Finanzen Texas Instruments Incorporated

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10.09.	Transcript : Texas Instruments Incorporated Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-10-2024 10:10 AM
05.09.	Senatsausschuss will US-Halbleiterfirmen zu russischen Waffen befragen	RE

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Texas Instruments Incorporated

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14.383	14.461	18.344	20.028	17.519	15.740	18.061	20.304
Veränderung	-	0,54 %	26,85 %	9,18 %	-12,53 %	-10,15 %	14,74 %	12,42 %
EBITDA ¹	6.719	6.825	9.857	11.065	8.506	7.069	8.955	10.553
Veränderung	-	1,58 %	44,42 %	12,26 %	-23,13 %	-16,9 %	26,69 %	17,84 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.723	5.894	8.960	10.140	7.331	5.444	6.908	8.417
Veränderung	-	2,99 %	52,02 %	13,17 %	-27,7 %	-25,74 %	26,89 %	21,85 %
Gezahlte Zinsen ¹	-170	-190	-184	-214	-353	-506,8	-512,9	-516,6
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.728	6.017	8.919	10.032	7.418	5.417	6.733	8.240
Veränderung	-	5,05 %	48,23 %	12,48 %	-26,06 %	-26,97 %	24,29 %	22,38 %
Nettoergebnis ¹	5.017	5.595	7.769	8.749	6.510	4.752	5.821	7.106
Veränderung	-	11,52 %	38,86 %	12,61 %	-25,59 %	-27 %	22,49 %	22,07 %
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Umsatz ¹	3.771	3.350	3.329	3.239	3.817	4.076	4.289	4.580	4.643	4.832	4.905	5.212	5.241	4.670	4.379	4.531	4.532	4.077	3.661	3.822	4.120	4.123	4.150	4.433	4.772	4.750	4.854	5.127
Veränderung	-	-11,16 %	-0,63 %	-2,7 %	17,85 %	6,79 %	5,23 %	6,78 %	1,38 %	4,07 %	1,51 %	6,26 %	0,56 %	-10,89 %	-6,23 %	3,47 %	0,02 %	-10,04 %	-10,2 %	4,4 %	7,79 %	0,07 %	0,66 %	6,82 %	7,64 %	-0,46 %	2,2 %	5,63 %
EBITDA ¹	1.851	1.485	1.480	1.462	1.843	2.040	2.165	2.445	2.544	2.703	2.763	2.950	2.927	2.425	2.199	2.257	2.195	1.855	1.648	1.629	1.895	1.892	1.903	2.142	2.412	2.342	2.535	2.743
Veränderung	-	-19,77 %	-0,34 %	-1,22 %	26,06 %	10,69 %	6,13 %	12,93 %	4,05 %	6,25 %	2,22 %	6,77 %	-0,78 %	-17,15 %	-9,32 %	2,64 %	-2,75 %	-15,49 %	-11,16 %	-1,15 %	16,3 %	-0,12 %	0,55 %	12,57 %	12,6 %	-2,92 %	8,24 %	8,23 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.589	1.249	1.244	1.228	1.609	1.813	1.939	2.213	2.305	2.503	2.563	2.723	2.678	2.176	1.934	1.972	1.892	1.533	1.286	1.248	1.456	1.472	1.467	1.655	1.884	1.867	1.946	2.091
Veränderung	-	-21,4 %	-0,4 %	-1,29 %	31,03 %	12,68 %	6,95 %	14,13 %	4,16 %	8,59 %	2,4 %	6,24 %	-1,65 %	-18,75 %	-11,12 %	1,96 %	-4,06 %	-18,97 %	-16,11 %	-2,95 %	16,69 %	1,07 %	-0,34 %	12,82 %	13,84 %	-0,91 %	4,25 %	7,44 %
Charge d'intérêts ¹	-43	-45	-45	-48	-49	-48	-46	-44	-45	-49	-52	-49	-53	-60	-68	-89	-98	-98	-116	-131	-131	-134,2	-133,3	-133,3	-133,3	-124,8	-128	-128
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.580	1.257	1.224	1.279	1.587	1.927	1.939	2.242	2.275	2.463	2.526	2.681	2.658	2.167	1.946	2.002	1.922	1.548	1.293	1.247	1.450	1.477	1.471	1.644	1.847	1.840	1.886	2.002
Veränderung	-	-20,44 %	-2,63 %	4,49 %	24,08 %	21,42 %	0,62 %	15,63 %	1,47 %	8,26 %	2,56 %	6,14 %	-0,86 %	-18,47 %	-10,2 %	2,88 %	-4 %	-19,46 %	-16,47 %	-3,56 %	16,31 %	1,85 %	-0,42 %	11,77 %	12,31 %	-0,33 %	2,46 %	6,16 %
Nettoergebnis ¹	1.425	1.070	1.174	1.380	1.353	1.688	1.753	1.931	1.947	2.138	2.201	2.291	2.295	1.962	1.708	1.722	1.709	1.371	1.105	1.127	1.262	1.267	1.253	1.418	1.613	1.596	1.585	1.713
Veränderung	-	-24,91 %	9,72 %	17,55 %	-1,96 %	24,76 %	3,85 %	10,15 %	0,83 %	9,81 %	2,95 %	4,09 %	0,17 %	-14,51 %	-12,95 %	0,82 %	-0,75 %	-19,78 %	-19,4 %	1,99 %	11,97 %	0,4 %	-1,1 %	13,18 %	13,71 %	-1,05 %	-0,7 %	8,11 %
Datum der Veröffentlichung	22.10.19	22.01.20	21.04.20	21.07.20	20.10.20	26.01.21	27.04.21	21.07.21	26.10.21	25.01.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	24.01.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	23.01.24	23.04.24	23.07.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Texas Instruments Incorporated

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	416	230	-1.998	-332	2.648	5.272	5.694	5.067
Veränderung	-	-44,71 %	-968,7 %	-116,62 %	697,59 %	99,09 %	8 %	-11,01 %
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Texas Instruments Incorporated

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	847	649	2.462	2.797	5.071	4.902	4.972	3.670
Veränderung	-	-23,38 %	279,35 %	13,61 %	81,3 %	-3,34 %	1,45 %	-26,19 %
Free Cashflow (FCF) ¹	5.802	5.490	6.294	5.923	1.349	1.695	4.032	8.835
Veränderung	-	-5,38 %	14,64 %	-5,89 %	-77,22 %	25,64 %	137,87 %	119,15 %
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Texas Instruments Incorporated

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	46,71 %	47,2 %	53,73 %	55,25 %	48,55 %	44,91 %	49,58 %	51,98 %
EBIT-Marge (%)	39,79 %	40,76 %	48,84 %	50,63 %	41,85 %	34,59 %	38,25 %	41,46 %
EBT-Marge (%)	39,82 %	41,61 %	48,62 %	50,09 %	42,34 %	34,42 %	37,28 %	40,58 %
Nettogewinn (%)	34,88 %	38,69 %	42,35 %	43,68 %	37,16 %	30,19 %	32,23 %	35 %
FCF-Marge N (%)	40,34 %	37,96 %	34,31 %	29,57 %	7,7 %	10,77 %	22,32 %	43,51 %
FCF / Nettogewinn (%)	115,65 %	98,12 %	81,01 %	67,7 %	20,72 %	35,66 %	69,26 %	124,34 %
Rentabilität
ROA	28,54 %	29,94 %	35,29 %	33,73 %	21,86 %	14,42 %	17 %	18,43 %
ROE	56,05 %	61,84 %	69 %	62,69 %	41,37 %	27,44 %	32,09 %	33,45 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,06x	0,03x	-	-	0,31x	0,75x	0,64x	0,48x
Verschuldung / Free Cashflow	0,07x	0,04x	-	-	1,96x	3,11x	1,41x	0,57x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	5,89 %	4,49 %	13,42 %	13,97 %	28,95 %	31,14 %	27,53 %	18,08 %
CAPEX / EBITDA (%)	12,61 %	9,51 %	24,98 %	25,28 %	59,62 %	69,34 %	55,53 %	34,78 %
CAPEX / FCF (%)	14,6 %	11,82 %	39,12 %	47,22 %	375,91 %	289,21 %	123,34 %	41,54 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	6,984	6,58	9,355	9,417	7,009	7,731	9,916	11,37
Veränderung	-	-5,79 %	42,17 %	0,66 %	-25,57 %	10,3 %	28,28 %	14,64 %
Dividende pro Aktie ¹	3,21	3,72	4,21	4,69	5,02	5,243	5,497	5,717
Veränderung	-	15,89 %	13,17 %	11,4 %	7,04 %	4,43 %	4,85 %	4 %
Buchwert je Aktie ¹	9,557	9,993	14,43	9,314	18,59	19,56	21,22	22,72
Veränderung	-	4,57 %	44,4 %	-35,45 %	99,57 %	5,24 %	8,47 %	7,1 %
Gewinn pro Aktie ¹	5,24	5,97	8,26	9,41	7,07	5,168	6,373	7,872
Veränderung	-	13,93 %	38,36 %	13,92 %	-24,87 %	-26,91 %	23,32 %	23,53 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	934.775	917.942	923.526	907.572	908.204	913.046	913.046	913.046
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	26.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-	-