TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Bilanz TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd.

Aktien

002129

CNE1000000B8

002129

Ausrüstung und Dienstleistungen für erneuerbare Energien

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,520 ^CNY	+1,55 %		-4,16 %	-3,95 %

30.12.	TCL erhöht Beteiligung an Solarprodukthersteller für 1 Milliarde Yuan	MT
31.10.	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. : Nomura bleibt neutral	ZM

57ae09f66147525.rhE4Aw1hPZXqbyCOHZk3_ii9pPhQZbvYVAK0J26ruw4.-nR3ZmEDDqWDX27KLahhv1GOkI1iL8OrLHWEbVzKwUrWTn07NFFv-KA3Uw

Veröffentlichte Finanzdaten: TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	16,68 Mrd.	18,84 Mrd.	40,57 Mrd.	65,63 Mrd.	57,16 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	205 Mio.	216 Mio.	531 Mio.	1,38 Mrd.	1,99 Mrd.
Gesamtumsatz	16,89 Mrd.	19,06 Mrd.	41,1 Mrd.	67,01 Mrd.	59,15 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13,67 Mrd.	15,51 Mrd.	32,78 Mrd.	56,54 Mrd.	49,15 Mrd.
Bruttogewinn	3,22 Mrd.	3,54 Mrd.	8,33 Mrd.	10,47 Mrd.	9,99 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	624 Mio.	781 Mio.	1,11 Mrd.	1,18 Mrd.	1,87 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	78,29 Mio.	37,73 Mio.	86,83 Mio.	50,72 Mio.	-50,74 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	574 Mio.	619 Mio.	1,86 Mrd.	2,92 Mrd.	2,12 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	51,01 Mio.	99,02 Mio.	139 Mio.	201 Mio.	-121 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,33 Mrd.	1,54 Mrd.	3,2 Mrd.	4,35 Mrd.	3,82 Mrd.
Betriebseinkommen	1,89 Mrd.	2,01 Mrd.	5,13 Mrd.	6,12 Mrd.	6,17 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,01 Mrd.	-1,09 Mrd.	-939 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,39 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	363 Mio.	407 Mio.	1,28 Mrd.	1,84 Mrd.	1,15 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-644 Mio.	-683 Mio.	340 Mio.	800 Mio.	-241 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	7,41 Mio.	-31,36 Mio.	25,23 Mio.	215 Mio.	132 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7,91 Mio.	-54,47 Mio.	-46,5 Mio.	-71,27 Mio.	-67,36 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,26 Mrd.	1,24 Mrd.	5,45 Mrd.	7,06 Mrd.	5,99 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-49,5 Mio.	69,81 Mio.	-	55,95 Mio.	-1,46 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	28,22 Mio.	-22,43 Mio.	-79,69 Mio.	-66,54 Mio.	-29,12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-738.481	5,93 Mio.	-493 Mio.	-49,93 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	214 Mio.	401 Mio.	125 Mio.	446 Mio.	43,67 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,46 Mrd.	1,69 Mrd.	5 Mrd.	7,45 Mrd.	4,54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	196 Mio.	217 Mio.	565 Mio.	376 Mio.	645 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,26 Mrd.	1,48 Mrd.	4,44 Mrd.	7,07 Mrd.	3,9 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,26 Mrd.	1,48 Mrd.	4,44 Mrd.	7,07 Mrd.	3,9 Mrd.
Minderheiteninteresse	-358 Mio.	-387 Mio.	-406 Mio.	-254 Mio.	-483 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	904 Mio.	1,09 Mrd.	4,03 Mrd.	6,82 Mrd.	3,42 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	904 Mio.	1,09 Mrd.	4,03 Mrd.	6,82 Mrd.	3,42 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	904 Mio.	1,09 Mrd.	4,03 Mrd.	6,82 Mrd.	3,42 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,26	0,3	1,05	1,7	0,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,26	0,3	1,05	1,7	0,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,48 Mrd.	3,61 Mrd.	3,83 Mrd.	4,02 Mrd.	4,01 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,26	0,3	1,05	1,7	0,85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,26	0,3	1,05	1,7	0,85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,48 Mrd.	3,61 Mrd.	3,83 Mrd.	4,02 Mrd.	4,01 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,12	0,11	0,78	1,04	0,81
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,12	0,11	0,78	1,04	0,81
Dividende Pro Aktie	0,02	0,05	0,09	0,08	0,26
Ausschüttungsquote	102,03	99,51	27,62	19,05	46,69
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,84 Mrd.	4,13 Mrd.	7,95 Mrd.	10,41 Mrd.	12,55 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,01 Mrd.	2,18 Mrd.	5,39 Mrd.	6,45 Mrd.	6,66 Mrd.
EBIT	1,89 Mrd.	2,01 Mrd.	5,13 Mrd.	6,12 Mrd.	6,17 Mrd.
German: EBITDAR	3,86 Mrd.	4,17 Mrd.	7,96 Mrd.	10,49 Mrd.	12,72 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	16,89 Mrd.	19,06 Mrd.	41,1 Mrd.	67,01 Mrd.	59,15 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,45	12,8	11,3	5,05	14,2
Aktuelle Inlandsteuern	205 Mio.	-	-	169 Mio.	629 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	205 Mio.	183 Mio.	331 Mio.	169 Mio.	629 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	2,67 Mio.	-	-	206 Mio.	18,69 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,67 Mio.	25,38 Mio.	244 Mio.	206 Mio.	18,69 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	433 Mio.	387 Mio.	3 Mrd.	4,16 Mrd.	3,26 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	11,38 Mio.	6,6 Mio.	61,7 Mio.	-	88,29 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	173 Mio.	212 Mio.	234 Mio.	-	319 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,33 Mio.	906.316	1,05 Mio.	2,08 Mio.	5,66 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,96 Mio.	5,35 Mio.	7,33 Mio.	4,87 Mio.	19,12 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	52,57 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	143 Mio.	159 Mio.	131 Mio.	222 Mio.	324 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	481 Mio.	622 Mio.	982 Mio.	901 Mio.	1,41 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	574 Mio.	619 Mio.	1,86 Mrd.	2,92 Mrd.	2,13 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	20,74 Mio.	38,02 Mio.	13,64 Mio.	83,35 Mio.	170 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,9 Mio.	16,62 Mio.	5,13 Mio.	22,21 Mio.	46,45 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11,84 Mio.	21,4 Mio.	8,51 Mio.	61,14 Mio.	123 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	20,44 Mio.	18,71 Mio.	9,91 Mio.	7,2 Mio.	15,15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	2,02 Mio.	20,99 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	15,62 Mio.	325 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	8,62 Mio.	111 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	26,26 Mio.	456 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,73 Mrd.	7,52 Mrd.	10,75 Mrd.	10,17 Mrd.	10,02 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	200 Mio.	551 Mio.	940 Mio.	69,9 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	375 Mio.	1,23 Mrd.	4,51 Mrd.	3,88 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,73 Mrd.	8,09 Mrd.	12,53 Mrd.	15,61 Mrd.	13,97 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,78 Mrd.	3,83 Mrd.	5,6 Mrd.	5,31 Mrd.	6,61 Mrd.
Andere Forderungen	1,41 Mrd.	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,56 Mrd.	3,41 Mrd.
Gesamtforderungen	6,19 Mrd.	4,99 Mrd.	6,8 Mrd.	6,88 Mrd.	10,02 Mrd.
Inventar	1,55 Mrd.	2,14 Mrd.	3,13 Mrd.	6,43 Mrd.	8,16 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	747 Mio.	857 Mio.	2 Mrd.	2,91 Mrd.	2,47 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	16,21 Mrd.	16,09 Mrd.	24,46 Mrd.	31,83 Mrd.	34,63 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	30,52 Mrd.	39,75 Mrd.	47,88 Mrd.	71,19 Mrd.	89,72 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,9 Mrd.	-6,49 Mrd.	-7,26 Mrd.	-11,08 Mrd.	-16,96 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	25,61 Mrd.	33,25 Mrd.	40,62 Mrd.	60,11 Mrd.	72,76 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,06 Mrd.	3,5 Mrd.	5,3 Mrd.	8,71 Mrd.	6,03 Mrd.
German: Firmenwert	215 Mio.	215 Mio.	215 Mio.	215 Mio.	1,39 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,87 Mrd.	2,61 Mrd.	2,84 Mrd.	3,66 Mrd.	4,34 Mrd.
Langfristige Forderungen	18,05 Mio.	14,2 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	253 Mio.	371 Mio.	218 Mio.	175 Mio.	193 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	890 Mio.	981 Mio.	1,51 Mrd.	1,33 Mrd.	1,57 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,99 Mrd.	1,69 Mrd.	2,82 Mrd.	3,1 Mrd.	4,15 Mrd.
Gesamtvermögen	49,12 Mrd.	58,72 Mrd.	77,98 Mrd.	109 Mrd.	125 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,35 Mrd.	7,5 Mrd.	9,31 Mrd.	16,58 Mrd.	15,38 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	165 Mio.	187 Mio.	460 Mio.	747 Mio.	787 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,42 Mrd.	1,69 Mrd.	1,5 Mrd.	651 Mio.	250 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,65 Mrd.	5,61 Mrd.	5,82 Mrd.	1,96 Mrd.	4,03 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	587 Mio.	310 Mio.	767 Mio.	374 Mio.	428 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	105 Mio.	185 Mio.	419 Mio.	305 Mio.	153 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,19 Mrd.	1,72 Mrd.	1,95 Mrd.	1,82 Mrd.	1,07 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	123 Mio.	130 Mio.	229 Mio.	586 Mio.	226 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15,59 Mrd.	17,33 Mrd.	20,44 Mrd.	23,02 Mrd.	22,32 Mrd.
Langfristige Schulden	10,73 Mrd.	11,22 Mrd.	12,63 Mrd.	31,91 Mrd.	35,48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,65 Mrd.	1,25 Mrd.	1,72 Mrd.	5,27 Mrd.	5,9 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	227 Mio.	285 Mio.	705 Mio.	871 Mio.	64,01 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	155 Mio.	155 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	374 Mio.	543 Mio.	635 Mio.	798 Mio.	978 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	20 Mio.	47,1 Mio.	75,43 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,57 Mrd.	30,64 Mrd.	36,31 Mrd.	62,07 Mrd.	64,83 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,79 Mrd.	3,03 Mrd.	3,23 Mrd.	3,23 Mrd.	4,04 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,72 Mrd.	12,39 Mrd.	21,13 Mrd.	21 Mrd.	21,38 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,81 Mrd.	3,77 Mrd.	7,61 Mrd.	14,08 Mrd.	17,17 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-330 Mio.	-721 Mio.	-1,16 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	779 Mio.	18,51 Mio.	22,62 Mio.	24,16 Mio.	51,71 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14,1 Mrd.	19,21 Mrd.	31,67 Mrd.	37,62 Mrd.	41,48 Mrd.
Minderheitsinteressen	6,45 Mrd.	8,87 Mrd.	10 Mrd.	9,44 Mrd.	18,75 Mrd.
Eigenkapital	20,55 Mrd.	28,08 Mrd.	41,67 Mrd.	47,06 Mrd.	60,24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49,12 Mrd.	58,72 Mrd.	77,98 Mrd.	109 Mrd.	125 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,48 Mrd.	3,79 Mrd.	4,03 Mrd.	4,02 Mrd.	4,04 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,48 Mrd.	3,79 Mrd.	4,03 Mrd.	4,02 Mrd.	4,02 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,83	5,07	7,86	9,36	10,33
Sachbuchwert	12,01 Mrd.	16,38 Mrd.	28,62 Mrd.	33,74 Mrd.	35,75 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,23	4,32	7,1	8,4	8,9
Gesamtverschuldung	20,04 Mrd.	20,09 Mrd.	22,43 Mrd.	40,17 Mrd.	46,1 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12,31 Mrd.	12 Mrd.	9,9 Mrd.	24,55 Mrd.	32,13 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	166 Mio.	304 Mio.	109 Mio.	667 Mio.	1,36 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6,45 Mrd.	8,87 Mrd.	10 Mrd.	9,44 Mrd.	18,75 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,81 Mrd.	3,17 Mrd.	5,13 Mrd.	6,91 Mrd.	2,07 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	572 Mio.	881 Mio.	967 Mio.	3,03 Mrd.	4,42 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	622 Mio.	741 Mio.	898 Mio.	1,36 Mrd.	1,07 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	451 Mio.	558 Mio.	1,54 Mrd.	3,27 Mrd.	3,51 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4,77 Mrd.	6 Mrd.	6,36 Mrd.	7,94 Mrd.	11,77 Mrd.
Maschinen, Gesamt	17,1 Mrd.	22,22 Mrd.	30,17 Mrd.	44,51 Mrd.	58,33 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	9395	10.258	13.371	17.390	19.489
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	3,52 Mrd.	3,55 Mrd.	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-320 Mio.	-523 Mio.	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	179 Mio.	208 Mio.	281 Mio.	316 Mio.	257 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	904 Mio.	1,09 Mrd.	4,03 Mrd.	6,82 Mrd.	3,42 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,83 Mrd.	1,95 Mrd.	2,69 Mrd.	4,16 Mrd.	6,19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	119 Mio.	177 Mio.	259 Mio.	329 Mio.	492 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,95 Mrd.	2,13 Mrd.	2,95 Mrd.	4,49 Mrd.	6,68 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	25,51 Mio.	24,95 Mio.	25,19 Mio.	95,24 Mio.	77,06 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-29,27 Mio.	20,61 Mio.	79,65 Mio.	66,54 Mio.	29,12 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-288 Mio.	-373 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,81 Mrd.	-301 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	188 Mio.	108 Mio.	1,17 Mrd.	1,58 Mrd.	2,98 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,36 Mrd.	1,51 Mrd.	1,32 Mrd.	1,08 Mrd.	1,87 Mrd.
Änderung der Forderungen	-681 Mio.	-950 Mio.	-2,52 Mrd.	781 Mio.	403 Mio.
Veränderung der Vorräte	302 Mio.	-805 Mio.	-1,77 Mrd.	-4,78 Mrd.	-3,89 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,22 Mrd.	57,92 Mio.	-79,89 Mio.	-3,47 Mrd.	-6,25 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	2,67 Mio.	51,8 Mio.	244 Mio.	206 Mio.	163 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,51 Mrd.	2,86 Mrd.	4,28 Mrd.	5,06 Mrd.	5,18 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,64 Mrd.	-3,66 Mrd.	-6,1 Mrd.	-11,21 Mrd.	-12,16 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	21,43 Mio.	50,18 Mio.	120 Mio.	4,81 Mio.	128 Mio.
Barkaufe	142 Mio.	-625 Mio.	5,85 Mio.	-	1,44 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-36 Mio.	-2,01 Mio.	1,06 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-764 Mio.	-3,4 Mrd.	-2,12 Mrd.	-5,17 Mrd.	-1,9 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-28,38 Mio.	208 Mio.	304 Mio.	87,46 Mio.	338 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,27 Mrd.	-7,43 Mrd.	-7,83 Mrd.	-16,29 Mrd.	-11,1 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11,86 Mrd.	11,09 Mrd.	10,24 Mrd.	27,61 Mrd.	15,12 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,86 Mrd.	11,09 Mrd.	10,24 Mrd.	27,61 Mrd.	15,12 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8,71 Mrd.	-10,54 Mrd.	-9,44 Mrd.	-14,27 Mrd.	-10,17 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,71 Mrd.	-10,54 Mrd.	-9,44 Mrd.	-14,27 Mrd.	-10,17 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	4,92 Mrd.	9 Mrd.	59,68 Mio.	21,31 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-330 Mio.	-391 Mio.	-700 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-922 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,59 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-922 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,59 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1,95 Mrd.	-248 Mio.	913 Mio.	-1,06 Mrd.	2,03 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,18 Mrd.	4,13 Mrd.	9,27 Mrd.	10,65 Mrd.	4,71 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	18,36 Mio.	-93,21 Mio.	-25,62 Mio.	199 Mio.	557.612
Nettoveränderung der Liquidität	1,44 Mrd.	-526 Mio.	5,7 Mrd.	-382 Mio.	-1,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8,53 Mio.	11,72 Mio.	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-142 Mio.	-546 Mio.	-611 Mio.	-1,17 Mrd.	-218 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-4,21 Mrd.	1,35 Mrd.	-1,79 Mrd.	-152 Mio.	-8,83 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,58 Mrd.	2,03 Mrd.	-1,21 Mrd.	499 Mio.	-7,96 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,09 Mrd.	-2,28 Mrd.	1,29 Mrd.	-3,28 Mrd.	6,87 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,15 Mrd.	552 Mio.	799 Mio.	13,34 Mrd.	4,95 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,58	2,33	4,69	4,09	3,3
Rendite auf das Gesamtkapital	3,19	2,83	5,71	5,06	3,98
Eigenkapitalrendite %	6,95	6,07	12,72	15,94	7,27
Rendite auf Eigenkapital	6,59	6,54	15,84	19,68	8,64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,08	18,59	20,26	15,63	16,89
SG&A Marge	3,7	4,1	2,71	1,76	3,16
EBITDA-Marge %	22,76	21,69	19,33	15,54	21,22
EBITA-Marge	11,92	11,46	13,11	9,62	11,26
EBIT-Marge %	11,21	10,53	12,48	9,13	10,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,47	7,74	10,79	10,56	6,59
Netto-Einkommensmarge %	5,35	5,71	9,8	10,18	5,78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,35	5,71	9,8	10,18	5,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,56	2,03	7,3	6,21	5,52
Marge des gehebelten freien Cashflows	-24,9	7,08	-4,36	-0,23	-14,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows