Cashflow Temenos AG

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06.09.	Temenos-Grossaktionär Ebner baut Beteiligung deutlich aus	AW
02.09.	Temenos (Schweiz) schließt Rückkauf im Wert von 200 Millionen CHF ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TEMENOS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	972 Mio.	887 Mio.	967 Mio.	950 Mio.	1 Mrd.
Gesamtumsatz	972 Mio.	887 Mio.	967 Mio.	950 Mio.	1 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	264 Mio.	320 Mio.	324 Mio.	318 Mio.	291 Mio.
Bruttogewinn	707 Mio.	568 Mio.	643 Mio.	632 Mio.	709 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	273 Mio.	206 Mio.	254 Mio.	290 Mio.	316 Mio.
Andere Betriebsausgaben	195 Mio.	149 Mio.	150 Mio.	178 Mio.	193 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	468 Mio.	355 Mio.	403 Mio.	468 Mio.	510 Mio.
Betriebseinkommen	240 Mio.	213 Mio.	240 Mio.	164 Mio.	199 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-22,44 Mio.	-26,13 Mio.	-21,36 Mio.	-21,72 Mio.	-25,33 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,1 Mio.	1,3 Mio.	1,17 Mio.	2,86 Mio.	6,45 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-20,34 Mio.	-24,83 Mio.	-20,18 Mio.	-18,86 Mio.	-18,88 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	9,05 Mio.	9,68 Mio.	-4,9 Mio.	8,13 Mio.	4,05 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-11,57 Mio.	-14,21 Mio.	-1,48 Mio.	-13,49 Mio.	-6,77 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	217 Mio.	184 Mio.	213 Mio.	140 Mio.	178 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4,1 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	20,52 Mio.	-1,47 Mio.	6,02 Mio.	-4,9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	213 Mio.	204 Mio.	212 Mio.	146 Mio.	173 Mio.
Einkommensteueraufwand	31,43 Mio.	29,21 Mio.	38,15 Mio.	31,54 Mio.	38,21 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	181 Mio.	175 Mio.	173 Mio.	114 Mio.	135 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	181 Mio.	175 Mio.	173 Mio.	114 Mio.	135 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	181 Mio.	175 Mio.	173 Mio.	114 Mio.	135 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	181 Mio.	175 Mio.	173 Mio.	114 Mio.	135 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	181 Mio.	175 Mio.	173 Mio.	114 Mio.	135 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,57	2,43	2,42	1,6	1,87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,57	2,43	2,42	1,6	1,87
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	70,39 Mio.	71,99 Mio.	71,72 Mio.	71,67 Mio.	71,97 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,46	2,39	2,4	1,59	1,85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,46	2,39	2,4	1,59	1,85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	73,49 Mio.	73,23 Mio.	72,38 Mio.	71,96 Mio.	72,63 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,92	1,6	1,86	1,22	1,54
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,84	1,57	1,84	1,22	1,53
Dividende Pro Aktie	0,88	1,02	1,1	1,19	1,43
Ausschüttungsquote	28,91	36,2	41,2	65,03	65,54
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	270 Mio.	251 Mio.	269 Mio.	189 Mio.	224 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	263 Mio.	243 Mio.	261 Mio.	180 Mio.	215 Mio.
EBIT	240 Mio.	213 Mio.	240 Mio.	164 Mio.	199 Mio.
German: EBITDAR	271 Mio.	252 Mio.	270 Mio.	190 Mio.	225 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	972 Mio.	887 Mio.	967 Mio.	950 Mio.	1 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,79	14,3	18,03	21,61	22,1
Gesamtlaufende Steuern	31,05 Mio.	35,92 Mio.	42,43 Mio.	53,26 Mio.	27,1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	382.000	-6,71 Mio.	-4,28 Mio.	-21,72 Mio.	11,11 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	135 Mio.	115 Mio.	133 Mio.	87,46 Mio.	111 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,49 Mio.	1,88 Mio.	1,21 Mio.	1 Mio.	1,16 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-310.000	-864.000	331.000	1,2 Mio.	1,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	177 Mio.	136 Mio.	164 Mio.	203 Mio.	222 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	95,65 Mio.	70,04 Mio.	89,76 Mio.	86,81 Mio.	94,35 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	319 Mio.	329 Mio.	339 Mio.	343 Mio.	336 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,64 Mio.	1,05 Mio.	869.000	736.000	631.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	296.427	203.783	153.229	142.066	159.269
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,35 Mio.	845.217	715.771	593.934	471.731
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	39,46 Mio.	6,32 Mio.	48,6 Mio.	52,7 Mio.	52,91 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	39,46 Mio.	6,32 Mio.	48,6 Mio.	52,7 Mio.	52,91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	153 Mio.	110 Mio.	139 Mio.	89,92 Mio.	107 Mio.
Kurzfristige Investitionen	4,43 Mio.	9,12 Mio.	6,76 Mio.	35,11 Mio.	69,79 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	157 Mio.	119 Mio.	146 Mio.	125 Mio.	177 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	384 Mio.	327 Mio.	332 Mio.	313 Mio.	286 Mio.
Gesamtforderungen	384 Mio.	327 Mio.	332 Mio.	313 Mio.	286 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	541 Mio.	446 Mio.	479 Mio.	439 Mio.	463 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	140 Mio.	154 Mio.	161 Mio.	166 Mio.	163 Mio.
kumulierte Abschreibung	-73,05 Mio.	-91,26 Mio.	-102 Mio.	-103 Mio.	-105 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	67,28 Mio.	62,93 Mio.	59,42 Mio.	63,1 Mio.	58,02 Mio.
Langfristige Investitionen	22,36 Mio.	281.000	22 Mio.	42,85 Mio.	21,75 Mio.
German: Firmenwert	1,08 Mrd.	1,12 Mrd.	1,09 Mrd.	1,05 Mrd.	1,07 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	580 Mio.	545 Mio.	511 Mio.	486 Mio.	457 Mio.
Langfristige Forderungen	12,34 Mio.	10 Mio.	53,88 Mio.	104 Mio.	189 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	19,16 Mio.	28,47 Mio.	23,13 Mio.	44,2 Mio.	71,95 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	2,32 Mrd.	2,22 Mrd.	2,23 Mrd.	2,23 Mrd.	2,33 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	220 Mio.	135 Mio.	40,28 Mio.	42,21 Mio.	23,88 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	700.000	2,66 Mio.	119 Mio.	106 Mio.	141 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	84,63 Mio.	5,07 Mio.	197 Mio.	192 Mio.	182 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	15,96 Mio.	16,44 Mio.	14,46 Mio.	12,16 Mio.	12,62 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	62,92 Mio.	75,78 Mio.	98,27 Mio.	121 Mio.	83,53 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	287 Mio.	357 Mio.	372 Mio.	411 Mio.	461 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,71 Mio.	12,46 Mio.	33,12 Mio.	34,88 Mio.	39,53 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	674 Mio.	604 Mio.	873 Mio.	919 Mio.	943 Mio.
Langfristige Schulden	1,04 Mrd.	925 Mio.	719 Mio.	610 Mio.	549 Mio.
Langfristige Mietverträge	35,36 Mio.	31,71 Mio.	29,76 Mio.	26,75 Mio.	21,14 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	26,12 Mio.	12,66 Mio.	21 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,54 Mio.	12,09 Mio.	13,82 Mio.	12,22 Mio.	17,92 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	104 Mio.	107 Mio.	96,4 Mio.	94,99 Mio.	90,68 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14,95 Mio.	12,61 Mio.	1,28 Mio.	2,75 Mio.	2,18 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,88 Mrd.	1,69 Mrd.	1,76 Mrd.	1,68 Mrd.	1,64 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	242 Mio.	250 Mio.	252 Mio.	253 Mio.	255 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	514 Mio.	750 Mio.	827 Mio.	843 Mio.	860 Mio.
Gewinnrücklagen	870 Mio.	978 Mio.	1,08 Mrd.	1,12 Mrd.	1,18 Mrd.
Eigene Aktien	-265 Mio.	-265 Mio.	-465 Mio.	-465 Mio.	-402 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-916 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,21 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	445 Mio.	523 Mio.	475 Mio.	553 Mio.	682 Mio.
Eigenkapital	445 Mio.	523 Mio.	475 Mio.	553 Mio.	682 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,32 Mrd.	2,22 Mrd.	2,23 Mrd.	2,23 Mrd.	2,33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	70,95 Mio.	72,4 Mio.	71,58 Mio.	71,77 Mio.	72,49 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	70,95 Mio.	72,4 Mio.	71,58 Mio.	71,77 Mio.	72,49 Mio.
Buchwert / Aktie	6,27	7,23	6,63	7,71	9,41
Sachbuchwert	-1,21 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,12 Mrd.	-986 Mio.	-842 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-17,12	-15,8	-15,68	-13,73	-11,61
Gesamtverschuldung	1,17 Mrd.	978 Mio.	960 Mio.	841 Mio.	765 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	1,02 Mrd.	859 Mio.	814 Mio.	716 Mio.	588 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	10,54 Mio.	9,81 Mio.	13,82 Mio.	10,58 Mio.	17,92 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	13,14 Mio.	8,39 Mio.	6,95 Mio.	5,89 Mio.	5,05 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	1,92 Mio.	1,88 Mio.	1,85 Mio.	1,66 Mio.	1,65 Mio.
Maschinen, Gesamt	59,24 Mio.	61,08 Mio.	65,62 Mio.	68,08 Mio.	69,44 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7299	7227	8153	7498	6565
Teilzeitbeschäftigte	104	64	63	63	58

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	181 Mio.	175 Mio.	173 Mio.	114 Mio.	135 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	21,65 Mio.	25,5 Mio.	25,55 Mio.	24,9 Mio.	23,58 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	23,07 Mio.	29,43 Mio.	21,12 Mio.	15,92 Mio.	15,55 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	44,72 Mio.	54,92 Mio.	46,66 Mio.	40,83 Mio.	39,14 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	85,89 Mio.	94,03 Mio.	97,37 Mio.	97,77 Mio.	92,03 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	279.000	101.000	65.000	160.000	130.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	37.000	1,57 Mio.	6,16 Mio.	-3000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	39,46 Mio.	6,32 Mio.	44,86 Mio.	52,7 Mio.	52,91 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,2 Mio.	1,38 Mio.	1,76 Mio.	3,2 Mio.	1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	36,84 Mio.	16,19 Mio.	51,61 Mio.	29,82 Mio.	11,37 Mio.
Änderung der Forderungen	-57,48 Mio.	47,52 Mio.	-59,64 Mio.	-58,75 Mio.	-61,18 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,27 Mio.	-72,1 Mio.	48,61 Mio.	-16,06 Mio.	7,07 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	5,72 Mio.	58 Mio.	49,3 Mio.	33,83 Mio.	53,88 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	347 Mio.	383 Mio.	460 Mio.	298 Mio.	331 Mio.
Investitionsausgaben	-9,99 Mio.	-6,93 Mio.	-8,16 Mio.	-16,36 Mio.	-9,74 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	358.000	67.000	44.000	77.000	165.000
Barkaufe	-573 Mio.	2,85 Mio.	-1,67 Mio.	-1 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-68,64 Mio.	-79,14 Mio.	-93,96 Mio.	-88,67 Mio.	-78,84 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-10,17 Mio.	13,42 Mio.	-28,03 Mio.	-5,78 Mio.	-674.000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-25,78 Mio.	3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-19,77 Mio.	22 Mio.	247.000	384.000	1,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-681 Mio.	-47,74 Mio.	-132 Mio.	-137 Mio.	-84,19 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	827 Mio.	153 Mio.	343 Mio.	405 Mio.	368 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	827 Mio.	153 Mio.	343 Mio.	405 Mio.	368 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-548 Mio.	-444 Mio.	-344 Mio.	-519 Mio.	-527 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-548 Mio.	-444 Mio.	-344 Mio.	-519 Mio.	-527 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	34,71 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-200 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-52,36 Mio.	-63,36 Mio.	-71,43 Mio.	-74,4 Mio.	-88,27 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-52,36 Mio.	-63,36 Mio.	-71,43 Mio.	-74,4 Mio.	-88,27 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-27,55 Mio.	-27,65 Mio.	-23,53 Mio.	-20,24 Mio.	-22,53 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	199 Mio.	-381 Mio.	-296 Mio.	-208 Mio.	-236 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	789.000	3,48 Mio.	-3,51 Mio.	-2,21 Mio.	5,75 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-135 Mio.	-42,59 Mio.	29,13 Mio.	-49,4 Mio.	16,96 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	21,71 Mio.	23,49 Mio.	19,68 Mio.	22,58 Mio.	22,63 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	17,2 Mio.	23,24 Mio.	12,83 Mio.	18,72 Mio.	60,5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	230 Mio.	254 Mio.	333 Mio.	248 Mio.	265 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	244 Mio.	270 Mio.	347 Mio.	261 Mio.	280 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,13 Mio.	-68,06 Mio.	-107 Mio.	-72,54 Mio.	-60,26 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	279 Mio.	-290 Mio.	-841.000	-113 Mio.	-160 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,54	5,86	6,73	4,59	5,47
Rendite auf das Gesamtkapital	10,96	8,53	10,2	7,25	8,7
Eigenkapitalrendite %	48,7	36,14	34,74	22,26	21,37
Rendite auf Eigenkapital	48,7	36,14	34,74	22,26	21,37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	72,79	63,96	66,49	66,55	70,89
SG&A Marge	28,1	23,21	26,23	30,49	31,64
EBITDA-Marge %	27,75	28,25	27,85	19,95	22,41
EBITA-Marge	27,02	27,33	26,96	18,96	21,49
EBIT-Marge %	24,64	24,01	24,77	17,29	19,93
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18,63	19,72	17,93	12,05	13,46
Netto-Einkommensmarge %	18,63	19,72	17,93	12,05	13,46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	18,63	19,72	17,93	12,05	13,46
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,93	12,94	13,77	9,21	11,11
Marge des gehebelten freien Cashflows	23,69	28,64	34,48	26,1	26,45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25,13	30,48	35,86	27,53	28,03
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,49	0,39	0,43	0,43	0,44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	22,79	13,63	15,81	15,5	16,52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,91	2,46	2,93	2,94	3,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,8	0,74	0,55	0,48	0,49
Schnellverhältnis	0,8	0,74	0,55	0,48	0,49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,51	0,63	0,53	0,32	0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	125,32	148,98	124,46	124,14	109,42
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	173,08	201,84	98,62	47,4	41,43
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	263,9	186,83	202,17	152,03	112,13
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	72,52	65,14	66,91	60,32	52,86
Langfristige Schulden / Eigenkapital	241,3	182,71	157,72	115,12	83,53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital