TELES AG INFORMATIONSTECHNOLOGIEN Quartalsbericht Q3 2021 der
TELES AG Informationstechnologien
(HGB, nicht testiert)
Kennzahlen 1. Januar 2021 - 30. September 2021
- Cashflow erhöht sich um 92 % gegenüber Vorjahr
- Umsatzrückgang um 14 % gegenüber Vorjahr
- Senkung im Personalaufwand um 8 %
- Senkung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 29 %
- Periodenfehlbetrag von TEUR 291
Die Unternehmens-Kennwerte der TELES AG für Q3 2021 im Überblick (nach HGB, nicht testiert)
TELES AG Informationstechnologien | 01.01.2020 - | 01.01.2021 - | Veränderung |
(in Euro) | 30.09.2020 | 30.09.2021 | |
Umsatz | 2.080.870 | 1.798.909 | -14% |
Sonstige betriebliche Erträge | 274.898 | 118.111 | -57% |
Personalaufwand | 1.284.664 | 1.180.828 | -8% |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 864.404 | 617.289 | -29% |
Betriebsergebnis/EBIT | -206.351 | -289.658 | -40% |
Periodenüberschuss/-fehlbetrag | -219.201 | -290.805 | -33% |
© TELES AG Informationstechnologien | Seite 1 von 8 |
Oktober 2021 | |
Zwischenlagebericht
Auch im dritten Quartal konnten wir das Wartungsgeschäft mit Bestandskunden absichern und ausbauen. Im deutschsprachigen Raum (DACH) konnten wir das Projektgeschäft insbesondere durch unseren Partner Communi5 Technologies, Wien weiter ausbauen. Allerdings ist es nicht gelungen das in Europa ohne DACH umzusetzen. Die Weiterentwicklung der Produktfamilien und die Entwicklung passender Lösungen und Produkte stehen weiterhin im Fokus, so z.B. die Erwei- terung des Softswitches von TELES, um softwarebasierte Umkodierung in Kun- dennetzen (Transcoding) zu ermöglichen. Das wird weiteres Wachstum bringen. Im dritten Quartal wurden die Marketing- und Kommunikationsaktivitäten weiter ausgebaut, um TELES am Markt weiter zu positionieren und bei Kunden als kom- petenten, leistungs- und zukunftsfähigen Anbieter zu verankern.
Zusammenfassendes Statement zur wirtschaftlichen Lage
Mit TEUR 1.799 verringerte sich der Umsatz im Berichtszeitraum von TEUR 2.081 um 14 %. Die Materialaufwandsquote ist auf 21,8 % (Vj. 19,1 %) gestiegen. Die Erlöse aus Untervermietung und Weiterberechnung aus Geschäftsbesorgungs- verträgen belaufen sich auf TEUR 109 (Vj. TEUR 119, Ausweis als sonstiger be- trieblicher Ertrag). Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen bei TEUR 118 (Vj. TEUR 275). Der Personalaufwand wurde um 8 % auf TEUR 1.181 gesenkt (Vj. TEUR 1.285). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um 29 % auf TEUR 617 (Vj. TEUR 864) gesenkt werden. Im Neunmonatsabschluss der TELES beläuft sich der Periodenfehlbetrag auf TEUR 291 (Vj. Periodenfehlbetrag TEUR 218). Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss um TEUR 66 erhöht. Der operative Cashflow beträgt TEUR -96 (Vj. TEUR -1.137) und hat sich gut entwickelt. Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.
© TELES AG Informationstechnologien | Seite 2 von 8 |
Oktober 2021 | |
Risikobericht
Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2020 wurden alle uns bekann- ten relevanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Aktuell erkennt die TELES aufgrund der Corona-Pandemie eine verschärfte Risikosituation. 100 % der TELES Belegschaft sind mit Heimarbeitsplätzen ausgestattet. Die Liquidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zah- lungseingänge überwachen wir weiterhin sehr genau und wirken dadurch Zah- lungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Er- gebnisziele erreicht werden, hängt - abgesehen von unternehmensinternen Fak- toren - maßgeblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab − insbesondere in unserem Kernmarkt Europa.
Ausblick
Für das laufende Geschäftsjahr passt der Vorstand die im Geschäftsbericht 2020 aufgestellte Prognose für das Gesamtjahr an. Es wird im Vergleich zum Vorjahr kein Umsatzwachstum sowie ein ausgeglichenes Ergebnis (EBIT) erwartet.
TELES AG Informationstechnologien
Der Vorstand
Oktober 2021
© TELES AG Informationstechnologien | Seite 3 von 8 |
Oktober 2021 | |
TELES Bilanz (HGB, nicht testiert)
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien, Berlin | ||||||||||||
Bilanz zum 30. September 2021 (nicht testiert) | ||||||||||||
Aktiva | 30.09.2021 | 31.12.2020 | Passiva | 30.09.2021 | 31.12.2020 | |||||||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||||||
A. | Anlagevermögen | A. | Eigenkapital | |||||||||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | I. | Gezeichnetes Kapital | 4.369.626,00 | 4.369.626,00 | |||||||
Entgeltlich erworbene EDV-Software | 0,00 | 0,00 | II. | Kapitalrücklage | 349.570,08 | 349.570,08 | ||||||
II. | Sachanlagen | III. | Bilanzverlust | |||||||||
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48.903,00 | 42.430,00 | 1. | Verlustvortrag | -4.705.894,13 | -5.530.405,78 | ||||||
48.903,00 | 42.430,00 | 2. | Periodenfehlbetrag | -290.805,18 | 824.511,65 | |||||||
-4.996.699,31 | -4.705.894,13 | |||||||||||
B. | Umlaufvermögen | |||||||||||
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckt | 277.503,23 | 0,00 | ||||||||||
- Vorräte
1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.427,12 | 2.419,30 | 0,00 | 13.301,95 | ||||||
2. | Fertige Erzeugnisse und Waren | 5.042,17 | 0,00 | B. | Rückstellungen | ||||||
1. | Steuerrückstellungen | 624.797,08 | 624.797,08 | ||||||||
7.469,29 | 2.419,30 | 2. | Sonstige Rückstellungen | 233.995,17 | 116.949,42 | ||||||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 858.792,25 | 741.746,50 | ||||||||
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 155.961,23 | 276.972,33 | ||||||||
2. | Sonstige Vermögensgegenstände | 77.776,79 | 67.348,98 | C. | Verbindlichkeiten | ||||||
1. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 34.044,61 | 27.679,39 | ||||||||
233.738,02 | 344.321,31 | 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 145.845,16 | 234.435,37 | ||||||
3. | Sonstige Verbindlichkeiten | 49.329,43 | 47.676,01 | ||||||||
- | davon aus Steuern EUR 8.627,46 (Vj. TEUR 9) | ||||||||||
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 631.866,85 | 751.551,56 | - | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR -1.805,54 (Vj. TEUR -3) | |||||||
873.074,16 | 1.098.292,17 | 229.219,20 | 309.790,77 | ||||||||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 42.907,73 | 35.890,27 | D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 154.376,67 | 111.773,22 | ||||
D. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 277.503,23 | 0,00 | ||||||||
1.242.388,12 | 1.176.612,44 | 1.242.388,12 | 1.176.612,44 |
Gewinn- und Verlustrechnung (HGB, nicht testiert)
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien, Berlin | ||||
Gewinn- und Verlustrechnung 01. Januar -30. September 2021 (nicht testiert) | ||||
30.09.2021 | 30.09.2020 | |||
EUR | EUR ktor | TEUR | ||
1. | Umsatzerlöse | 1.798.908,76 | -1 | 2.081 |
2. | Sonstige betriebliche Erträge | 118.111,31 | -1 | 275 |
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 1.878,75 (Vj. TEUR 2) | ||||
1.917.020,07 | 2.356 |
3. Materialaufwand
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 194.622,70 | 1 | 251 | |
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 196.976,59 | 1 | 147 | |
4. | Personalaufwand | |||
a) Löhne und Gehälter | 1.026.984,43 | 1 | 1.094 | |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für | ||||
Altersversorgung und für Unterstützung | 153.843,68 | 1 | 191 | |
davon für Altersversorgung EUR 4.185,00 (Vj. TEUR 5) | ||||
5. | Abschreibungen | |||
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 16.961,86 | 1 | 16 | |
6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 617.288,81 | 1 | 864 |
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 4.703,31 (Vj. TEUR 6) | ||||
2.206.678,07 | 2.562 | |||
7. | Betriebsergebnis (EBIT) | -289.658,00 | -206 | |
8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 157,31 | 1 | -1 |
9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 145,00 | 1 | 15 |
10. | Finanzergebnis | 12,31 | 14 | |
12. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 41,49 | 1 | -2 |
13. | Ergebnis nach Steuern | -289.687,18 | -218 | |
14. | Sonstige Steuern | 1.118,00 | 1 | 1 |
15. | Periodenüberschuss/-fehlbetrag | -290.805,18 | -219 | |
16. | Verlustvortrag aus dem Vorjahr | -4.705.894,13 | -27.961 | |
17. | Ertrag aus der Kapitalherabsetzung | 0,00 | 22.431 | |
18. | Bilanzverlust | -4.996.699,31 | -5.750 |
© TELES AG Informationstechnologien | Seite 5 von 8 |
Oktober 2021 | |
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
TELES AG Informationstechnologien published this content on 16 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 October 2021 12:11:04 UTC.
