Gewinn- und Verlustrechnung Telecom Italia S.p.A.

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Integrierte Telekommunikationsdienste

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Veröffentlichte Finanzdaten: TELECOM ITALIA S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	15,8 Mrd.	15,32 Mrd.	15,79 Mrd.	16,3 Mrd.	14,44 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	42 Mio.
Gesamtumsatz	15,8 Mrd.	15,32 Mrd.	15,79 Mrd.	16,3 Mrd.	14,48 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,55 Mrd.	7,78 Mrd.	8,18 Mrd.	8,22 Mrd.	8,75 Mrd.
Bruttogewinn	8,26 Mrd.	7,54 Mrd.	7,61 Mrd.	8,08 Mrd.	5,73 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	632 Mio.	815 Mio.	1,03 Mrd.	1,17 Mrd.	325 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	4,62 Mrd.	4,49 Mrd.	4,78 Mrd.	4,86 Mrd.	3,19 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	720 Mio.	649 Mio.	686 Mio.	679 Mio.	562 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,97 Mrd.	5,95 Mrd.	6,5 Mrd.	6,71 Mrd.	4,08 Mrd.
Betriebseinkommen	2,29 Mrd.	1,59 Mrd.	1,12 Mrd.	1,36 Mrd.	1,66 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,17 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,35 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	522 Mio.	229 Mio.	354 Mio.	217 Mio.	305 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-651 Mio.	-885 Mio.	-967 Mio.	-1,51 Mrd.	-1,05 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	18 Mio.	38 Mio.	23 Mio.	-29 Mio.	-20 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-51 Mio.	39 Mio.	23 Mio.	-3 Mio.	22 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	101 Mio.	-37 Mio.	-125 Mio.	26 Mio.	-66 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,71 Mrd.	742 Mio.	69 Mio.	-157 Mio.	543 Mio.
Umstrukturierungskosten	-34 Mio.	-8 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-4,12 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-11 Mio.	1 Mio.	36 Mio.	-11 Mio.	-77 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8 Mio.	-	-	-	-14 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-258 Mio.	-1,13 Mrd.	-693 Mio.	-712 Mio.	-195 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,4 Mrd.	-4,52 Mrd.	-588 Mio.	-880 Mio.	257 Mio.
Einkommensteueraufwand	-5,96 Mrd.	3,88 Mrd.	2,07 Mrd.	227 Mio.	174 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7,35 Mrd.	-8,4 Mrd.	-2,65 Mrd.	-1,11 Mrd.	83 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-447 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	7,35 Mrd.	-8,4 Mrd.	-2,65 Mrd.	-1,11 Mrd.	-364 Mio.
Minderheiteninteresse	-128 Mio.	-252 Mio.	-271 Mio.	-334 Mio.	-246 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	7,22 Mrd.	-8,65 Mrd.	-2,92 Mrd.	-1,44 Mrd.	-610 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,22 Mrd.	-8,65 Mrd.	-2,92 Mrd.	-1,44 Mrd.	-610 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,22 Mrd.	-8,65 Mrd.	-2,92 Mrd.	-1,44 Mrd.	-163 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,34	-0,41	-0,14	-0,07	-0,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,34	-0,41	-0,14	-0,07	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21,08 Mrd.	21,21 Mrd.	21,24 Mrd.	21,25 Mrd.	21,26 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,34	-0,41	-0,14	-0,07	-0,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,34	-0,41	-0,14	-0,07	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21,08 Mrd.	21,21 Mrd.	21,24 Mrd.	21,25 Mrd.	21,26 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,04	0,01	-0,01	-0,02	0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,04	0,01	-0,01	-0,02	0
Dividende Pro Aktie	0,01	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	5,4	-4,25	-2,32	-13,12	-26,07
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,22 Mrd.	5,38 Mrd.	4,98 Mrd.	5,26 Mrd.	4,27 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,92 Mrd.	3,1 Mrd.	2,63 Mrd.	2,9 Mrd.	3,07 Mrd.
EBIT	2,29 Mrd.	1,59 Mrd.	1,12 Mrd.	1,36 Mrd.	1,66 Mrd.
German: EBITDAR	6,66 Mrd.	5,98 Mrd.	5,78 Mrd.	6,2 Mrd.	4,36 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	16,02 Mrd.	15,59 Mrd.	16 Mrd.	16,5 Mrd.	14,68 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-426,27	-86,05	-351,36	-25,8	67,7
Gesamtlaufende Steuern	580 Mio.	11 Mio.	-580 Mio.	78 Mio.	92 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6,54 Mrd.	3,87 Mrd.	2,65 Mrd.	149 Mio.	82 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	940 Mio.	212 Mio.	-228 Mio.	-432 Mio.	93,38 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	48 Mio.	18 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.	1,19 Mrd.	1,3 Mrd.	1,04 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5 Mio.	5 Mio.	12 Mio.	17 Mio.	6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	196 Mio.	212 Mio.	235 Mio.	237 Mio.	234 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	196 Mio.	212 Mio.	235 Mio.	237 Mio.	234 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	79 Mio.	56 Mio.	49 Mio.	48 Mio.	35 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	436 Mio.	603 Mio.	798 Mio.	935 Mio.	91 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	124 Mio.	162 Mio.	263 Mio.	403 Mio.	40,89 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	312 Mio.	441 Mio.	535 Mio.	532 Mio.	50,11 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	277 Mio.	291 Mio.	518 Mio.	532 Mio.	310 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	2,6 Mio.	7 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,6 Mio.	7 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,83 Mrd.	6,9 Mrd.	3,56 Mrd.	2,91 Mrd.	2,92 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	767 Mio.	1,52 Mrd.	1,04 Mrd.	1,52 Mrd.	1,12 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	472 Mio.	855 Mio.	537 Mio.	540 Mio.	530 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,07 Mrd.	9,27 Mrd.	5,13 Mrd.	4,97 Mrd.	4,57 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,02 Mrd.	2,79 Mrd.	2,99 Mrd.	3,16 Mrd.	2,4 Mrd.
Andere Forderungen	558 Mio.	567 Mio.	551 Mio.	1,1 Mrd.	845 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	3,58 Mrd.	3,36 Mrd.	3,54 Mrd.	4,26 Mrd.	3,25 Mrd.
Inventar	242 Mio.	282 Mio.	322 Mio.	345 Mio.	297 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	922 Mio.	1,15 Mrd.	1,24 Mrd.	1,31 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10,81 Mrd.	14,07 Mrd.	10,23 Mrd.	10,88 Mrd.	9,19 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	84,36 Mrd.	85,86 Mrd.	91,17 Mrd.	94,73 Mrd.	32,25 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-66,23 Mrd.	-67,7 Mrd.	-71,58 Mrd.	-74,52 Mrd.	-24,23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	18,13 Mrd.	18,16 Mrd.	19,59 Mrd.	20,21 Mrd.	8,03 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,8 Mrd.	5,17 Mrd.	2,21 Mrd.	1,74 Mrd.	1,05 Mrd.
German: Firmenwert	22,85 Mrd.	18,57 Mrd.	19,11 Mrd.	19,17 Mrd.	11,03 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,74 Mrd.	7,15 Mrd.	7,66 Mrd.	7,12 Mrd.	6,01 Mrd.
Langfristige Forderungen	43 Mio.	45 Mio.	49 Mio.	112 Mio.	40 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	7,5 Mrd.	3,51 Mrd.	769 Mio.	701 Mio.	513 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,6 Mrd.	1,83 Mrd.	1,8 Mrd.	1,8 Mrd.	1,25 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	769 Mio.	683 Mio.	608 Mio.	430 Mio.	557 Mio.
Gesamtvermögen	73,23 Mrd.	69,19 Mrd.	62,03 Mrd.	62,16 Mrd.	37,66 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,13 Mrd.	5,16 Mrd.	5,3 Mrd.	5,44 Mrd.	4,35 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	867 Mio.	834 Mio.	1,18 Mrd.	1,42 Mrd.	1,16 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,68 Mrd.	5,94 Mrd.	5,04 Mrd.	5,77 Mrd.	3,87 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	631 Mio.	651 Mio.	870 Mio.	838 Mio.	523 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	271 Mio.	295 Mio.	34 Mio.	27 Mio.	44 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	827 Mio.	823 Mio.	899 Mio.	879 Mio.	910 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	761 Mio.	2,66 Mrd.	825 Mio.	1,65 Mrd.	656 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,17 Mrd.	16,36 Mrd.	14,14 Mrd.	16,02 Mrd.	11,51 Mrd.
Langfristige Schulden	23,66 Mrd.	23,44 Mrd.	21,74 Mrd.	21,28 Mrd.	8,73 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,2 Mrd.	4,06 Mrd.	4,6 Mrd.	4,74 Mrd.	2,42 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	860 Mio.	723 Mio.	688 Mio.	707 Mio.	503 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	724 Mio.	699 Mio.	684 Mio.	511 Mio.	200 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	277 Mio.	245 Mio.	84 Mio.	83 Mio.	61 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,51 Mrd.	1,62 Mrd.	1,37 Mrd.	1,3 Mrd.	878 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	44,39 Mrd.	47,15 Mrd.	43,3 Mrd.	44,65 Mrd.	24,3 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11,68 Mrd.	11,68 Mrd.	11,68 Mrd.	11,68 Mrd.	11,68 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,13 Mrd.	2,13 Mrd.	2,13 Mrd.	575 Mio.	-
Gewinnrücklagen	7,22 Mrd.	-8,65 Mrd.	-2,92 Mrd.	-1,44 Mrd.	-610 Mio.
Eigene Aktien	-89 Mio.	-63 Mio.	-63 Mio.	-57 Mio.	-53 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,27 Mrd.	12,32 Mrd.	4,24 Mrd.	2,89 Mrd.	943 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	26,22 Mrd.	17,41 Mrd.	15,06 Mrd.	13,65 Mrd.	11,96 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,62 Mrd.	4,62 Mrd.	3,66 Mrd.	3,87 Mrd.	1,4 Mrd.
Eigenkapital	28,84 Mrd.	22,04 Mrd.	18,72 Mrd.	17,51 Mrd.	13,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	73,23 Mrd.	69,19 Mrd.	62,03 Mrd.	62,16 Mrd.	37,66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	21,2 Mrd.	21,24 Mrd.	21,24 Mrd.	21,25 Mrd.	21,26 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	21,2 Mrd.	21,24 Mrd.	21,24 Mrd.	21,25 Mrd.	21,26 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,24	0,82	0,71	0,64	0,56
Sachbuchwert	-3,37 Mrd.	-8,3 Mrd.	-11,71 Mrd.	-12,65 Mrd.	-5,08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,16	-0,39	-0,55	-0,6	-0,24
Gesamtverschuldung	32,16 Mrd.	34,1 Mrd.	32,24 Mrd.	32,64 Mrd.	15,54 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	26,09 Mrd.	24,82 Mrd.	27,11 Mrd.	27,67 Mrd.	10,97 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,49 Mrd.	4,82 Mrd.	6,38 Mrd.	7,48 Mrd.	728 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,62 Mrd.	4,62 Mrd.	3,66 Mrd.	3,87 Mrd.	1,4 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,73 Mrd.	2,98 Mrd.	539 Mio.	537 Mio.	265 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	238 Mio.	246 Mio.	274 Mio.	314 Mio.	251 Mio.
Inventar - Andere	-	29 Mio.	38 Mio.	27 Mio.	41 Mio.
Grundstück - (BS)	229 Mio.	232 Mio.	232 Mio.	229 Mio.	46 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,91 Mrd.	1,96 Mrd.	2,05 Mrd.	2,05 Mrd.	440 Mio.
Maschinen, Gesamt	70,12 Mrd.	70,85 Mrd.	74,15 Mrd.	76,6 Mrd.	21,72 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	52.338	51.913	50.377	47.149	26.824
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	627 Mio.	565 Mio.	499 Mio.	463 Mio.	388 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	7,22 Mrd.	-8,65 Mrd.	-2,92 Mrd.	-1,44 Mrd.	-610 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,99 Mrd.	2,98 Mrd.	3,26 Mrd.	3,32 Mrd.	1,77 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,63 Mrd.	1,51 Mrd.	1,52 Mrd.	1,54 Mrd.	1,42 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,62 Mrd.	4,49 Mrd.	4,78 Mrd.	4,86 Mrd.	3,19 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-441 Mio.	-120 Mio.	-242 Mio.	-35 Mio.	-73 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	36 Mio.	4,12 Mrd.	9 Mio.	-6 Mio.	94 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-18 Mio.	-38 Mio.	-23 Mio.	29 Mio.	20 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-672 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	128 Mio.	252 Mio.	271 Mio.	334 Mio.	693 Mio.
Änderung der Forderungen	484 Mio.	257 Mio.	-81 Mio.	-39 Mio.	138 Mio.
Veränderung der Vorräte	20 Mio.	-39 Mio.	-35 Mio.	-31 Mio.	-23 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-231 Mio.	337 Mio.	484 Mio.	191 Mio.	-80 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	708 Mio.	-313 Mio.	-478 Mio.	-21 Mio.	72 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-6,54 Mrd.	3,89 Mrd.	2,64 Mrd.	148 Mio.	82 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	563 Mio.	150 Mio.	493 Mio.	-48 Mio.	-251 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,55 Mrd.	4,34 Mrd.	4,9 Mrd.	3,94 Mrd.	2,58 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,48 Mrd.	-4,01 Mrd.	-6,3 Mrd.	-3,97 Mrd.	-1,95 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	678 Mio.	4 Mio.	62 Mio.	11 Mio.	280 Mio.
Barkaufe	-7 Mio.	-	-1,32 Mrd.	19 Mio.	-4 Mio.
Veräußerungen	-33 Mio.	172 Mio.	1,28 Mrd.	-	4,17 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-11 Mio.	-100 Mio.	-26 Mio.	-49 Mio.	-34 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-251 Mio.	-1,18 Mrd.	969 Mio.	-919 Mio.	2,9 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	24 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	758 Mio.	-414 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,08 Mrd.	-5,12 Mrd.	-5,34 Mrd.	-4,15 Mrd.	4,94 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	704 Mio.	-	241 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,47 Mrd.	4,08 Mrd.	2,29 Mrd.	4,04 Mrd.	1,89 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,47 Mrd.	4,79 Mrd.	2,29 Mrd.	4,28 Mrd.	1,89 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,77 Mrd.	-	-436 Mio.	-	-862 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,79 Mrd.	-3,07 Mrd.	-4,62 Mrd.	-4,61 Mrd.	-8,43 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,56 Mrd.	-3,07 Mrd.	-5,05 Mrd.	-4,61 Mrd.	-9,29 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,16 Mrd.	-	2 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-390 Mio.	-368 Mio.	-68 Mio.	-189 Mio.	-159 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-390 Mio.	-368 Mio.	-68 Mio.	-189 Mio.	-159 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	308 Mio.	1,82 Mrd.	-40 Mio.	62 Mio.	160 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,01 Mrd.	3,16 Mrd.	-2,87 Mrd.	-456 Mio.	-7,41 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-159 Mio.	13 Mio.	-40 Mio.	18 Mio.	-101 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,31 Mrd.	2,4 Mrd.	-3,35 Mrd.	-643 Mio.	12 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,52 Mrd.	1,44 Mrd.	1,67 Mrd.	2,1 Mrd.	1,84 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-223 Mio.	242 Mio.	-164 Mio.	117 Mio.	30 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,84 Mrd.	3,64 Mrd.	-3,49 Mrd.	1,03 Mrd.	429 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,57 Mrd.	4,33 Mrd.	-2,67 Mrd.	2,11 Mrd.	1,27 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4 Mrd.	-2,86 Mrd.	1,84 Mrd.	-366 Mio.	997 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,09 Mrd.	1,71 Mrd.	-2,76 Mrd.	-329 Mio.	-7,41 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2	1,39	1,06	1,37	2,07
Rendite auf das Gesamtkapital	2,43	1,69	1,3	1,68	2,62
Eigenkapitalrendite %	28,57	-33,02	-13,02	-6,11	0,54
Rendite auf Eigenkapital	31,07	-39,66	-18,01	-10,04	-1,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,26	49,24	48,21	49,56	39,57
SG&A Marge	4	5,32	6,54	7,19	2,24
EBITDA-Marge %	39,35	35,14	31,54	32,3	29,47
EBITA-Marge	24,79	20,23	16,67	17,81	21,22
EBIT-Marge %	14,5	10,36	7,06	8,36	11,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	46,52	-54,84	-16,81	-6,79	0,57
Netto-Einkommensmarge %	45,71	-56,49	-18,53	-8,84	-4,21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	45,71	-56,49	-18,53	-8,84	-1,13
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,94	1,38	-1,44	-2,65	0,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	36,92	23,74	-22,12	6,34	2,96
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	41,56	28,29	-16,89	12,97	8,8
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,22	0,22	0,24	0,26	0,29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,84	0,84	0,84	0,82	1,03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,97	5,3	5,5	5,33	5,21
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30,06	29,68	27,08	24,65	27,27
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,97	0,86	0,72	0,68	0,8
Schnellverhältnis	0,86	0,77	0,61	0,58	0,68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,59	0,26	0,35	0,25	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	73,71	68,86	66,32	68,54	70,21
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,17	12,3	13,48	14,81	13,42
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	205,56	217,04	232,23	237,69	205,85
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-119,68	-135,88	-152,43	-154,35	-122,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	111,52	154,71	172,2	186,35	116,32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52,72	60,74	63,26	65,08	53,77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	96,58	124,78	140,65	148,62	83,44
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	45,66	48,99	51,67	51,9	38,57
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,62	68,15	69,81	71,83	64,52
EBIT / Zinsaufwand	1,95	1,42	0,84	0,79	1,22
EBITDA / Zinsaufwand	5,89	5,46	4,46	3,6	3,58
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,92	1,85	-0,31	1,3	2,14
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,66	5,61	5,47	5,24	3,21
Netto-Schulden / EBITDA	3,78	4,08	4,6	4,44	2,27
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,38	16,52	-78,08	14,47	5,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7,61	12,03	-65,65	12,26	3,8
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-12,07	-3,09	3,08	3,22	1,21
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-15,66	-8,63	0,91	6,11	-6,31
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-15,45	-14,72	-7,49	5,68	-6,63
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-19,81	-22,74	-15,07	10,26	-9,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-28,65	-33,4	-29,79	22,15	-13,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	499,67	-214,25	-68,4	-58,29	-188,3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	688,65	-219,77	-66,19	-50,74	-57,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	10,82	-79,02	-207,3	89,63	12,67
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	702,2	-224,45	-66,25	-50,76	-61,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-9,63	-6,4	8,54	6,76	-23,37
Inventar, 1 J. Wachstum %	-6,92	16,53	14,18	7,14	-13,91
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,03	0,14	7,88	3,16	-60,28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,46	-5,53	-10,35	0,21	-39,41
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-67,79	146,17	41,02	8,03	-59,8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	29,27	-33,57	-13,51	-9,4	-12,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	10,1	-33,81	12,89	-19,43	-19,86
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4,71	15,42	57,11	-37,05	-10,04
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-711,72	-38,29	-197,19	-129,58	-74,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-5194,8	-34,61	-161,52	-179,3	-52,59
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-8,65	-7,69	-0,05	3,15	-4,22
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8,15	-12,24	-3,97	3,48	-13,23
EBITDA, 2 J. KAGR %	-9,13	-14,46	-11,17	-1,12	-7,42
EBITA, 2 J. CAGR %	-10,36	-20,37	-18,98	-3,23	8,07
EBIT, 2 J. CAGR %	-16,39	-29,7	-31,6	-7,39	21,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	152,63	161,75	-39,92	-63,7	-82,32
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	126,27	207,33	-36,37	-59,19	-54,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-6,91	-50,02	-52,49	42,64	-35,99
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	126,2	209,04	-35,19	-59,23	-76,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7,05	-8,59	0,02	7,18	-9,88
Inventar, 2 J. CAGR %	-21,13	4,14	15,35	10,61	-3,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,97	-3,51	3,93	5,49	-35,99
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,64	-0,66	-7,97	-5,22	-22,08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-54,28	-10,96	86,32	23,43	-34,1
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,86	-7,34	-24,2	-11,48	-10,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19,44	-14,63	-13,56	-4,63	-27,41
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12,4	4,87	34,66	-0,55	-44,33
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	334,65	95,25	-23,03	-46,38	-64,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	148,33	479,72	-36,57	-30,15	-30,86
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-7,28	-6,83	-4,23	1,02	-1,84
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,86	-8,33	-8,06	-0,72	-8,75
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9,05	-10,6	-12,19	-5,87	-7,44
EBITA, 3 J. CAGR %	-11,15	-14,03	-18,63	-10,22	-0,27
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-15,46	-21,47	-29,71	-17,01	1,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	78,76	93,91	29,36	-46,8	-78,54
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	86,09	83,03	47,26	-41,57	-58,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-13,87	-41,98	-35,46	-24,64	-23,96
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	91,19	82,64	47,72	-40,86	-73,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,48	-7,22	-3,7	1,92	-4,39
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,85	-10,17	7,39	12,55	1,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,1	3,99	0,14	3,68	-23,82
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,11	1,78	-4	-5,32	-18,35
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-39,33	-19,86	3,79	55,37	-15,08
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,74	-3,75	-9,44	-19,56	-11,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,66	-1,89	-6,3	-15,56	-15,9
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,79	-3,97	20	4,51	-21,33
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	128,05	127,5	54,11	-44,04	-50,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	69,16	59,63	174,48	-31,67	-33,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-4,33	-4,24	-4,45	-2,96	-4,23
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,55	-5,9	-5,73	-3,78	-10,16
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,95	-7,78	-9,64	-6,92	-10,31
EBITA, 5 J. KAGR %	-7,12	-10,91	-13,97	-9,86	-8,85
EBIT, 5 J. CAGR %	-10	-15,93	-21,71	-16,1	-12,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	171,32	34,35	15,58	-0,79	-41,64
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	152,78	36,77	21,14	0,42	-7,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	42,33	-34,14	-31,13	-16,8	-35,67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	60,12	38,08	22,94	0,25	-29,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,16	-7	-3,56	-2,01	-6,39
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,96	0,87	2,12	-2,37	2,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,05	2,11	3,43	4,59	-16,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,55	-0,36	-2,05	-1,08	-11,68
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28,71	-11,58	-4,96	-4,75	-13,45
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,35	-3,86	-6,92	-6,92	-10,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,34	-5,19	-1,94	-3	-15,4
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,06	-2,94	15,85	-2,61	-11,74
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	166,39	1,16	47,98	27,31	-14,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,17	0,04	14,46	14,7	58,12