Cashflow Tesco PLC

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TSCO

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

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Veröffentlichte Finanzdaten: TESCO PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	63,69 Mrd.	57,15 Mrd.	60,66 Mrd.	64,96 Mrd.	67,38 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	1,07 Mrd.	735 Mio.	683 Mio.	797 Mio.	297 Mio.
Einnahmen der Versicherungsabteilung	-	-	-	-	514 Mio.
Gesamtumsatz	64,76 Mrd.	57,89 Mrd.	61,34 Mrd.	65,76 Mrd.	68,19 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	59,62 Mrd.	53,8 Mrd.	56,51 Mrd.	60,86 Mrd.	62,76 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	709 Mio.	827 Mio.	556 Mio.	574 Mio.	678 Mio.
Betriebskosten der Versicherungsabteilung, Gesamt	-	-	-	-	6 Mio.
Zinskosten - Finanzabteilung	166 Mio.	83 Mio.	42 Mio.	99 Mio.	82 Mio.
Bruttogewinn	4,26 Mrd.	3,18 Mrd.	4,24 Mrd.	4,23 Mrd.	4,66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,36 Mrd.	1,07 Mrd.	1,38 Mrd.	1,44 Mrd.	1,86 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-39 Mio.	67 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,36 Mrd.	1,07 Mrd.	1,34 Mrd.	1,5 Mrd.	1,86 Mrd.
Betriebseinkommen	2,9 Mrd.	2,11 Mrd.	2,9 Mrd.	2,73 Mrd.	2,8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-778 Mio.	-695 Mio.	-685 Mio.	-647 Mio.	-804 Mio.
Zins- und Anlageerträge	19 Mio.	10 Mio.	9 Mio.	85 Mio.	267 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-759 Mio.	-685 Mio.	-676 Mio.	-562 Mio.	-537 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	18 Mio.	26 Mio.	15 Mio.	8 Mio.	6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-175 Mio.	-49 Mio.	156 Mio.	-121 Mio.	38 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,99 Mrd.	1,4 Mrd.	2,39 Mrd.	2,05 Mrd.	2,31 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-151 Mio.	-	-44 Mio.	-138 Mio.	-50 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-23 Mio.	-25 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-295 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-384 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-79 Mio.	156 Mio.	-121 Mio.	-996 Mio.	28 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-93 Mio.	-193 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-419 Mio.	68 Mio.	-	82 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,32 Mrd.	825 Mio.	2,03 Mrd.	1 Mrd.	2,29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	380 Mio.	104 Mio.	510 Mio.	247 Mio.	525 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	935 Mio.	721 Mio.	1,52 Mrd.	753 Mio.	1,76 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	38 Mio.	5,43 Mrd.	-40 Mio.	-9 Mio.	-572 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	973 Mio.	6,15 Mrd.	1,48 Mrd.	744 Mio.	1,19 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.	1 Mio.	-4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	971 Mio.	6,14 Mrd.	1,48 Mrd.	745 Mio.	1,19 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	971 Mio.	6,14 Mrd.	1,48 Mrd.	745 Mio.	1,19 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	933 Mio.	717 Mio.	1,52 Mrd.	754 Mio.	1,76 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,13	0,81	0,19	0,1	0,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,12	0,09	0,2	0,1	0,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,67 Mrd.	7,6 Mrd.	7,66 Mrd.	7,42 Mrd.	7,1 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,13	0,81	0,19	0,1	0,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,12	0,09	0,2	0,1	0,25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,72 Mrd.	7,62 Mrd.	7,75 Mrd.	7,48 Mrd.	7,18 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,16	0,11	0,19	0,17	0,2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,16	0,11	0,19	0,17	0,2
Dividende Pro Aktie	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12
Ausschüttungsquote	67,56	14,81	49,36	115,17	65,4
ADR-Verhältnis	3	3	3	3	3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,13 Mrd.	3,09 Mrd.	3,87 Mrd.	3,69 Mrd.	3,96 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,99 Mrd.	2,19 Mrd.	2,97 Mrd.	2,8 Mrd.	3,06 Mrd.
EBIT	2,9 Mrd.	2,11 Mrd.	2,9 Mrd.	2,73 Mrd.	2,8 Mrd.
German: EBITDAR	4,08 Mrd.	3,09 Mrd.	3,88 Mrd.	3,69 Mrd.	3,96 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	68,19 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,9	12,61	25,09	24,7	22,94
Gesamtlaufende Steuern	367 Mio.	178 Mio.	215 Mio.	299 Mio.	393 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	13 Mio.	-74 Mio.	295 Mio.	-52 Mio.	132 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,24 Mrd.	870 Mio.	1,49 Mrd.	1,28 Mrd.	1,44 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	611 Mio.	506 Mio.	452 Mio.	444 Mio.	501 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	76 Mio.	50 Mio.	23 Mio.	-80 Mio.	18 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,29 Mrd.	1,03 Mrd.	1,36 Mrd.	1,52 Mrd.	1,84 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-48 Mio.	-3 Mio.	7 Mio.	3 Mio.	2 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-17,21 Mio.	-997.008	2,47 Mio.	1,02 Mio.	859.920
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-30,79 Mio.	-2 Mio.	4,53 Mio.	1,98 Mio.	1,14 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	4 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	129 Mio.	63 Mio.	122 Mio.	112 Mio.	120 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	129 Mio.	67 Mio.	122 Mio.	112 Mio.	120 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,04 Mrd.	2,51 Mrd.	2,34 Mrd.	2,46 Mrd.	2,34 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,08 Mrd.	1,01 Mrd.	2,08 Mrd.	1,63 Mrd.	2,33 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,12 Mrd.	3,52 Mrd.	4,42 Mrd.	4,1 Mrd.	4,67 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,4 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	1,35 Mrd.
Andere Forderungen	21 Mio.	41 Mio.	93 Mio.	63 Mio.	110 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,42 Mrd.	1,3 Mrd.	1,36 Mrd.	1,38 Mrd.	1,46 Mrd.
Inventar	2,43 Mrd.	2,07 Mrd.	2,34 Mrd.	2,51 Mrd.	2,64 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	4,28 Mrd.	3,09 Mrd.	3,35 Mrd.	4,05 Mrd.	-
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	1,61 Mrd.	178 Mio.	287 Mio.	419 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	303 Mio.	642 Mio.	437 Mio.	267 Mio.	7,84 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	13,16 Mrd.	10,81 Mrd.	12,19 Mrd.	12,72 Mrd.	16,61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	38,65 Mrd.	33,71 Mrd.	33,34 Mrd.	33,98 Mrd.	34,57 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12,56 Mrd.	-10,56 Mrd.	-10,57 Mrd.	-11,63 Mrd.	-11,88 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	26,09 Mrd.	23,15 Mrd.	22,77 Mrd.	22,35 Mrd.	22,7 Mrd.
Langfristige Investitionen	227 Mio.	94 Mio.	98 Mio.	311 Mio.	1,65 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,2 Mrd.	4,78 Mrd.	4,73 Mrd.	4,75 Mrd.	4,75 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	4,17 Mrd.	3,31 Mrd.	3,14 Mrd.	3,03 Mrd.	-
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,94 Mrd.	1,54 Mrd.	2,13 Mrd.	1,96 Mrd.	445 Mio.
Langfristige Forderungen	166 Mio.	170 Mio.	159 Mio.	79 Mio.	36 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	223 Mio.	485 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	32 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,11 Mrd.	1,44 Mrd.	4,11 Mrd.	903 Mio.	827 Mio.
Gesamtvermögen	52,3 Mrd.	45,78 Mrd.	49,35 Mrd.	46,13 Mrd.	47,04 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,92 Mrd.	8,4 Mrd.	9,18 Mrd.	9,82 Mrd.	10,26 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	413 Mio.	559 Mio.	605 Mio.	928 Mio.	838 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,08 Mrd.	521 Mio.	120 Mio.	842 Mio.	698 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	598 Mio.	575 Mio.	547 Mio.	595 Mio.	584 Mio.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	6,38 Mrd.	5,32 Mrd.	4,73 Mrd.	4,48 Mrd.	108 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	324 Mio.	79 Mio.	11 Mio.	18 Mio.	1 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	216 Mio.	543 Mio.	946 Mio.	1,05 Mrd.	7,98 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,93 Mrd.	16 Mrd.	16,14 Mrd.	17,74 Mrd.	20,47 Mrd.
Langfristige Schulden	6 Mrd.	6,19 Mrd.	6,67 Mrd.	5,58 Mrd.	5,68 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8,97 Mrd.	7,83 Mrd.	7,41 Mrd.	7,13 Mrd.	7,04 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	1,83 Mrd.	1,02 Mrd.	1,65 Mrd.	2,26 Mrd.	800 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,08 Mrd.	1,22 Mrd.	303 Mio.	400 Mio.	657 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	40 Mio.	48 Mio.	910 Mio.	119 Mio.	269 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,19 Mrd.	1,15 Mrd.	620 Mio.	670 Mio.	455 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	39,05 Mrd.	33,45 Mrd.	33,71 Mrd.	33,9 Mrd.	35,37 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	490 Mio.	490 Mio.	484 Mio.	463 Mio.	445 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,16 Mrd.	5,16 Mrd.	5,16 Mrd.	5,16 Mrd.	5,16 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,96 Mrd.	3,5 Mrd.	6,93 Mrd.	3,49 Mrd.	2,93 Mrd.
Eigene Aktien	-250 Mio.	-188 Mio.	-365 Mio.	-359 Mio.	-315 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,91 Mrd.	3,37 Mrd.	3,44 Mrd.	3,48 Mrd.	3,45 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13,28 Mrd.	12,34 Mrd.	15,66 Mrd.	12,24 Mrd.	11,67 Mrd.
Minderheitsinteressen	-22 Mio.	-18 Mio.	-16 Mio.	-11 Mio.	-6 Mio.
Eigenkapital	13,25 Mrd.	12,32 Mrd.	15,64 Mrd.	12,23 Mrd.	11,66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	52,3 Mrd.	45,78 Mrd.	49,35 Mrd.	46,13 Mrd.	47,04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7,67 Mrd.	7,67 Mrd.	7,59 Mrd.	7,26 Mrd.	6,97 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7,67 Mrd.	7,67 Mrd.	7,59 Mrd.	7,26 Mrd.	6,97 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,73	1,61	2,06	1,69	1,67
Sachbuchwert	7,16 Mrd.	6,95 Mrd.	10,3 Mrd.	6,87 Mrd.	6,6 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,93	0,91	1,36	0,95	0,95
Gesamtverschuldung	17,06 Mrd.	15,67 Mrd.	15,36 Mrd.	15,08 Mrd.	14,84 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,94 Mrd.	12,15 Mrd.	10,94 Mrd.	10,98 Mrd.	10,17 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,08 Mrd.	1,22 Mrd.	-2,85 Mrd.	391 Mio.	631 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-384 Mio.	-24 Mio.	56 Mio.	24 Mio.	16 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-22 Mio.	-18 Mio.	-16 Mio.	-11 Mio.	-6 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	220 Mio.	85 Mio.	86 Mio.	93 Mio.	102 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,43 Mrd.	2,07 Mrd.	2,34 Mrd.	2,51 Mrd.	-
Grundstück - (BS)	24,78 Mrd.	21,95 Mrd.	21,88 Mrd.	22,54 Mrd.	22,86 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,81 Mrd.	5,53 Mrd.	5,44 Mrd.	5,57 Mrd.	5,85 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	405.506	300.000	345.000	330.000	330.000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	971 Mio.	6,14 Mrd.	1,48 Mrd.	745 Mio.	1,19 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,79 Mrd.	1,47 Mrd.	1,43 Mrd.	1,42 Mrd.	1,44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	86 Mio.	80 Mio.	78 Mio.	78 Mio.	255 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,88 Mrd.	1,55 Mrd.	1,51 Mrd.	1,5 Mrd.	1,69 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	281 Mio.	198 Mio.	209 Mio.	200 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-170 Mio.	-195 Mio.	-120 Mio.	-53 Mio.	655 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-24 Mio.	-29 Mio.	-25 Mio.	3 Mio.	-9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	302 Mio.	210 Mio.	115 Mio.	982 Mio.	-28 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	87 Mio.	30 Mio.	66 Mio.	59 Mio.	78 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	305 Mio.	-28 Mio.	-9 Mio.	-630 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	246 Mio.	-7,86 Mrd.	188 Mio.	52 Mio.	628 Mio.
Änderung der Forderungen	485 Mio.	125 Mio.	35 Mio.	6 Mio.	-127 Mio.
Veränderung der Vorräte	179 Mio.	-50 Mio.	-281 Mio.	-147 Mio.	-150 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4,24 Mrd.	-1,57 Mrd.	790 Mio.	1,01 Mrd.	1,3 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	45 Mio.	1,74 Mrd.	-182 Mio.	-628 Mio.	-758 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	38 Mio.	602 Mio.	3,76 Mrd.	3,72 Mrd.	3,84 Mrd.
Investitionsausgaben	-1 Mrd.	-1,17 Mrd.	-949 Mio.	-971 Mio.	-1,11 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,96 Mrd.	237 Mio.	309 Mio.	342 Mio.	55 Mio.
Barkaufe	-	15 Mio.	-48 Mio.	-71 Mio.	-17 Mio.
Veräußerungen	4 Mio.	7,81 Mrd.	161 Mio.	-	15 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-201 Mio.	-206 Mio.	-229 Mio.	-279 Mio.	-278 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-425 Mio.	167 Mio.	-1,01 Mrd.	142 Mio.	-545 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	68 Mio.	-677 Mio.	31 Mio.	131 Mio.	178 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2,41 Mrd.	6,17 Mrd.	-1,74 Mrd.	-706 Mio.	-1,7 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.	394 Mio.	-	1,23 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.	394 Mio.	-	1,23 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,42 Mrd.	-2,44 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,4 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,42 Mrd.	-2,44 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,4 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-149 Mio.	-66 Mio.	-422 Mio.	-867 Mio.	-845 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-656 Mio.	-910 Mio.	-731 Mio.	-858 Mio.	-777 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-656 Mio.	-910 Mio.	-731 Mio.	-858 Mio.	-777 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-4,95 Mrd.	-	-1 Mio.	-1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-17 Mio.	-580 Mio.	-123 Mio.	-160 Mio.	-66 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,91 Mrd.	-7,84 Mrd.	-2,23 Mrd.	-3,19 Mrd.	-1,86 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-42 Mio.	8 Mio.	12 Mio.	-34 Mio.	29 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	7 Mio.	-	-	-346 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	492 Mio.	-1,05 Mrd.	-200 Mio.	-206 Mio.	-37 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	803 Mio.	729 Mio.	650 Mio.	652 Mio.	824 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	340 Mio.	255 Mio.	201 Mio.	123 Mio.	223 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-244 Mio.	1,22 Mrd.	2,09 Mrd.