TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Gewinn- und Verlustrechnung TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd.

Aktien

002129

CNE1000000B8

002129

Ausrüstung und Dienstleistungen für erneuerbare Energien

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 11.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
8,530 ^CNY	-2,74 %		-4,16 %	-3,83 %

28.10.	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co., Ltd. meldet Finanzergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI
28.10.	TCL Zhonghuan Renewable Energy verzeichnet im dritten Quartal einen Nettoverlust von 1,5 Milliarden Yuan	RE

eb355.RHnV9PIEFyuyg6HZX1b0M03EKwxyCbCxczvHZT9dI9o.Pje-jJt3SG_xs822PmSnZQidQ18afPzXBlmCAmYeU-gpGufNuWdOQ-fE9A

Veröffentlichte Finanzdaten: TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	18,84 Mrd.	40,57 Mrd.	65,63 Mrd.	57,16 Mrd.	27,48 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	216 Mio.	531 Mio.	1,38 Mrd.	1,99 Mrd.	941 Mio.
Gesamtumsatz	19,06 Mrd.	41,1 Mrd.	67,01 Mrd.	59,15 Mrd.	28,42 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15,51 Mrd.	32,78 Mrd.	56,54 Mrd.	49,15 Mrd.	34,92 Mrd.
Bruttogewinn	3,54 Mrd.	8,33 Mrd.	10,47 Mrd.	9,99 Mrd.	-6,5 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	781 Mio.	1,11 Mrd.	1,18 Mrd.	1,87 Mrd.	2,29 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	37,73 Mio.	86,83 Mio.	50,72 Mio.	-50,74 Mio.	-20,57 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	619 Mio.	1,86 Mrd.	2,92 Mrd.	2,12 Mrd.	885 Mio.
Andere Betriebsausgaben	99,02 Mio.	139 Mio.	201 Mio.	-121 Mio.	-124 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,54 Mrd.	3,2 Mrd.	4,35 Mrd.	3,82 Mrd.	3,03 Mrd.
Betriebseinkommen	2,01 Mrd.	5,13 Mrd.	6,12 Mrd.	6,17 Mrd.	-9,53 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,09 Mrd.	-939 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,35 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	407 Mio.	1,28 Mrd.	1,84 Mrd.	1,15 Mrd.	171 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-683 Mio.	340 Mio.	800 Mio.	-241 Mio.	-1,18 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-31,36 Mio.	25,23 Mio.	215 Mio.	132 Mio.	52,66 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-54,47 Mio.	-46,5 Mio.	-71,27 Mio.	-67,36 Mio.	-70,4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,24 Mrd.	5,45 Mrd.	7,06 Mrd.	5,99 Mrd.	-10,73 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-915 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	69,81 Mio.	-	55,95 Mio.	-1,46 Mrd.	-105 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-22,43 Mio.	-79,69 Mio.	-66,54 Mio.	-29,12 Mio.	-38,85 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	5,93 Mio.	-493 Mio.	-49,93 Mio.	-	-174 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	401 Mio.	125 Mio.	446 Mio.	43,67 Mio.	1,01 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,69 Mrd.	5 Mrd.	7,45 Mrd.	4,54 Mrd.	-10,96 Mrd.
Einkommensteueraufwand	217 Mio.	565 Mio.	376 Mio.	645 Mio.	-149 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,48 Mrd.	4,44 Mrd.	7,07 Mrd.	3,9 Mrd.	-10,81 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,48 Mrd.	4,44 Mrd.	7,07 Mrd.	3,9 Mrd.	-10,81 Mrd.
Minderheiteninteresse	-387 Mio.	-406 Mio.	-254 Mio.	-483 Mio.	988 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,09 Mrd.	4,03 Mrd.	6,82 Mrd.	3,42 Mrd.	-9,82 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,09 Mrd.	4,03 Mrd.	6,82 Mrd.	3,42 Mrd.	-9,82 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,09 Mrd.	4,03 Mrd.	6,82 Mrd.	3,42 Mrd.	-9,82 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,3	1,05	1,7	0,85	-2,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,3	1,05	1,7	0,85	-2,46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,61 Mrd.	3,83 Mrd.	4,02 Mrd.	4,01 Mrd.	3,99 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,3	1,05	1,7	0,85	-2,46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,3	1,05	1,7	0,85	-2,46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,61 Mrd.	3,83 Mrd.	4,02 Mrd.	4,01 Mrd.	3,99 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,11	0,78	1,04	0,81	-1,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,11	0,78	1,04	0,81	-1,43
Dividende Pro Aktie	0,05	0,09	0,08	0,26	-
Ausschüttungsquote	99,51	27,62	19,05	46,69	-23,91
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,13 Mrd.	7,95 Mrd.	10,41 Mrd.	12,55 Mrd.	-1,99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,18 Mrd.	5,39 Mrd.	6,45 Mrd.	6,66 Mrd.	-9,02 Mrd.
EBIT	2,01 Mrd.	5,13 Mrd.	6,12 Mrd.	6,17 Mrd.	-9,53 Mrd.
German: EBITDAR	4,17 Mrd.	7,96 Mrd.	10,49 Mrd.	12,72 Mrd.	-1,79 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	19,06 Mrd.	41,1 Mrd.	67,01 Mrd.	59,15 Mrd.	28,42 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,8	11,3	5,05	14,2	1,36
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	169 Mio.	629 Mio.	145 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	183 Mio.	331 Mio.	169 Mio.	629 Mio.	145 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	206 Mio.	18,69 Mio.	-311 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	25,38 Mio.	244 Mio.	206 Mio.	18,69 Mio.	-311 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	387 Mio.	3 Mrd.	4,16 Mrd.	3,26 Mrd.	-5,72 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	6,6 Mio.	61,7 Mio.	-	88,29 Mio.	146 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	212 Mio.	234 Mio.	-	319 Mio.	212 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	906.316	1,05 Mio.	2,08 Mio.	5,66 Mio.	139 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5,35 Mio.	7,33 Mio.	4,87 Mio.	19,12 Mio.	27,29 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	52,57 Mio.	54,25 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	159 Mio.	131 Mio.	222 Mio.	324 Mio.	463 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	622 Mio.	982 Mio.	901 Mio.	1,41 Mrd.	1,66 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	619 Mio.	1,86 Mrd.	2,92 Mrd.	2,13 Mrd.	749 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	38,02 Mio.	13,64 Mio.	83,35 Mio.	170 Mio.	202 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	16,62 Mio.	5,13 Mio.	22,21 Mio.	46,45 Mio.	46,73 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	21,4 Mio.	8,51 Mio.	61,14 Mio.	123 Mio.	156 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	18,71 Mio.	9,91 Mio.	7,2 Mio.	15,15 Mio.	9,82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	2,02 Mio.	20,99 Mio.	14,69 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	15,62 Mio.	325 Mio.	65,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	8,62 Mio.	111 Mio.	116 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	26,26 Mio.	456 Mio.	196 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,52 Mrd.	10,75 Mrd.	10,17 Mrd.	10,02 Mrd.	12,82 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	200 Mio.	551 Mio.	940 Mio.	69,9 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	375 Mio.	1,23 Mrd.	4,51 Mrd.	3,88 Mrd.	2,46 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,09 Mrd.	12,53 Mrd.	15,61 Mrd.	13,97 Mrd.	15,27 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,83 Mrd.	5,6 Mrd.	5,31 Mrd.	6,61 Mrd.	5,69 Mrd.
Andere Forderungen	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,56 Mrd.	3,41 Mrd.	3,24 Mrd.
Gesamtforderungen	4,99 Mrd.	6,8 Mrd.	6,88 Mrd.	10,02 Mrd.	8,93 Mrd.
Inventar	2,14 Mrd.	3,13 Mrd.	6,43 Mrd.	8,16 Mrd.	6,32 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	857 Mio.	2 Mrd.	2,91 Mrd.	2,47 Mrd.	1,76 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	16,09 Mrd.	24,46 Mrd.	31,83 Mrd.	34,63 Mrd.	32,29 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	39,75 Mrd.	47,88 Mrd.	71,19 Mrd.	89,72 Mrd.	101 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,49 Mrd.	-7,26 Mrd.	-11,08 Mrd.	-16,96 Mrd.	-25,81 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	33,25 Mrd.	40,62 Mrd.	60,11 Mrd.	72,76 Mrd.	75,43 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,5 Mrd.	5,3 Mrd.	8,71 Mrd.	6,03 Mrd.	4,95 Mrd.
German: Firmenwert	215 Mio.	215 Mio.	215 Mio.	1,39 Mrd.	2,04 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,61 Mrd.	2,84 Mrd.	3,66 Mrd.	4,34 Mrd.	5,09 Mrd.
Langfristige Forderungen	14,2 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	371 Mio.	218 Mio.	175 Mio.	193 Mio.	333 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	981 Mio.	1,51 Mrd.	1,33 Mrd.	1,57 Mrd.	1,56 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,69 Mrd.	2,82 Mrd.	3,1 Mrd.	4,15 Mrd.	3,91 Mrd.
Gesamtvermögen	58,72 Mrd.	77,98 Mrd.	109 Mrd.	125 Mrd.	126 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,5 Mrd.	9,31 Mrd.	16,58 Mrd.	15,38 Mrd.	17,49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	187 Mio.	460 Mio.	747 Mio.	787 Mio.	1,1 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,69 Mrd.	1,5 Mrd.	651 Mio.	250 Mio.	142 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,61 Mrd.	5,82 Mrd.	1,96 Mrd.	4,03 Mrd.	6,95 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	310 Mio.	767 Mio.	374 Mio.	428 Mio.	397 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	185 Mio.	419 Mio.	305 Mio.	153 Mio.	107 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,72 Mrd.	1,95 Mrd.	1,82 Mrd.	1,07 Mrd.	958 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	130 Mio.	229 Mio.	586 Mio.	226 Mio.	378 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,33 Mrd.	20,44 Mrd.	23,02 Mrd.	22,32 Mrd.	27,52 Mrd.
Langfristige Schulden	11,22 Mrd.	12,63 Mrd.	31,91 Mrd.	35,48 Mrd.	43,3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,25 Mrd.	1,72 Mrd.	5,27 Mrd.	5,9 Mrd.	6,87 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	285 Mio.	705 Mio.	871 Mio.	64,01 Mio.	103 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	155 Mio.	155 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	543 Mio.	635 Mio.	798 Mio.	978 Mio.	1,12 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	20 Mio.	47,1 Mio.	75,43 Mio.	206 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30,64 Mrd.	36,31 Mrd.	62,07 Mrd.	64,83 Mrd.	79,13 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,03 Mrd.	3,23 Mrd.	3,23 Mrd.	4,04 Mrd.	4,04 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	12,39 Mrd.	21,13 Mrd.	21 Mrd.	21,38 Mrd.	21,61 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,77 Mrd.	7,61 Mrd.	14,08 Mrd.	17,17 Mrd.	6,3 Mrd.
Eigene Aktien	-	-330 Mio.	-721 Mio.	-1,16 Mrd.	-1,06 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	18,51 Mio.	22,62 Mio.	24,16 Mio.	51,71 Mio.	8,47 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	19,21 Mrd.	31,67 Mrd.	37,62 Mrd.	41,48 Mrd.	30,91 Mrd.
Minderheitsinteressen	8,87 Mrd.	10 Mrd.	9,44 Mrd.	18,75 Mrd.	15,56 Mrd.
Eigenkapital	28,08 Mrd.	41,67 Mrd.	47,06 Mrd.	60,24 Mrd.	46,47 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	58,72 Mrd.	77,98 Mrd.	109 Mrd.	125 Mrd.	126 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,79 Mrd.	4,03 Mrd.	4,02 Mrd.	4,04 Mrd.	4,04 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,79 Mrd.	4,03 Mrd.	4,02 Mrd.	4,02 Mrd.	4,04 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,07	7,86	9,36	10,33	7,65
Sachbuchwert	16,38 Mrd.	28,62 Mrd.	33,74 Mrd.	35,75 Mrd.	23,78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,32	7,1	8,4	8,9	5,89
Gesamtverschuldung	20,09 Mrd.	22,43 Mrd.	40,17 Mrd.	46,1 Mrd.	57,66 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12 Mrd.	9,9 Mrd.	24,55 Mrd.	32,13 Mrd.	42,38 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	304 Mio.	109 Mio.	667 Mio.	1,36 Mrd.	1,62 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8,87 Mrd.	10 Mrd.	9,44 Mrd.	18,75 Mrd.	15,56 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,17 Mrd.	5,13 Mrd.	6,91 Mrd.	2,07 Mrd.	1,39 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	881 Mio.	967 Mio.	3,03 Mrd.	4,42 Mrd.	3,22 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	741 Mio.	898 Mio.	1,36 Mrd.	1,07 Mrd.	1,35 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	558 Mio.	1,54 Mrd.	3,27 Mrd.	3,51 Mrd.	4,09 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	15,1 Mio.
Gebäude, Gesamt	6 Mrd.	6,36 Mrd.	7,94 Mrd.	11,77 Mrd.	15,27 Mrd.
Maschinen, Gesamt	22,22 Mrd.	30,17 Mrd.	44,51 Mrd.	58,33 Mrd.	63,9 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10.258	13.371	17.390	19.489	14.015
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	3,55 Mrd.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-523 Mio.	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	208 Mio.	281 Mio.	316 Mio.	257 Mio.	225 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,09 Mrd.	4,03 Mrd.	6,82 Mrd.	3,42 Mrd.	-9,82 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,95 Mrd.	2,69 Mrd.	4,16 Mrd.	6,19 Mrd.	7,34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	177 Mio.	259 Mio.	329 Mio.	492 Mio.	507 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,13 Mrd.	2,95 Mrd.	4,49 Mrd.	6,68 Mrd.	7,85 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	24,95 Mio.	25,19 Mio.	95,24 Mio.	77,06 Mio.	200 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	20,61 Mio.	79,65 Mio.	66,54 Mio.	29,12 Mio.	38,85 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-373 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,81 Mrd.	-301 Mio.	157 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	108 Mio.	1,17 Mrd.	1,58 Mrd.	2,98 Mrd.	1,09 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-19,32 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,51 Mrd.	1,32 Mrd.	1,08 Mrd.	1,87 Mrd.	3,63 Mrd.
Änderung der Forderungen	-950 Mio.	-2,52 Mrd.	781 Mio.	403 Mio.	-1,63 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-805 Mio.	-1,77 Mrd.	-4,78 Mrd.	-3,89 Mrd.	-382 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57,92 Mio.	-79,89 Mio.	-3,47 Mrd.	-6,25 Mrd.	1,92 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	51,8 Mio.	244 Mio.	206 Mio.	163 Mio.	-198 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,86 Mrd.	4,28 Mrd.	5,06 Mrd.	5,18 Mrd.	2,84 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,66 Mrd.	-6,1 Mrd.	-11,21 Mrd.	-12,16 Mrd.	-6,95 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	50,18 Mio.	120 Mio.	4,81 Mio.	128 Mio.	57,63 Mio.
Barkaufe	-625 Mio.	5,85 Mio.	-	1,44 Mrd.	293 Mio.
Veräußerungen	-	-36 Mio.	-2,01 Mio.	1,06 Mrd.	35,2 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3,4 Mrd.	-2,12 Mrd.	-5,17 Mrd.	-1,9 Mrd.	-1,51 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	208 Mio.	304 Mio.	87,46 Mio.	338 Mio.	949 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,43 Mrd.	-7,83 Mrd.	-16,29 Mrd.	-11,1 Mrd.	-7,12 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11,09 Mrd.	10,24 Mrd.	27,61 Mrd.	15,12 Mrd.	24,89 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,09 Mrd.	10,24 Mrd.	27,61 Mrd.	15,12 Mrd.	24,89 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,54 Mrd.	-9,44 Mrd.	-14,27 Mrd.	-10,17 Mrd.	-14,66 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,54 Mrd.	-9,44 Mrd.	-14,27 Mrd.	-10,17 Mrd.	-14,66 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	4,92 Mrd.	9 Mrd.	59,68 Mio.	21,31 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-330 Mio.	-391 Mio.	-700 Mio.	-63,54 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,08 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,59 Mrd.	-2,35 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,08 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,59 Mrd.	-2,35 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-248 Mio.	913 Mio.	-1,06 Mrd.	2,03 Mrd.	-216 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,13 Mrd.	9,27 Mrd.	10,65 Mrd.	4,71 Mrd.	7,6 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-93,21 Mio.	-25,62 Mio.	199 Mio.	557.612	-8,93 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-526 Mio.	5,7 Mrd.	-382 Mio.	-1,21 Mrd.	3,31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	11,72 Mio.	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-546 Mio.	-611 Mio.	-1,17 Mrd.	-218 Mio.	291 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,35 Mrd.	-1,79 Mrd.	-152 Mio.	-8,83 Mrd.	565 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,03 Mrd.	-1,21 Mrd.	499 Mio.	-7,96 Mrd.	1,41 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,28 Mrd.	1,29 Mrd.	-3,28 Mrd.	6,87 Mrd.	-6,07 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	552 Mio.	799 Mio.	13,34 Mrd.	4,95 Mrd.	10,23 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,33	4,69	4,09	3,3	-4,75
Rendite auf das Gesamtkapital	2,83	5,71	5,06	3,98	-5,66
Eigenkapitalrendite %	6,07	12,72	15,94	7,27	-20,25
Rendite auf Eigenkapital	6,54	15,84	19,68	8,64	-27,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,59	20,26	15,63	16,89	-22,86
SG&A Marge	4,1	2,71	1,76	3,16	8,06
EBITDA-Marge %	21,69	19,33	15,54	21,22	-7
EBITA-Marge	11,46	13,11	9,62	11,26	-31,74
EBIT-Marge %	10,53	12,48	9,13	10,43	-33,53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,74	10,79	10,56	6,59	-38,03
Netto-Einkommensmarge %	5,71	9,8	10,18	5,78	-34,55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,71	9,8	10,18	5,78	-34,55
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,03	7,3	6,21	5,52	-20,12
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,08	-4,36	-0,23	-14,92	1,99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,65	-2,94	0,74	-13,46	4,96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,35	0,6	0,72	0,51	0,23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,65	1,11	1,33	0,89	0,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,37	8,6	12,02	9,59	4,47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,39	12,43	11,83	6,74	4,82
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,93	1,2	1,38	1,55	1,17
Schnellverhältnis	0,75	0,95	0,98	1,07	0,88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,16	0,21	0,22	0,23	0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	83,66	42,45	30,36	38,07	81,9
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	43,63	29,36	30,86	54,18	75,93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	157,37	90,83	77,82	114,59	181,86
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-30,09	-19,02	-16,6	-22,33	-24,03
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	71,55	53,83	85,36	76,52	124,07
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,71	34,99	46,05	43,35	55,37
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,44	34,44	79,01	68,7	107,96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	25,91	22,39	42,63	38,92	48,18
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52,18	46,56	56,88	51,83	63
EBIT / Zinsaufwand	1,84	5,46	5,88	4,44	-7,05
EBITDA / Zinsaufwand	3,79	8,61	10,19	9,26	-1,24
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,44	2,11	-0,58	0,49	-6,39
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,86	2,78	3,79	3,59	-34,32
Netto-Schulden / EBITDA	2,9	1,23	2,32	2,5	-25,23
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	42,15	11,34	-66,18	67,15	-6,68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	25,18	5	-40,45	46,8	-4,91
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	12,85	115,7	63,02	-11,74	-51,95
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9,97	135	25,78	-6,76	-165,37
EBITDA, 1 J. Wachstum %	7,55	91,93	31,02	17,97	-115,79
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	8,46	146,06	19,7	-0,22	-234,56
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	5,98	154,79	19,32	-2,37	-254,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	16,99	200,58	59,48	-44,88	-377,17
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	20,51	270,03	69,21	-49,9	-387,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-10,57	608,55	39,07	-23,94	-276,16
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	16,18	249,14	61,13	-49,74	-389,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-19,79	46,18	-5,16	24,34	-13,91
Inventar, 1 J. Wachstum %	37,94	45,94	105,49	26,96	-22,53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	29,84	22,16	47,98	22,43	3,68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,55	32,8	39,95	15,46	0,43
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	36,34	74,72	17,89	5,52	-33,48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	36,24	64,9	18,77	10,28	-25,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	14,04	49,77	18,11	2,46	-45,2
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-21,23	66,85	83,75	8,47	-42,84
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-132,08	-232,58	-89,78	24.718,55	-106,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-156,78	-159,34	-155,34	-1394,12	-117,47
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	100	83,96	-9,4	225	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17,7	56,02	87,52	19,96	-34,88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	27,18	60,76	71,92	9,55	-22,13
EBITDA, 2 J. KAGR %	30,02	43,78	58,58	25,68	-56,77
EBITA, 2 J. CAGR %	40,37	63,59	71,62	11,2	16,24
EBIT, 2 J. CAGR %	42,49	64,57	74,36	9,68	22,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	36,75	87,52	118,94	-6,24	23,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	31,24	111,17	150,23	-7,93	20
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,17	163,2	213,5	4,44	15,44
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	26,96	101,4	137,18	-10,06	20,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,57	8,28	17,75	8,59	3,46
Inventar, 2 J. CAGR %	12,02	41,89	73,18	61,52	-0,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	23,49	25,94	34,45	33,83	12,66
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17,27	26	36,33	26,64	7,68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	18,98	54,34	43,52	11,76	-16,22
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20,06	49,89	39,95	14,45	-9,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	29,39	30,69	33	10	-25,07
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-17,84	14,64	75,09	41,18	-21,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	19,45	-34,69	-66,48	143,59	298,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	100,77	-41,9	-50,49	197,22	51,4
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	41,42	91,81	29,1	71,6	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	25,49	44,04	58,32	45,87	-11,58
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	23,59	56,07	48,13	41,28	-7,93
EBITDA, 3 J. KAGR %	27,97	48,11	39,39	44,73	-36,98
EBITA, 3 J. CAGR %	27,02	69,4	47,41	44,9	18,75
EBIT, 3 Jahre CAGR %	25,63	73,12	47,84	45,26	22,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	35,68	77,8	77,67	38,25	34,56
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	23,05	85,41	96,14	46,39	34,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,04	104,63	112,6	97,54	24,09
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	19,46	77,88	86,97	41,35	32,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	23,04	13,93	3,6	19,9	0,5
Inventar, 3 J. CAGR %	9,16	22,35	60,53	56,15	26,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	29,96	23,05	32,89	29,82	22,92
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	23,72	22,23	30,49	28,66	17,22
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,99	35,23	41,09	29,71	-5,99
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	17,62	33,46	38,7	29,26	-0,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	39,56	35,85	26,35	21,92	-12,8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1,99	4,04	34,16	49,26	4,44
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-27,15	23,79	-66,94	86,87	-27,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,47	33,82	-48,14	57,58	16,09
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	44,22	54,38	49,38	75,62	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	30,49	43,38	47,36	33,87	10,97
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	36,52	56,26	41,03	35,46	15,06
EBITDA, 5 J. CAGR %	37,09	48,91	39,47	38,69	-12,35
EBITA, 5 J. KAGR %	39,25	63,91	43,35	43,15	34,98
EBIT, 5 J. CAGR %	37,68	65,08	43,32	44,23	38,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	47,34	61,48	64,3	37,65	53,67
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	40,06	58,56	63,45	40,13	61,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	26,71	66,66	59,78	56,28	67,55
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	34,12	53,99	57,17	35,41	56,83
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	25,73	35,34	20,89	11,76	3,55
Inventar, 5 J. KAGR %	4,44	16,88	31,29	36,73	32,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	30,58	29,05	31,74	27,25	24,12
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	22,74	27,66	28,62	23,98	20,66
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,87	23,69	25,65	25,31	14,63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,5	24,6	26,09	25,5	17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	29,15	39,2	36,9	24,85	2,52
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	12,97	23,87	23,62	17,55	8,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	42,93	63,85	-46,57	56,33	-33,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	94,13	97,75	-31,24	73,68	-16,99
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,57	1,99	37,97	61,05	-