Bilanz Tencent Holdings Limited

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546,50 ^HKD	-1,00 %		+8,96 %	-8,68 %

11.03.	Hedgefonds setzen trotz KI-Nervosität weiterhin auf Tech-Werte, so Hazeltree	RE
11.03.	Aktien in China und Hongkong legen in volatilem Handel leicht zu; Erneuerbare Energien und Tech führen Gewinne an	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: TENCENT HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	475 Mrd.	552 Mrd.	547 Mrd.	604 Mrd.	652 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	7,5 Mrd.	7,68 Mrd.	7,19 Mrd.	5,4 Mrd.	7,76 Mrd.
Gesamtumsatz	482 Mrd.	560 Mrd.	555 Mrd.	609 Mrd.	660 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	260 Mrd.	314 Mrd.	316 Mrd.	316 Mrd.	311 Mrd.
Bruttogewinn	222 Mrd.	246 Mrd.	239 Mrd.	293 Mrd.	349 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	101 Mrd.	130 Mrd.	136 Mrd.	138 Mrd.	149 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-5,14 Mrd.	-8,36 Mrd.	12,3 Mrd.	-7,57 Mrd.	-7,81 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	96,24 Mrd.	122 Mrd.	148 Mrd.	130 Mrd.	141 Mrd.
Betriebseinkommen	125 Mrd.	124 Mrd.	90,67 Mrd.	163 Mrd.	208 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,45 Mrd.	-7,92 Mrd.	-9,98 Mrd.	-11,88 Mrd.	-12,45 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	8,72 Mrd.	7,31 Mrd.	9,54 Mrd.	13,81 Mrd.	16,72 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1,27 Mrd.	-608 Mio.	-445 Mio.	1,92 Mrd.	4,27 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3,67 Mrd.	-16,44 Mrd.	-16,13 Mrd.	5,8 Mrd.	25,18 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-438 Mio.	804 Mio.	633 Mio.	-383 Mio.	466 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-5,28 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	130 Mrd.	108 Mrd.	74,72 Mrd.	170 Mrd.	233 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	2,2 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-4,2 Mrd.	-8,7 Mrd.	-8,83 Mrd.	-	-1,26 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	55 Mrd.	149 Mrd.	153 Mrd.	-6,09 Mrd.	7,92 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	126 Mio.	194 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-667 Mio.	2 Mio.	-8,58 Mrd.	-3 Mio.	-159 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-3 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	180 Mrd.	248 Mrd.	210 Mrd.	161 Mrd.	241 Mrd.
Einkommensteueraufwand	19,9 Mrd.	20,25 Mrd.	21,52 Mrd.	43,28 Mrd.	45,02 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	160 Mrd.	228 Mrd.	189 Mrd.	118 Mrd.	196 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	160 Mrd.	228 Mrd.	189 Mrd.	118 Mrd.	196 Mrd.
Minderheiteninteresse	-278 Mio.	-2,99 Mrd.	-466 Mio.	-2,83 Mrd.	-2,39 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	160 Mrd.	225 Mrd.	188 Mrd.	115 Mrd.	194 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	160 Mrd.	225 Mrd.	188 Mrd.	115 Mrd.	194 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	160 Mrd.	225 Mrd.	188 Mrd.	115 Mrd.	194 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	16,84	23,6	19,76	12,19	20,94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	16,84	23,6	19,76	12,19	20,94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,49 Mrd.	9,53 Mrd.	9,53 Mrd.	9,46 Mrd.	9,27 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	16,52	23,16	19,34	11,89	20,49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	16,52	23,16	19,34	11,89	20,49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,65 Mrd.	9,7 Mrd.	9,7 Mrd.	9,61 Mrd.	9,41 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,53	6,74	4,85	10,96	15,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,38	6,63	4,77	10,78	15,2
Dividende Pro Aktie	1,35	1,3	2,12	3,09	4,23
Ausschüttungsquote	6,47	5,56	6,88	18,21	14,87
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	145 Mrd.	147 Mrd.	114 Mrd.	184 Mrd.	230 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	127 Mrd.	125 Mrd.	92,36 Mrd.	164 Mrd.	209 Mrd.
EBIT	125 Mrd.	124 Mrd.	90,67 Mrd.	163 Mrd.	208 Mrd.
German: EBITDAR	151 Mrd.	154 Mrd.	122 Mrd.	191 Mrd.	236 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	482 Mrd.	560 Mrd.	555 Mrd.	609 Mrd.	660 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,05	8,16	10,23	26,83	18,64
Gesamtlaufende Steuern	19,5 Mrd.	26,04 Mrd.	24,42 Mrd.	32,72 Mrd.	34,9 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	398 Mio.	-5,79 Mrd.	-2,91 Mrd.	10,56 Mrd.	10,12 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	80,9 Mrd.	64,26 Mrd.	46,24 Mrd.	104 Mrd.	143 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	559 Mio.	719 Mio.	1,06 Mrd.	1,01 Mrd.	879 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	31,34 Mrd.	18,76 Mrd.	22,84 Mrd.	25,06 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	33,76 Mrd.	40,59 Mrd.	29,23 Mrd.	34,21 Mrd.	36,39 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	67,62 Mrd.	89,85 Mrd.	107 Mrd.	104 Mrd.	113 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	38,97 Mrd.	51,88 Mrd.	61,4 Mrd.	64,08 Mrd.	70,69 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	5,92 Mrd.	7,15 Mrd.	7,86 Mrd.	6,81 Mrd.	6,08 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,42 Mrd.	1,54 Mrd.	1,84 Mrd.	1,77 Mrd.	1,66 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,5 Mrd.	5,61 Mrd.	6,02 Mrd.	5,04 Mrd.	4,42 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	30,82 Mrd.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	17,09 Mrd.	-	33,31 Mrd.	21,07 Mrd.	23,42 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	17,09 Mrd.	30,82 Mrd.	33,31 Mrd.	21,07 Mrd.	23,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	153 Mrd.	168 Mrd.	157 Mrd.	172 Mrd.	133 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	69,62 Mrd.	85,56 Mrd.	106 Mrd.	192 Mrd.	201 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	6,59 Mrd.	10,57 Mrd.	27,96 Mrd.	14,9 Mrd.	9,57 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	229 Mrd.	264 Mrd.	291 Mrd.	379 Mrd.	343 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	44,98 Mrd.	49,33 Mrd.	45,47 Mrd.	46,61 Mrd.	48,2 Mrd.
Andere Forderungen	7,7 Mrd.	18,23 Mrd.	24,67 Mrd.	30,55 Mrd.	33,09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258 Mio.	1,15 Mrd.	1,23 Mrd.	3,11 Mrd.	3,18 Mrd.
Gesamtforderungen	52,93 Mrd.	68,71 Mrd.	71,37 Mrd.	80,27 Mrd.	84,47 Mrd.
Inventar	814 Mio.	1,06 Mrd.	2,33 Mrd.	456 Mio.	440 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	14,5 Mrd.	15,8 Mrd.	15,94 Mrd.	16,17 Mrd.	17,34 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	2,52 Mrd.	2,48 Mrd.	2,78 Mrd.	3,82 Mrd.	3,33 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	17,87 Mrd.	133 Mrd.	183 Mrd.	38,57 Mrd.	47,44 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	318 Mrd.	485 Mrd.	566 Mrd.	518 Mrd.	496 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	125 Mrd.	153 Mrd.	163 Mrd.	175 Mrd.	215 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-47,28 Mrd.	-64,32 Mrd.	-77,75 Mrd.	-87,41 Mrd.	-105 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	77,71 Mrd.	88,3 Mrd.	85,73 Mrd.	87,28 Mrd.	110 Mrd.
Langfristige Investitionen	716 Mrd.	786 Mrd.	679 Mrd.	719 Mrd.	883 Mrd.
German: Firmenwert	109 Mrd.	112 Mrd.	117 Mrd.	126 Mrd.	142 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	66,9 Mrd.	76,93 Mrd.	63,12 Mrd.	68,69 Mrd.	77,12 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,08 Mrd.	4,06 Mrd.	4,8 Mrd.	3,67 Mrd.	3,37 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	21,35 Mrd.	26,07 Mrd.	29,88 Mrd.	29,02 Mrd.	28,32 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	24,14 Mrd.	33,64 Mrd.	32,52 Mrd.	25,34 Mrd.	40,26 Mrd.
Gesamtvermögen	1.333 Mrd.	1.612 Mrd.	1.578 Mrd.	1.577 Mrd.	1.781 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	94,03 Mrd.	109 Mrd.	92,38 Mrd.	101 Mrd.	119 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	38,57 Mrd.	43,27 Mrd.	42,76 Mrd.	48,51 Mrd.	48,31 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	13,46 Mrd.	13,54 Mrd.	5,98 Mrd.	25,56 Mrd.	48,53 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	784 Mio.	5,46 Mrd.	16,04 Mrd.	30,14 Mrd.	12,98 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3,82 Mrd.	5,45 Mrd.	6,35 Mrd.	6,15 Mrd.	5,6 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	12,13 Mrd.	12,51 Mrd.	13,49 Mrd.	17,66 Mrd.	16,59 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	82,83 Mrd.	87,85 Mrd.	82,22 Mrd.	86,17 Mrd.	100 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	23,45 Mrd.	126 Mrd.	175 Mrd.	37,02 Mrd.	46,09 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	269 Mrd.	403 Mrd.	434 Mrd.	352 Mrd.	397 Mrd.
Langfristige Schulden	236 Mrd.	283 Mrd.	312 Mrd.	293 Mrd.	277 Mrd.
Langfristige Mietverträge	10,2 Mrd.	16,5 Mrd.	18,42 Mrd.	16,47 Mrd.	13,9 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,68 Mrd.	4,53 Mrd.	3,5 Mrd.	3,44 Mrd.	6,24 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	16,06 Mrd.	13,14 Mrd.	12,16 Mrd.	17,64 Mrd.	18,55 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	17,23 Mrd.	15,52 Mrd.	14,64 Mrd.	20,95 Mrd.	14,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	555 Mrd.	736 Mrd.	795 Mrd.	704 Mrd.	727 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	48,79 Mrd.	67,33 Mrd.	62,42 Mrd.	37,99 Mrd.	43,08 Mrd.
Gewinnrücklagen	543 Mrd.	675 Mrd.	712 Mrd.	821 Mrd.	900 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-1,87 Mrd.	-4,74 Mrd.	-3,6 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	112 Mrd.	64,13 Mrd.	-51,15 Mrd.	-45,49 Mrd.	33,67 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	704 Mrd.	806 Mrd.	721 Mrd.	809 Mrd.	974 Mrd.
Minderheitsinteressen	74,06 Mrd.	70,39 Mrd.	61,47 Mrd.	65,09 Mrd.	80,35 Mrd.
Eigenkapital	778 Mrd.	877 Mrd.	783 Mrd.	874 Mrd.	1.054 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.333 Mrd.	1.612 Mrd.	1.578 Mrd.	1.577 Mrd.	1.781 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	9,51 Mrd.	9,54 Mrd.	9,48 Mrd.	9,37 Mrd.	9,13 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	9,51 Mrd.	9,54 Mrd.	9,48 Mrd.	9,37 Mrd.	9,13 Mrd.
Buchwert / Aktie	74,01	84,53	76,07	86,26	106,6
Sachbuchwert	528 Mrd.	617 Mrd.	542 Mrd.	614 Mrd.	754 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	55,55	64,71	57,11	65,47	82,59
Gesamtverschuldung	264 Mrd.	324 Mrd.	359 Mrd.	371 Mrd.	358 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	35,39 Mrd.	59,73 Mrd.	68,38 Mrd.	-7,92 Mrd.	14,95 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	47,38 Mrd.	57,22 Mrd.	62,91 Mrd.	54,51 Mrd.	48,63 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	74,06 Mrd.	70,39 Mrd.	61,47 Mrd.	65,09 Mrd.	80,35 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	305 Mrd.	323 Mrd.	253 Mrd.	262 Mrd.	297 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Gebäude, Gesamt	14,74 Mrd.	17,71 Mrd.	20,18 Mrd.	22,14 Mrd.	27,29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	89,17 Mrd.	105 Mrd.	107 Mrd.	114 Mrd.	152 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	85.858	112.771	108.436	105.417	110.558
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,89 Mrd.	4,13 Mrd.	6,54 Mrd.	7,75 Mrd.	6,68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	160 Mrd.	225 Mrd.	188 Mrd.	115 Mrd.	194 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	21,46 Mrd.	26,17 Mrd.	28,44 Mrd.	26,3 Mrd.	27,33 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,6 Mrd.	1,63 Mrd.	1,69 Mrd.	1,08 Mrd.	991 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	23,06 Mrd.	27,79 Mrd.	30,14 Mrd.	27,39 Mrd.	28,32 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	27,72 Mrd.	29,88 Mrd.	31,08 Mrd.	31,62 Mrd.	27,89 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-120 Mio.	-35 Mio.	-108 Mio.	-126 Mio.	-194 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-56,66 Mrd.	-149 Mrd.	-137 Mrd.	3,93 Mrd.	-7,03 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4,87 Mrd.	8,7 Mrd.	17,43 Mrd.	134 Mio.	1,56 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3,67 Mrd.	16,44 Mrd.	16,13 Mrd.	-5,8 Mrd.	-25,18 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	12,63 Mrd.	21,62 Mrd.	24,95 Mrd.	21,07 Mrd.	20,7 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-982 Mio.	-5,48 Mrd.	-5,88 Mrd.	9,29 Mrd.	-3,51 Mrd.
Änderung der Forderungen	-7,53 Mrd.	-4,03 Mrd.	4,34 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,05 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-95 Mio.	1,3 Mrd.	-1,2 Mrd.	1,88 Mrd.	20 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,03 Mrd.	20,6 Mrd.	-6,52 Mrd.	8,04 Mrd.	10,87 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	18,18 Mrd.	2,29 Mrd.	-6,64 Mrd.	3,82 Mrd.	16,53 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3,83 Mrd.	-19,27 Mrd.	-8,45 Mrd.	6,5 Mrd.	-4,5 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	194 Mrd.	175 Mrd.	146 Mrd.	222 Mrd.	259 Mrd.
Investitionsausgaben	-34,07 Mrd.	-29,3 Mrd.	-22,68 Mrd.	-21,01 Mrd.	-62,93 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	191 Mio.	376 Mio.	257 Mio.	203 Mio.
Barkaufe	-15,1 Mrd.	-21,94 Mrd.	-12,27 Mrd.	-7,63 Mrd.	-7,85 Mrd.
Veräußerungen	15 Mio.	-	33 Mio.	14 Mio.	1 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-32,53 Mrd.	-32,86 Mrd.	-28,17 Mrd.	-26,4 Mrd.	-33,12 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-107 Mrd.	-92,75 Mrd.	-50,41 Mrd.	-83,41 Mrd.	-36,78 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	6,49 Mrd.	-1,88 Mrd.	8,25 Mrd.	13,02 Mrd.	18,29 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-182 Mrd.	-179 Mrd.	-105 Mrd.	-125 Mrd.	-122 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5,09 Mrd.	23,1 Mrd.	7,7 Mrd.	29,81 Mrd.	62,56 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	74,27 Mrd.	60,41 Mrd.	22,54 Mrd.	33,64 Mrd.	52,02 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	79,36 Mrd.	83,51 Mrd.	30,24 Mrd.	63,45 Mrd.	115 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-8,51 Mrd.	-22,94 Mrd.	-15,38 Mrd.	-9,89 Mrd.	-40,05 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-29,9 Mrd.	-5,2 Mrd.	-14,42 Mrd.	-50,91 Mrd.	-95,22 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-38,41 Mrd.	-28,14 Mrd.	-29,8 Mrd.	-60,8 Mrd.	-135 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,72 Mrd.	1,04 Mrd.	995 Mio.	1,07 Mrd.	1,93 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-1,86 Mrd.	-5 Mrd.	-32,19 Mrd.	-48,39 Mrd.	-106 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10,34 Mrd.	-12,5 Mrd.	-12,95 Mrd.	-20,98 Mrd.	-28,86 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10,34 Mrd.	-12,5 Mrd.	-12,95 Mrd.	-20,98 Mrd.	-28,86 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-16,82 Mrd.	-17,29 Mrd.	-16,24 Mrd.	-16,92 Mrd.	-23,02 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	13,65 Mrd.	21,62 Mrd.	-59,95 Mrd.	-82,57 Mrd.	-176 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-6 Mrd.	-3,09 Mrd.	7,51 Mrd.	1,35 Mrd.	359 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	19,81 Mrd.	15,17 Mrd.	-11,23 Mrd.	15,58 Mrd.	-39,8 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7,08 Mrd.	7,52 Mrd.	9,34 Mrd.	11,48 Mrd.	12,42 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	20,32 Mrd.	28,53 Mrd.	27,67 Mrd.	34,73 Mrd.	46,18 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	100 Mrd.	94,34 Mrd.	66,76 Mrd.	148 Mrd.	132 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	105 Mrd.	99,29 Mrd.	73 Mrd.	155 Mrd.	139 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-25,31 Mrd.	4,44 Mrd.	27,35 Mrd.	-20,42 Mrd.	-25,77 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	40,95 Mrd.	55,37 Mrd.	438 Mio.	2,65 Mrd.	-20,69 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,85	5,26	3,55	6,46	7,74
Rendite auf das Gesamtkapital	8,88	6,9	4,84	8,53	9,78
Eigenkapitalrendite %	25,28	27,53	22,74	14,25	20,38
Rendite auf Eigenkapital	28,12	29,77	24,64	15,06	21,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45,97	43,91	43,08	48,13	52,9
SG&A Marge	21,03	23,29	24,51	22,62	22,59
EBITDA-Marge %	30,01	26,24	20,57	30,2	34,85
EBITA-Marge	26,34	22,4	16,65	26,93	31,65
EBIT-Marge %	26,01	22,11	16,35	26,76	31,5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	33,22	40,67	34,03	19,38	29,76
Netto-Einkommensmarge %	33,16	40,14	33,94	18,92	29,39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	33,16	40,14	33,94	18,92	29,39
Normalisierte Nettogewinnmarge	16,78	11,47	8,34	17,01	21,65
Marge des gehebelten freien Cashflows	20,8	16,84	12,04	24,22	19,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	21,77	17,73	13,16	25,44	21,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,38	0,35	0,39	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,92	6,75	6,37	7,04	6,69
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,74	11,72	11,55	13,11	13,76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	340	334,78	185,9	226,53	694,1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,18	1,2	1,3	1,47	1,25
Schnellverhältnis	1,05	0,82	0,83	1,3	1,07
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,72	0,43	0,34	0,63	0,65
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,16	31,16	31,61	27,84	26,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,08	1,09	1,96	1,61	0,53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	122,72	118,11	116,23	112,36	129,28
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-90,48	-85,87	-82,66	-82,91	-102,16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	33,98	36,94	45,88	42,49	33,98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	25,36	26,97	31,45	29,82	25,36
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31,66	34,15	42,25	35,41	27,61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	23,63	24,94	28,96	24,85	20,61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41,65	45,63	50,39	44,61	40,83
EBIT / Zinsaufwand	16,83	15,64	9,08	13,71	16,71
EBITDA / Zinsaufwand	19,93	19,15	12,1	16,01	18,98
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15,35	15,45	9,83	14,25	13,93
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,78	2,14	2,97	1,95	1,52
Netto-Schulden / EBITDA	0,24	0,39	0,57	-0,04	0,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,31	2,65	3,66	2,19	2,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,31	0,49	0,7	-0,05	0,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	27,77	16,19	-0,99	9,82	8,41
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	32,25	10,97	-2,86	22,7	19,17
EBITDA, 1 J. Wachstum %	30,8	1,61	-22,39	36,96	25,08
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	29,53	-1,18	-26,39	45,71	27,37
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	28,7	-1,22	-26,79	46,96	27,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	66,99	42,27	-17,16	-37,44	66,43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	71,31	40,65	-16,27	-38,79	68,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	41,73	-20,57	-28,05	77,76	39,88
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	71,34	40,2	-16,51	-38,54	72,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	25,51	9,67	-7,83	2,51	3,43
Inventar, 1 J. Wachstum %	13,37	30,59	119,47	-80,45	-3,51
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	26,14	13,63	-2,91	1,81	26,22
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	39,77	20,92	-2,12	-0,06	12,92
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	83,34	16,79	-12,26	13,32	22,91
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	62,69	14,53	-10,53	12,09	20,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	30,64	-9,75	-16,61	51,93	16,47
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	49,65	-13,99	-22,6	-7,37	199,54
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	22,95	-5,93	-29,24	107,68	-11,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	21,49	-5,38	-26,48	100,52	-11,06
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	25,59	-3,25	62,87	45,37	37,02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	24,16	21,84	7,26	4,27	9,12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	24,88	21,14	3,82	9,17	20,92
EBITDA, 2 J. KAGR %	28,87	15,28	-11,2	11,86	30,89
EBITA, 2 J. CAGR %	27,04	13,14	-14,72	14,33	36,24
EBIT, 2 J. CAGR %	26,54	12,75	-14,96	14,7	36,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	41,49	54,14	8,56	-28,01	2,03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	42,5	55,22	8,52	-28,41	1,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	28,54	6,11	-24,4	26,97	56,63
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	41,71	54,99	8,19	-28,37	2,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	25,79	17,32	0,54	-2,8	2,96
Inventar, 2 J. CAGR %	58,5	21,68	69,3	-34,5	-56,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	39,44	19,72	5,03	-0,58	13,36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	35,76	30,01	8,79	-1,1	6,23
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	42,63	46,33	1,23	-0,28	18,02
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	47,52	36,51	1,23	0,14	16,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	32,28	8,58	-13,25	12,56	33,03
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	31,36	13,45	-18,41	-15,33	66,57
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	36,02	7,55	-18,41	25,05	36,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,38	7,22	-16,6	24,92	34,28
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	23,86	10,23	25,53	53,87	41,13
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	26,57	21,45	13,7	8,1	5,64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	23,76	20,06	12,54	9,77	12,41
EBITDA, 3 J. KAGR %	22,12	19,06	1,04	8,33	16,11
EBITA, 3 J. CAGR %	19,43	16,83	-1,97	8,91	18,53
EBIT, 3 Jahre CAGR %	19,26	16,51	-2,37	9,13	18,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	30,25	41,75	25,32	-9,66	-4,81
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	30,75	41,88	26,36	-10,34	-4,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	19,45	9,48	-6,78	8,59	30,55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	30,12	41,2	26,11	-10,4	-4,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	39,56	20,17	8,25	1,19	-0,77
Inventar, 3 J. CAGR %	40,26	48,59	48,11	-17,56	-25,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	42,67	30,24	11,64	3,95	7,65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	33,96	30,62	18,27	5,76	3,37
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,87	33,44	23,39	5,11	6,92
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	40,09	35,58	18,57	4,73	6,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	22,29	16,45	-0,56	4,57	13,85
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	41,18	14,07	-0,13	-14,89	29,02
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	7,95	20,29	-6,46	13,73	11,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,73	20,14	-5,45	13,87	11,96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	22,5	14,07	25,55	31,82	48,04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	36,2	29,81	18,46	14,26	11,84
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	29,34	23,82	15,36	15,58	15,82
EBITDA, 5 J. CAGR %	29,11	21,73	7,51	16,13	15,78
EBITA, 5 J. KAGR %	27,85	19,6	4,38	15,83	16,34
EBIT, 5 J. CAGR %	27,93	19,52	4,17	15,79	16,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	40,63	40,61	21,09	8,1	15,43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	40,88	40,48	21,36	7,92	15,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	30,43	16,02	-0,53	16,17	20,16
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	40,16	39,86	20,86	7,63	16,26
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	44,82	37,19	22,4	10,39	6,11
Inventar, 5 J. KAGR %	29,67	32,23	51,22	7,07	-9,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	40,45	36,59	26,22	16,91	12,33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	34,16	32,43	23,26	16,87	13,3
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,34	35,93	20,78	18,76	21,22
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	42,45	35,79	23,02	20,11	17,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	33,7	21,74	6,6	14,88	11,71
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	44,33	28,39	13,37	1,25	22,55
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	27,54	11,71	-3,49	22,17	10,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,9	12,3	-2,21	22,03	10,04
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,89	19	23,71	28,58	31,57