Cashflow Ternium S.A.

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Stahl

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 21:00:02 13.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
37,73 ^USD	-1,67 %		-3,55 %	-1,20 %

18.02.	Ternium S.A., Q4 2025 Earnings Call, Feb 18, 2026
18.02.	Ternium S.A. veröffentlicht Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TERNIUM S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	16,09 Mrd.	16,41 Mrd.	17,61 Mrd.	17,65 Mrd.	15,61 Mrd.
Gesamtumsatz	16,09 Mrd.	16,41 Mrd.	17,61 Mrd.	17,65 Mrd.	15,61 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,9 Mrd.	12,49 Mrd.	12,35 Mrd.	14,77 Mrd.	13,27 Mrd.
Bruttogewinn	6,19 Mrd.	3,93 Mrd.	5,26 Mrd.	2,88 Mrd.	2,34 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	729 Mio.	973 Mio.	1,23 Mrd.	1,42 Mrd.	1,36 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	350.000	-	12,53 Mio.	5,57 Mio.	-1,51 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	14,15 Mio.	-	16,56 Mio.	23,92 Mio.	29,28 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	39,37 Mio.	-	37,13 Mio.	43,2 Mio.	56,64 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	42,32 Mio.	32,44 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	131 Mio.	156 Mio.	181 Mio.	152 Mio.	177 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	914 Mio.	1,13 Mrd.	1,52 Mrd.	1,67 Mrd.	1,62 Mrd.
Betriebseinkommen	5,27 Mrd.	2,8 Mrd.	3,74 Mrd.	1,2 Mrd.	724 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-27 Mio.	-46,74 Mio.	-125 Mio.	-196 Mio.	-214 Mio.
Zins- und Anlageerträge	62,91 Mio.	75,14 Mio.	255 Mio.	298 Mio.	238 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	35,92 Mio.	28,41 Mio.	130 Mio.	102 Mio.	23,14 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	401 Mio.	37,11 Mio.	105 Mio.	69,11 Mio.	85,64 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-36,76 Mio.	-164 Mio.	98,04 Mio.	-104 Mio.	-56,51 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	17,51 Mio.	-13,11 Mio.	-1,21 Mrd.	-46,07 Mio.	-66,96 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,69 Mrd.	2,69 Mrd.	2,86 Mrd.	1,22 Mrd.	709 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-1,71 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	75,8 Mio.	78,31 Mio.	1,9 Mio.	-146 Mio.	74,9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	8,56 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-99 Mio.	-	-	-18,76 Mio.
Rechtliche Regelungen	-11,76 Mio.	1,07 Mio.	59,65 Mio.	-350 Mio.	-117 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	109 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,76 Mrd.	2,67 Mrd.	1,32 Mrd.	728 Mio.	648 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,4 Mrd.	574 Mio.	334 Mio.	554 Mio.	345 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,37 Mrd.	2,09 Mrd.	986 Mio.	174 Mio.	303 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,37 Mrd.	2,09 Mrd.	986 Mio.	174 Mio.	303 Mio.
Minderheiteninteresse	-542 Mio.	-325 Mio.	-310 Mio.	-227 Mio.	122 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,83 Mrd.	1,77 Mrd.	676 Mio.	-53,67 Mio.	425 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,83 Mrd.	1,77 Mrd.	676 Mio.	-53,67 Mio.	425 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,83 Mrd.	1,77 Mrd.	676 Mio.	-53,67 Mio.	425 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	19,49	9	3,44	-0,27	2,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	19,49	9	3,44	-0,27	2,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.
Netto EPS - Verwässert	19,49	9	3,44	-0,27	2,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	19,49	9	3,44	-0,27	2,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	15,36	6,9	7,52	2,74	2,88
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	15,36	6,9	7,52	2,74	2,88
Dividende Pro Aktie	2,6	2,7	3,3	2,7	2,7
Ausschüttungsquote	14,88	29,99	84,21	-1133,84	124,65
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,79 Mrd.	3,34 Mrd.	4,35 Mrd.	1,88 Mrd.	1,42 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,31 Mrd.	2,84 Mrd.	3,79 Mrd.	1,28 Mrd.	832 Mio.
EBIT	5,27 Mrd.	2,8 Mrd.	3,74 Mrd.	1,2 Mrd.	724 Mio.
German: EBITDAR	5,81 Mrd.	3,35 Mrd.	4,37 Mrd.	1,9 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,24	21,52	25,32	76,13	53,24
Aktuelle ausländische Steuern	1,65 Mrd.	671 Mio.	565 Mio.	323 Mio.	139 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,65 Mrd.	671 Mio.	565 Mio.	323 Mio.	139 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-253 Mio.	-97,29 Mio.	-231 Mio.	231 Mio.	206 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-253 Mio.	-97,29 Mio.	-231 Mio.	231 Mio.	206 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,02 Mrd.	1,35 Mrd.	1,48 Mrd.	537 Mio.	565 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	6,29 Mio.	403.000	-	-	2,4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	21,26 Mio.	14,87 Mio.	16,2 Mio.	16,97 Mio.	16,91 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	29,66 Mio.	32,66 Mio.	-57,04 Mio.	56,9 Mio.	63,65 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	365 Mio.	-	681 Mio.	813 Mio.	738 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	34,97 Mio.	-	72,43 Mio.	86,02 Mio.	88,21 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	9,8 Mio.	16,3 Mio.	19 Mio.	23,8 Mio.	21,8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	22 Mio.	16,4 Mio.	21,9 Mio.	22,4 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,12 Mio.	4,11 Mio.	12,01 Mio.	14,56 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18,88 Mio.	12,29 Mio.	9,89 Mio.	7,84 Mio.	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	6,98 Mio.	-	10,34 Mio.	12,31 Mio.	12,39 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,28 Mrd.	1,65 Mrd.	1,85 Mrd.	1,69 Mrd.	1,53 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,29 Mrd.	1,88 Mrd.	1,98 Mrd.	2,16 Mrd.	1,6 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,57 Mrd.	3,53 Mrd.	3,82 Mrd.	3,85 Mrd.	3,13 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,77 Mrd.	1,18 Mrd.	2,07 Mrd.	1,56 Mrd.	1,54 Mrd.
Andere Forderungen	316 Mio.	610 Mio.	1,09 Mrd.	817 Mio.	914 Mio.
Gesamtforderungen	2,08 Mrd.	1,79 Mrd.	3,16 Mrd.	2,38 Mrd.	2,45 Mrd.
Inventar	3,91 Mrd.	3,47 Mrd.	4,95 Mrd.	4,75 Mrd.	4,09 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	47,62 Mio.	54,97 Mio.	105 Mio.	97,49 Mio.	122 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,61 Mrd.	8,84 Mrd.	12,03 Mrd.	11,08 Mrd.	9,8 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,71 Mrd.	13,87 Mrd.	15,8 Mrd.	16,99 Mrd.	19,59 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7,28 Mrd.	-7,61 Mrd.	-8,17 Mrd.	-8,61 Mrd.	-9,18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,43 Mrd.	6,26 Mrd.	7,64 Mrd.	8,38 Mrd.	10,41 Mrd.
Langfristige Investitionen	819 Mio.	922 Mio.	728 Mio.	491 Mio.	563 Mio.
German: Firmenwert	662 Mio.	662 Mio.	662 Mio.	662 Mio.	662 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	240 Mio.	282 Mio.	334 Mio.	360 Mio.	340 Mio.
Langfristige Forderungen	229.000	-	-	-	4,26 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	161 Mio.	200 Mio.	1,71 Mrd.	1,19 Mrd.	1,04 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	178 Mio.	319 Mio.	1,07 Mrd.	961 Mio.	804 Mio.
Gesamtvermögen	17,1 Mrd.	17,49 Mrd.	24,18 Mrd.	23,13 Mrd.	23,62 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.	2,24 Mrd.	1,93 Mrd.	2,07 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	323 Mio.	321 Mio.	313 Mio.	283 Mio.	256 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	823 Mio.	499 Mio.	940 Mio.	670 Mio.	604 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	44,37 Mio.	49,02 Mio.	52,17 Mio.	46,46 Mio.	48,5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	874 Mio.	136 Mio.	137 Mio.	107 Mio.	39,34 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	23,9 Mio.	24,23 Mio.	121 Mio.	807 Mio.	912 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,21 Mrd.	2,22 Mrd.	3,8 Mrd.	3,84 Mrd.	3,93 Mrd.
Langfristige Schulden	656 Mio.	533 Mio.	1,21 Mrd.	1,56 Mrd.	1,81 Mrd.
Langfristige Mietverträge	215 Mio.	190 Mio.	189 Mio.	164 Mio.	138 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	466 Mio.	489 Mio.	767 Mio.	647 Mio.	774 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	186 Mio.	163 Mio.	171 Mio.	88,71 Mio.	24,28 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	125 Mio.	132 Mio.	1,23 Mrd.	698 Mio.	782 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,86 Mrd.	3,72 Mrd.	7,37 Mrd.	7 Mrd.	7,47 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.	11,97 Mrd.	2 Mrd.
Gewinnrücklagen	14,17 Mrd.	15,4 Mrd.	15,51 Mrd.	-	14,74 Mrd.
Eigene Aktien	-150 Mio.	-150 Mio.	-150 Mio.	-	-150 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,49 Mrd.	-5,41 Mrd.	-4,95 Mrd.	-	-4,65 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10,54 Mrd.	11,85 Mrd.	12,42 Mrd.	11,97 Mrd.	11,94 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,7 Mrd.	1,92 Mrd.	4,39 Mrd.	4,16 Mrd.	4,2 Mrd.
Eigenkapital	12,24 Mrd.	13,77 Mrd.	16,81 Mrd.	16,13 Mrd.	16,15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17,1 Mrd.	17,49 Mrd.	24,18 Mrd.	23,13 Mrd.	23,62 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.
Buchwert / Aktie	53,67	60,34	63,26	60,97	60,84
Sachbuchwert	9,63 Mrd.	10,9 Mrd.	11,42 Mrd.	10,95 Mrd.	10,94 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	49,07	55,53	58,19	55,76	55,74
Gesamtverschuldung	1,74 Mrd.	1,27 Mrd.	2,39 Mrd.	2,44 Mrd.	2,61 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-828 Mio.	-2,26 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,41 Mrd.	-526 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	391 Mio.	405 Mio.	450 Mio.	424 Mio.	496 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	176 Mio.	131 Mio.	175 Mio.	179 Mio.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,7 Mrd.	1,92 Mrd.	4,39 Mrd.	4,16 Mrd.	4,2 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	746 Mio.	816 Mio.	117 Mio.	130 Mio.	161 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	990 Mio.	964 Mio.	1,41 Mrd.	1,34 Mrd.	1,29 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,85 Mrd.	1,68 Mrd.	2,31 Mrd.	2,16 Mrd.	1,91 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,13 Mrd.	920 Mio.	1,43 Mrd.	1,37 Mrd.	1,02 Mrd.
Grundstück - (BS)	595 Mio.	608 Mio.	774 Mio.	781 Mio.	801 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,02 Mrd.	4,09 Mrd.	4,41 Mrd.	4,82 Mrd.	5,15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8 Mrd.	8,05 Mrd.	8,86 Mrd.	9,16 Mrd.	9,66 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	20.142	20.510	34.458	33.949	33.253
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9,47 Mio.	9,87 Mio.	59,48 Mio.	52,35 Mio.	43,27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,83 Mrd.	1,77 Mrd.	676 Mio.	-53,67 Mio.	425 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	529 Mio.	546 Mio.	573 Mio.	613 Mio.	621 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	33,85 Mio.	42,69 Mio.	48,78 Mio.	81,76 Mio.	108 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	42,32 Mio.	32,44 Mio.	18,76 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	563 Mio.	589 Mio.	664 Mio.	727 Mio.	748 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	29,04 Mio.	27,66 Mio.	35,72 Mio.	48,3 Mio.	59,25 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	99 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-401 Mio.	-37,11 Mio.	-105 Mio.	-69,11 Mio.	-85,64 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	350.000	114.000	12,84 Mio.	-	-901.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,28 Mrd.	-846 Mio.	896 Mio.	1,27 Mrd.	132 Mio.
Änderung der Forderungen	-885 Mio.	574 Mio.	-104 Mio.	297 Mio.	113 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,91 Mrd.	438 Mio.	202 Mio.	-109 Mio.	806 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109 Mio.	83,31 Mio.	281 Mio.	-74,16 Mio.	63,43 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	64,69 Mio.	57,29 Mio.	-57,68 Mio.	-130 Mio.	53,47 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,68 Mrd.	2,75 Mrd.	2,5 Mrd.	1,91 Mrd.	2,31 Mrd.
Investitionsausgaben	-524 Mio.	-581 Mio.	-1,46 Mrd.	-1,87 Mrd.	-2,5 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,75 Mio.	1,91 Mio.	2,48 Mio.	2,39 Mio.	4,15 Mio.
Barkaufe	-757.000	-4,22 Mio.	662 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-523 Mio.	-742 Mio.	-674 Mio.	488 Mio.	522 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-10,29 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,05 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,98 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	246 Mio.	286 Mio.	355 Mio.	1,56 Mrd.	1,11 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	246 Mio.	286 Mio.	355 Mio.	1,56 Mrd.	1,11 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-531 Mio.	-772 Mio.	-552 Mio.	-1,38 Mrd.	-1,08 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-531 Mio.	-772 Mio.	-552 Mio.	-1,38 Mrd.	-1,08 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-569 Mio.	-530 Mio.	-569 Mio.	-609 Mio.	-530 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-569 Mio.	-530 Mio.	-569 Mio.	-609 Mio.	-530 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-54,34 Mio.	-8,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-854 Mio.	-1,02 Mrd.	-766 Mio.	-488 Mio.	-501 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-38,87 Mio.	-35,4 Mio.	-71,84 Mio.	-197 Mio.	11,43 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	739 Mio.	377 Mio.	193 Mio.	-155 Mio.	-160 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	36,06 Mio.	42,74 Mio.	134 Mio.	195 Mio.	222 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	819 Mio.	1,77 Mrd.	495 Mio.	56,53 Mio.	245 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,45 Mrd.	1,8 Mrd.	-257 Mio.	836 Mio.	-655 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,47 Mrd.	1,83 Mrd.	-179 Mio.	959 Mio.	-521 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,89 Mrd.	-45,82 Mio.	1,75 Mrd.	-1,3 Mrd.	-720 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-285 Mio.	-486 Mio.	-197 Mio.	175 Mio.	38,15 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	22,01	10,11	11,21	3,18	1,94
Rendite auf das Gesamtkapital	26,98	12,05	13,64	3,98	2,42
Eigenkapitalrendite %	42,24	16,1	6,45	1,06	1,88
Rendite auf Eigenkapital	42,93	15,79	5,57	-0,44	3,56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,46	23,93	29,85	16,3	15
SG&A Marge	4,53	5,93	6,99	8,03	8,69
EBITDA-Marge %	36	20,33	24,67	10,64	9,1
EBITA-Marge	32,99	17,3	21,5	7,28	5,33
EBIT-Marge %	32,78	17,04	21,22	6,82	4,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	27,14	12,75	5,6	0,98	1,94
Netto-Einkommensmarge %	23,77	10,77	3,84	-0,3	2,72
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	23,77	10,77	3,84	-0,3	2,72
Normalisierte Nettogewinnmarge	18,74	8,25	8,38	3,04	3,62
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,04	10,97	-1,46	4,74	-4,2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,15	11,15	-1,02	5,43	-3,34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,07	0,95	0,85	0,75	0,67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,49	2,59	2,53	2,2	1,66
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,98	11,14	10,85	9,73	10,08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,35	3,38	2,93	3,05	3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,68	3,99	3,17	2,89	2,49
Schnellverhältnis	1,45	2,4	1,84	1,62	1,42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,83	1,24	0,66	0,5	0,59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,46	32,78	33,64	37,61	36,22
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	108,93	107,84	124,37	120,15	121,65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	33,65	35,05	45,18	52,26	57,88
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	105,73	105,56	112,83	105,5	99,98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	14,21	9,23	14,2	15,13	16,14
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12,44	8,45	12,44	13,14	13,89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	7,12	5,25	8,3	10,69	12,09
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,24	4,81	7,27	9,28	10,41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	28,44	21,29	30,47	30,25	31,62
EBIT / Zinsaufwand	195,37	59,86	29,81	6,13	3,38
EBITDA / Zinsaufwand	216,21	72,45	35,1	9,84	6,86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	196,82	60,03	23,45	0,33	-4,8
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,3	0,38	0,54	1,26	1,77
Netto-Schulden / EBITDA	-0,14	-0,67	-0,33	-0,73	-0,36
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,33	0,45	0,81	37,64	-2,53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,8	-0,49	-21,76	0,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	84,2	2,01	7,28	0,22	-11,56
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	279,39	-36,61	34,13	-45,28	-18,63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	253,02	-42,48	30,21	-56,78	-25,67
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	365,09	-46,58	33,29	-66,07	-36,85
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	388,94	-47,05	33,59	-67,81	-41,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	403,21	-52,08	-52,87	-82,38	74,41
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	391,36	-53,79	-61,75	-107,94	-892,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	377,91	-55,19	9,03	-63,6	1,39
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	391,36	-53,79	-61,75	-107,94	-892,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	92,41	-33,19	74,94	-24,37	-1,69
Inventar, 1 J. Wachstum %	95,24	-11,21	42,6	-4	-13,83
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,12	-2,64	21,97	9,73	24,16
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	32,99	2,3	38,23	-4,34	2,1
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	51,04	13,17	4,78	-4,17	-0,04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	44,59	12,44	4,83	-3,63	-0,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	52,01	2,82	-9,15	-23,79	21,38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-6,5	10,88	151,6	27,71	34,06
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	21,8	23,34	-114,29	-424,97	-176,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	20,28	23,91	-109,78	-635,78	-153,23
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	23,81	3,85	22,22	-18,18	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	25,64	37,08	4,61	3,69	-5,85
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	88,84	54,96	-7,84	-14,33	-18,79
EBITDA, 2 J. KAGR %	95	39,65	-14	-26,08	-29,79
EBITA, 2 J. CAGR %	130,57	55,94	-15,85	-32,75	-39,41
EBIT, 2 J. CAGR %	147,32	60,93	-15,89	-34,43	-42,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	163,28	55,29	-52,48	-71,18	-44,57
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	160,36	50,68	-57,96	-82,57	-20,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	183,3	46,37	-30,1	-37	6
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	160,36	50,68	-57,96	-82,57	-20,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	36,41	13,38	8,11	15,02	-13,77
Inventar, 2 J. CAGR %	34,57	31,66	12,52	17	-9,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,83	-1,88	8,97	15,69	16,72
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,97	16,64	18,92	14,99	-1,17
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	30,37	30,74	8,89	0,2	-2,13
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	26,23	27,51	8,57	0,51	-1,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	27,47	25,02	-3,35	-16,79	-3,82
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29,46	1,82	67,02	79,25	30,85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	66,18	22,75	-58,02	-33,66	-27,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	59,02	22,26	-65,19	-29,5	-32,73
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	13,39	12,66	0	-9,55
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11,99	17,21	26,33	3,13	-1,66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	27,78	31,29	47,57	-22,54	-15,78
EBITDA, 3 J. KAGR %	29,17	29,87	36,43	-31,63	-25,52
EBITA, 3 J. CAGR %	33,76	41,69	47,99	-37,83	-33,59
EBIT, 3 Jahre CAGR %	35,96	48,04	51,25	-38,94	-36,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	37,99	49,2	4,36	-65,86	-47,48
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	36,42	46,32	-4,59	-75,88	-37,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	45,02	53,3	32,69	-43,76	-25,25
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	36,42	46,32	-4,59	-75,88	-37,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16,13	7,53	31,02	-4,03	9,16
Inventar, 3 J. CAGR %	13,26	17,15	35,21	6,72	5,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,4	-1,44	5,5	9,23	18,45
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,86	10,58	23,44	10,59	10,52
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,42	24,36	21,44	4,35	0,12
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	18,11	21,46	19,45	4,34	0,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	15,46	18,66	12,4	-10,71	-5,63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0,21	-17,98	37,65	52,73	62,71
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	6,71	50,65	-40,07	-16,96	-29,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,78	46,51	-47,32	-13,41	-35,35
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	29,4	-	16,26	1,27	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	17,37	11,09	8,98	11,61	12,31
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	27,5	7,84	12,12	10,63	7,43
EBITDA, 5 J. CAGR %	30,19	7,42	10,08	4,27	-3,66
EBITA, 5 J. KAGR %	34,17	7,44	11,28	5,17	-6,57
EBIT, 5 J. CAGR %	35,8	8,52	12,23	6,88	-7,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	43,93	15,39	-9,91	-22,71	-18,97
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	45,05	14,81	-14,81	-37,53	-11,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	38,9	7	8,34	7,42	-2,2
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	45,05	14,81	-14,81	-37,53	-11,39
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	22,76	3,24	12,85	10,46	10,83
Inventar, 5 J. KAGR %	18,85	6,35	12,97	17,09	15,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,23	3,2	5,6	5,09	9,85
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,49	7,61	14,02	12,32	12,93
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,11	22,71	16,25	14,07	11,4
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	19,13	18,78	14,2	12,6	10,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19,48	48,29	7,54	2,96	5,61
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,76	7,24	22,93	12,13	34,89
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	16,63	80,75	-26,47	9,68	-11,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,04	142,72	-32,52	10,5	-15,7
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,06	19,67	22,42	-	5,15