Bilanz TELUS Corporation

Aktien

918447

CA87971M1032

T

Integrierte Telekommunikationsdienste

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 05.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
18,70 ^CAD	+0,27 %		+1,96 %	-4,05 %

05.12.	Telus legt Preis für nachrangige Anleihen in Milliardenhöhe fest	MT
05.12.	Telus gibt Preisfestsetzung für Junior-Nachrang-Anleihen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar und 800 Millionen Kanadischen Dollar bekannt	RE

522f6e883387fa4eac778e.9aRQHBquKb1sku5no7zJlAsDhi3KnMrY_M5sxasupGI.jewPaVaYZ45Y9Yc19M-jpk1W7x6M1a2Iz7cnteAawDet5xZ7RZ9w4gPbnQ

Veröffentlichte Finanzdaten: TELUS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	15,34 Mrd.	16,84 Mrd.	18,29 Mrd.	20 Mrd.	20,14 Mrd.
Gesamtumsatz	15,34 Mrd.	16,84 Mrd.	18,29 Mrd.	20 Mrd.	20,14 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,73 Mrd.	10,81 Mrd.	11,77 Mrd.	12,98 Mrd.	13,06 Mrd.
Bruttogewinn	5,62 Mrd.	6,03 Mrd.	6,52 Mrd.	7,03 Mrd.	7,08 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,08 Mrd.	2,12 Mrd.	2,22 Mrd.	2,48 Mrd.	2,43 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	905 Mio.	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.	1,56 Mrd.	1,52 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-17 Mio.	-4 Mio.	-5 Mio.	-18 Mio.	-13 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,97 Mrd.	3,2 Mrd.	3,44 Mrd.	4,02 Mrd.	3,94 Mrd.
Betriebseinkommen	2,64 Mrd.	2,82 Mrd.	3,08 Mrd.	3,02 Mrd.	3,13 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-730 Mio.	-779 Mio.	-859 Mio.	-1,29 Mrd.	-2,58 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	11 Mio.	20 Mio.	21 Mio.	29 Mio.	39 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-719 Mio.	-759 Mio.	-838 Mio.	-1,26 Mrd.	-2,54 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-29 Mio.	-10 Mio.	-7 Mio.	-26 Mio.	-18 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-14 Mio.	3 Mio.	25 Mio.	-3 Mio.	36 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	193 Mio.	-	963 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,88 Mrd.	2,06 Mrd.	2,45 Mrd.	1,73 Mrd.	1,57 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-209 Mio.	-141 Mio.	-199 Mio.	-654 Mio.	-562 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-50 Mio.	-	-	-	-10 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	17 Mio.	4 Mio.	34 Mio.	45 Mio.	104 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	410 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-23 Mio.	-7 Mio.	-9 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	95 Mio.	-47 Mio.	43 Mio.	-31 Mio.	124 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,71 Mrd.	2,28 Mrd.	2,32 Mrd.	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	451 Mio.	580 Mio.	604 Mio.	222 Mio.	290 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,26 Mrd.	1,7 Mrd.	1,72 Mrd.	867 Mio.	938 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,26 Mrd.	1,7 Mrd.	1,72 Mrd.	867 Mio.	938 Mio.
Minderheiteninteresse	-53 Mio.	-43 Mio.	-103 Mio.	-26 Mio.	55 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,21 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.	993 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,21 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.	993 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,21 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.	993 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,95	1,23	1,16	0,58	0,67
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,95	1,23	1,16	0,58	0,67
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.	1,4 Mrd.	1,45 Mrd.	1,49 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,94	1,22	1,15	0,58	0,67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,94	1,22	1,15	0,58	0,67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,28 Mrd.	1,35 Mrd.	1,4 Mrd.	1,46 Mrd.	1,49 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,88	0,92	1,02	0,73	0,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,88	0,92	1,02	0,72	0,69
Dividende Pro Aktie	1,18	1,27	1,36	1,45	1,56
Ausschüttungsquote	77,05	63,14	73,56	156,36	157,3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,71 Mrd.	4,99 Mrd.	5,4 Mrd.	5,62 Mrd.	5,68 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,88 Mrd.	3,16 Mrd.	3,5 Mrd.	3,58 Mrd.	3,7 Mrd.
EBIT	2,64 Mrd.	2,82 Mrd.	3,08 Mrd.	3,02 Mrd.	3,13 Mrd.
German: EBITDAR	5,14 Mrd.	5,56 Mrd.	5,97 Mrd.	6,29 Mrd.	6,5 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	15,46 Mrd.	17,26 Mrd.	18,41 Mrd.	20,12 Mrd.	20,39 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,36	25,46	26,01	20,39	23,62
Gesamtlaufende Steuern	375 Mio.	533 Mio.	573 Mio.	362 Mio.	457 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	76 Mio.	47 Mio.	31 Mio.	-140 Mio.	-167 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,12 Mrd.	1,24 Mrd.	1,43 Mrd.	1,05 Mrd.	1,04 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	37 Mio.	3 Mio.	30 Mio.	6 Mio.	21 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	746 Mio.	749 Mio.	853 Mio.	1,21 Mrd.	1,33 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	26 Mio.	37 Mio.	16 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	430 Mio.	564 Mio.	571 Mio.	671 Mio.	826 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	135 Mio.	170 Mio.	176 Mio.	263 Mio.	597 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	295 Mio.	394 Mio.	395 Mio.	408 Mio.	229 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	173 Mio.	244 Mio.	201 Mio.	171 Mio.	199 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	173 Mio.	244 Mio.	201 Mio.	171 Mio.	199 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	848 Mio.	723 Mio.	974 Mio.	864 Mio.	869 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2 Mio.	-	26 Mio.	18 Mio.	1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	850 Mio.	723 Mio.	1 Mrd.	882 Mio.	870 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,55 Mrd.	2,87 Mrd.	3,45 Mrd.	3,76 Mrd.	3,79 Mrd.
Andere Forderungen	395 Mio.	451 Mio.	430 Mio.	487 Mio.	521 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2,94 Mrd.	3,32 Mrd.	3,88 Mrd.	4,25 Mrd.	4,32 Mrd.
Inventar	407 Mio.	448 Mio.	537 Mio.	484 Mio.	629 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	253 Mio.	295 Mio.	352 Mio.	385 Mio.	502 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	231 Mio.	246 Mio.	322 Mio.	315 Mio.	331 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,68 Mrd.	5,03 Mrd.	6,09 Mrd.	6,31 Mrd.	6,65 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	40,58 Mrd.	42,8 Mrd.	45,5 Mrd.	47,41 Mrd.	48,24 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-25,57 Mrd.	-26,88 Mrd.	-28,42 Mrd.	-30,16 Mrd.	-30,94 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15,01 Mrd.	15,93 Mrd.	17,08 Mrd.	17,25 Mrd.	17,29 Mrd.
Langfristige Investitionen	306 Mio.	497 Mio.	609 Mio.	826 Mio.	1,06 Mrd.
German: Firmenwert	7,24 Mrd.	7,28 Mrd.	9,17 Mrd.	10,06 Mrd.	10,54 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15,03 Mrd.	17,48 Mrd.	19,18 Mrd.	19,72 Mrd.	20,59 Mrd.
Langfristige Forderungen	629 Mio.	811 Mio.	891 Mio.	940 Mio.	955 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	94 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	35 Mio.	19 Mio.	38 Mio.	18 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	103 Mio.	109 Mio.	154 Mio.	218 Mio.	301 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	222 Mio.	704 Mio.	736 Mio.	680 Mio.	616 Mio.
Gesamtvermögen	43,33 Mrd.	47,99 Mrd.	54,05 Mrd.	56,14 Mrd.	58,02 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	855 Mio.	1,21 Mrd.	1,38 Mrd.	996 Mio.	1,13 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,14 Mrd.	2,55 Mrd.	2,64 Mrd.	2,61 Mrd.	2,63 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	100 Mio.	114 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	922 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	976 Mio.	2,51 Mrd.	2,06 Mrd.	3,45 Mrd.	2,58 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	467 Mio.	437 Mio.	497 Mio.	558 Mio.	672 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	135 Mio.	104 Mio.	112 Mio.	126 Mio.	142 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	592 Mio.	652 Mio.	679 Mio.	736 Mio.	838 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	641 Mio.	696 Mio.	812 Mio.	894 Mio.	925 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,91 Mrd.	8,27 Mrd.	8,28 Mrd.	9,48 Mrd.	9,83 Mrd.
Langfristige Schulden	17,64 Mrd.	16,56 Mrd.	20,68 Mrd.	21,49 Mrd.	23,52 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.	1,84 Mrd.	2,06 Mrd.	2,21 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	76 Mio.	93 Mio.	90 Mio.	90 Mio.	117 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	990 Mio.	709 Mio.	460 Mio.	529 Mio.	533 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,78 Mrd.	4,06 Mrd.	4,44 Mrd.	4,39 Mrd.	4,23 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	968 Mio.	806 Mio.	600 Mio.	801 Mio.	787 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30,73 Mrd.	31,94 Mrd.	36,39 Mrd.	38,83 Mrd.	41,22 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,68 Mrd.	9,64 Mrd.	11,4 Mrd.	12,32 Mrd.	13,12 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	534 Mio.	1,01 Mrd.	956 Mio.	997 Mio.	1,08 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,75 Mrd.	4,26 Mrd.	4,1 Mrd.	2,84 Mrd.	1,52 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	117 Mio.	203 Mio.	110 Mio.	-44 Mio.	-105 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12,07 Mrd.	15,12 Mrd.	16,57 Mrd.	16,11 Mrd.	15,62 Mrd.
Minderheitsinteressen	528 Mio.	943 Mio.	1,09 Mrd.	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.
Eigenkapital	12,6 Mrd.	16,06 Mrd.	17,66 Mrd.	17,3 Mrd.	16,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	43,33 Mrd.	47,99 Mrd.	54,05 Mrd.	56,14 Mrd.	58,02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,29 Mrd.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.	1,48 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,29 Mrd.	1,37 Mrd.	1,43 Mrd.	1,47 Mrd.	1,5 Mrd.
Buchwert / Aktie	9,35	11,03	11,58	10,98	10,39
Sachbuchwert	-10,19 Mrd.	-9,65 Mrd.	-11,78 Mrd.	-13,67 Mrd.	-15,52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-7,89	-7,04	-8,23	-9,31	-10,32
Gesamtverschuldung	20,55 Mrd.	21,06 Mrd.	25,18 Mrd.	27,66 Mrd.	29,9 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	19,7 Mrd.	20,34 Mrd.	24,18 Mrd.	26,78 Mrd.	29,03 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	790 Mio.	190 Mio.	85 Mio.	137 Mio.	190 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,44 Mrd.	4,51 Mrd.	4,57 Mrd.	5,37 Mrd.	6,61 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	528 Mio.	943 Mio.	1,09 Mrd.	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	70 Mio.	101 Mio.	121 Mio.	282 Mio.	402 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	328 Mio.	381 Mio.	414 Mio.	369 Mio.	528 Mio.
Inventar - Andere	79 Mio.	67 Mio.	123 Mio.	115 Mio.	101 Mio.
Grundstück - (BS)	54 Mio.	75 Mio.	83 Mio.	83 Mio.	88 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,43 Mrd.	3,54 Mrd.	3,75 Mrd.	3,83 Mrd.	3,98 Mrd.
Maschinen, Gesamt	-	-	1,77 Mrd.	1,84 Mrd.	1,87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	78.100	90.800	108.500	106.400	106.800
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	119 Mio.	81 Mio.	94 Mio.	103 Mio.	119 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,21 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.	841 Mio.	993 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,08 Mrd.	2,12 Mrd.	2,22 Mrd.	2,44 Mrd.	2,43 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	234 Mio.	340 Mio.	424 Mio.	560 Mio.	564 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,32 Mrd.	2,46 Mrd.	2,64 Mrd.	3 Mrd.	3 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	671 Mio.	750 Mio.	802 Mio.	995 Mio.	959 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-410 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	23 Mio.	7 Mio.	9 Mio.	73 Mio.	82 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-136 Mio.	-184 Mio.	-26 Mio.	-66 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	29 Mio.	10 Mio.	7 Mio.	26 Mio.	18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	27 Mio.	139 Mio.	122 Mio.	117 Mio.	151 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	165 Mio.	44 Mio.	-166 Mio.	-162 Mio.	-372 Mio.
Änderung der Forderungen	67 Mio.	-294 Mio.	-303 Mio.	-188 Mio.	-74 Mio.
Veränderung der Vorräte	30 Mio.	-41 Mio.	-89 Mio.	53 Mio.	-145 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189 Mio.	289 Mio.	173 Mio.	-268 Mio.	307 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	54 Mio.	62 Mio.	-12 Mio.	74 Mio.	73 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-49 Mio.	-77 Mio.	50 Mio.	-72 Mio.	41 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-21 Mio.	-21 Mio.	-12 Mio.	75 Mio.	-181 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,57 Mrd.	4,39 Mrd.	4,81 Mrd.	4,5 Mrd.	4,85 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,82 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,65 Mrd.	-3,18 Mrd.	-2,75 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	86 Mio.	508 Mio.	16 Mio.	12 Mio.	21 Mio.
Barkaufe	-3,2 Mrd.	-468 Mio.	-1,55 Mrd.	-1,29 Mrd.	-359 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-2,22 Mrd.	-	-29 Mio.	-637 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-218 Mio.	-194 Mio.	-234 Mio.	-264 Mio.	-75 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-6 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	100 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,16 Mrd.	-5,47 Mrd.	-5,41 Mrd.	-4,75 Mrd.	-3,7 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	10 Mio.	-	-	825 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,88 Mrd.	4,89 Mrd.	10,27 Mrd.	9,22 Mrd.	6,46 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,88 Mrd.	4,9 Mrd.	10,27 Mrd.	9,22 Mrd.	7,28 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-8 Mio.	-	-17 Mio.	-2 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,86 Mrd.	-4,97 Mrd.	-8,05 Mrd.	-7,69 Mrd.	-6,82 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,87 Mrd.	-4,97 Mrd.	-8,07 Mrd.	-7,69 Mrd.	-6,82 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-930 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,56 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-930 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,56 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	328 Mio.	769 Mio.	-169 Mio.	-77 Mio.	-42 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,9 Mrd.	953 Mio.	848 Mio.	139 Mio.	-1,14 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	313 Mio.	-125 Mio.	251 Mio.	-110 Mio.	5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	740 Mio.	744 Mio.	816 Mio.	1,2 Mrd.	1,33 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	430 Mio.	601 Mio.	519 Mio.	389 Mio.	358 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,76 Mrd.	-216 Mio.	1,01 Mrd.	1,43 Mrd.	1,06 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,22 Mrd.	271 Mio.	1,55 Mrd.	2,24 Mrd.	2,68 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-225 Mio.	-368 Mio.	375 Mio.	605 Mio.	47 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,01 Mrd.	-71 Mio.	2,2 Mrd.	1,53 Mrd.	462 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,06	3,87	3,77	3,42	3,43
Rendite auf das Gesamtkapital	5,29	5,03	4,82	4,29	4,27
Eigenkapitalrendite %	10,83	11,86	10,19	4,96	5,5
Rendite auf Eigenkapital	10,67	12,19	10,19	5,15	6,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,6	35,81	35,63	35,14	35,14
EBITDA-Marge %	30,7	29,65	29,52	28,09	28,18
EBITA-Marge	18,75	18,8	19,16	17,87	18,36
EBIT-Marge %	17,23	16,78	16,84	15,07	15,56
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,21	10,08	9,39	4,33	4,66
Netto-Einkommensmarge %	7,87	9,83	8,83	4,2	4,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,87	9,83	8,83	4,2	4,93
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,32	7,39	7,82	5,27	5,15
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,48	-1,28	5,52	7,16	5,28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,45	1,61	8,46	11,17	13,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,05	1,09	1,11	1,17	1,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,15	6,22	5,78	5,55	5,33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,05	25,28	23,91	25,42	23,47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,79	0,61	0,74	0,67	0,68
Schnellverhältnis	0,64	0,49	0,59	0,54	0,53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,77	0,53	0,58	0,47	0,49
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,5	58,7	63,12	65,78	68,64
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,88	14,44	15,27	14,36	15,59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,97	34,79	39,92	33,58	29,4
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	42,41	38,35	38,47	46,56	54,83
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	163,1	131,14	142,59	159,88	177,97
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61,99	56,74	58,78	61,52	64,03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	150,86	112,07	127,53	136,09	153,15
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57,34	48,49	52,57	52,37	55,09
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,92	66,54	67,33	69,18	71,05
EBIT / Zinsaufwand	3,62	3,63	3,59	2,34	1,21
EBITDA / Zinsaufwand	6,8	6,78	6,66	4,68	2,37
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,93	2,81	2,41	2,2	1,31
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,14	3,99	4,4	4,6	4,88
Netto-Schulden / EBITDA	3,97	3,85	4,23	4,45	4,74
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,61	9,63	12,14	9,76	8,85
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9,21	9,3	11,66	9,45	8,59
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,15	9,76	8,64	9,36	0,67
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0,05	7,39	8,09	7,86	0,65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3,37	6,32	8,15	3,96	0,96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-8,52	10,51	10,71	1,85	3,38
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-13,91	7,41	9,03	-2,3	3,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-29,05	34,76	1,18	-49,53	8,19
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-30,87	37,12	-2,42	-47,93	18,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-22,78	11,61	14,97	-26,45	-3,17
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,17	29,79	-5,74	-49,6	15,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,34	12,64	19,99	8,95	0,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	-6,86	10,07	19,87	-9,87	29,96
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,49	6,07	7,27	0,96	0,25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,08	10,91	12,64	3,82	3,36
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	33,95	-5,09	22,19	15,81	13,54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14,47	25,55	9,61	-2,76	-3,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	16,48	-4,07	9,64	-6,49	7,74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4,4	9,74	17,76	-12,75	-13,58
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1192,2	-112,33	-571,47	40,37	44,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	283,05	-87,76	467,45	43,59	19,73
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,21	7,26	6,66	7,28	7,03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,33	7,43	9,2	9	4,93
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,61	3,6	7,74	7,97	4,2
EBITDA, 2 J. KAGR %	1	1,22	7,23	6,09	2,46
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,19	0,32	10,61	6,28	2,63
EBIT, 2 J. CAGR %	-4,32	-4,07	8,22	3,31	0,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,92	-2,22	16,77	-28,54	-26,11
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-13,15	-2,64	15,67	-28,71	-21,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-10,48	-7,5	13,28	-7,92	-14,94
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-16,24	-8,27	10,61	-31,07	-23,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,51	8,41	16,4	14,34	4,85
Inventar, 2 J. CAGR %	4,04	1,25	14,87	3,94	8,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,43	5,78	6,67	4,07	0,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,49	12,41	11,76	8,16	3,59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	37,07	12,65	7,63	19,08	14,67
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,49	19,71	17,31	3,24	-2,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6,17	5,71	2,56	1,26	0,37
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0,91	2,43	13,68	1,36	-13,16
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	18,22	25,98	-24,12	158,5	2,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,9	-31,62	-16,35	186,35	31,14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,23	6,23	6,96	6,97	7,15
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,86	6,11	7,83	9,25	6,15
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,52	5,53	5,08	7,78	5,48
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,9	2,65	3,48	6,17	4,36
EBITA, 3 J. CAGR %	0,52	2,41	3,67	7,67	5,32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,68	-0,72	0,11	4,66	3,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7,23	1,5	-1,1	-11,72	-17,95
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-8,18	1,13	-2,57	-11,35	-15,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-6,3	-3,89	-0,54	-1,82	-5,87
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-10,58	-3,08	-7,44	-14,89	-18,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7,17	8,52	12,23	13,86	9,67
Inventar, 3 J. CAGR %	2,31	6,01	7,11	5,95	11,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,72	9,62	6,28	4,73	2,78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,75	13,23	12,47	9,06	6,54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,97	21,19	15,7	10,36	17,2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,64	13,79	16,25	10,2	1,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5,04	2,64	7	-0,55	3,37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,88	2,52	7,3	4,08	-3,88
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	33,82	-44,42	94,99	-6,55	70,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	81,16	-45,27	38,78	0,37	114,14
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,35	6,57	6,38	7,07	6,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,3	5,76	6,57	7,25	6,66
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,05	5,44	5,8	6,5	4,73
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,06	3,38	3,95	4,01	3,09
EBITA, 5 J. KAGR %	2,17	3,51	4,34	3,94	3,29
EBIT, 5 J. CAGR %	0,82	1,54	2,06	0,87	0,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-1,83	6,56	1,71	-11,8	-11,99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-2,67	6,24	0,71	-12,07	-10,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3,26	-0,91	0,94	-5,52	-6,52
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-3,87	3,44	-2,64	-15,43	-14,38
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	14,84	17,26	10,77	10,86	9,22
Inventar, 5 J. KAGR %	2,48	7,1	7,16	5,18	7,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,05	8,76	8,49	7,36	3,97
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,41	11,6	11,72	11,17	8,84
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,9	9,13	16,54	20,31	15,33
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,49	13,81	11,97	9,45	8,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,16	6,39	4,04	2,08	4,3
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,27	2,39	3,43	2,06	-1,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,08	-24,98	6,57	2,59	50,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,29	-26,05	32,92	6,26	35,84
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,12	6,68	6,6	6,73	6,69