Gewinn- und Verlustrechnung TELUS Corporation

Aktien

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T

Integrierte Telekommunikationsdienste

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:16:11 10.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
16,41 ^CAD	+0,86 %		-8,43 %	-9,29 %

10.04.	TELUS CORPORATION : Von Scotiabank auf neutral herabgestuft	ZM
09.04.	Telus-Aktien geben nach Herabstufung durch Canaccord nach	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TELUS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	16,84 Mrd.	18,29 Mrd.	20 Mrd.	20,14 Mrd.	20,35 Mrd.
Gesamtumsatz	16,84 Mrd.	18,29 Mrd.	20 Mrd.	20,14 Mrd.	20,35 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,81 Mrd.	11,77 Mrd.	12,98 Mrd.	13,06 Mrd.	13,16 Mrd.
Bruttogewinn	6,03 Mrd.	6,52 Mrd.	7,03 Mrd.	7,08 Mrd.	7,18 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,12 Mrd.	2,22 Mrd.	2,48 Mrd.	2,43 Mrd.	2,44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.	1,56 Mrd.	1,52 Mrd.	1,6 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-4 Mio.	-5 Mio.	-18 Mio.	-13 Mio.	-61 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,2 Mrd.	3,44 Mrd.	4,02 Mrd.	3,94 Mrd.	3,98 Mrd.
Betriebseinkommen	2,82 Mrd.	3,08 Mrd.	3,02 Mrd.	3,13 Mrd.	3,2 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-779 Mio.	-859 Mio.	-1,29 Mrd.	-2,58 Mrd.	-1,51 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	20 Mio.	21 Mio.	29 Mio.	39 Mio.	56 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-759 Mio.	-838 Mio.	-1,26 Mrd.	-2,54 Mrd.	-1,46 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-10 Mio.	-7 Mio.	-26 Mio.	-18 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	3 Mio.	25 Mio.	-3 Mio.	36 Mio.	54 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	193 Mio.	-	963 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,06 Mrd.	2,45 Mrd.	1,73 Mrd.	1,57 Mrd.	1,8 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-141 Mio.	-199 Mio.	-654 Mio.	-562 Mio.	-407 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-10 Mio.	-43 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-500 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	4 Mio.	34 Mio.	45 Mio.	104 Mio.	101 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	410 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-7 Mio.	-9 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-47 Mio.	43 Mio.	-31 Mio.	124 Mio.	250 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,28 Mrd.	2,32 Mrd.	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.	1,2 Mrd.
Einkommensteueraufwand	580 Mio.	604 Mio.	222 Mio.	290 Mio.	425 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,7 Mrd.	1,72 Mrd.	867 Mio.	938 Mio.	777 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,7 Mrd.	1,72 Mrd.	867 Mio.	938 Mio.	777 Mio.
Minderheiteninteresse	-43 Mio.	-103 Mio.	-26 Mio.	55 Mio.	336 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.	993 Mio.	1,11 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.	993 Mio.	1,11 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.	993 Mio.	1,11 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,23	1,16	0,58	0,67	0,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,23	1,16	0,58	0,67	0,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,35 Mrd.	1,4 Mrd.	1,45 Mrd.	1,49 Mrd.	1,53 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,22	1,15	0,58	0,67	0,72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,22	1,15	0,58	0,67	0,72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,35 Mrd.	1,4 Mrd.	1,46 Mrd.	1,49 Mrd.	1,54 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,92	1,02	0,73	0,7	0,95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,92	1,02	0,72	0,69	0,95
Dividende Pro Aktie	1,27	1,36	1,45	1,56	1,65
Ausschüttungsquote	63,14	73,56	156,36	157,3	146,27
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,99 Mrd.	5,4 Mrd.	5,62 Mrd.	5,68 Mrd.	5,65 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,16 Mrd.	3,5 Mrd.	3,58 Mrd.	3,7 Mrd.	3,77 Mrd.
EBIT	2,82 Mrd.	3,08 Mrd.	3,02 Mrd.	3,13 Mrd.	3,2 Mrd.
German: EBITDAR	5,56 Mrd.	5,97 Mrd.	6,29 Mrd.	6,5 Mrd.	6,56 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	17,26 Mrd.	18,41 Mrd.	20,12 Mrd.	20,39 Mrd.	20,51 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,46	26,01	20,39	23,62	35,36
Gesamtlaufende Steuern	533 Mio.	573 Mio.	362 Mio.	457 Mio.	497 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	47 Mio.	31 Mio.	-140 Mio.	-167 Mio.	-72 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,24 Mrd.	1,43 Mrd.	1,05 Mrd.	1,04 Mrd.	1,46 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	3 Mio.	30 Mio.	6 Mio.	21 Mio.	11 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	749 Mio.	853 Mio.	1,21 Mrd.	1,33 Mrd.	1,39 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	37 Mio.	16 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	564 Mio.	571 Mio.	671 Mio.	826 Mio.	907 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	170 Mio.	176 Mio.	263 Mio.	597 Mio.	359 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	394 Mio.	395 Mio.	408 Mio.	229 Mio.	548 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	244 Mio.	201 Mio.	171 Mio.	199 Mio.	176 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	244 Mio.	201 Mio.	171 Mio.	199 Mio.	176 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	723 Mio.	974 Mio.	864 Mio.	869 Mio.	2,62 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	26 Mio.	18 Mio.	1 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	723 Mio.	1 Mrd.	882 Mio.	870 Mio.	2,62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,87 Mrd.	3,45 Mrd.	3,76 Mrd.	3,79 Mrd.	3,79 Mrd.
Andere Forderungen	451 Mio.	430 Mio.	487 Mio.	521 Mio.	633 Mio.
Gesamtforderungen	3,32 Mrd.	3,88 Mrd.	4,25 Mrd.	4,32 Mrd.	4,43 Mrd.
Inventar	448 Mio.	537 Mio.	484 Mio.	629 Mio.	482 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	295 Mio.	352 Mio.	385 Mio.	502 Mio.	421 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	246 Mio.	322 Mio.	315 Mio.	331 Mio.	421 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,03 Mrd.	6,09 Mrd.	6,31 Mrd.	6,65 Mrd.	8,37 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	42,8 Mrd.	45,5 Mrd.	47,41 Mrd.	48,24 Mrd.	49,78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-26,88 Mrd.	-28,42 Mrd.	-30,16 Mrd.	-30,94 Mrd.	-32,32 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15,93 Mrd.	17,08 Mrd.	17,25 Mrd.	17,29 Mrd.	17,46 Mrd.
Langfristige Investitionen	497 Mio.	609 Mio.	826 Mio.	1,06 Mrd.	1,16 Mrd.
German: Firmenwert	7,28 Mrd.	9,17 Mrd.	10,06 Mrd.	10,54 Mrd.	10,46 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	17,48 Mrd.	19,18 Mrd.	19,72 Mrd.	20,59 Mrd.	20,33 Mrd.
Langfristige Forderungen	811 Mio.	891 Mio.	940 Mio.	955 Mio.	860 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	114 Mio.	114 Mio.	94 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	35 Mio.	19 Mio.	38 Mio.	18 Mio.	74 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	109 Mio.	154 Mio.	218 Mio.	301 Mio.	370 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	704 Mio.	736 Mio.	680 Mio.	616 Mio.	528 Mio.
Gesamtvermögen	47,99 Mrd.	54,05 Mrd.	56,14 Mrd.	58,02 Mrd.	59,61 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,21 Mrd.	1,38 Mrd.	996 Mio.	1,13 Mrd.	982 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,55 Mrd.	2,64 Mrd.	2,61 Mrd.	2,63 Mrd.	2,62 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	114 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	922 Mio.	920 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,51 Mrd.	2,06 Mrd.	3,45 Mrd.	2,58 Mrd.	2,43 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	437 Mio.	497 Mio.	558 Mio.	672 Mio.	678 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	104 Mio.	112 Mio.	126 Mio.	142 Mio.	141 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	652 Mio.	679 Mio.	736 Mio.	838 Mio.	893 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	696 Mio.	812 Mio.	894 Mio.	925 Mio.	1,02 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,27 Mrd.	8,28 Mrd.	9,48 Mrd.	9,83 Mrd.	9,69 Mrd.
Langfristige Schulden	16,56 Mrd.	20,68 Mrd.	21,49 Mrd.	23,52 Mrd.	24,95 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,44 Mrd.	1,84 Mrd.	2,06 Mrd.	2,21 Mrd.	2,64 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	93 Mio.	90 Mio.	90 Mio.	166 Mio.	203 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	709 Mio.	460 Mio.	529 Mio.	533 Mio.	551 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,06 Mrd.	4,44 Mrd.	4,39 Mrd.	4,23 Mrd.	4,29 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	806 Mio.	600 Mio.	801 Mio.	738 Mio.	716 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	31,94 Mrd.	36,39 Mrd.	38,83 Mrd.	41,22 Mrd.	43,03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9,64 Mrd.	11,4 Mrd.	12,32 Mrd.	13,12 Mrd.	14,1 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,01 Mrd.	956 Mio.	997 Mio.	1,08 Mrd.	1,58 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,26 Mrd.	4,1 Mrd.	2,84 Mrd.	1,52 Mrd.	98 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	203 Mio.	110 Mio.	-44 Mio.	-105 Mio.	4 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	15,12 Mrd.	16,57 Mrd.	16,11 Mrd.	15,62 Mrd.	15,78 Mrd.
Minderheitsinteressen	943 Mio.	1,09 Mrd.	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.	804 Mio.
Eigenkapital	16,06 Mrd.	17,66 Mrd.	17,3 Mrd.	16,8 Mrd.	16,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	47,99 Mrd.	54,05 Mrd.	56,14 Mrd.	58,02 Mrd.	59,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.	1,48 Mrd.	1,51 Mrd.	1,56 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.	1,47 Mrd.	1,5 Mrd.	1,55 Mrd.
Buchwert / Aktie	11,03	11,58	10,98	10,39	10,19
Sachbuchwert	-9,65 Mrd.	-11,78 Mrd.	-13,67 Mrd.	-15,52 Mrd.	-15,01 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-7,04	-8,23	-9,31	-10,32	-9,69
Gesamtverschuldung	21,06 Mrd.	25,18 Mrd.	27,66 Mrd.	29,9 Mrd.	31,62 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20,34 Mrd.	24,18 Mrd.	26,78 Mrd.	29,03 Mrd.	28,99 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	190 Mio.	85 Mio.	137 Mio.	190 Mio.	218 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,51 Mrd.	4,57 Mrd.	5,37 Mrd.	6,61 Mrd.	7,26 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	943 Mio.	1,09 Mrd.	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.	804 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	101 Mio.	121 Mio.	282 Mio.	402 Mio.	438 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	381 Mio.	414 Mio.	369 Mio.	528 Mio.	376 Mio.
Inventar - Andere	67 Mio.	123 Mio.	115 Mio.	101 Mio.	106 Mio.
Grundstück - (BS)	75 Mio.	83 Mio.	83 Mio.	88 Mio.	85 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,54 Mrd.	3,75 Mrd.	3,83 Mrd.	3,98 Mrd.	4,02 Mrd.
Maschinen, Gesamt	-	1,77 Mrd.	1,84 Mrd.	1,87 Mrd.	1,9 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	90.800	108.500	106.400	106.800	111.500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	81 Mio.	94 Mio.	103 Mio.	119 Mio.	130 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.	993 Mio.	1,11 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,12 Mrd.	2,22 Mrd.	2,44 Mrd.	2,43 Mrd.	2,44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	340 Mio.	424 Mio.	560 Mio.	564 Mio.	564 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,46 Mrd.	2,64 Mrd.	3 Mrd.	3 Mrd.	3 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	750 Mio.	802 Mio.	995 Mio.	959 Mio.	1,04 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-410 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	7 Mio.	9 Mio.	73 Mio.	82 Mio.	518 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-184 Mio.	-26 Mio.	-66 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	10 Mio.	7 Mio.	26 Mio.	18 Mio.	-1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	139 Mio.	122 Mio.	117 Mio.	151 Mio.	144 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	44 Mio.	-166 Mio.	-162 Mio.	-372 Mio.	-844 Mio.
Änderung der Forderungen	-294 Mio.	-303 Mio.	-188 Mio.	-74 Mio.	-33 Mio.
Veränderung der Vorräte	-41 Mio.	-89 Mio.	53 Mio.	-145 Mio.	147 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289 Mio.	173 Mio.	-268 Mio.	307 Mio.	-113 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	62 Mio.	-12 Mio.	74 Mio.	73 Mio.	11 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-77 Mio.	50 Mio.	-72 Mio.	41 Mio.	-39 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-21 Mio.	-12 Mio.	75 Mio.	-181 Mio.	-78 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,39 Mrd.	4,81 Mrd.	4,5 Mrd.	4,85 Mrd.	4,87 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,1 Mrd.	-3,65 Mrd.	-3,18 Mrd.	-2,75 Mrd.	-2,52 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	508 Mio.	16 Mio.	12 Mio.	21 Mio.	114 Mio.
Barkaufe	-468 Mio.	-1,55 Mrd.	-1,29 Mrd.	-359 Mio.	-531 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,22 Mrd.	-	-29 Mio.	-637 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-194 Mio.	-234 Mio.	-264 Mio.	-75 Mio.	-108 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	100 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,47 Mrd.	-5,41 Mrd.	-4,75 Mrd.	-3,7 Mrd.	-3,04 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	10 Mio.	-	-	825 Mio.	13 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,89 Mrd.	10,27 Mrd.	9,22 Mrd.	6,46 Mrd.	12,77 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,9 Mrd.	10,27 Mrd.	9,22 Mrd.	7,28 Mrd.	12,79 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-17 Mio.	-2 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,97 Mrd.	-8,05 Mrd.	-7,69 Mrd.	-6,82 Mrd.	-11,63 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,97 Mrd.	-8,07 Mrd.	-7,69 Mrd.	-6,82 Mrd.	-11,63 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,3 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-40 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,04 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,63 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,04 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,63 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	769 Mio.	-169 Mio.	-77 Mio.	-42 Mio.	439 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	953 Mio.	848 Mio.	139 Mio.	-1,14 Mrd.	-74 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-125 Mio.	251 Mio.	-110 Mio.	5 Mio.	1,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	744 Mio.	816 Mio.	1,2 Mrd.	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	601 Mio.	519 Mio.	389 Mio.	358 Mio.	480 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-216 Mio.	1,01 Mrd.	1,43 Mrd.	1,06 Mrd.	2,76 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	271 Mio.	1,55 Mrd.	2,24 Mrd.	2,68 Mrd.	3,71 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-368 Mio.	375 Mio.	605 Mio.	47 Mio.	-2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-71 Mio.	2,2 Mrd.	1,53 Mrd.	462 Mio.	1,16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,87	3,77	3,42	3,43	3,4
Rendite auf das Gesamtkapital	5,03	4,82	4,29	4,27	4,22
Eigenkapitalrendite %	11,86	10,19	4,96	5,5	4,66
Rendite auf Eigenkapital	12,19	10,19	5,15	6,26	7,09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,81	35,63	35,14	35,14	35,3
EBITDA-Marge %	29,65	29,52	28,09	28,18	27,77
EBITA-Marge	18,8	19,16	17,87	18,36	18,51
EBIT-Marge %	16,78	16,84	15,07	15,56	15,74
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,08	9,39	4,33	4,66	3,82
Netto-Einkommensmarge %	9,83	8,83	4,2	4,93	5,47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,83	8,83	4,2	4,93	5,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,39	7,82	5,27	5,15	7,18
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,28	5,52	7,16	5,28	13,57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,61	8,46	11,17	13,29	18,21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,09	1,11	1,17	1,17	1,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,22	5,78	5,55	5,33	5,36
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	25,28	23,91	25,42	23,47	23,7
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,61	0,74	0,67	0,68	0,86
Schnellverhältnis	0,49	0,59	0,54	0,53	0,73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,53	0,58	0,47	0,49	0,5
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	58,7	63,12	65,78	68,64	68,06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,44	15,27	14,36	15,59	15,4
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	34,79	39,92	33,58	29,4	29,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	38,35	38,47	46,56	54,83	53,91
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	131,14	142,59	159,88	177,97	190,69
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56,74	58,78	61,52	64,03	65,6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	112,07	127,53	136,09	153,15	166,37
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48,49	52,57	52,37	55,09	57,23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66,54	67,33	69,18	71,05	72,19
EBIT / Zinsaufwand	3,63	3,59	2,34	1,21	2,12
EBITDA / Zinsaufwand	6,78	6,66	4,68	2,37	4,1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,81	2,41	2,2	1,31	2,44
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,99	4,4	4,6	4,88	5,1
Netto-Schulden / EBITDA	3,85	4,23	4,45	4,74	4,67
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,63	12,14	9,76	8,85	8,57
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9,3	11,66	9,45	8,59	7,86
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,76	8,64	9,36	0,67	1,03
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,39	8,09	7,86	0,65	1,48
EBITDA, 1 J. Wachstum %	6,32	8,15	3,96	0,96	-0,44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	10,51	10,71	1,85	3,38	1,87
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7,41	9,03	-2,3	3,88	2,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	34,76	1,18	-49,53	8,19	-17,16
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	37,12	-2,42	-47,93	18,07	12,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	11,61	14,97	-26,45	-3,17	40,88
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	29,79	-5,74	-49,6	15,14	7,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12,64	19,99	8,95	0,9	0
Inventar, 1 J. Wachstum %	10,07	19,87	-9,87	29,96	-23,37
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,07	7,27	0,96	0,25	0,96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,91	12,64	3,82	3,36	2,73
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-5,09	22,19	15,81	13,54	-3,37
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	25,55	9,61	-2,76	-3,05	0,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-4,07	9,64	-6,49	7,74	0,39
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	9,74	17,76	-12,75	-13,58	-8,55
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-112,33	-571,47	40,37	44,69	51,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-87,76	467,45	43,59	19,73	37,38
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	7,26	6,66	7,28	7,03	6,21
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,43	9,2	9	4,93	0,85
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,6	7,74	7,97	4,2	1,07
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,22	7,23	6,09	2,46	0,26
EBITA, 2 J. CAGR %	0,32	10,61	6,28	2,63	2,62
EBIT, 2 J. CAGR %	-4,07	8,22	3,31	0,76	3,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-2,22	16,77	-28,54	-26,11	-5,33
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-2,64	15,67	-28,71	-21,59	15,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7,5	13,28	-7,92	-14,94	16,79
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-8,27	10,61	-31,07	-23,82	11,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8,41	16,4	14,34	4,85	0,45
Inventar, 2 J. CAGR %	1,25	14,87	3,94	8,23	-0,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,78	6,67	4,07	0,6	0,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12,41	11,76	8,16	3,59	3,05
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12,65	7,63	19,08	14,67	4,81
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	19,71	17,31	3,24	-2,91	-1,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5,71	2,56	1,26	0,37	4
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2,43	13,68	1,36	-13,16	-11,1
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	25,98	-24,12	158,5	2,14	93,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31,62	-16,35	186,35	31,14	28,73
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,23	6,96	6,97	7,15	6,62
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,11	7,83	9,25	6,15	3,61
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5,53	5,08	7,78	5,48	3,29
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,65	3,48	6,17	4,36	1,48
EBITA, 3 J. CAGR %	2,41	3,67	7,67	5,32	2,37
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0,72	0,11	4,66	3,51	1,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1,5	-1,1	-11,72	-17,95	-23,24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1,13	-2,57	-11,35	-15,66	-11,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3,89	-0,54	-1,82	-5,87	0,64
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-3,08	-7,44	-14,89	-18,22	-14,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,52	12,23	13,86	9,67	3,21
Inventar, 3 J. CAGR %	6,01	7,11	5,95	11,98	-3,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,62	6,28	4,73	2,78	0,72
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,23	12,47	9,06	6,54	3,31
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,19	15,7	10,36	17,2	8,36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,79	16,25	10,2	1,1	-1,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,64	7	-0,55	3,37	0,38
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2,52	7,3	4,08	-3,88	-11,65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-44,42	94,99	-6,55	70,61	39,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-45,27	38,78	0,37	114,14	33,52
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,57	6,38	7,07	6,99	6,84
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,76	6,57	7,25	6,66	5,81
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,44	5,8	6,5	4,73	5,05
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,38	3,95	4,01	3,09	3,77
EBITA, 5 J. KAGR %	3,51	4,34	3,94	3,29	5,63
EBIT, 5 J. CAGR %	1,54	2,06	0,87	0,41	4,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,56	1,71	-11,8	-11,99	-9,22
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6,24	0,71	-12,07	-10,67	-1,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0,91	0,94	-5,52	-6,52	5,57
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,44	-2,64	-15,43	-14,38	-5,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	17,26	10,77	10,86	9,22	8,3
Inventar, 5 J. KAGR %	7,1	7,16	5,18	7,56	3,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,76	8,49	7,36	3,97	3,06
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,6	11,72	11,17	8,84	6,62
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,13	16,54	20,31	15,33	8,11
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,81	11,97	9,45	8,17	5,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,39	4,04	2,08	4,3	1,25
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,39	3,43	2,06	-1,41	-2,28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-24,98	6,57	2,59	50,84	9,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26,05	32,92	6,26	35,84	10,88
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,68	6,6	6,73	6,69	6,89