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Bärenmarkt droht bei anhaltender Aktienvolatilität im Jahr 2022

20.05.2022 | 23:32
A trader works on the trading floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in Manhattan, New York City

Das brutale Jahr am Aktienmarkt näherte sich einem düsteren Meilenstein, als der S&P 500 am Freitag zum ersten Mal seit März 2020 in einen Bärenmarkt abzurutschen drohte, angeheizt durch Sorgen über eine himmelhohe Inflation, eine hawkishe Federal Reserve und das zukünftige Wirtschaftswachstum.

Das brutale Jahr am Aktienmarkt näherte sich einem düsteren Meilenstein, als der S&P 500 am Freitag zum ersten Mal seit März 2020 in einen Bärenmarkt abzurutschen drohte, angeheizt durch Sorgen über eine himmelhohe Inflation, eine hawkishe Federal Reserve und das zukünftige Wirtschaftswachstum.

Der Leitindex S&P 500 fiel im Laufe des Freitags unter die Marke von 3837,248 Punkten, ein Rückgang, der ihn auf Tagesbasis mehr als 20% unter sein Rekordhoch vom 3. Januar fallen ließ. Der Index schloss jedoch oberhalb dieses Niveaus und bestätigte nicht, dass er sich in einem Bärenmarkt befindet, der häufig als ein Rückgang von mindestens 20% gegenüber einem Schlusshoch definiert wird.

Ein Bärenmarkt würde bedeuten, dass den Anlegern noch mehr Schmerzen bevorstehen könnten, wenn man sich an der Geschichte orientiert. Laut Sam Stovall, Chef-Investmentstratege bei CFRA, ist der S&P 500 in 13 Bärenmärkten seit 1946 um durchschnittlich 32,7% gefallen, einschließlich eines Rückgangs von fast 57% während des Bärenmarktes 2007-2009 während der Finanzkrise.

Laut CFRA hat es im Durchschnitt etwas mehr als ein Jahr gedauert, bis der Index seinen Tiefpunkt während der Bärenmärkte erreicht hat, und dann etwa zwei weitere Jahre, um zu seinem vorherigen Höchststand zurückzukehren. In den 13 Bärenmärkten seit 1946 dauerte die Rückkehr zum Break-even-Niveau unterschiedlich lange, von nur drei Monaten bis zu 69 Monaten.

Der S&P 500 stieg von seinem Tiefststand im März 2020 um etwa 114%, da die Aktien von den Notfallmaßnahmen profitierten, die zur Stabilisierung der Wirtschaft im Zuge der COVID-19-Pandemie eingeführt wurden.

Dieser Rückgang kehrte sich Anfang 2022 um, als die Fed deutlich aggressiver wurde und signalisierte, dass sie die Geldpolitik schneller als erwartet straffen würde, um die steigende Inflation zu bekämpfen. Sie hat die Zinsen in diesem Jahr bereits um 75 Basispunkte angehoben und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen hat Aktien und Anleihen belastet.

Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, hat geschworen, die Zinsen so hoch wie nötig anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen, glaubt aber auch, dass die Politik die Wirtschaft zu einer sogenannten weichen Landung führen kann.

Der Krieg in der Ukraine, der die Preise für Öl und andere Rohstoffe weiter in die Höhe getrieben hat, hat die Volatilität noch verstärkt.

Einige wenige Bereiche des Aktienmarktes sind davon verschont geblieben. Energieaktien sind in diesem Jahr zusammen mit den Ölpreisen in die Höhe geschnellt, während defensive Gruppen wie Versorger sich besser gehalten haben als die breiteren Märkte.

Auf der anderen Seite wurden Aktien von Technologie- und anderen wachstumsstarken Unternehmen hart getroffen. Diese Aktien - die während des größten Teils des Bullenmarktes der letzten zehn Jahre zu den Überfliegern gehörten - reagieren besonders empfindlich auf höhere Renditen, die die Anziehungskraft von Unternehmen, deren Cashflows stärker in der Zukunft liegen und bei einer Diskontierung mit höheren Zinssätzen geringer ausfallen, schmälern.

Einige der größten dieser Unternehmen, wie Tesla und der Facebook-Eigentümer Meta Platforms, sind auch im S&P 500 Index stark gewichtet.

Die Anleger haben sich an verschiedenen Kennzahlen orientiert, um festzustellen, wann die Märkte nach oben drehen werden, darunter der Cboe Volatility Index , auch bekannt als Wall Streets Angstmesser. Der Index ist zwar im Vergleich zu seinem langfristigen Mittelwert erhöht, liegt aber immer noch unter den Niveaus, die bei früheren großen Ausverkäufen erreicht wurden.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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Nettoergebnis 2022 12 240 Mio - 11 768 Mio
Nettoliquidität 2022 18 696 Mio - 17 974 Mio
KGV 2022 65,6x
Dividendenrendite 2022 -
Marktwert 707 Mrd. 707 Mrd. 679 Mrd.
Marktwert / Umsatz 2022 8,10x
Marktwert / Umsatz 2023 5,92x
Mitarbeiterzahl 99 290
Streubesitz 82,7%
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Branche und Wettbewerber
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LI AUTO INC.17.45%36 387
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XPENG INC.-39.84%26 051
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC.-75.21%23 147