Bilanz TELUS Corporation

Aktien

918447

CA87971M1032

T

Integrierte Telekommunikationsdienste

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:15:01 06.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
22,25 ^CAD	+0,59 %		+2,11 %	-5,64 %

22.11.	CRTC eröffnet öffentliche Konsultationen zur Verbesserung der Auswahl von Internet- und Mobilfunktarifen	MT
15.11.	Kanadas Bundesregierung ordnet CRTC-Prüfung des Weiterverkaufs von Diensten über die Netze von Rogers, Bell und Telus an	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TELUS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	14,59 Mrd.	15,34 Mrd.	16,84 Mrd.	18,29 Mrd.	20 Mrd.
Gesamtumsatz	14,59 Mrd.	15,34 Mrd.	16,84 Mrd.	18,29 Mrd.	20 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,97 Mrd.	9,73 Mrd.	10,81 Mrd.	11,77 Mrd.	12,98 Mrd.
Bruttogewinn	5,62 Mrd.	5,62 Mrd.	6,03 Mrd.	6,52 Mrd.	7,03 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,92 Mrd.	2,08 Mrd.	2,12 Mrd.	2,22 Mrd.	2,48 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	648 Mio.	905 Mio.	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.	1,56 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-24 Mio.	-17 Mio.	-4 Mio.	-5 Mio.	-18 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,55 Mrd.	2,97 Mrd.	3,2 Mrd.	3,44 Mrd.	4,02 Mrd.
Betriebseinkommen	3,07 Mrd.	2,64 Mrd.	2,82 Mrd.	3,08 Mrd.	3,02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-708 Mio.	-730 Mio.	-779 Mio.	-859 Mio.	-1,29 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	11 Mio.	11 Mio.	20 Mio.	21 Mio.	29 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-697 Mio.	-719 Mio.	-759 Mio.	-838 Mio.	-1,26 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-29 Mio.	-10 Mio.	-7 Mio.	-26 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3 Mio.	-14 Mio.	3 Mio.	25 Mio.	-3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	193 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,37 Mrd.	1,88 Mrd.	2,06 Mrd.	2,45 Mrd.	1,73 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-119 Mio.	-209 Mio.	-141 Mio.	-199 Mio.	-654 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-15 Mio.	-50 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	24 Mio.	17 Mio.	4 Mio.	34 Mio.	45 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	410 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-5 Mio.	-23 Mio.	-7 Mio.	-9 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-11 Mio.	95 Mio.	-47 Mio.	43 Mio.	-31 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,24 Mrd.	1,71 Mrd.	2,28 Mrd.	2,32 Mrd.	1,09 Mrd.
Einkommensteueraufwand	468 Mio.	451 Mio.	580 Mio.	604 Mio.	222 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,78 Mrd.	1,26 Mrd.	1,7 Mrd.	1,72 Mrd.	867 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,78 Mrd.	1,26 Mrd.	1,7 Mrd.	1,72 Mrd.	867 Mio.
Minderheiteninteresse	-30 Mio.	-53 Mio.	-43 Mio.	-103 Mio.	-26 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,75 Mrd.	1,21 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,75 Mrd.	1,21 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,75 Mrd.	1,21 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,45	0,95	1,23	1,16	0,58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,45	0,95	1,23	1,16	0,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,2 Mrd.	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.	1,4 Mrd.	1,45 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,45	0,94	1,22	1,15	0,58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,45	0,94	1,22	1,15	0,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,2 Mrd.	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.	1,4 Mrd.	1,46 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,21	0,88	0,92	1,02	0,73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,21	0,88	0,92	1,02	0,72
Dividende Pro Aktie	1,13	1,18	1,27	1,36	1,45
Ausschüttungsquote	65,81	77,05	63,14	73,56	156,36
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,87 Mrd.	4,71 Mrd.	4,99 Mrd.	5,4 Mrd.	5,62 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,14 Mrd.	2,88 Mrd.	3,16 Mrd.	3,5 Mrd.	3,58 Mrd.
EBIT	3,07 Mrd.	2,64 Mrd.	2,82 Mrd.	3,08 Mrd.	3,02 Mrd.
German: EBITDAR	5,27 Mrd.	5,14 Mrd.	5,56 Mrd.	5,97 Mrd.	6,29 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	14,66 Mrd.	15,46 Mrd.	17,26 Mrd.	18,41 Mrd.	20,12 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,86	26,36	25,46	26,01	20,39
Gesamtlaufende Steuern	353 Mio.	375 Mio.	533 Mio.	573 Mio.	362 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	115 Mio.	76 Mio.	47 Mio.	31 Mio.	-140 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,45 Mrd.	1,12 Mrd.	1,24 Mrd.	1,43 Mrd.	1,05 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	23 Mio.	37 Mio.	3 Mio.	30 Mio.	6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	701 Mio.	746 Mio.	749 Mio.	853 Mio.	1,21 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	7 Mio.	26 Mio.	37 Mio.	16 Mio.	21 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	398 Mio.	430 Mio.	564 Mio.	571 Mio.	671 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	142 Mio.	135 Mio.	170 Mio.	176 Mio.	263 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	256 Mio.	295 Mio.	394 Mio.	395 Mio.	408 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	147 Mio.	173 Mio.	244 Mio.	201 Mio.	171 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	147 Mio.	173 Mio.	244 Mio.	201 Mio.	171 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	535 Mio.	848 Mio.	723 Mio.	974 Mio.	864 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1 Mio.	2 Mio.	-	26 Mio.	18 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	536 Mio.	850 Mio.	723 Mio.	1 Mrd.	882 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,44 Mrd.	2,55 Mrd.	2,87 Mrd.	3,45 Mrd.	3,76 Mrd.
Andere Forderungen	385 Mio.	395 Mio.	451 Mio.	430 Mio.	487 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2,83 Mrd.	2,94 Mrd.	3,32 Mrd.	3,88 Mrd.	4,25 Mrd.
Inventar	437 Mio.	407 Mio.	448 Mio.	537 Mio.	484 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	298 Mio.	253 Mio.	295 Mio.	352 Mio.	385 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	256 Mio.	231 Mio.	246 Mio.	322 Mio.	315 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,35 Mrd.	4,68 Mrd.	5,03 Mrd.	6,09 Mrd.	6,31 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	38,42 Mrd.	40,58 Mrd.	42,8 Mrd.	45,5 Mrd.	47,41 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-24,18 Mrd.	-25,57 Mrd.	-26,88 Mrd.	-28,42 Mrd.	-30,16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14,23 Mrd.	15,01 Mrd.	15,93 Mrd.	17,08 Mrd.	17,25 Mrd.
Langfristige Investitionen	113 Mio.	306 Mio.	497 Mio.	609 Mio.	826 Mio.
German: Firmenwert	5,33 Mrd.	7,24 Mrd.	7,28 Mrd.	9,17 Mrd.	10,06 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,81 Mrd.	15,03 Mrd.	17,48 Mrd.	19,18 Mrd.	19,72 Mrd.
Langfristige Forderungen	553 Mio.	629 Mio.	811 Mio.	891 Mio.	940 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	104 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	94 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	35 Mio.	19 Mio.	38 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	109 Mio.	103 Mio.	109 Mio.	154 Mio.	218 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	368 Mio.	222 Mio.	704 Mio.	736 Mio.	680 Mio.
Gesamtvermögen	37,98 Mrd.	43,33 Mrd.	47,99 Mrd.	54,05 Mrd.	56,14 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	892 Mio.	855 Mio.	1,21 Mrd.	1,38 Mrd.	996 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,81 Mrd.	2,14 Mrd.	2,55 Mrd.	2,64 Mrd.	2,61 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	100 Mio.	100 Mio.	114 Mio.	104 Mio.	104 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,09 Mrd.	976 Mio.	2,51 Mrd.	2,06 Mrd.	3,45 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	255 Mio.	467 Mio.	437 Mio.	497 Mio.	558 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	55 Mio.	135 Mio.	104 Mio.	112 Mio.	126 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	545 Mio.	592 Mio.	652 Mio.	679 Mio.	736 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	824 Mio.	641 Mio.	696 Mio.	812 Mio.	894 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,57 Mrd.	5,91 Mrd.	8,27 Mrd.	8,28 Mrd.	9,48 Mrd.
Langfristige Schulden	15,76 Mrd.	17,64 Mrd.	16,56 Mrd.	20,68 Mrd.	21,49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,41 Mrd.	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.	1,84 Mrd.	2,06 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	90 Mio.	76 Mio.	93 Mio.	90 Mio.	90 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	633 Mio.	990 Mio.	709 Mio.	460 Mio.	529 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,2 Mrd.	3,78 Mrd.	4,06 Mrd.	4,44 Mrd.	4,39 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	647 Mio.	968 Mio.	806 Mio.	600 Mio.	801 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	27,32 Mrd.	30,73 Mrd.	31,94 Mrd.	36,39 Mrd.	38,83 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,66 Mrd.	7,68 Mrd.	9,64 Mrd.	11,4 Mrd.	12,32 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	398 Mio.	534 Mio.	1,01 Mrd.	956 Mio.	997 Mio.
Gewinnrücklagen	4,37 Mrd.	3,75 Mrd.	4,26 Mrd.	4,1 Mrd.	2,84 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	119 Mio.	117 Mio.	203 Mio.	110 Mio.	-44 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10,55 Mrd.	12,07 Mrd.	15,12 Mrd.	16,57 Mrd.	16,11 Mrd.
Minderheitsinteressen	111 Mio.	528 Mio.	943 Mio.	1,09 Mrd.	1,19 Mrd.
Eigenkapital	10,66 Mrd.	12,6 Mrd.	16,06 Mrd.	17,66 Mrd.	17,3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	37,98 Mrd.	43,33 Mrd.	47,99 Mrd.	54,05 Mrd.	56,14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,21 Mrd.	1,29 Mrd.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.	1,48 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,21 Mrd.	1,29 Mrd.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.	1,47 Mrd.
Buchwert / Aktie	8,72	9,35	11,03	11,58	10,98
Sachbuchwert	-7,6 Mrd.	-10,19 Mrd.	-9,65 Mrd.	-11,78 Mrd.	-13,67 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,28	-7,89	-7,04	-8,23	-9,31
Gesamtverschuldung	18,62 Mrd.	20,55 Mrd.	21,06 Mrd.	25,18 Mrd.	27,66 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,08 Mrd.	19,7 Mrd.	20,34 Mrd.	24,18 Mrd.	26,78 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	304 Mio.	790 Mio.	190 Mio.	85 Mio.	137 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,18 Mrd.	3,44 Mrd.	4,51 Mrd.	4,57 Mrd.	5,37 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	111 Mio.	528 Mio.	943 Mio.	1,09 Mrd.	1,19 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3 Mio.	70 Mio.	101 Mio.	121 Mio.	282 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	375 Mio.	328 Mio.	381 Mio.	414 Mio.	369 Mio.
Inventar - Andere	62 Mio.	79 Mio.	67 Mio.	123 Mio.	115 Mio.
Grundstück - (BS)	48 Mio.	54 Mio.	75 Mio.	83 Mio.	83 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,31 Mrd.	3,43 Mrd.	3,54 Mrd.	3,75 Mrd.	3,83 Mrd.
Maschinen, Gesamt	-	-	-	1,77 Mrd.	1,84 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	65.600	78.100	90.800	108.500	106.400
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	46 Mio.	119 Mio.	81 Mio.	94 Mio.	103 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,75 Mrd.	1,21 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,92 Mrd.	2,08 Mrd.	2,12 Mrd.	2,22 Mrd.	2,44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	75 Mio.	234 Mio.	340 Mio.	424 Mio.	560 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2 Mrd.	2,32 Mrd.	2,46 Mrd.	2,64 Mrd.	3 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	573 Mio.	671 Mio.	750 Mio.	802 Mio.	995 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-410 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5 Mio.	23 Mio.	7 Mio.	9 Mio.	73 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-178 Mio.	-136 Mio.	-184 Mio.	-26 Mio.	-66 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4 Mio.	29 Mio.	10 Mio.	7 Mio.	26 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-2 Mio.	27 Mio.	139 Mio.	122 Mio.	117 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	120 Mio.	165 Mio.	44 Mio.	-166 Mio.	-162 Mio.
Änderung der Forderungen	-206 Mio.	67 Mio.	-294 Mio.	-303 Mio.	-188 Mio.
Veränderung der Vorräte	-61 Mio.	30 Mio.	-41 Mio.	-89 Mio.	53 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73 Mio.	189 Mio.	289 Mio.	173 Mio.	-268 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-10 Mio.	54 Mio.	62 Mio.	-12 Mio.	74 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-287 Mio.	-49 Mio.	-77 Mio.	50 Mio.	-72 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	159 Mio.	-21 Mio.	-21 Mio.	-12 Mio.	75 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,93 Mrd.	4,57 Mrd.	4,39 Mrd.	4,81 Mrd.	4,5 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,95 Mrd.	-2,82 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,65 Mrd.	-3,18 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	16 Mio.	86 Mio.	508 Mio.	16 Mio.	12 Mio.
Barkaufe	-1,1 Mrd.	-3,2 Mrd.	-468 Mio.	-1,55 Mrd.	-1,29 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-942 Mio.	-	-2,22 Mrd.	-	-29 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3 Mio.	-218 Mio.	-194 Mio.	-234 Mio.	-264 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-64 Mio.	-6 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,04 Mrd.	-6,16 Mrd.	-5,47 Mrd.	-5,41 Mrd.	-4,75 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	10 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7,7 Mrd.	4,88 Mrd.	4,89 Mrd.	10,27 Mrd.	9,22 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7,7 Mrd.	4,88 Mrd.	4,9 Mrd.	10,27 Mrd.	9,22 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1 Mio.	-8 Mio.	-	-17 Mio.	-2 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,26 Mrd.	-3,86 Mrd.	-4,97 Mrd.	-8,05 Mrd.	-7,69 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,26 Mrd.	-3,87 Mrd.	-4,97 Mrd.	-8,07 Mrd.	-7,69 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,15 Mrd.	-930 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,32 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,15 Mrd.	-930 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,32 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-56 Mio.	328 Mio.	769 Mio.	-169 Mio.	-77 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,24 Mrd.	1,9 Mrd.	953 Mio.	848 Mio.	139 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	121 Mio.	313 Mio.	-125 Mio.	251 Mio.	-110 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	714 Mio.	740 Mio.	744 Mio.	816 Mio.	1,2 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	644 Mio.	430 Mio.	601 Mio.	519 Mio.	389 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	136 Mio.	1,76 Mrd.	-216 Mio.	1,01 Mrd.	1,43 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	579 Mio.	2,22 Mrd.	271 Mio.	1,55 Mrd.	2,24 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	165 Mio.	-225 Mio.	-368 Mio.	375 Mio.	605 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,44 Mrd.	1,01 Mrd.	-71 Mio.	2,2 Mrd.	1,53 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,4	4,06	3,87	3,77	3,42
Rendite auf das Gesamtkapital	7,13	5,29	5,03	4,82	4,29
Eigenkapitalrendite %	16,91	10,83	11,86	10,19	4,96
Rendite auf Eigenkapital	16,78	10,67	12,19	10,19	5,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,51	36,6	35,81	35,63	35,14
EBITDA-Marge %	33,4	30,7	29,65	29,52	28,09
EBITA-Marge	21,56	18,75	18,8	19,16	17,87
EBIT-Marge %	21,04	17,23	16,78	16,84	15,07
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,17	8,21	10,08	9,39	4,33
Netto-Einkommensmarge %	11,97	7,87	9,83	8,83	4,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,97	7,87	9,83	8,83	4,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,95	7,32	7,39	7,82	5,27
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,93	11,48	-1,28	5,52	7,16
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,97	14,45	1,61	8,46	11,17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,41	0,38	0,37	0,36	0,36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,11	1,05	1,09	1,11	1,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,23	6,15	6,22	5,78	5,55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	22,07	23,05	25,28	23,91	25,42
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,78	0,79	0,61	0,74	0,67
Schnellverhältnis	0,6	0,64	0,49	0,59	0,54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,7	0,77	0,53	0,58	0,47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	58,62	59,5	58,7	63,12	65,78