Cashflow Tesla, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: TESLA, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	31,54 Mrd.	53,82 Mrd.	81,46 Mrd.	96,77 Mrd.	97,69 Mrd.
Gesamtumsatz	31,54 Mrd.	53,82 Mrd.	81,46 Mrd.	96,77 Mrd.	97,69 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	24,91 Mrd.	40,22 Mrd.	60,61 Mrd.	79,11 Mrd.	80,24 Mrd.
Bruttogewinn	6,63 Mrd.	13,61 Mrd.	20,85 Mrd.	17,66 Mrd.	17,45 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,19 Mrd.	4,52 Mrd.	3,95 Mrd.	4,8 Mrd.	5,15 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,49 Mrd.	2,59 Mrd.	3,08 Mrd.	3,97 Mrd.	4,54 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-27 Mio.	140 Mio.	-	101 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,68 Mrd.	7,08 Mrd.	7,16 Mrd.	8,77 Mrd.	9,79 Mrd.
Betriebseinkommen	1,95 Mrd.	6,52 Mrd.	13,69 Mrd.	8,89 Mrd.	7,66 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-784 Mio.	-358 Mio.	-191 Mio.	-156 Mio.	-350 Mio.
Zins- und Anlageerträge	30 Mio.	56 Mio.	297 Mio.	1,07 Mrd.	1,57 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-754 Mio.	-302 Mio.	106 Mio.	910 Mio.	1,22 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-114 Mio.	97 Mio.	-89 Mio.	122 Mio.	57 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	28 Mio.	25 Mio.	46 Mio.	50 Mio.	638 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,11 Mrd.	6,34 Mrd.	13,76 Mrd.	9,97 Mrd.	9,57 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-36 Mio.	-	-583 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	43 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,15 Mrd.	6,34 Mrd.	13,72 Mrd.	9,97 Mrd.	8,99 Mrd.
Einkommensteueraufwand	292 Mio.	699 Mio.	1,13 Mrd.	-5 Mrd.	1,84 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	862 Mio.	5,64 Mrd.	12,59 Mrd.	14,97 Mrd.	7,15 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	862 Mio.	5,64 Mrd.	12,59 Mrd.	14,97 Mrd.	7,15 Mrd.
Minderheiteninteresse	-141 Mio.	-125 Mio.	-31 Mio.	23 Mio.	-62 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	721 Mio.	5,52 Mrd.	12,56 Mrd.	15 Mrd.	7,09 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	31 Mio.	-5 Mio.	-27 Mio.	-2 Mio.	-39 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	690 Mio.	5,52 Mrd.	12,58 Mrd.	15 Mrd.	7,13 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	690 Mio.	5,52 Mrd.	12,58 Mrd.	15 Mrd.	7,13 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,25	1,87	4,02	4,73	2,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,25	1,87	4,02	4,73	2,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,8 Mrd.	2,96 Mrd.	3,13 Mrd.	3,17 Mrd.	3,2 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,21	1,63	3,62	4,3	2,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,21	1,63	3,62	4,3	2,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,25 Mrd.	3,39 Mrd.	3,48 Mrd.	3,48 Mrd.	3,5 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,2	1,3	2,74	1,97	1,85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,17	1,13	2,46	1,8	1,69
ADR-Verhältnis	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,27 Mrd.	9,43 Mrd.	17,44 Mrd.	13,56 Mrd.	13,03 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2 Mrd.	6,57 Mrd.	13,69 Mrd.	8,89 Mrd.	7,66 Mrd.
EBIT	1,95 Mrd.	6,52 Mrd.	13,69 Mrd.	8,89 Mrd.	7,66 Mrd.
German: EBITDAR	4,72 Mrd.	10,06 Mrd.	18,24 Mrd.	14,71 Mrd.	14,53 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	31,54 Mrd.	53,82 Mrd.	81,46 Mrd.	96,77 Mrd.	97,69 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,3	11,02	8,25	-50,15	20,43
Aktuelle Inlandsteuern	4 Mio.	9 Mio.	62 Mio.	105 Mio.	45 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	248 Mio.	839 Mio.	1,27 Mrd.	1,24 Mrd.	1,32 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	252 Mio.	848 Mio.	1,33 Mrd.	1,35 Mrd.	1,36 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	27 Mio.	-5,9 Mrd.	782 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	40 Mio.	-149 Mio.	-223 Mio.	-450 Mio.	-305 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	40 Mio.	-149 Mio.	-196 Mio.	-6,35 Mrd.	477 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	553 Mio.	3,84 Mrd.	8,57 Mrd.	6,26 Mrd.	5,92 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	48 Mio.	53 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	506 Mio.	159 Mio.	72 Mio.	45 Mio.	21 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,49 Mrd.	2,59 Mrd.	3,08 Mrd.	3,97 Mrd.	4,54 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	451 Mio.	627 Mio.	798 Mio.	1,15 Mrd.	1,5 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	215 Mio.	185 Mio.	167 Mio.	188 Mio.	362 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	236 Mio.	442 Mio.	631 Mio.	965 Mio.	1,14 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	281 Mio.	421 Mio.	594 Mio.	741 Mio.	776 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	346 Mio.	448 Mio.	536 Mio.	689 Mio.	832 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,11 Mrd.	1,25 Mrd.	430 Mio.	382 Mio.	389 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,73 Mrd.	2,12 Mrd.	1,56 Mrd.	1,81 Mrd.	2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	19,38 Mrd.	17,58 Mrd.	16,25 Mrd.	16,4 Mrd.	16,14 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	131 Mio.	5,93 Mrd.	12,7 Mrd.	20,42 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	19,38 Mrd.	17,71 Mrd.	22,18 Mrd.	29,09 Mrd.	36,56 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,9 Mrd.	1,99 Mrd.	3,12 Mrd.	3,7 Mrd.	4,26 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	315 Mio.
Gesamtforderungen	1,9 Mrd.	1,99 Mrd.	3,12 Mrd.	3,7 Mrd.	4,57 Mrd.
Inventar	4,1 Mrd.	5,76 Mrd.	12,84 Mrd.	13,63 Mrd.	12,02 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,09 Mrd.	1,3 Mrd.	2,48 Mrd.	2,66 Mrd.	4,72 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	238 Mio.	345 Mio.	294 Mio.	543 Mio.	494 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	26,72 Mrd.	27,1 Mrd.	40,92 Mrd.	49,62 Mrd.	58,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	29,89 Mrd.	39,87 Mrd.	48,13 Mrd.	60,2 Mrd.	70,4 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,52 Mrd.	-8,69 Mrd.	-11,5 Mrd.	-15,08 Mrd.	-18,9 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	23,38 Mrd.	31,18 Mrd.	36,64 Mrd.	45,12 Mrd.	51,5 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	207 Mio.	200 Mio.	194 Mio.	253 Mio.	244 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	313 Mio.	257 Mio.	215 Mio.	178 Mio.	150 Mio.
Langfristige Forderungen	74 Mio.	303 Mio.	574 Mio.	2,12 Mrd.	1,77 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	6,73 Mrd.	6,52 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,46 Mrd.	3,1 Mrd.	3,8 Mrd.	2,59 Mrd.	3,52 Mrd.
Gesamtvermögen	52,15 Mrd.	62,13 Mrd.	82,34 Mrd.	107 Mrd.	122 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,05 Mrd.	10,02 Mrd.	15,26 Mrd.	14,43 Mrd.	12,47 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,63 Mrd.	2,97 Mrd.	3,77 Mrd.	4,05 Mrd.	3,78 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,76 Mrd.	1,09 Mrd.	1,02 Mrd.	1,98 Mrd.	2,34 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	660 Mio.	869 Mio.	971 Mio.	1,07 Mrd.	920 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	777 Mio.	1,12 Mrd.	1,24 Mrd.	1,2 Mrd.	1,37 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,46 Mrd.	1,45 Mrd.	1,75 Mrd.	2,86 Mrd.	3,17 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,91 Mrd.	2,19 Mrd.	2,71 Mrd.	3,16 Mrd.	4,76 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,25 Mrd.	19,7 Mrd.	26,71 Mrd.	28,75 Mrd.	28,82 Mrd.
Langfristige Schulden	8,57 Mrd.	4,28 Mrd.	1,03 Mrd.	2,68 Mrd.	5,54 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	2,73 Mrd.	3,85 Mrd.	4,82 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,28 Mrd.	2,05 Mrd.	2,8 Mrd.	3,25 Mrd.	3,32 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	151 Mio.	24 Mio.	82 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,87 Mrd.	1,82 Mrd.	3,08 Mrd.	4,48 Mrd.	5,89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,47 Mrd.	30,55 Mrd.	36,44 Mrd.	43,01 Mrd.	48,39 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	27,26 Mrd.	29,8 Mrd.	32,18 Mrd.	34,89 Mrd.	38,37 Mrd.
Gewinnrücklagen	-5,4 Mrd.	331 Mio.	12,88 Mrd.	27,88 Mrd.	35,21 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	363 Mio.	54 Mio.	-361 Mio.	-143 Mio.	-670 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	22,22 Mrd.	30,19 Mrd.	44,7 Mrd.	62,63 Mrd.	72,91 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,45 Mrd.	1,39 Mrd.	1,19 Mrd.	975 Mio.	767 Mio.
Eigenkapital	23,68 Mrd.	31,58 Mrd.	45,9 Mrd.	63,61 Mrd.	73,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	52,15 Mrd.	62,13 Mrd.	82,34 Mrd.	107 Mrd.	122 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,88 Mrd.	3,1 Mrd.	3,16 Mrd.	3,18 Mrd.	3,22 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,88 Mrd.	3,1 Mrd.	3,16 Mrd.	3,18 Mrd.	3,22 Mrd.
Buchwert / Aktie	7,72	9,74	14,13	19,67	22,67
Sachbuchwert	21,7 Mrd.	29,73 Mrd.	44,3 Mrd.	62,2 Mrd.	72,52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,54	9,59	14	19,53	22,55
Gesamtverschuldung	13,34 Mrd.	8,9 Mrd.	5,75 Mrd.	9,57 Mrd.	13,62 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-6,05 Mrd.	-8,8 Mrd.	-16,44 Mrd.	-19,52 Mrd.	-22,94 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,61 Mrd.	5,02 Mrd.	6,38 Mrd.	9,22 Mrd.	12 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,45 Mrd.	1,39 Mrd.	1,19 Mrd.	975 Mio.	767 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,51 Mrd.	2,82 Mrd.	6,14 Mrd.	5,39 Mrd.	5,24 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	493 Mio.	1,09 Mrd.	2,38 Mrd.	2,02 Mrd.	1,53 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,1 Mrd.	1,85 Mrd.	4,32 Mrd.	6,22 Mrd.	5,24 Mrd.
Grundstück - (BS)	3,66 Mrd.	4,68 Mrd.	7,75 Mrd.	9,5 Mrd.	10,68 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	18,03 Mrd.	20,45 Mrd.	25,11 Mrd.	30,19 Mrd.	31,91 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	70.757	99.290	127.855	140.473	125.665
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	3,54 Mrd.	5,28 Mrd.	6,08 Mrd.	7,37 Mrd.	7,03 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-446 Mio.	-773 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,45 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	721 Mio.	5,52 Mrd.	12,56 Mrd.	15 Mrd.	7,09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,27 Mrd.	2,86 Mrd.	3,75 Mrd.	4,67 Mrd.	5,37 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	51 Mio.	51 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,32 Mrd.	2,91 Mrd.	3,75 Mrd.	4,67 Mrd.	5,37 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	180 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	117 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,73 Mrd.	2,12 Mrd.	1,56 Mrd.	1,81 Mrd.	2 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	685 Mio.	428 Mio.	769 Mio.	-5,97 Mrd.	384 Mio.
Änderung der Forderungen	-652 Mio.	-130 Mio.	-1,12 Mrd.	-586 Mio.	-1,08 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-422 Mio.	-1,71 Mrd.	-6,46 Mrd.	-1,2 Mrd.	937 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,1 Mrd.	4,58 Mrd.	6,03 Mrd.	2,6 Mrd.	3,59 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	321 Mio.	793 Mio.	1,13 Mrd.	1,53 Mrd.	502 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,16 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,48 Mrd.	-4,6 Mrd.	-3,86 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,94 Mrd.	11,5 Mrd.	14,72 Mrd.	13,26 Mrd.	14,92 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,23 Mrd.	-6,51 Mrd.	-7,16 Mrd.	-8,9 Mrd.	-11,34 Mrd.
Barkaufe	-13 Mio.	-	-	-64 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-10 Mio.	-	-9 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-132 Mio.	-5,81 Mrd.	-6,62 Mrd.	-7,44 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	123 Mio.	-1,22 Mrd.	1,01 Mrd.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,13 Mrd.	-7,87 Mrd.	-11,97 Mrd.	-15,58 Mrd.	-18,79 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,71 Mrd.	8,88 Mrd.	-	3,93 Mrd.	5,74 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,71 Mrd.	8,88 Mrd.	-	3,93 Mrd.	5,74 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,2 Mrd.	-14,62 Mrd.	-3,87 Mrd.	-1,82 Mrd.	-2,88 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12,2 Mrd.	-14,62 Mrd.	-3,87 Mrd.	-1,82 Mrd.	-2,88 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	12,69 Mrd.	707 Mio.	541 Mio.	700 Mio.	1,24 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-225 Mio.	-178 Mio.	-202 Mio.	-227 Mio.	-251 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	9,97 Mrd.	-5,2 Mrd.	-3,53 Mrd.	2,59 Mrd.	3,85 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	334 Mio.	-183 Mio.	-444 Mio.	4 Mio.	-141 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	13,12 Mrd.	-1,76 Mrd.	-1,22 Mrd.	265 Mio.	-152 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	444 Mio.	266 Mio.	152 Mio.	126 Mio.	277 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	115 Mio.	561 Mio.	1,2 Mrd.	1,12 Mrd.	1,33 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,4 Mrd.	6,23 Mrd.	4,21 Mrd.	2,23 Mrd.	-827 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,71 Mrd.	6,45 Mrd.	4,33 Mrd.	2,33 Mrd.	-608 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,68 Mrd.	-3,86 Mrd.	2,36 Mrd.	809 Mio.	1,42 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,49 Mrd.	-5,73 Mrd.	-3,87 Mrd.	2,12 Mrd.	2,86 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,82	7,13	11,85	5,88	4,19
Rendite auf das Gesamtkapital	4,08	10,52	18,58	8,9	5,97
Eigenkapitalrendite %	5,42	20,43	32,49	27,35	10,42
Rendite auf Eigenkapital	4,78	21,08	33,6	27,95	10,52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,02	25,28	25,6	18,25	17,86
SG&A Marge	10,11	8,39	4,84	4,96	5,27
EBITDA-Marge %	13,55	17,53	21,41	14,01	13,34
EBITA-Marge	6,35	12,21	16,81	9,19	7,84
EBIT-Marge %	6,19	12,12	16,81	9,19	7,84
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,73	10,49	15,45	15,47	7,32
Netto-Einkommensmarge %	2,29	10,25	15,41	15,5	7,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,19	10,26	15,45	15,5	7,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,75	7,13	10,52	6,46	6,06
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,79	11,57	5,17	2,3	-0,85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,77	11,99	5,31	2,41	-0,62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,73	0,94	1,13	1,02	0,85
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,45	1,97	2,4	2,37	2,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	19,55	27,68	31,93	28,41	25,8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,51	8,16	6,52	5,98	6,26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,88	1,38	1,53	1,73	2,02
Schnellverhältnis	1,49	1	0,95	1,14	1,43
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,42	0,58	0,55	0,46	0,52
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	18,73	13,19	11,43	12,85	14,19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56,23	44,73	55,99	61,05	58,48
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	70,61	70,07	68,16	67,81	62,62
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	4,35	-12,15	-0,73	6,09	10,05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	56,32	28,19	12,52	15,05	18,49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,03	21,99	11,13	13,08	15,6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	46,11	22	8,19	10,26	14,06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,5	17,16	7,28	8,92	11,87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,59	49,17	44,26	40,34	39,64
EBIT / Zinsaufwand	2,49	18,22	71,69	56,99	21,88
EBITDA / Zinsaufwand	6,03	28,1	95,48	94,3	41,51
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,9	9,91	57,98	37,26	9,1
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,82	0,89	0,32	0,65	0,94
Netto-Schulden / EBITDA	-1,28	-0,87	-0,9	-1,33	-1,58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,94	2,51	0,52	1,65	4,28
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4,05	-2,48	-1,48	-3,36	-7,2
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	28,31	70,67	51,35	18,8	0,95
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	62,94	105,22	53,26	-15,31	-1,19
EBITDA, 1 J. Wachstum %	96,73	120,78	84,85	-22,09	-3,92
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1514,52	228,37	109,9	-34,89	-13,86
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2338,75	234,34	109,9	-34,89	-13,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-211,23	554,76	123,02	18,96	-52,23
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-183,64	665,46	127,5	19,44	-52,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-235,13	593,81	123,11	-26,77	-5,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-165,24	665,87	121,61	18,74	-52,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	43,73	4,36	56,9	18,65	28,2
Inventar, 1 J. Wachstum %	15,46	40,38	123,02	6,13	-11,81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	15,72	33,37	17,51	23,17	14,13
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	52	19,14	32,52	29,49	14,49
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	256,93	36,98	48,98	40,43	16,58
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	235,83	35,83	48,08	40,11	16,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	147,11	93,45	28,07	-9,97	12,58
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	125,7	101,55	9,96	24,24	27,45
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	127,23	93,37	-32,36	-46,71	-137,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	110,63	73,87	-32,94	-45,93	-126,12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	21,22	47,98	60,72	34,09	9,51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	28,07	82,86	77,35	13,93	-8,52
EBITDA, 2 J. KAGR %	61,66	108,41	102,02	19,88	-13,06
EBITA, 2 J. CAGR %	227,2	628,12	164,91	16,75	-25,21
EBIT, 2 J. CAGR %	177,7	802,98	164,91	16,75	-25,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9,95	169,86	282,13	62,88	-24,62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-14,05	153,03	317,31	64,84	-24,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10,07	206,2	293,44	27,65	-16,86
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-25,22	123,53	315,26	62,22	-24,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	41,61	22,47	27,96	36,44	16,86
Inventar, 2 J. CAGR %	14,78	27,31	76,94	53,85	-3,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8,95	24,24	25,19	20,31	18,57
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	32,42	34,57	25,66	31	21,76
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	117,86	121,12	42,86	44,64	27,95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	112,47	113,58	41,82	44,04	27,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	68,31	118,64	57,4	7,38	0,67
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	18,06	113,28	48,87	16,88	25,83
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	92,02	118,15	13,9	-40,12	-54,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	134,76	91,37	7,98	-39,94	-61,6
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	38,94	35,86	49,1	45,32	21,98
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	43,94	49,87	72,41	38,62	8,65
EBITDA, 3 J. KAGR %	922,25	79,36	100,24	46,94	11,36
EBITA, 3 J. CAGR %	7,94	227,59	379,75	65,79	5,5
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,13	195,42	455,21	65,79	5,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-27,27	74,46	153,24	158,99	8,22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-28,37	78,16	144,22	175,02	8,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-19,62	103,33	175,53	124,44	15,54
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-35,33	62,4	122,91	173,58	7,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	54,56	27,91	33,02	24,78	28,92
Inventar, 3 J. CAGR %	21,91	22,75	53,47	49,22	27,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,49	16,55	21,95	24,51	18,21
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	22,09	27,84	33,88	26,92	25,25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	78,51	86,64	93,85	42,04	34,61
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	73,75	83,04	89,03	41,25	34,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	360,14	76,3	82,94	30,66	9,08
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,48	41,1	71,02	40,16	20,3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	32,26	89,01	47,59	-11,74	-48,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,23	112,4	34,92	-14,4	-54,49
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	50,78	50,37	47,27	35,15	31,78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	48,33	53,45	56,48	34,3	33,8
EBITDA, 5 J. CAGR %	70,79	99,11	434,43	52,66	43,09
EBITA, 5 J. KAGR %	22,81	59,06	53,78	116,48	128,11
EBIT, 5 J. CAGR %	22,18	58,82	53,02	103,78	149,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0,61	48,83	41,22	69,73	55,97
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-4,1	52,24	44,95	72,71	52,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0,22	56,4	51,72	68,78	70,62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-14,33	39,25	35,64	62,34	44,22
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	62,3	31,81	43,32	31,26	26,3
Inventar, 5 J. KAGR %	26,26	22,73	41,5	34,35	27,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	35,09	15,7	12,32	18,04	20,59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	45,24	22,35	23,5	29,09	28,9
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	82,54	46,69	63,29	68,55	64,17
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	82,97	44,74	60,2	66,31	61,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	62,5	147,49	199,6	44,58	44,06
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14,6	35,23	11,91	30,86	51,27
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	26,2	61,12	23,41	19,31	-8,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,33	60,87	27,93	28,16	-19,17