd.	1,02 Mrd.	1,13 Mrd.	1,07 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	19,8 Mio.	18,9 Mio.	20,2 Mio.	20,8 Mio.	18,4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,2 Mio.	1,5 Mio.	6,3 Mio.	-1,7 Mio.	-500.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6,4 Mio.	13,7 Mio.	-85,5 Mio.	800.000	3,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-54,1 Mio.	-52,1 Mio.	-15,6 Mio.	176 Mio.	15,9 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-104 Mio.	-180 Mio.	-147 Mio.	-95,1 Mio.	-198 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	126 Mio.	-165 Mio.	85 Mio.	-109 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-58,9 Mio.	96,5 Mio.	-488 Mio.	65,4 Mio.	16,3 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,06 Mrd.	-273 Mio.	-967 Mio.	-1,23 Mrd.	-700 Mio.
Veränderung der Vorräte	75,2 Mio.	-569 Mio.	-819 Mio.	-773 Mio.	-157 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364 Mio.	524 Mio.	714 Mio.	360 Mio.	269 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,17 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	1,71 Mrd.	1,5 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	220 Mio.	94 Mio.	-20,8 Mio.	-42 Mio.	-190 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,83 Mrd.	2,86 Mrd.	1,6 Mrd.	2,64 Mrd.	3,32 Mrd.
Investitionsausgaben	-381 Mio.	-470 Mio.	-540 Mio.	-540 Mio.	-687 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	4,9 Mio.	8,5 Mio.	3,9 Mio.	6,2 Mio.	10,4 Mio.
Barkaufe	-54,7 Mio.	-418 Mio.	-3,58 Mrd.	-1,17 Mrd.	-9,2 Mio.
Veräußerungen	2,2 Mio.	28,9 Mio.	152 Mio.	1,52 Mrd.	-76,9 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-69,6 Mio.	-64,4 Mio.	-85,4 Mio.	-83,3 Mio.	-69,6 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	19,2 Mio.	-213 Mio.	-80,9 Mio.	102 Mio.	-142 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-14,2 Mio.	-3,9 Mio.	-18,5 Mio.	-6,3 Mio.	64,7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-86 Mio.	108 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-493 Mio.	-1,13 Mrd.	-4,23 Mrd.	-62,8 Mio.	-910 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	51,1 Mio.	90,7 Mio.	3,65 Mrd.	158 Mio.	51,1 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	51,1 Mio.	90,7 Mio.	3,65 Mrd.	158 Mio.	51,1 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,76 Mrd.	-787 Mio.	-909 Mio.	-1,16 Mrd.	-1,88 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,76 Mrd.	-787 Mio.	-909 Mio.	-1,16 Mrd.	-1,88 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-26,7 Mio.	-351 Mio.	-491 Mio.	-275 Mio.	-45,2 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-417 Mio.	-563 Mio.	-634 Mio.	-708 Mio.	-781 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-417 Mio.	-563 Mio.	-634 Mio.	-708 Mio.	-781 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-13,5 Mio.	-41,7 Mio.	-30,2 Mio.	-21,6 Mio.	-2,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,17 Mrd.	-1,65 Mrd.	1,59 Mrd.	-2 Mrd.	-2,66 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	41,8 Mio.	2,7 Mio.	-43,7 Mio.	-12,9 Mio.	-76,5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	212 Mio.	80 Mio.	-1,09 Mrd.	560 Mio.	-321 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	64,8 Mio.	69 Mio.	148 Mio.	267 Mio.	226 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	145 Mio.	156 Mio.	195 Mio.	185 Mio.	413 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,61 Mrd.	2,42 Mrd.	1,74 Mrd.	3,47 Mrd.	2,08 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,64 Mrd.	2,47 Mrd.	1,84 Mrd.	3,65 Mrd.	2,22 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-230 Mio.	-953 Mio.	-386 Mio.	-1,92 Mrd.	-420 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,71 Mrd.	-696 Mio.	2,75 Mrd.	-997 Mio.	-1,83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,35	2,77	2,69	2,8	3,44
Rendite auf das Gesamtkapital	5,92	7,3	6,97	7,17	9,22
Eigenkapitalrendite %	16,86	15,91	12,94	12,84	21,1
Rendite auf Eigenkapital	16,71	16,29	13,55	14,05	21,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,91	25,65	25,86	26,12	26,44
SG&A Marge	11,07	11,12	11,3	11,35	10,62
EBITDA-Marge %	12,66	13,22	12,95	13,08	13,6
EBITA-Marge	10,06	10,87	10,79	11,05	11,68
EBIT-Marge %	7,49	8,48	8,55	8,58	9,83
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,28	6,39	5,04	4,53	7,41
Netto-Einkommensmarge %	6,72	6,38	5,55	6,9	7,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6	6,33	5,15	4,9	7,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,38	5,35	5,74	5,63	6,34
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,92	13,77	9,47	16,87	9,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,13	14,04	10,01	17,75	10,04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,5	0,52	0,5	0,52	0,56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,65	5,11	5,21	5,63	5,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,64	2,91	2,87	2,85	2,91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,79	4,03	3,69	3,48	3,4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,06	1,01	0,89	0,83	0,84
Schnellverhältnis	0,71	0,66	0,56	0,6	0,6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,15	0,14	0,07	0,1	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	138,22	125,42	127,03	128,35	125,29
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	96,4	90,68	98,83	105,26	107,39
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65,63	62,45	67,18	65,95	66,46
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	168,99	153,65	158,67	167,65	166,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	88,17	74,2	121,03	103,51	76,74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46,86	42,59	54,76	50,86	43,42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	68,55	54,08	82,08	60,21	50,07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,43	31,05	37,14	29,59	28,33
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,52	78,55	82,03	81,1	79,6
EBIT / Zinsaufwand	22,43	19,63	9,87	6,1	9,35
EBITDA / Zinsaufwand	41,7	33,33	16,3	10,03	13,94
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	34,66	27,14	12,91	8,16	10,99
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,63	2,17	3,24	2,7	1,89
Netto-Schulden / EBITDA	0,39	0,07	1,67	1,05	0,51
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,16	2,66	4,09	3,31	2,4
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,47	0,08	2,11	1,29	0,64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,34	8,5	4,89	11,66	7,58
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	12,66	11,75	6,98	12,75	8,92
EBITDA, 1 J. Wachstum %	18,61	13,24	5,1	12,76	11,88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	23,38	17,3	7,02	14,27	13,76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	41,45	22,77	9,59	12,04	23,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	126,16	10,34	-17,23	0,4	75,94
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	125,24	2,92	-8,67	38,7	17,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	49,97	32,59	16,53	9,55	21,14
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	120,06	14,69	-13,19	7,71	66,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,87	0,87	11,56	13,35	-1,94
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,36	10,13	17,51	18,77	1,83
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,79	2,35	3,37	3,32	4,94
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,27	4,83	12,68	3,1	-2,09
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-79,57	-128,08	-1977,84	15,46	-35,05
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	26,01	10,81	-4,79	10,03	6,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	141,99	0,97	-46,69	65,23	25,93
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	22,97	23,16	15,02	-0,06	27,31
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	53,54	50,57	-26,9	99,06	-40,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	51,15	50,36	-24,22	98,1	-39,16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	45,45	14,84	15,65	8,82	5,41
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,19	6,91	6,68	8,22	9,6
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-5,58	12,21	8,71	9,82	10,82
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,29	15,89	7,87	8,87	12,32
EBITA, 2 J. CAGR %	-4,25	20,3	10,52	10,59	14,01
EBIT, 2 J. CAGR %	-4,72	31,78	13,96	10,81	17,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-5,82	57,97	-4,44	-8,84	32,91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-1,49	52,26	-3,05	12,55	27,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7	41,01	22,15	12,99	15,2
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-6,91	58,9	-0,22	-3,31	33,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,63	-1,53	6,08	12,45	5,47
Inventar, 2 J. CAGR %	-6,79	1,01	13,76	18,14	9,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5,8	-1,28	2,86	3,34	4,13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,56	4,04	8,68	7,79	0,48
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-55,91	-76,09	129,61	365,63	-13,4
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,05	18,11	2,71	2,35	8,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	26,51	56,32	-24,94	-6,15	44,25
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3,32	23,07	19,02	7,22	12,8
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	39,89	52,06	4,21	20,63	9,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,08	50,76	6,04	22,52	9,78
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	106,56	29,25	15,24	12,18	7,1
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,7	-1,53	6,23	8,32	8,01
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,4	-0,12	10,01	10,04	9,52
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,93	1,93	11,34	9,48	9,86
EBITA, 3 J. CAGR %	1,35	2,45	14,65	11,75	11,63
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4,92	3,68	22,48	13,32	14,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-0,36	-0,72	27,35	-2,85	13,5
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3,51	-0,04	28,4	9,24	14,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-6,9	4,67	30,79	17,8	15,64
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,3	-0,19	29,9	2,36	15,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,9	-2,83	2,65	8,45	7,46
Inventar, 3 J. CAGR %	1,76	-1,46	6,23	15,41	12,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	23,4	-3,16	0,24	3,01	3,88
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,79	3,3	6,84	6,79	4,39
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,04	-62,11	2,41	82,59	141,48
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,37	9,6	9,92	5,1	3,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	37,38	17,35	10,89	-2,35	3,51
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	5,59	4,81	20,32	12,29	13,53
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	32,07	43,37	18,59	29,3	-4,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,95	42,06	19,34	30,6	-2,98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7,17	69,85	24,54	13,06	9,88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,7	2,9	3,05	2,26	7,57
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,25	3,96	3,64	3,5	10,33
EBITDA, 5 J. CAGR %	5,3	7,76	4,88	4,18	11,73
EBITA, 5 J. KAGR %	4,82	8,29	4,92	5,05	14,39
EBIT, 5 J. CAGR %	1,25	5,7	2,22	5,72	20,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,04	8,76	-2,01	-4,05	29,54
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,84	10,51	0,83	4,82	28,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,03	7,2	3,78	7,17	24,32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0,53	10,39	-0,26	-1,45	31,45
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,42	3,78	-1,28	3,02	3,77
Inventar, 5 J. KAGR %	2,46	2,2	6,4	5,96	7,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,57	13,84	14,73	-0,61	1,78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,68	7,98	8,74	5,07	4,25
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,69	-22,6	17,23	3,36	-4,24
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6,91	7,83	3,68	6,64	9,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16,19	10,8	7,88	8,3	23,19
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,32	4,71	10,77	5,76	17,26
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12,59	12,61	20,13	33,44	14,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,89	12,88	20,91	33,54	15,42
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,86	10,93	10,33	43,88	17,25