Cashflow Telefónica, S.A.

Aktien

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TEF

Integrierte Telekommunikationsdienste

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3,354 ^EUR	-2,41 %		3,367	+0,39 %

09:24	IBEX 35 übertrifft Rekorde bei aufgeheizter geopolitischer Lage und Fokus auf Fed	RE
08:07	Spanische Aktien - Faktoren, die am 13. Januar zu beachten sind	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: TELEFÓNICA, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	43,08 Mrd.	39,28 Mrd.	39,99 Mrd.	40,65 Mrd.	41,32 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	873 Mio.	771 Mio.	783 Mio.	-	820 Mio.
Gesamtumsatz	43,95 Mrd.	40,05 Mrd.	40,78 Mrd.	40,65 Mrd.	42,14 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	18,23 Mrd.	18,95 Mrd.	18,43 Mrd.	20,42 Mrd.	19,18 Mrd.
Bruttogewinn	25,72 Mrd.	21,1 Mrd.	22,35 Mrd.	20,23 Mrd.	22,96 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	151 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	155 Mio.	179 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	9,36 Mrd.	8,4 Mrd.	8,8 Mrd.	8,8 Mrd.	8,8 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	11,55 Mrd.	10,28 Mrd.	10,11 Mrd.	8,93 Mrd.	9,4 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	21,06 Mrd.	18,8 Mrd.	19,03 Mrd.	17,88 Mrd.	18,38 Mrd.
Betriebseinkommen	4,66 Mrd.	2,3 Mrd.	3,32 Mrd.	2,35 Mrd.	4,58 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,51 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,94 Mrd.	-2,04 Mrd.	-2,31 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	197 Mio.	205 Mio.	409 Mio.	545 Mio.	525 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,32 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,53 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,78 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2 Mio.	-127 Mio.	217 Mio.	-2,16 Mrd.	-49 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	182 Mio.	50 Mio.	-86 Mio.	11 Mio.	229 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-424 Mio.	-145 Mio.	166 Mio.	-465 Mio.	-235 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,1 Mrd.	718 Mio.	2,08 Mrd.	-1,76 Mrd.	2,74 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-519 Mio.	-416 Mio.	-	-58 Mio.	-900 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	302 Mio.	11,44 Mrd.	741 Mio.	250 Mio.	153 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-375 Mio.	-	-77 Mio.	-	-1,44 Mrd.
Rechtliche Regelungen	75 Mio.	351 Mio.	212 Mio.	97 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,58 Mrd.	12,1 Mrd.	2,96 Mrd.	-1,47 Mrd.	557 Mio.
Einkommensteueraufwand	626 Mio.	1,38 Mrd.	641 Mio.	-899 Mio.	348 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,96 Mrd.	10,72 Mrd.	2,32 Mrd.	-574 Mio.	209 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,96 Mrd.	10,72 Mrd.	2,32 Mrd.	-574 Mio.	209 Mio.
Minderheiteninteresse	-375 Mio.	-2,58 Mrd.	-308 Mio.	-318 Mio.	-258 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,58 Mrd.	8,14 Mrd.	2,01 Mrd.	-892 Mio.	-49 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	251 Mio.	253 Mio.	209 Mio.	254 Mio.	269 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,33 Mrd.	7,88 Mrd.	1,8 Mrd.	-1,15 Mrd.	-318 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,33 Mrd.	7,88 Mrd.	1,8 Mrd.	-1,15 Mrd.	-318 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,24	1,38	0,31	-0,2	-0,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,24	1,38	0,31	-0,2	-0,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,47 Mrd.	5,73 Mrd.	5,74 Mrd.	5,67 Mrd.	5,64 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,24	1,37	0,31	-0,2	-0,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,24	1,37	0,31	-0,2	-0,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,48 Mrd.	5,74 Mrd.	5,76 Mrd.	5,72 Mrd.	5,64 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,29	-0,37	0,17	-0,25	0,26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,29	-0,37	0,17	-0,25	0,26
Dividende Pro Aktie	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Ausschüttungsquote	52,15	7,58	47,69	-190,7	-3510,2
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,11 Mrd.	7,82 Mrd.	8,71 Mrd.	7,63 Mrd.	9,73 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,09 Mrd.	3,46 Mrd.	4,58 Mrd.	3,58 Mrd.	5,63 Mrd.
EBIT	4,66 Mrd.	2,3 Mrd.	3,32 Mrd.	2,35 Mrd.	4,58 Mrd.
German: EBITDAR	11,26 Mrd.	7,94 Mrd.	8,84 Mrd.	7,79 Mrd.	9,91 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,24	11,39	21,66	61,03	62,48
Gesamtlaufende Steuern	462 Mio.	831 Mio.	-218 Mio.	473 Mio.	519 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	164 Mio.	547 Mio.	859 Mio.	-1,37 Mrd.	-171 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,56 Mrd.	-2,13 Mrd.	994 Mio.	-1,42 Mrd.	1,45 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	193 Mio.	274 Mio.	393 Mio.	435 Mio.	512 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	959 Mio.	835 Mio.	656 Mio.	741 Mio.	647 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	151 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	155 Mio.	179 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	31,7 Mio.	28,54 Mio.	39,56 Mio.	53,98 Mio.	71 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	119 Mio.	92,46 Mio.	85,44 Mio.	101 Mio.	108 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,6 Mrd.	8,58 Mrd.	7,24 Mrd.	7,15 Mrd.	8,06 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,04 Mrd.	1,35 Mrd.	101 Mio.	209 Mio.	139 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	806 Mio.	832 Mio.	312 Mio.	257 Mio.	295 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,44 Mrd.	10,76 Mrd.	7,66 Mrd.	7,62 Mrd.	8,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,89 Mrd.	6,53 Mrd.	6,98 Mrd.	7,15 Mrd.	7,26 Mrd.
Andere Forderungen	1,43 Mrd.	2,74 Mrd.	2,89 Mrd.	1,87 Mrd.	2,4 Mrd.
Gesamtforderungen	7,32 Mrd.	9,27 Mrd.	9,88 Mrd.	9,02 Mrd.	9,66 Mrd.
Inventar	1,72 Mrd.	1,75 Mrd.	1,55 Mrd.	929 Mio.	954 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	619 Mio.	583 Mio.	714 Mio.	1,5 Mrd.	1,56 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,55 Mrd.	2,56 Mrd.	2,8 Mrd.	1,69 Mrd.	1,7 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	33,66 Mrd.	24,93 Mrd.	22,59 Mrd.	20,76 Mrd.	22,37 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	107 Mrd.	114 Mrd.	122 Mrd.	121 Mrd.	124 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-78,59 Mrd.	-83,28 Mrd.	-90,41 Mrd.	-89,44 Mrd.	-94,27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	28,75 Mrd.	30,3 Mrd.	31,99 Mrd.	31,39 Mrd.	29,35 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,11 Mrd.	14,55 Mrd.	13,01 Mrd.	10,02 Mrd.	9,97 Mrd.
German: Firmenwert	17,04 Mrd.	16,52 Mrd.	18,47 Mrd.	18,71 Mrd.	16,46 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11,49 Mrd.	11,72 Mrd.	12,02 Mrd.	11,37 Mrd.	9,88 Mrd.
Langfristige Forderungen	589 Mio.	876 Mio.	1,27 Mrd.	1,26 Mrd.	1,14 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	6,42 Mrd.	5,62 Mrd.	4,88 Mrd.	6,24 Mrd.	6,67 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	331 Mio.	555 Mio.	854 Mio.	1 Mrd.	1,07 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,67 Mrd.	4,14 Mrd.	4,56 Mrd.	3,57 Mrd.	3,59 Mrd.
Gesamtvermögen	105 Mrd.	109 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.	101 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,91 Mrd.	6,98 Mrd.	7,54 Mrd.	7,69 Mrd.	7,78 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,4 Mrd.	1,52 Mrd.	1,49 Mrd.	1,85 Mrd.	1,94 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8,12 Mrd.	7 Mrd.	4,02 Mrd.	3,7 Mrd.	5,59 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,26 Mrd.	1,68 Mrd.	2,02 Mrd.	2,24 Mrd.	2,23 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,73 Mrd.	2,03 Mrd.	1,92 Mrd.	1,87 Mrd.	1,61 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,29 Mrd.	1,34 Mrd.	1,49 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,41 Mrd.	4,95 Mrd.	4,61 Mrd.	4,45 Mrd.	4,87 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	28,12 Mrd.	25,5 Mrd.	23,1 Mrd.	23,4 Mrd.	25,73 Mrd.
Langfristige Schulden	42,3 Mrd.	35,29 Mrd.	35,06 Mrd.	33,36 Mrd.	33,19 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,04 Mrd.	6,39 Mrd.	6,66 Mrd.	6,71 Mrd.	6,08 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	955 Mio.	1,05 Mrd.	1,09 Mrd.	904 Mio.	904 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,48 Mrd.	5,02 Mrd.	3,85 Mrd.	3,49 Mrd.	2,8 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,62 Mrd.	2,6 Mrd.	3,07 Mrd.	2,7 Mrd.	2,9 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,28 Mrd.	4,68 Mrd.	5,11 Mrd.	6,67 Mrd.	6,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	86,79 Mrd.	80,53 Mrd.	77,93 Mrd.	77,23 Mrd.	77,75 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,53 Mrd.	5,78 Mrd.	5,78 Mrd.	5,75 Mrd.	5,67 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,54 Mrd.	4,23 Mrd.	3,82 Mrd.	3,75 Mrd.	3,52 Mrd.
Gewinnrücklagen	20,08 Mrd.	27,13 Mrd.	28,76 Mrd.	25,95 Mrd.	23,76 Mrd.
Eigene Aktien	-476 Mio.	-547 Mio.	-341 Mio.	-429 Mio.	-106 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-18,44 Mrd.	-14,39 Mrd.	-12,93 Mrd.	-13,17 Mrd.	-13,5 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	11,24 Mrd.	22,21 Mrd.	25,09 Mrd.	21,85 Mrd.	19,35 Mrd.
Minderheitsinteressen	7,02 Mrd.	6,48 Mrd.	6,62 Mrd.	5,24 Mrd.	3,4 Mrd.
Eigenkapital	18,26 Mrd.	28,68 Mrd.	31,71 Mrd.	27,1 Mrd.	22,75 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	105 Mrd.	109 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.	101 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,43 Mrd.	5,64 Mrd.	5,69 Mrd.	5,64 Mrd.	5,64 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,43 Mrd.	5,64 Mrd.	5,69 Mrd.	5,64 Mrd.	5,64 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,07	3,94	4,41	3,87	3,43
Sachbuchwert	-17,3 Mrd.	-6,04 Mrd.	-5,4 Mrd.	-8,23 Mrd.	-6,99 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3,19	-1,07	-0,95	-1,46	-1,24
Gesamtverschuldung	55,71 Mrd.	50,36 Mrd.	47,76 Mrd.	46,01 Mrd.	47,08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	48,27 Mrd.	39,6 Mrd.	40,1 Mrd.	38,39 Mrd.	38,59 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-7 Mio.	-36 Mio.	-225 Mio.	-163 Mio.	-130 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,21 Mrd.	968 Mio.	1 Mrd.	1,24 Mrd.	1,43 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7,02 Mrd.	6,48 Mrd.	6,62 Mrd.	5,24 Mrd.	3,4 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	427 Mio.	12,77 Mrd.	11,59 Mrd.	8,59 Mrd.	8,38 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	507 Mio.	584 Mio.	701 Mio.	636 Mio.	681 Mio.
Inventar - Andere	1,26 Mrd.	1,2 Mrd.	880 Mio.	334 Mio.	320 Mio.
Grundstück - (BS)	8,69 Mrd.	8,56 Mrd.	9,02 Mrd.	8,63 Mrd.	9,15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	89,53 Mrd.	91,15 Mrd.	96,05 Mrd.	93,12 Mrd.	94,43 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	112.797	104.150	103.651	104.142	100.870
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,53 Mrd.	2,52 Mrd.	2,88 Mrd.	2,96 Mrd.	3,03 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,58 Mrd.	8,14 Mrd.	2,01 Mrd.	-892 Mio.	-49 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,62 Mrd.	6,01 Mrd.	6,2 Mrd.	6,21 Mrd.	6,34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,43 Mrd.	1,16 Mrd.	1,26 Mrd.	1,23 Mrd.	1,05 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8,05 Mrd.	7,17 Mrd.	7,46 Mrd.	7,44 Mrd.	7,39 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,3 Mrd.	1,23 Mrd.	1,34 Mrd.	1,36 Mrd.	1,41 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,26 Mrd.	-6,27 Mrd.	956 Mio.	3,74 Mrd.	2,24 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,2 Mrd.	10,27 Mrd.	11,76 Mrd.	11,65 Mrd.	10,99 Mrd.
Investitionsausgaben	-7,53 Mrd.	-6,73 Mrd.	-6,35 Mrd.	-6,16 Mrd.	-5,79 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	509 Mio.	564 Mio.	842 Mio.	310 Mio.	269 Mio.
Barkaufe	-79 Mio.	-414 Mio.	-1,63 Mrd.	-252 Mio.	-189 Mio.
Veräußerungen	81 Mio.	13,37 Mrd.	-115 Mio.	1 Mrd.	220 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-25 Mio.	-98 Mio.	-303 Mio.	256 Mio.	-90 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-747 Mio.	-797 Mio.	2,23 Mrd.	557 Mio.	357 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,79 Mrd.	5,9 Mrd.	-5,33 Mrd.	-4,29 Mrd.	-5,22 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,53 Mrd.	3,65 Mrd.	2,58 Mrd.	2,67 Mrd.	3,55 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8,53 Mrd.	3,65 Mrd.	2,58 Mrd.	2,67 Mrd.	3,55 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11,37 Mrd.	-11,78 Mrd.	-8,61 Mrd.	-5,49 Mrd.	-4,41 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11,37 Mrd.	-11,78 Mrd.	-8,61 Mrd.	-5,49 Mrd.	-4,41 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-223 Mio.	-604 Mio.	-555 Mio.	-223 Mio.	-58 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-825 Mio.	-617 Mio.	-959 Mio.	-1,7 Mrd.	-1,72 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-825 Mio.	-617 Mio.	-959 Mio.	-1,7 Mrd.	-1,72 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,55 Mrd.	-3,64 Mrd.	-382 Mio.	-2,45 Mrd.	-2,04 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,44 Mrd.	-12,99 Mrd.	-7,92 Mrd.	-7,19 Mrd.	-4,67 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-402 Mio.	-179 Mio.	156 Mio.	-258 Mio.	-191 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-4 Mio.	-19 Mio.	-2 Mio.	-13 Mio.	3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-438 Mio.	2,98 Mrd.	-1,34 Mrd.	-94 Mio.	911 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	509 Mio.	459 Mio.	92 Mio.	454 Mio.	668 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-7,12 Mrd.	12,24 Mrd.	2,79 Mrd.	5,02 Mrd.	4,15 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6,18 Mrd.	13,22 Mrd.	4,01 Mrd.	6,3 Mrd.	5,6 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	10,92 Mrd.	-10,12 Mrd.	515 Mio.	-2,19 Mrd.	275 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,84 Mrd.	-8,13 Mrd.	-6,03 Mrd.	-2,82 Mrd.	-859 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,6	1,34	1,9	1,37	2,79
Rendite auf das Gesamtkapital	3,66	1,88	2,62	1,93	4
Eigenkapitalrendite %	8,95	45,66	7,68	-1,95	0,84
Rendite auf Eigenkapital	9,39	47,15	7,62	-4,88	-1,54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58,52	52,68	54,81	49,77	54,49
SG&A Marge	0,34	0,3	0,31	0,38	0,42
EBITDA-Marge %	25,27	19,53	21,37	18,77	23,1
EBITA-Marge	13,85	8,64	11,23	8,8	13,36
EBIT-Marge %	10,59	5,74	8,14	5,78	10,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,45	26,76	5,69	-1,41	0,5
Netto-Einkommensmarge %	3,6	20,32	4,93	-2,19	-0,12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,03	19,69	4,42	-2,82	-0,75
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,56	-5,32	2,44	-3,49	3,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	-16,21	30,57	6,85	12,35	9,86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-14,05	33,01	9,82	15,49	13,28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,37	0,37	0,38	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,29	1,36	1,31	1,28	1,39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,98	6,33	5,92	5,75	5,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,81	10,93	11,18	16,5	20,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,2	0,98	0,98	0,89	0,87
Schnellverhältnis	0,53	0,79	0,76	0,71	0,71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,47	0,4	0,51	0,5	0,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61,22	57,7	61,66	63,44	63,8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37,31	33,39	32,64	22,12	17,97
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	142,8	123,98	145,48	140,44	146,72
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-44,27	-32,9	-51,19	-54,88	-64,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	305,12	175,59	150,61	169,8	206,98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	75,32	63,71	60,1	62,93	67,42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	253,76	145,31	131,56	147,87	172,62
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	62,64	52,73	52,5	54,81	56,23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82,62	73,74	71,08	74,03	77,36
EBIT / Zinsaufwand	3,08	1,47	1,71	1,15	1,98
EBITDA / Zinsaufwand	8,4	6,05	5,55	4,8	5,19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,42	1,75	2,28	1,78	2,68
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,38	5,32	4,43	4,7	3,93
Netto-Schulden / EBITDA	3,8	4,18	3,72	3,92	3,22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10,75	18,37	10,79	12,67	7,62
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9,32	14,44	9,06	10,58	6,25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10,88	-8,88	1,82	1,65	1,64
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-12,7	-17,96	5,93	-6,43	9,13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-13,02	-29,59	11,42	-12,42	27,52
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-15,4	-43,13	32,36	-21,92	57,39
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-13,94	-50,62	44,37	-29,2	94,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	17,61	447,62	-78,36	-124,75	-136,41
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	38,53	414,35	-75,29	-144,36	-94,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-9,28	-241,2	-146,66	-242,71	-202,48
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	52,18	498,35	-76,87	-165,22	-70,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-30,9	10,85	6,99	2,35	1,5
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14,06	1,8	-11,61	-39,91	2,69
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-26,59	5,4	5,57	-1,88	-6,52
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-11,63	3,96	0,39	-4,85	-3,66
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-28,87	-65,1	-10,55	52,33	-15,04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-34,37	97,66	12,97	-12,9	-11,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-12,16	-22,19	14,56	-0,97	-5,62
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10,48	-10,64	-5,62	-2,98	-6,02
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-257,03	-271,89	-77,19	79,79	-17,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-207,89	-314,03	-69,7	57,18	-11,13
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	-25,5	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5,78	-9,88	-3,68	1,74	1,65
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,09	-15,21	-6,66	-0,13	1,44
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13,6	-25,88	-16,21	-8,15	-1,6
EBITA, 2 J. CAGR %	-18,35	-36,64	-21,27	-12,64	-2,46
EBIT, 2 J. CAGR %	-10,65	-34,59	-15,57	1,1	17,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-29,61	153,78	8,86	-76,86	-69,98
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-31,08	166,93	12,75	-66,89	-84,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-11,96	11,97	-18,83	-18,4	20,94
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-33,11	203,81	18,71	-61,16	-56,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-16,02	-12,48	8,9	4,64	1,92
Inventar, 2 J. CAGR %	0,77	-6,46	-5,14	-27,12	-21,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-7,07	-12,04	5,49	1,78	-4,23
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-4,02	-4,15	2,16	-2,26	-4,26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-16,24	-50,18	-44,13	16,73	13,77
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-20,88	13,9	49,43	-0,8	-12,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0,85	-17,32	-5,59	6,51	-3,32
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-7,38	-10,56	-8,16	-4,31	-4,51
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	146,72	64,05	-37,39	-35,97	21,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	65,99	51,78	-19,47	-30,99	18,19
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	-13,69	-13,4	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,97	-6,82	-6,14	-2,57	2,37
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,02	-10,23	-8,68	-7,61	4,21
EBITDA, 3 J. KAGR %	-11,55	-19,3	-15,09	-14,97	2,46
EBITA, 3 J. CAGR %	-15,53	-27,63	-19,01	-21,49	6,3
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-11,23	-26,68	-14,84	-20,38	25,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-16,64	39,47	11,7	-33,56	-73,08
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-20,36	34,68	20,76	-17,39	-81,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-15,21	1,87	-16,36	-2,03	-11,96
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-24,56	36,7	27,82	-2,78	-64,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-10,91	-7,88	-6,42	6,67	3,58
Inventar, 3 J. CAGR %	15,43	1,11	-8,21	-18,53	-18,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5,64	-3,09	-6,52	2,97	-1,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2,99	-1,43	-2,66	-0,23	-2,73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,76	-37,44	-39,45	-21,94	5
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-12,76	7,36	13,59	24,83	-4,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,47	-8,54	-7,83	-4,07	2,3
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,26	-8,48	-8,94	-6,47	-4,88
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	37,49	118,72	-15,02	-11,01	-30,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,86	80,67	-11,3	0,64	-24,92
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	-9,35	-9,14	-9,14	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-4,68	-5,42	-5,06	-3,87	-3,1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,35	-7,35	-6,33	-7,05	-4,79
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,88	-13,75	-11,5	-12,5	-7,32
EBITA, 5 J. KAGR %	14,08	-12,46	-14,62	-17,09	-8,17
EBIT, 5 J. CAGR %	8,13	-19,34	-12,99	-16,62	-3,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21,11	34,9	-7,25	-32,01	-33,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20,76	27,99	-8,48	-23,17	-46,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	157,69	-5,8	-17,25	-6,78	-3,07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	27,94	26,82	-11,12	-17,73	-16,57
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-7,09	-5,86	-3,46	-3,06	-3,17
Inventar, 5 J. KAGR %	3,36	10,64	6,72	-11,3	-13,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-3,25	-3,6	-1,34	-1,17	-5,61
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2,68	-2,45	-0,96	-1,77	-3,3
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12	-27,93	-28,01	-19,71	-22,07
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6,56	4,11	8,2	4,02	2,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,62	-5,1	-3,14	-2,8	-6,05
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6,45	-6,31	-7,03	-6,83	-7,19
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	43,72	40,39	0,38	33,81	-1,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50,32	28,43	-0,35	22,94	-0,51
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	-5,72	-5,59	-5,59	-5,59