Cashflow Ternium S.A.

Aktien

A0ESPU

US8808901081

TX

Stahl

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 16.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
29,86 ^USD	-0,20 %		+3,43 %	+2,68 %

09.05.	TERNIUM S.A. : Morgan Stanley behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
06.05.	Ternium S.A. ernennt Alicia Luc a M ndolo mit Wirkung zum 6. Mai 2025 zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats.	CI

e8.AdM4f4VNZtme9F3dfTAyY2yQKITMTz-O-k8pBLkDoSU.SIFPNcQhOYOmjBuPCnF8NzrVesCGB3XYiGJOU8E28lZkoFU4xH4ukvfNPg

Veröffentlichte Finanzdaten: TERNIUM S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8,74 Mrd.	16,09 Mrd.	16,41 Mrd.	17,61 Mrd.	17,65 Mrd.
Gesamtumsatz	8,74 Mrd.	16,09 Mrd.	16,41 Mrd.	17,61 Mrd.	17,65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,1 Mrd.	9,9 Mrd.	12,49 Mrd.	12,35 Mrd.	14,77 Mrd.
Bruttogewinn	1,63 Mrd.	6,19 Mrd.	3,93 Mrd.	5,26 Mrd.	2,88 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	572 Mio.	729 Mio.	973 Mio.	1,23 Mrd.	1,42 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	336.000	350.000	-	12,53 Mio.	5,57 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	15,92 Mio.	14,15 Mio.	-	16,56 Mio.	23,92 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	73,22 Mio.	39,37 Mio.	-	37,13 Mio.	43,2 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	42,32 Mio.	32,44 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-109 Mio.	131 Mio.	156 Mio.	181 Mio.	152 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	553 Mio.	914 Mio.	1,13 Mrd.	1,52 Mrd.	1,67 Mrd.
Betriebseinkommen	1,08 Mrd.	5,27 Mrd.	2,8 Mrd.	3,74 Mrd.	1,2 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-46,64 Mio.	-27 Mio.	-46,74 Mio.	-125 Mio.	-196 Mio.
Zins- und Anlageerträge	49,42 Mio.	62,91 Mio.	75,14 Mio.	255 Mio.	298 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	2,78 Mio.	35,92 Mio.	28,41 Mio.	130 Mio.	102 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	57,56 Mio.	401 Mio.	37,11 Mio.	105 Mio.	69,11 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3,38 Mio.	-36,76 Mio.	-164 Mio.	98,04 Mio.	-104 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	10,07 Mio.	17,51 Mio.	-13,11 Mio.	-1,21 Mrd.	-46,07 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,15 Mrd.	5,69 Mrd.	2,69 Mrd.	2,86 Mrd.	1,22 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-1,71 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	6,1 Mio.	75,8 Mio.	78,31 Mio.	1,9 Mio.	-146 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,36 Mio.	8,56 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-99 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-623.000	-11,76 Mio.	1,07 Mio.	59,65 Mio.	-350 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	109 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,16 Mrd.	5,76 Mrd.	2,67 Mrd.	1,32 Mrd.	728 Mio.
Einkommensteueraufwand	291 Mio.	1,4 Mrd.	574 Mio.	334 Mio.	554 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	868 Mio.	4,37 Mrd.	2,09 Mrd.	986 Mio.	174 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	868 Mio.	4,37 Mrd.	2,09 Mrd.	986 Mio.	174 Mio.
Minderheiteninteresse	-89,4 Mio.	-542 Mio.	-325 Mio.	-310 Mio.	-227 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	778 Mio.	3,83 Mrd.	1,77 Mrd.	676 Mio.	-53,67 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	778 Mio.	3,83 Mrd.	1,77 Mrd.	676 Mio.	-53,67 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	778 Mio.	3,83 Mrd.	1,77 Mrd.	676 Mio.	-53,67 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,97	19,49	9	3,44	-0,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,97	19,49	9	3,44	-0,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,97	19,49	9	3,44	-0,27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,97	19,49	9	3,44	-0,27
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,21	15,36	6,9	7,52	2,74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,21	15,36	6,9	7,52	2,74
Dividende Pro Aktie	2,1	2,6	2,7	3,3	2,7
Ausschüttungsquote	-	14,88	29,99	84,21	-1133,84
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,64 Mrd.	5,79 Mrd.	3,34 Mrd.	4,35 Mrd.	1,88 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,14 Mrd.	5,31 Mrd.	2,84 Mrd.	3,79 Mrd.	1,28 Mrd.
EBIT	1,08 Mrd.	5,27 Mrd.	2,8 Mrd.	3,74 Mrd.	1,2 Mrd.
German: EBITDAR	1,65 Mrd.	5,81 Mrd.	3,35 Mrd.	4,37 Mrd.	1,9 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,14	24,24	21,52	25,32	76,13
Aktuelle ausländische Steuern	338 Mio.	1,65 Mrd.	671 Mio.	565 Mio.	323 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	338 Mio.	1,65 Mrd.	671 Mio.	565 Mio.	323 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-46,92 Mio.	-253 Mio.	-97,29 Mio.	-231 Mio.	231 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-46,92 Mio.	-253 Mio.	-97,29 Mio.	-231 Mio.	231 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	631 Mio.	3,02 Mrd.	1,35 Mrd.	1,48 Mrd.	537 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	13,1 Mio.	6,29 Mio.	403.000	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	29,22 Mio.	21,26 Mio.	14,87 Mio.	16,2 Mio.	16,97 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	26,14 Mio.	29,66 Mio.	32,66 Mio.	-57,04 Mio.	56,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	284 Mio.	365 Mio.	-	681 Mio.	813 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	27,31 Mio.	34,97 Mio.	-	72,43 Mio.	86,02 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	8,3 Mio.	9,8 Mio.	16,3 Mio.	19 Mio.	23,8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11,4 Mio.	22 Mio.	16,4 Mio.	21,9 Mio.	22,4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,4 Mio.	3,12 Mio.	4,11 Mio.	12,01 Mio.	14,56 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9 Mio.	18,88 Mio.	12,29 Mio.	9,89 Mio.	7,84 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	376 Mio.	6,98 Mio.	-	10,34 Mio.	12,31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	538 Mio.	1,28 Mrd.	1,65 Mrd.	1,85 Mrd.	1,69 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	814 Mio.	1,29 Mrd.	1,88 Mrd.	1,98 Mrd.	2,16 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,35 Mrd.	2,57 Mrd.	3,53 Mrd.	3,82 Mrd.	3,85 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	918 Mio.	1,77 Mrd.	1,18 Mrd.	2,07 Mrd.	1,56 Mrd.
Andere Forderungen	252 Mio.	316 Mio.	610 Mio.	1,09 Mrd.	817 Mio.
Gesamtforderungen	1,17 Mrd.	2,08 Mrd.	1,79 Mrd.	3,16 Mrd.	2,38 Mrd.
Inventar	2 Mrd.	3,91 Mrd.	3,47 Mrd.	4,95 Mrd.	4,75 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	42,99 Mio.	47,62 Mio.	54,97 Mio.	105 Mio.	97,49 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,57 Mrd.	8,61 Mrd.	8,84 Mrd.	12,03 Mrd.	11,08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,33 Mrd.	13,71 Mrd.	13,87 Mrd.	15,8 Mrd.	16,99 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,82 Mrd.	-7,28 Mrd.	-7,61 Mrd.	-8,17 Mrd.	-8,61 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,5 Mrd.	6,43 Mrd.	6,26 Mrd.	7,64 Mrd.	8,38 Mrd.
Langfristige Investitionen	474 Mio.	819 Mio.	922 Mio.	728 Mio.	491 Mio.
German: Firmenwert	662 Mio.	662 Mio.	662 Mio.	662 Mio.	662 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	246 Mio.	240 Mio.	282 Mio.	334 Mio.	360 Mio.
Langfristige Forderungen	-	229.000	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	159 Mio.	161 Mio.	200 Mio.	1,71 Mrd.	1,19 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	243 Mio.	178 Mio.	319 Mio.	1,07 Mrd.	961 Mio.
Gesamtvermögen	12,86 Mrd.	17,1 Mrd.	17,49 Mrd.	24,18 Mrd.	23,13 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,05 Mrd.	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.	2,24 Mrd.	1,93 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	225 Mio.	323 Mio.	321 Mio.	313 Mio.	283 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	396 Mio.	823 Mio.	499 Mio.	940 Mio.	670 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	42,49 Mio.	44,37 Mio.	49,02 Mio.	52,17 Mio.	46,46 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	110 Mio.	874 Mio.	136 Mio.	137 Mio.	107 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	28,19 Mio.	23,9 Mio.	24,23 Mio.	121 Mio.	807 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,85 Mrd.	3,21 Mrd.	2,22 Mrd.	3,8 Mrd.	3,84 Mrd.
Langfristige Schulden	1,33 Mrd.	656 Mio.	533 Mio.	1,21 Mrd.	1,56 Mrd.
Langfristige Mietverträge	252 Mio.	215 Mio.	190 Mio.	189 Mio.	164 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	485 Mio.	466 Mio.	489 Mio.	767 Mio.	647 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	346 Mio.	186 Mio.	163 Mio.	171 Mio.	88,71 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	148 Mio.	125 Mio.	132 Mio.	1,23 Mrd.	698 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,41 Mrd.	4,86 Mrd.	3,72 Mrd.	7,37 Mrd.	7 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.	11,97 Mrd.
Gewinnrücklagen	10,91 Mrd.	14,17 Mrd.	15,4 Mrd.	15,51 Mrd.	-
Eigene Aktien	-150 Mio.	-150 Mio.	-150 Mio.	-150 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,48 Mrd.	-5,49 Mrd.	-5,41 Mrd.	-4,95 Mrd.	-
Gesamtes Eigenkapital	7,29 Mrd.	10,54 Mrd.	11,85 Mrd.	12,42 Mrd.	11,97 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,16 Mrd.	1,7 Mrd.	1,92 Mrd.	4,39 Mrd.	4,16 Mrd.
Eigenkapital	8,44 Mrd.	12,24 Mrd.	13,77 Mrd.	16,81 Mrd.	16,13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,86 Mrd.	17,1 Mrd.	17,49 Mrd.	24,18 Mrd.	23,13 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	196 Mio.
Buchwert / Aktie	37,12	53,67	60,34	63,26	60,97
Sachbuchwert	6,38 Mrd.	9,63 Mrd.	10,9 Mrd.	11,42 Mrd.	10,95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	32,49	49,07	55,53	58,19	55,76
Gesamtverschuldung	2,02 Mrd.	1,74 Mrd.	1,27 Mrd.	2,39 Mrd.	2,44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	666 Mio.	-828 Mio.	-2,26 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	433 Mio.	391 Mio.	405 Mio.	450 Mio.	424 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	91,2 Mio.	176 Mio.	131 Mio.	175 Mio.	179 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,16 Mrd.	1,7 Mrd.	1,92 Mrd.	4,39 Mrd.	4,16 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	466 Mio.	746 Mio.	816 Mio.	117 Mio.	130 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	606 Mio.	990 Mio.	964 Mio.	1,41 Mrd.	1,34 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	838 Mio.	1,85 Mrd.	1,68 Mrd.	2,31 Mrd.	2,16 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	616 Mio.	1,13 Mrd.	920 Mio.	1,43 Mrd.	1,37 Mrd.
Grundstück - (BS)	593 Mio.	595 Mio.	608 Mio.	774 Mio.	781 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,57 Mrd.	4,02 Mrd.	4,09 Mrd.	4,41 Mrd.	4,82 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7,47 Mrd.	8 Mrd.	8,05 Mrd.	8,86 Mrd.	9,16 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	20.173	20.142	20.510	34.458	33.949
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10,5 Mio.	9,47 Mio.	9,87 Mio.	59,48 Mio.	52,35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	778 Mio.	3,83 Mrd.	1,77 Mrd.	676 Mio.	-53,67 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	543 Mio.	529 Mio.	546 Mio.	573 Mio.	613 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	62,59 Mio.	33,85 Mio.	42,69 Mio.	48,78 Mio.	81,76 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	42,32 Mio.	32,44 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	606 Mio.	563 Mio.	589 Mio.	664 Mio.	727 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	25,26 Mio.	29,04 Mio.	27,66 Mio.	35,72 Mio.	48,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	99 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-57,56 Mio.	-401 Mio.	-37,11 Mio.	-105 Mio.	-69,11 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	336.000	350.000	114.000	12,84 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	56,15 Mio.	1,28 Mrd.	-846 Mio.	896 Mio.	1,27 Mrd.
Änderung der Forderungen	-12,11 Mio.	-885 Mio.	574 Mio.	-104 Mio.	297 Mio.
Veränderung der Vorräte	157 Mio.	-1,91 Mrd.	438 Mio.	202 Mio.	-109 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200 Mio.	109 Mio.	83,31 Mio.	281 Mio.	-74,16 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7,98 Mio.	64,69 Mio.	57,29 Mio.	-57,68 Mio.	-130 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,76 Mrd.	2,68 Mrd.	2,75 Mrd.	2,5 Mrd.	1,91 Mrd.
Investitionsausgaben	-560 Mio.	-524 Mio.	-581 Mio.	-1,46 Mrd.	-1,87 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,04 Mio.	1,75 Mio.	1,91 Mio.	2,48 Mio.	2,39 Mio.
Barkaufe	-17,01 Mio.	-757.000	-4,22 Mio.	662 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-601 Mio.	-523 Mio.	-742 Mio.	-674 Mio.	488 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,18 Mrd.	-1,05 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,38 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	246 Mio.	246 Mio.	286 Mio.	355 Mio.	1,56 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	246 Mio.	246 Mio.	286 Mio.	355 Mio.	1,56 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-752 Mio.	-531 Mio.	-772 Mio.	-552 Mio.	-1,38 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-752 Mio.	-531 Mio.	-772 Mio.	-552 Mio.	-1,38 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-569 Mio.	-530 Mio.	-569 Mio.	-609 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-569 Mio.	-530 Mio.	-569 Mio.	-609 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-54,34 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-506 Mio.	-854 Mio.	-1,02 Mrd.	-766 Mio.	-488 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-60,21 Mio.	-38,87 Mio.	-35,4 Mio.	-71,84 Mio.	-197 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	17,92 Mio.	739 Mio.	377 Mio.	193 Mio.	-155 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	55,77 Mio.	36,06 Mio.	42,74 Mio.	134 Mio.	195 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	225 Mio.	819 Mio.	1,77 Mrd.	495 Mio.	56,53 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,19 Mrd.	1,45 Mrd.	1,8 Mrd.	-257 Mio.	836 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,22 Mrd.	1,47 Mrd.	1,83 Mrd.	-179 Mio.	959 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-478 Mio.	1,89 Mrd.	-45,82 Mio.	1,75 Mrd.	-1,3 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-506 Mio.	-285 Mio.	-486 Mio.	-197 Mio.	175 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,23	22,01	10,11	11,21	3,18
Rendite auf das Gesamtkapital	6,51	26,98	12,05	13,64	3,98
Eigenkapitalrendite %	10,74	42,24	16,1	6,45	1,06
Rendite auf Eigenkapital	11,2	42,93	15,79	5,57	-0,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,67	38,46	23,93	29,85	16,3
SG&A Marge	6,55	4,53	5,93	6,99	8,03
EBITDA-Marge %	18,79	36	20,33	24,67	10,64
EBITA-Marge	13,07	32,99	17,3	21,5	7,28
EBIT-Marge %	12,35	32,78	17,04	21,22	6,82
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,94	27,14	12,75	5,6	0,98
Netto-Einkommensmarge %	8,91	23,77	10,77	3,84	-0,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,91	23,77	10,77	3,84	-0,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,22	18,74	8,25	8,38	3,04
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,67	9,04	10,97	-1,46	4,74
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,01	9,15	11,15	-1,02	5,43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	1,07	0,95	0,85	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,34	2,49	2,59	2,53	2,2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,35	11,98	11,14	10,85	9,73
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,42	3,35	3,38	2,93	3,05
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,46	2,68	3,99	3,17	2,89
Schnellverhältnis	1,36	1,45	2,4	1,84	1,62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,95	0,83	1,24	0,66	0,5
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39,14	30,46	32,78	33,64	37,61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	107,16	108,93	107,84	124,37	120,15
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	50,84	33,65	35,05	45,18	52,26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	95,46	105,73	105,56	112,83	105,5
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	23,9	14,21	9,23	14,2	15,13
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19,29	12,44	8,45	12,44	13,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18,71	7,12	5,25	8,3	10,69
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15,1	6,24	4,81	7,27	9,28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34,33	28,44	21,29	30,47	30,25
EBIT / Zinsaufwand	23,13	195,37	59,86	29,81	6,13
EBITDA / Zinsaufwand	36,11	216,21	72,45	35,1	9,84
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	24,11	196,82	60,03	23,45	0,33
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,2	0,3	0,38	0,54	1,26
Netto-Schulden / EBITDA	0,4	-0,14	-0,67	-0,33	-0,73
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,79	0,33	0,45	0,81	37,64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,59	-0,16	-0,8	-0,49	-21,76
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-14,3	84,2	2,01	7,28	0,22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6,01	279,39	-36,61	34,13	-45,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13,07	253,02	-42,48	30,21	-56,78
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	17,61	365,09	-46,58	33,29	-66,07
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	25,1	388,94	-47,05	33,59	-67,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	37,75	403,21	-52,08	-52,87	-82,38
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	37,96	391,36	-53,79	-61,75	-107,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	67,93	377,91	-55,19	9,03	-63,6
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	37,96	391,36	-53,79	-61,75	-107,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,29	92,41	-33,19	74,94	-24,37
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,25	95,24	-11,21	42,6	-4
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,53	-1,12	-2,64	21,97	9,73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,61	32,99	2,3	38,23	-4,34
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,52	51,04	13,17	4,78	-4,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,2	44,59	12,44	4,83	-3,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	6,9	52,01	2,82	-9,15	-23,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-46,78	-6,5	10,88	151,6	27,71
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	126,74	21,8	23,34	-114,29	-424,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	110,25	20,28	23,91	-109,78	-635,78
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	23,81	3,85	22,22	-18,18
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-12,67	25,64	37,08	4,61	3,69
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-25,84	88,84	54,96	-7,84	-14,33
EBITDA, 2 J. KAGR %	-21,87	95	39,65	-14	-26,08
EBITA, 2 J. CAGR %	-28,27	130,57	55,94	-15,85	-32,75
EBIT, 2 J. CAGR %	-28,31	147,32	60,93	-15,89	-34,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-27,74	163,28	55,29	-52,48	-71,18
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-28,12	160,36	50,68	-57,96	-82,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-20,12	183,3	46,37	-30,1	-37
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-28,12	160,36	50,68	-57,96	-82,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9,78	36,41	13,38	8,11	15,02
Inventar, 2 J. CAGR %	-13,73	34,57	31,66	12,52	17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,74	-0,83	-1,88	8,97	15,69
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,22	14,97	16,64	18,92	14,99
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8,87	30,37	30,74	8,89	0,2
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,75	26,23	27,51	8,57	0,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0,63	27,47	25,02	-3,35	-16,79
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3,75	-29,46	1,82	67,02	79,25
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0,12	66,18	22,75	-58,02	-33,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,2	59,02	22,26	-65,19	-29,5
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	32,29	-	13,39	12,66	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,43	11,99	17,21	26,33	3,13
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-15,38	27,78	31,29	47,57	-22,54
EBITDA, 3 J. KAGR %	-11,06	29,17	29,87	36,43	-31,63
EBITA, 3 J. CAGR %	-16,84	33,76	41,69	47,99	-37,83
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-16,58	35,96	48,04	51,25	-38,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-5,33	37,99	49,2	4,36	-65,86
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4,23	36,42	46,32	-4,59	-75,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-13,2	45,02	53,3	32,69	-43,76
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4,23	36,42	46,32	-4,59	-75,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,01	16,13	7,53	31,02	-4,03
Inventar, 3 J. CAGR %	-7,76	13,26	17,15	35,21	6,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,73	3,4	-1,44	5,5	9,23
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,98	10,86	10,58	23,44	10,59
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,63	21,42	24,36	21,44	4,35
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,29	18,11	21,46	19,45	4,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	66,17	15,46	18,66	12,4	-10,71
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11,01	0,21	-17,98	37,65	52,73
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	133,9	6,71	50,65	-40,07	-16,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	283,32	4,78	46,51	-47,32	-13,41
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	24,05	29,4	-	16,26	1,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,09	17,37	11,09	8,98	11,61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,1	27,5	7,84	12,12	10,63
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,84	30,19	7,42	10,08	4,27
EBITA, 5 J. KAGR %	9,49	34,17	7,44	11,28	5,17
EBIT, 5 J. CAGR %	10,99	35,8	8,52	12,23	6,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	70,76	43,93	15,39	-9,91	-22,71
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	149,04	45,05	14,81	-14,81	-37,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	39,11	38,9	7	8,34	7,42
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	149,04	45,05	14,81	-14,81	-37,53
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,42	22,76	3,24	12,85	10,46
Inventar, 5 J. KAGR %	4,86	18,85	6,35	12,97	17,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,1	9,23	3,2	5,6	5,09
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,78	15,49	7,61	14,02	12,32
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,19	22,11	22,71	16,25	14,07
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,56	19,13	18,78	14,2	12,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,88	19,48	48,29	7,54	2,96
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,72	3,76	7,24	22,93	12,13
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2,35	16,63	80,75	-26,47	9,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,8	15,04	142,72	-32,52	10,5
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,47	21,06	19,67	22,42	-