Gewinn- und Verlustrechnung Texas Instruments Incorporated

Aktien

852654

US8825081040

TXN

Halbleiter

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 16.12.2025			Nachbörslich 01:57:22
177,56 ^USD	-0,23 %		176,92	-0,36 %

15.12.	MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Zurückhaltung vor Datenflut	DJ
15.12.	MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Erholungsansätze verpuffen	DJ

c672924ab2ee37263ceea29d.19SjpFS91fnqgopGbvEw3of25eLO_6zkyYpTuGpuJrU.nuLIkSza5sigzcAXGbxzucOUtLGFqueMjMcg4RkZXMenrdTcFtmngYnt2w

Veröffentlichte Finanzdaten: TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	14,46 Mrd.	18,34 Mrd.	20,03 Mrd.	17,52 Mrd.	15,64 Mrd.
Gesamtumsatz	14,46 Mrd.	18,34 Mrd.	20,03 Mrd.	17,52 Mrd.	15,64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,19 Mrd.	5,97 Mrd.	6,26 Mrd.	6,5 Mrd.	6,55 Mrd.
Bruttogewinn	9,27 Mrd.	12,38 Mrd.	13,77 Mrd.	11,02 Mrd.	9,09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,62 Mrd.	1,66 Mrd.	1,75 Mrd.	1,84 Mrd.	1,78 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	8 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,53 Mrd.	1,55 Mrd.	1,67 Mrd.	1,86 Mrd.	1,96 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	198 Mio.	142 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	96 Mio.	257 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,34 Mrd.	3,46 Mrd.	3,68 Mrd.	3,7 Mrd.	3,74 Mrd.
Betriebseinkommen	5,92 Mrd.	8,92 Mrd.	10,1 Mrd.	7,32 Mrd.	5,35 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-190 Mio.	-184 Mio.	-214 Mio.	-353 Mio.	-508 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-190 Mio.	-184 Mio.	-214 Mio.	-353 Mio.	-508 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	306 Mio.	135 Mio.	151 Mio.	456 Mio.	487 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,04 Mrd.	8,87 Mrd.	10,03 Mrd.	7,42 Mrd.	5,33 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-25 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1 Mio.	50 Mio.	-	-	124 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,02 Mrd.	8,92 Mrd.	10,03 Mrd.	7,42 Mrd.	5,45 Mrd.
Einkommensteueraufwand	422 Mio.	1,15 Mrd.	1,28 Mrd.	908 Mio.	654 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,6 Mrd.	7,77 Mrd.	8,75 Mrd.	6,51 Mrd.	4,8 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,6 Mrd.	7,77 Mrd.	8,75 Mrd.	6,51 Mrd.	4,8 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,6 Mrd.	7,77 Mrd.	8,75 Mrd.	6,51 Mrd.	4,8 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	27 Mio.	33 Mio.	40 Mio.	34 Mio.	24 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,57 Mrd.	7,74 Mrd.	8,71 Mrd.	6,48 Mrd.	4,78 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,57 Mrd.	7,74 Mrd.	8,71 Mrd.	6,48 Mrd.	4,78 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,05	8,38	9,51	7,13	5,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,05	8,38	9,51	7,13	5,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	921 Mio.	923 Mio.	916 Mio.	908 Mio.	912 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,97	8,26	9,41	7,07	5,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,97	8,26	9,41	7,07	5,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	933 Mio.	936 Mio.	926 Mio.	916 Mio.	919 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,1	6,01	6,84	5,11	3,65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,05	5,92	6,77	5,06	3,62
Dividende Pro Aktie	3,72	4,21	4,69	5,02	5,26
Ausschüttungsquote	61,23	50,02	49,11	70	99,92
ADR-Verhältnis	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,66 Mrd.	9,82 Mrd.	11,02 Mrd.	8,49 Mrd.	6,86 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,92 Mrd.	9,06 Mrd.	10,1 Mrd.	7,32 Mrd.	5,35 Mrd.
EBIT	5,92 Mrd.	8,92 Mrd.	10,1 Mrd.	7,32 Mrd.	5,35 Mrd.
German: EBITDAR	6,76 Mrd.	9,94 Mrd.	11,13 Mrd.	8,62 Mrd.	7,01 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7,01	12,89	12,79	12,24	11,99
Aktuelle Inlandsteuern	367 Mio.	966 Mio.	1,26 Mrd.	967 Mio.	620 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	192 Mio.	169 Mio.	212 Mio.	240 Mio.	244 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	559 Mio.	1,14 Mrd.	1,47 Mrd.	1,21 Mrd.	864 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-122 Mio.	-23 Mio.	-223 Mio.	-277 Mio.	-139 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-15 Mio.	38 Mio.	32 Mio.	-22 Mio.	-71 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-137 Mio.	15 Mio.	-191 Mio.	-299 Mio.	-210 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,78 Mrd.	5,54 Mrd.	6,27 Mrd.	4,64 Mrd.	3,33 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	20 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	190 Mio.	184 Mio.	214 Mio.	353 Mio.	508 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-6 Mio.	-7 Mio.	48 Mio.	25 Mio.	-3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	28 Mio.	27 Mio.	27 Mio.	28 Mio.	30 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,53 Mrd.	1,55 Mrd.	1,67 Mrd.	1,86 Mrd.	1,96 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	106 Mio.	125 Mio.	113 Mio.	127 Mio.	149 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	24,31 Mio.	24,01 Mio.	22,29 Mio.	34,25 Mio.	48,11 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	81,69 Mio.	101 Mio.	90,71 Mio.	92,75 Mio.	101 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	21 Mio.	21 Mio.	34 Mio.	44 Mio.	52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	68 Mio.	67 Mio.	90 Mio.	119 Mio.	132 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	135 Mio.	134 Mio.	165 Mio.	199 Mio.	203 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	8 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	224 Mio.	230 Mio.	289 Mio.	362 Mio.	387 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,11 Mrd.	4,63 Mrd.	3,05 Mrd.	2,96 Mrd.	3,2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,46 Mrd.	5,11 Mrd.	6,02 Mrd.	5,61 Mrd.	4,38 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,57 Mrd.	9,74 Mrd.	9,07 Mrd.	8,58 Mrd.	7,58 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,41 Mrd.	1,7 Mrd.	1,9 Mrd.	1,79 Mrd.	1,72 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	904 Mio.
Gesamtforderungen	1,41 Mrd.	1,7 Mrd.	1,9 Mrd.	1,79 Mrd.	2,62 Mrd.
Inventar	1,96 Mrd.	1,91 Mrd.	2,76 Mrd.	4 Mrd.	4,53 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	302 Mio.	335 Mio.	302 Mio.	761 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	296 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,24 Mrd.	13,68 Mrd.	14,02 Mrd.	15,12 Mrd.	15,03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,1 Mrd.	8,32 Mrd.	10,38 Mrd.	13,85 Mrd.	15,25 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,51 Mrd.	-2,72 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,27 Mrd.	-3,91 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,59 Mrd.	5,61 Mrd.	7,31 Mrd.	10,58 Mrd.	11,35 Mrd.
Langfristige Investitionen	49 Mio.	-	-	-	-
German: Firmenwert	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	274 Mio.	85 Mio.	152 Mio.	223 Mio.	257 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	343 Mio.	263 Mio.	473 Mio.	757 Mio.	936 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	496 Mio.	675 Mio.	892 Mio.	1,31 Mrd.	3,58 Mrd.
Gesamtvermögen	19,35 Mrd.	24,68 Mrd.	27,21 Mrd.	32,35 Mrd.	35,51 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	415 Mio.	653 Mio.	851 Mio.	802 Mio.	820 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.	1,37 Mrd.	1,66 Mrd.	839 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	550 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	599 Mio.	750 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	72 Mio.	82 Mio.	75 Mio.	88 Mio.	118 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	134 Mio.	121 Mio.	189 Mio.	172 Mio.	159 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	957 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,39 Mrd.	2,57 Mrd.	2,98 Mrd.	3,32 Mrd.	3,64 Mrd.
Langfristige Schulden	6,25 Mrd.	7,24 Mrd.	8,24 Mrd.	10,62 Mrd.	12,85 Mrd.
Langfristige Mietverträge	249 Mio.	383 Mio.	344 Mio.	478 Mio.	663 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	600 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	131 Mio.	79 Mio.	118 Mio.	108 Mio.	110 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	90 Mio.	87 Mio.	66 Mio.	63 Mio.	53 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,06 Mrd.	984 Mio.	882 Mio.	858 Mio.	691 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10,16 Mrd.	11,34 Mrd.	12,63 Mrd.	15,45 Mrd.	18,61 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,33 Mrd.	2,63 Mrd.	2,95 Mrd.	3,36 Mrd.	3,94 Mrd.
Gewinnrücklagen	42,05 Mrd.	45,92 Mrd.	50,35 Mrd.	52,28 Mrd.	52,26 Mrd.
Eigene Aktien	-36,58 Mrd.	-36,8 Mrd.	-40,21 Mrd.	-40,28 Mrd.	-40,9 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-360 Mio.	-157 Mio.	-254 Mio.	-205 Mio.	-140 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	9,19 Mrd.	13,33 Mrd.	14,58 Mrd.	16,9 Mrd.	16,9 Mrd.
Eigenkapital	9,19 Mrd.	13,33 Mrd.	14,58 Mrd.	16,9 Mrd.	16,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19,35 Mrd.	24,68 Mrd.	27,21 Mrd.	32,35 Mrd.	35,51 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	920 Mio.	924 Mio.	906 Mio.	909 Mio.	910 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	919 Mio.	924 Mio.	906 Mio.	909 Mio.	911 Mio.
Buchwert / Aktie	9,99	14,43	16,09	18,59	18,55
Sachbuchwert	4,55 Mrd.	8,89 Mrd.	10,06 Mrd.	12,31 Mrd.	12,28 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,95	9,62	11,11	13,54	13,48
Gesamtverschuldung	7,12 Mrd.	8,21 Mrd.	9,15 Mrd.	11,79 Mrd.	14,38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	551 Mio.	-1,53 Mrd.	87 Mio.	3,21 Mrd.	6,8 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-104 Mio.	-278 Mio.	-55 Mio.	-47 Mio.	-93 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	848 Mio.	1 Mrd.	904 Mio.	1,02 Mrd.	1,19 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	27 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	180 Mio.	245 Mio.	353 Mio.	420 Mio.	395 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	964 Mio.	1,07 Mrd.	1,55 Mrd.	2,11 Mrd.	2,21 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	811 Mio.	598 Mio.	858 Mio.	1,47 Mrd.	1,92 Mrd.
Grundstück - (BS)	125 Mio.	132 Mio.	132 Mio.	150 Mio.	113 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,57 Mrd.	3,49 Mrd.	4,15 Mrd.	5,55 Mrd.	6,42 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,08 Mrd.	4,24 Mrd.	5,66 Mrd.	7,57 Mrd.	8,72 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	30.000	31.000	33.000	34.000	34.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11 Mio.	8 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	21 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	5,6 Mrd.	7,77 Mrd.	8,75 Mrd.	6,51 Mrd.	4,8 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	733 Mio.	755 Mio.	925 Mio.	1,18 Mrd.	1,51 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	142 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	733 Mio.	897 Mio.	925 Mio.	1,18 Mrd.	1,51 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	259 Mio.	57 Mio.	54 Mio.	63 Mio.	72 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-4 Mio.	-57 Mio.	-3 Mio.	-	-127 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	224 Mio.	230 Mio.	289 Mio.	362 Mio.	387 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-240 Mio.	25 Mio.	-481 Mio.	-591 Mio.	-578 Mio.
Änderung der Forderungen	-340 Mio.	-287 Mio.	-194 Mio.	108 Mio.	68 Mio.
Veränderung der Vorräte	46 Mio.	45 Mio.	-847 Mio.	-1,24 Mrd.	-528 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63 Mio.	33 Mio.	106 Mio.	-33 Mio.	125 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-181 Mio.	-20 Mio.	94 Mio.	-7 Mio.	597 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-16 Mio.	64 Mio.	28 Mio.	75 Mio.	-5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,14 Mrd.	8,76 Mrd.	8,72 Mrd.	6,42 Mrd.	6,32 Mrd.
Investitionsausgaben	-649 Mio.	-2,46 Mrd.	-2,8 Mrd.	-5,07 Mrd.	-4,82 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4 Mio.	75 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	195 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-241 Mio.	-1,65 Mrd.	-826 Mio.	682 Mio.	1,47 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-36 Mio.	-62 Mio.	37 Mio.	24 Mio.	-48 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-922 Mio.	-4,1 Mrd.	-3,58 Mrd.	-4,36 Mrd.	-3,2 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,49 Mrd.	3 Mrd.	2,98 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,49 Mrd.	3 Mrd.	2,98 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-500 Mio.	-550 Mio.	-500 Mio.	-500 Mio.	-600 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-500 Mio.	-550 Mio.	-500 Mio.	-500 Mio.	-600 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	470 Mio.	377 Mio.	241 Mio.	263 Mio.	517 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2,55 Mrd.	-527 Mio.	-3,62 Mrd.	-293 Mio.	-929 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,43 Mrd.	-3,89 Mrd.	-4,3 Mrd.	-4,56 Mrd.	-4,8 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,43 Mrd.	-3,89 Mrd.	-4,3 Mrd.	-4,56 Mrd.	-4,8 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-36 Mio.	-46 Mio.	-41 Mio.	-57 Mio.	-53 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,55 Mrd.	-3,14 Mrd.	-6,72 Mrd.	-2,14 Mrd.	-2,88 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	670 Mio.	1,52 Mrd.	-1,58 Mrd.	-86 Mio.	236 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	182 Mio.	181 Mio.	198 Mio.	321 Mio.	473 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	720 Mio.	1,2 Mrd.	1,48 Mrd.	1,35 Mrd.	451 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,07 Mrd.	4,12 Mrd.	4,06 Mrd.	-490 Mio.	-584 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,19 Mrd.	4,24 Mrd.	4,2 Mrd.	-269 Mio.	-266 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	79 Mio.	56 Mio.	585 Mio.	1,37 Mrd.	757 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	998 Mio.	945 Mio.	994 Mio.	2,5 Mrd.	2,38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	19,82	25,32	24,32	15,35	9,86
Rendite auf das Gesamtkapital	23,63	29,46	27,87	17,44	11,15
Eigenkapitalrendite %	61,84	69	62,69	41,37	28,4
Rendite auf Eigenkapital	61,55	68,7	62,41	41,15	28,25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64,1	67,47	68,76	62,9	58,14
SG&A Marge	11,17	9,04	8,73	10,51	11,41
EBITDA-Marge %	46,04	53,51	55,02	48,46	43,85
EBITA-Marge	40,97	49,39	50,4	41,75	34,2
EBIT-Marge %	40,97	48,62	50,4	41,75	34,2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	38,69	42,35	43,68	37,16	30,68
Netto-Einkommensmarge %	38,69	42,35	43,68	37,16	30,68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	38,5	42,17	43,48	36,97	30,53
Normalisierte Nettogewinnmarge	26,11	30,22	31,31	26,46	21,29
Marge des gehebelten freien Cashflows	28,16	22,49	20,28	-2,8	-3,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	28,98	23,11	20,95	-1,54	-1,7
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,77	0,83	0,77	0,59	0,46
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4	3,99	3,1	1,96	1,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,62	11,78	11,14	9,52	8,92
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,62	3,09	2,68	1,92	1,54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,28	5,33	4,7	4,55	4,12
Schnellverhältnis	3,34	4,45	3,67	3,12	2,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,57	3,41	2,92	1,93	1,73
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,48	30,99	32,77	38,36	41,02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	139,44	118,19	136,12	189,69	238,32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	28,56	32,91	36,53	38,97	41,95
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	142,36	116,27	132,36	189,08	237,38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	77,49	61,55	62,8	69,77	85,06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,66	38,1	38,57	41,1	45,96
Langfristige Schulden / Eigenkapital	70,72	57,18	58,85	65,7	79,92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39,84	35,4	36,15	38,7	43,19
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52,52	45,97	46,42	47,76	52,4
EBIT / Zinsaufwand	31,18	48,47	47,17	20,72	10,53
EBITDA / Zinsaufwand	35,6	54,02	52,02	24,41	13,79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	32,18	40,64	38,95	10,05	4,31
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,05	0,83	0,82	1,37	2,05
Netto-Schulden / EBITDA	0,08	-0,15	0,01	0,37	0,97
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,16	1,1	1,1	3,32	6,57
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,09	-0,21	0,01	0,91	3,11
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0,54	26,85	9,18	-12,53	-10,72
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1,15	33,52	11,27	-19,98	-17,47
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0,3	43,16	12,28	-24,71	-19,22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-0,75	47,97	11,42	-29,34	-26,86
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	4,28	50,51	13,2	-29,34	-26,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	11,52	38,86	12,61	-25,59	-26,28
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	11,52	38,86	12,61	-25,59	-26,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6,13	46,81	13,11	-27,9	-28,16
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,99	38,36	13,87	-24,83	-26,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	31,66	20,3	11,4	-5,7	-3,81
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2,3	-2,3	44,35	45,05	13,2
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,43	56,24	30,34	44,77	13,48
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,4	27,52	10,26	18,9	9,77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10,03	88,94	13,25	22,35	-0,23
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,14	45,13	9,33	15,92	0,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-7,67	42,63	-0,41	-26,38	-1,59
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-23,38	279,35	13,61	81,3	-4,95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-2,57	1,29	-1,53	-111,6	19,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2,22	1,16	-1,05	-106,18	-1,07
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	15,89	13,17	11,4	7,04	4,78
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-4,28	12,93	17,68	-2,27	-11,63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-5,03	16,21	21,89	-5,64	-18,74
EBITDA, 2 J. KAGR %	-6,35	21,23	28,65	-7,48	-22,02
EBITA, 2 J. CAGR %	-8,01	23,19	30,53	-10,66	-28,11
EBIT, 2 J. CAGR %	-5,85	25,28	30,53	-9,96	-28,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	0,13	24,44	25,05	-8,46	-25,94
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0,13	24,44	25,05	-8,46	-25,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-4,97	24,83	28,87	-9,08	-28,03
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	3,31	25,58	25,52	-7,48	-25,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8,24	25,85	15,77	2,5	-4,76
Inventar, 2 J. CAGR %	-6,09	-2,3	18,75	44,7	28,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,17	24,1	42,71	37,36	24,62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,26	17,03	18,57	14,49	14,24
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7,82	46,58	46,28	17,71	10,49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,07	22,35	25,96	12,57	7,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-7,59	14,76	19,18	-14,37	-14,88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-24,25	70,49	107,6	43,52	31,27
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-5,11	-0,66	-0,13	-65,81	-62,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,55	-0,54	0,05	-75	-75,28
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	18,93	14,52	12,28	9,2	5,9
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,13	5,14	11,67	6,6	-5,17
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,21	6,39	14,54	5,93	-9,76
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1,14	8,94	18,17	8,44	-11,57
EBITA, 3 J. CAGR %	-2,29	8,97	19,14	7,28	-16,42
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0,61	10,09	21,12	7,28	-15,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	14,97	11,66	20,37	5,18	-14,83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,97	11,66	20,37	5,18	-14,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,27	9,86	20,79	7,08	-15,94
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18,3	13,87	21,55	5,8	-14,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,43	12,12	20,84	8,12	0,35
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,03	-4,85	11,27	26,94	33,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,43	20,76	26,15	43,39	26,5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,13	12,92	14,72	18,68	12,9
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,56	31,42	34,5	37,82	11,4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3,86	14,02	17,85	22,52	8,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,61	6,79	9,46	1,5	-10,31
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,26	29,6	48,91	98,43	25,1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	0,6	-3,02	-0,95	-50,64	-48,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,16	-2,69	-0,71	-59,96	-60,45
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	20,62	16,98	13,47	10,51	7,7
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,15	6,53	6,01	2,11	1,69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,12	8,43	7,45	1,4	-0,15
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,67	11,47	9,85	2,26	0,53
EBITA, 5 J. KAGR %	5,5	12,17	9,71	0,88	-2,17
EBIT, 5 J. CAGR %	7,05	13,26	10,84	1,82	-1,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,38	16,66	18,9	3,13	-0,88
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,38	16,66	18,9	3,13	-0,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,76	12,53	10,49	2,09	-1,31
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,16	18,89	21,14	4,8	-0,14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,95	6,07	8,2	8,16	9,86
Inventar, 5 J. KAGR %	2,94	1,31	7,1	12,52	17,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,69	17,42	22,36	27,15	25,53
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,58	8,47	9,05	13,55	14,53
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,85	13,13	15,39	25,75	24,32
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1,58	4,95	7,12	13,44	13,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,9	13,67	10,21	-2,24	-1,02
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,33	35,91	32,11	35	41,59
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3,87	2,89	0,31	-35,89	-32,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,12	3,17	0,72	-43,32	-42,64
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,59	20,75	17,21	13,8	10,38