Bilanz TCL Technology Group Corporation

Aktien

000100

CNE000001GL8

000100

elektr. Büroausstattung

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 08.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
4,650 ^CNY	-4,91 %		+5,68 %	+2,42 %

03.06.	TCL Technology Group Corporation kündigt Schlussdividende für A-Aktien für 2025 an, zahlbar am 11. Juni 2026	CI
02.06.	TCL Technology Group Corporation (SZSE:000100) kündigt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1.200 Mio. CNY an.	CI

1407c9ab.J2CP8H_Xjnk3Ov4oZ7cpPDtFJrEUXKBOO0MYBoUVlYg.bRK5pznu9jwGY5ZjNMVmbXoHadRNP9cfdxlWR_Vx2vxfCMueLrbYAGZ3qw

Veröffentlichte Finanzdaten: TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	161 Mrd.	162 Mrd.	169 Mrd.	160 Mrd.	179 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	150 Mio.	79,36 Mio.	79,52 Mio.	140 Mio.	148 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	2,55 Mrd.	4,36 Mrd.	5,5 Mrd.	4,8 Mrd.	4,88 Mrd.
Gesamtumsatz	164 Mrd.	167 Mrd.	174 Mrd.	165 Mrd.	184 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	133 Mrd.	155 Mrd.	152 Mrd.	151 Mrd.	164 Mrd.
Bruttogewinn	30,71 Mrd.	11,62 Mrd.	22,03 Mrd.	14,4 Mrd.	20,21 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,31 Mrd.	5,49 Mrd.	7,31 Mrd.	6,5 Mrd.	7 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	123 Mio.	51,11 Mio.	-54,86 Mio.	-7,52 Mio.	76,67 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	7,24 Mrd.	8,63 Mrd.	9,52 Mrd.	9,43 Mrd.	11,14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	600 Mio.	627 Mio.	-195 Mio.	1,04 Mrd.	1,04 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14,27 Mrd.	14,8 Mrd.	16,58 Mrd.	16,97 Mrd.	19,27 Mrd.
Betriebseinkommen	16,44 Mrd.	-3,18 Mrd.	5,45 Mrd.	-2,57 Mrd.	939 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,16 Mrd.	-4,49 Mrd.	-4,94 Mrd.	-5,07 Mrd.	-4,97 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	4,35 Mrd.	5,46 Mrd.	3,53 Mrd.	2,09 Mrd.	3,15 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	191 Mio.	964 Mio.	-1,41 Mrd.	-2,99 Mrd.	-1,82 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	54,13 Mio.	466 Mio.	138 Mio.	293 Mio.	-325 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-122 Mio.	-133 Mio.	-351 Mio.	-119 Mio.	-131 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	16,56 Mrd.	-1,88 Mrd.	3,83 Mrd.	-5,38 Mrd.	-1,33 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-918 Mio.	-560 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-147 Mio.	-459 Mio.	-1,12 Mrd.	480 Mio.	970 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-40,43 Mio.	-79,82 Mio.	-41,42 Mio.	38,47 Mio.	3,12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,01 Mrd.	-95,72 Mio.	-73,85 Mio.	-316 Mio.	-843 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	2,2 Mrd.	3,58 Mrd.	2,46 Mrd.	2,14 Mrd.	2,2 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	17,56 Mrd.	1,06 Mrd.	5,05 Mrd.	-3,95 Mrd.	435 Mio.
Einkommensteueraufwand	2,61 Mrd.	-731 Mio.	271 Mio.	202 Mio.	221 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	14,96 Mrd.	1,79 Mrd.	4,78 Mrd.	-4,16 Mrd.	214 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	14,96 Mrd.	1,79 Mrd.	4,78 Mrd.	-4,16 Mrd.	214 Mio.
Minderheiteninteresse	-4,9 Mrd.	-1,53 Mrd.	-2,57 Mrd.	5,72 Mrd.	4,3 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	10,06 Mrd.	261 Mio.	2,21 Mrd.	1,56 Mrd.	4,52 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10,06 Mrd.	261 Mio.	2,21 Mrd.	1,56 Mrd.	4,52 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10,06 Mrd.	261 Mio.	2,21 Mrd.	1,56 Mrd.	4,52 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,68	0,02	0,12	0,08	0,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,68	0,02	0,12	0,08	0,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14,82 Mrd.	15,05 Mrd.	18,53 Mrd.	18,58 Mrd.	19,36 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,67	0,02	0,12	0,08	0,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,67	0,02	0,12	0,08	0,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15,04 Mrd.	15,56 Mrd.	18,78 Mrd.	18,78 Mrd.	19,63 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,37	-0,18	-0,01	0,13	0,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,36	-0,17	-0,01	0,13	0,18
Dividende Pro Aktie	0,14	-	0,08	0,05	0,09
Ausschüttungsquote	68,94	3041,85	266,08	440,03	134,52
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	32,86 Mrd.	17,58 Mrd.	28,36 Mrd.	24,94 Mrd.	31,36 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	17,62 Mrd.	-1,7 Mrd.	7,33 Mrd.	-124 Mio.	4,3 Mrd.
EBIT	16,44 Mrd.	-3,18 Mrd.	5,45 Mrd.	-2,57 Mrd.	939 Mio.
German: EBITDAR	33,06 Mrd.	17,84 Mrd.	28,63 Mrd.	25,18 Mrd.	31,65 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	164 Mrd.	167 Mrd.	174 Mrd.	165 Mrd.	184 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,83	-69,16	5,37	-5,12	50,8
Gesamtlaufende Steuern	2,27 Mrd.	735 Mio.	817 Mio.	645 Mio.	987 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	331 Mio.	-1,47 Mrd.	-546 Mio.	-443 Mio.	-766 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5,45 Mrd.	-2,7 Mrd.	-173 Mio.	2,36 Mrd.	3,47 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	573 Mio.	563 Mio.	218 Mio.	236 Mio.	154 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,44 Mrd.	1,15 Mrd.	672 Mio.	620 Mio.	396 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	58,93 Mio.	298 Mio.	272 Mio.	237 Mio.	376 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	1,92 Mrd.	1,95 Mrd.	2,52 Mrd.	2,05 Mrd.	2,4 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,39 Mrd.	3,54 Mrd.	4,78 Mrd.	4,45 Mrd.	4,6 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,24 Mrd.	8,63 Mrd.	9,52 Mrd.	9,43 Mrd.	11,14 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	204 Mio.	257 Mio.	265 Mio.	240 Mio.	288 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	63,34 Mio.	73,53 Mio.	67,07 Mio.	59,15 Mio.	68,64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	140 Mio.	184 Mio.	197 Mio.	181 Mio.	220 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	26,56 Mio.	565 Mio.	413 Mio.	457 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	26,56 Mio.	565 Mio.	413 Mio.	457 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	30,08 Mrd.	33,68 Mrd.	20 Mrd.	20,86 Mrd.	26,63 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	571 Mio.	940 Mio.	148 Mio.	7,63 Mio.	6,95 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	7,58 Mrd.	12,86 Mrd.	23,18 Mrd.	16,56 Mrd.	14,47 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	38,23 Mrd.	47,47 Mrd.	43,33 Mrd.	37,43 Mrd.	41,11 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	21,47 Mrd.	15,98 Mrd.	23,92 Mrd.	23,66 Mrd.	23,64 Mrd.
Andere Forderungen	4,04 Mrd.	4,03 Mrd.	5,71 Mrd.	4,72 Mrd.	3,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,17 Mrd.	641 Mio.	846 Mio.	391 Mio.	-
Gesamtforderungen	26,67 Mrd.	20,66 Mrd.	30,47 Mrd.	28,77 Mrd.	27,15 Mrd.
Inventar	14,08 Mrd.	18 Mrd.	18,48 Mrd.	17,59 Mrd.	18,37 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	1,31 Mrd.	1,7 Mrd.	1,93 Mrd.	2,15 Mrd.	3,83 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,88 Mrd.	7,66 Mrd.	8,09 Mrd.	9,43 Mrd.	12,32 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	87,18 Mrd.	95,49 Mrd.	102 Mrd.	95,37 Mrd.	103 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	228 Mrd.	281 Mrd.	312 Mrd.	339 Mrd.	378 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-74,86 Mrd.	-91,38 Mrd.	-112 Mrd.	-139 Mrd.	-191 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	153 Mrd.	190 Mrd.	200 Mrd.	201 Mrd.	187 Mrd.
Langfristige Investitionen	29,27 Mrd.	33,37 Mrd.	28,91 Mrd.	27,36 Mrd.	27,46 Mrd.
German: Firmenwert	9,16 Mrd.	9,16 Mrd.	10,52 Mrd.	11,16 Mrd.	11,41 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,98 Mrd.	16,78 Mrd.	18,42 Mrd.	18,12 Mrd.	18,47 Mrd.
Langfristige Forderungen	651 Mio.	631 Mio.	720 Mio.	306 Mio.	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2,15 Mrd.	1,75 Mrd.	2,25 Mrd.	2,49 Mrd.	2,94 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5,15 Mrd.	5,92 Mrd.	5,94 Mrd.	3,99 Mrd.	3,49 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,21 Mrd.	7,24 Mrd.	13,99 Mrd.	18,67 Mrd.	18,83 Mrd.
Gesamtvermögen	309 Mrd.	360 Mrd.	383 Mrd.	378 Mrd.	373 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	27,57 Mrd.	32,75 Mrd.	35,01 Mrd.	36,46 Mrd.	38,72 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,47 Mrd.	5,99 Mrd.	6,81 Mrd.	8,07 Mrd.	8,96 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10,78 Mrd.	10,99 Mrd.	9,47 Mrd.	8,79 Mrd.	7,58 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	11,71 Mrd.	9,51 Mrd.	23,04 Mrd.	34,3 Mrd.	26,88 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	849 Mio.	474 Mio.	898 Mio.	1,54 Mrd.	3,78 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,02 Mrd.	732 Mio.	407 Mio.	468 Mio.	516 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,59 Mrd.	2,34 Mrd.	1,9 Mrd.	1,97 Mrd.	2,01 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	20,78 Mrd.	24,76 Mrd.	21,69 Mrd.	19,46 Mrd.	17,09 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	80,78 Mrd.	87,54 Mrd.	99,23 Mrd.	111 Mrd.	106 Mrd.
Langfristige Schulden	100 Mrd.	131 Mrd.	127 Mrd.	123 Mrd.	124 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,77 Mrd.	5,35 Mrd.	8,48 Mrd.	8,33 Mrd.	5,54 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,36 Mrd.	2,47 Mrd.	1,54 Mrd.	1,01 Mrd.	2,15 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	670 Mio.	473 Mio.	29,64 Mio.	22,42 Mio.	21,6 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,16 Mrd.	1,32 Mrd.	1,43 Mrd.	1,54 Mrd.	1,78 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	97,52 Mio.	117 Mio.	277 Mio.	257 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	189 Mrd.	228 Mrd.	238 Mrd.	246 Mrd.	239 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	14,03 Mrd.	17,07 Mrd.	18,78 Mrd.	18,78 Mrd.	20,8 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,08 Mrd.	12,52 Mrd.	10,75 Mrd.	10,55 Mrd.	14,16 Mrd.
Gewinnrücklagen	25,02 Mrd.	23,21 Mrd.	25,42 Mrd.	25,49 Mrd.	29,02 Mrd.
Eigene Aktien	-1,89 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,09 Mrd.	-919 Mio.	-1,5 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-208 Mio.	-810 Mio.	-934 Mio.	-733 Mio.	-1,04 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	43,03 Mrd.	50,68 Mrd.	52,92 Mrd.	53,17 Mrd.	61,43 Mrd.
Minderheitsinteressen	76,61 Mrd.	81,46 Mrd.	92,34 Mrd.	79,54 Mrd.	71,91 Mrd.
Eigenkapital	120 Mrd.	132 Mrd.	145 Mrd.	133 Mrd.	133 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	309 Mrd.	360 Mrd.	383 Mrd.	378 Mrd.	373 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	15,03 Mrd.	15,43 Mrd.	18,57 Mrd.	18,57 Mrd.	20,47 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	15,03 Mrd.	15,43 Mrd.	18,57 Mrd.	18,57 Mrd.	20,47 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,86	3,28	2,85	2,86	3
Sachbuchwert	19,89 Mrd.	24,73 Mrd.	23,99 Mrd.	23,89 Mrd.	31,56 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,32	1,6	1,29	1,29	1,54
Gesamtverschuldung	125 Mrd.	157 Mrd.	169 Mrd.	176 Mrd.	168 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	87,22 Mrd.	109 Mrd.	125 Mrd.	139 Mrd.	127 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,63 Mrd.	2,06 Mrd.	2,12 Mrd.	1,92 Mrd.	2,31 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	76,61 Mrd.	81,46 Mrd.	92,34 Mrd.	79,54 Mrd.	71,91 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	25,64 Mrd.	29,26 Mrd.	25,43 Mrd.	24,6 Mrd.	23,35 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,25 Mrd.	5,6 Mrd.	6,61 Mrd.	5,37 Mrd.	5,75 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,71 Mrd.	3,67 Mrd.	3,66 Mrd.	3,59 Mrd.	3,47 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,54 Mrd.	11,51 Mrd.	10,64 Mrd.	12,59 Mrd.	12,22 Mrd.
Inventar - Andere	388 Mio.	318 Mio.	413 Mio.	158 Mio.	126 Mio.
Gebäude, Gesamt	36,04 Mrd.	44,21 Mrd.	54,21 Mrd.	60,22 Mrd.	67,41 Mrd.
Maschinen, Gesamt	152 Mrd.	179 Mrd.	233 Mrd.	246 Mrd.	286 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	65.159	69.828	75.217	71.067	71.419
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	419 Mio.	454 Mio.	359 Mio.	347 Mio.	427 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	10,06 Mrd.	261 Mio.	2,21 Mrd.	1,56 Mrd.	4,52 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	15,47 Mrd.	19,61 Mrd.	21,56 Mrd.	25,51 Mrd.	27,59 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,18 Mrd.	1,48 Mrd.	1,88 Mrd.	2,45 Mrd.	3,36 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16,65 Mrd.	21,09 Mrd.	23,44 Mrd.	27,96 Mrd.	30,95 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,28 Mrd.	1,61 Mrd.	2,15 Mrd.	2,63 Mrd.	2,32 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	40,43 Mio.	79,82 Mio.	41,42 Mio.	-38,47 Mio.	-3,12 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,06 Mrd.	-4,47 Mrd.	-2,51 Mrd.	-1,77 Mrd.	-3,37 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,02 Mrd.	3,54 Mrd.	5,04 Mrd.	1,23 Mrd.	1,4 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-7,52 Mio.	76,67 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9,31 Mrd.	5,43 Mrd.	7,26 Mrd.	3,8 Mrd.	5,01 Mrd.
Änderung der Forderungen	-8,68 Mrd.	4,58 Mrd.	-7,63 Mrd.	-1,42 Mrd.	9,61 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-7,17 Mrd.	-4,64 Mrd.	-4,13 Mrd.	-2,84 Mrd.	-4,56 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,06 Mrd.	-7,14 Mrd.	-906 Mio.	-1,03 Mrd.	90,61 Mio.
Änderung der latenten Steuern	197 Mio.	-1,44 Mrd.	-384 Mio.	-326 Mio.	-276 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-823 Mio.	-470 Mio.	725 Mio.	-219 Mio.	-1,75 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32,88 Mrd.	18,43 Mrd.	25,31 Mrd.	29,53 Mrd.	44,02 Mrd.
Investitionsausgaben	-30,86 Mrd.	-40,76 Mrd.	-29,57 Mrd.	-23,69 Mrd.	-16,28 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	189 Mio.	85,5 Mio.	140 Mio.	316 Mio.	161 Mio.
Barkaufe	-4,14 Mrd.	-50,13 Mio.	-371 Mio.	-4,45 Mio.	-6,37 Mrd.
Veräußerungen	1,16 Mrd.	1,43 Mrd.	1,57 Mrd.	35,2 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,67 Mrd.	-7,6 Mrd.	-15,41 Mrd.	-6,3 Mrd.	-1,35 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,68 Mrd.	58,93 Mio.	2,85 Mrd.	2,96 Mrd.	3,58 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-33,63 Mrd.	-46,84 Mrd.	-40,8 Mrd.	-26,68 Mrd.	-20,25 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	55,87 Mrd.	95,4 Mrd.	62,89 Mrd.	76,66 Mrd.	88,71 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	55,87 Mrd.	95,4 Mrd.	62,89 Mrd.	76,66 Mrd.	88,71 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-49,82 Mrd.	-66,5 Mrd.	-53,88 Mrd.	-69,62 Mrd.	-101 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-49,82 Mrd.	-66,5 Mrd.	-53,88 Mrd.	-69,62 Mrd.	-101 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	9,47 Mrd.	-	-	4,3 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,93 Mrd.	-7,95 Mrd.	-5,89 Mrd.	-6,88 Mrd.	-6,08 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,93 Mrd.	-7,95 Mrd.	-5,89 Mrd.	-6,88 Mrd.	-6,08 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	13,66 Mrd.	980 Mio.	-1,33 Mrd.	-2,16 Mrd.	-4,49 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	12,78 Mrd.	31,4 Mrd.	1,79 Mrd.	-2,01 Mrd.	-18,25 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-155 Mio.	603 Mio.	11,73 Mio.	25,82 Mio.	185 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	11,87 Mrd.	3,59 Mrd.	-13,68 Mrd.	864 Mio.	5,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-2,79 Mrd.	-7,1 Mrd.	-4 Mrd.	-675 Mio.	-214 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	381 Mio.	-12,37 Mrd.	-14,8 Mrd.	4,15 Mrd.	12,08 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,98 Mrd.	-9,56 Mrd.	-11,71 Mrd.	7,32 Mrd.	15,19 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,64 Mrd.	-10,47 Mrd.	11,7 Mrd.	-1,62 Mrd.	2,85 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6,05 Mrd.	28,9 Mrd.	9,01 Mrd.	7,04 Mrd.	-11,98 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,63	-0,59	0,92	-0,42	0,16
Rendite auf das Gesamtkapital	4,53	-0,74	1,13	-0,52	0,19
Eigenkapitalrendite %	14,27	1,42	3,45	-2,99	0,16
Rendite auf Eigenkapital	26,08	0,56	4,28	2,95	7,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,76	6,98	12,63	8,73	10,97
SG&A Marge	3,86	3,3	4,19	3,94	3,8
EBITDA-Marge %	20,07	10,55	16,26	15,12	17,03
EBITA-Marge	10,76	-1,02	4,2	-0,08	2,33
EBIT-Marge %	10,04	-1,91	3,12	-1,56	0,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,14	1,07	2,74	-2,52	0,12
Netto-Einkommensmarge %	6,14	0,16	1,27	0,95	2,45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,14	0,16	1,27	0,95	2,45
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,33	-1,62	-0,1	1,43	1,88
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,23	-7,42	-8,48	2,51	6,56
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,82	-5,74	-6,71	4,44	8,24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,58	0,5	0,47	0,43	0,49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,18	0,97	0,9	0,82	0,95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,71	8,66	8,46	6,73	7,58
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,6	9,66	8,36	8,35	9,12
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,08	1,09	1,03	0,86	0,97
Schnellverhältnis	0,79	0,77	0,74	0,59	0,65
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,41	0,21	0,26	0,27	0,42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41,92	42,14	43,12	54,41	48,18
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31,45	37,77	43,68	43,85	40,02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	64,39	69,27	80,88	87,38	83,26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	8,99	10,64	5,92	10,87	4,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	104,86	118,77	116,1	132,83	125,91
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51,19	54,29	53,73	57,05	55,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	85,35	102,89	93,11	99,19	97,24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41,66	47,03	43,08	42,6	43,04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61,25	63,29	62,06	64,92	64,23
EBIT / Zinsaufwand	3,95	-0,71	1,1	-0,51	0,19
EBITDA / Zinsaufwand	7,95	3,99	5,85	5	6,42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,54	-5,09	-0,14	0,33	3,14
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,79	8,76	5,84	6,94	5,27
Netto-Schulden / EBITDA	2,64	6,11	4,34	5,47	3,98
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	56,31	-6,87	-246,65	104,13	10,76
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	39,15	-4,79	-183,29	82,02	8,12
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	113,05	1,83	4,69	-5,44	11,67
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	204,16	-62,08	89,54	-32,07	40,31
EBITDA, 1 J. Wachstum %	158,98	-46,4	57,12	-11,35	25,74
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	360,37	-109,7	-692,69	-101,74	-3442,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	427,38	-119,41	-301,07	-149,21	-136,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	195,33	-88,01	167,37	-186,93	-105,15
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	129,2	-97,4	747,6	-29,38	188,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	192,58	-148,72	-91,32	-748,25	40,15
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	127,92	-97,47	601,79	-29,35	176,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	38,37	-25,54	49,64	-1,08	-0,06
Inventar, 1 J. Wachstum %	59,4	27,82	2,67	-4,8	4,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	23,03	23,96	5,36	0,49	-6,68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,71	16,6	6,35	-1,2	-1,46
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16,26	24,29	-3,02	-0,4	32,08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	26,17	17,74	4,43	0,46	15,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	96,9	-43,96	37,38	16,64	49,09
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-6,74	32,11	-27,45	-19,89	-31,29
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-101,62	18.505,8	22,3	-127,03	207,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-113,62	-477,29	26,01	-159,72	113,79
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	25,02	-	-	-37,5	80
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	47,66	47,27	3,25	-0,5	2,76
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	93,84	7,3	-15,22	11,31	-2,37
EBITDA, 2 J. KAGR %	101,58	17,72	-7,01	17,55	5,58
EBITA, 2 J. CAGR %	334,5	-33,27	-35,37	-68,36	-22,21
EBIT, 2 J. CAGR %	551,21	1,01	-42,32	-2,63	-57,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	102,23	-40,59	-43,39	52,46	-78,85
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	96,01	-75,6	-53,09	144,65	42,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	210,74	20,5	-82,32	8,55	208,96
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	94,95	-76,07	-57,88	122,67	39,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	58,27	1,5	5,56	21,67	-0,57
Inventar, 2 J. CAGR %	57,49	42,74	14,56	-1,14	-0,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	39,12	23,5	14,28	2,9	-3,16
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	36,85	18,15	11,36	2,5	-1,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-9,75	20,23	9,79	-1,72	14,7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	19,55	21,89	10,89	2,43	7,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	69,16	5,05	-12,25	26,59	31,87
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	23,85	11	-2,1	-23,76	-25,81
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-84,36	-27,49	1392,09	-41,44	-11,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-54,4	-33,9	114,98	-11,25	11,3
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	22,5	-	-23,42	-	6,07
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	66,2	30,44	31,43	0,27	3,4
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	17,56	12,46	29,71	-22,26	20,24
EBITDA, 3 J. KAGR %	57,01	29,55	30,76	-8,72	20,22
EBITA, 3 J. CAGR %	124,92	22,23	24,22	-80,82	51,44
EBIT, 3 Jahre CAGR %	154,27	101,69	20,48	-46,07	-29,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	61,47	-21,22	-1,91	-34,69	-50,73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	42,6	-53,61	-20,38	-46,24	158,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	63,94	68,6	-54,67	-24,84	20,16
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	49,89	-54,29	-26,2	-49,96	139,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,2	23,09	15,52	3,29	13,94
Inventar, 3 J. CAGR %	-10,87	46,9	27,89	7,7	0,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	26,87	33,88	17,13	9,49	-0,4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17	29,74	14,08	7	1,17
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,3	0,42	11,92	6,28	8,46
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	12,17	18,95	15,77	7,3	6,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	46,36	17,05	14,88	-3,52	33,68
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,02	26,54	-3,67	-8,43	-26,36
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-69,3	-7,4	-14,32	296,68	-0,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,15	-12,64	-18,81	42,42	17,79
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	14,49	-	-9,82	-28,43	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,95	8,32	37,37	17,05	19,11
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,31	-12,31	3,11	12	14,89
EBITDA, 5 J. CAGR %	50,66	12,52	27,29	25,27	19,84
EBITA, 5 J. KAGR %	90,54	-12,25	36,49	-33,23	2,35
EBIT, 5 J. CAGR %	74,48	2,42	40,38	45,99	-21,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	47,57	-12,79	6,11	2,59	-46,9
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	44,4	-37,15	-8,58	-9,79	0,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	50,47	15,83	-32,48	33,09	13,26
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	41,17	-37,71	-9,9	-13,89	-4,74
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,71	-5,28	5,94	22,52	8,79
Inventar, 5 J. KAGR %	1,89	6,81	-1,46	25,38	15,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	26,96	31,97	21,68	20,5	8,55
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,98	17,56	14,71	18,07	7,64
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,75	1,5	-0,16	-0,44	13,02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,58	11,24	11,66	12,04	12,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	32,57	14,88	19,27	20,78	21,39
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16,24	21,09	-2,05	3,33	-13,22
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-47,56	-1,37	2,36	-23,24	-12,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,25	-4,57	-0,51	-12,58	-7,04
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,41	-	-2,52	-11,27	-3,78